dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 18 marca 2008 r.
Nr 72
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD MIAST:
670
− Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie
671
− Nr 75/XVI/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia
uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2008 ……………………………………….
5449
budżetu Miasta Zambrów na rok 2008 …………………………………………………………….. 5479
UCHWAŁY RAD GMIN:
672
− Nr XIII/81/08 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
673
− Nr XIII/100/08 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy
gminy Kolno na 2008 rok …………………………………………………………………………….. 5505
Gródek na 2008 rok ……………………………………………………………………………………. 5514
6
7
0
UCHWAŁA NR XX/93/08 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.255.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.722.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 72
 5450 
Poz. 670
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.467.064 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie
- 7.966.964 zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie
-
488.100 zł;
3) wolnych środków w kwocie
-
12.000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 9.321.389 zł, rozchody w wysokości 854.325 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
-
2) celową w wysokości
344.490 zł,
- 841.193 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i opiece społecznej,
-
50.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz:
1) wydatki w kwocie 376.966 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 35.034 zł na zwalczanie narkomanii.
§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
przychody – 5.008.618 zł, wydatki – 5.007.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych
jednostek budżetowych: dochody – 731.883 zł; wydatki – 736.709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:
1) Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu dopłaty do
przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską w kwocie – 794.800 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8;
2) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” z tytułu dopłaty do biletów osób
korzystających z pływalni w kwocie – 628.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Dziennik Urzędowy
 5451 
Poz. 670
3. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.150.822 zł,
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 507.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 102.000 zł;
2) wydatki
- 150.100 zł,
§ 10. Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialanego zgodnie
z załącznikiem Nr 12.
§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na
sfinansowanie:
1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł;
2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.455.064 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej
w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Dziennik Urzędowy
 5452 
Poz. 670
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, BIP oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady
Andrzej Stepaniuk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/93/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
Dochody 2008 r.
Dział
1.
600
Roz
dział
2.
Para
graf
3.
60016
0690
60095
6290
700
70005
0470
0690
0750
0760
0770
0910
0970
6260
750
75011
2010
75023
0690
Treść
4.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
5.
174 625
75 000
75 000
99 625
Dochody
bieżące
6.
75 000
75 000
75 000
0
Dochody
majątkowe
7.
99 625
0
0
99 625
99 625
0
99 625
1 124 000
1 124 000
572 000
572 000
552 000
552 000
378 000
378 000
0
1 000
1 000
0
189 000
189 000
0
40 000
0
40 000
332 000
0
332 000
1 000
1 000
0
3 000
3 000
0
Plan 2008
180 000
180 000
241 800
173 000
241 800
173 000
0
0
173 000
173 000
0
68 800
68 800
0
500
500
0
Dziennik Urzędowy
Dział
1.
Roz
dział
2.
Para
graf
3.
0830
0920
0970
2360
751
75101
2010
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0690
0910
2680
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0690
0910
75618
0410
0480
 5453 
Poz. 670
15 000
40 000
10 000
Dochody
bieżące
6.
15 000
40 000
10 000
3 300
3 300
0
4 575
4 575
0
4 575
4 575
0
4 575
4 575
0
25 427 044
25 427 044
0
90 200
90 200
0
90 000
90 000
0
200
200
0
7 153 222
7 153 222
0
6 105 400
5 600
50
270 852
40 000
30
6 105 400
5 600
50
270 852
40 000
30
0
0
0
0
0
0
8 000
8 000
0
723 290
723 290
0
2 996 048
2 996 048
0
1 943 600
205 000
1 300
256 148
50 000
130 000
400 000
1 000
1 943 600
205 000
1 300
256 148
50 000
130 000
400 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000
9 000
0
947 550
947 550
0
500 000
500 000
0
400 000
400 000
0
Treść
Plan 2008
4.
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
5.
Dochody
majątkowe
7.
0
0
0
Dziennik Urzędowy
Dział
1.
Roz
dział
2.
Para
graf
3.
0490
0690
0910
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75831
2920
801
80101
0750
0920
0970
80110
0750
0920
0970
2708
80195
0830
2030
852
85203
2010
2360
85212
0900
 5454 
Poz. 670
Treść
Plan 2008
4.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Pozostałe odsetki
Gimnazja
Pozostałe odsetki
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, sam. województw,
pozyskane z innych źródeł
Wpływy z usług
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
zleconych ustawami
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej
wysokości
5.
Dochody
bieżące
6.
Dochody
majątkowe
7.
27 500
27 500
0
20 000
20 000
0
50
50
0
14 240 024
14 240 024
0
13 540 024
700 000
13 086 914
13 540 024
700 000
13 086 914
0
0
0
11 178 119
11 178 119
0
11 178 119
11 178 119
0
1 397 431
1 397 431
0
1 397 431
1 397 431
0
511 364
511 364
0
511 364
63 330
17 660
511 364
63 330
17 660
0
0
0
9 260
9 260
0
5 000
3 400
30 270
5 000
3 400
30 270
0
0
0
2 000
2 000
0
1 000
300
1 000
300
0
0
26 970
26 970
0
15 400
4 400
15 400
4 400
0
0
11 000
11 000
0
7 673 852
332 250
7 673 852
332 250
0
0
332 000
332 000
0
250
250
0
5 462 139
5 462 139
0
100
100
0
Dziennik Urzędowy
Dział
1.
Roz
dział
2.
Para
graf
3.
2010
2360
2910
85213
2010
85214
0830
0920
0970
2010
2030
85219
0920
0970
2030
85228
0830
0920
0970
85295
2030
900
90001
6298
90011
6260
926
 5455 
Poz. 670
Treść
Plan 2008
4.
zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
(związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
(związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki przekazane przez pozostałe jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych na
realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.
jednostek niezaliczonych do sektora finansów
publicznych
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
Kultura fizyczna i sport
5.
Dochody
bieżące
6.
Dochody
majątkowe
7.
5 428 000
5 428 000
0
30 000
30 000
0
4 039
4 039
0
35 000
35 000
0
35 000
35 000
0
1 379 813
1 379 813
0
22 908
15
890
22 908
15
890
0
0
0
381 000
381 000
0
975 000
975 000
0
338 500
2 400
100
338 500
2 400
100
0
0
0
336 000
336 000
0
30 150
30 150
0
28 000
50
2 100
96 000
28 000
50
2 100
96 000
0
0
0
0
96 000
96 000
0
446 661
296 661
0
0
446 661
296 661
296 661
0
296 661
150 000
0
150 000
150 000
0
150 000
12 500
12 500
0
Dziennik Urzędowy
Dział
1.
Roz
dział
2.
92604
Para
graf
3.
0750
0920
0970
 5456 
Poz. 670
12 500
Dochody
bieżące
6.
12 500
12 000
12 000
0
400
100
48 255 301
400
100
47 157 015
0
0
1 098 286
Treść
Plan 2008
4.
Instytucje kultury fizycznej
Pozostałe odsetki
Razem:
5.
Dochody
majątkowe
7.
0
750
710
700
630
600
75011
71035
71014
70095
70005
63095
60095
60016
60011
60004
01008
01030
2
1
010
rozdział
dział
treść
3
Rolnictwo i
łowiectwo
Melioracje wodne
Izby rolnicze
Lokalny transport
zbiorowy
Drogi publiczne
krajowe
Drogi publiczne
gminne
Turystyka
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Działalność usługowa
Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne
Cmentarze
Administracja
publiczna
Wydatki 2008 r.
54 300
493 734
5 176 022
55 500
160 150
300 000
215 650
1 062 560
1 362 560
413 750
10 250
10 250
8 448 711
180 000
794 800
50 000
4 300
9 837 261
4
Plan wydatków
na 2008 rok
493 734
5 116 022
55 500
160 150
300 000
215 650
169 860
469 860
0
10 250
10 250
1 091 732
180 000
794 800
50 000
4 300
2 066 532
54 300
5
wydatki
bieżące
383 996
3 319 929
0
110 100
0
110 100
15 000
15 000
0
0
0
39 300
0
0
0
0
39 300
0
wynagrodzenia
(§ 4010,4040,
4100, 4170)
6
60 290
605 335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 700
0
0
0
0
7 700
0
pochodne od
wynagrodzeń (§
4110, 4120)
7
4 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
794 800
0
4 300
794 800
8
dotacje
z tego:
w tym:
9
wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wyd. z tyt.
poręczeń i
gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
0
0
0
0
892 700
892 700
413 750
0
0
7 356 979
0
0
0
0
7 770 729
11
wyd. majątkowe
w złotych
Załącznik Nr 2
756
754
751
2
1
75647
75414
75495
75101
75095
75075
75023
75022
rozdział
dział
3
Rady gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem
Pobór podatków,
opłat i
niepodatkowych
należności
budżetowych
treść
91 891
91 891
7 000
40 300
47 300
4 575
4 575
26 000
48 050
4 367 918
240 320
4
Plan wydatków
na 2008 rok
0
48 050
91 891
91 891
7 000
40 300
47 300
4 575
4 575
25 000
25 000
1 000
0
1 000
3 826
3 826
0
2 933 733
4 307 918
26 000
2 200
wynagrodzenia
(§ 4010,4040,
4100, 4170)
6
240 320
5
wydatki
bieżące
391
391
0
0
0
749
749
0
0
545 045
0
pochodne od
wynagrodzeń (§
4110, 4120)
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 300
40 300
dotacje
z tego:
w tym:
9
wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wyd. z tyt.
poręczeń i
gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
0
wyd. majątkowe
852
851
801
758
85195
85154
85153
80148
80195
80146
80104
80110
80103
80101
75818
75702
2
1
757
rozdział
dział
3
Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
jednostek samorządu
terytorialnego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i
celowe
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na
wydatki w oświacie i
opiece społecznej
rezerwa celowa na
zarządzanie
kryzysowe
Oświata i
wychowanie
Szkoły podstawowe
Oddziały
przedszkolne w
szkołach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
stołówki szkolne
Ochrona zdrowia
Zwalczanie
narkomanii
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Pomoc społeczna
treść
841 193
50 000
841 193
50 000
417 000
10 717 708
376 966
35 034
424 085
264 363
829 000
89 417
2 752 252
5 372 095
87 637
7 130 532
147 000
10 717 708
372 466
35 034
424 085
264 363
554 500
89 417
2 715 854
5 367 695
87 637
6 889 879
15 838 930
344 490
344 490
16 120 381
1 235 683
1 235 683
377 510
377 510
5
wydatki
bieżące
1 235 683
1 235 683
377 510
377 510
4
Plan wydatków
na 2008 rok
0
1 063 244
180 848
338 136
18 870
180 848
0
0
3 886 729
70 700
4 960 390
9 274 825
0
0
0
0
0
0
0
wynagrodzenia
(§ 4010,4040,
4100, 4170)
6
0
272 721
27 640
64 432
3 514
27 640
0
0
761 755
11 933
954 997
1 796 631
0
0
0
0
0
0
0
pochodne od
wynagrodzeń (§
4110, 4120)
7
0
0
0
0
0
0
0
27 000
8 000
72 000
0
21 846
99 000
13 533
2 715 854
0
0
0
2 751 233
8
dotacje
z tego:
w tym:
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377 510
377 510
wydatki na
obsługę długu
wyd. z tyt.
poręczeń i
gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270 000
0
4 500
0
0
274 500
0
36 398
4 400
0
240 653
281 451
11
wyd. majątkowe
900
854
2
85203
1
90003
90001
85415
85401
85295
85219
85215
85214
85213
85212
rozdział
dział
3
Ośrodki wsparcia
Świadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki
na ubezpieczenia
Dodatki
mieszkaniowe
Ośrodki pomocy
społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla
uczniów
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Oczyszczanie miast i
wsi
treść
1 006 296
3 928 534
6 715 377
26 500
407 638
434 138
112 000
976 799
1 487 194
2 324 000
35 000
5 432 139
4
350 576
Plan wydatków
na 2008 rok
1 006 296
0
2 669 843
26 500
407 638
434 138
112 000
976 799
1 487 194
2 324 000
35 000
5 432 139
5
350 576
wydatki
bieżące
105 260
0
230 120
0
322 294
322 294
0
742 920
0
0
0
76 598
wynagrodzenia
(§ 4010,4040,
4100, 4170)
6
243 726
20 150
0
44 124
0
61 373
61 373
0
122 714
0
0
0
101 845
pochodne od
wynagrodzeń (§
4110, 4120)
7
48 162
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
dotacje
z tego:
w tym:
9
wydatki na
obsługę długu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wyd. z tyt.
poręczeń i
gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 928 534
4 045 534
11
wyd. majątkowe
926
921
2
1
92695
92604
92601
92195
92120
92116
92109
90095
90015
90004
rozdział
dział
3
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby
Biblioteki
Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami
Kultura fizyczna i
sport
Obiekty sportowe
Instytucje kultury
fizycznej
RAZEM
treść
312 000
56 722 365
1 145 132
628 805
2 085 937
106 000
150 000
503 094
647 728
1 406 822
238 681
967 300
574 566
4
Plan wydatków
na 2008 rok
312 000
42 740 051
557 732
628 805
1 498 537
13 975
14 942 613
343 152
0
357 127
0
0
150 000
36 000
0
0
0
0
0
124 860
wynagrodzenia
(§ 4010,4040,
4100, 4170)
6
503 094
647 728
1 336 822
238 681
850 300
574 566
5
wydatki
bieżące
0
2 876 098
59 434
0
59 434
0
0
0
0
0
0
0
23 974
pochodne od
wynagrodzeń (§
4110, 4120)
7
0
0
0
230 000
5 877 260
0
628 805
858 805
20 000
150 000
503 094
647 728
1 320 822
8
dotacje
z tego:
w tym:
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377 510
wydatki na
obsługę długu
wyd. z tyt.
poręczeń i
gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 982 314
587 400
0
587 400
70 000
0
0
0
70 000
0
117 000
11
wyd. majątkowe
Dz.
