dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 179
Białystok, dnia 25 lipca 2008 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1767
− Nr XII/88/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie
1768
− Nr XV/95/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 21 kwietnia 2008 r.
dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r. ……………………………………
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2008 r. ………………………
14859
14874
1769
Nr XIII/104/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. ……………………………………. 14888
1770
Nr XVII/98/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. ……………………………………. 14897
1771
Nr XXII/125/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2008 r. …………………………………………………. 14907
UCHWAŁY RAD GMIN:
1772
Nr XVII/176/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2008 r. ………………………………………………………….. 14909
1773
Nr XV/113/08 Rady Gminy Gródek z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Gródek na 2008 r. ……………………………………….. 14913
1774
Nr XIII/70/08 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy …………………………………………………. 14918
1775
Nr XIX/125/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2008 r. …………………………………………………. 14926
ZARZĄDZENIE
1776
Nr 0151-18/08 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za
2007 r. ……………………………………………………………………………………. 14936
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 179
⎯ 14860 ⎯
1
7
6
Poz. 1767
7
UCHWAŁA NR XII/88/08 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych :
1) zmniejszyć o kwotę 1.452.187 zł,
2) zwiększyć o kwotę 79.964 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejszyć o kwotę 2.059.902
2) zwiększyć o kwotę 187.679
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem 12.651.777 zł
Plan wydatków ogółem 13.163.325 zł
§ 4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 511.548 zł stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie 500.000 zł,
- wolne środki w kwocie 11.548 zł.
§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy i spłat na rok 2008 i lata następne
stanowiącą załącznik Nr 6.
§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 7.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/88/08
Rady Miejskiej w Knyszynie
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.
Dział
600
Klasyfikacja budżetowa
Rozdział
Paragraf
60016
6620
8538
854
85415
2030
WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa z powiatu na inwestycję realizowaną na podstawie
porozumienia
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na
finansowanie programów i projektów realizowanych przez gminę
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy
Razem
Zmniejszenia
Zwiększenia
1.452.187
1.452.187
314.892
1.137.295
79.964
79.964
79.964
1.452.187
79.964
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.
Dział
600
Klasyfikacja budżetowa
Rozdział
Paragraf
60016
4270
6058
6059
801
80101
4270
854
85415
3260
WYSZCZEGÓLNIENIE
Usługi remontowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Usługi remontowe
Inne formy pomocy dla uczniów
Razem
Zmniejszenia
2.059.902
2.059.902
Zwiększenia
47.715
47.715
47.715
1.137.295
922.607
2.059.902
60.000
60.000
60.000
79.964
79.964
79.964
187.679
Załącznik Nr 3
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
1
2
010
3
01010
2
010
01010
4
Budowa sieci wodociągowej z
przyłączami w Knyszynie na ul.
bez nazwy (od ul. Łąkowej) i
między ul. Goniądzką i ul.
Kościelną
Połączenie wodociągów
Zofiówka i Knyszyn
3
600
60016
Przebudowa ulic w Knyszynie.
4
600
60016
Przebudowa Rynku w
Knyszynie
5
600
60016
6
600
60016
7
600
60016
8
750
75023
Łączne
koszty
finansowe
5
69 122
Wydatki
poniesione na
dzień
31.12.2007 r.
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
6
7
2 273
300 000
66 849
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
dochody kredyty i
środki
środki
własne
pożyczki pochodzące z
wymienione w
jst
innych
art. 5 ust. 1 pkt
źródeł*
2 i 3 u.f.p.
8
9
10
11
66 849
A.
B.
C. …
10 000
10 000
9 077
9 077
400 000
40 000
40 000
Przebudowa drogi gminnej Nr
104771B od szosy KnyszynMońki do wsi Czechowizna
104780 Kalinówka KościelnaGuzy
104774B we wsi Grądy
650 000
20 000
20 000
20 000
20 000
200 000
200 000
Modernizacja Sali
widowiskowej w Knyszyńskim
176 273
176 273
2 604 474
409 337
71 487
11 793
200 000
67 909
A.
B.
C. …
A.
B.
C. …
A.
B.
C. …
A.
B.
C. …
A.
B.
C. …
A.
B.
C. …
A.
B.
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
12
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
108 364
Urząd Miejski w
Knyszynie
Lp.
Dział
Rozdz.
1
2
3
9
754
75412
10
801
80195
11
801
80104
12
801
13
4
Ośrodku Kultury
Modernizacja budynku OSP w
Knyszynie, ul. Rynek 30
Łączne
koszty
finansowe
Wydatki
poniesione na
dzień
31.12.2007 r.
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
5
6
7
600 000
610
dochody
własne
jst
8
40 000
40 000
20 000
20 000
Modernizacja i rozbudowa
kompleksu obiektów
sportowych w Knyszynie
Termomodernizacja budynku
przedszkola w Knyszynie
460 000
177 304
8 662
168 642
25 297
80101
Termomodernizacja budynku
ZSO w Knyszynie
965 074
16 836
948 238
142 236
801
80101
Budowa sali sportowej przy ZS
w Kalinówce Kościelnej
1 848 813
551 475
1 297 338
197 338
14
900
90001
817 752
19 253
30 000
30 000
15
921
92120
Budowa kanalizacji w
Knyszynie w ulicach Obozowa,
Tykocka i bez nazwy
Adaptacja budynku przy ulicy
Kościelnej 6 na potrzeby Izby
Regionalnej
Budowa knyszyńskiej sieci
szerokopasmowej
177 864
177 864
68 522
520 000
20 000
20 000
3 244 281
777 228
16
Ogółem
10 376 013
682 389
Planowane wydatki
kredyty i
środki
środki
pożyczki pochodzące z
wymienione w
innych
art. 5 ust. 1 pkt
źródeł*
2 i 3 u.f.p.
9
10
11
C. …
A.
B.
C. …
A.
B.
C. …
A.
143 345
B.
C. …
A.
806 002
B.
C. …
300 000 A. 400 000
B.
C. 400 000 …
A.
B.
C. …
A.
109 342
B.
C. …
A.
B.
C. …
500 000
800 000
1 167 053
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
12
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
Urząd Miejski w
Knyszynie
x
Załącznik Nr 4
WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI
Lp.
1
1
1.1
1.4
1.5
Projekt
2
Wydatki
majątkowe
razem:
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
Kategoria
interwencji funduszy
strukturalnych
3
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
4
x
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
9 956 298
w tym:
Środki z
budżetu
krajowego
6
2 600 819
Środki z
budżetu UE
7
7 343 686
Wydatki
razem
(9+13)
8
9 794 563
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Wydatki razem
(10+11+12)
9
2 450 877
Środki z budżetu krajowego**
z tego, źródła finansowania:
pożyczki i
obligacje
pozostałe**
kredyty
10
1 055 028
11
0
12
1 395 849
Środki z budżetu UE
Wydatki razem
(14+15+16)
pożyczki i
kredyty
13
7 343 686
14
6 557 635
416854
1316133
1316133
9077
407777
0
1316133
0
1316133
145275
653224
653224
30000
115275
653224
653224
92501
832500
832500
obligacje
pozostałe
15
16
786 051
0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
II. Rozwój infrastruktury transportowej
2.1. Rozwój transportu drogowego
Przebudowa ulic w Knyszynie
23. Drogi regionalne
i lokalne
600, 60016
§6058, §6059
2604474
1288341
32305
32305
39182
9077
2523910
39182
9077
1207777
1316133
2532987
1216854
800000
1316133
9077
2523910
9077
1207777
800000
0
0
0
0
0
0
0
V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Budowa kanalizacji w Knyszynie w ulicach: Obozowa, Tykocka i bez nazwy
46. Gospodarka
wodno-ściekowa
900, 90001
§6058, §6059
817752
164528
19253
19253
30000
768499
30000
115275
653224
798499
145275
653224
30000
768499
30000
115275
0
0
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Knyszynie
45. Gospodarka i
dystrybucja wody
pitnej
900, 90001
§6058, §6059
945651
113151
20650
20650
832500
925001
92501
0
0
Lp.
1
1.6
1.7
1.8
1.9
Projekt
2
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Kategoria
strukturalnych
3
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
4
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
925001
w tym:
Środki z
budżetu
krajowego
6
92501
Środki z
budżetu UE
Wydatki
razem
(9+13)
7
8
832500
925001
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Wydatki razem
(10+11+12)
9
pożyczki i
obligacje
pozostałe**
kredyty
10
11
12
92501
Wydatki razem
(14+15+16)
13
pożyczki i
kredyty
obligacje
pozostałe
14
15
16
92501
832500
832500
53500
246500
246500
10000
43500
246500
246500
65000
585000
585000
20000
45000
585000
585000
57755
339789
339789
20000
37755
339789
339789
68522
109342
0
68522
109342
Połączenie wodociągów Knyszyn i Zofiówka
45. Gospodarka i
dystrybucja wody
pitnej
010, 01010
300000
53500
246500
300000
53500
10000
290000
10000
43500
246500
10000
290000
10000
43500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109342
§6058, §6059
Przebudowa drogi gminnej Nr 104771B od szosy Knyszyn-Mońki do wsi Czechowizna
i lokalne
600, 60016
650000
65000
585000
650000
65000
20000
630000
20000
45000
585000
20000
630000
20000
45000
0
0
§6058, §6059
Przebudowa drogi gminnej Nr 104780 Kalinówka Kościelna - Guzy
i lokalne
600, 60016
§6058, §6059
409337
57755
339789
397544
57755
20000
37755
339789
20000
377544
20000
37755
0
0
11793
20000
377544
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Odnowa i rozwój wsi.
Adaptacja budynku przy ulicy Kościelnej 6 na potrzeby Izby Regionalnej
1306. Odnowa i
rozwój wsi
921, 92120
177864
68522
109342
177864
68522
177864
68522
109342
177864
68522
0
0
§6058, §6059
109342
Lp.
1
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Projekt
2
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Kategoria
strukturalnych
3
1306. Odnowa i
rozwój wsi
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
4
921, 92120,
§6058, §6059
§6058, §6059
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
w tym:
Środki z
budżetu
krajowego
6
Środki z
budżetu UE
Wydatki
razem
(9+13)
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Wydatki razem
(10+11+12)
pożyczki i
obligacje
pozostałe**
kredyty
7
8
9
10
11
Modernizacja Sali widowiskowej w Knyszyńskim Ośrodku Kultury
176273
67909
108364
176273
67909
176273
67909
108364
176273
67909
0
12
0
Wydatki razem
(14+15+16)
13
pożyczki i
kredyty
obligacje
pozostałe
14
15
16
67909
108364
0
67909
108364
40000
245900
245900
245900
245900
40000
360000
360000
30000
10000
360000
360000
86000
374000
374000
20000
33000
33000
187000
187000
187000
187000
0
108364
108364
Przebudowa Rynku w Knyszynie
1306. Odnowa i
rozwój wsi
921, 92120,
§6058, §6059
§6058, §6059
400000
154100
245900
400000
154100
114100
40000
360000
40000
114100
245900
40000
360000
40000
114100
114100
0
0
0
0
0
0
0
40000
Przebudowa ulic: Piłsudskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, 11 listopada w Knyszynie
i lokalne
600, 60016
400000
40000
30000
370000
30000
10000
460000
86000
20000
220000
220000
20000
33000
33000
360000
400000
40000
0
0
§6058, §6059
75. Infrastruktura
edukacyjna
801, 80195
30000
30000
360000
370000
10000
VI. Rozwój infrastruktury społecznej
6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Modernizacja i rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Knyszynie
374000
460000
86000
0
0
§6058, §6059
20000
20000
187000
220000
33000
187000
220000
33000
Lp.
1
1.15
1.16
81.17
2
2.1
Projekt
2
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Wydatki
bieżące razem:
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa
projektu:
Kategoria
strukturalnych
3
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
4
47 – Jakość
powietrza
801, 80101
§6058, §6059
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
w tym:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki z
budżetu UE
6
7
965074
159072
16836
16836
948238
142236
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki razem
(10+11+12)
pożyczki i
obligacje
pozostałe**
kredyty
8
9
10
Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie
806002
948238
142236
806002
948238
142236
11
0
Wydatki razem
(14+15+16)
12
0
13
pożyczki i
kredyty
obligacje
pozostałe
14
15
16
142236
806002
806002
142236
806002
806002
0
798 587
798 587
798587
798587
25297
143345
0
25297
143345
95000
425000
20000
75000
0
425000
0
0
0
0
0
0
0
143345
Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej
47 – Jakość
powietrza
801, 80101
§6058, §6059
952 569
153 982
13 054
13 054
939515
140928
798 587
939 515
140 928
140 928
798587
939515
140928
140928
0
Termomodernizacja budynku przedszkola w Knyszynie
801, 80104
47 – Jakość
powietrza
§6058, §6059
177304
33959
8662
8662
168642
25297
143345
168642
25297
143345
168642
25297
0
0
143345
IV. Społeczeństwo informacyjne
Budowa knyszyńskiej sieci szerokopasmowej
750, 75095
Społeczeństwo
informacyjne
520000
95000
425000
520000
95000
20000
500000
20000
75000
425000
20000
500000
20000
75000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425000
§6058, §6059
x
0
0
0
425000
0
0
0
Lp.
1
Projekt
2
Razem
wydatki:
z tego:
poniesione
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.***
Razem
poniesione
Razem 2007 r.
Razem 2008 r.
Razem 2009 r.
Razem 2010 r.
Ogółem (1+2)
Kategoria
strukturalnych
3
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
4
x
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
w tym:
Środki z
budżetu
krajowego
6
Środki z
budżetu UE
7
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki razem
(10+11+12)
8
9
pożyczki i
obligacje
pozostałe**
kredyty
10
11
12
Wydatki razem
(14+15+16)
13
pożyczki i
kredyty
obligacje
pozostałe
14
15
16
109 499
97 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 182
1 640 094
7 564 469
590 000
9 956 298
39 182
473 041
1 934 836
43 000
2 600 819
0
1 167 053
5 629 633
547 000
7 343 686
0
1 640 094
7 564 469
590 000
9 794 563
0
473 041
1 934 836
43 000
2 450 877
0
0
1 055 028
0
1 055 028
0
0
0
0
0
0
473 041
879 808
43 000
1 395 849
0
1 167 053
5 629 633
547 000
7 343 686
0
806 002
5 204 633
547 000
6 557 635
0
0
0
0
0
0
361 051
425 000
0
786 051
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego
Dziennik Urzędowy
⎯ 14870 ⎯
Poz. 1767
Załącznik Nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.
Lp.
Treść
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
§ 963
w złotych
Kwota
2008 r.
4
1 413 748
500 000
913 748
902 200
864 700
37 500
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
Informacje uzupełniające
I. Pokrycie deficytu budżetowego planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi
w kwocie 500.000 zł wolnymi środkami w kwocie 11.548 zł
II. Wolne środki w kwocie 902.200 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki
Załącznik Nr 6
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE
w złotych
Lp.
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
3.
3.1
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z
tytułu:
pożyczek
kredytów
obligacji
Planowane w roku budżetowym (bez
prefinansowania):
pożyczki
kredyty, w tym:
EBOiR
obligacje
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
Zaciągnięte zobowiązania
Planowane zobowiązania
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem
prefinansowania
kredytów i pożyczek
wykup papierów wartościowych
udzielonych poręczeń
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
Spłata odsetek i dyskonta
Prognozowane dochody budżetowe
dochody bieżące
Kwota długu na
dzień 31.12.2007
3
1562761
1562761
2008
4
2062761
1562761
2009
5
2960561
1160561
2010
6
3131443
2231443
Prognoza
2011
7
2700000
2100000
2012
8
2300000
1800000
2100000
1800000
2014
9
1600000
1600000
37500
1525261
37500
1525261
1160561
2231443
2100000
1800000
1800000
1600000
500000
1800000
900000
600000
500000
300000
500000
1800000
900000
600000
500000
300000
1062200
902200
879118
729118
1221443
1031443
1080000
900000
620000
500000
610000
500000
240000
200000
902200
729118
1031443
900000
500000
500000
200000
160000
12651777
11799017
150000
16500000
14400000
190000
16600000
14600000
180000
1700000
14900000
120000
17600000
15000000
110000
17900000
15200000
40000
18500000
15500000
2013
Lp.
1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
Wyszczególnienie
2
dochody majątkowe
Prognozowane wydatki budżetowe
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Prognozowany wynik finansowy
Relacje do dochodów (w %):
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1):3
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.
169 ust. 3) (2.1+2.3):3
Kwota długu na
dzień 31.12.2007
3
2008
4
852760
13163325
9919044
3244281
-511548
2009
5
2100000
18100000
9900000
8200000
-1600000
2010
6
2000000
16000000
10000000
6000000
600000
Prognoza
2011
7
2100000
16500000
10300000
6200000
500000
2012
8
2600000
17200000
10700000
6500000
400000
2700000
17350000
10800000
6550000
550000
2014
9
3000000
18000000
11000000
7000000
500000
9,18
9,18
13,53
13,53
12,65
12,65
10,59
10,59
10,23
10,23
8,94
8,94
7,57
7,57
8,4
8,4
5,33
5,33
7,36
7,36
6,36
6,36
3,53
3,53
3,41
3,41
1,3
1,3
2013
Dziennik Urzędowy
⎯ 14873 ⎯
Poz. 1767
Załącznik Nr 7
Objaśnienie
do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2008 r.
I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1. Zmniejszenie o kwotę 1.452.187 zł, z tego:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.452.187 zł,
w tym:
- dotacja z powiatu na inwestycję „Przebudowa ulic w Knyszynie” w kwocie
314.892 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej
w Knyszynie” w kwocie 1.137.295 zł.
na realizację inwestycji „Przebudowa ulic
w związku z przesunięciem terminu realizacji powyższego zadania inwestycyjnego na rok
2009.
2. Zwiększenie o kwotę 79.964 zł, z tego:
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów
w kwocie 79.964 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1. Zmniejszenie o kwotę 2.059.902 zł, z tego:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.059.902 zł
– zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa ulic w Knyszynie” o kwotę
2.059.902 zł
2. Zwiększenie o kwotę 187.679 zł, z tego:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 47.715 zł –
na wykonanie usług remontowych na drogach gminnych,
Dział 800 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 60.000 zł – na
usługi remontowe w związku z planowanym remontem dachu na hali sportowej przy ZSO
w Knyszynie.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o
kwotę 79.964 zł – na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
– zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14874 ⎯
1
7
6
Poz. 1768
8
UCHWAŁA NR XV/95/08 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2008 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832;
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 268.869 zł.
2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwot 311.627 zł
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 335.369 zł
4. Powyższych zmian
uchwały.
budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
5. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
Dochody - 19.545.260 zł,
Wydatki - 20.524.260 zł.
2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 979.000 zł, zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 979.000 zł.
§ 3. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację
w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Wydatki i projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
publikacji w Dzienniku
Przewodniczący Rady
Jan Leszek Wołosewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/95/08
Rady Miejskiej w Zabłudowie
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
Wyszczególnienie
Nazwa działu, rozdziału §
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Ogółem
KLASYFIKACJA
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan po
zmianach
700
70005
0470
14.000
76.540
0100
30.000
1.915.210
2920
172.819
4.344.381
0580
0830
0920
15.800
26.000
10.250
268.869
15.800
604.200
25.450
756
75621
758
75801
900
90095
ZMNIEJSZENIE I ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW.
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Różne opłaty i składki
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
KLASYFIKACJA
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan po
zmianach
010
01006
4430
3.650
3.650
01030
2850
6.500
11.500
01095
4270
4300
2.800
3.700
4.800
3.700
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Publiczne drogi gminne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na FP
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na FP
Razem Dz. 801
Opieka społeczna
Świadczenia społeczne
Kultura fizyczna i sport
Ogółem
KLASYFIKACJA
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan po
zmianach
600
60016
4270
6059
245.127
127
497.309
19.000
6059
60.000
15.000
700
70005
754
75404
3000
30.000
30.000
6300
60.000
60.000
4010
4040
4110
4120
4270
90.069
2.500
14.200
2.500
19.400
2.172.814
157.834
369.760
58.655
58.400
4040
1.410
12.241
4010
4110
4120
52.540
8.300
1.300
192.219
1.191.410
198.300
31.900
3110
20.000
130.000
6050
13.000
519.308
10.000
335.369
10.000
75411
801
80101
80103
80110
852
85295
900
90095
926
92695
4270
66.500
Dziennik Urzędowy
⎯ 14877 ⎯
Poz. 1768
Załącznik Nr 2
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
GMINY ZABŁUDÓW NA 2008 R.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
Dochody
Zwiększenie dochodów zostało podyktowane następującymi faktami:
1. Zwiększenie dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.000 zł
wynika ze spłaty w 2008 r. całości należności z tytułu zakupu nieruchomości rozłożonej na raty.
2. Zmiana w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych w wysokości 30.000 zł została
spowodowana wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2007 r. co
pozwala rokować, iż w 2008 roku pomimo zastosowania ulgi na dziecko kwota uzyskanego
dochodu będzie wyższa i zostanie zrealizowana w planowanej wysokości. Wykonanie dochodów
za III kw. b.r. pozwoli dokonać ewentualnie dalszych zmian.
3. Pismo ST5 – 4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r. w sprawie określenia ostatecznej kwoty
subwencji oświatowej pozwala zwiększyć zarówno dochody o kwotę 172.819 zł jak również
przeznaczyć na wydatki w zakresie oświaty i wychowania głównie z przeznaczeniem na wzrost
wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela.
4. Ponadto zwiększono dochody budżetowe o kwotę 15.800 zł w związku z wystawioną
notą z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie termomodernizacji budynku
Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, kwota zgodnie z zawartym porozumieniem została potrącona
z faktury wykonawcy. Rozliczenie nastąpiło w drodze potrącenia wzajemnych należności zgodnie
z art. 598 i art. 502 Kodeksu Cywilnego.
5. Zwiększono plan odsetek o kwotę 10.250 zł, w związku z naliczeniem odsetek dla
Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabłudowie, kwota ta zostanie opłacona w II kw. 2008 r. ponadto
wpływy z usług zostały zwiększone z uwagi na wystawienie faktur za wodę i ścieki za IV kw.
2007 w 2008 r. wobec powyższego szacowane dochody z tego tytułu będą wyższe o około
26 tys. zł.
Wydatki
Na zmianę planu wydatków miała wpływ konieczność realizacji zadań w następującym
zakresie:
1. Przesunięcie w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wynika z możliwości obniżenia
wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych i przeznaczenie tych
środków na wydatki w zakresie zakupu usług w ramach tego działu.
2. Zmiany w Dz. 600, Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wynikają ze złożonego
wniosku z referatu Gospodarki komunalnej w sprawie dostosowania do dokumentów
programowych do potrzeb składanych wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14878 ⎯
Poz. 1768
a) modernizacja i remont nawierzchni ulicy we wsi Rafałówka - realizacja inwestycji Lata
2008 – 2009 – wartość zadania: 892.430 zł., w tym:
¾ 50% - 446.215 zł z budżetu Gminy Zabłudów,
¾ 50% - 446.215 zł EFRR,
b) przebudowa ulicy Surażskiej w Zabłudowie – realizacja inwestycji lata 2008 – 2009 –
wartość zadania 2.090.120 zł, w tym:
¾ 50% - 1.045.060 zł z budżetu Gminy Zabłudów,
¾ 50% - 1.045.060 zł z EFRR.
W wydatkach na 2008 rok przewidziano kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na studium
wykonalności na w/w drogi.
3. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
podyktowane zostało złożeniem wniosku przez Komendę Policji na zakup samochodu Koszt
zakupu 1 pojazdu to kwota 180 tys. zł, każda z gmin objęta działaniem Komisariatu Policji
w Zabłudowie wniesie swój wkład w wysokości 30.000 zł, pozostała kwota 90 tys. zł zapłacona
zostanie z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji. Zgodnie z planem wynikającym ze złożonego
wniosku przy współdziałaniu trzech gmin i w/w jednostki policji w ciągu trzech lat mogą zostać
zakupione trzy takie pojazdy, co przyczyni się do szybszej reakcji i tym samym zwiększenia
bezpieczeństwa na obszarze Gminy Zabłudów.Na skutek podjętych działań Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej wyraziła zgodę na przekazanie jednostce OSP w Zabłudowie
10-letniego samochodu strażackiego w związku z tym zwiększono o kwotę 60.000 zł środki na
zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatek w tym zakresie, proponowane jest
zmniejszenie udziału środków własnych na „Remont świetlicy wiejskiej w Krynickich wraz
z zagospodarowaniem terenu źródła „Krynica”
4. Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
na udzielenie dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” zwiększono środki własne o kwotę 20.000 zł
5. Zmiany w Rozdz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają
konieczności zabezpieczenia środków własnych na audyt termomodernizacyjny 9 budynków po
zakończeniu inwestycji oraz wydatki związane kosztem wynagrodzeń inspektora nadzoru
wynagrodzeń.
