pobierz plik - Odlewnie Polskie S.A.

BILANS
firmy:
Nazwa
ODLEWNIE POLSKIE S.A.
na
31
Al-Wyzwolenia 70, 27- 200 Starachowice
,
.12.2015
na 31 .12.2014
40 103 599'45 zł
]' wartÓści
nieńaler'
]
3 lnnewań
5
niemater Drawne
43 594 545'58
zł
31 668 591,54
zł
61 992 363 00
7
550 7
61 992 363.00
ż
325 229.11 zt
2O5 892.10 zt
52 411 422'14 zł
30 150.00 Żł
7l Ćzk ńż.ÓĆ7etwańÓśĆ
37 923 363-01 2ł
899 6]0 40 ż
24 395 968,29 zl
c' UEądzenja leĆhń]czńe maŚzyny
zł
Ą97 192'44 zł
1 732 306'04
€. Pozostałe środk lfuałe
2 Śr.dkitfużłe w bu.]Ówe
81 136.23 t
4 5a3 137 '75 zł
]' Nal eźnaścj d]uą.lemj n.w e
zł
36 462 924.70
żl
7 5a1.10 Ż
5 a66 52o 12
ż
Ą' Kapitał ffuńdusz] własny
V
z6k lslrah) z alub]&łvch
]Y Nalszn3 Wp]aĄ na
82755425,3121
1 915 635.75,
27 031 962 17 z) 3' zobosiązańia irezefuy na zobowiązania
1
6t6 300.06,
]
744aoL17
"ł
zł
850 663'65 zł
4 615 548,35
żł
zł
1
ż
36 802 677
RezefuŹ zMUłU od.oczoneoo Óodatku dÓchÓdÓweÓ.
na świ.dĆzenia efieMalne i
2 ReŻeNa
39 367 '43
dłu oÓtelńi
l]' zobÓw iażanla dłL dÓlelńi
2 Wafr.śc niemaieńŹlne
a W iednostkach
2
c
W poŻostałych ]edńostkacl]
_
nne..óieNW2d.ść.we
'
nne dlloÓtem
nÓwe
ń i ą.}zvÓk es Ów e
1
d..lr
ÓÓdatk!
30l 26414 żł
090 289 00
Ź
21397514zł
zł
40 293 623'88
15 38o 932'19 ż
1t
15251321
!rodUktv
W
2 854 131 ,15
loku
7
l ] Na|
eżnÓśćl klólkÓterńińówe
]. Należnośc od iedńostek powązańvch
a
1 9a7 121 )5
5 266 136-9a
ow.
Ż
zł
Ż tv,1!l! dÓslawi
Usllo
Ó Ókr ŚÓłatv
z)
1 305 404'00
940 273.00
365 131 00
3a 071 530,21
zł
eń
s
5
266136'98 żł
I
idłuŻńvch oaoierówwańosĆ ÓWĆh
zł
1a 8a4116'69 2ł
36 654 00 7ł
zÓbÓwiążania krótko|elńinowe
Wobec ]edńostek powązanvch
a Ż1MUIU dÓŚl.w
902 707.00,
'11176a'oazł
5 238 568'04 zł
.
132 oo zł
551.51
zł
Wobec pozoslalvch ednostek
Ż]
zl
d
4 196 114 50 zł
3 856 944 99
2.
Ż
79 45a 14 zł
67 350.96 i
15 82o 268'21 zł
dotaci cełlbezÓ'soÓl
dostawiuslug.
wa ńo
8 730 946,92 Żł
19 331 195,16 zt
744129.452
o okresie W}maqa]nośc
144141'5aż
T
1
295 835,40 zł
I 2S5 835.40 zl
e
Za
zdrow.
1524a614 41 zł
13 886 877,18 zł
13 886 877.18,
15 azo 26a 21 zł
14 837 361,76 zl
14 837 361.76 Żł
1 241 655'87 Ż
9 l6 526.33
n.nsowe
9 306 734,22 z
9 306 734 22 Żl
8 049 733,75 zt
a a49 733 75 Żl
9 306 734.22 zl
A 449 733.7521
19 316 124'32 zł
ściowvch
iczk ÓlżVm.ne n..]ÓŚlżWV
174 644.89 z
11 384 423'22
1
7 457.621
384 423'22
ż
ż
51 829 58 7ł
t.
a Żlń ood.tków
ce] Ubezoiedeń nnvĆh ś
1
899 718 80 żl
3 a29 62a 7a żl
5 372'a2 ż
120 081.36 zl
f
t!,1ułU
18 842 090'67 zł
8 036 875.73 z!
ooclrodzone n. drodze sadow€i
l nw e Śfu Ć l e k ńrk Ó|e l ńi n Ów ć
aklwa
Ż
:
d
KróIkoterminowe
52t
8 902 7o7'oo
nne ŻobÓw]aŻ.ń a {n.nŚÓwe
b Z tytulu eńŚjdłUznvch oa ojerów
lnne zÓbÓwazŹn.f ńańsowe
ż
z1
604
15 248 614'41
a' Ż tv,lulu dostawiUslLo' o okr'so]atv:
Z t!,lulu oodatków'
Ż tvlul!
