RADA GMINY KOŚCIELEC

RADA GMINY
KOŚCIELEC
Uchwała Nr IV/13/l1
Rady Gminy Kościelec
z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata
2011-2016.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Oz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230
ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Oz.U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Oz.U. Nr 157 poz. 1241
ze zm.) Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje:
§l
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec obejmującą:
l) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficy tu, przychody i rozchody
budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu zgodnie z załącznikiem
Nr l do niniejszej Uchwały,
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
§2
Ustala się wieloletnie
mniejszej Uchwały.
przedsięwzięcia
finansowe,
zgodnie
l
załącznikiem
Nr 3 do
§3
l. Upoważnia
się Wójta Gminy do zaciągania
l) związanych
zobowiązań:
z real izaeją przedsięwzięć,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania
uprawnień do zaciągania
zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednestek organizacyjnych
Gminy.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.
§5
Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rad:GS:~ś:elec
Zb~sawicki
(
Załą cznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kościelec z dnia 25.01.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2011-2016
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
Wyszczególn ien ie
Lp.
-
Rok 20 II
l
DOl,":hoq; ozólem'",
a
b~
c
2
dochody bieżące
--dochody m~jątkowe, w ty~
~
-ze sprzedaży majątku
Wydatki bieżace'21 (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych), w tym:
-
w
11c.U
ich Daliczane':; I
•.. _-~
~ ..Y)-Jl...ag[odzelllilJ.2~f!Qb.LQ.<;L!1
-~
---b związane z funkcjonowaniem organó\Y JST1'1I
I---~
-Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
c--d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
... -
f-
V\ \
-
datb.i bieżące
-
-
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki. zgodnie z art. 217~p, w tym_
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na
I a
;pokrvc ie deficytu budżetu roku bieżacezo
1 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długull'l
Środki do dyspozycji (3+4+5)
Spłata i obsługa długu, z tego:
rozchody z ty~łu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji
wyda~~ieżące
na obsługę długu
Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)
la Wvdal"i lllajatkowef7l. \\ tvm:
a
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
\I
P!7~dlOd\ (kredyt\" pożyczki. em..isjeo_bliQacji)lxJ
12 \\: nik finansowx
Qudżc.,ttJi9-1() ..J...l.i'j
-
-
-
8313880,00
2 184 365,001
0,00
2249 896,001
0,00
2317393,00
0,00
---
2386915,00
2458522,00
0,00
455 484~32
I 827 244,30
O'J'
0,00
0,00
1
830358,00
_l
i
--l
8071 728,00
_ 740 79~~
89566,00
0,00
996886.30
...
14933928,00
15 381 945,00
14933928,00
15381945,00
0,00
0,00
f--0,00
0,00
14 187 130,00
13841 100,00
7836629,00
-~-
-
Rok 2015
7608378,001
1
-
1
Rok 2014
7386774,63
l 827 244,30
...
1
14 498 960,001
14 498 960,001
0,00
0,001
13 503 504,00
~
o,~
3
4
6
7
ab
... _8
9
~
-
-
oJlięte limitem a11.226..ust. 3. uflpl
299 600~~1
0,00
13 129785,00
-
-
Rok 2013
14568 115,001
14268515,00
14666490,32
14178699,32
487791,00
120000,00
12839246,02
t\l11:
a
e
Rok 2012
296 486,301
0,00
299600,00
0.00
0,00
ł 91 853,80
l 438330,00
0,00
1
--r-
0,00
0,00
0,00
___
0,00
0,00
995456,00
0,00
-
I 092 828,00'
--
1
0,00
0,00
0,00
685 400,OQ~
6860 l ,47
0,00
684328.53
0,00
995456,00
440068,89
385 800,00'
54268,89
0,00
555 387.1 I
684328.53
0.00
0.00
555387,11.