6. Z uwagi na wykonany remont boiska sportowego w Halickich zwiększono środki na
poniesione nakłady w tym zakresie o kwotę 10.000 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14879 ⎯
Poz. 1768
Załącznik Nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R. – (W ZŁOTYCH)
Lp.
Treść
Klasyfikacja - §
Kwota 2008 r.
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
§ 952
§ 952
3.199.328
2.505.000
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
694.328
2.220.328
2.101.328
119.000
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
Na planowaną kwotę przychodów składają kredyty długoterminowe przeznaczone na:
a) sfinansowanie deficytu budżetowego na:
¾ budowę sieci wodociągowych na terenie gminy 220.000 zł,
¾
modernizację nawierzchni dróg na terenie gminy 535.000 zł,
b) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów 1.750.000 zł
c) planowane do osiągnięcia wolne środki na koniec 2007 roku w kwocie 694.328 zł zostaną
przeznaczone w 2008 roku na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów.
Załącznik Nr 4
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 R.
W tym:
Nazwa zadania inwestycyjnego i
jego lokalizacja
1. Budowa sieci wodociągowej:
A) Krynickie –Solniki -Koźliki
B) KOL. Krynickie
C) Nowosady – Żuki – Pasynki
- Kowalowce
D) wymiana rur azbestowych
- modernizacja wodociągu
Białostoczek + dokumentacja
E) Projekt oraz budowa sieci
wodociągowej Żywkowo Ochremowicze
F) Projekt budowy sieci
wodociągowej Zwierki-Rafałówkado Kamionki, do Zajezierc
i Bobrowy
G) Projekt budowy sieci
wodociągowej Pawły – CiełuszkiKaniuki
H) Projekt budowy sieci
wodociągowej Pawły Miniewicze
2
Modernizacja nawierzchni
dróg:
A) ul. Surażska w Zabłudowie
B) Modernizacja Rynku
w Zabłudowie + dokumenta
Klasyfikacja
Rok
rozpoczęcia/zakończenia
010
01010
2008
01010
2008
01010
2008/2009
01010
Wartość
kosztorysowa
/ogółem/
Dotychczas
poniesione
wydatki –
PROJEKTY
Środki
wynikające
z
planów na
2008 rok
Własne
środki
budżetowe
Kredyty
i
pożyczki
220.000
1.894.106
579.069
30.033
11.500
643.176
144.767
30.033
423.176
144.767
30.033
585.004
11.500
143.376
143.376
510.000
135.000
10.000
125.000
2008
110.000
110.000
15.000
95.000
01010
2008/2009
35.000
35.000
35.000
01010
2008/2009
35.000
35.000
35.000
01010
2008/2009
10.000
10.000
10.000
600
2008
4.756.216
30.033
1.743.633
753.633
60016
2008
2.102.974/ 2
8.854
4.000
4.000
60014
2008
110.000
110.000
15.000
Wydatek
inwestycyjny
realizowany
przez inna
jednostkę
samorządową
Środki do
pozyskania
z Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
i RPOWP na lata
2007-2013 oraz
EOG –Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
1.239.430 /1
434.302
430.128
375.000
535.000
455.000
90.000
5.000
W tym:
jego lokalizacja
C) cmodernizacja i przebudowa
chodnika przy ul. Mickiewicza
w Zabłudowie
D) Wydatek majątkowy –
przekazanie dotacji na
modernizacja nawierzchni drogi
Krynickie- Rzepniki
E) Nawierzchni ulicy we wsi
Rafałówka
F) Modernizacja nawierzchni ul.
Kościelnej (parking, kanał
deszczowy, odbudowa nawierzchni
oraz oświetlenie)
G) modernizacja nawierzchni
drogi Kuriany - Sobolewo
H) modernizacja drogi ProtasyŁubniki
I) Przygotowanie dokumentacji
na modernizację nawierzchni
ul. Cerkiewnej wraz z budową
kanalizacji deszczowej
i oświetlenia
J) Projekt na modernizację drogi
Zwierki - Płoskie
3. Wykup gruntów
i nieruchomości
4. Remont świetlicy wiejskiej
w Krynickich wraz
z zagospodarowaniem terenu źródła
„Krynica” wraz z dokumentacją
5. Zakup wyposażenia - Urząd
Miejski Zabłudów
6. Zakupy inwestycyjne – dwa
zestawy komputerowe do
Gimnazjum w Zabłudowie
Wartość
kosztorysowa
/ogółem/
Dotychczas
poniesione
wydatki –
PROJEKTY
Środki
wynikające
z
planów na
2008 rok
Klasyfikacja
Rok
60011
2008
70.000
70.000
60014
2008
450.000
450.000
60016
2008
904.748 /2
60016
2008
60017
8.318
Własne
środki
budżetowe
Kredyty
i
pożyczki
Wydatek
inwestycyjny
realizowany
przez inna
jednostkę
samorządową
Środki do
pozyskania
z Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
i RPOWP na lata
2007-2013 oraz
EOG –Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
70.000
450.000
4.000
4.000
465.000
465.000
200.000
265.000
2008
319.820
319.820
169.820
150.000
60016
2008
294.813
294.813
19.813
275.000
60016
2008/2009
11.000
11.000
11.000
60016
2008
15.000
15.000
15.000
70005
2008
100.000
100.000
100.000
70005
2008
300.000
75.000
75.000
75023
2008
25.000
25.000
25.000
80110
2008
7.000
7.000
7.000
225.000 /3
W tym:
jego lokalizacja
7. Modernizacja i remont sal
dydaktycznych w Szkole
Podstawowej w Białostoczku
8. Modernizacja dachu na Szkole
Podstawowej w Zabłudowie
9. Przebudowa drogi dojazdowej
przy szkole podstawowej
i gimnazjum w Zabłudowie
10. Zakup samochodu dla
dowożenia uczniów
11. Montaż windy w budynku
przychodni w Zabłudowie
12. Zintegrowany system
gospodarki odpadami w Gminie
Zabłudów wraz z dokumentacją
13. Projekt - renowacja parku
podworskiego II etap oczyszczenie
stawów
14. Budowa oświetlenia ulicznego
na terenie gminy
15. Przygotowanie dokumentacji
rozbudowy gminnego wysypiska
odpadów na terenie Gminy
Zabłudów
16. Modernizacja systemu
oczyszczania ścieków komunalnych
w Zabłudowie – do złożonego
wniosku do Mechanizmu
Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Wartość
kosztorysowa
/ogółem/
Dotychczas
poniesione
wydatki –
PROJEKTY
Środki
wynikające
z
planów na
2008 rok
Wydatek
inwestycyjny
realizowany
przez inna
jednostkę
samorządową
Środki do
pozyskania
z Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
i RPOWP na lata
2007-2013 oraz
EOG –Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
Klasyfikacja
Rok
80101
2008
190.000
19.000
19.000
171.000 /4
80101
2008
200.000
30.000
30.000
170.000 /4
80101
2008
106.500
106.500
106.500
80113
2008
138.000
138.000
138.000
85121
2008
150.000
15.000
15.000
135.000 /4
90002
2008
500.000
50.000
50.000
450.000 /5
90006
2008
625.000
175.000
175.000
450.000 /3
90015
2008
150.000
150.000
150.000
90002
2008/2009
50.000
50.000
50.000
90095
2008/2009
1.318.413
258.823
7.000
258.823
7.000
32.150
8.000
Własne
środki
budżetowe
Kredyty
i
pożyczki
1.012.440 /6
W tym:
jego lokalizacja
17. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Zabłudów – pozostał
budynek Urzędu Miejskiego
18. Zagospodarowanie placu
zabaw dla dzieci w Dobrzyniówce
19. Zagospodarowanie placu
zabaw dla dzieci w Zabłudowie
OGÓŁEM
Klasyfikacja
Rok
Wartość
kosztorysowa
/ogółem/
Dotychczas
poniesione
wydatki –
PROJEKTY
3.350.252
33.184 a
22.860 b
97.941 d
214.607 c
2.741.175
Środki
wynikające
z
planów na
2008 rok
240.485/ 7
Własne
środki
budżetowe
90095
2005/2008
92195
2008
48.000
48.000
48.000
92195
2008
68.000
17.000
17.000
3.911.617
2.641.617
13.989.487
3.191.450
Kredyty
i
pożyczki
Wydatek
inwestycyjny
realizowany
przez inna
jednostkę
samorządową
Środki do
pozyskania
z Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
i RPOWP na lata
2007-2013 oraz
EOG –Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
240.485
51.000 /4
755.000
515.000
3.903.870
Dziennik Urzędowy
⎯ 14884 ⎯
Poz. 1768
1. Planowane do pozyskania środki na budowę wodociągów z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania: Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej /75% planowanych nakładów/.
2. Planowane do pozyskani środki na modernizację dróg z Regionalnego Programu
Rozwoju Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu:
Rozwój infrastruktury lokalnej – inwestycja została rozłożona w czasie na lata 2008 - 2009.
W roku 2008 zostaną wydatkowane środki na studia wykonalności 8.000 zł. Zgodnie
z ogłoszonym kluczem podziału środków na rok 2009 należy zabezpieczyć środki w wysokości:
a) modernizacja i remont nawierzchni ulicy we wsi Rafałówka - realizacja inwestycji Lata
2008 – 2009 – wartość zadania: 892.430 zł., w tym:
¾ 50% - 446.215 zł z budżetu Gminy Zabłudów,
¾
50% - 446.215 zł EFRR,
b) przebudowa ulicy Surażskiej w Zabłudowie – realizacja inwestycji lata 2008 – 2009 –
wartość zadania 2.090.120 zł, w tym:
¾ 50% - 1.045.060 zł z budżetu Gminy Zabłudów,
¾ 50% - 1.045.060 zł z EFRR.
3. Planowane do pozyskania środki na modernizację nawierzchni dróg z Regionalnego
Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach
Priorytetu: Rozwój infrastruktury lokalnej /90% planowanych nakładów/
4. Planowane do pozyskania środki na remont i modernizację świetlic wiejskich oraz
opracowanie dokumentacji wraz z zadaniem Renowacji Parku Podworskiego – etap II z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania: Odnowa i rozwój wsi /75%
planowanych nakładów/
5. Planowane do pozyskania środki na remonty i modernizację jednostek oświatowych,
przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie oraz montaż windy w budynku Przychodni
w Zabłudowie z Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013 w ramach Priorytetu: Rozwój infrastruktury społecznej /90% planowanych
nakładów/
6. Planowane do pozyskania środki Zintegrowany system gospodarki odpadami w Gminie
Zabłudów z Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś- Ukraina w ramach
Priorytetu: Wzrost konkurencyjności i obszarów przygranicznych /90% planowanych nakładów/
7. Gmina Zabłudów złożyła drugi wniosek do Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowania zadania pn. „Modernizacji systemu
oczyszczania ścieków komunalnych w Zabłudowie”. Wydatki poniesione w 2007 roku będą
kosztami niekwalifikowanym, a składają się na to:
¾ projekty – 20.000 zł, podkłady geodezyjne 8.750 zł, studium wykonalności3.400 zł = 32.150 zł razem,
¾ dodatkowo zostały ujęte planowane koszty na tłumaczenia dotyczące projektu
w wysokości 8.000 zł na 2007 r. i 7.000 zł na 2008 r. nie są to koszty kwalifikowane do
złożonego wniosku.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14885 ⎯
Poz. 1768
8. Gmina Zabłudów zakończyła prawie prace związane z realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej w Gminie Zabłudów”. Z uwagi na ten
fakt należało zapewnić źródło finansowania przedsięwzięcia jako 100 % kosztów projektu do
czasu refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowanych. Pozostał jeszcze budynek
Urzędu Miejskiego, na który zaplanowano kwotę 240.485 zł zgodnie z zawartą umową
podstawowa jak i na roboty dodatkowe.
We wszystkich zadaniach do budżetu zostały ujęte wyłącznie środki zabezpieczające udział
własny samorządu, środki z Programu zostaną wprowadzone w momencie przyznania
dofinansowania. Wprowadzenie w chwili obecnej do budżetu środków po stronie dochodowej
i wydatkowej w całej wartości kosztorysowej z uwagi na długie okresy rozpatrywania wniosków
jest niezasadne gdyż zawyża budżet.
Załącznik Nr 5
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.
1
1.
2.
2
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 -2013
PRIORYTET: Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
DZIAŁANIE: Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej
PROJEKT: Budowa wodociągu Krynickie
– Solniki – Koźliki
PROJEKT: Budowa wodociągu Nowosady
– Żuki – Koralowce
PROJEKT: Wymiana rur azbestowych
– modernizacja wodociągu Białostoczek
DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi
PROJEKT: Renowacja Parku Podworskiego
w Zabłudowie – etap II
PROJEKT: Budowa placu zabaw w Zabłudowie
PROJEKT: Remont świetlicy wiejskiej
w Krynickich wraz z zagospodarowaniem
terenu źródła „ Krynica”
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007 -2013
PRIORYTET: Rozwój infrastruktury lokalnej
PROGRAM: Przebudowa ul. Surażskiej
w Zabłudowie
PROGRAM: Modernizacja i remont ulicy w
Rafałówce
PRIORYTET: Rozwój infrastruktury społecznej
Okres
realizacji
Całkowita
wartość
projektu
3
4
2.667.073
Wydatki
dotychczas
poniesione
ze środków
własnych
5
11.500
2.715.073
Źródła finansowania z budżetu krajowego
Środki
Kredyty
Współfinansowanie
własne
i
z budżetu
jst
pożyczki
państwa
5
565.143
6
125.000
11.500
577.143
1.674.073
11.500
298.143
2008
579.069
---
2008
585.004
11.500
2008
510.000
2008
993.000
625.000
2008
2008
2009
2008
2009
7
Wydatki finansowane ze środków UE
Dotacje
Pożyczki na
z UE
prefinansowane
z budżetu państwa
----
8
1.965.430
125.000
---
2.001.430
125.000
---
1.239.430
144.767
---
434.302
143.376
---
430.128
10.000
125.000
---
267.000
175.000
------
68.000
300.000
-----
17.000
75.000
3.547.722
17.172
1.563.275
---
----
1.967.275
3.007.722
12.854
2.090.120
12.318
892.430
540.000
17.172
8.584
1.499.275
4.000
1.045.060
4.000
446.215
64.000
---
---
---
---
1.499.275
0
1.045.060
0
446.215
476.000
8.318
---
375.000
-----
726.000
450.000
51.000
225.000
9
Okres
realizacji
1
3.
2
PROGRAM: Montaż windy w budynku
Przychodni w Zabłudowie
PROGRAM: Remont i modernizacja sal
dydaktycznych w Szkole Podstawowej w
Białostoczku
PROGRAM: Modernizacja dachu na budynku
Szkoły Podstawowej w Zabłudowie
Program Współpracy Transgranicznej Polski –
Białoruś - Ukraina
PRIORYTET: Wzrost konkurencyjności
obszarów przygranicznych
DZIAŁANIE: Poprawa dostępności obszaru
PROGRAM: Zintegrowany system gospodarki
odpadami w Gminie Zabłudów
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweski
Mechanizm Finansowy
PROJEKT: Modernizacja systemu oczyszczania
ścieków komunalnych w Zabłudowie
RAZEM
Całkowita
wartość
projektu
Wydatki
dotychczas
poniesione
ze środków
własnych
5
Źródła finansowania z budżetu krajowego
Środki
Kredyty
Współfinansowanie
własne
i
z budżetu
jst
pożyczki
państwa
3
2008
4
150.000
2008
190.000
19.000
171.000
2008
200.000
30.000
170.000
500.000
2008
2008
---
5
15.000
50.000
6
7
Wydatki finansowane ze środków UE
Dotacje
Pożyczki na
z UE
prefinansowane
z budżetu państwa
---
8
135.000
----
450.000
500.000
50.000
450.000
500.000
500.000
50.000
50.000
450.000
450.000
1.318.413
40.150
265.823
1.318.413
40.150
265.823
7.973.208
68.822
2.384.241
---
----
9
1.012.440
1.012.440
125.000
---
5.395.145
---
Dziennik Urzędowy
⎯ 14888 ⎯
1
7
6
Poz. 1769
9
UCHWAŁA NR XIII/104/08 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz.587,
Nr 115, poz.791,Nr 140, poz. 984) uchwala się , co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 87.503zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 87.503zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 81.739zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 82.748zł
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4. Zmienić załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/78/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Zadania
inwestycyjne w 2008 r. na załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w 2008r. do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/78/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 na załącznik Nr 5 Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/78/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2008 r. na załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. do
niniejszej uchwały.
1. Dochody ogółem - 13.291.374zł
2. Wydatki ogółem - 13.564.983zł
3. Źródło finansowania deficytu w wysokości 273.609zł stanowi planowana do zaciągnięcia
pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w wysokości 272.600zł - transza na 2008 r. oraz wolne
środki z 2007 r. w wysokości 1.009zł.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Wiceprzewodniczący Rady
Marian Kosacki
Dziennik Urzędowy
⎯ 14889 ⎯
Poz. 1769
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/104/08
Rady Miejskiej w Drohiczynie
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R.
Dział
600
600
852
852
854
854
854
Rozdział
60016
60016
85212
85295
85415
85415
85415
§
6298
6058
2360
6060
2030
3240
3260
Zwiększyć dochody
18.154
Zwiększyć wydatki
18.154
1.000
1.000
68.349
Ogółem:
87.503
65.475
2.874
87.503
Załącznik Nr 2
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
600
600
852
852
852
851
851
851
600
801
801
801
801
852
852
852
852
60016
60016
85295
85214
85295
85154
85154
85154
60016
80114
80114
80114
80114
85219
85219
85219
85219
OGÓŁEM
§
6050
6059
3110
3110
6060
4210
6060
6060
6050
4010
4040
4110
4120
4010
4040
4110
4120
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
12.102
12.102
32.000
20.000
52.000
3.961
3.961
1.009
13.676
81.739
5.100
686
910
142
5.100
686
910
142
82.748
Dziennik Urzędowy
⎯ 14890 ⎯
Poz. 1769
Załącznik Nr 3
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R.
do § 1
1) Zwiększono dochody o finansowanie z programu PROWP zadania ”Przebudowa dróg
gminnych: od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice, Putkowice Nagórne- Lisowo, LisowoMiłkowice Janki położonych na terenie gminy Drohiczyn oraz zadania „Przebudowa drogi
gminnej od drogi krajowej nr 62 przez wieś Zajeczniki w gminie„ i przeznaczono na opłacenie
dokumentacji technicznej i studium wykonalności na pierwsze zadanie i studium
wykonalności na drugie zadanie.
2) Zwiększono dochody gminy o wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych
i przeznaczono na zakup samochodu w MGOPS - jako doposażenie punktu wydawania
posiłków oraz likwidację barier transportowych ( rozwiązanie problemu komunikacji osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Drohiczyn w ramach PFRON) .
3) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-72/08 z dnia 08.04.2008r. Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w rozdziale 85415 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań
bieżących gmin na 2008 r. i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniow o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświatystypendia i zasiłki szkolne.
do § 2
1) W rozdziale 60016 połączono dwa zadania drogowe w jeden projekt pod nazwą ”Przebudowa
dróg gminnych: od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice, Putkowice Nagórne- Lisowo,
Lisowo- Miłkowice Janki położonych na terenie gminy Drohiczyn” celem realizacji jego ze
środków PROWP oraz wprowadzono nowe zadanie do realizacji ze środkow PROWP pod
nazwą „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 przez wieś Zajęczniki w gminie”
a nie uwzględnione w tym roku środki do zadań unijnych przeznaczono na dodatkowe roboty
drogowe na zadanie„Przebudowa dróg gminnych: Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B
ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jedruszuka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B
ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa, Nr ul. Monterska w Drohiczynie”. W zwiazku z tym
dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych stanowiących udział
gminy w realizcji zadań ze środkow Unii Europejskiej .
2) W MGOPS w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń z zakresu
dożywiania (środki własne) oraz w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków
celowych (środki własne) i przeznaczono w rozdziale 85295 na zakup samochodu jako
doposażenie punktu wydawania posiłków oraz likwidację barier transportowych (rozwiązanie
problemu komunikacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy Drohiczyn
w ramach PFRON) .
3) W rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposazenia oraz
wprowadzono wolne środki (nie wydatkowane w ubiegłym roku z wpłat za wydanie
zezwolenia na sprzedaż alkoholu) i przeznaczono na zakup instrumentu muzycznego
w ramach przeciwdzialania alkoholizmowi (zakup dla orkiestry strażackiej).
4) Zmniejszono wydatki w rozdziale 60016 na inwestycje drogowe z własnych środków
i przeznaczono w rozdziale 80114 (BOS w Drohiczynie) oraz 85219 (MGOPS w Drohiczynie)
na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na roboty interwencyjne.
Załącznik Nr 4
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
1
2
3
4
1.
600
60016
6058 i 6059
2.
600
60016
6058
I 6059
3.
900
90001
6050
4.
900
90002
6050
5.
900
90095
6050
Nazwa zadania
inwestycyjnego i
okres jego realizacji
Łączne
koszty
finansowe
5
Przebudowa dróg
gminnych: od drogi
krajowej nr 62 do
wsi Chutkowice,
Putkowice NagórneLisowo, LisowoMiłkowice Janki
położonych na
terenie gminy
Drohiczyn
2007-2010
Przebudowa drogi
gminnej od drogi
krajowej nr 62 przez
wieś Zajęczniki w
gminie Drohiczyn
2007-2009
Kanalizacja III etap dokumentacja
techniczna 20082010
System segregacji
odpadów 2008-2009
Zagospodarowanie
parku w Drohiczynie
- historycznej stolicy
Podlasia- II etap
2008- 2009
6
rok budżetowy
2008
dochody
(8+9+10+11) własne j.s.t
7
8
środki
środki
kredyty
pochodzące pochodzące z
i
z innych
unii
pożyczki
źródeł
europejskiej
9
10
11
Środki do pozyskania w
2008 r. z funduszy
unijnych
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
lub z PFRON
Dotychczas
poniesione
koszty
12
3.806.685
24.156
9.662
0
0
14.494
0
Urząd Miejski w
Drohiczynie
1.522.165
6.100
2.440
0
0
3.660
0
Urząd Miejski w
Drohiczynie
5.138.000
138.000
138.000
0
0
0
0
Urząd Miejski w
Drohiczynie
0
200.000
10.000
10.000
0
0
0
30.000- fundusze unijne
Urząd Miejski w
Drohiczynie
0
1.100.000
29.899
29.899
0
0
0
89.697- fundusze unijne
Urząd Miejski w
Drohiczynie
0
42.009
18.443
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
1
2
3
4
6.
600
60016
6050
7.
700
7005
6060
8.
801
80114
6060
9.
750
75023
6060
10.
900
90095
6050
11.
12.
851
852
85154
85295
Nazwa zadania
inwestycyjnego i
okres jego realizacji
Łączne
koszty
finansowe
5
„Przebudowa dróg
gminnych : Nr
109533B ul. 1-go
Maja, Nr 109534B
ul. 3-go maja, Nr
109535B ul. B-pa
Jędruszuka, Nr
109536B ul
Kasztanowa, Nr
109537B ul. Polna,
Nr 109538B ul.
Jaśminowa, Nr ul.
Monterska w
Drohiczynie”. 20072008
6
Zakup działek 2008
Zakup sprzętu
komputerowego
2008
Zakup sprzętu
komputerowego
2008
Budowa dwóch
zbiorników wodnych
małej retencji w
Lisowie
2005-2008
6060
Zakup instrumentu
muzycznego
2008
6060
Zakup samochodudoposażenie punktu
wydawania posiłków
oraz likwidacja
barier
transportowych 2008
Ogółem
rok budżetowy
2008
dochody
(8+9+10+11) własne j.s.t
7
8
środki
środki
kredyty
pochodzące pochodzące z
i
z innych
unii
pożyczki
źródeł
europejskiej
9
10
11
Środki do pozyskania w
2008 r. z funduszy
unijnych
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
lub z PFRON
Dotychczas
poniesione
koszty
12
1.023.127
750.527
272.600
0
0
5.000
5.000
5.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
0
0
0
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
Urząd Miejski w
Drohiczynie
0
55.000
50.000
50.000
0
0
0
0
Urząd Miejski w
Drohiczynie
5.000
Urząd Miejski w
Drohiczynie0 Komisja ds.
