fifutn - BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Transkrypt
fifutn - BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Teatru Lalki i Aktora w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Walbrzychu za 20'|.1rok . roku o rachunkowosci Na podstawieart. 53 ust. 1 ustawyz dnia 29 wrzesnia1994 zmianami)oraz (tekstjednolityDz. U. z 2009 r. Nr 1 52, poz. 1223z pozniejszymi powiatow-y1 samorz4dzie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o zmianami)i s15 (tekstjednolityaz..u. z 2001roku Nr 142 poz. 1592 apo2niejszymi 21 sierpnia2006 roku UchwatyRady Pow'ratuwalbrzyskiegoNr XXXIX/62|06z dnia Walbrzyskiego w sprawienadaniastatutuTejtrowi-Lalkii Aktora, Zarzqd Powiatu uchwalaco nastqPuje: s1 w Walbrzychuza 2011 Zatwierdzasiqsprawozdaniefinansoweieatru Lalki i Aktora rok stanowiqceZalqcznikNr 1 do niniejszejUchwaly' s2 o kt6rymmowaw S 1 skladasig z: finansowe Sprawozdanie sig po stronie na dzien glllZ'ZOl1 r' zamykajEceqg 1) bilansusporzqdzonego aktywowip''v*o*'",'4bilansow4wwysoko6ci1.348'726,722N, na dziefi w wersji Ror6y111c-zej 2) rachunkuzysk6w i strat sporzEdzonym zl' 446'967'51 siQzyskiemw wysokosci 3l.12.2011iokzamvkajqcym do sprawozdania 3) informacji dodatkowej,-obejmuiqcei. ryp.ro)/adzenie i obja6nienia. orazdodaikoweinformacje finansowego s3 za 2011 ieatr-uLalkii Aktoraw WaNbrzychu finansowym w sprawozdaniu Wykazany kultury' fundusztej instytucji zl zwiqksza 446.967,51 iot ,yst w wysokosci s4 wchodziw Zyciez dniempodjqcia' UchwaNa PrzewodniczqcYZarzqdu Robertt-awski Wicestarosta AugustynSkrqtkowicz CzlonkowieZarzqdu: AndrzejLiPifiski PaciePnik Krzysztof WYbraniec Monika r) '4 {fifutn- UZASADNIENIE sprawozdanie przedNoayl DyrektorTeatru Lalki i Aktora w walbrzychuterm.inowo bilanssporz4dzony na finansoweza 2011rok, ktoreswoimzakresemobejmowaNo: bilansow4 pasyw6wsuma r. zamykajacy -zl,siQpo stronieaktywowi dzieri 31.12.2011 i strat sporz4dzonyw wersji w wysoko6ci1.348.72G,72 tu.[u*r. zyskow w wysoko6ci na dzien' g1.12.20i1rok zimykajEcysiQ zyskiem porownawczej 4 4 6 . 9 6 7 ' 5 1 2 | o r a z i n f o r m a c j g d o d a t k o w q , o u e j m u j ai c qobja6nienia' .Wprowadzeniedo informacje dodatkowe otaz finansowego sprawozdania przedlozonepzez dyrektoraww' Wyzej wymienion"-rpr"*Jt9?nig nie zostalo dwochspo6r6d nie spelniaNo instytucjido baOania'przezbieglegorewidentagdVZ 1994 w art'"$+ust' 1 pkt4 ustawyz dnia29-wrzeSnia trzechwarunkowokreslonyctr poz' 1223 (tekst jednolityDz' u. z 2009 r' Nr 152' roku o rachunkowosci takiegobadania' do wykonania zymrzmianami)'obliguiqcych z po2niejs zasadnym zgodnie z ar|.sg ust.1 ustawyo rachunkowo6ci' w zwiqzkuz powy2szym zarzqd Powiatu jest zatwierdzenieprzezorga.n,aiii"ra.a,acy, w tym przypadku rok' fejtiu Lalkii Aktoraza 2011 finansowe sprawozdaniJ Walbrzyskiego .&l &iq (t nvl& Y^i A s9 8I.( W ttt u't'{y Vet4oL" vv furz {, d,ft^;a* 3-6{rttxptut:i&M.'',** f -r';g urVelfftePPett[i i {'}il A i,v'u'v*,'lrY )e-ovv rrsrv"J -. ; ni-ltio ^ - . , ,P:':.l!i 19 i t a x ( u - / 4 )3: 6 6 7 3 4 2 : e l .S e k r e f a r i a t BILANS na dzief 31-12-2011 """,", oi J2?3901 ilesorr: ileiltts AKTYWA NaleznewPlatYna kaPital Zysk(strata)z lat budynki,lokalei obiektyinzynierii lqdowej iwodnej Odpisy z rysku netto w ciqgu roku obrotowego AKTYWA 216.366,10 z tytuludostawi uslug,o lTiulu dostawi uslug,o okresie i uslug,o okresie Z MutuOostaw Y { 7. i inneaktywa SrodkipieniQzne pienieznewkasieina 5.800,00 l.Umozeniewartosciniemateria|nychiprawnych(oprogram.komputer.) 731.445,08 tMalych 2. UmozenieSrodk6w w tym: grunt6w go u2ytkowania prawawieczyste um'orzenie i budowli budYnk6w umorzenie i maszyn technicznych urzqdzeri umorzenie transPortu Srodk6w umorzenie -inneSrodkitrwale umorzenie naleznosci 3. OdpisyaktualizujEce n 379.677,61 159.739,93 1 6 3 . 