Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 11.03.2015 r.
Roczne sprawozdanie
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
z wykonania planu finansowego
za 2014 roku
I. Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku
Przychody:
Wyszczególnienie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego
Środki własne
Środki unijne
Razem przychody na 31.12.2014 r. w CK
Koszty:
Wyszczególnienie
Zużycie materiałów
w tym:
- materiały biurowe
- materiały remontowe i konserwacyjne,
- materiały do imprez,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- znaczki pocztowe,
- oznakowanie ścieżki piesze,
- oznakowanie i mała architektura wąwóz Laos,
- siłowania zewnętrzna,
- stroje ludowe ,
Zużycie energii
w tym:
- energia elektryczna,
- gaz,
- woda i ścieki,
- wywóz nieczystości,
Usługi obce
w tym:
- usługi remontowe,
- usługi internetowe,
- usługi dostępu do Internetu,
- usługi telefonii stacjonarnej,
- usługi telefonii komórkowej,
Plan
364.000,00
5.530,95
86.701,59
456.232,54
Wykonanie
364.000,00
2.555,95
42.435,59
408.991,54
Plan
161.458,42
Wykonanie
161.458,42
13.941,42
5.319,01
5.957,71
1.334,93
3.906,75
200,00
26.462,12
44.201,11
29.682,98
30.452,39
14.233,61
14.233,61
23.354,22
3.401,47
9.596,81
315,33
920,00
23.354,22
7.629,50
483,27
584,50
1.975,52
3.225,68
- różne usługi obce,
- promocja CK,
- ścieżki piesze,
Wynagrodzenia
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- inne wynagrodzenia ,
Inne świadczenia na rzecz pracowników
w tym:
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- świadczenia z BHP,
- badania zdrowotne obowiązkowe,
- czesne,
Składki na ZUS i FP
Podatki i opłaty
w tym:
- podatek od nieruchomości,
- opłaty licencyjne,
Pozostałe koszty
w tym:
- prowizje bankowe,
- ubezpieczenie majątku,
Świadczenia urlopowe pracowników
Razem koszty
166.593,14
4.571,75
492,00
4.392,00
166.593,14
4.156,61
146.071,14
19.522,00
1.000,00
4.156,61
28.275,75
4.465,50
598,00
400,00
1.558,61
0,00
1.600,00
28.275,75
4.465,50
1.258,12
2.998,00
1.414,50
1.133,75
5.196,17
408.991,54
87,75
1.046,00
5.196,17
408.867,17
II. Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku i w Bibliotekach Filialnych
Wyszczególnienie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego
Inne przychody
Razem przychody na 31.12.2014 r. bibliotek
Koszty:
Wyszczególnienie
Zużycie materiałów
w tym:
- materiały biurowe
- materiały remontowe i konserwacyjne,
- materiały do imprez,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- znaczki pocztowe,
- zakup książek
Zużycie energii
w tym:
- energia elektryczna,
Plan
150.000,00
2.800,00
152.800,00
Plan
23.718,55
Wykonanie
150.000,00
2.800,00
152.800,00
Wykonanie
23.718,55
6.682,41
873,39
2.922,48
505,20
0,00
185,20
12.549,87
15.377,92
15.377,92
3.650,68
- gaz,
- woda i ścieki,
- wywóz nieczystości,
Usługi obce
w tym:
- usługi remontowe,
- usługi internetowe,
- usługi dostępu do Internetu,
- usługi telefonii stacjonarnej,
- usługi telefonii komórkowej,
- różne usługi obce,
Wynagrodzenia
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe,
- inne wynagrodzenia,
Inne świadczenia na rzecz pracowników
w tym:
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- świadczenia z BHP,
- badania zdrowotne obowiązkowe,
Składki na ZUS i FP
Podatki i opłaty
w tym:
- podatek od nieruchomości,
- opłaty licencyjne,
Pozostałe koszty
w tym:
- prowizje bankowe,
- ubezpieczenie majątku,
Świadczenia urlopowe pracowników
Razem koszty
2.961,40
10.832,85
226,07
668,32
2.961,40
88.372,00
0,00
907,74
158,22
349,14
474,30
1.072,00
88.372,00
1.130,21
88.372,00
0,00
0,00
1.130,21
342,00
290,00
498,12
0,00
16.848,80
16.848,80
1.102,08
1.102,08
7,25
0,00
1.102,08
7,25
7,25
3.281,79
152.800,00
3.281,79
152.800,00
III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową
i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik.
