Korekta miesięcznej informacji o strukturze aktywów. Działając na

Korekta miesięcznej informacji o strukturze aktywów.
Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację
o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 września 2011 r.
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego
Siedziba i adres funduszu
Numer Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.
z Krajowego Rejestru Sądowego
Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672
KRS 0000008104
Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. ustawy
(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
(5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy
o której mowa w pkt. 5
(13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12
(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11
(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.
Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje,
certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Udział
w aktywach
Funduszu
56,39%
2,67%
30,49%
0,41%
0,18%
0,58%
0,93%
4,41%
0,15%
2,64%
0,90%
0,25%