11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
Transkrypt
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok 11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Lp. Wyszczególnienie 1 2 1 Któtkoterminowe rozliczenia międzyokresowe a) ubezpieczenie majątku b) rozliczenie zużycia gazu za2011r dokonane w m-cu II 2012r c) Odsetki kredyt d) nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach e nadzwyżka kosztów nad przychodami - garaże f nadwyżka kosztów na przychodami - dżwigi g nadwyzka kosztów nad przychodami z tytułu zużycia ciepłej wody w tym dotycząca roku ubieglego dotycząca roku bieżącego h nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu zużycia zimnej wody w tym dotycząca roku ubieglego dotycząca roku bieżącego i nakłady na termomodernizację B. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów a inne rozliczenia miedzyokr b nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach c Stan na początek roku koniec roku 3 4 1 775 032,83 12 925 071,64 1 874,00 10 355,90 83 102,45 21 358,32 11 967,12 306 167,95 138 554,44 6 410,85 4 565,41 58 361,45 52 895,54 1 077 866,05 1 893 579,10 663 244,33 1 077 866,05 414 621,72 815 713,05 241 250,08 654 448,78 55 500,81 241 250,08 185 749,27 - 413 198,70 10 137 347,03 1 606 014,58 3 919 792,81 1 166,49 223 993,57 858 061,88 nadwyżka przychodów nad kosztami - garaże 50 600,95 52 327,08 d nadwyżka przychodów nad kosztami - dżwigi 77 348,62 125 653,04 e pobrane zaliczki na co - dotyczące sezonu grzewczego 2011/2012r 1 244 084,04 2 857 910,95 f rozliczenie zużycia gazu za2011r dokonane w m-cu II 2012r 8 820,91 25 839,86 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Załącznik nr 3 do INFORMACJI……. 13. Wykaz grup zobowiązań warunkowych. nie występuje strona 8 Sprawozdanie finansowe za 2011 rok czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. strona 8