Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Adres jednostki sprawozdawczej
jednostki bezpośrednio realizujące zadania
Numer identyfikacyjny REGON
a) sprawozdanie jednostkowe
Adresat:
c) sprawozdanie łączne 1)
b) sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec .......... kwartału ............. roku
2)
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1), 2)
Nazwa gminy / związku 1), 2)
WOJ. 2)
POWIAT 2)
grupa III
grupa IV
GMINA 2)
TYP GM. 2)
ZWIĄZEK JST 2)
TYP ZW. 2)
Grupa 2)
banki
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
przedsiębiorstwa
niefinansowe
gospodarstwa
domowe
10
11
12
13
banki
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
przedsiębiorstwa
niefinansowe
gospodarstwa
domowe
11
12
część budż. 2)
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnienie
1
kwota
zadłużenia
ogółem
(kol. 3+15)
2
wierzyciele krajowi
sektor
ogółem
finansów
(kol.
publicznych
4+9+10+11+12+13+
ogółem
14)
(kol. 5+6+7+8)
3
4
grupa I
grupa II
5
6
7
8
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
bank
centralny
9
wierzyciele zagraniczni
instytucje
niekomercyjne
działające
na rzecz
gospodarstw
domowych
14
(kol. 16+17)
podmioty
należące do
strefy euro
pozostałe
podmioty
zagraniczne
15
16
17
ogółem
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)
E2.1. krótkoterminowe
E2.2. długoterminowe
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług
E4.2. pozostałe
B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnienie
1
kwota
należności
ogółem
(kol. 3+15)
2
dłużnicy krajowi
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(kol. 4+9+10+11+12
(kol. 5+6+7+8)
+13+14)
ogółem
3
4
5
6
7
8
bank
centralny
9
dłużnicy zagraniczni
10
N3 Gotówka i depozyty (N3.1 +N3.2. +N3.3.)
N3.1. Gotówka
N3.2. Depozyty na żądanie
N3.3. Depozyty terminowe
N4. Należności wymagalne (N4.1. +N4.2.)
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług
N4.2. Pozostałe
N5. Pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)
N5.1. Z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2. Z tytułu podatków oraz składek na
ubezpieczenia społ.
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej
1)
2)
Niepotrzebne skreślić.
Wypełnić, gdy dotyczy.
................................................................
Główny księgowy */ Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.
.................
telefon
..........................
rok m-c dzień
......................................................................
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
13
instytucje
niekomercyjne
działające
na rzecz
gospodarstw
domowych
14
ogółem
(kol. 16+17)
podmioty
należące do
strefy euro
pozostałe
podmioty
zagraniczne
15
16
17