docbudżetu Gminy Kolbudy na rok 2005
download 
Reklamacja Transkrypt
budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005
Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 UCHWAŁA Nr XXIII/187/2005 RADY GMINY KOLBUDY z dn. 15 marca 2005 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: §1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24 372 789 zł., w tym Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. . §2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30 007 874 zł., w tym: a) Odszkodowanie dla TI INWESTING za grunty pod drogami i infrastrukturę przejęte z mocy prawa - 4 900 000 zł. b) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - rozkładowe przewozy pasażerskie - 180 000 zł. - funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 2 000 zł. c) Dotacja przedmiotowa dla parafii w Pręgowie na remont dachu zabytkowego kościoła - 75 000 zł. d) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie - 36 000 zł. e) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki - 100 000 zł. f) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 235 000 zł. g) Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA - 40 000 zł. -1- Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 14 430 zł. i) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 150 zł. j) Wydatki na finansowanie inwestycji - 2 924 600 zł. k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 308 000 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wpłat i dotacji, - wydatków na obsługę długu gminy, b) wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały §3 1. Ustala się przychody w wysokości 6 302 705 zł., w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości - 5 390 000zł § 952 klasyfikacji z tytułu prywatyzacji POMKOL sp. z o.o. w wysokości 425 000zł § 941 klasyfikacji wolne środki w rozumieniu art. 112 ust. 2 pkt 6 ufp w wys. 487 705zł § 955 klasyfikacji 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 667 620 zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska - 16 220 zł. § 992 klasyfikacji z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 260 000zł § 992 klasyfikacji z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - 391 400zł § 992 klasyfikacji 3. Deficyt budżetowy w wysokości 5 635 085 zł., stanowiący 23,1% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1. -2- Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 §4 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody 144 100 zł wydatki 173 500 zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. §5 W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. §6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120 000 zł. §7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 745 000 zł w tym: - ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. 200 000 zł - rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie 155 000 zł - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 390 000 zł -3- Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 §8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2005, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2006 do wysokości 1 000 000 zł, w tym:. w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego do wysokości 500 000 zł. w zakresie pozostałych wydatków bieżących i remontów do wysokości 500 000 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie remontów dróg gminnych do wysokości 2 000 000 zł na okres roku budżetowego i dwóch kolejnych lat. Wysokość rocznych zobowiązań zostanie każdorazowo określona w uchwale budżetowej. W roku 2005 określa się je na kwotę 800 000 zł. §9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2005 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500 000 zł. § 10 Prognozę kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. -4- Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dział 010 §§ 0840 020 0750 400 0830 0920 600 2320 700 0470 0750 0840 0920 710 2020 750 0690 0750 0830 0970 2010 Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpływy ze sprzedaży wyrobów LEŚNICTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wpływy z usług Pozostałe odsetki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -5- Plan 14 000 14 000 1 500 1 500 557 000 550 000 7 000 22 000 22 000 1 534 000 35 000 100 000 1 394 000 5 000 500 500 207 400 10 000 40 000 2 000 100 000 55 400 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0410 0430 0440 0450 0460 0480 0490 0500 0910 758 0920 2920 801 0750 0830 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług -6- 1 650 1 650 12 240 974 4 115 474 230 000 6 439 000 207 200 41 300 229 000 18 000 35 000 3 000 30 000 28 000 7 000 3 000 10 000 120 000 20 000 450 000 255 000 6 944 305 15 276 6 929 029 317 300 58 000 259 300 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 852 POMOC SPOŁECZNA 