Rozdział IV DANE O EMITENCIE - Barlinek SA Relacje Inwestorskie

Rozdział IV - Dane o emitencie
Rozdział IV
Prospekt emisyjny
DANE O EMITENCIE
1. Oznaczenie Emitenta
Firma:
Barlinek Spółka Akcyjna
Forma prawna:
spółka akcyjna
Kraj siedziby:
Polska
Siedziba:
Barlinek
Adres:
Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek
Telefon:
+95 747 93 00
Faks:
+95 747 93 01
Poczta elektroniczna:
[email protected]
Strona internetowa:
www.barlinek.com.pl
REGON:
290725379
NIP:
959-08-21-486
2.
Wskazanie czasu trwania emitenta, jeśli jest oznaczony
Zgodnie ze statutem Emitenta, czas trwania spółki jest nieograniczony
3.
Poprzednie formy prawne Emitenta
Emitent zawsze funkcjonował i prowadził działalność jako spółka akcyjna, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4.
Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony
Emitent został utworzony w oparciu o Kodeks handlowy i inne przepisy obowiązujące w dniu utworzenia Emitenta. Emitent został
wpisany do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa z dnia
25 czerwca 1996 r.
5.
Sąd, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru
Barlinek S.A. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018891 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 czerwca 2001 roku. Uprzednio Emitent figurował w rejestrze
handlowym pod numerem RHB 2429.
6.
Przedmiot działalności Emitenta
Przedmiotem działalności Barlinek S.A. jest:
- produkcja wyrobów tartacznych,
- działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna,
- produkcja arkuszy fornirowych, produkcja płyt i sklejek,
- produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- sprzedaż hurtowa drewna,
70
Prospekt emisyjny
Rozdział IV - Dane o emitencie
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
- działalność rachunkowo-podatkowa,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Przedmiot działalności Emitenta został określony w par. 9 Statutu.
7.
Historia Emitenta i jego poprzedników prawnych
Spółka Akcyjna Barlinek jest spadkobiercą i kontynuatorem długoletniej tradycji produkcji drzewnej w Barlinku, sięgającej XIX
wieku. Funkcjonował wtedy w mieście duży tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli. Oprócz tego czynnych było kilka innych
tartaków.
Po II wojnie światowej przedsiębiorstwa zostały połączone i powstały Zakłady Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku, które
podlegały najpierw Zarządowi Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp., a następnie Rejonowi Przemysłu Drzewnego w Stargardzie
Szczecińskim.
Od 1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku, które podlegały Zjednoczeniu
Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych w Warszawie, natomiast w 1968 roku weszły w skład Okręgowego Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego w Szczecinie.
W roku 1975 zakłady odzyskały samodzielność jako Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego i pod tą nazwą funkcjonowały
do 1 września 1999 roku, kiedy poprzez prywatyzację majątek przedsiębiorstwa został przejęty przez Barlinek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach. Najważniejszym efektem przekształcenia własnościowego firmy był natychmiastowy dopływ kapitału, który
zlikwidował bardzo złą sytuację finansową przedsiębiorstwa, grożącą upadłością podmiotu.
Emitent jako spółka akcyjna został powołany aktem notarialnym z dnia 30 maja 1996 r., a rejestracja Spółki miała miejsce w dniu
25 czerwca 1996 r.
Założycielami Spółki byli: Echo Press S.A. z siedzibą w Kielcach (obecnie Echo Investment S.A. - spółka publiczna notowana na GPW),
oraz dwie osoby fizyczne: Michał Sołowow i Adam Kubicki.
W momencie założenia Emitent funkcjonował pod firmą „Eastway”. Zmiana firmy Emitenta na „Barlinek” S.A. została zarejestrowana
w dniu 23 lipca 1999 r.