2
600
600
600
600
600
600
Lp.
1
1
2
3.
4.
5.
6.
60016
60016
60016
60016
60016
60016
3
Roz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§**
Budowa ul. Jarońskiego w Bielsku
Podlaskim; lata 2007-2009
5
Modernizacja układu
komunikacyjnego miasta Bielsk
Podlaski w ciągach drogi krajowej
Nr 66 oraz powiatowych, ulice;
Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki,
Baczyńskiego, Leśmiana,
Taraszkiewicza, Tokarzewicza,
Koszarowa, Kilińskiego,
Kolberga; lata 2008-2010/**
Przebudowa ulicy Obozowej w
Bielsku Podlaskim:
- budowa chodników,
krawężników i zjazdów w latach
2007-2008;
- nawierzchnia 2009 r.
Przebudowa układu
komunikacyjnego miasta Bielsk
Podlaski, ulice Studziwodzka i
Wyszyńskiego; lata 2008-2010/**
Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w
Bielsku Podlaskim;
lata 2008-2010 /**
Integracja dróg gminnych z
systemem dróg, krajowej Nr 19 i
powiatowej ul.Mickiewicza,
(Kleeberga, Rejonowa, łącznik
drogi krajowej Nr 19 z
ul.Mickiewicza) w Bielsku
Podlaskim;
lata 2008-2010 /**
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
981 035
15 909 600
13 644 000
7 850 300
1 200 000
12 557 600
6
Łączne koszty
finansowe
500 000
4 200 000
3 644 000
1 670 000
300 000
3 793 000
7
rok budżetowy
2008 (8+9+10+
11)/**
500 000
1 050 000
911 000
417 500
300 000
948 250
8
dochody własne
jst
w złotych
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.C.…
3 150 000
2 733 000
230 000
7 000 000
5 000 000
3 000 000
1 252 500
A.
B.
C.
…
5 000 000
850 000
2 844 750
12
2009 r.
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
środki
środki
pochodzące
wymienione
kredyty
z innych
w art. 5 ust. 1 pkt
i pożyczki
źródeł*
2 i 3 u.f.p./**
9
10
11
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010
4 709 600
5 000 000
3 180 300
0
3 764 600
13
2010 r.
Załącznik Nr 3
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
14
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
2
600
900
926
1
7
8
9
92604
90001
60016
3
Roz.
6050
6050
6050
4
§**
5
Budowa ścieżek rowerowych w
Bielsku Podlaskim - lata 20072009/**
Rozbudowa infrastruktury ochrony
środowiska w ulicach, dzielnicy
Studziwody w Bielsku Podlaskim;
lata 2007-2010/**/***
Budowa i modernizacja obiektów i
urządzeń sportowo rekreacyjnych
na terenie MOSiR w Bielsku
Podlaskim; prace przygotowawcze
i roboty budowlane; lata 20082010/**
94 510 785
26 500 000
14 576 000
1 292 250
6
Łączne koszty
finansowe
23 465 000
5 600 000
3 158 000
600 000
7
rok budżetowy
2008 (8+9+10+
11)/**
6 111 635
560 000
1 274 885
150 000
8
dochody własne
jst
0
17 353 365
5 040 000
A.
B.
C.
…
0
1 883 115
A.
B.
C.
…
450 000
Planowane wydatki
środki
środki
pochodzące
wymienione
kredyty
z innych
w art. 5 ust. 1 pkt
i pożyczki
źródeł*
2 i 3 u.f.p./**
9
10
11
36 094 000
10 900 000
3 514 000
600 000
12
2009 r.
31 360 500
10 000 000
4 706 000
13
2010 r.
X
MOSiR
Urząd Miasta
Urząd Miasta
14
/** Złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Programu
Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią
zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas
przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach
o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania
dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008.
/** Pozycja Lp 8 Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na ww. zadanie, gdzie wymagany jest wkład własny 40,37 %, a środki unijne stanowią 59,63 %;
z posiadanego rozpoznania wynika, iż mogą być refundowane wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. i będą stanowić one kwotę 3.198.000 zł w składanym wniosku
o dofinansowanie. Na etapie konstrukcji projektu budżetu w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008
/* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
środki GFOŚiGW
Ogółem
Dz.
Lp.
i okres realizacji
(w latach)
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Dział
2
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
3
Roz
dział
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
Para
graf
5
Modernizacja układu
komunikacyjnego miasta
Bielsk Podlaski w ciągach
drogi krajowej Nr 66 oraz
powiatowych, ulice; Norwida,
Nowa, Witosa, Gomułki,
Baczyńskiego, Leśmiana,
Taraszkiewicza,
Tokarzewicza, Koszarowa,
Kilińskiego, Kolberga/*
Przebudowa ul. Obozowej w
Bielsku Podlaskim krawężniki, chodniki i zjazdy
Przebudowa układu
komunikacyjnego miasta
Bielsk Podlaski, ulice
Studziwodzka i
Wyszyńskiego/*
Przebudowa ul.Dubiażyńskiej
w Bielsku Podlaskim/*
Integracja dróg gminnych z
systemem dróg, krajowej Nr
19 i powiatowej ul.
Mickiewicza, (Kleeberga,
Rejonowa, łącznik drogi
krajowej Nr 19 z ul.
Mickiewicza) w Bielsku
Podlaskim/*
Budowa ścieżek rowerowych
w Bielsku Podlaskim - roboty
budowlane/*
Budowa ulicy Jarońskiego w
Bielsku Podlaskim
ul. Wrzosowa - budowa
kanalizacji deszczowej,
wodociągu i nawierzchni
Przebudowa nawierzchni ul.
Glogera w Bielsku Podlaskim
Nazwa zadania
inwestycyjnego
655 000
1 118 789
981 035
1 292 250
15 995 085
13 683 040
7 850 300
1 200 000
12 563 237
6
Wartość zadania
kosztorysowa lub z
przetargu
92 250
85 485
39 040
50 000
5 637
356 771
18 789
231 035
7
Wydatki
poniesione do
końca 2007 r.
911 000
417 500
300 000
948 250
298 229
500 000
500 000
150 000
1 050 000
8
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
298 229
500 000
500 000
150 000
1 050 000
911 000
417 500
300 000
948 250
9
Dochody
własne jst
10
Kredyty i
pożyczki
11
Środki
pochodzą ce z
innych źródeł
Planowane wydatki
Z tego źródła finansowania
ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008
12
Środki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt.2 i
3 u.f.p
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
Załącznik Nr 3a
14
uwagi
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
1
700
600
Dział
Lp.
70005
60095
60095
60095
60095
60095
60095
60095
60095
60095
60095
60016
60016
60016
60016
60016
60016
3
Roz
dział
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
Para
graf
95 000
650 000
498 702
845 000
592 000
42 500
77 250
24 500
24 500
140 000
60 500
25 000
Wodociąg w zaułku ul.
Chmielnej – SKB
Kanalizacja sanitarna i
wodociąg w ulicy Pogodnej SKB
Kanalizacja sanitarna w ul.
Białowieskiej - SKB
Kanalizacja sanitarna w ulicy
Wiśniowej - SKB
Kanalizacja sanitarna w ul.
Rejtana - SKB
wodociąg w zaułku ul.
Ogrodowej - SKB
Wodociąg w ul.
Słonecznikowej - SKB
Przebudowa budynku
socjalnego przy ul. Rejonowej
6 w Bielsku Podlaskim
22 500
wodociąg w zaułku ulicy
Hołowieskiej – SKB
963 864
448 750
58 468 188
32 000
58 019 438
6
Wartość zadania
kosztorysowa lub z
przetargu
Wodociąg w zaułku ul. 11
Listopada – SKB
5
Modernizacja ulicy Rejtana w
Bielsku Podlaskim (od
Szkolnej do ul. Sikorskiego)
Przebudowa nawierzchni ulicy
Erdmana w Bielsku Podlaskim
Budowa parkingu z
oświetleniem, szaletu
miejskiego przy ul.
Dubiażyńskiej i Prusa w
Bielsku Podlaskim
Budowa odcinka nawierzchni
ulicy Rejonowej w Bielsku
Podlaskim
Budowa drogi dojazdowej od
ul. Dubicze (nr działki 2848)
Nazwa zadania
inwestycyjnego
22 046
0
1 077 709
1 077 709
48 702
150 000
7
Wydatki
poniesione do
końca 2007 r.
95 000
650 000
250 000
845 000
442 000
612 700
413 750
7 770 729
23 000
55 500
135 000
21 500
21 500
72 250
38 500
18 500
28 000
7 356 979
8
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
432 700
314 125
7 671 104
17 500
42 350
98 000
17 150
17 150
54 075
29 750
15 750
22 400
7 356 979
95 000
650 000
250 000
845 000
442 000
9
Dochody
własne jst
10
Kredyty i
pożyczki
0
0
0
8 750
2 750
5 600
0
180 000
99 625
99 625
5 500
13 150
37 000
4 350
4 350
18 175
11
Środki
pochodzą ce z
innych źródeł
Planowane wydatki
12
0
0
0
Środki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt.2 i
3 u.f.p
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
Wkład rzeczowy
dokumentacja
4.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
4.000
Wkład rzeczowy
dokumentacja
4.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
5.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
3.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
3.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
5.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
5.000
Wkład rzeczowy
dokumenta cja
2.000
14
uwagi
2
700
1
25
750
27
801
801
801
29
30
31
34
851
33
900
851
851
32
801
801
28
750
750
26
700
Dział
Lp.
90001
85195
85195
85154
85154
80110
80110
80104
80104
80104
80101
80101
75023
75023
75023
70005
70005
3
Roz
dział
6050
6620
6060
6060
6210
6210
6050
6060
6050
6060
4
Para
graf
ul. Chmielna w Bielsku
Podlaskim - budowa
kanalizacji sanitarnej
Dotacja dla Powiatu
Bielskiego z przeznaczeniem
na zakup laparoskopu dla SP
ZOZ w Bielsku Podlaskim
Zakup sprzętu komputerowego
dla potrzeb MKRPA
Zakup komputera wraz z
oprzyrządowaniem
Zakup sprzętu kuchennego:
maszyny do zmywania naczyń
i obieraczki do ziemniaków
Zakup 2 maszyn do zmywania
naczyń i kociołków
gastronomicznych
przechylnych
Termomodernizacja obiektów
Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr
5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku
Podlaskim/*
Monitoring budynku Urzędu
Miasta
Zakup urządzeń biurowych i
sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem w Urzędzie
Miasta
5
Nabycie gruntów na cele
związane z modernizacją bądź
budową dróg miejskich oraz
powiększenie zasobu gruntów
miejskich
Nazwa zadania
inwestycyjnego
280 000
785 975
270 000
274 500
270 000
4 500
4 500
4 400
3 840 798
4 400
36 398
23 986
12 412
3 800 000
3 800 000
60 000
60 000
50 000
10 000
1 243 864
1 243 864
6
Wartość zadania
kosztorysowa lub z
przetargu
0
0
0
0
22 046
22 046
335 975
7
Wydatki
poniesione do
końca 2007 r.
8
450 000
270 000
274 500
270 000
4 500
4 500
4 400
281 451
4 400
36 398
23 986
12 412
240 653
240 653
60 000
60 000
50 000
10 000
892 700
892 700
280 000
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
137 000
270 000
274 500
270 000
4 500
4 500
4 400
281 451
4 400
36 398
23 986
12 412
240 653
240 653
60 000
60 000
50 000
10 000
712 700
712 700
280 000
9
Dochody
własne jst
0
0
0
0
313 000
10
Kredyty i
pożyczki
0
0
180 000
180 000
11
Środki
pochodzą ce z
innych źródeł
Planowane wydatki
12
0
0
0
0
Środki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt.2 i
3 u.f.p
Urząd Miasta
SP ZOZ
w Bielsku
Podlaskim
Urząd Miasta
Gimnazjum Nr 1
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 5
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
14
uwagi
900
900
900
900
900
900
900
900
35
36
37
38
39
40
41
42
44
43
2
1
926
921
921
900
Dział
Lp.