1ll'
2.
b
g87 12],35 zł
421 6A0 AA zl
953 400 00 7l
5 262 980'63 Żl
.ktwa finansowe
1 AklwaŻ lvhtlu Ódr..ż.nedÓ
]
A2A 127 AA zl
808 30o 00
45101 2a8'02 zł
7 538119.63 ż
900 169,00 zl
654.00 zł
q n l n owe l d l l cżen ia
2' Półoroduktv
n
Wobec pozÓŚtałyclr jednostek
b
I' Dłu ą Ót
5
oow ażanvch
'lnne Daoierywaftośćowe
b.
5 a47 927 49 Żł
i
aklwa l nansowe
3.Dłuqoterminowe
'7
.00 Żl
Ówe
n
52 411 422'14ż
19 a31 717ł
Ń.Etl
1
lv' ]nwestvci e
na 31.12.2014
930
724
38 698 349'35
875 972,302
orawne
kÓszlv ŹakÓńĆzÓdvĆh ólaĆ
i
na31.12.2015
nne rozlcŻenja m]edŻVÓkreŚÓwe
4 959 99T 76 Żł
3
nne
berne.ÓŻ ĆŻenż ńed7
1245936'91Ż
1
830 S47,00 zl
l 6s8
796.28 Żł
l 501 869,24 Żl
3 760 471.66,
15 370 A4 zl
I
328 936,23 zt
7 539 456 23 Żl
6 2'l265277 Ż
1 326 803'46 Żl
1 789 480 00 Żł
1 789 480.00
Ż
66 380.12 zl
a. W iednos&ach oowiazanv.h
' inne krótkolerminowe
_ nne
aktwa fińansÓwe
DaoieBwańosćowe
_ nne krótkotem nowe aktwafinansÓwe
. śrÓdk .en eżne inne aklw:
880 053.99:
3 000 000.
2
lnne inwest!.i€ lrót[otem nowe
lv' kólkderńinÓwe rcżli.żenla ńięevo^l.s.k
suma akt}^'ów
357 313'06
80 397 223.33 Żł
Starachowice, dnia: 19.02.2016
$ŁÓv'/N.1
!FC
Teotlcro
zł
o$/.4:
un<izbł:l
5?2131.97 ż
76 769 879'56
zł
r.
\Ą/lcEP
Le
W-
80 397 223'33
zł
76 769 879'56
zł
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
Nazwa
firmy:
ODLEWNIE POLSKIE S.A.
,
AIe.ia Wyzwolenia
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktóW, towarów
materiałów w tYmj
A.
- od
31.12.20'15 r
i
31
136 719 308,09 zt
jednostek powiąŻanych
2 400,00
l' Przychody netto ze sprzedaży produktów
ll' PżVchodV neito ze sorzedażV towaróW i materiałów
B' Kosńy sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tvm:
-
70, 27- 200 Starachowice
zł
2 40a'00
Ż
129 616 558,81 zł
2 469 590'91 zł
2 394 947 A) 7l
112 899 437
'41
zł
113 813 364'68
600'a0 zł
l' Koszt Wytwożenia spżedanych prodUktow
111 247 141 69 zt
ll' Wańość spŻedanych towaróW materiałóW
1 652 295,72
zł
23 819 870'68 zł
zł
600,00 zł
112 060 240'85 zł
1 753 123'83
zł
18198 18'l'95 zł
o. Koszty sprzedaży
4 901 624'97
zł
3 689 987'93
zł
E. Koszty oqólnego zarządu
8 616 637,98 Żł
9 938 641'59
zł
zysk (strata) ze sprzedaży (c-D-E)
F.
G' Pozostałe przychody operacyjne
10 301 607'73 zł
4 363 655'61
1 664 754.24
lll. lnne p.zychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyine
zł
4 569 552'43 zł
3 039 372'77
3 055'68 zł
l' Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów tMałych
ll. Dotacje
zł
zł
zł
1 B52
7
47
'91
zł
2 695 845'69
zł
1 186 624,86
zł
311 738'15
zł
1 469 630,20
zł
Żł
3 675,08
zł
1
l' strata ze zbycia n efiransowycr'ahrywow lrwałych
ll' Aktualizacja WartoŚci aktywóW niefinansowych
761 185.06 zł
991 932'97 zł
lll. lnne koszty operacyjne
550 553'09 zł
474 022'15 zł
'l3 353 525"19 zł
6 139 295'00 zł
zysk (strata) z działalnościoperacyinej (F+G-H)
l.