6 7 86 ,1 28.349,38 0 BZ 5.800,00 625-294,12 267.060,51 162.604,09 16 3 . 6 7 8 ,61 31.951,36 0 )R :\.\CZ'LN\- ) iT\,q.U -r\\. lliils i h'a2rnouski 2012-03-29 sporzEdzonodnia imie- i nazwiskooraz podpiskierownika (lub zaeqdu) iednostki . ,,lrygln atem ll,;:':ai$n|1$-C,l r.a l i : . r . , , , . . , " . , .':'. , . . " . - , I : . I i i,'!i l'' p0.1f ls..'."'.'""^'.', | : . : t . ' , I fl\{[i Lf"il-]{i I f'k(T&Rzl 16 iJ-eOowt ifta'ch' ul i\4,Briczka 6667342 i far 10-74) f,i. Sekretariat 666i347 Admin itiwi*.ce io l+ic567316 ()lj ,.riisg,itt; ::j-'i4{'::.'.".:' -lT1t0l' fi nansowego Wprowadzeniedo sprawozdania Teatru Lalki i Aktora w WaNbrzYchu roku' sporzqdzonegoza okres od O1stycznia2011rokudo 31 grudnia20ll jestinstytucj4 kultury, 1) TeatrLalkiiAktoraz siedzibqwwalbzychu,ul. Buczka16 prawn4zarejestrowanqwksiqdzerejestrowej . posiadajqc4osobowo66 I kt6re wa'tbrzychu, w Powiatowego starostwa spolecznych spraw w Wydziale RIK2/ 03 z dnia20 ll 2003'jestorganem n" *o.y UchwityNr l/19/03RadyPowiatuWalbrzyskiego zalozycielskim. podatkowej i nr identyfikacji REGON000279901 lnstytucjinadanonr iden\rfikacyjny NtP886-10-13-445. jestuprawiante zgodnieze statutem podstawowym przedmiotem dzialalnoSciTeatru w6r6d szczegolnie liulturyteatralnej, sziukiteatralnelorazupowszechnianie i rozwijanie dolno5lqskiego' orazwojew6dztwa dziecii mlodziezypowiatuwalbrzyskiego i prowadzeniu o organizowaniu Ustawyz lnia 25.10.1991r. Teatrdzialana podstawie . kulturalnej dzialalno6ci to jest za rokobrachunkowy finansowesporzqdzono 2l sprawozdanie do 31'12-2Q11r za okresod 01.01.2011 niesq namznaneokoliczno6ci finansowego 3) Nadzieri,porzld="niasprawozdania w najblizszym przezTeatrdzialalno6ci kontynuowaniu i zdaueniaiagrazajqce ptzy.za.lo2eniu,2e sporzqdzono niz"rok.Dlategosprawozdanie okresiedluzsz-ym ni212 miesigcyod dnia kr6tszym nie okresie w bqdziekontynuowaia dzialalnoS6 bilansowego. w ustawieo rachunkowo6ci' 4l Aktywai pasywawycenionowg zasadokre$lonych ztym2e: ponizej1.500zNzaliczanesq do - skladnikimajqtkuo wartoScipoczqtkowej do u2ywania, objetesqewidencj4 po'OO"tAtakupu'orazprzekaz.ania material6w -wartoSciowq. ilo6ciowo pozabilansowq sqw 100% - Srodkitrwale o wartosciod1500zt do i.SOOzl. amortyzowane do u2Ywania. w m-cu PrzYjqcia sqdrogqliniowqpowyzej 3.500zl amorlyzowane - Srodkitrwat6'o wartoSci 'okreStonych Finans6w Ministra w rozporz4dzeniu wg stawek miesiqcznie jest w ksiqgach prowadzona trwalychi wyposazeri Ewidencjasro-dkow inwentarzowYch. iwyceny zmianymetodksiqgowosci 2011nienastqpily 5) W rokuobrotowym do rokupoprzedniego' w porownaniu bilansw pelnejwersjiorazrachunekzysk6wi strat 6) TeatrLalkiiAktora sporzqdza w warianciePor6wnawczYm. maj4ceistotnywplywna bilans 7l w Teatzew rokuobrotowymniewystqpilyzdarzenia i rachunekzYsk6wi strat. i'vllsrsswY #t i)'!.turi,tY i i t r \ . - . : . r': r::'if i-" #.$#'t'ef,sxa i al zurril[u[ii'iiun*Y*u'r"n i -:..i:.\.; 7'W,i;fe;r, ZaNqcznikdo bilansu - 2011r. !. *rl,{f,i' L'h{-tix I lri{-f$i1i\ ti&300 Waibrzyth,ul. M. Birczlt:ri5 i fax {0-74)6667342 iei. Sekre$ariat 5067347 Ailrnirr. (l-74)gtii.'iJ46, Ks:?gorto6c -4ali f.1:,tori' - 1.0-1,1 0 ".l 2?i9'"r.i i\ lP 3:tG Dodatkowe informacje i obja6nienia Informacjei objaSnieniado bilansu' Srodk6wtrwalych, zakreszmianwartoscigruprodzajo\^/ych 1.1 Szczeg6towY - przedstawia tabela stanaktywowna poczEteki lioniecrokuobiotowego zawierajEcy - zalqczniknr 1. zmianywartosciSrodk6w do zalqcznikanr 1 pzedstawiamy W uzupelnieniu trwalych: 218.865,45 Zwiqkszeniaog6lem: w tym: 152.598,24 grupa1: 105.738,93 - modernizacja TLiA2011 