92604
92195
92195
90015
90015
6050
6050
6060
6050
6050
6050
90001
90015
90015
90015
6050
6050
6058,
6059
6050
4
Para
graf
90001
90001
90001
90001
3
Roz
dział
Budowa i modernizacja
obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych na terenie
MOSiR w Bielsku Podlaskim opracowanie dokumentacji i
prace przygotowawcze
Budowa pomnika ku czci
Papieża Jana Pawła II
Oświetlenie w ulicy Szpitalnej
Oświetlenie ulicy Kościuszki
Wymiana energochłonnych
opraw oświetlenia ulicznego
na energooszczędne I etap
Zakup opraw oświetleniowych
z oprzyrządowaniem do
modernizacji oświetlenia
dokonanej na terenie miasta
5
II etap ul. Bagnista, Sosnowa,
Łąkowa i Studziwodzka,
Leśna, Wiejska-budowa
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ramach zadania
Modernizacja i przebudowa
dróg w Bielsku Podlaskim.
Rozbudowa infrastruktury
ochrony środowiska w ulicach,
dzielnicy Studziwody w
Bielsku Podlaskim wykonanie Studium
Wykonalności i wniosku do
Funduszu Spójności
Rozbudowa infrastruktury
ochrony środowiska w ulicach
dzielnicy Studziwody w
Bielsku Podlaskim - roboty
budowlane/*,/**
Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z nawierzchnią w
zaułkach ul. Ogrodowej,
Batorego i Brańskiej dokumentacja
Nazwa zadania
inwestycyjnego
336 290
70 000
70 000
70 000
120 660
20 300 235
35 000
50 000
20 179 575
15 660
20 000
100 000
14 576 000
395 549
4 322 051
6
Wartość zadania
kosztorysowa lub z
przetargu
308 890
3 660
2 953 586
2 949 926
3 660
0
2 613 951
7
Wydatki
poniesione do
końca 2007 r.
27 400
70 000
70 000
70 000
117 000
4 045 534
35 000
50 000
3 928 534
12 000
20 000
100 000
1 274 885
395 549
1 708 100
8
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
27 400
70 000
70 000
70 000
117 000
3 110 773
35 000
50 000
2 993 773
12 000
20 000
100 000
1 274 885
98 888
1 383 000
9
Dochody
własne jst
488 100
488 100
175 100
10
Kredyty i
pożyczki
150 000
150 000
150 000
11
Środki
pochodzą ce z
innych źródeł
Planowane wydatki
296 661
296 661
296 661
12
Środki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt.2 i
3 u.f.p
MOSiR
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
14
uwagi
2
926
1
45
92604
92604
3
Roz
dział
6050
4
Para
graf
Ogółem
5
Budowa i modernizacja
obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych na terenie
MOSiR w Bielsku Podlaskim prace przygotowawcze i
roboty budowlane/*
Nazwa zadania
inwestycyjnego
26 836 290
26 836 290
111 093 875
26 500 000
6
Wartość zadania
kosztorysowa lub z
przetargu
0
308 890
308 890
4 362 231
7
Wydatki
poniesione do
końca 2007 r.
560 000
587 400
587 400
13 982 314
8
Rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
587 400
587 400
12 767 928
560 000
9
Dochody
własne jst
0
488 100
10
Kredyty i
pożyczki
0
0
429 625
11
Środki
pochodzą ce z
innych źródeł
0
296 661
12
Środki
wymienione w
art.5 ust.1 pkt.2 i
3 u.f.p
MOSiR
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
14
/*** Pozycja Lp. 37 Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na ww. zadanie, gdzie wymagany jest wkład własny 40,37 %, a środki unijne stanowią 59,63 %; z posiadanego rozpoznania wynika, iż mogą być
refundowane wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. i będą stanowić one kwotę 3.198.000 zł w składanym wniosku o dofinansowanie .Na etapie konstrukcji projektu budżetu w planie wydatków ujęto jedynie
zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008.
/* Złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte
z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do
dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w
montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w
planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008.
Pozycje Lp 15-23 w kolumnie 11 – wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy
Pozycja Lp. 34-35 w kolumnie 10 – przewidywane do pozyskania środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pozycja Lp 35 w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW
Pozycja Lp. 24 w kolumnie 11 – środki z dotacji z Funduszu Dopłat
Pozycja Lp 36 w kolumnie 11 - środki z dotacji z Funduszu Spójności
926
Dział
Lp.
Planowane wydatki
uwagi
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1.1
1.2
1.3
Razem wydatki:
2
Wydatki
majątkowe razem:
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1
1
Projekt
Lp.
x
4
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
95 233 049
5
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
21 693 594
6
Środki
z budżetu
krajowego
73 539 455
7
Środki
z budżetu
UE
24 064 902
8
Wydatki
razem
(9+13)
5 501 176
9
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
pożyczki
i kredyty
11
obligacje
5 501 176
12
pozostałe
Środki z budżetu krajowego
z tego, źródła finansowania:
18 563 726
13
Wydatki
razem
(14+15+16+
17)
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
0
18 563 726
Środki z budżetu UE
pożyczki
na
prefinan pożyczki
obligacje
Pozostałe
sowanie i kredyty
z budżetu
państwa
14
15
16
17
w złotych
12 557 600
3 793 000
5 000 000
3 764 600
0
3 139 400
948 250
1 250 000
941 150
0
9 418 200
2 844 750
3 750 000
2 823 450
0
3 793 000
3 793 000
948 250
948 250
948 250
948 250
2 844 750
2 844 750
2 844 750
2 844 750
7 850 300
1 670 000
3 000 000
3 180 300
0
1 962 575
417 500
750 000
795 075
0
5 887 725
1 252 500
2 250 000
2 385 225
0
1 670 000
1 670 000
417 500
417 500
417 500
417 500
1 252 500
1 252 500
1 252 500
1 252 500
Dz. 600 rozdział
60016
13 644 000
3 411 000
10 233 000
3 644 000
911 000
911 000
2 733 000
2 733 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim
Dz. 600 rozdział
60016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk
Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego
Dz. 600
rozdział 60016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk
Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga
3
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
W tym:
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Załącznik Nr 4
2
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1
1.4
1.5
1.6
1.7
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Projekt
Lp.
4
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
5
3 644 000
5 000 000
5 000 000
0
6
911 000
1 250 000
1 250 000
0
Środki
z budżetu
krajowego
7
2 733 000
3 750 000
3 750 000
0
Środki
z budżetu
UE
W tym:
8
3 644 000
Wydatki
razem
(9+13)
9
911 000
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
pożyczki
i kredyty
11
obligacje
12
911 000
pozostałe
13
2 733 000
Wydatki
razem
(14+15+16+
17)
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
pożyczki
na
prefinan pożyczki
obligacje
Pozostałe
sowanie i kredyty
z budżetu
państwa
14
15
16
17
2 733 000
15 909 600
4 200 000
7 000 000
4 709 600
0
3 977 400
1 050 000
1 750 000
1 177 400
0
11 932 200
3 150 000
5 250 000
3 532 200
0
4 200 000
4 200 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
3 150 000
3 150 000
3 150 000
3 150 000
1 200 000
600 000
600 000
0
0
300 000
150 000
150 000
0
0
900 000
450 000
450 000
0
0
600 000
600 000
150 000
150 000
150 000
150 000
450 000
450 000
450 000
450 000
3 800 000
1 604 353
2 195 647
570 000
240 653
329 347
0
0
3 230 000
1 363 700
1 866 300
0
0
1 604 353
1 604 353
240 653
240 653
240 653
240 653
1 363 700
1 363 700
1 363 700
1 363 700
Dz. 900
rozdział 90001
395 549
395 549
0
0
0
98 888
98 888
0
0
0
296 661
296 661
0
0
0
395 549
395 549
98 888
98 888
98 888
98 888
296 661
296 661
0
0
296 661
296 661
Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa XVI Pomoc techniczna; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody
w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności
Dz. 801
rozdział 80101
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2,
Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Dz. 600
rozdział 60016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim
Dz. 600
rozdział 60016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr
19 i powiatowej ul. Mickiewicza,(ul Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim
3
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1.8
1.9
2.1
2
2
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ogółem (1+2)
Razem wydatki:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Wydatki bieżące
razem:
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Projekt
Lp.
4
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
5
6
Środki
z budżetu
krajowego
7
Środki
z budżetu
UE
W tym:
8
Wydatki
razem
(9+13)
9
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
pożyczki
i kredyty
11
obligacje
12
pozostałe
13
Wydatki
razem
(14+15+16+
17)
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
pożyczki
na
prefinan pożyczki
obligacje
Pozostałe
sowanie i kredyty
z budżetu
państwa
14
15
16
17
14 576 000
3 158 000
3 514 000
4 706 000
5 884 331
1 274 885
1 418 602
1 899 812
8 691 669
1 883 115
2 095 398
2 806 188
3 158 000
3 158 000
1 274 885
1 274 885
1 274 885
1 274 885
1 883 115
1 883 115
1 883 115
1 883 115
49 072
26 500 000
5 600 000
10 900 000
10 000 000
0
3 300
2 650 000
560 000
1 090 000
1 000 000
0
45 772
23 850 000
5 040 000
9 810 000
9 000 000
0
30 270
5 600 000
5 600 000
3 300
560 000
560 000
3 300
560 000
560 000
26 970
5 040 000
5 040 000
x
Dz. 801,
rozdz. 80110
dz. 801, rozdz.
80110
95 282 121
30 270
18 802
49 072
21 696 894
3 300
3 300
73 585 227
26 970
18 802
45 772
24 095 172
30 270
30 270
5 504 476
3 300
3 300
5 504 476
3 300
3 300
18 590 696
26 970
26 970
Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius, Partnerskie Projekty Szkół ,
przez całe życie, realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenie sie przez całe życie"
X
Dział 926
rozdział 92604
0
18 590 696
26 970
26 970
Projekt: Uczenie się
26 970
5 040 000
5 040 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki; Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych na terenie MOSiR w
Bielsku Podlaskim
Dz. 900
rozdział 90001
Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy
Studziwody w Bielsku Podlaskim
3
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
Dziennik Urzędowy
 5472 
Poz. 670
Załącznik Nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.
Lp.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2.
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Klasyfikacja
§
3.
§ 952
§ 952
Kwota
2008 r.
4.
9 321 389,00
7 966 964,00
488 100,00
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
866 325,00
854 325,00
§ 992
§ 992
854 325,00
§ 963
0,00
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
2
75011
75101
85203
85212
85213
85214
Ogółem
1
3
2010
2010
2010
2010
2010
2010
§*
4
173 000,00
4 575,00
332 000,00
5 428 000,00
35 000,00
381 000,00
6 353 575,00
Dotacje
ogółem
5
493 734,00
4 575,00
350 576,00
5 432 139,00
35 000,00
2 324 000,00
8 640 024,00
W tym:
wydatki
ogółem z
dotacji
(7+11)
6
173 000,00
4 575,00
332 000,00
5 428 000,00
35 000,00
381 000,00
6 353 575,00
7
173 000,00
4 575,00
332 000,00
5 428 000,00
35 000,00
381 000,00
6 353 575,00
Wydatki
bieżące
8
144 709,00
3 826,00
227 447,00
74 598,00
0,00
0,00
450 580,00
wynagrodzenia
28 291,00
749,00
46 075,00
101 845,00
0,00
0,00
176 960,00
9
pochodne od
wynagrodzeń
z tego:
w tym:
0,00
0,00
0,00
5 210 000,00
0,00
381 000,00
5 591 000,00
10
świadczenia
społeczne
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego:
1) Dział 750 rozdział 75011 - opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych - 66.000 zł,
2) Dział 852 rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 5.000 zł.
3) Dział 852 rozdział 85212 - zwrot zaliczek alimentacyjnych - 30.000 zł.
750
751
852
852
852
852
Rozdział
Dział
Wydatki
razem w
rozdziale
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki
majątkowe
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2008 R.
Załącznik Nr 6
Przedszkole Nr 3
1.
Przedszkole Nr 9
4
Przedszkola Razem
Przedszkole Nr 7
3
Przedszkole Nr 5
2
Zakłady budżetowe z tego:
1
I.
2
Wyszczególnienie
Lp.