0,00
0,00
0,00
0.00
l 438330.00
754001.47
0,00
0,00
0,00
o
0,00
l 194815,00
0,00
~0,00
0.00
I 092828.00
442 149,44
401400,00
40749,44
0,00
650678,56
650678,56
0,00
I 194815,00
372
973,86
-345000,00
27973,86
0,00
821 841.14
0,00'
0,00
821 841,14
0,00
0.00
0.00
0.00
(
Rok 2016
15 843 403,00
15 843 403,00
0,00
0,00
14 541 808,00
8563296,00
2532278,00
0,00
0,00
0,00
1 301 595,00
0,00
0,00
0,00
l 301 595,00
684635,07
670000,00
14635,07
0,00
616959,93
616959,93
0,00
0,00
0,00
Lp.
Wyszczególnienie
13 "-"oto d lu!!.llI101, w tym:
-
~~
~_
__
--
-~
-
Rok 20 II
Rok 2012
Rok 2013
2487600,00'
I 802200,00
1 416400,00
__
----j
~_.
1
, a
b
Jllcll1ak\\otaw\l1l..c,!.J;;lizj!IL~43~~.3-12hLLlJ.!.p-.S2!:'l~L<.JLL
...J70ust.3sufp['I!
_
_
299~00,00 __
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt I ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok
299 600,00
budżetowy
ł4 ~-"\~Qt.a,mbowiązall z,viazkl! współt\~orzone!!.o prza
przypadając, ch do~płatv }i danym roku 0,00
tow
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik ~platy z art. 243 utp/lll
16
~sio ~llk
_
__
__
I
~
••. ,··
~
~
0,00
I
ogólem (7 ...13a"2c
~?
,L ••.
I~t l.I~I·F'nh.,..h
.t -Żc»:»
"~'.''''
3,62%
5,18%
14.92%
12928812,02
14 225 298,32
441 192,00
299 600,00
740792,00
740792.00
1',37%
13 198386,47
13 882 715,00
685 -WO,OO
0,00
685400,00
685400,00
2e1):I) ...max 15% z art. 169 Sll~'l
_
1
-
-
wolne środki
-
~-
-j
przychody z tytulu kredytów, pożyczek, obligacji
przychody z prywatyzacji
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek
_299
600,0~
~
-
-
/ki \\ ykonanej
,
II
poszc/ególnj
ch lalach ()hi~l)ch prognozą:
.
~,OO
0,00
_
0,00
~
-
441 192~0~
3,04%
0,07
2,96%
9,77%
13557772,89
I
14 I 13 160.00
385 800,00
0,00
385 800.00
385 800,00
...
685400,00
0,08
!I
-
_
--
.~
Zgodny z art.
Zgodny z art.
Zgodny z art.
,243
243
243
ufp/nieilgs9R)' z 'ufp/Hiezgs6H)' z l'ufp/t1ieZge6f1)' z
'art. ?43**
lali. 243**
art. 243**
I
-
-
_
o
-385800,00
-r---T-
_.
_
-
-
I -
~-
I
-j-
•••
2.42%
6.80':"
4.:;6%
13 R81 849,'-14 14215 IU3,86
14 532 528,Oij ...15 036 945,00
40 I 400,00_
345 000,00
OJ'O
0.001
40 I 400.DO
345 000,00
401 400,00
345 000,00
.,..-
~
~
'T
0,03
0,08
I
l"
-
b
nadw:yżka bi~żąca
-
I
0,00
1
Zgodny z art.
1243
ufp/Rie~g9E1Hyz
I art. 243**
e
d
e
I
l'ul'Inacll'llic nadl\)
L_.__.~_'':'':-':''':''
:_:..:.:.:."".."
~ __
0,031
Zgodny z art.
243
ufp/Ri@~g99Ryz
art. 243**
~
>
0,05
0,07
/ad)l)żt:nie,doc.hod} qgółt:llJJlł ...·13ą):lJ ...ma\.~()~ózart.170suf12II'1
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)
Wydatki ogólem (10-+19)
Wynik budżetu (I ...20)
Przychody budżetu
Rozchody budżetu (7a+8)
I 24 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
I
z tego:
·_l
-i_,O,OO
I
0,00
i
0,00
0,09
18
19
20
21
22
23
n<":lrł,,:,..,.1
0,00 ~
0,00
I
0,06
wskaźn ika spłat\ ...z art. 243 ufp po u\\'zględn ien ill art. 24-1-ufp l!51
....I2....~latazadJllżeniaidochod\'
670000,00
--4
I
_
a
I"l
~ _,-
Rok 2015
1 015 OOO,OO!