W dniu 24 września 1999 r. zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 6220/1990 Skarb Państwa - Wojewoda
Zachodniopomorski działając na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz umowy
i warunków prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Drzewnego w Barlinku przeniósł na spółkę Barlinek S.A. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego w postaci zespołu
składników materialnych i niematerialnych stanowiących zlikwidowane przedsiębiorstwo państwowe „Barlineckie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Drzewnego im. Prof. Fr. Krzysika” w Barlinku.
71
Prospekt emisyjny
Rozdział IV - Dane o emitencie
8.
Kapitały i fundusze Emitenta
8.1.
Kapitał zakładowy Emitenta
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych
i dzieli się na 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Akcje tworzące kapitał zakładowy zostały w pełni opłacone.
Kapitał zakładowy
Wartość nominalna akcji = 1,00 zł
Wartość
serii / emisji
wg wartości
nominalne
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
100.000
100.000
gotówka
25.06.1996
01.01.1996
4.700.000
4.700.000
gotówka
22.09.1999
01.01.2000
zwykłe
1.200.000
1.200.000
aport
22.09.1999
01.01.2000
zwykłe
4.000.000
4.000.000
gotówka
11.05.2000
01.01.2000
na okaziciela
zwykłe
12.500.000
12.500.000
gotówka
05.01.2001
01.01.2001
na okaziciela
zwykłe
4.000.000
4.000.000
gotówka
19.02.2002
01.01.2002
G
na okaziciela
zwykłe
3.500.000
3.500.000
gotówka
07.05.2002
01.01.2002
H
na okaziciela
zwykłe
20.000.000
20.000.000
gotówka
06.10.2003
01.01.2003
I
na okaziciela
zwykłe
30.000.000
30.000.000
gotówka
29.11.2004
01.01.2004
Seria /
Liczba
emisja
Rodzaj
Rodzaj akcji
uprzywilejowania
A
na okaziciela
zwykłe
B
na okaziciela
zwykłe
C
imienne
D
na okaziciela
E
F
8.2.
akcji
Łączna wartość i zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta
Kapitały własne Emitenta, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2004 roku, wynosiły 126 427 tysięcy złotych.
Kapitały własne Emitenta składają się z kapitału zakładowego, kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego. Zasady tworzenia
kapitałów własnych określa statut Barlinek S.A. oraz Kodeks spółek handlowych.
8.3.
Należne lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału zakładowego
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu cały kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony.
8.4.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy Emitenta, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2004 roku, wynosił 21.206 tysięcy złotych.
Zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego
przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty. Kapitał zapasowy tworzy się przelewając co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy zasila się, nawet wówczas gdy
osiągnie już wymaganą wysokość jednej trzeciej kapitału zakładowego, nadwyżkami osiągniętymi przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, a pozostałymi po pokryciu kosztów emisji akcji.
8.5.
Kapitał rezerwowy i inne kapitały
Zgodnie ze stanem na dzień 31.12 2004 roku stan kapitału rezerwowego Emitenta wynosił 0 zł.
Zgodnie z art. 396 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, statut spółki akcyjnej może przewidywać tworzenie kapitałów innych niż
wskazanych w pkt. 8.1. oraz 8.4., na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Stosowanie do § 12 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki,
dopuszcza się możliwość utworzenia kapitałów rezerwowych, nie rozstrzygając jednocześnie o celach, na które kapitały rezerwowe
powinny zostać przeznaczone.
Emitent tworzy również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne fundusze, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy
prawa.
72
Prospekt emisyjny
8.6.
Rozdział IV - Dane o emitencie
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Emitent nie posiada niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
9.
Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
W ostatnich trzech latach obrotowych 2002-2004 Emitent nie wypłacał dywidendy. Cały zysk netto wypracowany
w tym okresie był przeznaczany na zwiększenie kapitałów własnych i wykorzystywany do finansowania nowych projektów
inwestycyjnych.
Emitent, w związku z dalszym dynamicznym rozwojem i planami ponoszenia kolejnych wydatków inwestycyjnych, nie planuje, aby
zysk netto który zostanie wypracowany w latach 2005-2006 miał być przeznaczony na wypłatę dywidendy.