0,00
9 912,00
0,00
9 912,00
Rozdz.80195
Rozdz.80146
Rozdz.80104
4
5 170,00
874 287,00
3 910,00
865 207,00
ogółem
0,00
9 876,00
0,00
9 876,00
Rozdz.80104
10 000,00
Rozdz.80146
0,00
Rozdz.80195
0,00
10000,00
Rozdz.80104
39 788,00
Rozdz.80146
Rozdz.80195
Rozdz.80146
Rozdz.80104
10 000,00
Rozdz.80104
1 002 055,00
Rozdz.80146
3 193,00
Rozdz.80195
6 566,00
1 011 814,00
Rozdz.80104
980 887,00
Rozdz.80146
3 464,00
Rozdz.80195
6217,00
990568,00
Rozdz.80104
3 597 099,00
Rozdz.80146
755 809,00
Rozdz.80104
Rozdz.80104
10 000,00
748 950,00
Rozdz.80146
Rozdz.80146
0,00
2 966,00
Rozdz.80195
Rozdz.80195
0,00
3 893,00
Rozdz.80195
Rozdz.80146
Rozdz.80104
3
Stan środków
obrotowych** na
początek roku
Rozdz.80104
757 165,00
Rozdz.80146
3 193,00
Rozdz.80195
6 566,00
766 924,00
Rozdz.80104
717 007,00
Rozdz.80146
3 464,00
Rozdz.80195
6217,00
726688,00
Rozdz.80104
2 752 252,00
Rozdz.80146
582 776,00
Rozdz.80104
702 163,00
Rozdz.80146
3 910,00
Rozdz.80195
5 170,00
711 243,00
Rozdz.80104
575 917,00
Rozdz.80146
2 966,00
Rozdz.80195
3 893,00
5
dotacje
z budżetu***
Przychody*
6
§ 2650
w tym:
w tym:
36 398,00
23 986,00
12 412,00
7
§ 6210 na
inwestycje
Rozdz.80104
1 001 931,00
Rozdz.80146
3 193,00
Rozdz.80195
6 566,00
1 011 690,00
Rozdz.80104
980 887,00
Rozdz.80146
3 464,00
Rozdz.80195
6217,00
990568,00
Rozdz.80104
3 596 887,00
Rozdz.80146
755 809,00
Rozdz.80104
865 119,00
Rozdz.80146
3 910,00
Rozdz.80195
5 170,00
874 199,00
Rozdz.80104
748 950,00
Rozdz.80146
2 966,00
Rozdz.80195
3 893,00
8
ogółem
Wydatki
9
w tym:
wpłata do
budżetu
Rozdz.80104
10 000,00
Rozdz.80146
0,00
Rozdz.80195
0,00
10 000,00
Rozdz.80104
10 000,00
Rozdz.80146
0,00
Rozdz.80195
0,00
10000,00
Rozdz.80104
40 000,00
Rozdz.80146
10 000,00
Rozdz.80104
10 000,00
Rozdz.80146
0,00
Rozdz.80195
0,00
10 000,00
Rozdz.80104
10 000,00
Rozdz.80146
0,00
Rozdz.80195
0,00
10
Stan środków
obrotowych** na
koniec roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu
wpłat
nadwyżek
środków za
2007 r.
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w złotych
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2008 R.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 7
Pływalnia Miejska "WODNIK"
5
Zespół Szkół z DNJB
Zespół Szkół
im. A. Mickiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 5
Gimnazjum Nr 1
Środowiskowy Dom Samopomocy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2
3
4
5
6
7
8 271,00
1 030,00
1 030,00
0,00
6 427,00
9 290,00
2 863,00
4 367,00
5 596,00
1 229,00
76 425,00
3 804,00
12 075,00
Rozdz. 80110
0,00
Rozdz. 80148
2 723,00
2 723,00
Rozdz. 85203
819,00
Rozdz. 92604
2 500,00
34 033,00
Rozdz. 80148
Rozdz. 80101
Rozdz. 80148
Rozdz. 80101
Rozdz. 80148
Rozdz. 80101
Rozdz. 80148
Rozdz. 80101
Rozdz. 80195
4
13 533,00
ogółem
13 400,00
5 740 501,00
Rozdz. 80148
104 500,00
117 900,00
Rozdz. 80101
27 000,00
Rozdz. 80148
160 000,00
187 000,00
Rozdz. 80101
12 000,00
Rozdz. 80148
106 340,00
118 340,00
Rozdz. 80101
3 600,00
Rozdz. 80148
66 600,00
70 200,00
Rozdz. 80110
5 600,00
Rozdz. 85401
114 943,00
120 543,00
Rozdz. 85203
9 000,00
Rozdz. 92604
108 900,00
731 883,00
Rozdz. 80101
5 008 618,00
21 846,00
Rozdz. 92601
2 604,00
1 376 140,00
0,00
0,00
42 392,00
Rozdz. 92601
Rozdz. 80195
3
Stan środków
obrotowych** na
początek roku
Ogółem zakłady budżetowe
i dochody wł. j.b.
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Razem dochody własne
Szkoła Podstawowa Nr 2
Dochody własne jednostek budż. z
tego:
1
II.
2
1
Zakłady Budżetowe Razem
Wyszczególnienie
Lp.
3 416 436,00
3 416 436,00
13 533,00
Rozdz. 80195
21 846,00
Rozdz. 92601
628 805,00
5
dotacje
z budżetu***
Przychody*
w tym:
628 805,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
628 805,00
628 805,00
6
§ 2650
w tym:
36 398,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36 398,00
7
§ 6210 na
inwestycje
5 744 563,00
Rozdz. 80101
14 629,00
Rozdz. 80148
107 867,00
122 496,00
Rozdz. 80101
27 000,00
Rozdz. 80148
160 000,00
187 000,00
Rozdz. 80101
12 000,00
Rozdz. 80148
106 270,00
118 270,00
Rozdz. 80101
3 600,00
Rozdz. 80148
66 600,00
70 200,00
Rozdz. 80110
5 600,00
Rozdz. 80148
114 943,00
120 543,00
Rozdz. 85203
9 000,00
Rozdz. 92604
109 200,00
736 709,00
5 007 854,00
13 533,00
Rozdz. 80195
21 846,00
Rozdz. 92601
1 375 588,00
8
ogółem
Wydatki
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
w tym:
wpłata do
budżetu
0,00
72 363,00
0,00
Rozdz. 80148
1 000,00
1 000,00
Rozdz. 80101
2 863,00
Rozdz. 80148
6 427,00
9 290,00
Rozdz. 80101
0,00
Rozdz. 80148
1 100,00
1 100,00
Rozdz. 80101
8 271,00
Rozdz. 80148
3 804,00
12 075,00
Rozdz. 80110
0,00
Rozdz. 80148
2 723,00
2 723,00
Rozdz. 85203
819,00
Rozdz. 92604
2 200,00
29 207,00
Rozdz. 80101
43 156,00
0,00
Rozdz. 92601
3 156,00
Rozdz. 80195
10
Stan środków
obrotowych** na
koniec roku
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu
wpłat
nadwyżek
środków za
2007 r.
11
x
x
x
x
x
X
2
600
926
1
1
2
3
60004
92601
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Zakres
1 423 605,00
7
794 800,00
628 805,00
Ogółem kwota
dotacji
w złotych
4
5
6
2630 Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
dopłata do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską
2650 Zakład Budżetowy Pływalnia Miejska „Wodnik" dopłata do biletów osób korzystających z pływalni
Ogółem
§**
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
dotacja dla zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” pokazana została również w załączniku Nr 7
Dział
Lp.
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 R.
Załącznik Nr 8
Dziennik Urzędowy
 5477 
Poz. 670
Załącznik Nr 9
DOTACJE PODMIOTOWE* W 2008 R.
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dział
2
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
Rozdział
3
80104
80104
80104
80104
80146
80146
80146
80146
80195
80195
80195
80195
§**
4
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
13
14
921
921
92109
92116
2480
2480
Nazwa instytucji
5
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 9
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 9
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 9
Razem
Bielski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Razem
Ogółem
w złotych
Kwota dotacji
6
702 163,00
575 917,00
757 165,00
717 007,00
3 910,00
2 966,00
3 193,00
3 464,00
5 170,00
3 893,00
6 566,00
6 217,00
2 787 631,00
647 728,00
503 094,00
1 150 822,00
3 938 453,00
* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
Dotacje podmiotowe do samorządowych przedszkoli ujęto w załączniku Nr 7
Załącznik Nr 10
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.
Lp.
1
Dział
2
Rozdział
3
§*
4
1
851
85154
2820
2
851
85154
2820
3
851
85154
2830
w złotych
Nazwa zadania
5
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych
realizacja zadań dotyczących wspierania programów
profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w
rodzinie, prowadzenia działalności na rzecz zdrowego
stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i
współuzależnionym w powrocie do normalnego życia
w społeczeństwie
dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i
społecznej prowadzonej w Centrum Integracji
Społecznej
Kwota dotacji
6
20 000,00
40 000,00
12 000,00
Dziennik Urzędowy
Lp.
1
Dział
2
Rozdział
3
§*
4
4
851
85195
2820
5
852
85295
2820
6
921
92120
2720
7
921
92120
2720
8
921
92195
2820
9
926
92695
2820
 5478 
Poz. 670
Nazwa zadania
5
realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia
dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i
chorym
wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym
pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej
dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich
ikonostasu najstarszej w mieście zabytkowej Cerkwi
dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich w
Kościele parafii Matki Bożej z Góry Karmel
realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego dotyczących kultywowania tradycji
regionalnych Ziemi Bielskiej
realizacja zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz
organizacji imprez sportowych
Ogółem
Kwota dotacji
6
27 000,00
8 000,00
75 000,00
75 000,00
20 000,00
230 000,00
507 000,00
Załącznik Nr 11
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
w złotych
Lp.
I.
II.
1.
III.
1.
2.
IV.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
§ 0690 wpływy z różnych opłat
§ 0920 pozostałe odsetki
Wydatki
Wydatki bieżące
§ 4300 zakup usług pozostałych
Wydatki majątkowe
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
Stan środków obrotowych na koniec roku
Plan na 2008 r.
64 046,00
102 000,00
100 000,00
2 000,00
150 100,00
100,00
100,00
150 000,00
150 000,00
15 946,00
Dziennik Urzędowy
 5479 
Poz. 670 i 671
Załącznik Nr 12
PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§**
1
2
3
4
Nazwa jednostki
samorządu
terytorialnego
5
1
851
85195
6620
Powiat Bielski
Zakres
6
Dotacja dla Powiatu
Bielskiego z przeznaczeniem
na zakup laparoskopu dla
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bielsku Podlaskim
Ogółem
Ogółem
kwota
dotacji
7
270 000,00
270 000,00
6
7
1
UCHWAŁA NR 75/XVI/08 RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz..1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 184, ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)
Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.665.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Przychody- 0.
§ 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.665.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Rozchody –0.
Dziennik Urzędowy
 5480 
Poz. 671
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 18.948.533zł., zgodnie
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w wysokości 14.111.533zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 15.051.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 35.000 zł;
- 14.200 zł,
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji
Narodowej;
- 10.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień ( umów), między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 4. Ustala się dochody w kwocie 280.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285.800 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych
uzależnień na 2008 r.
§ 5. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
4) zakładów budżetowych: przychody – 1.280.542 zł, wydatki – 1.209.753 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9;
5) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek
budżetowych: dochody – 78.601 zł; wydatki – 82.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6. 1. Dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie z tytułu dopłaty
do biletów wstępu na Pływalnię
- 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
6) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 733.000 zł,
7) działającego na terenie miasta niepublicznego gimnazjum w wysokości - 217.998 zł, zgodnie
Dziennik Urzędowy
 5481 
Poz. 671
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 257.600 zł, zgodnie
załącznikiem nr 12.
1) przychody - 89.000 zł;
2) wydatki
- 89.000. zł,
§ 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł;
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
w tym realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach
nr 4 i 5,
5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
7) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania
w planie wydatków;
przeniesień
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Zbigniew Korzeniowski
Dziennik Urzędowy
 5482 
Poz. 671
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 75/XVI/08
Rady Miasta Zambrów
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW NA 2008 R.
