Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Wartość - Aegon-pl
Transkrypt
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Wartość - Aegon-pl
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa POLSKA INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 30/06/2016 Nazwa otwartego funduszu emerytalnego AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Stopa zwrotu 32,76 32,71 0,153 % II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Stopa zwrotu 32,76 33,63 -2,587 % III. MIESIECZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Stopa zwrotu 32,76 33,68 -2,732 % IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Stopa zwrotu 32,76 34,43 -4,850 % V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Stopa zwrotu 32,76 33,54 -2,326 % VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu Stopa zwrotu 32,76 36,34 -9,851 %