Decyzja o ewentualnej wypłacie dywidendy w następnych latach będzie każdorazowa uzależniona od sytuacji ekonomicznej Emitenta
i jego Grupy Kapitałowej oraz rentowności kapitałów własnych. W sytuacji gdy zwrot na kapitale nie będzie satysfakcjonujący
dla akcjonariuszy a proces inwestycyjny Emitenta ulegnie spowolnieniu, Zarząd będzie rekomendował wypłatę akcjonariuszom
dywidendy.
9.1.
Termin podejmowania przez walne zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy
Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku wypracowanego przez Spółkę na wypłatę dla
akcjonariuszy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu
miesięcy po upływie roku obrotowego. Rokiem obrotowym dla Emitenta jest rok kalendarzowy.
9.2.
Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy
Informacje o odbiorze dywidendy będą ogłaszane przez Emitenta w formie raportów bieżących.
9.3.
Warunki odbioru dywidendy
W sytuacji podjęcia przez WZA Emitenta decyzji o wypłacie dywidendy warunki jej odbioru będą ustalane zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla spółek publicznych.
Zgodnie z par 91 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Emitent jest zobowiązany
poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.
Wypłaty dywidendy dla spółek publicznych odbywają się za pośrednictwem systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW.
9.4.
Uprzywilejowanie co do dywidendy
Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
9.5.
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może
zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia, przy czym ustalając dzień dywidendy, należy wziąć pod uwagę regulacje GPW
i KDPW.
9.6. Termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy i konsekwencje niezrealizowania tego prawa
w terminie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala termin wypłaty dywidendy. W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu
zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne
z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.
10.
Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 80.000.000 zł i podzielony jest na 80.000.000 akcji o wartości
nominalnej 1,00 złoty każda.
Na kapitał zakładowy składają się następujące akcje:
73
Rozdział IV - Dane o emitencie
Prospekt emisyjny
100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii A wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
1.200.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii H wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii I wynosiła 1,00 złoty
za każdą akcję.
11.
Informacja o liczbie i rodzaju innych akcji niż określone w pkt 10
Emitent nie emitował innych akcji niż określone w pkt 10.
12.
Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości
13.
Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego
Emitenta w okresie co najmniej 3 lat
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na
80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Zmiany kapitału zakładowego Emitenta na przestrzeni ostatnich trzech lat dotyczyły jego podwyższenia, które odbywało się poprzez
emisje akcji serii: G, H, oraz I.
W dniu 12 kwietnia 2002 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 3.500.000 złotych w drodze emisji 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej i cenie
emisyjnej 1,00 złoty każda. Emisję, w zamian za gotówkę w całości objął Pan Michał Sołowow. Po zarejestrowaniu tej emisji kapitał
zakładowy Emitenta wynosił 30.000.000 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 7 maja 2002 r.
W dniu 14 sierpnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 20.000.000 złotych w drodze emisji 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej
i cenie emisyjnej 1,00 złoty każda. Emisję, w zamian za gotówkę w całości objął Pan Michał Sołowow. Po zarejestrowaniu tej emisji
kapitał zakładowy Emitenta wynosił 50.000.000 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu
6 października 2003 r.
W dniu 25 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 30.000.000 złotych w drodze emisji 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej i cenie
emisyjnej 1,00 złoty każda. Emisję, w zamian za gotówkę w całości objęła spółka Barcocapital Investment Limited. Po zarejestrowaniu
tej emisji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 80.000.000 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu
29 listopada 2004 r.
74
Prospekt emisyjny
14.
Rozdział IV - Dane o emitencie
Opis wszelkich wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki w okresie ostatnich 3 lat
W okresie trzech ostatnich lat nie wnoszono do spółki żadnych wkładów niepieniężnych.
15.
Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału
zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków dotyczących zmiany kapitału zakładowego niż określone przepisami KSH.
16.
Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień
przez obligatariuszy.