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
0
4.970
4.970
4.970
0
0
0
106.000
53.000
53.000
0
0
0
13.223.271
1.353.252
1.062.498
272.600
0
18.154
0
Urząd Miejski w
Drohiczynie
1.276.451
Urząd Miejski w
Drohiczynie
Biuro Obsługi
0 Szkół w
Drohiczynie
0
53.000 MGOPS w
PFRON Drohiczynie
172.697
x
253.324
0
0
0
318.776
Załącznik Nr 5
do uchwały nr XIII/104/08
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010
Planowane inwestycje
i okres ich realizacji
Łączne
nakłady w zł
2008
Razem
Nazwa projektu:
Przebudowa dróg gminnych:
od drogi krajowej nr 62 do
wsi Chutkowice, Putkowice
Nagórne- Lisowo, LisowoMiłkowice Janki położonych
na terenie gminy Drohiczyn
2007-2010
Nazwa projektu :
Przebudowa drogi gminnej od
drogi krajowej nr 62 przez
wieś Zajęczniki w gminie
Drohiczyn 2007-2009
Środki
własne
Środki z
PROWP
2009
2010
Środki
Razem
własne
w złotych
Środki z
Środki
Razem
PROWP
własne
1.346.3081.496.673598.669
3.806.685
24.156
9.662
14.494 2.243.847 897.539
1.522.165
6.100
2.440
3.660 1.497.622 599.049
898.573
0
0
2008 – 2010
Środki z
PROWP
Razem
Środki
własne
Środki z
PROWP
898.0043.764.6761.505.870
2.258.806
01.503.722 601.489
902.233
Łączne
Planowane inwestycje i okres
ich realizacji
nakłady w zł
2008
754.665
2010
2008 – 2010
w złotych
Środki z
Środki z
Środki z
Środki
Środki
Środki
Razem
Razem
Razem
Unii
Unii
Unii
własne
własne
własne
Europejskiej
Europejskiej
Europejskiej
Razem
Nazwa projektu :
Przebudowa drogi gminnej od
drogi powiatowej do wsi
Kłyzówka 2007 i 2010
Nazwa projektu :
Kanalizacja III etap 20082010
Nazwa projektu:
Budowa Centrum Sportowego
Południowego Podlasia w
Drohiczynie – historycznej
stolicy Podlasia 2009-2010
Nazwa projektu:
Modernizacja sieci
wodociągowej, poboru i
uzdatniania wody 2010
Nazwa projektu:
Stworzenie systemu
segregacji odpadów
komunalnych 2008 -2009
Nazwa projektu:
Budowa kanalizacji we wsi
Ostrożany 2010
Nazwa projektu:
Zagospodarowanie parku w
Drohiczynie- historycznej
stolicy Podlasia- „odnowa
wsi”- II- etap 2008- 2009
2009
0
0
0
0
0
0 738.272 73.827
5.138.000 138.000 138.000
0 1.500.000 225.000
1.666.667
0
0
0 833.333 83.333
666.667
0
0
0
200.000
40.000
10.000
400.000
0
0
1.100.000 119.596
29.899
0
0
30.000 160.000 40.000
0
0
0
89.697 980.404 570.101
Środki z
Unii
Europejskiej
73.827
664.445
1.275.0003.500.000525.000
2.975.0005.138.000 888.000
4.250.000
750.000 833.334 83.334
750.0001.666.667 166.667
1.500.000
0 666.667166.667
500.000 666.667 166.667
500.000
120.000
0
0
0 400.000100.000
410.303
0
0
664.445 738.272
Środki
własne
0 200.000
50.000
150.000
300.000 400.000 100.000
300.000
01.100.000 600.000
500.000
Załącznik Nr 6
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2008 R.
w złotych
Dział
1
750
Rozdział
2
§*
3
75011
2010
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
4
5
6
7
75011
4010
4040
4110
4120
75101
2010
75101
4110
4120
4170
4210
4740
85212
2010
852
85212
3110
77.000
77.000
59.457
4.951
11.014
1.578
77.000
77.000
59.457
4.951
11.014
1.578
64.408
64.408
59.457
4.951
1.049
1.049
105
16
614
255
59
1.049
1.049
105
16
614
255
59
614
614
1.522.000
1.522.000
1.477.670
1.522.000
1.522.000
1.477.670
26.927
26.927
12.592
12.592
11.014
1.578
1.049
1.049
1.049
751
852
świadczenia
społeczne
9
77.000
77.000
77.000
750
751
z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodzeń
8
121
121
105
16
614
1.522.000
1.522.000
1.522.000
5.434
5.434
1.477.670
1.477.670
1.477.670
Wydatki
majątkowe
10
Dział
1
Rozdział
2
§*
3
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4740
4700
4750
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
4
5
6
7
852
24.318
2.609
4.775
659
2.459
90
1.500
700
1906
700
1814
1.000
600
1.200
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
77.000
77.000
77.000
1.684.049
77.000
77.000
77.000
1.684.049
świadczenia
społeczne
9
Wydatki
majątkowe
10
24.318
2.609
4.775
659
7.000
7.000
7.000
85213
2010
852
85213
4130
852
77.000
77.000
77.000
85214
2010
852
85214
3110
Ogółem
24.318
2.609
4.775
659
2.459
90
1.500
700
1906
700
1814
1.000
600
1.200
z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodzeń
8
1.684.049
91.949
18.147
77.000
77.000
77.000
1.554.670
0
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: 1) dział 750 rozdział 75011 § 0690 -21.000 zł (opłaty za wydanie dowodów
osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych); 2) dział 852 rozdział 85212 § 0970 – 5.000 zł (zwrot zaliczek
alimentacyjnych).
Dziennik Urzędowy
⎯ 14897 ⎯
1
7
7
Poz. 1770
0
UCHWAŁA NR XVII /98/08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 800 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 800 zł
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 163.929 zł,
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.433.929 zł
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację,
§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010,
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
1. Dochody ogółem – 13.299.414 zł
2. Wydatki ogółem – 13.855.809 zł
3. Deficyt w kwocie 556.395 zł zostanie pokryty kredytami w kwocie 380.000 zł i wolnymi
środkami w kwocie 176.395 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Bogusław Kwiatkowski
Dziennik Urzędowy
⎯ 14898 ⎯
Poz. 1770
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/98/08
Rady Miejskiej w Tykocinie
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008
Podział klasyfikacji
budżetowej
Wyszczególnienie
Zwiększenie Zmniejszenie
Dział Rozdz. §
1
2
3
4
5
6
Zadania własne
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
OGÓŁEM DOCHODY
w tym
dochody majątkowe
dochody bieżące
750
800
800
75011
2360
Plan po
zmianach
7
800
0
800
75023
800
0
800
2360
800
800
0
800 13 299 414
718 642
12 580 772
Załącznik Nr 2
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008
Wyszczególnienie
1
Zadania własne
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
budżetowych
budżetowych
budżetowych
Podział klasyfikacji budżetowej
Dział
2
Rozdz.
3
§
4
600
60014
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
5
6
7
14 772
0
693 250
135 954
6050
60016
4300
135 954
14 772
9 972
6050
6058
750
557 296
32 972
117 330
4 800
6059
1 054 891
4 800
439 966
0
426 747
88 822
3 200
Dziennik Urzędowy
Wyszczególnienie
1
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego
Szkoły podstawowe
budżetowych
budżetowych
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
budżetowych
budżetowych
Centra kultury i sztuki
budżetowych
⎯ 14899 ⎯
Poz. 1770
Dział
2
Rozdz.
3
§
4
75023
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
5
6
7
0
6059
754
75412
6050
88 822
54 000
80 000
54 000
80 000
54 000
6060
756
75647
88 822
4 000
87 951
80 000
5 000
0
5 000
0
10 000
4100
3 000
28 000
4750
2 000
2 500
757
75702
0
30 000
0
30 000
8070
801
30 000
15 000
15 000
80101
6058
852
85228
4010
921
92109
6058
10 000
0
10 000
0
10 000
110 607
5 677
110 607
5 677
5 677
110 607
33 230
5 000
53 343
38 907
33 230
6050
15 000
155 000
6059
92113
155 000
155 000
15 000
6059
50 000
1 893
0
66 460
Dziennik Urzędowy
Wyszczególnienie
⎯ 14900 ⎯
Poz. 1770
Dział
2
926
1
Obiekty sportowe
budżetowych
budżetowych
OGÓŁEM WYDATKI
w tym
wydatki majątkowe
wydatki bieżące
Rozdz.
3
§
4
92601
Zwiększenie
Zmniejszenie
5
26 250
26 250
6
276 250
276 250
6058
Plan po
zmianach
7
26 250
6059
163 929
476 250
276 250
215 164
1 433 929
13 855 809
3 037 533
10 818 276
Załącznik Nr 3
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
(prefinansowanie)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE (prefinansowanie)
Udzielone pożyczki
Lokaty
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
3
4
§ 952
§ 952
652 755
380 000
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
272 755
96 360
48 000
48 360
Załącznik Nr 4
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Koszty
finansowe do
poniesienia w
2008 r.
1
2
3
4
5
6
Planowane wydatki
rok budżetowy
2008 (8+9+10+11)
7
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
1
600
60014
6050
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w
miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)
52 000
52 000
52 000
2
600
60014
6050
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w
miejscowości Sawino
374 747
374 747
374 747
3
600
60016
6058
6059
Budowa infrastruktury drogowej na terenie
gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo
8 000
8 000
3 200
698 278
698 278
318 278
380 000
6050
Budowa infrastruktury drogowej na terenie
gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w
Pajewie
w tym: Etap I
Etap II
296 237
402 041
296 237
402 041
296 237
22 041
380 000
356 613
356 613
356 613
4 000
4 000
4 000
0
92 000
92 000
92 000
0
4
600
60016
5
600
60016
6050
Remont kapitalny dróg gminnych poprzez
podwójne utrwalenie nawierzchni emulsja
asfaltową i grysami
6
750
75023
6058
6059
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w
Tykocinie
7
750
75095
6058
6059
Budowa szerokopasmowej infrastruktury
informatycznej gminy Tykocin
0
środki pochodzące
z innych źródeł*
Środki unijne RPO
10
11
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
Środki
planowane do
pozyskania RPO
12
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca
wykonanie programu
13
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
4 800
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
Urząd Miejski
w Tykocinie
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Koszty
finansowe do
poniesienia w
2008 r.
1
2
3
4
5
6
Planowane wydatki
rok budżetowy
2008 (8+9+10+11)
7
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
8
754
75412
6050
Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie
Starym
59 000
59 000
59 000
0
9
754
75412
6050
Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie
- montaż klimatyzacji
28 951
28 951
28 951
0
10
801
80101
6058
6059
Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie
Tykocin
20 000
20 000
5 000
0
11
900
90015
6050
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Tykocin
95 900
95 900
95 900
0
12
921
92109
6058
6059
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w
Siekierkach, gmina Tykocin
7 570
7 570
5 677
0
13
921
92113
6050
Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki Ziemi Tykocińskiej
66 460
66 460
66 460
0
14
926
92601
6058
6059
Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule,
gmina Tykocin
656 414
656 414
206 414
15
926
92601
6058
6059
Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w
Tykocinie
35 000
35 000
8 750
0
2 554 933
2 554 933
1 676 990
380 000
Ogółem
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,…)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
środki pochodzące
z innych źródeł*
Środki unijne RPO
10
11
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
koordynująca
wykonanie programu
Środki
planowane do
pozyskania RPO
12
13
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
15 000
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
1 893
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
450 000
0
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
0
26 250
Urząd Miejski
w Tykocinie
0
450 000
47 943
x
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII /98/08
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010
Lp.
Rozdz
Dział
.
1
2
3
1
600
60016
2
600
60016
3
600
60016
4
600
60016
5
750
75023
6
801
80101
7
921
92107
8
926
92601
Ogółem
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
5
Budowa infrastruktury
drogowej na terenie gminy
Tykocin - droga Tykocin Łopuchowo
Przebudowa drogi gminnej
w Stelmachowie
w Kapicach Starych i
Kapicach Lipnikach
- ulica Browarna w
Tykocinie
Modernizacja budynków
Urzędu Miejskiego w
Tykocinie
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej w gminie
Tykocin
Adaptacja remizy OSP na
świetlicę wiejską w
Siekierkach, gmina
Tykocin
Budowa infrastruktury
sportowo-turystycznej w
Tykocinie
Łączne
koszty
finansowe
(2008 2010)
6
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
2008 r.
2009 r.
2010 r.
11
12
13
Urząd Miejski
w Tykocinie
4 784 837
1 913 935
2 870 902
354 000
53 100
300 900
354 000
Urząd Miejski
w Tykocinie
1 425 900
213 885
1 212 015
1 425 900
Urząd Miejski
w Tykocinie
530 000
79 500
450 500
530 000
Urząd Miejski
w Tykocinie
620 000
155 000
465 000
4 000
616 000
Urząd Miejski
w Tykocinie
2 910 190
677 548
2 182 642
20 000
2 890 190
Urząd Miejski
w Tykocinie
474 710
118 677
356 033
7 570
467 140
Urząd Miejski
w Tykocinie
3 969 000
992 250
2 976 750
35 000
3 934 000
Urząd Miejski
w Tykocinie
15 068 637
4 203 895
50 000
0
50 000
10 814 742
8 000
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
4 776 837
74 570 12 684 167
2 309 900
x
Załącznik Nr 6
WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI
w tym:
Lp.
1
1
2
2.2
3
Projekt
2
Wydatki majątkowe razem:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program: RPO
Oś: II
Działanie: 2.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program: RPO
Oś: VI Rozwój infrastruktury
społecznej
Działanie: 6.3
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program: RPO
Oś: VI Rozwój infrastruktury
społecznej
Działanie:
Nazwa projektu: 6.1
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program: RPO
Oś: IV Społeczeństwo informacyjne
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
3
4
x
Wydatki
w okresie realizacji
Projektu (całkowita
wartość Projektu)
(6+7)
5
13 827 151
1 142 984
12 684 167
Środki
z budżetu
krajowego
6
4 205 824
318 257
3 887 567
Planowane wydatki
2007 r.
z tego:
Środki
z budżetu UE
7
9 621 327
824 727
8 796 600
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki razem
(10+11+12)
8
0
0
0
9
4 205 824
318 257
3 887 567
pożyczki
i kredyty
obligacje
10
11
0
0
0
pozostałe**
0
0
0
12
4 205 824
318 257
3 887 567
Wydatki razem
(14+15+16+17)
13
9 621 327
824 727
8 796 600
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa
14
0
0
0
pożyczki
i kredyty
obligacje
15
16
0
0
0
0
0
0
pozostałe
17
9 621 327
824 727
8 796 600
Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo
600
60016
605, 6059
4 784 837
8 000
4 776 837
1 913 935
3 200
1 910 735
2 870 902
4 800
2 866 102
1 913 935
3 200
1 910 735
0
1 913 935
3 200
1 910 735
2 870 902
4 800
2 866 102
0
0
0
2 870 902
4 800
2 866 102
465 000
3 000
462 000
0
0
0
1 000
154 000
465 000
3 000
462 000
727 548
5 000
722 548
2 182 642
15 000
2 167 642
0
0
0
2 182 642
15 000
2 167 642
320 000
320 000
0
0
0
0
320 000
320 000
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie
750
75023
605, 6059
620 000
4 000
616 000
155 000
1 000
154 000
465 000
3 000
462 000
155 000
1 000
154 000
Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Tykocin
801
80101
6058, 6059
2 910 190
20 000
2 890 190
727 548
5 000
722 548
2 182 642
15 000
2 167 642
727 548
5 000
722 548
Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej Gminy Tykocin
750
75095
6058, 6059
412 000
412 000
0
92 000
92 000
0
320 000
320 000
0
92 000
92 000
0
92 000
92 000
4
5
6
2
Program: PROW
Oś: 3
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program: SPO
Zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich
Działanie: Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona
dziedzictwa narodowego
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program:
Oś::
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Ogółem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin
921
92109
6058, 6059
474 710
7 570
467 140
118 677
1 893
116 784
356 033
5 677
350 356
0
118 677
1 893
116 784
0
0
118 677
1 893
116 784
356 033
5 677
350 356
0
0
0
356 033
5 677
350 356
206 414
206 414
450 000
450 000
0
0
0
0
450 000
450 000
2 976 750
26 250
2 950 500
9 621 327
0
0
0
0
0
0
2 976 750
26 250
2 950 500
9 621 327
Budowa zespołu boisk wsi Radule, gmina Tykocin
926
92601
6058, 6059
656 414
656 414
0
206 414
206 414
0
450 000
450 000
0
0
206 414
206 414
0
0
0
Budowa infrastruktury sportowo - turystycznej w Tykocinie
926
92601
6058, 6059
x
3 969 000
35 000
3 934 000
13 827151
992 250
8 750
983 500
4 205 824
2 976 750
26 250
2 950 500
9 621 327
0
992 250
8 750
983 500
4 205 824
0
0
0
0
992 250
8 750
983 500
4 205 824
Dziennik Urzędowy
⎯ 14906 ⎯
Poz. 1770
Załącznik Nr 7
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R.
Zmienia się plan dochodów budżetowych.
Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów o kwotę 800 zł, z tytułu prowizji od pobieranych
opłat za wydawanie dowodów osobistych, zmiana wynika z zastosowania niewłaściwej
klasyfikacji budżetowej przy planowaniu dochodów.
Zmienia się plan wydatków budżetowych.
Zwiększa się plan o kwotę 163.929 zł i zmniejsza o 1.433.929 zł.
Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.070.645 zł dotyczą inwestycji, na które
planujemy pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest to wkład własny do tych inwestycji.
Realizacja inwestycji była planowana na 2008 rok, jednak w związku z przedłużającymi się
terminami naboru wniosków na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, konieczne jest
przeniesienie realizacji inwestycji na 2009 rok. W roku bieżącym zostanie wykonana
dokumentacja. Zmiany dotyczą inwestycji:
- Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin – Łopuchowo
o kwotę 439.966 zł, dodatkowo zmieniono paragraf części wydatków, które będą
finansowane ze środków unijnych (kwota 4.800 zł),
- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie o kwotę 88.822 zł,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Tykocin o kwotę 155.000 zł, pozostawiono
kwotę 20.000 zł na dokumentację,
- Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin – 110.607 zł,
pozostawiono kwotę 7.570 zł ma dokumentację,
- Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie o kwotę 276.250 zł,
pozostawia się kwotę 35.000 zł na wykonanie dokumentacji.
Pozostałe zmiany dotyczą:
- na wydatki inwestycyjne dotyczące remontów kapitalnych dróg powiatowych zmniejsza
się plan o kwotę 135.954 zł, kwota dotyczy inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1382B w miejscowości Sawino, w wyniku przetargu została wybrana najtańsza oferta
na kwotę 371.746,79 zł, która jest niższa o 135.954 zł od wartości kosztorysowej,
- na wydatki na drogach gminnych zmniejsza się plan wydatków na realizację II etapu
inwestycji pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa
drogi gminnej w Pajewie o kwotę 117.330 zł, zmniejszona kwota wynika
z rozstrzygnięcia przetargowego,
- zwiększa się plan wydatków na usługi na drogach gminnych o 9.972 zł – na wykonanie
przepustów,
Dziennik Urzędowy
⎯ 14907 ⎯
Poz. 1770 i 1771
- zwiększa się plan o kwotę 54.000 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku
remizy OSP w Jeżewie Starym,
- zmniejsza się plan wydatków o 80.000 zł przeznaczonych ma dofinansowanie zakupu
samochodu bojowego dla OSP w Jeżewie, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania
z Zarządu Głównego OSP, samochód nie będzie zakupiony w tym roku,
- zwiększa się o 5.000 zł wydatki związane z poborem podatków lokalnych, na zakup
komputera i wypłaty prowizji sołtysom,
- zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł przeznaczonych na opłaty odsetek od
zaciągniętych kredytów, w związku z planowanym zmniejszeniem zadłużenia na
2008 rok,
- zwiększa się plan o 10.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
osobie wykonującej usługi opiekuńcze,
- zwiększa się plan o 33.230 zł i przeznacza na wymianę okien w budynku Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, pierwotnie zakładano pozyskanie
dofinansowania na ten cel z Ministerstwa Kultury, w związku z nieprzyznaniem
dofinansowania, inwestycja będzie realizowana w całości ze środków własnych,
W wyniku zmian w budżecie został zmniejszony deficyt budżetowy do kwoty 556.395 zł
(z kwoty 1.826.395 zł) i zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu w
2007 roku oraz kredytem w wysokości 380.000 zł. Kredyt będzie przeznaczony na przebudowę
drogi w Pajewie, jest to kredyt preferencyjny z dopłatą w wysokości 10% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
1
7
7
1
UCHWAŁA NR XXII/125/08 RADY MIASTA GRAJEWO
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104,Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie miasta na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi ogółem
46 958 389,00 zł
2) plan wydatków wynosi ogółem
49 193 530,00 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14908 ⎯
Poz. 1771
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Curyło
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/125/08
Rady Miasta Grajewo
WYDATKI – ZMNIEJSZENIA
Dział
801
852
Rozdział
80148
85215
§
4210
3110
Razem
Kwota
16 364,00
8 000,00
WYDATKI – ZWIĘKSZENIA
Uwagi
Dział
852
600
24 364,00
Rozdział
85214
60016
§
4210
6050
Razem
Kwota
16 364,00
8 000,00
Uwagi
24 364,00
Objaśnienia zmian w budżecie:
1. Przesuwa się środki finansowe zabezpieczone w planie wydatków z Rozdz. 80148 –
Stołówki szkolne, § 4210 z ZSM Nr 1 – 5 485,00 zł, SP Nr 2 – 7 557,00 zł, SP Nr 4 – 3 322,00 zł
do Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
§ 4210 w wysokości 16 364,00 zł w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą
Podlaskim a Burmistrzem miasta w sprawie realizacji w 2008 r. wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” jako udział własny w ogólnym koszcie doposażenia stołówek
szkolnych.
2. Wprowadza się do planu wydatków na 2008 r. w Rozdz. 60016 § 6050 zadanie
inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej” w kwocie 8 000,00 zł
i przesuwa się środki na ten cel z Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 3110.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/125/08
Rady Miasta Grajewo
DOCHODY – ZMNIEJSZENIA
Dział
900
Rozdział
90002
Razem
§
0400
Kwota
1 320,00
1 320,00
Uwagi
DOCHODY – ZWIĘKSZENIA
Dział
900
Rozdział
90002
Razem
§
2700
Kwota
1 320,00
1 320,00
Uwagi
Dziennik Urzędowy
⎯ 14909 ⎯
Poz. 1771 i 1772
Objaśnienia zmian w budżecie:
Zmienia się klasyfikację budżetową w planie dochodów w Rozdz. 90002 – Gospodarka
odpadami z § 0400 - wpływy z opłaty produktowej na § 2700 – środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 1 320,00 zł. Środki te miasto otrzymuje
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
1
7
7
2
UCHWAŁA NR XVII/176/08 RADY GMINY MICHAŁOWO
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.
Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 167, art. 168, art. 176, art. 182,
art. 184 i art. 188, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294,
poz. 2104; z 2006 r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 476 000 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia
2007 r w sprawie budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia
2007 r w sprawie budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do
uchwały.
- Plan dochodów ogółem 19 517 948 zł,
- Plan wydatków ogółem 20 993 948 zł.
Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 1 476 000 zł - stanowi nadwyżka z lat ubiegłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michałowo
Mikołaj Worona
Dziennik Urzędowy
⎯ 14910 ⎯
Poz. 1772
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/ 175/08
Rady Gminy Michałowo
ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dział
Rozdział –nazwa
010
01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
01095 – Pozostała działalność
§
6050
6050
600
60014 – Drogi publiczne powiatowe
700
70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Razem:
4270
4430
Zwiększenia
Plan wydatków po zmianach
wydatków
320 000
901 000
120 000
486 000
120 000
486 000
200 000
405 000
200 000
400 000
640 000
1 988 000
640 000
640 000
640 000
640 000
516 000
1 636 000
516 000
1 636 000
516 000
564 500
1 476 000
20 993 948
Objaśnienia zmian:
Wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę ogólną w wysokości 1 476 000 zł,
źródłem jej pokrycia jest nadwyżka budżetowa.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę ogólną 320 000 zł na zadania
inwestycyjne polegające na budowie wodociągów wiejskich: Żednia (50 000 zł) i Michałowo
kolonia (70 000 zł). Środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na zwiększenie planu
wydatków na zadaniu inwestycyjnym Budowa sceny i amfiteatru przy zbiorniku retencyjnym.