...1...-...-
vrn podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uli) II:]
_15·e.L'Lf!.~vill1a.t<.lCZnaJi~Yot.;t5PJf!.tY.LQ..b()\\"i!llilj)1131
_
r
--
I
m
budże
_
Rok 2014
40 I 400',00
I
-
_
r
1
-
--
345 000,00
Rok 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,07
Zgodny z art. 243
ufp/fliezgeSfl)' z
art,243**
4,32%
0,00%
14556443,07
15 173 403,00
670000,00
0,00
670000,00
670000,00
-~-
i
670000,00
PRZ::'~~ICZĄCY
RADY ,~~~)' ~O~ELEC
Zbigmew
Sawiclci
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV /13/ I I
Rady Gminy Kościelec z dnia 25.01.2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kościelec na lata 2011-2016
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec
wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów
i wydatków za lata 2007- 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP,
zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także
wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów
obowiązujących na terenie gminy.
Dochody ogółem na 2011 rok planuje się w wysokości 14.666.490,32 zł co
stanowi 103,05 % planowanych dochodów na dzień 30.09.2010 roku.
Wzrost planowanych dochodów w 2011 roku spowodowany jest wzrostem
dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejski ch.
Z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 20 l] rok pozyskano środki
w kwocie 482.369,32 zł , z programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w kwocie 367.791,00 zł z tego 353.792,00 zł refundacja
poniesionych wydatków w 2010 roku, na podstawie umowy przyznania
pomocy Nr 6922-UMI500/09 z dnia 16 września 2009 r. zawartej z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kościelec .
13.999,00 refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku, na podstawie urnowy
przyznania pomocy Nr 00128-6930-UMI540123110 z dnia 27.10.2010r zawartej z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kościelec.
Na realizację projektu pn." Jaś i Małgosia - radosny świat dziecka Gmina pozyskała
środki w kwocie ogółem 927.151,56 zł z tego:
w 2010 roku
279.813.44 zł
na 20] l rok
455.484,32zł
na 2012 rok
191.853,80 zł
Na realizację projektu pn." Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec"
Gmina pozyskała środki w kwocie ogółem 127.170,60 zł z tego:
w 20] O roku
100.285,60 zł
na 20 II rok
26.885,00 zł
Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.0 1.02.-30-269/1 0-00 z dnia 21.12.20 lOr.
W 2012 roku pozyskane dotacje ulegną zmniejszeniu, z programu Program
Operacyjny Kapitał Ludzki wynoszą 191.853,80 zł, z programu Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 refundacja poniesionych wydatków
w 2011 r. kwota -299.600,00 zł.
W roku 2011 planuje się wzrost dochodów podatkowych w porównaniu do
planowanych dochodów na dzień 30.09.2010 r. oraz w porównaniu do
dochodów wykonanych w latach 2007-2009.
Wykonane dochody podatkowe w latach 2007- 2009 przedstawiają się
następująco:
Lp. Wyszczególnienie
1.