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60016
0690
700
70005
0470
0750
750
75011
2010
2360
75095
0970
751
75101
2010
756
75601
0350
75615
0310
0340
0910
2680
Treść
I DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
i ochrony prawa
gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
Wartość
39 946 148,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
420 000,00
420 000,00
180 000,00
240 000,00
253 000,00
243 000,00
240 000,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
3 802,00
3 802,00
3 802,00
14 280 410,00
140 000,00
140 000,00
3 884 410,00
3 700 000,00
160 000,00
7 000,00
17 410,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
75616
Paragraf
0310
0320
0340
0360
0430
0500
0910
75618
0410
0480
0490
0690
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
0830
2708
80104
0830
0970
2708
80110
0830
2708
80195
2030
852
 5483 
Treść
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek rolny
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Przedszkola
Wpływy z usług
Gimnazja
Wpływy z usług
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Pomoc społeczna
Poz. 671
Wartość
2 456 000,00
1 460 000,00
145 000,00
180 000,00
40 000,00
270 000,00
350 000,00
11 000,00
810 000,00
490 000,00
280 000,00
20 000,00
20 000,00
6 990 000,00
6 330 000,00
660 000,00
14 963 936,00
10 263 076,00
10 263 076,00
4 273 403,00
4 273 403,00
25 000,00
25 000,00
402 457,00
402 457,00
2 519 000,00
1 317 500,00
340 000,00
977 500,00
954 000,00
700 000,00
50 000,00
204 000,00
172 500,00
130 000,00
42 500,00
75 000,00
75 000,00
7 460 000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
85202
Paragraf
0970
85212
0970
2010
85213
2010
85214
2010
2030
85219
0830
2030
85228
0830
85295
2030
900
90017
0730
90020
0400
600
60016
6298
700
70005
0760
0870
900
 5484 
Treść
Domy pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
gmin) ustawami
gmin)
Wpływy z usług
gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
gmin)
Zakłady gospodarki komunalnej
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
lub spółek jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
II DOCHODY MAJĄTKOWE
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Poz. 671
Wartość
13 000,00
13 000,00
5 292 000,00
10 000,00
5 282 000,00
35 000,00
35 000,00
1 408 000,00
305 000,00
1 103 000,00
364 000,00
4 000,00
360 000,00
13 000,00
13 000,00
335 000,00
335 000,00
41 000,00
40 000,00
40 000,00
1 000,00
1 000,00
12 718 978,00
8 129 043,00
8 129 043,00
8 129 043,00
300 000,00
300 000,00
100 000,00
200 000,00
4 289 935,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
90002
Paragraf
6298
6610
90095
6298
 5485 
Poz. 671
Treść
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wartość
2 539 935,00
1 667 496,00
872 439,00
1 750 000,00
1 750 000,00
Ogółem
52 665 126,00
Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW NA 2008 R.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01030
2850
600
60011
4270
60016
4270
700
70005
4300
710
71004
4300
71013
4300
71035
4300
750
75011
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
Treść
I WYDATKI BIEŻĄCE
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Drogi publiczne krajowe
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Plany zagospodarowania przestrzennego
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Cmentarze
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Wartość
33 066 593,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
300 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
181 000,00
50 000,00
50 000,00
125 000,00
125 000,00
6 000,00
6 000,00
3 262 784,00
572 279,00
300,00
386 333,00
29 246,00
59 100,00
9 500,00
7 200,00
3 400,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
Paragraf
4210
4280
4300
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75075
4210
4300
75095
2900
4220
 5486 
Treść
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Niepełnosprawnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
służby cywilnej
licencji
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Zakup środków żywności
Poz. 671
Wartość
14 500,00
400,00
8 000,00
3 500,00
17 500,00
500,00
1 800,00
9 000,00
2 500,00
4 500,00
15 000,00
174 000,00
144 000,00
7 000,00
23 000,00
2 434 305,00
2 500,00
1 664 387,00
113 918,00
263 000,00
42 000,00
26 000,00
22 000,00
60 000,00
2 000,00
28 000,00
2 500,00
5 000,00
19 000,00
67 000,00
6 000,00
13 000,00
35 000,00
10 000,00
13 000,00
40 000,00
65 000,00
15 000,00
50 000,00
17 200,00
15 200,00
2 000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
751
Rozdział
Paragraf
75101
4010
4110
4210
4300
754
75414
4300
756
75647
4100
4210
4300
757
75702
8070
75704
8020
758
75814
4300
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4248
4249
4260
4270
4278
4279
4280
4300
4350
4370
4410
 5487 
Treść
i ochrony prawa oraz sądownictwa
i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Szkoły podstawowe
Niepełnosprawnych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Poz. 671
Wartość
3 802,00
3 802,00
1 700,00
336,00
620,00
1 146,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
187 200,00
187 200,00
161 200,00
6 000,00
20 000,00
90 000,00
10 000,00
10 000,00
80 000,00
80 000,00
61 200,00
2 000,00
2 000,00
59 200,00
59 200,00
16 383 607,00
8 142 836,00
1 394,00
4 393 453,00
376 476,00
786 569,00
114 211,00
180,00
2 800,00
17 632,00
127 500,00
22 500,00
219 000,00
260 400,00
850 000,00
150 000,00
2 650,00
23 603,00
3 960,00
8 140,00
950,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
80104
80110
 5488 
Paragraf
Treść
4430
4440
4740
4750
licencji
4810
Rezerwy
Przedszkola
3020
3050
Zasądzone renty
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4248
4249
4260
Zakup energii
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
służby cywilnej
4740
4750
licencji
Gimnazja
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4248
4249
4260
Zakup energii
4280
4300
4350
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
4370
Poz. 671
Wartość
3 685,00
392 656,00
1 750,00
5 000,00
378 327,00
3 702 345,00
7 200,00
1 800,00
2 023 694,00
156 449,00
372 183,00
52 104,00
1 480,00
69 236,00
236 496,00
4 320,00
204 000,00
36 000,00
155 944,00
192 658,00
3 360,00
54 071,00
2 736,00
13 100,00
4 120,00
2 000,00
99 670,00
1 000,00
2 394,00
6 330,00
3 598 365,00
217 998,00
6 000,00
2 310 000,00
192 000,00
384 700,00
60 000,00
5 000,00
35 567,00
42 500,00
7 500,00
160 000,00
2 000,00
30 000,00
3 500,00
1 600,00
4 000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
Paragraf
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
4300
80146
4210
4240
4300
4410
4700
4740
4750
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4280
4300
4370
4440
4740
4750
80195
4300
4308
4218
4428
803
80309
3210
851
85154
2630
4170
4210
4300
 5489 
Treść
służby cywilnej
licencji
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
służby cywilnej
licencji
Stołówki szkolne
Zakup energii
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
Podróże służbowe zagraniczne
Szkolnictwo wyższe
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Stypendia i zasiłki dla studentów
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Poz. 671
Wartość
1 500,00
6 000,00
120 000,00
1 000,00
4 000,00
3 500,00
30 000,00
30 000,00
70 552,00
13 517,00
1 550,00
17 668,00
8 740,00
11 800,00
8 389,00
8 888,00
734 509,00
1952,00
165 450,00
12 770,00
29 687,00
4 640,00
2 500,00
50 535,00
361 976,00
76 570,00
1 100,00
13 270,00
2 300,00
8 959,00
800,00
2 000,00
105 000,00
75 000,00
1 000,00
4 000,00
25 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
285 800,00
285 800,00
107 400,00
25 800,00
1 500,00
145 100,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
852
85202
85203
85212
85213
85214
85215
 5490 
Paragraf
Treść
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Ośrodki wsparcia
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
4280
4300
4370
4400
pomieszczenia garażowe
4440
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
3020
3110
Świadczenia społeczne
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4700
służby cywilnej
4740
4750
licencji
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3110
Dodatki mieszkaniowe
3110
Poz. 671
Wartość
6 000,00
9 550 500,00
60 000,00
60 000,00
43 000,00
100,00
23 000,00
1 050,00
3 700,00
600,00
2 343,00
500,00
3 100,00
50,00
300,00
350,00
6 700,00
1 207,00
5 282 000,00
500,00
5 090 000,00
70 000,00
7 000,00
50 000,00
1 900,00
10 000,00
150,00
22 036,00
2 000,00
3 000,00
12 000,00
500,00
500,00
2 414,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
35 000,00
35 000,00
1 688 000,00
1 688 000,00
1 127 300,00
1 127 300,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
85219
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
85228
2630
85295
3110
853
85311
2820
854
85412
4300
85415
3240
900
90003
4300
90004
4300
90015
4260
4270
90020
4300
90095
4300
921
92105
 5491 
Treść
służby cywilnej
licencji
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Poz. 671
Wartość
700 000,00
500,00
490 000,00
42 500,00
81 000,00
13 000,00
3 600,00
400,00
6 000,00
2 000,00
3 000,00
33 000,00
1 000,00
1 000,00
15 700,00
1 300,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
130 200,00
130 200,00
485 000,00
485 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
34 500,00
30 000,00
30 000,00
4 500,00
4 500,00
1 171 000,00
330 000,00
330 000,00
280 000,00
280 000,00
410 000,00
330 000,00
80 000,00
1 000,00
1 000,00
150 000,00
150 000,00
733 000,00
65 000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
92109
92116
926
92601
92605
600
60016
700
70005
750
75011
75023
754
75495
801
80101
851
85111
900
90002
90004
90015
90095
921
92113
 5492 
Paragraf
Treść
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480
instytucji kultury
Biblioteki
2480
instytucji kultury
Obiekty sportowe
2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
4300
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4300
II. WYDATKI MAJĄTKOWE
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6058
6059
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
6050
6060
6050
Szkoły podstawowe
6050
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego
Gospodarka odpadami
6058
6059
6050
6050
6058
6059
Centra kultury i sztuki
Poz. 671
Wartość
65 000,00
423 000,00
423 000,00
245 000,00
245 000,00
735 000,00
620 000,00
400 000,00
220 000,00
115 000,00
15 000,00
100 000,00
19 598 533,00
10 800 851,00
10 800 851,00
2 720 000,00
6 751 848,00
1 329 003,00
660 000,00
660 000,00
660 000,00
142 000,00
5 000,00
5 000,00
137 000,00
115 000,00
22 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
6 380 682,00
3 030 682,00
1 667 496,00
1 363 186,00
620 000,00
620 000,00
230 000,00
230 000,00
2 500 000,00
1 750 000,00
750 000,00
300 000,00
300 000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
926
92601
 5493 
Poz. 671
Paragraf
Treść
6050
Obiekty sportowe
6050
Wartość
300 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
Ogółem
52 665 126,00
Załącznik Nr 3
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU
Dział
600
Rozdział
Paragraf
60016
6050
6058
6059
6058
6059
700
70005
6060
750
75011
Treść
Budowa ulicy Kulbata - II etap i drogi wewnętrznej
osiedlowej
Budowa ul. Stokrotki
Budowa ul. Piaskowej
Budowa ul. Ogrodowej- od skrzyżowania z Al. Wojska
Polskiego
Budowa dróg osiedlowych przy ul. ŁomżyńskiejWillowej
Budowa ul. Stefana Kosseckiego- kanalizacja deszczowa
Budowa parkingów i dróg przy Al. Wojska Polskiego 50 i
54 oraz ul Konopnickiej 3 i Białostockiej 3
Dokończenie przebudowy i budowy układu
komunikacyjnego w centrum Zambrowa- budowa
parkingów przy ul Kościuszki i Piłsudskiego
Dokumentacja techniczna nowych zadań
(m.in.ul.Lipowej)
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje
związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w
Zambrowie - środki z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje
związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w
Zambrowie- środki własne
Rozbudowa powiązań komunikacyjnych gminy i miasta
Zambrów - środki z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej
Rozbudowa powiązań komunikacyjnych gminy i miasta
Zambrów - środki własne
Zakup gruntów pod budowę ulic
Zakup nieruchomości przy ul. Cmentarnej 14
Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone)
Wartość
10 800 851,00
10 800 851,00
2 720 000,00
900 000,00
300 000,00
200 000,00
150 000,00
300 000,00
200 000,00
380 000,00
200 000,00
90 000,00
4 414 348,00
779 003,00
2 337 500,00
550 000,00
660 000,00
660 000,00
660 000,00
360 000,00
300 000,00
142 000,00
5 000,00
Dziennik Urzędowy
6060
75023
6050
6060
754
75495
6050
801
80101
6050
900
90002
6058
6059
90004
6050
90015
6050
90095
6058
6059
921
92113
6050
926
92601
6050
 5494 
Zakup komputerów i oprogramowania
Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul.
Fabrycznej 3
Zakup komputerów i oprogramowania
Zakup i montaż masztu do fotoradaru przy
ul. Łomżyńskiej
Szkoły podstawowe
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr
3
Gospodarka odpadami
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów w Czerwonym Borze- środki z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów w Czerwonym Borze- środki własne i z gmin
Renowacja terenów zielonych w centrum Zambrowa :
Plac Sikorskiego i tereny zielone wokół nowego ronda
przy ul. Piłsudskiego.
Budowa oświetlenia ulic: Łomżyńskiej( od drogi do
Klimasz do Nagórk) i Al.. Wojska Polskiego od ul.
Kulbata do ul. Wolskiej.
Budowa infrastruktury do wspierania przedsiębiorczości
w Zambrowie -środki z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej
Budowa infrastruktury do wspierania przedsiębiorczości
w Zambrowie -środki własne
Centra kultury i sztuki
Budowa Centrum Kultury w Zambrowie- środki na
dokumentację techniczną
Obiekty sportowe
Modernizacja stadionu miejskiego w Zambrowie- środki
na dokumentację techniczną
Budowa sezonowego sztucznego lodowiska
Ogółem
Poz. 671
5 000,00
5 000,00
137 000,00
115 000,00
115 000,00
22 000,00
22 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
6 380 682,00
3 030 682,00
1 667 496,00
1 363 186,00
620 000,00
620 000,00
620 000,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
2 500 000,00
1 750 000,00
750 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
200 000,00
300 000,00
18 948 533,00
2
600
600
900
900
921
926
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
3
4
5
60016 6058, Kompleksowe
6059 przygotowanie terenu pod
inwestycje związane z
uruchomieniem działalności
produkcyjnej ( 20072009)
60016 6058, Rozbudowa powiazań
6059 komunikacyjnych gminy i
miasta Zambrów (20082009)
90002 6058, Budowa Zakładu
6059 Przetwarzania i
Unieszkodliwiania
Odpadów w Czerwonym
Borze (2007-2012)
90095 6058, Budowa infrastruktury do
6059 wspierania
przedsiebiorczości w
Zambrowie- targowica
miejska ( 2008-2009)
92113 6050, Budowa Centrum Kultury w
6058, Zambrowie (2008-2010)
6059
92601 6050, Modernizacja stadionu
6058, miejskiego w Zambrowie (
6059 2008-2010)
Lp. Dział Rozdz. §**
3 000 000
6 000 000
5 120 638
37 701 904
5 500 000
6
14 305 134
120 638
7
289 919
Łączne
Wydatki
koszty
poniesione
finansowe w 2007r.