Dział 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę ogólną 640 000 zł, na bieżący remont
dróg powiatowych – ulica Gródecka w Michałowie (chodniki, krawężniki).
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę ogólną 516 000 zł
z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej.
Załącznik Nr 2
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
1
2
3
4
1.
010
01010
6050
2.
010
01010
6050
3.
010
01010
6050
4
010
01010
6050
5
010
01095
6050
6
700
70005
6050
7
750
75023
6050
8
750
75023
6060
9
754
75412
6060
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
5
Budowa wodociągu
do m. Żednia
Budowa wodociągu
do m. Pólko
Budowa wodociągu
do m. Michałowo
kolonia
Budowa wodociągu
(Zaleszany, Łuplanka
Ciwoniuki)
Budowa sceny
amfiteatru przy
zbiorniku retencyjnym
Budowa „Domu
Ludowego” w Sokolu
Budowa budynku
Urzędu Gminy
Zakup komputerów do
UG Michałowo
Zakup pompy
szlamowej i pompy
pływającej
6
7
8
300 000
250 000
250 000
50 000
16 000
16 000
130 000
120 000
120 000
1 200 000
400 000
100 000
450 0000
400 000
400 000
2 600 000
1 200 000
300 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000
8 000
8 000
8 000
14 500
14 500
14 500
Planowane wydatki
środki
środki
kredyty
pochodzące
wymienione
i pożyczki
z innych
w art. 5 ust. 1 pkt
źródeł*
2 i 3 u.f.p.
9
10
11
koordynująca
wykonanie programu
12
Referat Inwestycyjno
Geodezyjny UG
Geodezyjny UG
Geodezyjny UG
300 000
Geodezyjny UG
Geodezyjny UG
900 000
Geodezyjny UG
Geodezyjny UG
Geodezyjny UG
Geodezyjny UG
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
1
2
3
4
10
900
90001
6050
11
900
90002
6050
12
900
90017
6210
13
926
92601
6050
14
600
60016
6050
15
851
85121
6050
Ogółem
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Remont i
modernizacja
oczyszczalni w
Michałowie
Budowa kwatery na
wysypisku w m.
Odnoga
Remont kapitalny
autobusu do
dowożenia dzieci
Budowa krytej
pływalni w
Michałowie w ramach
Gminnego Centrum
Rehabilitacji i Sportu
w Michałowie
Przebudowa drogi
gminnej na gruntach
wsi Juszkowy Gród,
Ciwoniuki i Kuchmy
Dostosowanie
obiektów służby
zdrowia do wymogów
określonych
przepisami prawa
Łączne koszty
finansowe
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
6
7
8
Planowane wydatki
środki
środki
kredyty
pochodzące
wymienione
i pożyczki
z innych
w art. 5 ust. 1 pkt
źródeł*
2 i 3 u.f.p.
9
10
11
koordynująca
wykonanie programu
12
900 000
900 000
225 000
675 000
Geodezyjny UG
1 000 000
1 000 000
250 000
750 000
Geodezyjny UG
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
0
Mieszkaniowej w
Michalowie
180 000
180 000
180 000
13 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
Geodezyjny UG
1 700 000
800 000
400 000
400 000
Geodezyjny UG
500 000
200 000
50 000
150 000
Geodezyjny UG
27 032 500
8 488 500
4 313 500
-
-
4 175 000
X
Dziennik Urzędowy
⎯ 14913 ⎯
Poz. 1772 i 1773
Załącznik Nr 3
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
3
4
2
Przychody ogółem:
1 727 984
Kredyty
Pożyczki
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
1
7
7
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
1 727 984
§ 992
§ 992
251 984
122 784
129 200
§ 963
-
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
-
3
UCHWAŁA NR XV/113/08 RADY GMINY GRÓDEK
z dnia 22 kwietnia 2008 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218),art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104,poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 47.858 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 14914 ⎯
Poz. 1773
b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 21.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały,
c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 157.713 zł,
d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 21.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
a) dochody w kwocie 13.769.203 zł,
b) wydatki w kwocie 13.951.058 zł,
c) deficyt budżetu w kwocie 181.855 zł planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi
z pożyczki w kwocie 72.000 zł przeznaczonej na zakupy inwestycyjne oraz z nadwyżki
budżetu gminy z roku 2007 w kwocie 109.855 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Gródek
z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2008 rok w zakresie wykazu zadań
inwestycyjnych na 2008 r. oraz środków na ich realizację, zmienionym Uchwałą Nr XIV/102/08
Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na
2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Gródek
z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2008 rok w zakresie planu
przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r., zmienionym Uchwałą Nr XIV/102/08 Rady Gminy
Gródek z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2008 r., zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Wieczysław Gościk
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Gródek
DOCHODY
Dział
Rozdział
801
80101
§
Wyszczególnienie
Szkoły podstawowe
Plan przed
Zmniejszenie Zwiększenie
zmianą
966 000
21 437
0
960 000
21 437
0
w złotych
Plan po
zmianie
944 563
938 563
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
⎯ 14915 ⎯
Plan przed
zmianą
Wyszczególnienie
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
6298 powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030 państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
RAZEM
854
85415
Poz. 1773
Plan po
zmianie
960 000
21 437
0
938 563
0
0
0
0
47 858
47 858
47 858
47 858
0
0
47 858
47 858
13 742 782
21 437
47 858
13 769 203
Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetowych w rozdziale 85415 – Pomoc materialna
dla uczniów dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku Nr FB.II.BB.3011-72/08 z dnia 08.04.2008 r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w dz. 854, rozdz. 854
w § 2030o kwotę 47.858 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2) Zmniejszenia planu dochodów w § 6298 i wydatków w § 6058 o kwotę 21.437 zł, a także
zwiększenia planu wydatków w § 6059 o kwotę 72.855 zł w rozdziale 80101 dokonano
w związku z ustaleniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego: Poprawa jakości
bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki
języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
w Gródku, oraz określeniem udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych – 75%.
3) Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę
5.000 zł dokonano w związku z potrzebą opracowania dokumentacji technicznej na budowę
oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo, Gmina Gródek, wykonanej na mapie do celów
projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Gródek
WYDATKI
Dział
Rozdział
801
80101
80113
§
Treść
Szkoły podstawowe
6058
budżetowych
6059
budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
Plan przed
zmianą
5 488 420
21 437
104 855
3 236 716
21 437
72 855
960 000
21 437
w złotych
Plan po
zmianie
5 571 838
3 288 134
938 563
240 000
72 855
312 855
352 290
32 000
384 290
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
⎯ 14916 ⎯
Poz. 1773
Plan przed
zmianą
Treść
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
3240 Stypendia dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050
budżetowych
RAZEM
6060
854
85415
900
90015
Plan po
zmianie
68 000
32 000
100 000
303 923
91 556
60 000
47 858
47 858
47 858
351 781
139 414
107 858
920 881
5 000
925 881
160 000
5 000
165 000
0
5 000
5 000
157 713
13 951 058
13 814 782
21 437
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Gródek
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 R.
Nazwa zdania inwestycyjnego
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
Modernizacja ulicy Jaśminowej i
odcinka ul. Wierzbowej w Gródku
Modernizacja nawierzchni ulicy
Tartacznej w Waliłach Stacji
Przebudowa mostu na rzece Płoska
na działkach numer ewidencyjny 541
i 571/3 obręb Kołodno
Modernizacja ul. Kolejowej w
Waliłach Stacji
RAZEM
Wykup gruntów na odbudowę
istniejącego wysypiska odpadów
komunalnych w Gródku
Modernizacja dachu i elewacji
budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku
Zakup samochodu do selektywnej
zbiórki odpadów
Dokumentacja techniczna na budowę
oświetlenia drogi gminnej we wsi
Downiewo
RAZEM
Poprawa jakości bazy edukacyjnej i
kształcenia Gminy Gródek poprzez
utworzenie laboratorium nauki
języków obcych oraz remont
budynków Szkoły Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Gródku
Zakup środka transportu do
dowożenia uczniów do szkół
RAZEM
Rok
rozpoczęcia
Wartość
zadania
(szacunkowa)
Środki
wynikające z
planów na 2008
r.
Dotychczas
poniesione
wydatki
2008
352 800
2 800
350 000
2008
413 155
13 155
400 000
380 419
-
13 036
25 000
-
25 000
1 171 374
15 955
788 036
2008
2009
2008
2008
60 000
-
60 000
2008
80 000
-
80 000
2008
90 000
-
90 000
2008
5 000
w tym:
Środki do
pozyskania z
innych źródeł
4 697
4 697
-
5 000
235 000
-
235 000
-
2008
1 257 518
6 100
1 251 418
2008
100 000
-
100 000
-
1 357 518
6 100
1 351 418
938 563
938 563
Dziennik Urzędowy
10 Odnowa Centrum Wsi Gródek
Zapewnienie warunków dla
kultywowania różnorodności
11 kulturowej Gminy Gródek poprzez
remont i modernizację Gminnego
Centrum Kultury w Gródku
RAZEM
Modernizacja oczyszczalni ścieków
/ze środków Gminnego Funduszu
12
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej/
RAZEM
RAZEM
⎯ 14917 ⎯
2008
2008
2009
Poz. 1772 i 1773
625 000
-
625 000
500 000
1 800 000
-
50 000
45 000
2 425 000
-
675 000
545 000
2010
2008
60 000
60 000
5 248 892
-
60 000 *
22 055
60 000
3 109 454
1 488 260
Objaśnienie:
* - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik Nr 4
Rady Gminy Gródek
w złotych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Klasyfikacja §
Kwota 2008 r.
§ 952
§ 952
990 621
500 000
72 000
§ 903
-
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
109 855
308 766
808 766
808 766
-
§ 963
-
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
-
W planie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r. zaplanowany został kredyt na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 72.000 zł przeznaczona jest na zakup
samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Dziennik Urzędowy
⎯ 14918 ⎯
1
7
7
Poz. 1774
4
UCHWAŁA NR XIII/70/08 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832,z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/57/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia
28 grudnia 2007 r. – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r. otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/35/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia
12 lipca 2007 r. – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 5.
§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.
1) dochody ogółem: 6.793.797 zł;
2) wydatki ogółem: 6.550.580 zł.
Ryszard Albin Kołakowski
Dziennik Urzędowy
⎯ 14919 ⎯
Poz. 1774
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Kołaki Kościelne
DOCHODY - ZWIĘKSZENIE
Dział
600
Razem:
Rozdział
§
60014
6620
Aktualna kwota dochodów po zmianach:
Dział
w tym
w tym § :
rozdział:
1.229.000
200.000
200.000
X
X
X
Kwota
51.000
51.000
Załącznik Nr 2
WYDATKI – ZWIĘKSZENIE
Dział
Rozdział
§
600
60014
6050
6059
Razem:
Kwota
50.000
1.000
51.000
Aktualne kwoty wydatków po
zmianach:
Dział:
w tym
w tym:§
rozdział:
1.463.000
50.000
50.000
1.464.000
1.000
1.000
X
X
X
Załącznik Nr 3
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 R.
Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego lokalizacja
1.
1. Rekultywacja drogi gminnej we wsi Kossaki Borowe
2.Przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce –Cholewy
Kołomyja. Nr działek:
87,88,79,78,52/1,52/2,55/2,54,55,156.
3.Budowa wysypiska śmieci w Czerwonym Borzeudział w Zambrowskim Związku Gmin
4.Nabycie nieruchomości położonej we wsi Kołaki
Kościelne- działka Nr 18/1- parking przy cmentarzu
5.Budowa parkingu w Kołakach Kościelnych przy ulicy
Kościelnej
6. Budowa chodnika do wsi Czachy Kołaki, Kołaki
Czachy
7.Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kołakach
Kościelnych
8.Zakup działki Nr152/6 przy ulicy Wyszyńskiego i jej
utwardzenie
9. Zakup monitora dla Szpitala w Zambrowie
10.Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi
Wiśniówek
Razem:
Rok
rozp./
zako.
2.
2008
2004
2008
2005
2008
Wartość
kosztorysowa
zadania
3.
Dotychczas
poniesione
wydatki
4.
Środki
wynikające z
planów na
2008r. ogółem
w zł
6.
60.000
Pozostałość środków
na r-ku
inwestycyjnym
5.
60.000
1.548.952
47.580
41.361
24.219
14.000
-
w tym:
Środki własne
budżetowe
7.
1.501.372
375.480
17.142
17.142
14.000
14.000
100.000
30.000
114.640
2008
69.000
69.000
19.000
2008
30.000
30.000
30.000
2008
2008
30.000
7.000
30.000
7.000
30.000
7.000
2008
20.000
1.934.953
20.000
1.848.514
20.000
567.622
86.439
Wpłaty
ludności
Środki z
budżetu
państwa
9.
10.
25.000
2008
2007
2008
14.640
Środki z
własnych
funduszów
celowych
8.
Dotacje
bezzwrotne z
funduszów
celowych
11.
35.000
975.892
Kredyty i
pożyczki
12.
Inne środki
(partycypacja
innych jednostek)
13.
150.000
70.000
50.000
1.045.892
35.000
200.000
Załącznik Nr 4
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 – 2010.
Wysokość wydatków w roku:
L.p.
Program inwestycyjny. Zadanie
inwestycyjne
realizująca programzadanie
Okres realizacji.
Łączne nakłady
inwestycyjne w latach 2008
-2010
2008
Wartość kosztorysowa
1.
2.
3.
4.
1.
Rekultywacja drogi gminnej we wsi
Kossaki Borowe
Urząd Gminy Kołaki
Kościelne
2008
5.
2009
z budżetu gminy
dotacje
z budżetu gminy
dotacje
z budżetu gminy
dotacje
6.
7.
8.
9.
10.
11.
60.000
25.000
35.000
1.501.372
375.480
1.125.892
17.142
17.142
100.000
100.000
69.000
69.000
30.000
30.000
60.000
2.
Przebudowa drogi Wiśniówek
Wertyce – Cholewy -Kołomyja .
Kościelne
2004-2008
1.548.952
3.
Budowa wysypiska śmieci w
Czerwonym Borze - udział w
Zambrowskim Związku Gmin
Kościelne
2005-2008
41.361
4.
Budowa parkingu w Kołakach
Kościelnych przy ulicy Kościelnej
Urząd Gminy w Kołakach
Kościelnych
2007-2008
114.640
5.
Budowa chodnika do wsi Czachy
Kołaki - Kołaki Czachy
Kościelnych
2008
69.000
6.
Budowa boiska przy Zespole Szkół
w Kołakach Kościelnych
Urząd gminy w Kołakach
Kościelnych
2008
2010
L.p.
inwestycyjne
Okres realizacji.
Łączne nakłady
-2010
2008
1.
2.
3.
4.
5.
2009
2010
z budżetu gminy
dotacje
z budżetu gminy
dotacje
z budżetu gminy
dotacje
6.
7.
8.
9.
10.
11.
30.000
7.
Zakup monitora dla Szpitala w
Zambrowie
Kościelnych
2008
7.000
7.000
20.000
20.000
30.000
30.000
14.000
14.000
7.000
8.
Budowa linii oświetlenia ulicznego
we wsi Wiśniówek
Kościelne
2008
20.000
9.
Zakup działki Nr 152/6 przy ulicy
Wyszyńskiego i jej utwardzenie
Kościelnych
2008
30.000
10
Nabycie nieruchomości położonej
we wsi Kołaki Kościelne – działka
Nr 18/1- parking przy cmentarzu
Kościelne
2008
14.000
11.
Zagospodarowanie ścieków w
Gminie Kołaki Kościelnych
a) I Etap – budowa oczyszczalni
ścieków oraz linii kanalizacyjnej w
Kołakach Kościelnych
b) II Etap – współudział w budowie
oczyszczalni przydomowych
Kościelnych
2009
2.500.000
625.000
1.875.000
2.500.000
2010
500.000
100.000
400.000
L.p.
inwestycyjne
Okres realizacji.
Łączne nakłady
-2010
2008
1.
2.
3.
12.
Budowa drogi Kossaki Borowe Nr
151/2
Kościelnych
4.
5.
2009
2010
z budżetu gminy
dotacje
z budżetu gminy
dotacje
z budżetu gminy
dotacje
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2010
700.000
175.000
525.000
400.000
100.000
300.000
150.000
38.000
112.000
100.000
25.000
75.000
25.000
75.000
125.000
375.000
588.000
1.862.000
700.000
13.
Budowa drogi gminnej Zanie
Leśnica – Podłatki Małe
Kościelnych
2010
400.000
14.
Oczyszczanie zbiorników ppoż. w
miejscowościach Kołaki Kościelne,
Rębiszewo, Szczodruchy
2010
Kościelnych
150.000
15.
Realizacja inwestycji w ramach „
odnowy wsi”
Kościelnych
a) modernizacja świetlic wiejskich
we wsiach Podatki Duże, Krusze –
Łubnice, Wróble Arciszewo
2010
100.000
2010
b) budowa boisk wiejskich we
wsiach: Kołaki Kościelne, Sanie
Dąb
25.000
200.000
75.000
200.000
16.
Modernizacja hydroforni oraz
wymiana magistrali wodociągowej
we wsi Kołaki Kościelne
Kościelnych
2009 -2010
250.000
1.500.000
750.000
1.500.000
Razem:
7.984.953
7.898.514
687.622
1.160.892
900.000
2.700.000
Załącznik Nr 5
L.p.
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
pożyczek
kredytów
obligacji
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
pożyczki
kredyty (w 2008 r.)
kredyty (w 2009 r.)
EBOiR
obligacje
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
Zaciągnięte zobowiązania
Planowane zobowiązania
Kwota
długu na
dzień
31.12.2007
3
243.217
243.217
0
243.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prognoza
2008
4
243.217
243.217
0
243.217
0
293.480
0
293.480
0
0
0
975.892
0
975.892
2009
5
293.480
293.480
0
293.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010
2011
6
2012
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
Wyszczególnienie
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia
(z 2008 r.)
kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia
(z 2009 r.)
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
Spłata odsetek i dyskonta
Prognozowane dochody budżetowe
dochody bieżące
dochody majątkowe
Prognozowane wydatki budżetowe
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Relacje do dochodów (w %)
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
(1-1,3):3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń
(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
Prognoza
Kwota
długu na
dzień
31.12.2007
3
0
0
0
0
4
1.251.809
243.217
243.217
0
5
315.480
293.480
293.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
2009
2010
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
975.892
32.700
6.793.797
5.564.797
1.229.000
6.550.580
5.030.938
1.519.642
243.217
0
3,57
3,57
0
0
0
22.000
7.293.866
6.003.416
1.290.450
7.000.386
5.405.436
1.594.950
293.480
0
4,02
4,02
0
0
0
0
7.377.706
6.022.732
1.354.974
7.327.706
5.654.706
1.673.000
50.000
0
0,00
0,00
0
0
0
0
7.746.591
6.323.869
1.422.722
7.696.591
5.936.591
1.760.000
50.000
0
0,00
0,00
0
0
0
0
8.133.921
6.640.062
1.493.859
8.083.921
6.233.921
1.850.000
50.000
0
0,00
0,00
0
0
0
0
8.540.617
6.972.066
1.568.551
8.490.617
6.548.617
1.942.000
50.000
0
0,00
0,00
0
0
0
0
8.967.647
7.320.669
1.646.978
8.917.647
6.878.647
2.039.000
50.000
0
0,00
0,00
4,06
4,06
4,32
4,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 14926 ⎯
Poz. 1774 i 1775
Załącznik Nr 6
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 (DOCHODY - ZWIĘKSZENIE)
Zwiększa się planowane dochody budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60014 § 6620 – 51.000 zł środki ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie na
dofinansowanie inwestycji drogowych z tego: na przebudowę drogi Wiśniówek WertyceCholewy Kołomyja – 1.000 zł i na budowę chodnika na drodze powiatowej Czachy KołakiKołaki Czachy – 50.000 zł.
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 (WYDATKI – ZWIĘSZENIE)
W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych zwiększa się planowane
wydatki budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6050 – 50.000 zł. Są to
wydatki inwestycyjne na budowę chodnika na drodze Czachy Kołaki – Kołaki Czachy oraz
zwiększa się § 6059 – 1.000 zł wydatki na inwestycje przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce –
Cholewy Kołomyja.
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 3 I NR 4
W związku z zawartym porozumieniem ze starostwem Powiatowym w Zambrowie na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych :
a) przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja dofinansowanie Powiatu
150.000 zł (w budżecie gminy na 2008 rok planowane kwota na ten cel to 149.000 zł).
b) budowa chodnika do wsi Czachy Kołaki 50.000 zł wprowadza się stosowne zmiany
w załączniku Nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r.
oraz w załączniku Nr 4 – limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010.
1
7
7
5
UCHWAŁA NR XIX/125/08 RADY GMINY RADZIŁÓW
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
90.318,00 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 14927 ⎯
Poz. 1775
Zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
39.125,00 zł
Zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
2.627.566,00 zł
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały
349.950,00 zł
§ 5. Zmienia się załącznik inwestycyjny do uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na
2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 10 uchwały Nr XVI/104/07 Rady Gminy Radziłów zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy długu i spłat na rok 2008 i lata
następne.
§ 7. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 297.494,00 zł
§ 8. Zwiększa się przychody budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .
- plan dochodów
11.562.458,00 zł
- plan wydatków
13.366.608,00 zł
§ 11. Deficyt budżetowy gminy w kwocie 1.804.150,00 zł planuje pokryć się pożyczką.
Zbigniew Mordasiewicz
Dziennik Urzędowy
⎯ 14928 ⎯
Poz. 1775
Załącznik Nr 1
do uchwały XIX/125/08
Rady Gminy Radziłów
DOCHODY – ZWIĘKSZENIA
Dział
756
854
Rozdział
75616
85415
§
0340
2030
Razem
Kwota w zł
6 480,00
83 838,00
Uwagi
90 318,00
X
Objaśnienia do zmian w budżecie:
1. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza na kwotę
83.838,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie
państwa na rok 2008 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących
gminy na 2008 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie
budżetowej na rok 2008 w części 83, w poz. 35 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
na kwotę 6.480,00 zł następuje w wyniku wzrostu przewidywanych wpływów podatku od
środków transportowych od osób fizycznych.
Załącznik Nr 2
DOCHODY - ZMNIEJSZENIA
Dział
756
Rozdział
75615
§
0310
0340
Kwota w zł
34 205,00
4 920,00
Razem
39 125,00
Uwagi
x
1. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem – na kwotę 39.125,00 zł następuje w wyniku zmniejszenia przewidywanych wpływów
podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14929 ⎯
Poz. 1775
Załącznik Nr 3
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział
854
750
Rozdział
85415
85401
85117
75404
75412
85295
92605
92116
70005
80103
80110
80101
75023
010
01010
600
60016
600
60014
851
754
852
926
700
801
§
3240
4440
6300
6170
6050
3110
4170
2480
4270
4440
4440
6050
4270
4700
4350
6058
6059
6058
6059
6300
Razem:
Kwota w zł
83 838,00
800,00
2 000,00
5 000,00
4 000,00
6 300,00
1 000,00
21 100,00
37 246,00
2 500,00
2 500,00
684 383,00
8 000,00
2 000,00
1 000,00
475 667,00
132 612,00
901 303,00
215 317,00
41 000,00
2 627 566,00
Uwagi:
X
1. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Opieka Społeczna - na kwotę 6.300,00 zł
następuje w związku z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza na kwotę
83.838,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie
państwa na rok 2008 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących
gminy na 2008 r. Powyższe środki przeznacza sie na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie
oświaty.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14930 ⎯
Natomiast zwiększenie wydatków w kwocie 800,00 zł następuje w wyniku
dofinansowania wydatków na odpis ZFŚS.