46.859,31 - adaPtacja saliProb na malqscene 49.307,82 g r u p a6 w t Y m : 11.700,91 mafejsceny zestawnaglo6nieniowy 33.639,99 - zestawo6wietleniowy matejsceny 1.973,92 na malqscenQ - elektroniczny ekranprojekcyjny 1.993,00 - projektor prieno6nydo obstugiprzedstawien 16.959,39 g r u p aB w t Y m : 10.437,00 -kratownicaaluminiowaQuadro-wyposazeniem.Sceny 6.522,39 m' sceny - 4 modulowa scenamobilna- wyposaZenie 295.215,18 og6lem: Zmnieiszenia w tym: 140.562,00 gruntuZamkowa1 girp" 0 - prawowieczystegouzytkowania 140.072,92 Zamkowa1 [tui:" 1 - sprzedaznieruchomoSci 9,131 ,01 ll i lll zestawukomputerowego gtrb" 4 - liitwidacja 5.449,25 koncert magnetofonu lrupu 6 - likwidacja decyzji na podstawie uZytkowania€runt6w 1.2 Teatrposiadaprawowieczystego gruntow z dnia23.09.05 'Warto56 nn.v.u.z720-224 Dolnostqlr.iego Wojewody 1.051m2wynosi48'136,00'Gruntymaj4 wieclyScLo powierzchni uzytkowanycn sq do cel6wwlasnychTeatru' iiiozonqKsiqgqWieczystqi przeznaczone wlasno5cGminy trwatestanowiqce Teatruznajdujqsig$;rodki 13 w posiadaniu na podstawieum6w u2yczeniao warto$ciog6lem 7'113'80 Walbrzychu1yczone wtym: uZyczenra sennheiserEW 152G2 o wartosci2.136,22zl umowa mikroPort n r4 16 . BEryqMP780STo wartosci4.977,58 umowauZyczenia - projektor multimedialny NNE/15115-G|21O1O nr UM/WESS/I i znajdujqsiqw ewidencji amortyzowane ww urzqdzenianiesq umarzaneTeatruLalkii Aktora' pozabilansowej Gi-.3!1 N"i1 i:=ir[;: "t r'"!'Y Jsfta' {Ja"smr.Eslt i''cs'de i I 1 1.4Zobowiqzania wobecbudzetuparistwalubjednostkiterytorialnejztytutu prawawlasnoSci uzyskania budynk6wi budowliniewystqpujq. 1.5Daneo strukturze kapitalupodstawowego orazo liczbieiwartoScinominalnej subskrybowanych - Teatrunie dotyczq. akcji w tym uprzywilejowanych 1.6 stan funduszuinstytucji na poczqteki koniecrokuobrotowego jegozmianstanowizaNqcznik z uwzglgdnieniem nr 2 1.7Dyrektor Teatruproponuje sprawozdanie , aby organzatwierdzajEcy , w uchwale zatwierdzajqcej sprawozdanie, zysk nettoza 2011rok,w kwocie446.967,s1 przeznaczyl na zwigkszenie funduszuinstytucji, zgodniez art 53 ust 3 ustawy o rachunkowosci z 29 wrzesnia 1994r ( Dz.u.Nr 152po2.1223 z 2009r ). 1.8 Rezenrya podatkudochodowego odroczonego niejestw Teatrzetwozona z brakuzasadno6ci, gdyzdochodyz dzialalno6ci Teatruzwolnionesq z podatku poniewazw caloSciprzeznaczone dochodowego, na celestatutowe.Ponadtow my$l art.64 ust.1 ustawyo rachunkowosci rocznesprawozdanie Teatruniepodlega obowiqzkowi badaniabilansu. Tworzenie rezerwyna Swiadczenia emerytalne i podobnenieznajdujeuzasadnienia w Teatrze,bowiemwszystkie prawa naleZnez mocy Swiadczenia wyplacane sE w ramachSrodk6w otrzymanych od organizatora. 1.9NaleznoSci poniewaZ niezostalyaktualizowane ich realizacja nie budzi zastrzeZen. 1.10 Zobowi4zania dlugoterminowe niewystgpujq. Stanzobowiqzafkrotkoterminowych wg pozycjibilansu: - na poczqtekroku - 497.553,56 - na koniecroku - 216.366,10 i FunduszPracyw tym 45,367,76sktadkina ubezpieczenia spoleczne ,zdrowotne prawemzobowiqzania. na dziefibilansowy wymaganego niestanowiE koszt6wniewystqpujq. migdzyokresowe 1.'11Biernerozliczenia - Teatrnie aktywuierozliczehmiqdzyokresowych czynnych,gdyzponoszone przyjqtejzasadyrozliczen prenumeratg wg rozlicza i ubezpieczenia kosztyna w danymroku PlanieKont,to jestwydatkiponiesione w Zakladowym ustalonej poniesiono a metoda ta nie wydatki, w kt6rym obciqzqkosztyrokubiezqcego, w spos6bciEgly. koszt6w,gdy?jeststosowana rachunku znieksztalca - Rozliczenia przychodow w 2011 rokuwyniosly 1.584,55 miqdzyokresowe wtym: - zaplalaza urodziny,ktoreodbytysiq w styczniu2012r. 92,59 - karnetywstqpuna przedstawienia w roku 2012 - 312,36 do wykorzystania 129.60 - biletyna pzedstawieniewykorzystanew | 2012 r . - odszkodowaniena rzeczteatru zasqdzonewyrokiemsqdowym - 1.050,00 terminzaplatydo 12.07.2012r. S T W I E RD Z A M -. ---. ^ -"d. .D \ ;rR E I, \ ' O R- \.