200 000
300 000
2 500 000
3 030 682
2 887 500
8
5 193 351
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+11)
200 000
300 000
750 000
490 747
550 000
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
872 439
14
2010 r.
2 800 000
1 833 000 3 867 000
1 750 000 2 500 000
1 667 496 9 851 729 9 851 729
2 337 500 2 612 500
Planowane wydatki
2009 r.
dochody
kredyty
środki
środki
własne jst
i pożyczki pochodzące wymienione
z innych w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
12
13
779 003
4 414 348 8 821 864
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010
14 967 764
15
Lata
następne
Załącznik Nr 4
2
3
4
5
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
71 627 676
6
410 557
7
Łączne
Wydatki
poniesione
koszty
finansowe w 2007r.
14 111 533
8
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+11)
Planowane wydatki
2009 r.
2010 r.
dochody
kredyty
środki
środki
własne jst
i pożyczki pochodzące wymienione
z innych w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
12
13
14
A.
B.
C.
…
3 069 750
872 439 10 169 344 28 419 093 13 718 729
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
C. Inne źródła
Ogółem
1
7.
Lp. Dział Rozdz. §**
14 967 764
15
Lata
następne
Projekt
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Program:R PO Województwa Podlaskiego
Priorytet:I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiebiorczości w regionie
Działanie:1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Nazwa projektu:Budowa
EFRR
900
infrastruktury do wspierania
90095
przesiebiorczości w Zambrowie6058
targowica
Program: PO Infrastruktura i
Środowisko
1.4
5 120 638
5 500 000
14 305 134
600
60016
6058
600
60016
6058
5
62 627 676
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
4
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
1.3
1.2 Program:R PO Województwa Podlaskiego
Priorytet:II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie:2.1 Rozwój transportu drogowego
Nazwa projektu:Rozbudowa powiązań EFRR
komunikacyjnych gminy i miasta
Zambrów
1
2
3
1 Wydatki majątkowe razem:
x
1.1 Program:PO Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet:I Nowoczesna gospdarka
Działanie:1.3 Wspieranie innowacji
Nazwa projektu:Kompleksowe
EFRR
przygotowanie terenu pod inwestycje
zwiazane z uruchomieniem
działalności produkcyjnej w
Zambrowie
Lp.
1 620 638
825 000
2 392 202
6
21 795 971
Wydatki
razem
(9+12)
3 500 000
4 675 000
11 912 932
2 500 000
2 887 500
5 193 351
7
8
40 831 705 13 611 533
w tym:
Środki
Środki
z budżetu z budżetu UE
krajowego
750 000
550 000
779 003
750 000
550 000
779 003
1 750 000
2 337 500
4 414 348
1 750 000
2 337 500
4 414 348
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki
z tego, źródła
Wydatki
razem
finansowania:
razem
(10+11)
(13+14)
pożyczki
dochody
pożyczki pozostałe
i kredyty własne j.s.t.
i kredyty
9
10
11
12
13
14
3 442 189
3 442 189 10 169 344
10 169 344
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Załącznik Nr 5
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
22 011 971
66 000
440 000
1 000 000
1 440 000
3 030 682
8
Wydatki
razem
(9+12)
42 055 705 15 051 533
374 000
850 000
150 000
2.2 Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet:VI Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie:6.1.Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Nazwa projektu: Rozwój
EFRR
801
440 000
infrastruktury edukacyjnej szkół i
80101
przedszkoli w Zambrowie
80110
80104
4248
Ogółem
x
64 067 676
1 224 000
20 743 773
7
216 000
6
w tym:
Środki
Środki
z budżetu z budżetu UE
krajowego
2 Wydatki bieżące razem:
1 440 000
2.1 Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet:VI Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie:6.1.Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Nazwa projektu: Remont budynku
EFRR
801
1 000 000
dydaktycznego SP Nr 4
80101
4278
5
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
16 958 131
2
3
4
Oś priorytetowa:II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Nazwa projektu:Budowa Zakładu
EFRR
900
Przetwarzania i Unieszkodliwiania
90002
Odpadów w Czerwonym Borze.
6058
Projekt
37 701 904
1
Lp.
3 658 189
66 000
150 000
216 000
1 363 186
374 000
850 000
1 224 000
1 667 496
3 658 189 11 393 344
66 000
150 000
216 000
1 363 186
11 393 344
374 000
850 000
1 224 000
1 667 496
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki
z tego, źródła
Wydatki
razem
finansowania:
razem
(10+11)
(13+14)
pożyczki
dochody
pożyczki pozostałe
i kredyty własne j.s.t.
i kredyty
9
10
11
12
13
14
Dziennik Urzędowy
 5499 
Poz. 671
Załącznik Nr 6
PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2008 R.
dział rozdział paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
Treść
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Razem
Plan
na 2007 r.
240 000,00
240 000,00
240 000,00
3 802,00
3 802,00
3 802,00
5 622 000,00
5 282 000,00
5 282 000,00
35 000,00
35 000,00
305 000,00
305 000,00
5 865 802,00
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA 2008 R.
750
75011
852
85212
0690 Opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z
gminnych zbiorów meldunkowych
Pomoc społeczna
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0970 Wpływy z różnych dochodów ( zwrot zaliczek alimentacyjnych)
44 000,00
44 000,00
44 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
Dziennik Urzędowy
 5500 
Poz. 671
Załącznik Nr 7
PLAN
Dział
750
FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2008 R.
rozdział
paragraf
75011
4010
4110
751
75101
4010
4110
4210
4300
852
85212
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
Treść
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Pomoc społeczna
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
pomieszczenia biurowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem:
Plan na 2008r.
240 000,00
240 000,00
220 000,00
20 000,00
3 802,00
3 802,00
1 700,00
336
620,00
1 146,00
5 622 000,00
5 282 000,00
500,00
5 090 000,00
70 000,00
7 000,00
50 000,00
1 900,00
10 000,00
150,00
22 036,00
2 000,00
3 000,00
12 000,00
500,00
500,00
2 414,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
35 000,00
35 000,00
305 000,00
305 000,00
5 865 802,00
2
90002
1
900
3
6610
6298
§*
Ogółem
Rozdział
Dział
2 539 935,00
4
872 439,00
1 667 496,00
Dotacje
ogółem
§
6059
6058
3 030 682,00
5
1 363 186,00
1 667 496,00
Wydatki
ogółem
(6+10)
6
Wydatki
bieżące
z tego:
w tym:
wynagrodzenia pochodne od
wynagrodzeń
7
8
9
dotacje
3 030 682,00
10
1 363 186,00
1 667 496,00
Wydatki
majątkowe
w złotych
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.
Załącznik Nr 8
Wyszczególnienie
3
78 601
3 200
25 200
125
21 951
1 000
17 700
4 700
13 750
33 236 1 359 143
9 025
x
x
x
x
400 000 400 000
0
400 000 400 000
§ 265
24 211 1 280 542
z
budżetu***
5
6
400 000 400 000
ogółem
4
24 211 1 280 542
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
II. Dochody własne jednostek
budżetowych
z tego:
1.Miejskie Gimnazjum Nr 1
2.Szkoła Podstawowa Nr 3
Ogółem
1
2
I. Zakłady budżetowe
z tego:
1. Pływalnia Miejska "Delfin"
Lp.
Stan środków
obrotowych**
na początek
roku
x
x
x
x
7
0
0
0
na
inwestycje
Przychody*
w tym:
w tym:
dotacje
26 000
21 966
18 700
16 050
1 292 469
82 716
1 209 753
8
1 209 753
ogółem
Wydatki
x
x
x
x
9
0
2 400
99 910
2 400
110
4 910
95 000
10
95 000
Stan środków
w tym:
obrotowych**
wpłata do
na koniec roku
budżetu
x
x
w złotych
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek
środków za 2006
r.
11
x
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2008 R.
Załącznik Nr 9
Dziennik Urzędowy
 5503 
Poz. 671
Załącznik Nr 10
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
1
1.
2
926
3
92601
§
Nazwa jednostki
Zakres
4
5
6
2650 Pływalnia Miejska "Delfin" w dopłata 3,81zł do jednej osoby
Zambrowie
korzystającej z usług Pływalni
za godzinę
Ogółem
Ogółem kwota
dotacji
7
400 000
400 000
Załącznik Nr 11
DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.
w złotych
Lp.
1
1.
Dział
2
801
Rozdział
3
80110
2.
921
92105
3.
921
92109
4.
921
92116
§
Nazwa instytucji
4
5
2540 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w
Łomży - prowadzenie gimnazjum niepublicznego
2480 Miejski Ośrodek Kultury-organizacja Dni Zambrowa35 000, Parady Orkiestr Dętych- 20 000, Sylwestra w
plenerze-10 000
2480 Miejski Ośrodek Kultury- utrzymanie Ośrodka-258 000,
Miejska Orkiestra Dęta -70 000, Teatr Form Różnych13 000, Regionalna Izba Historyczna- 72 000, Zespół
"Camerata" - 2000 , Kapela Eli- 3 000, Orkiestra Dęta przy
OSP-5 000zł.
2480 Miejska Biblioteka Publiczna- utrzymanie Biblioteki - 230
000, zakup książek- 15 000
Ogółem
Kwota dotacji
6
217 998
65 000
423 000
245 000
950 998
Dziennik Urzędowy
 5504 
Poz. 671
Załącznik Nr 12
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.
(udzielone zgodnie z przepisami ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego
i o wolontariacie)
w złotych
Lp.
1
1
Dział
2
851
Rozdział
3
85154
§
4
2630
2.
851
85154
2630
3.
852
85228
2630
4.
853
85311
2820
5.
926
92605
2820
Nazwa zadania
5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka
Wsparcia Rodziny na prowadzenie świetlicy terapeutycznej,
,jadłodajni i poradni uzależnień
Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Klubu
Abstynenta " Ostoja"na prowadzenie zajęć grupowych z
osobami uzależnionymi i programów profilaktycznych oraz
porad prawnych.
Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd
Okręgowy w Białymstoku
Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych
Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w
zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
szkolnej
Ogółem
Kwota dotacji
6
75 000
32 400
130 200
5 000
15 000
257 600
Załącznik Nr 13
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
dział 900 rozdział 90011
Lp.
I.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
Wyszczególnienie
Przychody
przelewy redystrybucyjne
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
Wydatki
Wydatki bieżące
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Wydatki majątkowe
Stan środków obrotowych na koniec roku
§
2960
O690
O920
4210
4300
w złotych
Plan na 2008 r.
2 545
89 000
78 000
10 000
1 000
89 000
89 000
10 000
79 000
2 545
Dziennik Urzędowy
 5505 
Poz. 671 i 672
Załącznik Nr 14
PROGNOZA
Lp.
I
II
III
IV
V
KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ
31
GRUDNIA
2008 R.
Wyszczególnienie
Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r.
Poręczenie kredytu dla Spółki „Szpital Miejski” Sp.z o.o.
Planowane zwiększenie długu w 2008 r.
Wartość długu ogółem (I +II)
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.
Poręczenie kredytu dla Spółki „ Szpital Miejski” Sp.z o.o.
Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. I +II- III
Planowane dochody na 2008 r.
% (IV:V)
6
7
Kwota zł
320.000
320.000
-320.000
80.000
80.000
240.000
52.665.126
0,5%
2
UCHWAŁA NR XIII/81/08 RADY GMINY KOLNO
w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165,
art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 605 469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 156 228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 761 697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi:
18 781 347 zł;
2) plan wydatków wynosi:
19 540 347 zł.
§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2007 r.
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2007 r.