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 854 0830 900 0400 0830 0920 921 0970 926 0750 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z usług Pozostałe odsetki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wpływy z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów RAZEM -7- 1 976 960 10 000 1 920 030 46 930 86 200 86 200 456 000 2 000 450 000 4 000 5 000 5 000 8 000 2 000 6 000 24 372 789 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dział Rozdz Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 01010 WSI Wydatki Bieżące w tym: Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji 01030 IZBY ROLNICZE Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w tym: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 DOSTARCZANIE WODY Wydatki Bieżące w tym: Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na rozkładowe przewozy pasażerskie Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji -8- Plan 1 732 250 50 000 50 000 50 000 1 678 100 73 500 60 000 13 500 874 600 874 600 4 150 4 150 628 500 628 500 628 500 25 000 603 500 1 757 500 234 000 180 000 180 000 54 000 54 000 160 000 160 000 160 000 82 000 22 000 22 000 60 000 60 000 1 281 500 1 025 500 1 025 500 256 000 256 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 700 70005 710 71004 71014 71035 750 75011 75022 75023 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Kary i odszkodowania Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące CMENTARZE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki Bieżące w tym: Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji -9- 5 584 900 5 584 900 5 160 900 2 700 1 000 257 200 4 900 000 424 000 424 000 319 322 278 822 278 822 6 000 272 822 40 000 40 000 40 000 500 500 500 3 643 007 55 400 55 400 55 400 159 500 159 500 110 000 49 500 3 345 927 3 090 927 2 304 107 3 000 20 000 2 600 761 220 655 000 255 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 751 754 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące w tym: Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wpłaty na rzecz Związku Gmin w tym: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 75101 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące 75414 OBRONA CYWILNA Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące - 10 - 82 180 67 750 51 000 50 16 700 14 430 1 650 1 650 1 650 271 1 379 245 300 22 900 900 900 22 000 22 000 205 400 205 400 5 720 16 750 54 600 50 128 280 17 000 7 000 1 000 6 000 10 000 10 000 81 000 81 000 81 000 74 000 4 000 3 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 757 75702 758 75818 801 80101 80104 80110 80113 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Obsługa długu publicznego w tym: Obsługa długu publicznego RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki Bieżące w tym: Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji PRZEDSZKOLA Dotacje i subwencje w tym: Dotacja dla niepublicznych przedszkoli Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji GIMNAZJA Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące - 11 - 385 000 385 000 385 000 385 000 745 000 745 000 745 000 745 000 9 173 057 4 623 244 4 593 244 3 571 064 250 490 7 100 1 170 763 420 30 000 30 000 1 397 233 235 000 235 000 1 158 233 833 036 51 640 9 500 50 264 007 4 000 4 000 2 157 562 2 157 562 1 780 100 121 400 256 062 350 000 350 000 350 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 80114 80146 80195 851 85121 85154 852 85203 85212 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na funkcjonowanie izby wytrzeźwień Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na ośrodek wsparcia ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące - 12 - 547 215 537 215 468 625 1 600 1 000 65 990 10 000 10 000 46 400 46 400 46 400 51 403 51 403 51 403 154 000 34 000 24 000 24 000 10 000 10 000 120 000 2 000 2 000 118 000 9 200 63 800 45 000 2 794 464 36 000 36 000 36 000 1 783 950 1 667 524 1 667 524 116 426 105 639 10 787 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 85213 85214 85215 85219 85228 85295 854 85401 85415 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia - 13 - 8 000 8 000 8 000 309 300 308 000 308 000 1 300 1 300 210 000 210 000 210 000 244 014 244 014 194 206 620 5 520 43 668 107 200 107 200 107 200 96 000 80 000 80 000 16 000 16 000 547 704 497 704 497 704 304 686 14 500 178 518 50 000 50 000 50 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 900 90001 90003 90004 90015 90019 90020 90095 921 92105 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki Bieżące w tym: Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na organizację FERMATY Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji - 14 - 1 342 800 603 000 493 000 15 000 478 000 110 000 110 000 150 000 150 000 150 000 23 000 23 000 23 000 475 000 305 000 305 000 170 000 170 000 54 800 54 800 54 800 