- ,\ C -T:LN\ 1 I . \ R J ) S T Y C -Z \ \ tnt.;Jem dottt'l-i*{rir.; *. ;1d-.' ::-l J \ Zb i q rt ie tr h'a zrrtotL'sk i ll.tnformacjei objasnienia do rachunku zysk6w i strat. 2.1 Struktura rzeczowaprzychod6wze sprzedaZyustug 2a2011 rok: uslug ze sPrzedazY Przychody tazem,z tego: na eksPort a)sprzedaz na kraj b)sprzedaz wtym : -uslugiteatralne -uslugipozostale 390.968,36 457.147,43 390.968,36 457.147,43 315.67Q,72 75.297,64 315.670,72 75.297,64 trwatych Srodkow potzebaodpis6waktualizujqcych niezaistniaNa 2.2 W 2011roku iwarto6cizapas6w. podstawqopodatkowania gtownychpozycjirozniqcych 2.5 Rozliczenie .podatkiem od wynikufininsowego(zysku, straty)bruttostanowizal4czniknr 3' dochodowym sprzqtu w 2011rokuwystqpityw kwocie593,91( uszkodzenia 2.9 Zyskinadzwyczajne w wynikuwyladowariatmosferycznych)' komuterowego w 2011roku niewystqpity' Stratynadzwyczajne - niedotyczy. pieniqZnych przeptyw6w do rachunku i objasnienia 3. lnformacje w Teatrzewynosi 27 etatow w rokuobrotowym zatrudnienie 4.3 Przeciqtne w tym: 7 1.AktozY I umYslowi 2 PracownicY 11 robotniczych na stanowiskach 3. Pracownicy do bilansuorazrachunkuzysk6wistrat nieom6wionopozycji, dodatkowej W informacji kt6rew Teatrzeniewystqpityw rokuobrotowymi poprzednim. zostaly: W uzupelnieniudo bitansu zaNAczone r' i zobowiqzafina dzieri31.12'2011 do stanunalezno6ci 1. Daneuzupetniajqce zyskowistrat ' do rachunku 2. Kosztyrodzajowe roku - ZFSSstanfunduszuna poczqtek g.ttt.-3. specjalne Fundusze 3. Do po=. izmniejszeniaorazstanfunduszuna koniecroku obrotowego , zwiQkszenia obrotowego. zyskuistrat. 4. Nota nr 1 do rachunku ',.i,RL,4','' llr) Wa-lbrz.: :kre.teriai i ' :' ofd {1i"74; ,:1,r il-Lll. i., ,ilt?/to ,'riinL6 , .,,r734? , lt\r,1 :rrD0.l 6igrii,:.;/ i .1 i:)',,r,-. t l,f . -": :{:.. . ."r'Y D\"R9riIOF\ i{rj}\$r} f,'-"{ t tu./W Zbid,ii?zt,h'ai i:fLr:l4J;r:"..'l:rli \ "''"''m'' ? nr{*&a{unr i:i,zu*liir:de .', i-t ." .,,.,,.:;....',.,4:'FrEr( : , r ' , | , , : . ' . ,.,,-. . , . ' " " 4 4 " . , k . " . 1 ' , , ,,.- ,: ..;-1.'[ vv,:]t-t !.{ DO BILANSU2A2011ROK ZALACZNIK I .;,iief,l ,t"",'1..;i ^l"j'ffI* i19,lt0,l,,er"ibr_zv") _.1",'lnioo,rrso, *u'"' ll o.^^ l:l,.?il[fr:;:i^i3i ''-|tYl.i ; , 1 ' t r 4 s , i , . 1 ' - i q ti l : ] r " i i r i ) l KONTO848 pozosrALE ROZLaCZENIAMl EDZYOKRESOWE Safdo na dzieri 31-12'2011r. Sporz4dzil: {it CI14t{'?' ,ii{;lqiSr-":'fCY i l i..,1 't - k"" ,.o,,,,,,;ir''jlt,.ai,'tr r I #LEff.' ZA2o11ROK zArAczNlKDo BILANSU T'i;,"[F. L.'.*rX.l i'-'e.|:l;** v/aibrzYll59..300 .)}^Trlooozeae *u''' l]i;t"')i'i'i'J0I ilSi.li lil;:i[:tflf " )ilYii^"i,r' , .'i,i,".--::1'r:: KONTO 861 WYNIKFINANSOWY Saldona 31.12.2011r. Zm'lanvstanu w 20fl Nekszenia zmniersienid Ma L.p, 1 Saldona 01.01.2011r. 2 stratYza 2010r Przeksiggowanie Funduszu na zmniejszenie Instytucji DecYzjaDYrektora 3 roku2011 WynikfinansowY (zvsk) Saldona 31.12.2011r. 94.973,12 94.973,12 446.967,51 446.9€iV',51 Sporzqdzil: GLSWNY {Jrssu{.tt zo4f*ii&iib rffiinarem dnia 20.'1 2.2011 Walbrzych, $ 3.raf$i ii,.'lr,iri'io I .i'ii'{, i iliR.& L:i.M. Buczka16 Wa.rbrzyc.ir. 5&-3C0 tol, Sekrel€Iiati fax (0-74)8667342 r,tliain. 6067347 (0-i4i:l5iil34tj, i(srigowoti i l j ; r S r i l - I i . . I r i . . . i , i t r i 1 . 1 1 1 1f;)1; ,,) 2 ? 