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy
 5506 
Poz. 672
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół
w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wojciech Jermacz
756
Dział
754
75615
75412
Rozdział
0310
6260
Paragraf
Treść
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0,00
0,00
0,00
550 000,00
18 175 878,00
620 500,00
2 554 614,00
Przed zmianą
560 469,00
605 469,00
560 469,00
560 469,00
45 000,00
Zmiana
45 000,00
45 000,00
1 110 469,00
18 781 347,00
1 180 969,00
3 115 083,00
45 000,00
Po zmianie
45 000,00
45 000,00
Rady Gminy Kolno
do uchwały Nr XIII/81/08
Załącznik Nr 1
801
758
754
750
Dział
600
80103
80101
75818
75412
75023
75022
60016
Rozdział
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4440
4040
4810
4110
4120
4170
6050
6060
4480
6060
4300
4300
Paragraf
Treść
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne rozliczenia
Rezerwy
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przed zmianą
1 601 331,00
1 372 831,00
20 000,00
2 177 758,00
142 987,00
522,00
1 689 233,00
0,00
25 000,00
231 393,00
218 741,00
12 996,00
1 862,00
0,00
0,00
0,00
202 000,00
185 000,00
185 000,00
8 085 958,00
4 307 048,00
207 511,00
344 127,00
17 346,00
205 496,00
17 466,00
41 790,00
5 901,00
514,00
12 665,00
Zmiana
- 6 823,00
- 6 823,00
- 6 823,00
567 469,00
5 000,00
5 000,00
562 469,00
560 469,00
2 000,00
140 823,00
140 823,00
880,00
143,00
5 800,00
74 000,00
60 000,00
- 64 264,00
- 64 264,00
- 64 264,00
52 715,00
- 90,00
- 90,00
46 766,00
3 117,00
31 611,00
2 511,00
6 397,00
910,00
70,00
2 150,00
Po zmianie
1 594 508,00
1 366 008,00
13 177,00
2 745 227,00
147 987,00
5 522,00
2 251 702,00
560 469,00
27 000,00
372 216,00
359 564,00
13 876,00
2 005,00
5 800,00
74 000,00
60 000,00
137 736,00
120 736,00
120 736,00
8 138 673,00
4 306 958,00
207 421,00
390 893,00
20 463,00
237 107,00
19 977,00
48 187,00
6 811,00
584,00
14 815,00
Rady Gminy Kolno
Załącznik Nr 2
852
Dział
85295
85219
85212
Rozdział
80110
3110
4040
4210
4300
4040
6050
Paragraf
Treść
Gimnazja
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
5 820,00
447 628,00
24 425,00
15 345,00
20 340,00
237 373,00
219 000,00
18 934 878,00
3 353 915,00
Przed zmianą
2 025 122,00
14 000,00
4 563 131,00
- 600,00
- 9 400,00
600,00
- 7 000,00
- 3 000,00
- 74 451,00
- 74 451,00
605 469,00
- 600,00
Zmiana
6 039,00
6 039,00
- 84 451,00
5 220,00
438 228,00
25 025,00
8 345,00
17 340,00
162 922,00
144 549,00
19 540 347,00
3 353 315,00
Po zmianie
2 031 161,00
20 039,00
4 478 680,00
1
Przebudowa drogi
gminnej 104380B do wsi
Glinki
Przebudowa mostu na rz.
Skroda
we wsi Zaskrodzie
Przebudowa mostu na rz.
Wincenta we wsi Bialiki
Przebudowa dróg
wewn.(dz. 581, 600, 601)
we wsi Czerwone
Oprac. PT. przebud. dr.
powiat. 1876B do wsi
Kowalewo
Przebud. nawierzchni na
drodze powiat. 1890B we
wsi Kolimagi
Sporz. dok. geodez. i P.T.
na przygotowanie nowych
inwest.
Razem
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego realizacja.
-
31 520
62 000
1 700 998
2008
2008
-
220 000
2008
2008
2 500
11 000
1 500
300 000
2007
2008
-
41 500
2008
2008
2007
2008
18 910
265 241
2007
2008
2
2006
2008
zakończ
rozpocz
Rok
Wartość
kosztorysowa
zadania
62 000
220 000
8 500
300 000
41 500
247 331
1 229 331 1 229 331
62 000
220 000
8 500
300 000
41 500
247 331
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W tym
Środki
wynikające
Wydatki
dotacje
poniesione
z planu na
własne środki z
środki z bezzwrotne kredyty i
2008 r. ogółem
do końca
środki własnych wpłaty budżetu z funduszy pożyczki
2007
(rubr.6+7+8+9+ budżetowe funduszy ludności Państwa celowych
w tym środki 10+11+12)
celowych
Państwa i
własne
fundacji
3
4
5
6
7
8
9
10
11
801 257
8 610
350 000
350 000
1,2 km
Wykaz zada ń inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r.
12
62 000
220 000
8 500
300 000
41 500
247 331
13
350 000
- 1 229 331
-
-
-
-
-
-
-
inne środki
Ogółem
np.
partycypacja środki na
inwestycje
innych
jednostek
Rady Gminy Kolno
Załącznik Nr 3
Modernizacja oświetlenia
uliczn. – cesja
wierzytelności
Budowa sali
gimnastycznej przy ZSS
we wsi Zabiele
Opracowanie i realizacja
Planu Rozwoju wsi
Kozioł
Termo-modernizacja
budynków
szkolnych
Wyk. oświetlenia
ulicznego we wsi
Lachowo
Budowa wiat
przystankowych
na terenie Gminy
Przystosowanie kancelarii
tajnej do wymogów
ustawowych
1
Rozbud. sieci wodoc.
KUMELSK
- podłączenie 10 wsi.
Rozbudowa wodociągu
GRABOWO - do wsi
Kossaki
P.T. modernizacji SUW
we wsi Zabiele
Razem
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego realizacja.
45 000
1 584 572
33,21 km
576 337
2 820 152
50 000
2 418 000
80 000
30 000
18 800
2007
2008
2006
2010
2008
2008
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2005
2009
94 872
1,75 km
2007
2008
2
2006
2008
zakończ
rozpocz
Rok
-
-
258
18 300
-
54 351
18 800
30 000
75 000
360 000
50 000
20 039
176 242
623 000
81 241
305 851
44 400
39 300
600
7 372
18 800
30 000
75 000
-
50 000
20 039
176 242
162 000
44 400
20 300
-
19 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 192 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
269 000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 360 000
-
-
-
-
PROW
W tym
Środki
Wydatki
wynikające
dotacje
poniesione
z planu na
własne środki z
do końca
2008 r. ogółem
2007
Państwa i
celowych
własne
fundacji
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 444 700
73 269
539 300
97 300
- 173 000
PROW 269 000
31,46 km
Wartość
kosztorysowa
zadania
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 800
30 000
75 000
360 000
50 000
20 039
176 242
623 000
44 400
39 300
13
539 300
inne środki
Ogółem
np.
inwestycje
innych
jednostek
1
Wymiana sieci
komputerowej w Urzędzie
Gminy
Zakup sprzętu
komputerowego
Partycypacja w kosztach
termomodernizacji
budynku UG.
Zakup pieców c.o. dla
Szk.Podst. we wsi
Czerwone i Borkowo
Zakup kserokopiarki Glinki
Realizacja systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi
Dotacja na zakupy
inwestycyjne dla Szpitala
Powiat. w Kolnie
Karosacja samochodu
rat.-gaś. OSP Czerwone
Zakup ciężkiego
samochodu ratowniczogaśniczego
Razem
Ogółem
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego realizacja.
378 760
491 521
30 000
4 000
b.d.
30 000
118 770
140 000
6 343 059
9 628 629
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
-
-
-
-
-
-
b.d.
2008
2008
-
15 000
2008
2
2008
2008
zakończ
rozpocz
Rok
60 000
29 000
30 000
-
4 000
12 000
-
15 000
1 147 081
532 081
2 999 412 1 923 412
140 000
74 000
30 000
100 000
4 000
12 000
30 000
15 000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 192 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 000
-
-
-
-
125 000 490 000
125 000 759 000
80 000
45 000
-
- 100 000
-
-
-
-
W tym
Środki
Wydatki
wynikające
dotacje
poniesione
z planu na
własne środki z
do końca
2008 r. ogółem
2007
Państwa i
celowych
własne
fundacji
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 000
12 000
12 000
-
Wartość
kosztorysowa
zadania
12
140 000
74 000
30 000
100 000
4 000
12 000
30 000
15 000
13
12 000
- 1 147 081
- 2 999 412
-
-
-
-
-
-
-
-
-
inne środki
Ogółem
np.
inwestycje
innych
jednostek
1
2
1
010
2
010
3
801
Ogółem
i okres realizacji
(w latach)
3
5
01010 Rozbudowa sieci wodociągowej
01036 Plan Rozwoju wsi Kozioł
80195 Budowa sali gimnastycznej w Zabielu
Lp. Dział Rozdz.
6
3 283 115
600 000
2 820 152
Łączne
koszty
finansowe
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
7
8
9
1 264 715
354 000
269 000
50 000
0
0
20 039
20 039
0
1 334 754,00 374 039,00 269 000,00
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+11)
środki
środki
wymienione
pochodzące
w art. 5 ust.
z innych
1 pkt 2 i 3
źródeł*
u.f.p.
10
11
0
641 715
0
0
0
0
0,00 641 715,00
Planowane wydatki
2009 r.
2010 r.
12
13
1 895 000
0,00
516 840 33 160,00
2 040 486 691 276,00
4 452 326,00 724 436,00
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
x
w złotych
Rady Gminy Kolno
Załącznik Nr 4
Dziennik Urzędowy
 5514 
6
7
Poz. 673
3
UCHWAŁA NR XIII/100/08 RADYGMINY GRÓDEK
w sprawie budżetu gminy Gródek na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 13 690 456 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 11 576 456 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2 114 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 13 690 456 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 10 462 456 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 3 228 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie
z załącznikiem nr 3;
4) wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie
z załącznikiem nr 3 a;
5) wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 308 766 zł, rozchody w wysokości 308 766 zł,
Dziennik Urzędowy
 5515 
Poz. 673
§ 3. W budżecie tworzy się:
a) rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.
b) rezerwę na wydatki kryzysowe w wysokości 10 000 zł.
§ 4. Ustala się:
a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
§ 5. Ustala się dochody w kwocie 56 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 551 zł na realizację zadań określonych w:
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 66 000 zł oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 14 551 zł.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
przychody – 2 152 940 zł, wydatki – 2 146 440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów
własnych: dochody – 215 027 zł, wydatki – 299 919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku
z tytułu dopłaty do kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków w kwocie 149 940 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
395 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 130 400 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 11.
a) przychody – w kwocie 45 000 zł,
b) wydatki – w kwocie 103 100 zł,
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł.
Dziennik Urzędowy
 5516 
Poz. 673
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
c) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków,
e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościk
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Gródek
Dochody budżetu gminy na 2008 r.
w złotych
Dział
§
Źródło dochodów
1
2
3
DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:
700
0770
6298
801
6298
921
6298
Dochody własne:
350 000
350 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
środki z funduszy strukturalnych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
środki z funduszy strukturalnych
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł środki z funduszy strukturalnych
DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:
756
0010
2 114 000
sprzedaż majątku
Dotacje i inne środki na realizację inwestycji:
600
Plan na
2008 r.
4
1 764 000
259 000
960 000
545 000
11 576 456
Dochody własne:
5 382 791
1 357 429
Dziennik Urzędowy
 5517 
Poz. 673
Plan na
2008 r.
4
Dział
§
Źródło dochodów
1
2
3
756
0020
756
0310
756
756
756
756
756
0320
0330
0340
0350
0360
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek opłacany w formie karty podatkowej
756
0410
756
0430
756
0480
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
56 000
700
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
28 000
0500
750
0690
700
0750
90 000
852
0830
wpływy z usług
19 000
756
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
45 000
758
0920
pozostałe odsetki
20 000
700
0970
wpływy z różnych dochodów
8 000
900
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
4 000
750
2360
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
550
852
2360
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
2 000
801
2705
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
6 000
020
0750
3 500
756
750
2010
751
2010
852
2010
15 000
2 584 997
279 273
653 542
51 000
3 000
4 000
35 000
10 000
101 000
6 500
Dotacje celowe:
2 242 014
Dotacje na realizację zadań zleconych
1 682 014
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
Dotacje na realizację zadań własnych
72 000
1 014
1 609 000
560 000
600
2320
Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst utrzymanie dróg powiatowych
852
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin,
Subwencje ogólne:
3 951 651
758
2920
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
3 082 862
758
758
2920
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst
Część równoważąca subwencji ogólnej jst
Dochody ogółem
37 000
523 000
828 614
40 175
13 690 456
751
750
710
700
600
2
1
010
75101
75011
75022
75023
75075
75095
71095
71014
70005
60014
60016
01030
Rozdział
Dział
3
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Drogi publiczne powiatowe
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Rady gmin
Urzędy gmin
Promocja jst
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
ochrony prawa
Nazwa
1 014
1 014
52 000
2 000
1 319 941
72 000
42 000
1 177 441
21 500
7 000
166 519
54 000
6 000
6 000
1 484 000
137 000
1 347 000
166 519
4
Plan
na 2008 r.