Poz. 1775
potrzeby
3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie - na kwotę 689.383,00 zł
następuje w wyniku potrzeby dofinansowania odpisu na ZFŚS oraz wydatków inwestycyjnych
dotyczących zadania p.n. „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Słuczu”
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna – na kwotę 11.000,00 zł
następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków na zakup usług internetowych,
szkoleń pracowników oraz przeprowadzenia remontu pomieszczeń Urzędu Gminy.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – na kwotę
37.246,00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków remontowych.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na kwotę 608.279,00 zł
następuje w wyniku potrzeby dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Uzbrojenie
miejscowości turystycznej Sośnia”.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność – na kwotę 1.157.620,00 zł
następuje w wyniku potrzeby dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg
w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną” oraz planowaną pomocą finansową
dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B w miejscowości Słucz”
8. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona Zdrowia – na kwotę 2.000,00 zł
następuje w związku z planowaną pomocą dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na
dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Szczuczynie.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa – na kwotę 9.000,00 zł następuje w związku z planowana pomocą finansową dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu specjalistycznego
pojazdu służbowego typu Furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz zakupu wozu
strażackiego dla OSP w Słuczu.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na kwotę 1.000,00 zł
następuje z powodu potrzeby pokrycia wydatków za zorganizowanie dla młodzieży zajęć z piłki
siatkowej.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na
kwotę 21.100,00 zł następuje w wyniku zwiększenia dotacji dla Biblioteki Samorządowej
w Radziłowie w celu przeprowadzenia remontu pomieszczenia biblioteki.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14931 ⎯
Poz. 1775
Załącznik Nr 4
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
D z ia ł
R o z d z ia ł
§
010
801
600
900
01010
80101
60016
90004
6050
6050
6050
6050
R azem :
K w ota w z ł
105
139
30
75
U w a g i:
2 0 0 ,0 0
7 5 0 ,0 0
0 0 0 ,0 0
0 0 0 ,0 0
3 4 9 9 5 0 ,0 0
X
1. Zmniejszenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , 801 – Oświata
i Wychowanie, 600 – Transport i łączność, 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
349.950,00 zł następuje w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 5
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział
§
Kwota w zł Dział Rozdział
§
Kwota w zł
852
85295
3110
50,00 852
85295
4300
50,00
700
70005
6050
5 000,00 754
75404
6170
5 000,00
801
80146
4300
500,00 801
80146
4210
500,00
80101
4010
58 000,00 600
60016
6059
58 000,00
754
75412
4210
6 000,00 754
75412
6050
6 000,00
010
01010
6050
20 944,00 010
01010
6059
20 944,00
600
60016
6050
207 000,00 600
60016
6059
207 000,00
Razem:
297 494,00
Razem:
297 494,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 14932 ⎯
Poz. 1775
1. Przeniesienie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, 700 – Gospodarka
Mieszkaniowa, 600 – Transport i Łączność, 852 – Pomoc Społeczna, 754 – Bezpieczeństwo
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 801 – Oświata i Wychowanie – na kwotę 297.494,00 zł
następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących
przebudowy dróg, budowy sieci wodociągowej w Sośni, rozbudowy sali gimnastycznej w Słuczu,
zakupu wozu strażackiego, pomocy finansowej dla Starostwa w Grajewie w celu zakupu
specjalistycznego pojazdu służbowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.
Załącznik Nr 6
DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.
Lp. Dział Rozdział
§
Nazwa instytucji
1
2
3
4
5
1. 801
80101
2540 Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe EDUKATOR
2. 921
92116
2480 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie
Ogółem
w złotych
Kwota dotacji
6
178 600
108 100
286 700
Załącznik Nr 7
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
1.1.1
pożyczek
1.1.2
kredytów
1.1.3
obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
1.2.1
pożyczki
1.2.2
kredyty, w tym:
EBOiR
1.2.3
obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3 Spłata odsetek i dyskonta
3. Prognozowane dochody budżetowe
4. Prognozowane wydatki budżetowe
Kwota długu
na dzień
31.12.2007
4
2 891 920
1 275 620
225 620
1 050 000
512 000
299 900
212 100
1 104 300
404 300
700 000
829 758
362 810
362 810
404 300
62 648
10 426 183
10 982 963
Prognoza
2008
4
4 899 092
1 424 810
312 710
1 112 100
2 774 282
2 774 282
700 000
700 000
1 384 810
574 910
574 910
700 000
109 900
11 169 060
10 609 100
2009
5
3 624 182
3 624 182
3 024 182
600 000
1 159 466
1 000 666
1 000 666
158 800
11 629 000
10 628 300
2010
6
2 623 516
2 623 516
2 323 516
300 000
1 141 466
1 000 666
1 000 666
140 800
12 409 980
11 409 300
2011
7
1 622 848
1 622 848
1 622 850
2012
8
923 632
923 632
923 634
-
-
-
-
817 261
699 216
699 216
475 611
461 866
461 866
118 045
12 897 700
12 080 300
13 745
12 958 000
12 482 000
2013
9
461 768
461 768
461 768
473 015
461 768
461 768
11 247
13 260 100
12 786 980
Lp.
Wyszczególnienie
1
4.1
4.2
5.
6.
6.1
2
Kwota długu
na dzień
31.12.2007
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Relacje do dochodów (w %):
długu (art. 170 ust. 1)
(1-2.1-2.2):3
6.2
(1.1+1.2-2.1):3
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)
(2:3)
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń
6.4
(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
Prognoza
4
9 525 165
1 457 798
556 780
2008
4
9 388 025
1 221 075
559 960
2009
5
9 558 300
1 070 000
1 000 700
2010
6
9 729 300
1 680 000
1 000 680
2011
7
10 190 300
1 890 000
817 400
2012
8
10 502 000
1 980 000
476 000
2013
9
10 816 980
1 970 000
473 120
20,38
13,67
32,45
32,45
22,56
22,56
13,08
13,08
7,16
7,16
3,56
3,56
0,00
0,00
7,96
4,08
12,40
6,13
9,97
9,97
9,20
9,20
6,34
6,34
3,67
3,67
3,57
3,57
Załącznik Nr 8
Planowane wydatki
Lp.
1
1.
2.
2
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gm.
Radziłów
Rozbudowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Słuczu
Łączne koszty
finansowe
3
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
4
dochody własne
jst
kredyty
i pożyczki
5
6
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
7
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
8
koordynująca wykonanie
programu
9
1 441 711
407 981
97 302
-
310 679 Urząd Gminy Radziłów
810 243
769 383
10 000
759 383
Urząd Gminy Radziłów
Planowane wydatki
Lp.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
14
15
Ogółem
2
Budowa kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalnią scieków w msc.
Klimaszewnica
Przebudowa ujęć wodnych na terenie
gminy Radziłów
Budowa sieci wodociagowej do
kolonistów i przydomowych
oczyszczalni scieków
użyteczności publicznej - SP Radziłów
Przebudowa infrastruktury drogowej na
terenie gminy Radziłów
Modernizacja parku w msc. Radziłów
Budowa boiska w msc. Słucz, gm.
Radziłów
Uzbrojenie miejscowości turystycznej
Sośnia
użyteczności publicznej - była szkoła w
Glinkach
Zakup działki, w msc. Radziłów
Przebudowa dróg w Radziłowie
stanowiących połączenie z siecią
ponadlokalną
Zakup wozu strażackiego
Łączne koszty
finansowe
3
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
4
dochody własne
jst
kredyty
i pożyczki
5
6
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
7
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
8
koordynująca wykonanie
programu
9
79 747
30 000
15 000
15 000
50 000
20 000
5 000
15 000
103 721
30 000
30 000
80 134
44 000
4 000
40 000
91 688
50 000
30 000
20 000
29 373
25 000
25 000
30 320
20 000
20 000
965 953
634 223
25 944
14 000
14 000
14 000
9 000
9 000
9 000
1 762 507
1 386 620
70 000
1 316 620
10 000
5 478 397
10 000
3 450 207
10 000
365 246
2 774 282
608 279
310 679
x
Dziennik Urzędowy
⎯ 14936 ⎯
Poz. 1775 i 1776
Załącznik Nr 9
w złotych
Lp.
Treść
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
1
7
7
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
3
4
§ 952
§ 952
3 079 060
0
2 774 282
§ 903
0
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
0
0
0
0
304 778
1 274 910
1 212 100
62 810
§ 963
0
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
0
0
0
0
6
ZARZĄDZENIE NR 0151-18/08 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2007 r.
Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art.99 ust.1 ustawy z 20 czerwca 2002 r o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089,
Nr 214, poz. 1806, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, z 2005 r Nr 175, poz. 1457) Burmistrz Miasta
Zambrów postanawia :
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 43.560.236 zł.
- wykonanie
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 43.378.205,20 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14937 ⎯
Poz. 1776
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 45.102.194 zł
- wykonanie
- 43.834.979,17zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać :
1) Radzie Miasta Zambrów
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0151-18/08
Burmistrza Miasta Zambrów
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2007 R.
Dział
Rozdział
§
756
75601
0350
75615
O310
O340
O910
2680
75616
O310
O340
O320
O360
O370
O430
O500
Wyszczególnienie
I. PODATKI I OPŁATY OGÓŁEM
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w
tym:
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych w tym:
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych w tym:
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan
na 2007r.
14 525 028
Wyk. 2007r.
%
15 172 558,59
104,5
14 517 028
15 164 900,49
104,5
140 000
149 824,36
107,0
140 000
149 824,36
107,0
2 994 328
2 800 000
170 000
2 997 558,47
2 819 962,15
153 616,00
100,1
100,7
90,4
8 500
8 152,32
95,9
15 828
15 828,00
100,0
2 372 700
1 363 000
202 700
95 000
50 000
11 000
290 000
350 000
2 515 082,25
1 451 259,09
202 963,97
97 348,97
64 203,67
9 050,70
255 505,00
425 045,65
106,0
106,5
100,1
102,5
128,4
82,3
88,1
121,4
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
⎯ 14938 ⎯
§
Wyszczególnienie
O910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw w tym:
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jst. na podstawie odrębnych ustaw (adiacenckie)
Wpływy z różnych opłat ( za wpis do ewidencji
dział.. gosp..)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w tym:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (36,22%)
Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)
wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
Gospodarka mieszkaniowa w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
III WPŁATY KOMUNALNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
Szkoły podstawowe
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
wpływy z usług
Gimnazja
wpływy z usług
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
wpływy z różnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
wpływy z usług
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jedn.
Zakłady gospodarki komunalnej (PGK)
wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jedn.
Obiekty sportowe
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładu budżetowego
75618
O41
O480
O490
O690
75621
OO10
OO20
600
60016
O690
900
90020
O400
700
70005
O470
70005
O750
70005
O760
70005
O870
801
80101
O830
O970
80104
O830
80110
O830
852
85212
O970
85219
O830
700
70004
O730
900
90017
O730
926
92601
2370
Poz. 1776
Plan
na 2007r.
Wyk. 2007r.
%
11 000
9 705,20
88,2
810 000
485 000
280 000
781 753,24
453 304,70
285 778,77
96,5
93,5
102,1
20 000
17 519,77
87,6
25 000
25 150,00
100,6
8 200 000
7 550 000
650 000
7 000
7 000
7 000
1 000
8 720 682,17
7 680 280,00
1 040 402,17
6 519,20
6 519,20
6 519,20
1 138,90
106,3
101,7
160,1
93,1
93,1
93,1
113,9
1 000
1 000
1 729 800
1 729 800
1 729 800
1 138,90
1 138,90
1 724 474,34
1 724 474,34
1 724 474,34
113,9
113,9
99,7
99,7
99,7
297 300
306 357,06
103,0
280 000
276 234,52
98,7
25 000
1 127 500
23 666,70
1 118 216,06
94,7
99,2
1 701 718
1 467 202
447 202
340 000
107 202
900 000
900 000
120 000
120 000
46 000
1 770 738,90
1 535 129,52
451 078,23
343 879,20
107 199,03
959 831,22
959 831,22
124 220,07
124 220,07
47 093,06
104,1
104,6
100,9
101,1
100,0
106,6
106,6
103,5
103,5
102,4
10 000
10 000
36 000
36 000
76 233
76 233
10 284,02
10 284,02
36 809,04
36 809,04
76 233,00
76 233,00
102,8
102,8
102,2
102,2
100,0
100,0
76 233
41 548
41 548
76 233,00
41 547,95
41 547,95
100,0
100,0
100,0
41 548
70 735
70 735
41 547,95
70 735,37
70 735,37
100,0
100,0
100,0
70 735
70 735,37
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
750
75011
75095
758
75814
758
75801
75807
75831
O10
O1095
750
75011
751
75101
75109
75108
852
85212
85213
85214
85278
801
80101
80195
852
85214
85219
85295
854
85415
600
60016
§
⎯ 14939 ⎯
Wyszczególnienie
IV POZOSTAŁE DOCHODY
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
O970 wpływy z różnych dochodów
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
O920 pozostałe odsetki (bankowe)
A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE
2920 V. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU
PAŃSTWA
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2010 VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Wybory do Sejmu i Senatu
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2030 VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
Szkoły podstawowe
Pomoc społeczna
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ośrodki pomocy społecznej
VIII. Pozostałe dotacje
Poz. 1776
Plan
na 2007r.
68 000
26 000
11 000
Wyk. 2007r.
%
65 950,88
21 361,92
11 972,31
97,0
82,2
108,8
11 000
15 000
15 000
42 000
42 000
42 000
18 024 546
11 972,31
9 389,61
9 389,61
44 588,96
44 588,96
44 588,96
18 733 722,71
108,8
62,6
62,6
106,2
106,2
106,2
103,9
14 318 138
14 318 138
14 318 138,00
14 318 138,00
100,0
100,0
10 057 009
3 830 064
431 065
10 057 009,00
3 830 064,00
431 065,00
100,0
100,0
100,0
6 538 550
10 488
10 488
243 000
243 000
5 888 560,87
10 487,10
10 487,10
243 000,00
243 000,00
90,1
100,0
100,0
100,0
100,0
65 377
64 702,00
99,0
3 497
3 497,00
100,0
27 548
34 332
6 219 685
27 278,00
33 927,00
5 570 371,77
99,0
98,8
89,6
5 879 000
5 252 335,37
89,3
35 000
27 660,31
79,0
304 793
892
289 484,09
892,00
95,0
100,0
2 590 360
269 216
59 340
209 876
1 798 648
2 349 277,37
238 788,17
30 222,01
208 566,16
1 594 856,08
90,7
88,7
50,9
99,4
88,7
741 000
386 000
671 648
522 496
522 496
2 088 642
1 430 712
1 430 712
540 637,69
386 000,00
668 218,39
515 633,12
515 633,12
2 088 506
1 430 711,77
1 430 711,77
73,0
100,0
99,5
98,7
98,7
100,0
100,0
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
⎯ 14940 ⎯
§
Wyszczególnienie
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw
pozyskane z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej
Działalność usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego.
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych (Comenius)
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE
DOCHODY OGÓŁEM A+B
710
71035
2020
750
75053
2330
801
80104
6630
80195
2468
926
92695
2440
Poz. 1776
Plan
na 2007r.
Wyk. 2007r.
%
1 430 712
8 000
8 000
1 430 711,77
8 000,00
8 000,00
100,0
100,0
100,0
8 000
21 254
8 000,00
21 119,00
100,0
99,4
21 254
21 119,00
99,4
21 254
578 676
533 023
21 119,00
578 675,48
533 023,00
99,4
100,0
100,0
533 023
45 653
533 023,00
45 652,48
100,0
100,0
45 653
50 000
50 000
45 652,48
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
100,0
50 000
25 535 690
43 560 236
50 000,00
24 644 482,49
43 378 205,20
100,0
96,5
99,6
Załącznik Nr 2
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2007 R.
Dział
Rozdział
§
O10
O1030
2850
O1095
4430
600
60016
4270
6050
Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność]
różne opłaty i składki
zakup usług remontowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
na 2007r
12 488
2 000
2 000
10 488
10 488
7 599 567
7 599 567
1 190 633
2 430 069
Wyk. 2007r.
%
12 379,52
1 892,42
99,1
94,6
1 892,42
10 487,10
10 487,10
7 595 980,33
7 595 980,33
1 190 632,86
2 426 482,52
94,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
700
70004
70005
70095
710
71004
71013
71035
750
75022
75011
§
⎯ 14941 ⎯
Wyszczególnienie
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
finansowane ze środków funduszy strukturalnych
U.E.
współfinansowane ze środków funduszy
strukturalnych U.E.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami tym:
(Caritas)
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych (gruntów)
4300 zakup usług pozostałych
(k.d.ul.Bema)
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w
tym;
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 zakup materiałów i wyposażenia
Urząd Wojewódzki (zadania zlecone z administracji
rządowej) w tym:
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4280 zakup usług zdrowotnych
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii
stacjonarnej
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu sł. cyw.
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Poz. 1776
Plan
na 2007r
Wyk. 2007r.
%
2 807 907
2 807 907,00
100,0
1 170 958
1 205 928
345 928
1 170 957,95
1 188 385,44
345 843,83
100,0
98,5
100,0
208 600
137 328
830 000
208 516,53
137 327,30
812 541,61
100,0
100,0
97,9
30 000
27 911,21
93,0
710 000
90 000
30 000
699 431,00
85 199,40
30 000,00
98,5
94,7
100,0
30 000
102 683
40 503
40 503
49 000
49 000
13 180
13 180
3 218 039
30 000,00
92 450,83
38 030,02
38 030,02
41 241,31
41 241,31
13 179,50
13 179,50
3 025 123,16
100,0
90,0
93,9
93,9
84,2
84,2
100,0
100,0
94,0
161 405
131 405
7 000
23 000
156 574,37
131 405,00
6 132,72
19 036,65
97,0
100,0
87,6
82,8
577 412
300
373 600
26 895
64 100
9 300
569 641,84
373 357,09
26 894,84
64 053,93
9 271,13
98,7
0,0
99,9
100,0
99,9
99,7
6 200
3 700
14 500
500
10 498
5 964,33
3 476,67
12 640,76
196,30
9 703,94
96,2
94,0
87,2
39,3
92,4
3 900
3 676,30
94,3
18 600
800
2000
8 180
17 697,66
576,80
1 639,07
8 180,00
95,1
72,1
82,0
100,0
3 000
2 057,00
68,6
4 500
4 162,04
92,5
18 992
18 991,58
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
75023
75053
75075
75095
751
75101
§
⎯ 14942 ⎯
Wyszczególnienie
budżetowych (oprogramowanie, komputery)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w
tym:
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4270 zakup usług remontowych
4350 opłaty za usługi internetowe
komórkowej
stacjonarnej
korpusu sł. cyw.
drukarskiego
budżetowych
6659 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4300 zakup usług pozostałych (wydawnictwo " Monitora
Zambrowskiego.")
Pozostała działalność w tym:
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących (składka na ZMP i ZZG)
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
kontroli i ochrony prawa
Poz. 1776
Plan
na 2007r
Wyk. 2007r.
%
7 847
7 102,40
90,5
2 374 766
2 425
1 478 000
104 760
254 000
37 800
2 195 063,81
2 120,16
1 477 014,27
104 759,97
253 793,96
37 741,27
92,4
87,4
99,9
100,0
99,9
99,8
23 500
22 751
61 500
124 470
2 500
30 000
3 000
23 229,67
19 187,06
52 494,29
910,60
23 172,73
1 447,75
98,8
84,3
85,4
0,0
36,4
77,2
48,3
5 000
4 478,80
89,6
19 100
16 478,77
86,3
66 400
6 000
12 500
32 318
55 122,60
5 476,13
12 123,93
32 318,00
83,0
91,3
97,0
100,0
9 600
8 910,80
92,8
14 400
10 310,25
71,6
39 700
32 984,48
83,1
21 826
17 772,36
81,4
3 216
3 215,96
100,0
21 254
14 625
483
68
3 193
2 235
650
68 200
18 200
21 119,00
14 490,00
482,64
68,44
3 193,10
2 234,49
650,33
67 722,74
18 011,02
99,4
99,1
99,9
100,6
100,0
100,0
100,1
99,3
99,0
50 000
15 002
49 711,72
15 001,40
99,4
100,0
15 002
15 001,40
100,0
65 377
64 702,00
99,0
3 497
3 497,00
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
⎯ 14943 ⎯
§
Wyszczególnienie
4010
4110
4210
4300
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenie społeczne
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIW POŻ.
Pozostała działalność w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Obrona cywilna ( konserwacja syren alarmowych)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Pobór podatków ,opłat i nie podatkowych należności
budżetowych
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
opłaty za usługi internetowe
75108
3030
4110
4120
4170
4210
4300
75109
3030
4110
4120
4170
4210
4300
754
75495
6050
75414
4300
756
75647
4100
4210
4300
757
75702
8070
758
75814
4300
801
80101
4010
4040
3020
4110
4120
4140
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
Poz. 1776
Plan
na 2007r
1 500
296
600
1 101
34 332
17 640
1 061
150
9 151
5 102
1 228
Wyk. 2007r.
%
1 500,00
295,94
600,00
1 101,06
33 927,00
17 235,00
1 061,36
150,49
9 150,80
5 102,04
1 227,31
100,0
100,0
100,0
100,0
98,8
97,7
100,0
100,3
100,0
100,0
99,9
27 548
13 860
960
136
7 757
2 965
1 870
27 278,00
13 590,00
960,27
136,14
7 757,00
2 965,11
1 869,48
99,0
98,1
100,0
100,1
100,0
100,0
100,0
57 716
53 716
53 716
4 000
4 000
56 895,89
53 715,89
53 715,89
3 180,00
3 180,00
98,6
100,0
100,0
79,5
79,5
122 700
121 500,55
99,0
122 700
97 000
6 000
19 700
5 000
121 500,55
96 709,05
5 363,83
19 427,67
576,64
99,0
99,7
89,4
98,6
11,5
5 000
576,64
11,5
5 000
2 000
2 000
2 000
18 174 581
7 939 162
4 807 823
371 569
9 483
854 214
116 303
576,64
1 607,14
1 607,14
1 607,14
18 108 116,20
7 911 539,26
4 780 255,60
371 568,51
9 483,05
854 214,01
116 302,55
11,5
80,4
80,4
80,4
99,6
99,7
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
378
5 305
47 026
157 042
269 065
525 168
4 915
55 571
3 967
378,00
5 305,12
47 026,10
157 041,82
269 064,77
525 168,13
4 915,00
55 570,58
3 967,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
80104
80110
§
⎯ 14944 ⎯
Wyszczególnienie
stacjonarnej
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
drukarskiego
Przedszkola w tym:
3050 zasądzone renty
4220 zakup środków żywności
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 zakup energii
stacjonarnej
korpusu sł. cyw.
drukarskiego
Gimnazja w tym:
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki oświaty
4220 zakup środków żywności
4260 zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
4440 odpisy zakładowy na fundusz świadczeń socjalnych
drukarskiego
Poz. 1776
Plan
na 2007r
Wyk. 2007r.
%
7 600
1 495
3 833
344 520
342 000
7 600,54
1 494,50
3 833,00
344 520,00
341 945,12
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4 792
4 791,95
100,0
7 093
5 535 409
1 947 322
142 309
30 756
1 800
351 982
47 976
3 321
102 526
199 160
2 742
144 877
2 381 023
3 793
69 677
2 310
7 093,91
5 535 262,43
1 947 322,55
142 309,09
30 755,93
1 800,00
351 981,68
47 975,13
3 321,00
102 527,11
199 160,04
2 741,63
144 878,08
2 380 925,87
3 793,30
69 628,69
2 309,88
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
12 510
2 035
1 529
80 707
12 509,30
2 033,90
1 529,00
80 706,86
100,0
99,9
100,0
100,0
490
490,00
100,0
1 084
1 083,44
99,9
5 480
3 833 971
5 479,95
3 833 971,00
100,0
100,0
186 000
2 454 419
192 661
9 315
460 000
62 676
23 479
54 667
57 568
146 809
2 407
34 387
2 491
186 000,00
2 454 418,88
192 660,67
9 315,28
460 000,43
62 676,35
23 479,38
54 667,36
57 567,99
146 809,22
2 407,00
34 386,65
2 491,05
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 479
1 478,57
100,0
3 164
1 399
5 309
130 000
3 164,04
1 398,78
5 309,00
130 000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
2 890
2 889,53
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
80113
80120
80146
80195
803
80309
851
85111
85154
852
85202
85203
§
⎯ 14945 ⎯
Wyszczególnienie
Dowożenie uczniów do szkół
Licea ogólnokształcące
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
korpusu sł. cyw.
drukarskiego
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3210 stypendia i zasiłki dla studentów
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego...
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
stacjonarnej
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
drukarskiego
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
4330 zakup usług przez jst od innych jst opłaty za pobyt w
domu pomocy społecznej)
Ośrodki wsparcia (Noclegownia)
4260 zakup energii
stacjonarnej
Poz. 1776
Plan
na 2007r
Wyk. 2007r.