Ogółem dochody
podatkowe w
tym:
Udziały we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób prawnych
Udziały we
wpływach z
podatku
dochodowego
osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek od
nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od
środków
transportowych
Podatek
dochodowy od
osób fizycznych
opłacany w
formie karty
podatkowej
Podatek od
czynności
cywi Inoprawnych
Wpływy z opłaty
skarbowej
Wykonanie
2007
3.284.718,81
Wykonanie
2008
3.078258,45
21.936,99
Wykonanie
2009
2.930.044,55
6.910,01
52.332,97
1.998.456,00
1.806.185,00
1.612.662,00
99.069,92
863.921,66
152.456,54
839.013,16
161.751,80
837.355,08
26.465,69
27.600,00
27.575,80
138.510,00
127.797,60
149.864,00
2.306,00
7.315,80
2.649,00
74.127,36
103.424,86
78.414,67
21.826,00
25.241,90
27.852,00
Dochody podatkowe w latach 2007- 2009 ulegały zmniejszeniu, natomiast od
20] O roku planuje się wzrost dochodów podatkowych
Dochody podatkowe na 2011 rok planuje się w wysokości 3.468.238,00 zł., co
stanowi 112,13% wzrostu w porównaniu do planowanych dochodów
w 201 Oroku. Na lata 2012-2016 prognozuje się dalszy wzrost dochodów podatkowych.
Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu
udziału gmin we wpływach z podatku dochodowegc od osób fizycznych (PIT), od
podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będą na 2011 r. 37,12%.
Wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób
fizycznych o 1] 6,94% w porównaniu do planowanych wpływów w 2010 roku.
Od 2007 roku do 2009 roku dochody z tego tytułu ulegały znacznemu
..
.
zrnruejszemu.
W 201 I roku planuje się wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
o
103,91 % w porównaniu do planowanych wpływów w 20]0 roku.
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od 2007roku do 2009 roku ulegały
..
.
zrnruejszeruu.
W roku 2012 oraz latach następnych prognozuje się wzrost wpływów tytułu
podatków z uwagi na wzrost stawek podatkowych,
zwiększenie podmiotów
oraz zmiany w podstawach opodatkowania.
Na podstawie wykonania za 9 m-cy 2010 roku wpływy z tytułu podatku od
czynności cywilnoprawnych planuje się wzrost wpływów w porównaniu do
planowanych wpływów w 20 lOr.
Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/26/20 10 z dnia 12 października 2010
roku zawiadomił że planowana subwencja ogólna na 2011 rok wynosi
7.569.163,00 zł.
Subwencje ogólne na 2011 rok w porównaniu do 20] O roku wzrosły o
101,74%, natomiast subwencje ogólne w poprzednich latach ulegały znacznemu
wzrostowi i tak:
w 2008 roku w porównaniu do 2007 r. wzrost subwencji o 117,17%,
w 2009 roku w porównaniu do 2008 r. wzrost o 106,46%
w 2010 roku w porównaniu do 2009 r. wzrost o 113,28%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się wzrost o
103 % w porównaniu do planowanych wpływów 20 10 roku.
W 2012 roku i latach następnych planuje się wzrost dochodów z tego źródła o
103%.
W 2011 roku planuje się wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w
wysokości 120.000,00 zł. W latach następnych nie prognozuje się wpływów ze
sprzedaży składników majątkowych.
W 2011 roku planuje się wpływ refundacji poniesionych kosztów
zrealizowanego zadania inwestycyjnego w ramach programu Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 353.792,00 zł, która
zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych z udziałem środków europejskich.
Umowy przyznania pomocy Nr 6922-UM 1500/09 z dnia 16 września 2009 r zawarta
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kościelec.
W 2012 roku planuje się wpływ refundacji poniesionych kosztów
zrealizowanego zadania inwestycyjnego w ramach programu Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 299.600,00 zł, która
zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych z udziałem środl ów europejskich.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00073-6930-UM1530038/09 z dnia 04.11.2010 r.
pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kościelec.
W latach 2012 -2013 prognozuje się niższe dochody z uwagi na pozyskanie środków
pochodzących z budżetu unii Europejskiej w niższej wysokości. W latach 2012-2013
uwzględniono środki na podstawie zawartych umów, ponadto nie prognozuje się
wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Przewiduje się wyższe wykonanie
dochodów w 2010 roku w porównaniu do planu za 9-cy - zwiększenie pozyskanych
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,
Przewiduje się zmniejszenie wydatków majątkowych oraz przychodów z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z uwagi na nie pozyskanie środków z PROW nie
zostanie zrealizowana w 2010 r. inwestycja- rozbudowa stacji wodociągowej w
miejscowości Dąbrowice Częściowe. Planowane przychody na 30.09.2010 r.
