Schroder International Selection Fund Global Property

Luty 2017
Wszystkie dane są podane na 31 styczeń 2017
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Global Cities Real Estate
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1
Dnia 01/12/2016 nazwa funduszu, który poprzednio działał pod nazwą Schroder ISF Global Property Securities,
uległa zmianie na Schroder ISF Global Cities Real Estate.
Data uruchomienia funduszu
31 październik 2005
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
Cel i polityka inwestycyjna
USD 216,3
Zapewnienie całkowitego zwrotu, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek prowadzących działalność
na światowych rynkach nieruchomości.
Cena jedn. na koniec miesiąca (USD)
Czynniki ryzyka
137,53
Brak gwarancji kapitału. Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą
nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami
będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa. Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może
mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego zdolność do realizacji
na żądanie transakcji umorzenia. Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym.
Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach. Zmiany polityczne, prawne,
ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.
Łączna liczba pozycji
61
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Analiza wyników
Zarządzający funduszem
Tom Walker & Hugo Machin
Wyniki (%)
Fundusz zarządzany od
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
-0,2
0,8
-8,7
-0,2
0,6
0,9
-8,1
0,6
Fundusz
15 sierpień 2014
Benchmark
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
5,7
9,0
24,0
-13,4
10,3
22,7
52,6
19,6
Średnia rentowność
0,00 %
Roczne wyniki (%)
2016
2015
2014
2013
2012
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Fundusz
-1,6
-1,6
10,6
-0,3
25,6
5,0
0,1
15,9
4,4
28,7
Benchmark
Fundusz
Benchmark
Roczna zmienność (%)
13,3
13,0
70,0
Alpha (%)
-3,5
---
60,0
0,9
---
50,0
-0,7
---
40,0
Wskaźnik Sharpe'a
0,2
0,5
30,0
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
2,3
---
20,0
Beta
Wskaźnik Information Ratio
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach wynikających z
porównania cen zakupu (bid to bid).
Wskaźniki finansowe
Fundusz
Benchmark
1,7
1,6
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
25,9
21,5
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
32,1
25,8
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
10,1
9,0
Cena/wartość księgowa
Dochód z dywidendy (%)
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
3,1
3,6
21,3
23,1
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
10,0
0,0
-10,0
Sty 2012
Wrz 2012
Cze 2013
Lut 2014
Paź 2014
Lip 2015
Mar 2016
Lis 2016
Fundusz
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
FTSE International Limited (" FTSE7") © FTSE. "FTSE®" jest znakiem towarowym London Stock Exchange Plc i
The Financial Times Limited oraz jest wykorzystywany przez na mocy licencji przez FTSE International Limited.
Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub ratingów FTSE przysługują FTSE i/lub jej licencjodawcom. Ani FTSE
ani jej licencjobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub
ratingach FTSE ani w danych bazowych. Bez wyraźnej pisemnej zgody FTSE nie jest dozwolona dalsza
dystrybucja Danych FTSE.
http://SISF-Global-Cities-Real-Estate-A1-Acc-FMR-PLPL
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. Simon Property Group
Fundusze nieruchomościowe
5,0
2. AvalonBay Communities
Fundusze nieruchomościowe
3,2
3. The Link REIT
Fundusze nieruchomościowe
3,1
4. Digital Realty Trust
Fundusze nieruchomościowe
2,4
5. Westfield
Fundusze nieruchomościowe
2,4
6. Alexandria Real Estate Equities
Fundusze nieruchomościowe
2,4
7. Sun Communities
Fundusze nieruchomościowe
2,2
8. Hudson Pacific Properties
Fundusze nieruchomościowe
2,2
9. UDR
Fundusze nieruchomościowe
2,2
10. Mirvac Group
Fundusze nieruchomościowe
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
The Link REIT
(%) Najmniejsze pozycje
2,0 ProLogis
(%) Podział według
-1,9 kapitalizacji rynkowej
Rexford Industrial Realty
2,0 Equity Residential
-1,6
Allied Properties Real Estate
Investment Trust
1,9
Sun Communities
1,9
Hudson Pacific Properties
1,8
-1,6
Boston Properties
Vornado Realty Trust
-1,5
-1,3
(%)
<500 milionów
8,0
>=500<1000 milionów
0,0
>=1000<2000 milionów
8,2
>=2000<5000 milionów
24,6
>=5000 milionów
59,2
Regiony
57,1
57,6
Ameryki
12,6
15,9
Rejon Pacyf. (z wył. Japonii)
Fundusz
Japonia
10,3
11,2
Eur. z wył. WB/B. Wschód
9,8
10,7
Benchmark
Aktywa płynne obejmują gotówkę, lokaty
i instrumenty rynku pieniężnego o
terminie zapadalności do 397 dni, przy
czym składniki te nie mogą stanowić
części głównego celu inwestycyjnego ani
polityki inwestycyjnej. Zaangażowanie
powiązane z kontraktem terminowym
futures na indeksy akcji, jeżeli występuje,
jest odejmowane od środków
pieniężnych. Wartość ujemna aktywów
płynnych, jeżeli takowa występuje,
dotyczy subskrypcji na papiery
wartościowe z przyszłą datą rozliczenia.
Ekspozycja jest przejściowa i jest po
prostu związana z momentem
rozliczenia tych transakcji. Źródło danych
dotyczących funduszu: Schroders
Ventas
2,2
27,3
Wielka Brytania
8,1
4,5
Rynki wschodzące
0,5
0,0
Inne
0,0
0,1
Instrumenty pochodne
- 0,0
0,0
Aktywa płynne
1,6
0,0
Informacje
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority,
który to organ jest organem regulacyjnym.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Akumulacyjne
B0D65R6
SCHGPA1:LX
LU0224508837.LUF
LU0224508837
USD
Codziennie (13:00 CET)
Opłaty bieżące (wg ostatnich
dostępnych danych)
2,36 %
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał
on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.