Prezentacja wyników finansowych za rok 2015

Prezentacja wyników finansowych
za rok 2015
Struktura Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za 2015 r.
100
Przychody skonsolidowane [mln zł.]
90,8
80
60
98,3
64,7
+ 8,26 %
40
+ 7,5 mln
20
0
2013
2014
2015
EBITDA [mln zł.]
20
17,9
15
10
5
11,2
+ 59,82 % + 6,7 mln
6,9
0
2013
2014
2015
Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za 2015 r.
Aktywa [mln zł.]
300
280
279,9
260
263,4
240
+ 6,26 % + 16,5 mln
238,8
220
200
2013
2014
2015
Zysk z działalności operacyjnej [mln zł.]
15
10
11,9
5
0
+ 16,8 mln
-0,8
-4,9
-5
-10
2013
2014
2015
Sektor Przemysłowy w 2015 roku
• Dwa nowe produkty własne – automatyczne systemy parkingowe oraz granulator destruktu asfaltowego
• Wzrost wygenerowanego wyniku operacyjnego i podwojenie wyniku EBITDA pomimo trendu spadkowego w offshore
• Zwiększenie aktywności w sektorach lądowych związane z produktami własnymi MAKRUM
• Zakup przez NOBLES Sp. z o.o. nieruchomości w Bydgoszczy pod zabudowę przemysłową na potrzeby Zakładu
Produkcyjnego Makrum, który ma zostać przeniesiony z nieruchomości przy ul. Leśnej w Bydgoszczy
Wynik operacyjny segmentu [mln zł.]
4,5
4,0
4,0
EBITDA segmentu [mln zł.]
6,0
3,5
5,0
3,0
4,0
2,5
3,0
2,0
1,5
5,3
2,8
2,0
1,1
1,0
1,0
0,5
0,0
2014
2015
0,0
2014
2015
Sektor Hotelarski w 2015 roku
• Planowy postęp budowy nowego hotelu sieci w Gdańsku-Wrzeszczu. Inwestorem obiektu jest Górski-Energia
• Trwające prace projektowe nad hotelem Focus Białystok. Inwestor – Rogowski Development Nova.
• Powiększenie sieci dystrybucji gastronomicznych marek własnych: TOGO oraz Focus Pizza
• Zwycięstwo w plebiscytach: HRS Hotel Roku 2015 w kategorii ‘Business Tariff’; Best Hotel Award ‘sieć hotelowa’ oraz
Top Hotel ‘on the road’
Wynik operacyjny segmentu [mln zł.]
6,0
5,4
5,0
EBITDA segmentu [mln zł.]
10,0
8,0
4,2
9,2
7,6
4,0
6,0
3,0
4,0
2,0
2,0
1,0
0,0
2014
2015
0,0
2014
2015
Sektor Deweloperski w 2015 roku
• Wyodrębnienie sektora deweloperskiego ze struktury Grupy po raz pierwszy w jej historii
• Oddanie 2 budynków wielorodzinnych w ramach Etapu 0 inwestycji Platanowy Park; rozpoczęcie budowy Etapu 1
• Sprzedaż ponad 3,9 tys. m2 (59%) PUM w Etapie 0 (stan na 18.03.2016)
• Rozpoczęcie budowy biurowca IMMOBILE K3 na Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy
14,0
12,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
1,15
1,15
Wynik operacyjny
EBITDA [mln zł.]
0,0
Przychody ze sprzedaży
Sektor Najem Aktywów w 2015 roku
• Główne źródła przychodu segmentu: najem nieruchomości komercyjnej FAKTORIA w Bydgoszczy oraz infrastruktury
technicznej Stoczni Pomerania w Szczecinie
• Przewidywany rozwój segmentu dzięki komercjalizacji ok. 8 800 m2 powierzchni biurowca IMMOBILE K3 oraz 43 000
m2 powierzchni GLA w ramach inwestycji Platanowy Park
Wynik operacyjny segmentu [mln zł.]
2,5
2,5
Przychody ze sprzedaży [mln zł.]
8,00
7,96
2,5
7,95
2,4
7,90
2,4
7,85
2,3
2,3
7,80
2,3
7,75
2,2
7,70
2,2
2014
2015
7,65
7,78
2014
2015
Sektor Konsulting Budowlany w 2015 roku
• Przeprowadzenie ponad 20 projektów jako inspektor nadzoru, inżynier kontraktu lub inwestor zastępczy
• Kontynuacja rozpoczętej w 2014 usługi prowadzenia inwestycji budowlanych w formule Generalnego Realizator
Inwestycji/ Generalnego Wykonawcy
• Przygotowanie do rozpoczęcia świadczenia usług dla sektora deweloperskiego
Wynik operacyjny segmentu [mln zł.]
0,0
Przychody ze sprzedaży [mln zł.]
6,64
-0,1
6,63
-0,2
6,63
6,63
6,62
-0,3
6,62
-0,4
-0,5
-0,6
-0,4
6,61
6,61
-0,5
2014
6,61
2015
6,60
2014
2015
Sektor Handel Detaliczny w 2015 roku
• Funkcjonowanie 3 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego
• Budowanie świadomości marki za pomocą odpowiedniej strategii marketingowej (darmowe dermokonsultacje, porady
dietetyka, spotkania z doradcą personalnym, degustacje, wyspy Ekozakupy.pl, firmowa gazetka, program lojalnościowy
i inne)
• Przygotowanie do kolejnych otwarć w dużych miastach z Warszawą na czele
Przychody ze sprzedaży [mln zł.]
3,00
2,50
2,00
1,50
sieć
Ekozakupy.pl;
1,90
Pozycja
Pozostałe
Przychody*;
2,45
1,00
0,50
0,00
* Przychody sieci w całości prezentowane są w pozycji Pozostałe przychody skonsolidowanego raportu finansowego Grupy
Struktura przychodów wg sektora w 2015 r.
KONSULTING
BUDOWLANY; 7%
NAJEM
AKTYWÓW; 8%
DEWELOPING;
12%
HOTELARSTWO;
29%
POZOSTAŁE; 2%
PRZEMYSŁ; 41%
Akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2015 r.
• W ujęciu rocznym zachowujemy stopę zwrotu na wysokim poziomie. Kurs akcji od początku roku do końca grudnia
2015r. wzrósł z wartości 2,27zł do kwoty 3,08zł, co daje stopę zwrotu 35,68%.
• Najwyższą wartością w tym okresie było 3,14zł, które kurs osiągnął 18 grudnia.
• W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Spółka dokonała odsprzedaży 793.533 sztuk akcji własnych za łączną
kwotę 1.701.833,27 PLN.