Spółka nie wyemitowała dotychczas żadnych obligacji, z których obligatariuszom przysługiwałyby określone uprawnienia mogące
doprowadzić do zmian w kapitale zakładowym Barlinek S.A.
17.
Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być podwyższony
kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
18.
Akcje i świadectwa użytkowe
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania akcji i świadectw użytkowych.
19.
Wskazanie czy statut Emitenta przewiduje wydawanie świadectw założycielskich,
a jeżeli tak, to czy zostały one wydane.
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania świadectw założycielskich.
20.
Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością innej jednostki należącej
do jego grupy kapitałowej, wraz z podaniem celu posiadania tych akcji.
Na dzień sporządzenia Prospektu Spółka oraz inne jednostki z grupy kapitałowej nie posiadają żadnych akcji Emitenta.
21.
Nabycie akcji własnych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych
W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Emitent nie nabywał akcji własnych.
22.
Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane
akcje Emitenta
Na dzień sporządzenia Prospektu papiery wartościowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku papierów wartościowych.
Nie były również wystawiane w związku z papierami wartościowymi Emitenta kwity depozytowe.
23.
Przedstawienie danych dotyczących ewentualnych notowań akcji Emitenta
za ostatnie 3 lata
Papiery wartościowe Emitenta nie były notowane na żadnych rynkach papierów wartościowych.
24.
Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy o dokonaniu badania,
przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub
skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Emitent nie wypowiadał żadnej umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych
zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Umowa taka nie została również wypowiedziana przez podmiot uprawniony do badania.
75
Prospekt emisyjny
Rozdział IV - Dane o emitencie
25.
Informacje o postępowaniach upadłościowych, układowych, naprawczych,
egzekucyjnych i likwidacyjnych
W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych w odniesieniu do Emitenta nie został złożony wniosek o głoszenie upadłości, nie było
prowadzone postępowanie upadłościowe, układowe, naprawcze lub likwidacyjne.
W powyższym okresie nie doszło do umorzenia prowadzonej przeciwko Emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi
na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego.
W okresie ostatnich pięciu lat w odniesieniu do spółek zależnych nie został złożony wniosek o głoszenie upadłości, nie było prowadzone
postępowanie upadłościowe, układowe, naprawcze lub likwidacyjne.
W powyższym okresie nie doszło do umorzenia prowadzonej przeciwko spółkom zależnym egzekucji sądowej lub administracyjnej
z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego.
26.
Informacje o ewentualnym umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi
egzekucji sądowej lub administracyjnej
W odniesieniu do Emitenta nie doszło do umorzenia egzekucji sadowej lub administracyjnej.
27.
Informacja o ewentualnym otwarciu postępowania likwidacyjnego
W odniesieniu do Emitenta nie doszło do otwarcia postępowania likwidacyjnego.
28.
Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa Emitenta
do działu 4 rejestru przedsiębiorców zgodnie z ustawą o KRS
Na dzień sporządzania Prospektu dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta nie były wpisywane do działu 4 rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym
29.
Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami.
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego prospektu Barlinek S.A. jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy
o rachunkowości wobec następujących spółek: Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku, Barlinek Ukraina Sp. z o.o.
z siedzibą w Winnicy na Ukrainie oraz AKRA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Emitent dysponuje bezpośrednio większością głosów na
zgromadzeniu wspólników spółek zależnych i wywiera decydujący wpływ na ich działalność.
Emitent jest na dzień dzisiejszy jedynym odbiorcą produktów spółki Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.. Emitent prowadzi sprzedaż
swoich produktów i spółki zależnej pośrednikom i finalnym odbiorcom. Podstawą do przyjęcia takiego rozwiązania były następujące
argumenty:
1) Uznana i powszechnie rozpoznawana marka BARLINEK S.A.,
2) Bardzo dobra opinia klientów odnośnie jakości i estetyki wykonania produktów,
3) Najnowocześniejsze stosowane technologie,
4) Istniejący sprawny system kanałów dystrybucji,
5) Ustalona strategia marketingowa,
6) Udział w rynku BARLINEK S.A.