2 000 2 000 2 000 35 000 35 000 35 000 573 700 398 700 40 000 40 000 251 700 4 100 64 720 182 880 107 000 107 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 926 92116 BIBLIOTEKI Dotacje i subwencje w tym: Dotacja dla biblioteki 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na ochronę zabytków KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I 92605 SPORTU Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące RAZEM - 15 - 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 75 000 298 720 298 720 298 720 3 620 127 450 167 650 30 007 874 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 3 Wieloletni Program Inwestycyjny - Limity wydatków na lata 2005 - 2007 Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz. 01010) 2005 2006 2007 1 604 600 2 556 500 3 088 000 razem 7 249 100 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Czapielsk - wodociąg IV etap Czapielsk - Łapino - wodociąg Otomin - wodociąg Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody Bąkowo - Kowale wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg Lublewo - Bąkowo wodociąg Żmijewo - Bielkówko wodociąg (spinka) Kowale - kanalizacja sanitarna II etap Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna Nowiny, Babi Dół - kanalizacja sanitarna Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bielkówko - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Wodociąg Bąkowo (spinka) Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz.60013, 60014, 60016) 2005 2006 2007 razem 476 000 1 690 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 221 Kolbudy - modernizacja ul.Staromłyńskiej Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Lublewo - odwodnienie (ul. Kopernika) Kolbudy, Tartaczna Łapino - ul Wołodyjowskiego Kolbudy, Młyńska - most Czapielsk - most Lublewo Bąkowo - zatoka autobusowa Kowale, ul. Starowiejska, Zeusa Kolbudy, ul. Wojska Polskiego - 16 - 970 000 3 136 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Program porządkowania i gospodarka nieruchomościami gminnymi (Dz. 700, Rozdz. 70005) 2005 2006 2007 razem 324 000 1 133 000 850 000 2 307 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy Kowale - świetlica Lublewo - budynek wielofunkcyjny na potrzeby mieszkańców, szkoły i OSP (przy szkole) Bąkowo - teren rekreacyjny z urządzeniami hydrotechnicznymi Chodnik Łapino Chodnik Buszkowy Chodnik Lublewo ul. Brzozowa Chodnik Lublewo ul. Bukowa i wojewódzka Wiaty przystankowe w sołectwach Odwodnienie Terenu w Bielkówku Kowale - słupy ogłoszeniowe Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz. 75023) 2005 2006 2007 200 000 400 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Modernizacja budynku Urzędu Gminy 0 Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75414) 2005 2006 2007 10 000 20 000 20 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Gminny system monitoringu razem 600 000 razem 50 000 Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101) 2005 2006 2007 razem 30 000 0 0 30 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Podjazd dla niepełnosprawnych w ZKPiG Kolbudy - 17 - Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Program odwodnienia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90001) 2005 2006 2007 110 000 0 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy kanalizacja deszczowa ul. Polna Pręgowo, ul. Bukowskiego kanalizacja deszczowa Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015) 2005 2006 170 000 100 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Oświetlenie ulic i dróg Jednostka realizująca programy - Urząd Gminy. - 18 - 0 2007 razem 110 000 razem 70 000 340 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2005 Dz. 900 Rozdz. 90011 Lp. 1. § Nazwa Przewidywany stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2005 Kwota 39 408 2. Przewidywane przychody 0690 Opłata za wycinkę drzew 0297 Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska) 144 100 100 144 000 3. Przewidywane wydatki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym Zakup czasopism Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego „Sprzątanie świata” 173 500 11 500 3 500 500 7 000 500 4300 Zakup usług pozostałych Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy) Wycinka i nasadzanie "Zielone szkoły" Szkolenia 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Gminna sieć kanalizacji deszczowej 4. Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2005 - 19 - 37 000 14 000 5 000 16 000 2 000 125 000 125 000 10 008 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 5 Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy: Dz. Rozdz. Treść 750 75011 751 75101 852 85203 85212 Dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia i pochodne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące - 20 - 55 400 55 400 Wydatki 55 400 55 400 55 400 55 400 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 271 1 379 1 920 030 1 920 030 19 800 19 800 19 800 19 800 1 762 780 1 762 780 1 762 780 1 667 524 86 256 9 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 85213 85214 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia i pochodne 10 900 10 900 10 900 10 900 126 550 126 550 126 550 125 250 1 300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki Dz. Rozdz. 