3 9 0 i DECYZJA TEATRULALKII AKTORAW WALBRZYCHU DYREKTORA SPRAWIEPOKRYCIASTRATY Z DNIA 20.12.2011W R ZA 2O1O BILANSOWEJ 1991roku Na podstawieart 29 ust.4pkt.1Ustawyz dnia2\.pa2dziernika kulturalnej dzialalno6ci i prowadzeniu o oiganizowaniu polecam na zmniejszenie r w kwocie94.973,12 stratqbilansowaza20lQ przeksiqgowac instytucji. funduszu w walbzychu Bilansza2010r zostalprzyjetypzezstarostwoPowiatowe r' z dnia20'04.2011 Nr 5212011 Uchwatq - 1 a . i ;, c ' :. t n , I $zcc r l g i n a l e m . l , . ir 1 , , , . . . , , , . . ' { r i , ; i . ; r r . : " i J , + . . , . , . "r\""":4"' KOREKTA RACHUNEKZYSKOW I STRAT sporzqdzony na dzieri 31.12.2011roku tgt 9wttqw 2010 Dprrnhndv A nafin ze snrzeda2v i zr6wnane. z nimi l. Przvchodynetto za sprzed@ l t . Zmianastanu produkt6w(zwiqkszenie- warto56 nieiszenie- wartoS6uiemna) dodatnia.zm lllJ(oszt wvttivoizeniaprodukt6wna wlasne potrzebyiednostki towalQ\Mlrnelerial6w tV. pzvcnodv nettoze sprzeda2y V. Dotaciepodmiotoweorganizatola rrt p.'tnstale dotaeiei orzvchodvna dzialalno6cpodstawowa n Kaszfv dzialalno6ci ooeracvinei ll. Zuzyciematerialowienergll Dana+Li i anlafir rrr trrm - podatekakcvzowy 6rrriarl i material6w sprzedanvch Wartose Viil. Ior,Y?rqY i',-v lc*rafal za cnnadziv tr,. / W S K / e t ar uLl o l l l gl l l l ql l gvtr Yvr r vPer n(r>4ly rozoslale qvtl' h alzfrnrrAur tnvalveh -' _ _' "- .-, r r vr ' sr \i t re l. 45.614,22 90.538.28 112.354.79 25.141,85 -90.169,32 48.502.22 113.537,28 154.480,89 21.849,62 z.aog,zt ztn,agl .-"-9oire9,3zr ,. 436.( , 306,92 il; s i,, 30F,921 , 1I .01q,49 306,92 11 . 0 1 8 , 4 9 5.110;72 1.254,17 uvwloenov I uuzla{y w zy-^ovrr' - od iednosteK PowlazanYcn ll. 45.614,22 90.538,28 112.354,79 25.141.85 2.730.69., . --. - -(u+u-E, rrzyr,ll(,uy \r. 1 . 0 2 2 . 0 0 0 , 0 01.000.000,00 27.000,00 20,000,00 1.568.531,31 1.568.531,311.650.182,51 rnh akfuw6w trwafuch lnne Koszl'y uPur dvylr r: . lll. 7r'ck tctraf2l 7 dTialalnosci oDeracvlnel tr 1.439.968.36 1.477.147,43 457.147.43 390.968.36 -1.177.562,95 :'128:562'95i -173.035,08 '612.254,13 1.090.124,32"|- , 41'.7t24,32 560.000,00 1.049.000,00 52.254,13 41.124,32 41.124.32 '\ ':a "2.730,69 2-609;77 2.730,69 IA-BI ra^ltl I nhrotow r nzeksztalceniu 390.968,36 390.968.36 1.046j06,47 1 . 0 4 6 . 1 0 6 . 4 71 . 0 5 1 . 4 3 5 , 9 8 197.537.20 197.537.20 2 0 1 . 9 1 4 , 3 6 5 1 . 2 3 8 , 5 0 58.462,16 51.238,50 V. i inna 201'l bie24cyrok 2010 poprzedni rok obrotow \Ju5cl.t\I, 306.92 w ty ou leul ilt. V. Inne 5.110,72 5.110.72 5.110,72 1.030,04 224,13 -94.973.12 , , -94.973,14 tu'I'-'','"'r J. Wynikzdaaehnadz,wyczalnycn l. Zyskinadzwvczaine . || Q+'6h, rrr v \ r 5r t n ar{zrrnrnztinp t r - . - - r Klysk (strata)Orutto(l+/J) I 593,91 AO? Ol - , 4/i6.37.3,V6 -94.973,12 ;,".."9a.973;lZ ,146.967,51 Prrdafpk dnchodowv szeniazYsku(zwiqkszenia strdtV) N /rrcL tcrrelat nP.trffi ,=,, =r. -94.973,12 -9a.973,12, 446.967,51 Sporzqdzono: Watbrzych,dnia 03'04'2012 '::wtr[* r.i;i ;, {i. i..rlyi:nir' i;;;il'i rili&'iir"jdono'uD ;;a: p"opi' 1,od1,is"....."..". I , l,;:,i, ,; zAtAczNlK Do BILANSU2A2011ROK KONTO 762 DOTACJE I DOPI.ATY ZRoproDorAcJl L. P. ? 2. I I 1 na 2011rokStarostwo Powiatowe - dotacjapodmiotowa p i s m os;k . 3 0 1 2 - 1 /z1015 . 0'12 0 1 1 r . 2 Fundacjawsp6tpracy polsko- niemieckiei llEB 205.09.2011 umowa14099/1 Razem Sporzqdzil: KWOTA 1.000.000,00 20.000,00 1.020.000,00 #{: CIluif 1'I i. f; i 4fr tiwY *] I; 5"" '' "r/: : ;'' "ie-('S iztl' I r , rl. I a z r * d r t n s ra .s t V . $ t n a' rt u , i . t t . t . . " . . . . - ' * . . - . . ' - ' . : , \ r : f ' . , ; ' . + tt: ' ' -/7 tA " i , r r Lrlr i s . , " . , , " , , , . . . , . ' 2 6- , , . W l ,L,1" 'j'''tt:'i '-;: Y o o(0 H;99: ! 9X 9F: = o 3 6 € F- ol c{ \e) s. c r? @ ro lo dt \t Y g z F (') O lo o) F o) F v F z G z [iggn o E : 5 o "",'^ rt l- N d Z " ro o oco ol (o ci o o O z T N Eq € < S N v , = U ({ (\ F q -v C T o)o, N C{ C" c.t o q (o t @ (\ lJ) + o) (o- @ F (\ o? (n (o c) (o d ol @ (o ol o @ ro oral ' * '=. () sz (o o ! ct q o) os o (o ci (o i- N = I m o G z o) q (o |r)o @ q o _ l () q ro s o 3) F I i- (o ,o. ro o- (9- @ I (Y) lo q {ro (t t .f ol c{ .rf$ $ N N .i,t-rl 5 N t\a l- *r' == sF f q &, o = !