Przychody finansowe
.
l' Dywidendy i udziały W zyskach,
-
1 493 993,76
W tym:
od iednostek powiązanych
zł
501 953'53
zł
7ł
692'85 zł
zł
692'85 Żł
56 591,76 zł
844,04 zt
zł
7ł
lll. Zysk ze zbycia inwestycji
7l
zl
lV' Aktualizacja wańości inwestycii
zl
zł
437 402'a0 Żl
500 416'64 zł
zł
42513a,04 zł
ll. Odsetki, w tym:
- od
jednostek powiąŻanych
V. lnne
1
K. Koszty finansowe
475 982'03
66 204'87 zł
l. Odsetki, w ttm:
- dla jednostek powiązanych
ll. Strata ze zbycia inwestycji
lll' Aktualizacja wańośdinwestycji
lV. lnne
40g 777
L. zysk (strata) z działalnościqospdarczej (l+J-K)
[/l.
'16
14 371 536,92
Wynik Żdarzeń nadzwyczajnych (M.l.-M'll')
L Zyski
nadzwyczajne
ll' straty nadzwycŻajne
N.
zl
7l
7ł
Żl
zł
zł
zł
300 173.58 zł
zł
6 216 'l'l0,49
zł
żł
zł
zł
zl
zl
zl
'l4 371 536,92 zł
6 216 1'lo'49
zł
dochodowy
2 455 901,17
zł
368 'l83'00
zł
l' Podatek bieżący
ll. Podatek odroczony
2 685 959'17 zł
zł
230 05B.00 Żł
368 183'00 Żł
zł
zł
zł
5 847 927,& zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
stratv)
'|1 915 635,75
Starachowice, dnia
vl
124 964.46 zt
Zysk (strata) brutto (L+M)
O. Podatek
.
132 011 546'63
134249 717.1A zl
jednostkom powiąŻanym
c. zysk (strata} brutto ze sprzedaży (A-B)
.iŁl
zł
.'l2'20'lĄ r'
f Y-lijdi3
|
19.02.2016 t.
o lirY
Ę f 'il . rńi1E }l1'
//la,
Teo.1,j|r lłll.sifi'cndzpo
.:*#ilfu:"
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
27-200 Starachowice
częściowe stlaty za 2008 fok rÓŻca m ędŻyceną nabycia a nomina ną
(fundUsz)z aklualizacji Wyceny na początek okresu
(
-
Żmiany
19 831'71
zł
zMułu) lóznice kulsoweŻ pzeliczenia zakładu zagranjcznego
zaklualizowanych w 1995loku środków trwa'ch
(
Ż
z Mułu) fÓżn ce kulsowe Ż pŹelicŻenia zakładu Żag ran]cznego
lat ubieqłvch na koniec okresu
11 915 635 75
(fundusz) własny, po uwŻględnieniU proPonowanego podŻiałU rysku
c, '-.
ivłi
{5 Ęlj '] Wv
Y
),",,'
n u
'..|:,,",'',łfi'
=
o
"
żł
31 668 591'54
zł
RACHUNEK PRZEPŁYWoW PIEN\ĘŻNYoH
27-200
Treśćpozycji
Ą PrŻepływy pieniężne netto z clziałahościoperacyjnej
0+/_ll)
metoda pośrednla
l. zvsk (strata) netto
ll. Korekty razem
1'
Zys1(sltatJ)J\(]on"-
Jszy (UdzJjowcow)rrn
01.01.2015 r.
01,01.2014..
10 48d 979,55 zl
10 057 741.99
Ż]
11 915 635,75 2l
5 847 927,49 zl
1 430 656,20 z1
Ą 2o9 a14-so z]
eśzoćcowyh
2' UdŻa] wŻyskach/ stratach iednostek ob ęlYch konsolidacią meloda prawu,łasności
6 816 688,22
4' (Zyski)stratyŻ tytu]u róŻnic k(rrsowYch
5. Odsetk idwidendy
6' (Z\,sk) straia z t\,,tułu działalności inwesivcvine
z
156 54S,02 z
6 269 285,47
z
283 179'7oŻ
3 055,68 z
3 675,08
z
7' Zm ana st.nu pozostavch reŻeM
2 922 641,28 z
259 426,44
z
8. Zmiana stanu zapasóW
1 701 538,91
9 zmiana sian! należnoŚ.i
]0' zmiana stanu zobowiązań krótkoterrninowych
, W
tym Ukadowych (z
Wąlkiem pozyczek
l1' Zmiana stanu roz czeń rniędzyokresowych
j
z
2 227 562,30
571 653,80 z
3 sa3 192,54
z
z
3 222 222,64 z
I 442614 39
z
1 126128,73
z
716 345 722
12' Pozos1ałe lorel. tv (')
PŻeptywy pieniężne netto z działalnościinwestycyinsi {l-ll)
l. Wpływy z działalnościinwestycyjnej
8 327 611,94 zl
B.