710 71035 Treść Dochody DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe wydatki bieżące 500 500 Wydatki 500 500 500 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Rozdz. Treść 852 Dochody POMOC SPOŁECZNA 85214 85219 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia i pochodne - 21 - Wydatki 46 930 46 930 21 870 21 870 21 870 25 060 21 870 25 060 25 060 25 060 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Treść 600 60014 Dochody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 Wydatki 22 000 22 000 22 000 22 000 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. 750 Rozdz. Treść Dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - 22 - 40 000 40 000 40 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 6 REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa - fundusz sołecki Babidół + Nowiny Bąkowo Bielkówko Bielkowo Buszkowy Czapielsk Jankowo Kolbudy Kowale Lisewiec Lublewo Ostróżki Otomin Łapino Pręgowo RAZEM - 23 - 745 000 745 000 155 000 4 500 4 500 12 000 4 500 9 000 4 500 6 000 40 000 25 000 4 500 13 500 1 500 7 500 9 000 9 000 155 000 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 Załącznik nr 7 PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005 kredyty i pożyczki zaciągnięte Rok wymagane informacje na podst. art. 48 u.1 pkt 1 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 4 5 2 3 2004 stan długu na 31.12. X 3 014 046 dług spłata rat 0 3 014 046 0 934 636 0 przewidywane na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 2i3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 1 na podst. art. 48 u.1 pkt 2i3 na podst. art. 113 u. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 X X X X X X na podst. art. 48 u.1 pkt 1 5 390 000 0 0 0 0 0 0 0 porę inne cze zobo nia – wią po za ten nia cjal wy ne ma spła gal ty w ne roku 14 15 0 0 0 0 0 0 wskaź nik % art. 114 u.f.p dochody budżetu wartości ogółem wskaźnik % art. 113 u.f.p 16 17 18 19 X 13,52 22 294 619 3 014 046 24 372 789 8 404 046 3 655 918 X 934 636 X X X w tym: I kw. 452 041 X 452 041 X 44,99 w tym: II kw. 160 865 X 160 865 X 44,33 w tym: III kw. 160 865 X 160 865 X 43,67 w tym: IV kw. 160 865 X 160 865 X 43,01 2005 spłata odsetek X X X 383 790 5,41 X w tym: I kw. 80 646 X X X 80 646 1 318 426 X w tym: II kw. 101 048 X X X 101 048 X X w tym: III kw. 101 048 X X X 101 048 X X w tym: IV kw. 101 048 X X X 101 048 X X X 7 469 410 X 1 416 740 X stan długu na 31.12. 2006 wyemitowane przewidywane na podst. art. 113 u. 3 1 obligacje 0 383 790 0 0 0 5 390 000 0 0 0 spłata rat X 706 240 X 710 500 X spłata odsetek X 60 532 X 386 634 X stan długu na 31.12. X 1 373 170 X 4 679 500 0 - 24 - 0 0 2 079 410 0 0 0 X 0 X 0 0 X X X X 0 0 0 0 24 989 103 X 0 0 X 0 0 30,65 X X 447 166 7,46 X 6 052 670 1 863 906 X 24,22 Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 spłata rat X 488 490 X 710 500 X spłata odsetek X 40 766 X 334 326 X stan długu na 31.12. X 884 680 X 3 969 000 spłata rat X 479 840 X 710 500 X spłata odsetek X 24 050 X 282 019 X stan długu na 31.12. X 404 840 X 3 258 500 spłata rat X 404 840 X 710 500 X spłata odsetek X 8 396 X 229 711 X stan długu na 31.12. X 0 X 2 548 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X spłata rat X 0 X 710 500 X spłata odsetek X 0 X 177 404 X stan długu na 31.12. X 0 X 1 837 500 0 0 0 0 X spłata rat X 0 X 612 500 X spłata odsetek X 0 X 126 901 X stan długu na 31.12. X 0 X 1 225 000 0 0 0 0 X spłata rat X 0 X 612 500 X spłata odsetek X 0 X 78 514 X stan długu na 31.12. X 0 X 612 500 spłata rat X 0 X 612 500 X spłata odsetek X 0 X 30 126 X stan długu na 31.12. X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 26 238 558 X 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 X 4 853 680 1 574 082 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 X 3 663 340 1 496 409 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 4,68 X 2 548 000 1 353 447 710 500 X 177 404 2,92 X 1 837 500 887 904 X 126 901 2,32 X 1 225 000 739 401 X X 8,81 X 6,05 X 3,84 X X 78 514 2,06 X 612 500 691 014 612 500 13,30 X X 612 500 X X X 612 500 18,50 X 238 107 X X 1,83 X X 30 126 1,83 X 0 642 626 UWAGA: W spłacie raty w I kwartale 2005 r. zawarte jest umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 291.176 zł. - 25 - X X 35 162 178 X 1 115 340 X X 5,43 33 487 788 X X 306 069 31 893 132 X 1 190 340 X 30 374 411 X X 6,00 28 928 011 X X 375 092 27 550 486 X 1 198 990 X X 0,00