<y > 2 uJ UJ o = R F9 tr6H @_ o * I g z sg =Bi 8 ' P ro ro t\ o q? o t o q ct l- F N o{ or { a E o t'? lrl N t N @ s o ..o.( P t O F s5 N q : E !-^ i b*! 6 8.8 Sfi3 € E$ eoF sd l cl r . s, 5 l * .?o o 9 R R I c . r l l t . t D I l S F T oro $ !t ; d l d t @ l c { E @ (r, F f d o q _ - o .9 di E=5 Re? ? pg OrrR => _v; $l $ @ c.) 6Z trtr6 ?v9 u r9 xZ'-o ol ro o c o N o q ({) (9 (\ q o F lr) \ t!) ' t 2 r , s7 r l ! 1 I g i,odlL @ / ,- ,-SfA: r; M--3! <4=S- | 1\ d c! rt o) (\l $ $ ,_) \,t 'i ';i /7t x ;'lrJ i ;1{,N q It -< /t- \. ({ \t ct q o, € lo t\ , o{ lO (,o o{ o ol Ot- o il=ff F f., a)" @ F ll R ct \t N x . (0 t \ v ; s a \J tc s - , ^ . , / N <Fo zoz E }E = 6:'J L.z I V!4= <Di ?Er 6= r N = e. F r+ 6{ o) u? (\ N o- a= o eft u.l c a t. ir=;;l*r { .z H S : H F r = -I i{45", H;. f f it r g :-j:, l# 3 F qi -'. = o N o lrl N E U o- Fo e? O) o? f1i t "lL u F)6) lo ro -tro (0 oq ait :R (0 @ 1.., q' (\l i' --R. ':;'....-. J.* - "::-l it' d i i N '( y'- o o- -7o 5xi 6 *..Y € 6) @ N d 6 N-E o o GO (o lo t o) .tl (o c{ d (! c! C{ N g) @ (9 od i(0 rt at @ rt ort tI (\l (v) i,. ) o oro F c., c.t c., q o gt = ut o) !'t rft F Y (\ co- @ E = i) fry:['; ;)i G i ; IJJ rI {6 ; : ; $ *E: E !? N O u.l J X-y *-*P-{ id ;1 ':! :i f i ; h O N PE _gi I o u F.9; o ' ; oE ;H, * >9 F; F"Il*:rsr o (o ;; 3Bg g*H 5 X ! ( 5d ' ; ; €z = e <J> O N N O d P (, ol o v o o 'a Nii f.lc ( o o) (! f o o g () = = N = u lll d l u ) - l x s ( ! o l l o <E (g E o U) ZALACZNIK NR 2 DO BILANSUZA 2011ROK KONTO802 CJI INSTYTU FUNDUSZPODSTAWOWY Saldo na dzief 31.12-2011r. st;iirt:."d"*" Zmiany Wyszczeg6lnienie L. p. zmniejszenia Wn zwiqkszenia Ma 1. Stanfunduszuna 01.01.2011r. 767.568,05 2. Zwiqkszeniaog6lem w 2O'11r. wtym: - Amortyzacja - MK|DNUmowaNr 03225/lllDEKzdnia Modernizacja 1dotacjana zadanie: 04.05.201 walbrzvskieoo TeatruLalkii zakupwvposazenia 148.502,22 3. og6lemw 2011r. Zmniejszenia wtym: - Umorzenia - Decyla Dyrektora TliAo przeksiqgowaniu stratybilansowejza 2010rok - MK|DNzwrotdotacjio kwotq zwrotupodatku Vatz US (UmowaNr03225/11/DEK S14) - MKiDNzwrotdotacji DEK $10Pkt3 ) (UmowaNr03225/11/ - spzeda2prawawieczystego u2ytkowania gruntu Zamkowa1 Stanfunduszuna 31.12.2011r. Sporzqdzil: r- l"jcY GL Jri\'s i' 'l:,'":;i.t"1l ir: :,.f :rw.ul.s: {.}i.e.':iel.uttt i I 48.502,22 100.000,00 299.186,70 48.502,22 94.973,12 15.146,00 3,36 140.562,00 616.883,57 ,,,_---_--\-. ovifr;,i\l:,\i7#t' trtli',"ilxJr'"*''"' ZALACZNIK DO BILANSU ZA 2011 ROK TIL\TI3 [,',1.;..liii'']"i'; I f,]ttii\ sdroow"t'ntrv.","i,t9 .E::t;.!:'1 i! i i:tv (0:! 4) o:oi/ 34/ tel. Sekrehariat 6567347 (0-la)$Ctil34iitci;rirr f<seqc*oSC 'liii." i:.,\?"i")r7i i rl,r .i .+.i.i,::.r;rrr:. a;1r,. KONTO 803 FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY roku Saldo na dzieri 31.12.2011 Zmianystanu_funduszu w 2011r. Wyszczeg6lnienie 66.924,99 .2011r. na 01.01 Stanfunduszu Stanfunduszuna 31/122011r. li l'-,iJirYi';f i;i ; !d€'i: ItLrY Sporzqdzil: It, ,..!t's*.t:t1.7,# iie $'ietekd. t: I ::::i:Ws,o'", podpis :,.;,,:;7'W,$reft i-iri;ri lii i-.a'ri'.*r i i .