%
2 851
30 000
30 000
500 000
2 850,82
27 743,99
27 743,99
500 000,00
100,0
92,5
92,5
100,0
500 000
69 931
19 296
2 538
13 362
7 748
500 000,00
69 931,00
19 296,00
2 537,60
13 362,70
7 748,77
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17 824
17 824,00
100,0
2 420
2 418,59
99,9
6 743
266 108
51 306
10 000
169 149
5 000
30 653
8 000
8 000
8 000
630 000
350 000
6 743,34
229 668,52
51 305,88
840,70
167 537,06
53,30
9 931,58
8 000,00
8 000,00
8 000,00
623 825,37
350 000,00
100,0
86,3
100,0
8,4
99,0
1,1
32,4
100,0
100,0
100,0
99,0
100,0
350 000
280 000
350 000,00
273 825,37
100,0
97,8
107 400
21 679
1 873
139 148
101 801,10
21 679,00
1 873,00
138 572,27
94,8
100,0
100,0
99,6
400
400,00
9 000
9 000,00
100,0
500
10 099 920
75 000
500,00
9 211 535,92
73 152,55
91,2
97,5
75 000
43 000
110
22 403
916
4 332
540
2 671
401
3 083
89
239
73 152,55
42 996,96
109,90
22 402,26
915,76
4 332,00
539,67
2 670,07
401,00
3 082,69
89,00
238,87
97,5
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
337
336,72
99,9
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
85212
85213
85214
85215
85219
§
⎯ 14946 ⎯
Wyszczególnienie
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
3110 świadczenia społeczne
stacjonarnej
korpusu sł. cyw.
drukarskiego
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczenia społeczne
3110 świadczenia społeczne (zasiłki z opieki społ- zad.
zlecone)
3110 świadczenia społeczne(zasiłki z opieki społ. -zadania
własne)
3110 świadczenia społeczne(zadania własne z dotacji)
3110 Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki pomocy społecznej w tym:
- zadania własne z dotacji
- zadania własne
stacjonarnej
4480 podatek od nieruchomości
korpusu sł. cyw.
drukarskiego
Poz. 1776
Plan
na 2007r
Wyk. 2007r.
6 672
1 207
6 672,02
1 207,00
5 879 000
500
5 665 767
101 300
5 780
52 200
2 300
500
6 846
150
12 600
662
5 252 335,37
%
100,0
5 063 000,51
101 232,53
5 779,55
44 399,76
2 079,48
89,3
0,0
89,4
99,9
100,0
85,1
90,4
3 722,23
54,4
7 322,73
408,45
58,1
61,7
3 000
994,24
33,1
9 875
500
681
3 339
9 784,32
52,10
64,75
3 339,00
99,1
10,4
9,5
100,0
1 000
390,00
39,0
3 000
1 436,30
47,9
9 000
35 000
8 329,42
27 660,31
92,5
79,0
1 325 793
1 083 037,20
81,7
304 793
289 484,09
95,0
280 000
741 000
1 029 255
736 000
386 000
350 000
506 088
39 512
53
88 330
14 045
7 050
245
6 507
414
252 915,42
540 637,69
1 023 797,14
735 983,45
386 000,00
349 983,45
506 088,00
39 511,15
52,46
88 330,00
14 044,35
7 049,75
245,00
6 498,08
413,13
90,3
73,0
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,8
2 968
2 967,02
100,0
29 555
891
407
14 885
1 300
29 554,56
890,70
406,25
14 885,00
1 300,00
100,0
100,0
99,8
100,0
100,0
1 630
1 630,00
100,0
3 033
3 032,99
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
85228
85278
85295
853
85311
854
85412
85415
900
90003
90004
90015
90020
90095
921
92109
92116
92105
926
92601
§
⎯ 14947 ⎯
Wyszczególnienie
budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze w
tym:
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pozostała działalność (dożywianie dzieci w
szkołach)
budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
6620 dotacja celowa przekazana dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej.
3240 stypendia dla uczniów
3260 inne formy pomocy dla uczniów
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych oświetlenia ulic
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet(oświet. ul.
Żytniej i Wyszyń)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet( PT
targowicy)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Biblioteki
Pozostałe zadania w zakresie kultury ("Dni
Zambrowa"i Sylwester w plenerze
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego( Pływalnia)
Poz. 1776
Plan
na 2007r
Wyk. 2007r.
%
5 087
5 086,66
100,0
14 000
13 998,35
100,0
107 332
107 331,84
100,0
107 332
892
892
107 331,84
892,00
892,00
100,0
100,0
100,0
868 648
741 648
84 409
864 349,10
737 392,99
84 365,91
99,5
99,4
99,9
42 591
42 590,20
100,0
9 100
9 100,00
100,0
9 100
9 100,00
100,0
9 100
561 918
9 100,00
537 118,67
100,0
95,6
22 000
22 000
539 918
506 838
33 080
21 485,55
21 485,55
515 633,12
482 571,02
33 062,10
97,7
97,7
95,5
95,2
99,9
1 411 923
340 000
340 000
249 785
249 785
550 100
334 000
127 000
1 391 353,42
334 872,98
334 872,98
248 731,51
248 731,51
546 325,61
333 605,45
123 665,36
98,5
98,5
98,5
99,6
99,6
99,3
99,9
97,4
89 100
89 054,80
99,9
1 000
1 000
271 038
140 000
261 423,32
135 752,16
0,0
0,0
96,5
97,0
131 038
125 671,16
95,9
968 350
403 000
403 000
495 350
495 350
968 350,00
403 000,00
403 000,00
495 350,00
495 350,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
70 000
70 000
846 904
661 904
70 000,00
70 000,00
817 978,09
636 837,58
100,0
100,0
96,6
96,2
421 904
396 904,00
94,1
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
⎯ 14948 ⎯
Wyszczególnienie
4300 zakup usług pozostałych (wynagrodzenie dla ZKS
"Olimpia"za admin.obiektem
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( bilety
wstępu na pływalnię)
zaliczanych do sektora finansów pub.. (Kluby
sportowe)
WYDATKI OGÓŁEM
92605
92695
Poz. 1776
Plan
na 2007r
14 235
Wyk. 2007r.
%
14 172,78
99,6
220 000
5 765
219 996,00
5 764,80
100,0
100,0
135 000
4 750
1 345
113 905
131 140,51
4 750,00
1 345,01
110 045,50
97,1
100,0
100,0
96,6
15 000
50 000
4 750
1 345
43 905
45 102 194
15 000,00
50 000,00
4 750,00
1 345,00
43 905,00
43 834 979,17
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,2
Załącznik Nr 3
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2007 R.
Lp.
Dz. 801
rozdz.
1.
1.
2.
80110
§
Nazwa jednostki budżetowej
3.
4.
Gimnazjum Miejskie Nr 1
dochody z najmu i dzierżawy
pozostałe odsetki
zakup energii
Szkoła Podstawowa Nr 3
pozostałe odsetki
otrzymane spadki i darowizny
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
wpływy z usług
pozostałe odsetki
otrzymane spadki i darowizny
0750
0920
4210
4260
4300
2.
80101
0750
0920
0960
4210
4260
4270
4280
4300
3.
80101
0750
0830
0920
0960
4210
w złotych
Stan
Stan
środków
środków
Dochody w Wydatki w
obrotowych
obrotowych
2007r.
2007r.
na
na
1.01.2007r
31.12.2007r
5.
6.
7.
8
2.410,64
18.016,80
10.131,50
10.295,94
17.844,99
171,81
1.209,50
5.500,00
3.422,00
3.294,75
30.653,11
24.504,60
9.443,26
20.736,40
340,71
9.576,00
10.734,13
8.692,30
150,00
220,00
4.708,17
4.887,26
22.287,68
23.966,34
3.208,60
14.183,92
7.506,56
158,00
439,20
9.502,23
Dziennik Urzędowy
Lp.
Dz. 801
rozdz.
1.
2.
4.
80101
§
3.
4260
4300
4360
4370
0750
0830
0920
4210
4240
4300
4740
4750
⎯ 14949 ⎯
Nazwa jednostki budżetowej
4.
zakup energii
opłaty z tyt. usług telef. komórk.
opłaty z tyt. usług telef. stacjonar.
wpływy z usług
pozostałe odsetki
zakup pomocy naukowych, dydakt
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Razem
Poz. 1776
Stan
środków
Dochody w
obrotowych
2007r.
na
1.01.2007r
5.
6.
12.301,83
22.894,48
12.099,53
11.835,00
52,00
212,53
83.057,12
Wydatki w
2007r.
7.
9.579,81
3.876,57
741,79
265,94
23.355,35
20.895,13
250,00
1.175,90
445,30
589,02
81.957,79
Stan
środków
obrotowych
na
31.12.2007r
8
1.046,01
23.993,81
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2007 R.
I. UWAGI OGÓLNE
Budżet Miasta Zambrów na 2007 r. uchwalony uchwałą Rady Miasta w Zambrowie
Nr 15/IV/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. określił plan dochodów w kwocie 40.124.696 zł., a plan
wydatków w kwocie 41.624.696 zł. W ciągu roku budżet był korygowany czterema uchwałami
Rady Miasta i trzema Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów
został zwiększony o 3.435.540 zł., a plan wydatków o 3.477.498 zł. Duży wzrost dochodów
spowodowało zwiększenie planu dochodów z dotacji i subwencji oświatowej o kwotę
1.150.470 zł. i dochodów własnych o kwotę 2.284.800 zł.(w tym: udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych o 1.150.000 zł i od osób prawnych o 450.000 zł., dochody z mienia
komunalnego- 684.800 zł.). Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie budowy i remontów
dróg - 1.646.544 zł, remontu Szkoły Podstawowej Nr 5 – 174.168 zł, kosztów sądowych
rozliczenia z wykonawcą budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4- 432.000 zł, oraz
wydatków z otrzymanych subwencji i dotacji celowych.
Budżet po dokonanych zmianach wyniósł: plan dochodów 43.560.236 zł. , plan wydatków
45.102.194 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.541.958 zł miał być pokryty nadwyżką
budżetu z lat ubiegłych w kwocie 615.205 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie
926.753 zł w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym budżetu Miasta. Limit wykorzystania
tego kredytu wynosił 1.500.000 zł. Na koniec roku kredyt ten był całkowicie spłacony. Jedynym
potencjalnym zobowiązaniem budżetu Miasta było poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego
Sp z o.o. w 2005 r. na kwotę 400.000 zł., którego pozostało na koniec 2007 r do spłacenia
320.000 zł.
II. DOCHODY BUDŻETOWE
Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2007 r. w wysokości
43.560.236 zł wykonanie dochodów wyniosło 43.378.205,20 zł. , co stanowi 99,6 %. Dochody
z subwencji i dotacji zostały zrealizowane w 96,5 %, a dochody własne w 103,9 % . Najniższe
było wykonanie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (90,7%).
Dziennik Urzędowy
⎯ 14950 ⎯
Poz. 1776
Strukturę dochodów przedstawia tabela Nr 1.
Struktura dochodów budżetowych w 2007 r.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym :
Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje na zadania własne
Dotacje na zadania zlecone
Pozostałe dotacje
Plan
Wykonanie
Tabela Nr 1
Udział
procentowy
%
43.560.236
43.378.205,20
99,6
100,0
18.024.546
14.318.138
2.590.360
6.538.550
2.088.642
18.733.722,71
14.318.138,00
2.349.277,37
5.888.560,87
2.088.506
103,9
100,0
90,7
94,4
100,0
43,2
33,0
5,4
13,6
4,8
Dochody własne stanowiły 43,2% dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów własnych
są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa.
Struktura dochodów własnych
Wyszczególnienie
Dochody własne ogółem
w tym :
dochody z podatków i opłat
dochody z majątku gminy
wpłaty jednostek organizacyjnych
Pozostałe dochody
Plan
Tabela Nr 2
Wykonanie
%
Udział procentowy
18.024.546
18.733.722,71
103,9
100,0
14.525.028
1.729.800
1.701.718
68.000
15.172.558,59
1.724.474,34
1.770.738,90
65.950,88
104,5
99,7
104,1
97,0
81,0
9,2
9,5
0,3
1. Dochody z podatków i opłat
Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2007 r. 15.172.558,59 zł. Stanowiły one 35,0%
dochodów ogółem i 81,0 % dochodów własnych. Z roku na rok maleją dochody z karty
podatkowej. W 2007 r. ich wykonanie wyniosło 149.824,36 zł i były niższe o 16.731,27 zł od
uzyskanych w 2006 r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest
podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane
w 100,7%, dzięki temu, że w miesiącu grudniu plan został zmniejszony o 200.000 zł. Zaległości
w tym podatku miało trzynaście jednostek na łączną kwotę 2.150.543,29 zł. Największe
zaległości posiadało PPB „Zamtex”, Pref- Bud sp. jawna w upadłości., „Fin Dom” sp. z o.o.,
„Provitus” sp.jawna, „Fourds”sp.z o.o., „Sonora” sp. z o.o, Zakłady Mechaniczno- Precyzyjne
„Mera –Błonie ”w upadłości, „Copernikus Polska” sp. o.o. W podatku od nieruchomości osób
fizycznych zaległości na koniec roku miało 125 osób na łączną kwotę 171.439,64 zł. Na osoby te
zostały wystawione tytuły wykonawcze.
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 356.579,97 zł. i plan
zrealizowano w 95,7 %. Uzyskane dochody z tego podatku były o 11.502 zł niższe niż w 2006 r.
Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 13.884 zł. (Pref-Bud sp.j.w upadłości). Natomiast
spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 16 osób na łączną kwotę
30.317,13 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14951 ⎯
Poz. 1776
Dochody z podatku rolnego wyniosły 97.348,97 zł. i zrealizowano je w 102,5 %. Na koniec
roku zaległości w tym podatku wynosiły 2.439,87 zł.
Bardzo dobrze zostały wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn (128,4%)
i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (121,4%). Były one wyższe od otrzymanych
w roku ubiegłym o 69.976,99 zł
Podatek od posiadania psów został zrealizowany w 82,3%. Przyczynił się do tego brak
umowy z inkasentem.Uzyskana kwota 9.050,70 zł pokrywa tylko 21,8% kosztów wyłapywania
bezdomnych psów.
Dochody z opłaty targowej w kwocie 255.505 zł.. z poszczególnych placów targowych
przedstawiały się następująco:
- plac targowy przy ul. Targowej - plac targowy na terenie stadionu - plac targowy przy ul.Al.Woj.Pol. -
133.275zł.
103.437zł.
18.793zł.
Dochody z opłaty targowej były w 2007 r niższe od uzyskanych w 2006 r.o 19.516 zł.
Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 453.304,70 zł. co stanowi 93,5% planu i były niższe od
uzyskanych w roku ubiegłym o 132.679,57 zł. Spadek dochodów spowodowała nowa ustawa,
która weszła w życie od 1 stycznia 2007 r. i zlikwidowała znaki opłaty skarbowej. Wśród
rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią zaświadczenia o braku obowiązku
uiszczania podatku VAT od środków transportu nabytych w krajach Unii Europejskiej –
174.420,00 zł ,opłata za zgłoszenia rejestracyjne podatników podatku VAT – 33.202 zł, od
odpisów aktów USC- 69.999 zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę
– 41.196,90 zł., od pełnomocnictw – 16.919 zł, od zezwoleń i koncesji – 22.877,25 zł., od
pozostałych czynności urzędowych – 94.690,55 zł
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 285.778,77 zł. i były o 18.545,77 zł
wyższe od uzyskanych w 2006 r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dochody z opłat adiacenckich wyniosły 17.519,77 zł. W 2007 r. były wydawane nowe decyzje
w sprawie naliczenia opłat adiacenckich za budowę ul. Raginisa, ul. Handlowej i ul. Leśników.
Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty.
Zaległości w opłatach adiacenckich na koniec roku miało 15 osób na łączną kwotę 22.660,05 zł.
Dochody z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmiany dokonane
w tym wpisie wyniosły 25.150,00 zł.
Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 36,22% udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych, z którego uzyskano 7.680.280zł. i plan zrealizowano w 101,7%. Wykonanie
dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 1.480.254 zł, i wyższe niż
szacunki Ministerstwa Finansów o 576.685 zł. Najwyżej ze wszystkich dochodów zostały
wykonane dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (160,1%).
Nie było możliwości zwiększenia planu w tej pozycji, ponieważ dopiero 31 grudnia 2007 r Drugi
Mazowiecki Urząd Skarbowy wpłacił kwotę 355.103,69 zł. Podatek ten jest przekazywany do
gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób.
Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez I Mazowiecki U.S.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14952 ⎯
Poz. 1776
Warszawa – 21.971,24 zł., II Mazowiecki U.S. Warszawa – 829.173,95 zł , Podlaski U.S.
Białystok- 136.467,70 zł., I U.S. Białystok – 3.497,77 zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie
przekazał z tego tytułu 42.278,46 zł., pozostałe urzędy (Wołomin, Kalisz , Poznań, Gdańsk,
Suwałki, Warszawa-Śródmieście, Dolnośląski- Wrocław, Lublin, Radom, Bielsko-Biała) –
7.013,05 zł.
Wykonanie dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosło 6.519,20 zł. Z tytułu
opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał
1.138,90 zł . Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do
odzysku i recyklingu.
Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia tabela Nr 3.
Dochody z podatków i opłat w 2007 r. w zł.
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
Podatek od środ. transport.
Podatek rolny
Podatek od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za wpis do ewid.
działalności gospodarczej
Opłata skarbowa
Opłaty adiacenckie
Odsetki za zwłokę od podatków
Opłaty za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu.
Opłata produktowa
Opłata
za
zajęcie
pasa
drogowego
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Razem podatki pobierane
przez Urząd Miasta
Karta podatkowa
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn
36,22 % udział w podatku
dochod. osób fizycznych.
6,71 % udział w podatku
dochod.od osób prawnych
Razem podatki pobierane przez
Urząd Skarbowy
OGÓŁEM DOCHODY
Z PODATKÓW I OPŁAT
Tabela Nr 3
4.178.828
372.700
95. 000
4.287.049,24
356.579,97
97.348,97
102,6
95,7
102,5
Udział
procentowy
28,3
2,3
0,6
11.000
290 000
25.000
9.050,70
255.505,00
25.150,00
82,3
88,1
102,8
0,1
1,7
0,2
1.949,30
34.495,00
485.000
20.000
453.304,70
17.519,77
93,5
87,6
3,0
0,1
31.695,30
2.480,23
19.500
17.857,52
91,6
0,1
1.642,48
280.000
1.000
285.778,77
1.138,90
102,1
113,9
1,9
0,0
7.000
6.519,20
93,1
0,0
480,80
5.785.028
5.812.802,74
100,5
38,3
88.863,14
140.000
149.824,36
107,0
1,0
9.824,36
350.000
425.045,65
121,4
2,8
75.045,65
50.000
64.203,67
128,4
0,4
14.203,67
7.550.000
7.680.280,00
101,7
50,6
130.280,00
650.000
1.040.402,17
160,1
6,9
390.402,17
8.740.000
9.359.755,85
107,1
61,7
619.755,85
14.525.028
15.172.558,59
104,5
100,0
Plan
Wykonanie
%
Niedobór
16.120,03
Nadwyżka
108.221,24
2.348,97
150,00
5.778,77
138,90
88.863,14
116.637,88
736.393,73
2. Dochody z majątku gminy
Dochody z majątku gminy wyniosły 1.724.474,34 zł. i zostały zrealizowane w 99,7%.
Stanowiły one 4,0% dochodów ogółem i 9,2% dochodów własnych. Największą pozycją w tych
dochodach są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego , które wyniosły 1.118.216,06 zł i plan
zrealizowano w 99,2%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych komunalnych
za gotówkę, 10 lokali sprzedanych na raty i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych za
kwotę 521.622,06 zł. , działki przy ul Sitarskiej, działki budowlanej na osiedlu „Rola” , jednej przy
ul. Raginisa, trzech działek przy ul. Łomżyńskiej , jednej przy ul.Poświątne, za łączną kwotę
Dziennik Urzędowy
⎯ 14953 ⎯
Poz. 1776
596.594,00 zł. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42 osoby
wpłaciły za przekształcenie dotyczące działek pod
blokami komunalnymi i 6 działek
indywidualnych osoby fizyczne wpłaciły łączną kwotę 23.666,70 zł.
Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 306.357,06 zł. i plan
zrealizowano w 103,0%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 16.132,37 zł.,
a nadpłaty 19.701,90 zł . Duża kwota nadpłat wynika ze zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku
VAT za lata 2005-2006. O kwoty nadpłat zostaną zmniejszone opłaty wnoszone przez
użytkowników wieczystych w tym roku.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 276.234,52 zł. Z tytułu
czynszu dzierżawnego za dwa lokale użytkowe przy ul Wyszyńskiego 8 (ZKS „Olimpia”)
wpłynęło 17.403,52 zł za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie stadionu miejskiego
43.965,97 zł, a na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano
33.749,25 zł. , za dzierżawę gruntów pod tablicami reklamowymi i na cele rolnicze 22.139,08 zł.,
za dzierżawę wieży ciśnień po PBB „Zamtex”S.A. 42.243,84 zł, za dzierżawę pomieszczeń na nie
remontowanej części hali tkalni 49.623,20 zł., za grunt przy dworcu PPKS 9.799,65 zł.
Z zaległości w czynszach za lokale mieszkalne ze zlikwidowanego zakładu budżetowego ZMK
Sp. z o.o. wpłaciła 57.310,01 zł. Mimo to zaległości w płaceniu czynszu posiadało 16 osób na
kwotę 30.489,23 zł.
3. Wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych.
Miasto Zambrów posiadało w 2007 r. dziewięć jednostek budżetowych: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, trzy Szkoły Podstawowe, Miejskie Gimnazjum Nr 1, i cztery Miejskie
Przedszkola. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych swoje dochody jednostki budżetowe
przekazały na konto budżetu miasta. Dochody te wyniosły łącznie 1.535.129,52 zł. W szkołach
dochody stanowiła głównie odpłatność za obiady wydawane w stołówkach szkolnych, czynsze
i odsetki od środków na rachunku bankowym. Dochody te wyniosły: Sz. P. Nr 3- 134.646,29 zł,
Sz. P. Nr 4- 138.953,29 zł, Sz. P. Nr 5- 70.279,60 zł., M. G. Nr 1 –124.220,07 zł. Poza tym
Sz. P. Nr 4- przekazała 107.199,03 zł.dochodów różnych, które stanowiły zwrot kosztów
poniesionych w ubiegłych trzech latach na finansowanie etatu Przewodniczącego Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Kosztami tymi zostały obciążone jednostki samorządu terytorialnego
z terenu powiatu zambrowskiego. W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za
wyżywienie dzieci i opłata stała. Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP
Nr 1- 160.020,29 zł, MP Nr 3- 138.425,01 zł, MP Nr 4-161.361,95 zł. i MP Nr 6 –157.204,18 zł.
Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli
miejskichi jako partycypację w kosztach remontu M.P.Nr 6 – 342.819,79 zł. Dochodami MOPS
jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domu pomocy społecznej, zasiłki
zwrotne i odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2007 r. dochody te wyniosły 36.809,04
zł. Poza tym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej 50 % kwoty wyegzekwowanej od dłużników alimentacyjnych stanowi
dochód gminy. MOPS przekazał z tego tytułu 10.284,02 zł.
W 2007 r. dwie spółki miejskie dokonały wpłat z zysku: Zambrowskie Ciepłownictwo
i Wodociągi Sp z.o.o.- 76.233,00 zł., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o –
41.547,95 zł.
Zakład budżetowy Pływalnia Miejska „ Delfin” wpłaciła nadwyżkę środków obrotowych
w kwocie 70.735,37 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14954 ⎯
Poz. 1776
4. Pozostałe dochody własne
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowy rodzaj dochodów
gmin- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotyczy to w naszym
przypadku dochodów z opłat za wydanie dowodu osobistego i zaświadczeń o zameldowaniu.
W 2007 r. dochody z tego tytułu wyniosły 11.972,31 zł.
Dochody różne wyniosły 9.389,61 zł. Na dochody te składają się wpłaty za zezwolenia na
przewóz osób taxi, za specyfikację do przetargów inwestycyjnych, ze sprzedaży książki
„Zambrów na przestrzeni wieków” (4.200,00 zł), opłata za korty tenisowe, za reklamy
i ogłoszenia w „Monitorze Zambrowskim”, prowizja za przekazywanie dodatku dochodowego od
osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.
Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 44.588,96 zł., ponieważ miasto tylko
w IV kwartale korzystało z kredytu w rachunku bieżącym budżetu. W okresie kiedy Miasto nie
korzystało z kredytu dokonywane były codziennie lokaty środków typu „overnight”.