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.587.308,00 zł
zostaną wykonane w wysokości 858.792,00 zł.
Plan wydatków na 201] rok wynosi 14.225.298,32 zł w tym: wydatki bieżące
12.928.812,02 zł wydatki majątkowe 1.296.486,30 zł.
Wydatki bieżące w porównaniu do planowanych wydatków bieżących na dzień
30.09.2010 rok uległy zmniejszeniu z uwagi na dokonywanie zmian planu
dochodów bieżących i wydatków bieżących w ciągu roku.
W 20 10 roku Gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej z programu Program
Operacyjny Kapitał Ludzki min. na zakup wyposażenia w sprzęt ,meble
biurowe oraz pomoce dydaktyczne dla Przedszkola oraz na zakup pomocy
dydaktycznych dla szkół funkcjonujących na terenie Gminy dlatego też na
2011 rok planuje się planuje się niższe środki z przeznaczeniem na ten cel.
W 2011 roku nie planuje się zaciągać długoterminowych pożyczek bankowych,
planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań
finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dlatego też
wydatki związane z obsługą długu publicznego planuje się w niższej wysokości
w porównaniu do planowanych wydatków na dzień 30.09.2010 rok.
W 2010 roku przeprowadzono modernizację i remonty w budynkach
komunalnych, w związku z tym na 2011 rok wydatki związane z utrzymaniem
budynków komunalnych planuje się w niższej wysokości -na nieprzewidziane
awarie. Ponadto planuje się niższe wydatki na organizację imprez kulturalnorozrywkowych i sportowych.
Przy organizowaniu imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych czynione
będą starania o pozyskiwanie środków z innych źródeł, dofinansowanie z
środków unijnych oraz sponsorów.
W 2011 roku planuje się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w
wysokości 7.386.774,63 zł. - w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych przy
realizacji projektów z programu POKL na kwotę 337.980,63 zł . Wzrost
wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 roku. W latach
2012 -2016 prognozuje się wzrost wynagrodzeń o 103% w porównaniu do roku
poprzedniego.
W 20 l l roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki
planowane są w wysokości 2.184.365,00 zł z tego:
Dział 750, rozdział 75022 kwotę 101.550,00 zł - wydatki związane z
działalnością Rady Gminy
Dział 750, rozdział 75023 kwotę 2.082.815,00 zł - wydatki związane z
funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
W latach 2012 - 2014 planuje się wzrost wydatków o 103 % związanych z
funkcjonowaniem organów jednostki.
W 2011 roku plan wydatków majątkowych wynosi 1.296.486,30 zł w tym:
- pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania" Przebudowa
drogi powiatowej Tury -Kościelec nr 16333(3218P) w wysokości
300.000,00 zł
Planowane zadania inwestycyjne w 20 II roku:
- wykonanie i ustawienie tablicy o atrakcjach turystycznych historycznych i
przyrodniczych oraz wykonanie miejsca do postoju i wypoczynku na szlaku
rowerowym i pieszym w wysokości 26.307,30.
Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach programu
PROW na lata 2007-2013.
Umowa przyznania pomocy Nr 00128-6930-UM1540123/10 z dnia 27.10.20 IOr
zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kościelec.
- wykup gruntów pod przepompownię ścieków 20.000,00 zł
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzęśniewie 30.000,00 zł.
Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z programu
"Radosna szkoła."
- Stworzenie Wiejskiego Ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kościelcu -488.000,00 zł
Zadanie to realizowane zostanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00073-6930-UM1530038/09 z dnia 04.11.2010 r.
pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Kościelec.
- rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do
aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego - 50.179,00 zł
- rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Daniszew 130.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 497021 P w miejscowości Straszków
50.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej nr 4970 18P w miejscowości Lęka 50.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Dobrów 50.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy mostu na
rzece Kiełbaska w Trzęśniewie 50.000,00 zł
- budowa wodociągu w miejscowości Gozdów 43.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszków Drugi - 5.000,00 zł
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosi 2.928.792,00 zł
z tego:
- 2.070.000,00 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla gminy
Kościelec, etap I, część 1, zadanie III Mariampol
325.000,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na przebudowę
Drogi gminnej nr 497024 P w miejscowości Tury
- 180.000,00 zł z tytułu pożyczki z przeznaczeniem rekultywację
składowiska odpadów w miejscowości Daniszew
353.792,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowych pochodzących z PROW 2007-2013
Stan zadłużenia na początek 2011 roku wynosi 2.928.792,00 zł
Planowana spłata zadłużenia wynosi
740.792,00 zł
Planowana pożyczka
299.600,00 zł
Stan zadłużenia na koniec roku
2.487.600,00 zł
Spłaty zadłużenia przedstawiają się następująco:
2012 rok spłata 685.400,00 zł stan zadłużenia na koniec roku 1.802.200,00 zł
2013 rok spłata 385.800,00 zł stan zadłużenia na koniec roku 1.416.400,00zł
2014 rok spłata 401.400,00 zł ( w tym pożyczka do umorzenia w kwocie
36.000,00 zł) stan zadłużenia na koniec roku 1.015.000,00 zł
2015rok splata 345.000,00 zł stan zadłużenia 670.000,00 zł
2015 rok spłata 670.000,00 zł w tym pożyczka do umorzenia 460.000,00 zł stan
zadłużenia na koniec 20] 6 roku 0,00 zł.
Przewod niczący
Rady Gmi~ :,:ścielec
ZbigUSawicki
Zalącznik Nr 3 do Uchwały Nr IVll3/11
Rady Gminy Kościelec z dnia 25.01.20 II r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kościelec na lata 20 I 1-2016
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014
z
-
Lp
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca.
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
Limit wydatków
w poszczególnych
latach
Limit
2011
2013
2012
455.484,32
455.484.32
0,00
191.853,80
191.853.80
0,00
191.853,80
2014
finansowe
Przedsięwzięcia ogółem
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
I. Programy, projekty lub zadania
(razem
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
896.101,56
896.101,56
0,00
896.101,56
896.101,56
0,00
455.484,32
455.484,32
0,00
191.853,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
0,00
A) Programy,projekty lub zadania
związane z programami
realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa wart. 5 ust.l pkt. 2
i3 (razam)
--- -_._-- -- -- --- ---- -- wydatki bieżące
-- I--- wydatki majątkowe--'-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 'W
regionach
I
Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
~lIkaCyjnYCh
świadczonych w systemie
,
OŚ\\ iatv (Dz. 800.rOi'dzial 80104)
_. - ----- ._-
Przedszkole
Publiczne
"Jaś i
Małgosia"
Ruszków
Pierwszy
I
1
896.101,56
455.484,32
--
r-
-f--
-
-
-
2010-2012
-
_ _--..
896.101,56
-
_ 0,00___
896.101,56
-
-
-_.-
455.484,32
0,00
455.484.32
l
191.853,80
-
--
---
0,00
-'---
0,00
-
191.853,80
0,00
0,00
0,00
191.853,80
0,00
0.00
0,00
0.00
z teuo zadan ie
Jaś i Małgosia - radosny
I
191.853.80
0,00
0,00
455.484,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896.101,56
świat dziecka
B) Programy, projekty lub zadania
związane z umowami partnerstwa
publiczno-prawnego (razem)
0,00
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
C) Programy, projekty lub zadania
pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a
i b) razem
- wydatki
bieżące
- wydatki
majątkowe
Program.
z tego zadanie
II Umowy, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatności
przypadają w okresie dłuższym niż rok
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
III.Gwarancje i poręczenia udzielane
przez jednostki sarnorządu
te ryto rialnego( razem)
0,00
0,00
0,00
- wydatki bieżące
-
Przewodn iczący
Rady ~in
oście lec
•...•.....•.....
Zbigni
awicki
0,00
0,00
0,00