*,.iij#i?,h ui. M. Briczka16 5t)-300Warblz-vcir, trl. Sekretariiili fdx (tl-7.1)5667342 riilnjn.0657.347 (G74) B66l'341, i'.s;i.rgovroSc Zalaczniknr 3 do bilansuza2O11r. i ' r Ji r l l { j i - l t l l . , . , i , i l i , . i i , t 0 ' r ' e ^ . ' : i ' l n ! ) 0i OD OOB PRAWNYCH PODATEKDOGHODOWY 2A2011 ROK - CIT 8 VVYSZGZEGOLNIENIE Konto t. 70'l 703 704 751 762 764 771 il. 490 756 Przychody og6lem Sprzeda2podstawowa Sprzeda2pomocnicza Sorzeda2pozostala Przychody finansowe(odsetki bankowe) Dotacje PozostaleprzYchodYoPeracyjne w tym: - zaokrqglenia VAT - urodziny - tantiemy - zwrotkoszt6wnaprawytachografu - uznanie reklamacji - darowizny Pieniqzne - r62nicawynikajqca z rozrachunk6w - zobowiqzania Przeterminowane - nagroda Pienigzna - zwrotzUD za zakuPkasYfiskalnej - podatek VATza 2010 1 - sorzedaZ nieruchomo6ciZamkowa Ly KOSZTV lJZVSKarlla Pr 4y Koszty rodzajowe Kosztyfinansowe - odsetki - roZnicekursowe Wylqczenia Warto66 bilansowa Warto66 oodatkowa 2.101.013,96 387.436,13 28.988,67 40.722,63 11.018,49 2.101.013,96 387.436,13 28.988,67 40.722,63 11.018,49 1.020.000,00 612.254,13 1.020.000,00 612.254,13 2,56 92,59 1.955,00 295,20 43,70 12,160,00 0,01 30.256,07 5.000,00 700,00 1.749,00 2,56 92,59 1.955,00 295,20 43,70 12.160,00 0,01 30.256,07 5.000,00 700,00 1.749,00 560.000,00 560 000_00 595,V'l 830.331,69 4 ARLnLRA4 1.65U,'l UZ,CI 829.292,85 reprezentacja-3.057'10 niewypt.wYnagr. 2a2011 - 13.415,11 nieopl.skladkiZUS - 1.501.98 wynagrodzenia '135.797,16 za2O10 + s k l a d kZi \ J S z a 2 O l O + 42.974.95 przelewodPisuZFSS za2010 + 30.209,23 kosztydo wYsokoSci dotacji - 1.020.000,00 skladkanarzecz StowazYszenia - 300'00 Polumina 1.254,17 1.030,04 224,13 'l ,u5u,u4 1.030,04 593,91 823.714,76 820.88e,66 I 224,13 224,13 T..l'hT[A i-,+ir,." i,i"i'dil{i[1,9t 5&3C0Wa-lbrzycir. ril. M. Buczka 16 tsl. Sekretnriaii f3x (0-74)6687342 ircrnin. (0-14) Ksi39owoii llt]ti?-3.4,'j, 6667347 " lii.l 3€6-10-i:i 14;i iir:'cir'f lrl7l90l PoiostalekosztYoPeracYjne - podatekVAT zaokrqglenia - kosztyupomnienia - korektapodatkuVAT naliczonego od Srodkatrwalego2a2010 - likwidacja w magazynie materialow na - VATod zaProszeh,Przekazania tzecz Pracownik6w 2.609,77 1,98 B,BO 385,00 1.090,21 439,61 -VATod przekazaniana 22000rokuz P62n'zm' arl Sporzqdzil: i) w'11 li I '-i:':'iVY '.ti{x 8,80 2.600,97 1,98 8,80 385,00 1.090,21 439,61 q*r,.i f FArs. 1,':: (/l}--lH-T* \I/art'rzvil^ i.8-J00 I'l"l'ioi'iaeisaz \ t s l S e k r e t a r i a lt l 3 x \ u - / t / .1ffi ii'ti,'r:c::+t'arrl1 ,lii,ri,lir' -;.,i5 i;l',i3.,1 1;1.i;; -{ I -'j'ol"r " "r"uv Dane uzuPelniaj4cedo stanu naleinoScii zobowiqzafr na dziefi 3l.12.20lL roku a bilansu A Poz. bilansu WYSZCZjF;COT,NTBNTB B.II. B.II.2 26.050,32 jednostek og6lem : Nale2noSciod pozostatych Z tytut,t dostawi uslug 1.446,76 w tyrn: - zatatttemY 1.188,76 BII2a ltt t; B.II.2b sPolecznYchi Naleino5ci z tYtulu Podatk6w , ubezpieczeri 13.700,12 w tyrn: nastqpnymm-cu Uizqdskarbowy -vat do rczliczen\aw - ratidotacji do szt: W6t i Osiol 2.569,r2 6.500,00 w tyrn z ZFSS pulr1"rXimieszkaniowedla pracownikow -kto234 -oapiatnoSepracownik6w 9 .087,50 765,94 4 .631.00 B.II.2c i: . i i r ' !i i - E 1 , . . / 1 i.! ;l ti t :;:ti'lrr ri r 5:l:'.ti'lr{t I 3)ffiffir" s ki i i t''-th' q 2ntot'-" (o o #-e o ol ct N r! o F3E 3 .o o '6' @ o (g a3, -f $ E J d (v) ro E N N N (\ <.i o q o? c) @ r+ c N (). o (\ \fol ct d o 00 \ \ CD (\ N C" ri g$g * e €a c) ro o) d Eesr o N (9 (o @. ol h'- o Cri CD lo (.o ol c) l- o (Y) G N l< ! o \f C\ a o (0 (0 (v) \f ol o (\ (f (g N F t- r o (\ (U N {., G t{., a 3 rQ @ rrt or_ ro s a (9 fi) N ro l(, q o c 3 CD (v) o N 5 i<e = e () (s L o io o 3 o r- (tr N E o t: *. N o o V * N (0 o) @" od o rO ct) (t, oq =3 ot t oq (\ ot - O - 5 ' 00 CD .g o o o n . - c') € d € o D@ $ ro (o. u? ci o; (\ o c) (\l oq q € c) (l, (' o () -o o 'ct, a \t ro to a l .a (} o ,o(o ci € ro G' r"t ot (q c.t st N (a K) K' CD 3E'-p sEE o (.r|(, : H 9forf,) P =+ { gfi[ I +- (\ o^ (o (0 o) c't € I o N(0 € $rO o N6ror, q \ q (o o (\ 1() o, (\l (9 c) N ct ro o u?o? ol 0q q oq a a 6.) F- o) e) (v) (l' c) co o $(\l ol o d (D G' \ \ ct) o ro (o o C{ o) ..) (0 o) @. q qt o { o) ta, 0q C" o; t- cf) oq ol ro N o c.i ct) r() o) c c.t (9 @ ct ro q ,;,' i F s u) :l bl lli 'v t_{ii r.!' :r o I tl o $ c{ o \f \f o) ro (o ol (\ ol t :f \f $ CD o C{ (9 $ t (o { ro t \t $ $ rt ro $ (\ lo t (v) (o rO (0 { cr, @ \i i;) .rO*i: ii F- L? -i ;.