5. Subwencje i dotacje celowe
Subwencja ogólna z budżetu państwa przyznana na 2007 r. wyniosła 14.318.138 zł. i była
o 601.772 zł większa od subwencji otrzymanej w 2006r. Największa jej część przeznaczona jest
na zadania oświatowe 10.057.009 zł, w tym 110.405 zł z rezerwy tej subwencji otrzymaliśmy na
remont w Szkole Podstawowej Nr 5 i 7.340 zł- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą
odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę. Subwencja ogólna składa się
z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 3.830.064 zł. Stanowi ją
suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina , w której
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92%
wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty
uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia
w kraju. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się miedzy gminy w celu uzupełnienia
dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań , kierując się wysokością wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych
z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Część równoważąca subwencji wyniosła w 2007 r.
431.065 zł. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.
Dotacje na zadania zlecone wyniosły ogółem 5.888.560,87 zł. i zostały wykonane w 90,1%.
Po raz drugi otrzymaliśmy w dziale Rolnictwo i łowiectwo dotację na zwrot rolnikom podatku
akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie
przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w 2007r. 10.487,10 zł.
Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 243.000 zł. i pokryła wydatki
poniesione na ten cel tylko w 42,7 %. Dotacja na aktualizację rejestru wyborców, na wybory gmin,
sejmiku wojewódzkiego, oraz wybory do Sejmu i Senatu pokryła w 100% wydatki poniesione na
ten cel.
Największą pozycją w tych dochodach jest dotacja na świadczenia rodzinne. Dotacja ta
w kwocie 5.252.335,37 zł pokryła w całości wypłatę świadczeń rodzinnych i zaspokoiła potrzeby
w tym zakresie, wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych, które wynoszą 3% otrzymanej
dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.
Dotacje na zadania zlecone gminie, oprócz dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej
pokryły w całości zgłoszone zapotrzebowania.. Pod koniec roku Podlaski Urząd Wojewódzki nie
Dziennik Urzędowy
⎯ 14955 ⎯
Poz. 1776
chciał zmniejszyć planu , tylko dokonał blokady dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna
na kwotę 525.050 zł.
Dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy wyniosły 2.349.277,37 zł i zostały
zrealizowane w 90,7%. Dotacja celowa na zadania własne gminy dla szkół podstawowych
przeznaczona była na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
szkół podstawowych. w kwocie 59.340,00 zł. Lekcje zostały wprowadzone w 6 oddziałach
SP Nr 3, w 9 oddziałach SP Nr 4 i w 5 oddziałach SP Nr 5. Łączna liczba godzin języka
angielskiego w okresie od I –VI 2007 r wyniosła 482, a w okresie IX- XII 2007 r. wyniosła 579.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 29.117,9 9 zł wynika z zatrudnienia do nauki tego
przedmiotu nauczycieli stażystów i kontraktowych, którzy otrzymują dużo niższe wynagrodzenia.
W rozdziale 80195 otrzymaliśmy trzy rodzaje dotacji na łączną kwotę 208.566,16 zł.: w tym
200zł. przeznaczonych było na wypłatę wynagrodzeń dwom ekspertom – członkom komisji
egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym 2 nauczycieli kontraktowych
na stopień nauczyciela mianowanego.
Druga dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników pracodawcom, którą otrzymaliśmy w kwocie 151.355,06 zł .
Trzecia dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu
wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu
wyniosła 57.011,10 zł.
W związku z ustawowym ograniczeniem kwot zasiłków okresowych wykorzystanie dotacji na
ten cel wyniosło 73,0 %. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty
utrzymania Ośrodka w 52,4%. Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" przeznaczona była na dożywianie dzieci w szkołach i na wypłatę
zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 588.218,39 zł, oraz 80.000 zł. na doposażenie
dwóch punktów przygotowywania i wydawania posiłków (S.P. Nr 5 i M.P. Nr 6).
W 2007 r. otrzymaliśmy trzy dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla
uczniów w łącznej kwocie 515.633,12 zł. Największa kwota – 489.416,00 zł. przeznaczona była
na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną
w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc
rzeczową. Nie udało się wykorzystać całej kwoty dotacji na stypendia. 6.844,98 zł. zostało
zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 11.01.2008 r. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty
dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących
poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium.
Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 18.630,00 zł przeznaczona była na
sfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych. Potrzeby zostały zaspokojone
w całości. Niewydatkowana kwota 17,90 zł została przekazana do PUW w dniu 7.12.2007 r.
Trzecią dotacje na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów otrzymaliśmy w kwocie 14.450 zł. Kwota ta została w 100%
wykorzystana.
Pozostałe dotacje celowe wyniosły 2.088.506 zł. i plan został wykonany w 100,0%.
Największą pozycją w tych dotacjach jest kwota 1.430.711,77 zł, którą otrzymaliśmy
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację zadania „Przebudowa i budowa układu
komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II”. Wniosek o płatność został złożony
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 25 lipca , a środki zostały przekazane dopiero w
Dziennik Urzędowy
⎯ 14956 ⎯
Poz. 1776
dniu 30 listopada 2007 r. Na pozostałą kwotę 1.377.195,23 zł. wniosek został złożony w dniu
lutego 2008 r.
Na postawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim otrzymaliśmy 8.000 zł. na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
Z Urzędu Marszałkowskigo Województwa Podlaskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie
21.119,00 zł na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy obwodnicy
miasta Augustowa.
Dotację w dziale Oświaty i wychowania w kwocie 533.023,00 zł otrzymaliśmy ze środków
PFRON na dofinansowanie remontu Miejskiego Przedszkola Nr 6. Druga dotacja w tym dziale
w kwocie 45.652,48 zł przeznaczona była na realizację programu finansowanego przez Unię
Europejską pod nazwą „Comenius”, do realizacji którego przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 4
w Zambrowie.
Z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów
otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.000 zł. na zajęcia sportowo-rekreacyjne na pływalni dla
uczniów zambrowskich szkół.
Wszystkie dotacje otrzymane w 2007 r przez miasto Zambrów zostały wykorzystane
prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.
III. WYDATKI BUDŻETOWE
Zaplanowane wydatki budżetowe na 2007 r. w wysokości 45.102.194 zł. zostały zrealizowane
w wysokości 43.834.979,17 zł., co stanowi 97,2 %. Największe oszczędności powstały w dziale
różne rozliczenia, działalność usługowa i obsługa długu publicznego, a najwyższe wykonanie
wydatków nastąpiło w dziale oświata i wychowanie, administracja publiczna, kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.
Realizację wydatków wg poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.
Realizacja wydatków wg działów w zł.
Dział
010
600
700
710
750
751
754
756
757
758
801
803
851
852
853
854
900
921
926
Nazwa działu
Działalność usługowa
Urzędy naczelnych organów władzy państw
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Wydatki związane z poborem podatków
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.
Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka
Komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki ogółem
Tabela Nr 4
Plan
Wykonanie
12.488
7.599.567
1.205.928
102.683
3.218.039
65.377
57.716
122.700
5.000
2.000
18.174.581
8.000
630.000
10.099.920
9.1000
561.918
1.411.923
968.350
846.904
45.102.194
12.379,52
7.595.980,33
1.188.385,44
92.450,83
3.025.123,16
64.702,00
56.895,89
121.500,55
576,64
1.607,14
18.108.116,20
8.000,00
623.825,37
9.211.535,92
9.100,00
537.118,67
1.391.353,42
968.350,00
817.978,09
43.834.979,17
%
99,1
100,0
98,5
90,0
94,0
99,0
98,6
99,0
11,5
80,4
99,6
100,0
99,0
91,2
100,0
95,6
98,5
100,0
96,6
97,2
Udział % w
wydatkach
ogółem
0,0
17,3
2,7
0,2
6,9
0,2
0,1
0,3
0,0
0,0
41,3
0,0
1,4
21,0
0,1
1,2
3,2
2,2
1,9
100,0
Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 41,3 % wszystkich
poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje pomoc społeczna (21,0%), a trzecie miejsce
transport i łączność (17,3%). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 20,4 %.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14957 ⎯
Poz. 1776
Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone
Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 36.563.498 zł., zostały zrealizowane w 96,6%
i wyniosły 35.322.741,07 zł. Stanowią one 80,6% wydatków ogółem.
Ich realizację przedstawia tabela Nr 5.
Realizacja wydatków bieżących w zł.
Tabela Nr 5
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Wyszczególnienie
Wpłaty na rzecz izb rolniczych
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid zakładu
budżetowego.
Plany zagospodarowania przestrzennego
Prace geodezyjne i kartograficzne
Cmentarze
Rada Miasta
Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z administracji
rządowej
Urząd Miasta – zadania własne
Referendum wojewódzkie
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Aktualizacja rejestru wyborców
Wybory do sejmiku wojewódzkiego
Obrona cywilna
Pobór podatków
Odsetki od kredytów i pożyczek
Różne rozliczenia finansowe (prowizja bankowa za
przelewy)
Szkoły podstawowe
Przedszkola Miejskie
Gimnazjum Miejskie
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół
Pozostała działalność w oświacie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stypendia i zasiłki dla studentów
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia (Noclegownia)
Świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki z opieki społecznej oraz składki na ubezp.
społeczne
Wypłata dodatków mieszkaniowych
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)
Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej
Oczyszczanie miasta
Zieleń w mieście
Oświetlenie ulic
Plan
2.000
10.488
1.190.633
90.000
208.600
Wykonanie
1.892,42
10.487,10
1.190.632,86
85.199,40
208.516,53
%
94,6
100,0
100,0
94,7
100,0
40.503
49.000
13.180
161.405
569.565
38.030,02
41.241,31
13.179,50
156.574,37
562.539,44
93,9
84,2
100,0
97,0
98,8
2.349.724
21.254
68.200
15.002
3.497
34.332
27.548
4.000
122.700
5.000
2.000
2.174.075,49
21.119,00
67.722,74
15.001,40
3.497,00
33.927,00
27.278,00
3.180,00
121.500,55
576,64
1.607,14
92,5
99,4
99,3
100,0
100,0
98,8
99,0
79,5
99,0
11,5
80,4
7.939.162
5.535.409
3.833.971
30.000
266.108
69.931
8.000
280.000
75.000
43.000
5.879.000
35.000
1.325.793
7.911.539,26
5.535.262,43
3.833.971,00
27.743,99
229.668,52
69.931,00
8.000,00
273.825,37
73.152,55
42.996,96
5.252.335,37
27.660,31
1.083.037,20
99,7
100,0
100,0
92,5
86,3
100,0
100,0
97,8
97,5
100,0
89,3
79,0
81,7
1.029.255
722.000
107.332
892
826.057
22.000
539.918
340.000
249.785
334.000
1.023.797,14
721.985,10
107.331,84
892,00
821.758,90
21.485,55
515.633,12
334.872,98
248.731,51
333.605,45
99,5
100,0
100,0
100,0
99,5
97,7
95,5
98,5
99,6
99,9
Dziennik Urzędowy
Lp.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
⎯ 14958 ⎯
Wyszczególnienie
Zakup usług remontowych oświetlenia ulic
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat
produktowych
Pozostała działalność w gospodarce komunalnej
Pozostałe zadania w zakresie kultury (Dni Zambrowa,
Parada Orkiestr)
Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury
Dotacja na utrzymanie i remont Biblioteki Miejskiej,
zakup książek
Wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia ”za administrowanie
obiektem spor.
Remont stadionu i zakup wyposażenia dla ZKS.
„Olimpia”
Dotacja przedmiotowa dla Pływalni Miejskiej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (bilety
wstępu na pływalnie)
Dotacja przedmiotowa dla Klubów sportowych
Pozostała działalność w kulturze fizycznej (nauka
pływania)
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE
Poz. 1776
Plan
127.000
1.000
Wykonanie
123.665,36
-
%
97,4
-
140.000
70.000
135.752,16
70.000,00
97,0
100,0
403.000
495.350
403.000,00
495.350,00
100,0
100,0
220.000
219.996,00
100,0
20.000
19.937,58
99,7
421.904
120.000
396.904,00
116.140,51
94,1
96,8
15.000
50.000
15.000,00
50.000,00
100,0
100,0
36.563.498 35.322.741,07
96,6
W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy
2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów
wyniosła w 2007 r. 1.892,42 zł. W 2006 r. nałożono na gminy nowy obowiązek- zadanie zlecone,
zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy
w roku w miesiącu marcu i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT
dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu
podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z trzymanej na ten cel dotacji z
budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2007 r . wnioski złożyło 20
rolników w I półroczu i 19 w drugim, którym zwrócono 10.281,47 zł, a koszty obsługi wyniosły
205,63 zł.
Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 1.190.632,86 zł. W ramach tej kwoty na
naprawę nawierzchni ulic nieutwardzonych wydano 83.726,34 zł. , na naprawę nawierzchni jezdni
i chodników 34.196,79 zł., budowę studni z przykanalikami w ul. Targowej – 6.700,45 zł,
wykonanie odcinka chodnika z wjazdem przy ul. Raginisa, - 12.112,37 zł, remont ulic
Żeromskiego, Prusa, Sienkiewicza– 1.053.896,91 zł.
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 98,5%. W związku z likwidacją
zakładu budżetowego – Zarząd Mienia Komunalnego w Zambrowie budżet miasta musiał pokryć
ujemny wynik finansowy tego zakładu w kwocie 208.516,53 zł. Część tej kwoty udało się
odzyskać, ponieważ z zaległości w czynszach za lokale mieszkalne ze zlikwidowanego zakładu
budżetowego ZMK Sp. z o.o. wpłaciła 57.310,01 zł. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę
gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 85.199,40 zł.
i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, koszty
aktów notarialnych, opłat sądowych, wpisów do ksiąg wieczystych i wypisów z rejestrów
gruntów.
Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 92.450,83 zł. Na plany
zagospodarowania przestrzennego wydano 38.030,02 zł. w tym: zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie ul. Bema, Pułaskiego i Podedwornego 25.693,70 zł , za opracowanie
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta” zapłacono 8.800 zł., za sporządzanie
projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2.000zł. oraz inne wydatki towarzyszące
opracowywaniu planów w kwocie 1.536,32 zł. Wydatki na opracowania geodezyjne
Dziennik Urzędowy
⎯ 14959 ⎯
Poz. 1776
i kartograficzne wyniosły 41.241,31 zł. W ich skład wchodzą wydatki na podziały i wtórniki
geodezyjne, wznowienia punktów granicznych oraz mapy do celów projektowych.
W ramach wydatków na cmentarnictwo wojenne wykonano prace remontowe przy mogile
z okresu Powstania Styczniowego na cmentarzu parafialnym za kwotę 8.000 zł z otrzymanej
dotacji celowej. W ramach zadań własnych wykonano prace porządkowe na cmentarzu żołnierzy
radzieckich i uporządkowano groby pamięci narodowej, oraz zakupiono wieńce i znicze za kwotę
5.179,50 zł.
Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 3.025.123,16 zł. i stanowiły 6,9%
wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 156.574,37 zł. Wydatki na diety w wysokości
131.405 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 36.385 zł, diet radnych na
sesjach i komisjach Rady w kwocie 95.020 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 6.132,72 zł.
i dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papieru , tonera, pucharów sportowych oraz innych
drobnych wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych to głównie czynsz za pomieszczenia
biurowe Rady Miasta w kwocie 17.688,68 zł., koszty obsługi halowego turnieju piłki nożnej
w kwocie 819 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 528,97 zł.
Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 2.764.705,65 zł., w tym zadania zlecone
569.641,84 zł. i zadania własne 2.195.063,81 zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej
miasto dołożyło 326.641,84 zł., ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 243.000 zł. dotacji celowej.
Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 6.
Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone
Tabela Nr 6
§
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe brutto
Składka na ubezpieczenie społeczne
Składka na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii
komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki
Koszty podróży służbowych
Różne opłaty i składki
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby
4740 cywilnej
4750
3020 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druka
6060 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji
6659 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wydatki na zakupy inwestycyjne ( komputery)
Wpłata do Urzędu Marszałkowskiego na realizację
projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
w województwie podlaskim”
OGÓŁEM
Rozdział
Rozdział
75023– zadania 75011– zadania
własne
zlecone
373.357,09
1.477.014,27
26.894,84
104.759,97
64.053,93
253.793,96
9.271,13
37.741,27
5.964,33
23.229,67
3.476,67
19.187,06
12.640,76
52.494,29
196,30
910,60
9.703,94
23.172,73
1.447,75
4.478,80
1.850.371,36
131.654,81
317.847,89
47.012,40
29.194,00
22.663,73
65.135,05
1.106,90
32.876,67
1.447,75
4.478,80
16.478,77
55.122,60
5.476,13
12.123,93
32.318,00
8.910,80
3.676,30
17.697,66
576,80
1.639,07
8.180,00
2.057,00
20.155,07
72.820,26
6.052,93
13.763,00
40.498,00
10.967,80
10.310,25
32.984,48
2.120,16
17.772,36
4.162,04
18.991,58
7.102,40
14.472,29
51.976,06
2.120,16
24.874,76
3.215,96
-
3.215,96
2.195.063,81
569.641,84
2.764.705,65
Razem
Dziennik Urzędowy
⎯ 14960 ⎯
Poz. 1776
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków
na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 9.553,44 zł., książek i czasopism w kwocie
14.070,91 zł., paliwa do samochodu służbowego 11.725,80 zł., mebli 2.401,05 zł., aparatu
fotograficznego 1.884,05 zł., wentylatorów 1.792,82 zł, opraw okładek okolicznościowych
1.168,76zł, żaluzji 1.190,00zł, oraz pozostałych zakupów między innymi: pieczątek, kaset do
drukarek, dyskietek, herbaty dla pracowników, czajników, kalkulatorów i innych przedmiotów
w kwocie 8.707,46 zł.
Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się
z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 6.480,28 zł., książek i czasopism
w kwocie 927,77 zł, zakup szafy do kancelarii tajnej 1.476,20 zł, maszyny do pisania dla USC
750,00 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 3.006,51 zł.
Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: usługi pocztowe
16.147,97 zł, konserwacja centrali telefonicznej 2.830,40 zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty
za parkowanie i mycie samochodu, abonament za odbiorniki radiowe, pranie firanek i dywanów,
oprawy introligatorskie, naprawy ksero i inne w kwocie 4.194,36 zł.
Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: usługi pocztowe
9.133,2 3zł, zakup i montaż drzwi do kancelarii tajnej i inne drobne usługi w kwocie 570,71 zł.
Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 13.763,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia
majątku miasta.
Wydatki na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy obwodnicy
Augustowa w kwocie 21.119,00 zł zostały w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej
z Urzędu Marszałkowskiego.
Wydatki na promocję miasta realizowane były w dwóch paragrafach i wyniosły łącznie
67.722,74 zł. Wydatki z § - zakup usług pozostałych przeznaczone były na: wydawnictwo
„Monitora Zambrowskiego” 15.335,40 zł , koncert Mieczysława Szcześniaka z okazji wręczania
nagród „Zambrowske Żubry” 5.885,00 zł, wykonanie teczek z akwarelami o Zambrowie
7.850,30zł, opracowanie nowej strony internetowej miasta 5.490,00zł, wykonanie znaczków
z herbem miasta 2.196,00 zł, koszty pobytu delegacji z Visaginas 2.761,55 zł, druk plakatów
i pocztówek „Doceń Zambrów”, 1.305,40 zł, koszty transportu zespołu trampkarzy na
międzynarodowy turniej w Opalenicy 2.000,00 zł, przewóz zespołu „Teatru Form Różnych” na
Międzynarodowy Przedląd Zespołów Artystycznych 1.000,00 zł, organizacja Regionalnego
Konkursu Fortepianowego 1.200,00 zł. oraz inne drobne wydatki w kwocie 4.688,07 zł. Wydatki
z § - zakup materiałów i wyposażenia to głównie zakup pucharów, nagród w organizowanych
turniejach , konkursach, imprezach ,oraz statuetek, znaczków z herbem miasta, gadżetów
reklamowych, breloczków , planów miasta, długopisów i parasoli z nadrukiem na łączną kwotę
18.011,02 zł.
Zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 4.517,30 zł i na Zambrowski
Związek Gmin w kwocie 10.484,10 zł.
Na aktualizację rejestru wyborców wydano 3.497,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do
Sejmu i Senatu wydaliśmy 33.927,00 zł., a na wybory ponowne do sejmiku wojewódzkiego
27.278,00 zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanych na ten cel dotacji z Krajowego
Biura Wyborczego w Łomży.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14961 ⎯
Poz. 1776
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące to
konserwacja syren alarmowych, na którą wydano 3.180,00 zł.
W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej
i skarbowej, która wyniosła 96.709,05 zł., w tym: dla klubu ,,Olimpia’’ 46.861,85 zł. z placu
targowego przy ul. Targowej i 37.222,85 zł. z placu przy stadionie, dla p. Goska z placu przy
ul. Aleja Wojska Polskiego 3.756,60 zł., dla Pani Ławnickiej za inkaso opłaty skarbowej
w Urzędzie Skarbowym 8.815,75 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu
druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą
w wysokości 3.183,19 zł , koszty korespondencji z podatnikami w kwocie 15.649,18 zł.
i rozmowy telefoniczne w kwocie 595,30 zł.
Koszty obsługi kredytu wyniosły 576,64 zł. Są to odsetki od kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym z Banku Spółdzielczego w Zambrowie na pokrycie deficytu budżetowego zaciągniętego
w maju 2005 r .Koszty są bardzo małe ponieważ tylko w IV kwartale korzystaliśmy z kredytu.
Oprocentowanie tego kredytu jest zmienne i wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli.
W dziale Różne rozliczenia zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł , a wykonane w kwocie
1.607,14 zł dotyczą prowizji bankowej za przelewy na rachunki w innym banku w wysokości
0,79zł/szt. Są to jedyne koszty obsługi bankowej , wynikające z umowy z Bankiem
Spółdzielczym.
Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli szkół wydano 11.803.689,26 zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto
dołożyło z własnych środków 1.716.458,25 zł. Środki te były przeznaczone na prowadzenie
stołówek szkolnych w kwocie 696.290,12 zł. i 400.000 zł. na energię cieplną, 10.000 zł na
utrzymanie hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum Nr 1,10.000zł na utrzymanie hali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 4, 15.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4.i 10.000 zł Szkoły
Podstawowej Nr 5 na zatrudnienie osób przeprowadzających dzieci przez ulicę w drodze do
szkoły, 50.000,00 zł na zakup wyposażenia szkół, 525.168,13 zł na remonty szkół. Utrzymanie
przedszkoli miejskich kosztowało 5.535.262,43 zł.: w tym wykonanie remontu kapitalnego
Miejskiego Przedszkola Nr 6 - 2.380.925,87 zł. Do przedszkoli uczęszczało 566 dzieci w tym: 436
dzieci było żywionych i 130 bez wyżywienia. Zatrudnionych było 45,5 nauczycieli i 43,5 osób
obsługi. Budżety przedszkoli ustalane są algorytmem z uwzględnieniem specyfiki grup
przedszkolnych, liczby dzieci, wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, czasu
pracy przedszkola.
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
w Długoborzu kosztowało 19.396,26 zł, a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej
w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 8.347,73 zł.
Wydzielone środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane
zostały w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane
dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 37.200 zł., Gimnazjum Miejskiego w kwocie 21.000 zł.,
Przedszkoli Miejskich w kwocie 11.731 zł.
W rozdziale 80195 zrealizowane zostały cztery zadania. Z dotacji na wypłatę wynagrodzeń
dwóm ekspertom – członkom komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem
zawodowym 2 nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, wypłacono
wynagrodzenie dwóm członkom dwóch komisji po 50 zł .
Dziennik Urzędowy
⎯ 14962 ⎯
Poz. 1776
Z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników pracodawcom przekazano 20 pracodawcom jako dofinansowanie kosztów
kształcenia 27 młodocianych pracowników w tym: 19 na naukę zawodu i 8 na przyuczenie do
wykonywania określonej pracy na łączną kwotę 151.355,06 zł .
Na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego,
a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu
wydatkowaliśmy 67.287,88 zł. Zadanie zostało całkowicie zrealizowane, zgodnie z planem, w
trzech Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 5 w wersji standardowej zaś w Miejskim Gimnazjum
Nr 1 dokonano modernizacji i rozszerzenia systemu, który dotychczas Gimnazjum posiadało.
Wykonawcą systemu monitoringu wizyjnego – była firma Instalacje Elektrotechniczne, Karola
Chełski.
Paragrafy wydatków w tym rozdziale z czwartą cyfrą 8 dotyczą realizacji programu
„Comenius” przez Szkołę Podstawową Nr 4. Największe wydatki dotyczyły kosztów podróży
trzech nauczycieli do partnerskiej szkoły w Bolton w Wielkiej Brytanii. Program ten nosi nazwę
„Podróże w czasie i przestrzeni” i będzie realizowany do 31 lipca 2009 r. W 2008 roku trzy osoby
pojadą do szkoły partnerskiej w Sanlucarde w Hiszpanii.
