WARTA BNP Komercyjnych Papierow Dluznych

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA BNP Komercyjnych Papierów Dłużnych
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
(w zł)
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto (I-II)
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
Okres poprzedni
0,00
0,00
0,00
Okres bieżący
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA BNP Komercyjnych Papierów Dłużnych
II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Okres bieżący
121 736,87
-123 169,14
190 604,76
190 579,99
0,00
24,77
313 773,90
0,00
0,00
0,00
0,00
822,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312 951,74
1 432,27
0,00
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA BNP Komercyjnych Papierów Dłużnych
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
Okres poprzedni
Okres bieżący
1.1
1.2
2.
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej
0,0000
0,0000
1 113,1755
0,0000
2.1
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
0,0000
109,3600
2.2
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
0,0000
0,0000
2.3
2.4
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
0,0000
0,0000
110,1800
0,0000
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA BNP Komercyjnych Papierów Dłużnych
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokaty
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnrgo
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi
aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomosci
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9
II. ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III. Środki pieniężne
IV. Należności
V. Zobowiązania
VI. Aktywa netto
1. krajowe
2. zagraniczne - kraje UE
3. zagraniczne - kraje poza UE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wartość bilansowa ( w
Udział w aktywach
zł.)
netto funduszu (w %)
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%