- 4-- rl r- d il m_,::1 ii lt '' *- I xi1 :f.+!3:; r_d >-- -^--_i " fi i,f: ; - rrs -' :" Gt .:i E Y-a n f F qg) F,\E :i -l . l*o ,(, g or ft;; ', : : 1 3g E \;i t.i q:! iz4 .9 c .9 .o o N N a = 3 .o -v E o 3 .o N c) = o (! o E . b 8 .oE fit B o .a (sr (tr () o o o '6flt -o lz g (It E o ([ (It N-c N-C o .g _o > o >,() E > t > o (t (' o L j< Es $= B .o oj N I f a f, L rf) (o t- @ oi N a (5 @ c U) TL d N G o o o 'o N E E o g cf) \it c) N o (D 3 c o (-) .g .g c -o c .: o o (s o o c .N 0) 5 :f c c a o U' c N LU :) :) f L EE 9t E 3 < E <.: o o (5 ;T o .v B o. $ o := v F R ([ '; $ =Y A ( J .lf tsi E (It -.., :* m,'i i. .: : F :!t il.]t, inr;:X ..,." ....{: *i :;,8 .'.t,! Q5;i af ', ' d {n .. ,i o = o o E = .: o N o N _o 'N N u, o lzo (u tr. a o. (l) o (5 o) .N U' .o L L L (! .a N o N o . q Eo .9^ 6 ( uE Eo Eo an o o o (L :< & fL d h fL o (I' L 5.e r c.i \t 1o (o r 1r- #' ;' N ro. (E' N o CL a [.I,;{riF.l,;\iii] zAtAczNtK Do BTLANSU ZA 2011ROK i,i',;$-'iOilA 5S-300V/albrzycir,ul. l'4.Buczjra_i6 tel Sekreterriai i fax (0-72.)6661342 (rl-74) Ksiggowo$i S6it7r46, Adrn'n 0667347 (rrt,r:)73q0i i'lIi' 33,310-l l;..ri ri5 ll..:.r:oir. KO NTO 851 ZAKLADOWY FUNDUSZ SWADCZEN SOCJALNYCH Saldo na dzief 31.12.2011r. L.p. Wyszczeg6lnienie Zmianv stanu funduszu w 2011r. zmniejszenia zwigkszenia Ma Wn 1. Stanfunduszu - 01.01.2011 97.761.59 2. Zwigkszenia og6lemw 2011r. wtym: - odpisroczny - odsetkibankowe - odsetkiod pozvczek mieszkaniowvch 32.187,77 ? Zmniejszeniaog6lem w 2011r. w tym '. pomocfinansowaz okaziiSwiqt paczkidladzieci r ozpoczgcieroku szkolnego Swiadczeniarzeczowe wczasypod gruszq doplatado wypoczynkuletniegodzieci Stanfunduszu - Sporzqdzil: 29.700,20 2150,07 337,50 80.889,35 52.436,35 2.560,00 1.950,00 118,00 21.500,00 2,325.00 49.060,01 31.12.2011 :.ii'd'Y ff L Ou,,*f,iY; .'f[: :4i; i ,/ ,h ! f.Jr s z t t lY"f) i t'"ii"::iq';tn I I ;r t rlli,lrutr-r:i ; rrtygfuJl r, t,.t., , r i . i i iri j : r , , " , , , . . . . . " . . . f .;,i"f'R, $..pirlliii t iirx"ft}t1''Xu 5$-300Walbrzych.ul. iVI.Br,tczka15 tci Sekretoriatifax (u-7'4)6667342 Ailrnin6607347 (0-74; S6tj7346, KsiigowoSi f{Il-'5€'3-ll-l ;i-4,15i:lt:lol:ti:'):73!}01, Notanr 1 do rachunkuzyskowi stratza 2011rok W zwiqzkuze zmianqprezentacji otrzymywanych podstawowq dotacjina dzialalno66 po biezqcqinstytucji zmianachustawyo rachunkowo6ci od 01 stycznia2009rokui zgodnie z interpretacjq Departamentu Rachunkowo6ci Ministerstwa Finans6w, doprowadzono przeksztalcenia do rachunkuzysk6wistrat 2a2010rokdla celowpor6wnywalno5ci z rokiem2011. DogrupyA - Przychody ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi- przeniesiono przychody z grupy D Pozostale operacyjnepoz.2 , dotacjeotrzymane na dzialalno66 biez4cqw2010rokuw kwocie 1.049.000 z tego: a) od organizatora 1.022.000 b) innedotacje 27.000 z nimi Powy2szazmianawptyngtana wzrostprzychod6w ze sprzedaZyi zr6wnanych pozostatych przychod6w i zmniejszeniu operacyjnych o kwotg1.049.000,00 , 1.177.562,95 do ze stratyw 2010rokuw wysoko$ci atak2ena zmiangwynikuna sprzedazy straty 2a2010rokw kwocie 128.562,95 jednostkiog6tem. na wynikfinansowy Niewptynqlanatomiast ',:l trt,{}ii' .(:iiS'iLWY / 1 r-'1 J r e nil,I $ ilfcadedeleo: I i i * a i j/ f ; 1 : ' . l r t ( r sI $t r . V 9 ' n 3 { u r i , 1 . ' r . r. . .1 . . . , . . . , . . , ,..". . . .,.". . . > y'; "..:., L,,ii f"j:.,...,*.. -./ furl</+V i-':Vi;t o:li