W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych
i okolicznościowych, turnieje, biegi o Memoriał ks.Br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała
Marka Papały, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochacki na których prezentowane są
dzieła sztuki ludowej.
Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i dwie filie w miejscowościach
Jodłówka i Kramarzówka. W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek,
selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane
z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelni organizowane są konkursy recytatorskie i inne.
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za 2014 r.:
Przychody:
1. Z budżetu Urzędu Miejskiego przyznano dotacje w wysokości:
− Domy i Ośrodki Kultury
364.000,00
− Biblioteki
150.000,00
− Dotacja z NBP
2.800,00
− Środki własne (wynajem sali , odsetki bankowe) 2.555,95
− Środki unijne
42.435,59
Ogółem przychody
561.791,54
Koszty:
W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest dziewięć osób, dwie osoby na niepełnym etacie, a siedem
w pełnym wymiarze czasu pracy. Trzy osoby obsługują biblioteki, a pozostali dom kultury.
300.089,69
− wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników to kwota
w tym:
•
wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy o dzieło
•
inne wynagrodzenia tj.za udział w konkursach
19.522,00
1.000,00
−
świadczenia urlopowe dla pracowników
8.477,96
−
za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji oraz szkolenia pracowników,
opłata czesnego
5.286,82
−
zakup nagród na imprezy tj. Jasełka, Misteria, Rajd Rowerowy
8.880,19
−
zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, prenumerata czasopism, wydruk
informatorów, znaczków pocztowych
−
zakup materiałów remontowych tj. farby, zamki itp.
6.192,40
−
zakup środków do utrzymania czystości w Centrum Kultury
1.840,13
−
zakup strojów ludowych, szaf i lamp wąwóz Laos oraz budowa ścieżek pieszych
i siłowni zewnętrznej (współfinansowane ze środków unijnych)
−
zakup książek do bibliotek
12.549,87
−
zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody
29.611,53
−
usługi remontowe tj. malowanie ścian w Sali widowiskowej, oraz inne roboty
remontowe
7.629,50
−
za usługi informatyczne
1.391,01
−
za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej
6.767,36
−
za obsługę kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, usługi kurierskie
oraz naprawa sprzętu fotograficznego oraz za koszenie trawy i zabezpieczenie
medyczne rajdu
−
podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd
3.051,00
−
opłaty licencyjne za programy
2.516,58
−
ubezpieczenie imprez gminnych i majątku
1.046,00
−
prowizja bankowa
Razem koszty
21.009,03
134.705,35
10.527,75
95,00
561,667,17
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 31.12.2014 r. ma zobowiązania
niewymagalne na kwotę 3.833,86 zł.
Dotacja z Urzędu Miejskiego w Pruchniku została przekazana w kwocie 364.000,00 dla Domu Kultury
i 150.000,00 dla Bibliotek z Urzędu Miejskiego w Pruchniku i została wykorzystana w 100 %.
Ponadto Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku otrzymało zwrot na pokrycie kosztów
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” tj dla „Zakup strojów ludowych dla
młodzieżowego Zespołu pieśni i Tańca Pruchnik….„ w kwocie 19.806,43 oraz na „Promocję walorów
turystycznych Ziemi Pruchnickiej poprzez oznakowanie ścieżki pieszej i organizowanie Zlotu
Rowerowego” na kwotę 22.629,16.
CKSIT nie otrzymała zwrotu kosztów na projekty „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Pruchniku”
i „Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki pieszej Wąwóz Laos wraz z wykonaniem obiektów małej
architektury”. Kwota do w/w wniosków zostanie zwrócona w 2015 roku tj. 44.266,00 zł.
Instytucja Kultury posiada również środki własne w kwocie 2.555,95 za wynajem lokali i odsetki
bankowe.
Na dzień 31.12.2014 istnieją należności z tytułu sprzedaży książki „Studia z dziejów Pruchnika
i okolic” na kwotę 2.975,00 zł, są to należności nie wymagalne.
Otrzymane środki przez CKSiT w 2014 wyniosły w Domu Kultury 408.991,54, a wydatkowano
408.867,17 zł, w bibliotekach wykonano 100 % otrzymanych środków jest to kwota 152.800,00 zł.
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi 124,37 zł.