'
8 357 863,94
Ż
20 000,00 zl
19 200,01 zl
20 000 00 Ż
19 240,01
spPeda7 )l]Źdri(ów wanoŚLi 1iemaLe' a 1\ch : pŹW1y(l
2' sprzedaz sk]adników Żeczoweoo rnaiąiku tMa]eqo
3' spŻedaŻ sk]ad n ików fnansoweqo ma]atku tMałego, w iym:
z
zl
w iednostkach zaleŻnvch i stoważVszonvch
- w iednostce dom nUiącei
4' spżedaŹ papieńW w€ńościowych pżeŻnaczonych do obrotu
zl
5' Sola1a udzie onvch poŹVczek dłuaote.rninowch
6. Otuynrane dywidendy
7. Ottzymane odsetki
zl
8 ' Pozostałe wp'wy
ll' Wvdatki
zĘtułu działa|nościinwestvcvinei
1' Nabycie skład ników wartościn iematerialnych
8 347 611'94
]
pralvnych
2' Nabycie skladn]ków żeczowego majątku tMałego
3' Nabvcie sklad njków finansoweoo maiatku tMa]eoo' wtvm:
_ w
iednostkach zależnvch istowauvszonvch
ż
8 377 063,9s zl
z
929 322,07 zl
I 234 241,28 z
7 447 741,88 zl
117 37O,66
w iednostce dom nulacei
4' Nabycie akcii (udziałów) \Ąłasnych
zl
5' Nabycie papierów wańoŚciosrych pżeznacŻonych do obrotu
6' Udz e one pożVczki dłuqoterm nowe
7' D\Ąvidendy Wypłacone akc]onari!sŻom (Udz ałowcorn) mnieiszośc owm
.
Pruepłvwy pieniężne nelto z.lziałahościfi nansowei
Wń'wy z działalnoścl finansowei
(I"ll)
900 367.14
ż
poŻ}c7.|.
1' Za.iąs1lęcedJ lso|elnlnowy.l !€oy,tówI
2' Enris]a obljaacii ub innvch dłUqoterm nowch d|Uznvch paoierów wartoścjowch
zl
zl
3' Zaciągn]ęcie krótkoterm nowych kredlóW ipożyczek
4' Emis]a ob
219o
gac]] lub innych królkotermjnowych dłUŻnych papieróW Wartościowvch
5. Wphlw z emisiiakcii(udziałów)
5 040 423,78 zl
2 790 625,85 zl
625
'85
Ż
własnvch
6' Dop]atv do kapitałU
Ż
7. Dotacle
l.
wvdatki ztvtułu działalności Rnansowei
S00 367,14 zl
7 831 049,63 zl
1' Spłata dlugoterm nowvch kred\1ów poŹVczek
Ż
2' Wykup ob gac] lub innych długoteminowych d]uŻnych pap erow wańośc owych
3' spłata krótkotenninowch kredlów bankow\,ch i poŻyczek
4. WykUp ob
qac
743 818,t221
7 547 869,93
Ż
lub innych krótkoterm nowch dlużnvch papieróW Wańościowch
z
5' Koszty emis] akc]i!!łasnych
6. ZakUpl Umorzen e akcii(udzialów)
7' Płatnościdwid€nd
i
własnvch
zl
nnvch Wpłat na u ecz \łłaścicieli
z
8. Wyp]atY z z\sku d a osób zalządza ących i nadzorniąc\ch
9' Wydatli na c€le spolecznie_Użvteczne
zl
10' Płatnośczobowiazań z i\,łUl! lrmóW easinou fnansow€qo
11. Zaplacone odsetki
156 549,42 zl
2A3 179 7A Z
D'
1 257 000,Ą7 z|
3 340 545,73 żl
E. Bilansowa zmiana stanu
I 257 000,47 zl
3 340 545.73 zl
z
12. Pozostale lwdaik
PEepływy pieniężne netto, razem {A+/.B+/-c)
ślodków oieniężnvch
w lv"n 2rrilra sla1' {-oolow p en ęŻnvcn 7 _V1LJJ
F. srodki oieniężńe na pocŻątek okrosrr
G. Ś.odki oienieżne na koniec okresu {F+/- D)
GŁÓ!łłl"''i{s|Ę(
stajg9howice,
t5f?
-{eotlorł''
;
-óŻn c
l'
r<ow(
l
od wa
f obcl(n
36 758,87 zl
13 480,29
z
8 049 733,75 zl
11 350 279,48
d
I 306 734,22 zl
v
I 049 733.75 zl