W dziale 803- Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendia im. Papieża Jana Pawła II trzem
najlepszym studentom po dwa tysiące złotych, w tym jedna osoba otrzymała za dwa semestry po
2.000,00 zł.
Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły przeciwdziałania
alkoholizmowi, na które wydano 273.825,37 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu
abstynenta ,,Ostoja’’w kwocie 32.400 zł. i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie
69.401,10 zł. Kwota ta obejmowała prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i wydawanie zup
w Ośrodku . Prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych profilaktyczno- wychowawczych
kosztowało 69.372,28 zł, prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkołach 17.310 zł.
a prowadzenie zajęć profilaktyczno- dydatktyczno- wychowawczych w szkołach i przedszkolach
6.959,59 zł. Wynagrodzenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosło
13.879,00 zł. Dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży kwotą 37.000,00 zł. oraz
szkolenia członków komisji kwotą 3.580 zł. Wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds.
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosło 7.800 zł., a wydatki
rzeczowe związane z funkcjonowaniem komisji i pełnomocnika wyniosły 4.085 zł. Opinie
psychiatry w sprawie uzależnienia od alkoholu kosztowały 9.000 zł., realizacja programów
profilaktycznych i konkursów w szkołach 3.038,40 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane na 2007 r zostały zrealizowane.
Wydatki na opiekę społeczną wyniosły łącznie 9.211.535,92 zł., w tym : zadania zlecone
5.570.371,77 zł., zadania własne z dotacji 1.594.856,08 zł., z własnych środków 2.046.308,07 zł.
Wśród zadań własnych największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, na które wydano
1.023.797,14 zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom
Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 327.697,17 zł, Spółdzielni ,,Nadzieja’’
w kwocie 80.615,72 zł., Zarządowi Mienia Komunalnego w kwocie 540.361,67 zł., wspólnotom
mieszkaniowym 67.743,24 zł. oraz lokatorom mieszkań zakładowych i domów prywatnych
w kwocie 7.379,34 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki
przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.
Nowym obowiązkiem gminy jest finansowanie kosztów pobytu w domach pomocy
społecznej. W 2007 r. MOPS opłacił koszty pobytu siedmiu osób w kwocie 73.152,55 zł.Wydatki
Dziennik Urzędowy
⎯ 14963 ⎯
Poz. 1776
te maja tendencję rosnącą, ponieważ przybywa osób uprawnionych do korzystania z tej formy
pomocy społecznej.
Utrzymanie noclegowni kosztowało 42.996,96 zł. W 2007 r. skorzystało z niej 10 osób
bezdomnych na podstawie decyzji kierownika MOPS oraz kilka osób jednorazowo.
Największą pozycją w wydatkach na pomoc społeczną jest wypłata świadczeń rodzinnych,
które stanowią 57,0% wydatków tego działu. W 2007 r. wypłacono świadczenia dla 1.612 rodzin
na łączną kwotę 4.578.503,40 zł, w tym: 2.115.564,00 zł stanowią zasiłki rodzinne.
1.569.370,40 zł dodatki do zasiłków rodzinnych i 673.569,00 zł świadczenia opiekuńcze oraz
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 220.000,00 zł. Wśród dodatków do zasiłków
rodzinnych największymi pozycjami są dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej (416.480 zł), z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu
wychowawczego (364.790,40 zł.) i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
(303.490 zł). W okresie 2007 r. wypłacono dla 140 osób 484.497,11 zł. zaliczki alimentacyjnej.
Komornik sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych 20.774,16 zł., a należnośc
z tego tytułu wynoszą na koniec roku 1.158.908,29 zł. Zgodnie z art.33 ust 2a ustawy
o świadczeniach rodzinnych 3% wydatków na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2007 r na koszty obsługi
świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 143.035,15 zł. Ta sama zasada
dotyczy kosztów obsługi zaliczki alimentacyjnej, które wyniosły 14.534,91 zł.
Na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 289.484,09 zł.
na zasiłki stałe 89 osobom.
W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze
653 rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne
remonty, na łączną kwotę 252.915,42zł.
Zasiłki okresowe stały się od 1 maja 2004 r.zadaniem własnym gminy, na które gmina
otrzymuje dotację. Ograniczenie ustawowe minimalnej wysokości zasiłków okresowych nie
pozwoliło na wykorzystanie 100 % dotacji przyznanej na ten cel. Zasiłki okresowe otrzymało 547
rodzin na łączna kwotę 540.637,69 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 81 osobom, w tym 69 pobierającym zasiłki stałe
i 13 osobom pobierającym świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 27.660,31 zł.
Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (386.000 zł.) i ze środków własnych
(349.983,45 zł.).Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników wraz z pochodnymi
i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych.
Z usług opiekuńczych na które wydano 107.331,84 zł skorzystało 17 osób.
Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” wydano 864.349,10 zł w tym 668.218,39 zł z dotacji i 196.130,71 zł z własnych
środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 473 dzieci na kwotę 326.012,67 zł . Wypłacono
również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 412 rodzinom na kwotę
411.380,32 zł. Na doposażenie dwóch punktów przygotowywania i wydawania posiłków
(Sz. P Nr 5 i M. P. Nr 6) wydatkowano 126.956,11 zł., w tym 80.000zł z dotacji.46.956,11 zł ze
środków własnych.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14964 ⎯
Poz. 1776
W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie porozumienia
między samorządami Zambrowa i Visaginas 40 uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie
i pracy społecznej uczestniczyło w okresie od 15-29 lipca 2007 r w międzynarodowej wymianie
wakacyjnej.
W 2007 r. z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania
edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia
i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie
kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 482.571,02.
Wypłacano stypendia na podstawie decyzji wydanych w miesiącu wrześniu 2006 r., przyznających
stypendium szkolne za okres od 1.09.2006 r do 30.06.2007 r. w kwocie 112 zł miesięcznie na
jednego ucznia. Przyznano również 13 osobom zasiłki szkolne w kwocie po 280 zł. Wydatkowano
kwotę 284.879,07 zł. Pozostała kwota została wydatkowana w IV kwartale ubiegłego roku.
Wydano 405 decyzji przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2007 r. do 30.06.2008 r.
w maksymalnej kwocie 128 zł miesięcznie. Przyznano również 27 zasiłków szkolnych w kwocie
po 280 zł.
Wydatki w paragrafie inne formy pomocy dla uczniów dotyczyły zakupu podręczników dla
dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół
podstawowych. Środki zostały przekazane trzem Szkołom Podstawowym w wysokości
17.657,10 zł. i dwom Przedszkolom w wysokości 955,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem
złożonym przez rodziców. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.
Również w tym paragrafie na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów wydatkowaliśmy 14.450 zł. w tym: SP Nr 3-5.000 zł, SP Nr 44.350 zł, SP Nr 5- 1.850 zł i MG Nr 1- 3.250 zł.
Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło
98,5%. Wydatki na oczyszczanie miasta w 2007 r. wyniosły 334.872,98 zł.. Na akcję zimową
wydano 43.117,15 zł., na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy
ulicznych 230.584,92 zł., na utrzymanie czystości na placach targowych 8.961,76 zł., na
organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 24.116,96 zł, oraz na inne wydatki
związane z utrzymaniem czystości w mieście 28.092,19 zł.
Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 248.731,51 zł. z budżetu miasta i 76.126,77 zł
z GFOŚi GW w tym: bieżąca konserwacja zieleni 239.608,50 zł, utrzymanie zieleni w okresie
gwarancyjnym w parku przy ul. Cmentarnej 30.000 zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 65
sztuk drzew przy Al. Wojska Polskiego na podstawie wykonanej inwentaryzacji 12.739,76 zł,
nasadzenia kwiatów jednorocznych 9.836,71 zł., wykonanie palisady grafitowej przy pomniku
Papieża Jana Pawła II i na skwerze przy ul. Milenijnej 10.642,63 zł., wykonanie cięć sanitarnych
drzew 15.620,33 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 6.410,35 zł.
Na oświetlenie ulic w mieście wydano 457.270,81 zł., w tym: za energię elektryczną
zapłacono 333.605,45 zł., za konserwację oświetlenia 123.665,36 zł. W ramach wydatków na
konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia
w kwocie 58.918,08 zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia
w kwocie 56.027,67 zł., oraz inne wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic w kwocie
8.719,61 zł.
Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 135.752,16 zł.
W skład tych wydatków wchodzą: utrzymanie szaletu przy placu targowym przy
ul. Wyszyńskiego 10.200,00 zł., nadzór weterynaryjny na placu targowym 10.276,98 zł., akcja
Dziennik Urzędowy
⎯ 14965 ⎯
Poz. 1776
,,bezdomne psy” 41.446,43 zł., czyszczenie kanalizacji deszczowej 3.593,06 zł., wykonanie
operatu wodno-prwanego na piętrzenie wody na jazie 16.470,00, przeniesienie wiat z targowicy
rolnej na plac targowy przy Alei Wojska Polskiego 14.972,19 zł, zakup dwóch wiat
przystankowych 10.370,00 zł, montaż i uruchomienie fontanny na zalewie 3.660,00 zł dekoracja
miasta flagami 6.614,84 zł, oraz inne wydatki 18.148,66 zł.
Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 248.000 zł. Oprócz tego
przekazano dotacje celowe na: utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej funkcjonującej przy MOK
75.000 zł , na Regionalną Izbę Historyczną 62.000 zł., na „Teatr Form Różnych” 13.000 zł., na
zespół ”Camerata” 2.000zł., dla Kapeli Eli 3.000,00zł. Dotacja na organizację „Dni Zambrowa”
wyniosła 35.000zł. a na organizację „Studia Lata Radia Białystok” 10.000 zł., na IV paradę
Orkiestr Dętych 25.000zł. Bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej kosztowało 220.000zł.,
a remont budynku Biblioteki 265.350,00 zł. Przekazano dotację celową na zakup książek
w kwocie 10.000 zł.
Pływalnia Miejska otrzymała dotację w kwocie 396.904,00 zł, skalkulowaną na podstawie
ilości osób korzystających z usług pływalni (3,81zł za osobogodzinę). Wynagrodzenie dla ZKS
„Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło w 2007 r. 219.996,00 zł. Wydatki
na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.235,00zł przeznaczone były na zakup
wyposażenia obiektu sportowego. Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 5.764,80 zł
dotyczyły remontu kortów tenisowych na tym obiekcie. Na zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu wydano 131.140,51 zł. Kwota 110.045,50 zł została przekazana dla Pływalni Miejskiej,
jako zapłata za bilety wstępu na basen dzieci ze szkół i przedszkoli miejskich w 2007 r oraz za
prowadzenie zajęć nauki pływania.
Dwa Kluby Sportowe, które wygrały konkurs na organizację imprez sportowych otrzymały
z budżetu miasta dotacje: Miejski Szkolny Związek Sportowy 10.000 zł i Klub Sportowy „Orkan”
5.000 zł.
Wydatki na pozostałą działalność w kulturze fizycznej i sporcie realizowane były z dotacji
otrzymanej z Ministerstwa Sportu w kwocie 50.000 zł, przeznaczonej na finansowanie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów zambrowskich szkół na pływalni miejskiej. Program ten
obejmował naukę pływania z instruktorem (16 grup), wakacyjną naukę pływania, zajęcia
sportowo-rekreacyjne poza lekcyjne, doskonalenie umiejętności w szkolnych kółkach pływackich
oraz szkolne zawody pływackie.
Wydatki majątkowe.
Wydatki majątkowe wyniosły w 2007 r. 8.512.238,10 zł. i stanowiły 19,4% wydatków
ogółem, a plan zrealizowano w 99,7%. Udział wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem
byłby o 9,6% wyższy , gdyby zaliczyć do nich remont kapitalny budynku Miejskiego Przedszkola
Nr 6 w kwocie zł. 2.380.925,87 zł, remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 525.168,13 zł,
remont budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 265.350,00 zł., remont ulic
Żeromskiego, Prusa i Sienkiewicza w kwocie 1.053.896,91 zł. Największym zadaniem
inwestycyjnym była budowa dróg gminnych.
Wykonanie planu rzeczowego i finansowego wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 7
Dziennik Urzędowy
⎯ 14966 ⎯
Poz. 1776
Wydatki majątkowe w 2007 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tabela Nr 7
Nazwa zadania
Budowa dróg gminnych
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku. AWP 58
Zakup gruntów pod budowę dróg.
Budowa parkingu przy budynku „ Caritas”
Budowa kanalizacji deszcz. do budynku wielom przy ul Bema
Zakup komputerów i oprogramowania w Urzędzie Miasta
Rozbudowa monitoringu wizyjnego
Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na budowę hali sportow.
Zakup udziałów w spółce Szpital Miejski Sp. z o.o.
Zakup komputerów w MOPS
Zakup sprzętu do stołówki szkolnej.
Dotacja dla Powiatu na zakup samochodu dla niepełnosprawny
Budowa oświetlenia ulic: Podedwornego i Wiśniowej
Budowa targowicy miejskiej ( dokumentacja techniczna )
1. Budowa dróg gminnych
a) ulicy Ks. Henryka Kulbata - I etap
Plan
6.408.934
137.328
710.00
30.000
30.000
32.889
53.716
500.000
350.000
14.000
42.591
9.100
89.100
131.038
8.538.696
Wykonanie
6.405.347,47
137.327,30
699.431,00
27.911,21
30.000,00
28.090,72
53.715,89
500.000,00
350.000,00
13.998,35
42.590,20
9.100,00
89.054,80
125.671,16
8.512.238,10
%
95,4
100,0
98,5
93,0
100,0
85,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
95,9
99,7
6 405 347,47 zł
1 249 248,99 zł
Wybudowano odcinek ulicy Kulbata od Kościelnej do Wolskiej wraz z przebudową przepustu
w zakresie
- odcinek o długości
420 m.
- nawierzchnia bitumiczna jezdni
- chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm
- zjazdy z kostki polbruk 8 cm
- zieleń
- kanalizacja deszczowa
- przepust o długości
3060,50 m²
736,25 m²
533,00 m²
784,00 m²
173,7 m
18,0 m ……..
Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Konsorcjum Bitum –
SJ Szymański Jarząbek sp.j. Zambrów – kwota umowna 1 210 523,03 zł
Koszty dodatkowe – przebudowa przepustu, nadzór inwestorski 38 725,96 zł
Roboty rozpoczęto 13-09-2007 r. , zakończono i odebrano w miesiącu 10.12.2007 r.
b) ul. Wiejska - zatoka manewrowa
72 493,50 zł
Zrealizowano zakres rzeczowy
- nawierzchnia jezdni bitumiczna
301,50 m²
- zjazdy z polbruku 8 cm
21,00 m²
- chodniki z polbruku 6cm
48,60 m²
Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Usługowy B.H.D.
Stanisław Wróblewski Zambrów.
Roboty zakończono i odebrano w miesiącu kwietniu 2007.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14967 ⎯
Poz. 1776
c) drogi osiedle przemysłowe, dokumentacja budowlana
335 475,28 zł
Wykonano dokumentację techniczną.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu
Projektowania Inwestycyjnego DOMINO w Łomży
nieograniczonego
– 134 917,36 zł.
-
Przedsiębiorstwo
Dokumentację odebrano 30-04-2007 r.
Dokonano wykupów gruntów, zlecono studium wykonalności
– 200 557,92 zł
d) Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum – etap II
3 978 864,95 zł
Przebudowano układ komunikacyjny miasta w zakresie
- nawierzchnia z kostki polbruk 8 cm
- zieleń
- przebudowa wodociągu
- budowa sygnalizacji świetlnej
4117 m²
1451 m²
2696 m²
1141 m²
176 m
102 m
1 szt.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Budowlano Drogowy
„SJ” Szamański – Jarząbek sp. j. Zambrów
- 3 668 508,89 zł
Roboty dodatkowe, nadzór inwestorski
- 310 355,95 zł
Roboty rozpoczęto w marcu 2007 r., zakończono i odebrano w 27-12-2007 r.
e) Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego centrum miasta Zambrowa etap III
733 352,76 zł
Wybudowano odcinek ulicy Piłsudskiego od ronda do wysepki przed ulicą Sportow
w zakresie :
- zieleń
1138 m²
450 m²
50 m²
417 m²
115,50 m
Wykonawca robót Zakład Budowlano Drogowy „SJ” Szamański – Jarząbek sp. j. Zambrów.
Wykonano w ramach robót uzupełniających do zamówienia podstawowego tj. II etapu
Przebudowy i budowy układu komunikacyjnego centrum miasta Zambrowa
- 688 657,06 zł.
Wykonanie dokumentacji technicznej, wykup gruntów
- 44 695,70 zł
Roboty rozpoczęto 25-09-2007 r., zakończono i odebrano w 27-12-2007 r.
f) Wydatki na przygotowanie nowych zadań
w tym :
35 911,99 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 14968 ⎯
Poz. 1776
- roboty budowlane na ul. 71 PP
-
9 183,57 zł
- studium wykonalności
-
1 952,00 zł
- dokumentacja projektowa ulica Grabowska
- dokumentacja ulica Piaskowa
- pozostałe wydatki
-
6 100,00 zł
17 080,00 zł
1.596,42zł
2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Aleja Wojska Polskiego 58-
137.327,30zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Alei Wojska Polskiego 58 podjęła Uchwałę
o wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku. Udział Miasta Zambrów w tej
inwestycji wyniósł 137.327,30zł
699.431,00 zł
3. Zakup gruntów pod budowę dróg-
Wykupiono grunty niezbędne do realizacji następujących inwestycji miejskich:
- budowa ul. Piłsudskiego
- budowa ul .Kulbata
- budowa targowicy miejskiej
- budowa dróg na osiedlu przemysłowym
-127.602,00zł.
- 8.866,00zł
-236.580,00zł
-326.383,00zł.
4. Budowa parkingu przy budynku „Caritas”
27 911,21 zł
Wybudowano parking o powierzchni 245,0 m2 z kostki polbruk 8 cm.
Wykonawca Zakład Usługowy BHD Stanisław Wróblewski Zambrów.
Roboty rozpoczęto 10-07-2007 r., zakończono i odebrano 20-07-2007 r.
5. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Bema, Pułaskiego
30 000,00 zł
Zadanie współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadzieja” – 19 809,93 zł
Zrealizowano zakres rzeczowy:
Budowa kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 przy
ul. Bema z rur pcv Ø 160 - 104,0 m
Wykonawca robót – Zakład Usługowy BHD Stanisław Wróblewski Zambrów .
Roboty rozpoczęto 10-04-2007 r. zakończono i odebrano w m-cu maju.
6. Zakup komputerów i oprogramowania w Urzędzie Miasta
W ramach zadań zleconych zakupiono 2 zestawy
i drukarkę dla potrzeb U.S.C. za kwotę 1.860,00zł.
28.090,72 zł
komputerowe za kwotę 5.242,40zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 14969 ⎯
Poz. 1776
W ramach zadań własnych kupiono 4 zestawy komputerowe i 6 programów Microsoft Word.
za kwotę 11.065,16 zł, gablotę informacyjną 5.197,20zł., nawigator do wyposażenia samochodu
służbowego za kwotę 1.510,00zł.
Dokonano ostatniej wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie
3.215,96zł, jako udział w realizacji programu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
w województwie podlaskim”.
7. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
53 715,89 zł
W ramach zadania zamontowano urządzenia:
- punkty kamerowe
- 3 szt. (ul. Cmentarna, przy Skate Parku, na
skwerku przy ul. Milenijnej) oraz część linii światłowodowych – 590 m i elektrycznych –
293 m.
W ramach zadania zamontowano urządzenia
- linia światłowodowa do Centrum Nadzoru - 560 m
- linie elektryczne kablowe
- 341 m
- instalacja elektryczna w Centrum Nadzoru - 1 kpl
- urządzenia rejestrujące wizję
- 1 kpl
Wykonawca prac – Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku
Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
Inwestycja rozpoczętą w 2006 roku, zakończono i odebrano w czerwcu 2007 r.
8. Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na budowę hali sportowej
500.000,00 zł
Zgodnie z zawartą umową w dniu 21.08.2007r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi
Zambrowskiemu na dofinansowanie inwestycji „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie” w kwocie 500.000,00zł.
9. Zakup udziałów w spółce Szpital Miejski Sp. zo.o.
350.000,00 zł
Przekazane Szpitalowi Miejskiemu Sp.zo.o. środki w kwocie 350.000zł., przeznaczone były
na zakup:
- trzech lamp operacyjnych - 64.200,00 zł
- trzech stołów operacyjnych- 63.139,00 zł.
- aparatu do znieczulania ogólnego – 93.461,29 zł.,
- przewoźnego aparatu RTG- 99.884,50 zł.
- aparatu Magner Plus z osprzętem - 10.161,36zł.
- zestawu do zamykania naczyń
- 25.680,00 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14970 ⎯
Poz. 1776
13.998,35 zł.,
10. Zakup komputerów w MOPS
MOPS zakupił w 2007 r. 4 zestawy komputerowe.
42.590,20 zł.
11. Zakup sprzętu do stołówki szkolnej
Ze środków własnych na dożywianie dzieci w szkołach zakupiono do wyremontowanej
stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 5
zakupiono wyposażenie technologiczne kuchni za
kwotę 42.590,20zł.
12. Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na zakup samochodu dla niepełnosprawnych -
9.100,00zł.
Na prośbę Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN przekazano dla Powiatu dotację w kocie
9.100,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na dowóz osób niepełnosprawnychuczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie. Całkowity koszt zakupu samochodu
wyniósł 234.300,00 zł . Z dotacji ze środków PFRON uzyskano 176.000,00 zł., a pozostałą kwotę
przekazało sześć samorządów terytorialnych z terenu powiatu zambrowskiego.
13. Budowa oświetlenia ulic Łomżyńskiej, Podedwornego, Wiśniowej
89 054,80 zł
- Wybudowano oświetlenie ulicy Podedwornego za kwotę 35 511,35 zł
Długość linii oświetleniowej
600 m
Ilość punktów świetlnych
7 szt.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR sp. z o.o
Białystok
Roboty rozpczęto03-09-2007 r., zakończono i odebrano w 11-10-2007 r.
- Wybudowano oświetlenie ulicy Wiśniowej za kwotę 36 524,48 zł
Długość linii oświetleniowej
436 m
Ilość punktów świetlnych
12 szt.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR sp. z o.o
Białystok
Roboty rozpoczęto 12-09-2007 r., zakończono i odebrano w 11-10-2007 r.
Koszty dokumentacji obu zadań, opłat przyłączeniowych i map geodezyjnych wyniosły
17.018,97zł.
- Budowa oświetlenia ulicy Łomżyńskiej nie została zrealizowana z powodu sprzeciwu
Wojewody Podlaskiego do zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy drogi krajowej
i budowy oświetlenia ulicznego. Odwołanie rozpatrzone pozytywnie przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego- decyzja z dnia 12-02-2008 r. Zadanie do realizacji
w 2008 r.
14. Budowa targowicy miejskiej
Wykonano dokumentację techniczną.
125 671,16 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 14971 ⎯
Poz. 1776
Wykonawca projektu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Ptaszyński – Rubin
Architekci s.c. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin Białystok.
Dokumentację odebrano 07-12-2007 r.
IV.PODSUMOWANIE
Budżet Miasta Zambrów w 2007 r. został zrealizowany po stronie dochodów w 99,6%, a po
stronie wydatków w 97,2% .Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem
w kwocie
456.773,97 zł., który został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Na koniec roku miasto nie
posiadało żadnego zadłużenia. Wszystkie zobowiązania budżetu były regulowane terminowo .
Prowadzona przez Burmistrza Miasta polityka finansowa umożliwiła zapewnienie środków
na bieżące funkcjonowanie miasta oraz zrealizowanie zaplanowanych inwestycji.
Dziennik Urzędowy
⎯ 14972 ⎯
Poz.
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:
1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.580,18 zł
(w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok
34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,
ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected]
Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected]
Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected]
Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3
nakład 50 egz.
ISSN 1508-4809
Cena 15,86 zł (w tym 7% VAT)

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Program forum

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

Świąteczna akcja pomocy dla polskich rodzin na Grodzieńszczyźnie

Uchwała Nr XXVIII/462/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-II.4131.189.2016.AKR z dnia 3

PROGRAM SEMINARIUM

Uchwała Nr XXIII/207/16^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ z dnia 21 marca 2016 r.

w Bielsku Podlaskim - Strategia Rozwoju Województwa

qJł..,cl^€-

Wstęp - BIP Koszalin