Zestawienie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
76
Rok uzyskania
stosunku
dominacji
Udział Emitenta w
kapitale spółki
Udział Emitenta
w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu
wspólników
Podmiot
Rodzaj
dominacji
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
jednostka zależna
2004
100%
100%
Barlinek Ukraina Sp. z o.o.
jednostka zależna
2004
99%
99%
AKRA Sp. z o.o.
jednostka zależna
2005
100%
100%
Prospekt emisyjny
Rozdział IV - Dane o emitencie
Dane dotyczące spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Podmiot
Adres siedziby
Barlinek
Inwestycje Sp. z
o.o.
ul. Przemysłowa 1
74-320 Barlinek
Barlinek Ukraina
Sp. z o.o.
REGON
812717117
NIP
Sąd Rejestrowy
5971633360
Sąd Rejonowy w
Szczecinie XVII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000215412
ul. Czechowa 7
21003 Winnica
Ukraina
33088794
Kod Podatkowy
330887902284
AKRA Sp. z o.o.
brak
brak
Kapitał zakładowy
50.000,00 zł, na który
składa się 1000 udziałów
o wartości nominalnej
50 zł
Komitet Wykonawczy
Kapitał zakładowy
Winnickiej Miejskiej Rady 20.500,00 hrywien
Sąd Rejonowy
w Kielcach
ul. Warszawska 7/4
25-512 Kielce
Rodzaje i wartości
kapitałów własnych
Wydział V Gospodarczy
Sekcja Rejestrowa
Kapitał zakładowy 4.000
zł, na który składa się
80 udziałów o wartości
nominalnej 50 zł
RHB 2290
Kapitały wskazane w tabeli są kapitałami zakładowymi. Spółki zależne od Emitenta nie posiadają innych kapitałów własnych.
Spółka AKRA Sp. z o.o. nie posiada numeru NIP i REGON z uwagi, że do dnia dzisiejszego nie podjęła żadnej działalności gospodarczej,
w szczególności do dnia dzisiejszego nie jest podatnikiem, płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych.
Przedmiotem działalności Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z wpisem w KRS jest: produkcja wyrobów tartacznych, działalność
usługowa w zakresie impregnowania drewna, produkcja arkuszy fornirowych, produkcja płyt i sklejek, produkcja wyrobów stolarskich
i ciesielskich dla budownictwa, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja
ciepła (pary wodnej i gorącej wody), sprzedaż hurtowa drewna, pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, pozostała sprzedaż
hurtowa nie wyspecjalizowana.
Podstawowym przedmiotem działalności Barlinek Ukraina Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów tartacznych, produkcja wyrobów
stolarskich i ciesielskich, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja paneli drewnianych.
Przedmiotem działalności AKRA Sp. z o.o. zgodnie z wpisem w RHB są: roboty budowlane, usługi w zakresie handlu hurtowego,
komisowego i detalicznego, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych i motocykli, usługi związane z nieruchomościami, usługi
informatyczne, pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, druki i zapisane nośniki informacji,
w szczególności książki, gazety, magazyny i czasopisma. W przyszłości spółka będzie zajmować się obsługą i zarządzaniem patentami
w ramach Grupy Kapitałowej.
Sprawozdania finansowe podmiotów tworzących grupę kapitałową będą konsolidowane od roku obrotowego 2005.
Powiązania Emitenta z jednostkami zależnymi tworzącymi grupę kapitałową mają charakter trwały.
Schemat struktury Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco:
Barlinek S.A.
Barlinek Inwestycje
Spółka z o.o.
30.
Barlinek Ukraina
Spółka z o.o.
AKRA
Spółka z o.o.
Informacje o publicznych wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż
lub zamianę akcji Emitenta
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie ogłoszono publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Emitenta.
31.
Informacje o ogłoszonych przez Emitenta publicznych wezwaniach
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych
W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent nie ogłosił publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek
publicznych.
77