(5+11)
1 014
1 014
52 000
2 000
1 319 941
72 000
42 000
1 177 441
21 500
7 000
86 519
54 000
6 000
6 000
339 000
137 000
202 000
86 519
5
Wydatki
bieżące
0
0
0
0
0
2 000
861
861
20 000
0
816 859
53 800
0
763 059
0
0
2 000
20 000
6
Wynagrodzenia
0
0
0
0
0
0
0
0
153
153
0
0
145 725
9 525
0
136 200
0
0
7
Pochodne od
wynagrodzeń
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
na obsługę
długu
z tego:
Dotacje
w tym:
Wydatki budżetu gminy na 2008 r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 000
0
0
0
1 145 000
0
1 145 000
80 000
11
Wydatki
majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 000
0
0
0
1 145 000
0
1 145 000
80 000
12
wydatki
inwestycyjne
w tym:
w złotych
Rady Gminy Gródek
Załącznik Nr 2
852
851
801
758
757
756
85121
85153
85154
80195
80146
80101
80104
80110
80113
80114
75818
75702
75647
75412
75414
2
1
754
Rozdział
Dział
3
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jedno-stek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Pobór podatków, opłat
podatkowych i
niepodatkowych należności
budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jst
Różne rozliczenia
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Pomoc społeczna
Nazwa
15 520
45 200
100 951
20 400
14 551
66 000
2 614 449
66 000
2 614 449
31 413
31 413
15 520
45 200
100 951
20 400
14 551
45 000
50 000
50 000
3 915 759
1 951 539
356 293
1 231 504
284 290
13 000
262 588
0
4 746
16 000
0
3 000
24 347
0
0
0
2 458 682
1 205 159
251 763
845 697
126 970
0
34 600
69 100
45 000
34 600
95 117
600
95 717
6
Wynagrodzenia
69 100
231 817
2 000
233 817
5
Wydatki
bieżące
45 000
50 000
50 000
5 183 759
3 151 539
356 293
1 231 504
352 290
45 000
69 100
69 100
231 817
2 000
233 817
4
Plan
na 2008 r.
(5+11)
0
56 807
0
837
0
0
4 266
0
0
0
471 971
221 733
46 460
175 475
23 200
0
0
0
16 400
0
16 400
7
Pochodne od
wynagrodzeń
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 000
0
0
20 400
20 400
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 000
0
0
0
0
0
0
0
45 000
9
Wydatki
na obsługę
długu
z tego:
Dotacje
w tym:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 268 000
1 200 000
0
0
68 000
11
Wydatki
majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200 000
1 200 000
0
0
0
12
wydatki
inwestycyjne
w tym:
900
854
2
85212
1
90095
90015
90017
90005
90004
90002
90003
85495
85401
85415
85446
85295
85215
85219
85228
85214
85213
Rozdział
Dział
3
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia rentowe i
emerytalne z ubezpieczenia
społecznego
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia z
pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
Dodatki mieszkaniowe
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zakłady gospodarki
komunalnej
Nazwa
1 000
160 000
149 940
120 022
149 940
120 022
6 000
1 000
160 000
6 000
205 500
642 462
1 118
4 000
1 118
4 000
702 462
60 000
205 500
431 728
335 081
91 529
18 000
103 000
18 000
103 000
431 728
335 081
91 529
148 000
318 449
550 000
12 000
1 465 000
5
Wydatki
bieżące
148 000
318 449
550 000
12 000
1 465 000
4
Plan
na 2008 r.
(5+11)
0
80 122
0
0
0
2 500
82 622
0
0
264 479
240 909
23 570
0
0
0
238 785
0
0
23 803
6
Wynagrodzenia
0
14 200
0
0
0
0
14 200
0
0
47 007
42 848
4 159
0
0
0
41 664
0
0
15 143
7
Pochodne od
wynagrodzeń
0
0
0
0
0
149 940
0
0
0
0
0
149 940
0
4 000
4 000
0
0
18 000
0
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
na obsługę
długu
z tego:
Dotacje
w tym:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
60 000
0
11
Wydatki
majątkowe
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
60 000
0
wydatki
inwestycyjne
w tym:
926
921
92601
92605
92116
92195
92109
92105
2
1
Nazwa
3
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Biblioteki
Obiekty sportowe
Pozostałe zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
Ogółem wydatki
Rozdział
Dział
300 000
95 000
17 600
140 116
54 116
86 000
10 462 456
86 000
13 690 456
0
412 600
5
Wydatki
bieżące
350 000
95 000
17 600
140 116
54 116
625 000
1 087 600
4
Plan
na 2008 r.
(5+11)
0
3 300
0
4 074 722
0
0
3 300
17 014
17 014
6
Wynagrodzenia
0
0
0
3 002
3 002
0
0
0
755 265
7
Pochodne od
wynagrodzeń
86 000
775 340
300 000
95 000
2 000
86 000
0
0
397 000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
45 000
9
Wydatki
na obsługę
długu
z tego:
Dotacje
w tym:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
10
0
3 228 000
50 000
0
0
0
0
625 000
675 000
11
Wydatki
majątkowe
0
3 160 000
50 000
0
0
0
0
625 000
675 000
12
wydatki
inwestycyjne
w tym:
Dział
2
010
010
010
600
600
Lp.
1
1.
2
3
4
5
60016
60016
01010
01010
01010
3
Rozdz.
35 000
370 0000
780 000
Rozwój szlaków
turystycznychprzebudowa mostu na
rzece Płoska w
Królowym Moście
Modernizacja ulicy
Lisiej w Waliłach Stacja
1 800 000
1 240 000
5
Łączne
koszty
finansowe
Modernizacja ujęcia
wody w Bielewiczach
4
Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Waliły Stacja
Budowa ujęcia wody
wraz z siecią
wodociągową w
miejscowości
Królowy Most,
Downiewo, Przechody i Kołodno
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
-
-
-
370 000
6
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
-
111 000
-
-
7
dochody
własne jst
8
0
0
A.
B.
C.
....
A.
B.
C
....
A.
B.
C.
....
0
259 000
-
A.
B.
C.
....
10
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
-
9
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
A.
B.
C.
…
kredyty
i pożyczki
Planowane wydatki
780 000
-
35 000
-
1 240 000
11
2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
-
-
-
50 000
12
2010 r.
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy w
Gródku
Urząd Gminy w
Gródku
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
w złotych
Rady Gminy Gródek
Załącznik Nr 3
Dział
2
600
600
600
600
600
700
750
Lp.
1
6
7
8
9
10
11
12
75023
70005
60016
60016
60016
60016
60016
3
Rozdz.
500 000
800 000
380 000
200 000
120 000
300 000
450 000
Modernizacja ulicy
Młynowej i ul.
Koszarowej w
Gródku
Modernizacja ul.
Polnej w Gródku
Modernizacja drogi w
Zarzeczanach
Modernizacja ul.
Błotnej w Gródku
Budowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej na
terenie nowopowstałych działek
budowlanych w
Gródku
Remont i rozbudowa
budynku Urzędu
Gminy
5
Łączne
koszty
finansowe
miejscowości Waliły
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
6
-
-
-
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
7
-
-
-
dochody
własne jst
8
A.
B.
C.
....
A.
B.
C.
....
....
A.
B.
C.
....
A.
B.
C.
....
....
A.
B.
C.
9
0
0
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
A.
B.
C.
...
A.
B.
- C.
kredyty
i pożyczki
10
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
-
-
-
450 000
300 000
230 000
-
500 000
11
2009 r.
-
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
-
120 000
200 000
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
150 000 Gródek
800 000
12
2010 r.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
2
801
900
921
921
926
1
13
14
15
16
17
92601
92105
92109
90002
80101
3
Rozdz.
500 000
Zagospodarowanie
terenów rekreacyjnosportowych wokół
zbiornika wodnego
w Zarzeczanach
12 350 000
625 000
1 800 000
1 250 000
1 200 000
5
Odnowa Centrum Wsi
Gródek
4
Modernizacja i
remont budynków
Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum
Publicznego w
Gródku
Rozbudowa
istniejącego
wysypiska odpadów
komunalnych
w Gródku
Modernizacja i
remont budynku
Gminnego Centrum
Kultury w Gródku
Łączne
koszty
finansowe
2 305 000
-
625 000
50 000
60 000
1 200 000
6
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
541 000
-
125 000
5 000
60 000
240 000
7
dochody
własne jst
8
A.
B.
C.
....
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
....
9
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
A.
B.
- C.
kredyty
i pożyczki
0
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
C. Inne źródła
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
Ogółem
Dział
Lp.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
-
1 764 000
-
500 000
45 000
960 000
10
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
-
4 925 000
-
-
700 000
690 000
11
2009 r.
-
3 370 000
500 000
-
1 050 000
500 000
12
2010 r.
x
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Urząd Gminy
Gródek
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
13
Dziennik Urzędowy
 5525 
Poz. 673
Załącznik Nr 3a
Rady Gminy Gródek
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 R.
Nazwa zdania inwestycyjnego
1
2
Modernizacja ulicy Jaśminowej i
odcinek ul. Wierzbowej w
Gródku
Modernizacja nawierzchni ulicy
Tartacznej w Waliłach Stacji
Rozwój szlaków turystycznychprzebudowa mostu na rzece
Płoska w Królowym Moście
Modernizacja ul. Kolejowej w
4
Waliłach Stacji
RAZEM
Wykup gruntów na odbudowę
4 istniejącego wysypiska odpadów
komunalnych w Gródku
Modernizacja dachu i elewacji
5 budynku Ośrodka Zdrowia w
Gródku
RAZEM
Modernizacja i remont
budynków Szkoły Podstawowej i
6
Gimnazjum Publicznego w
Gródku
Zakup środka transportu do
7
dowożenia uczniów do szkół
RAZEM
8 Odnowa Centrum Wsi Gródek
Modernizacja i remont bu-dynku
Gminnego Centrum Kultury w
9
Gródku – opracowanie
dokumentacji
RAZEM
Modernizacja oczyszczalni
ścieków / ze środków Gminnego
10
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej/
RAZEM
RAZEM
Rok
rozpoczęcia
Wartość
zadania
(szacunkowa)
Środki
wynikające z
planów na
2008 r.
Dotychczas
poniesione
wydatki
2008
352 800
2 800
2008
413 155
13 155
370 000
-
370 000
25 000
-
25 000
1 160 955
15 955
1 145 000
3
350 000
400 000
w tym:
Środki do
pozyskania z
innych źródeł
-
-
259 000
2008
2008
2008
2008
60 000
-
60 000
259 000
-
80 000
-
80 000
140 000
-
140 000
2008
1 206 100
6 100
1 200 000
960 000
2008
68 000
-
68 000
-
1 274 100
625 000
6 100
-
1 268 000
625 000
1 800 000
-
50 000
2 425 000
-
675 000
60 000
-
60 000
5 060 055
22 055
2008
2008
2009
-
960 000
500 000
45 000
2010
2 008
Objaśnienie:
* - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
545 000
60 000 *
60 000
3 288 000
1 764 000
2
1
1
Lp.
Działanie:
Oś priorytetowa:
Nazwa programu
operacyjnego:
6.1. Rozwój infrastruktury
z zakresu edukacji
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego 2007-2013
VI. Rozwój infrastruktury
społecznej
2009
1 200 000
Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Waliły-Stacja
Nazwa Projektu:
Okres realizacji
projektu:
5.2. Lokalna infrastruktura 1 240 000
ochrony środowiska
V. Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska
3
Ogółem
Działanie:
Oś priorytetowa:
Nazwa programu
operacyjnego:
2
Regionalny Program
Wyszczególnienie
240 000
124 000
960 000
1 116 000
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
ogółem
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
c) środki z
Unii
Europejskiej
d) inne
…………
ogółem
240 000
1 200 000
1 116 000
124 000
1 240 000
Łączna wartość projektu w zł
w tym w okresie planowania wieloletniego:
w tym:
Źródła
Datacja z
Środki z
Plan na
Plan na
Plan na
Inne
finansowania
Środki
budżetu
Unii
2008 rok
2009 rok
2010 rok
...............
własne państwa Europejskiej
4
5
6
7
8
9
10
11
w latach 2008-2010
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Rady Gminy Gródek
Załącznik Nr 4
4
3
Okres realizacji
projektu:
Rozwój szlaków
turystycznych –
przebudowa mostu na
rzece Płoska w
Królowym Moście
2008
Nazwa Projektu:
Okres realizacji
projektu:
Okres realizacji
projektu:
Nazwa Projektu:
Działanie:
Oś priorytetowa:
2008 - 2010
Regionalny Program
VI. Rozwój infrastruktury
społecznej
6.3. Infrastruktura z
zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa
kulturowego
budynku Gminnego
Centrum Kultury w
Gródku
2.1. rozwój transportu
drogowego
Działanie:
Nazwa programu
operacyjnego:
III. Rozwój infrastruktury
drogowej
Oś priorytetowa:
Regionalny Program
2008
Nazwa Projektu:
Nazwa programu
operacyjnego:
budynków Szkoły
Podstawowej i
Gimnazjum Publicznego
w Gródku
1 800 000
370 000
180 000
111 000
1 620 000
259 000
d) inne
…………
c) środki z
Unii
Europejskiej
45 000
5 000
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
50 000
259 000
111 000
370 000
960 000
ogółem
d) inne
…………
c) środki z
Unii
Europejskiej
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
ogółem
d) inne
…………
c) środki z
Unii
Europejskiej
630 000
70 000
700 000
945 000
105 000
1 050 000
7
6
5
2009
Nazwa Projektu:
Okres realizacji
projektu:
2009
Okres realizacji
projektu:
5.2. Lokalna infrastruktura
ochrony środowiska
Rozbudowa istniejącego
wysypiska odpadów
komunalnych w Gródku
Działanie:
Nazwa Projektu:
Oś priorytetowa:
Regionalny Program
ochrony środowiska
Modernizacja ul. Lisiej w
Waliłach-Stacji
Nazwa Projektu:
Nazwa programu
operacyjnego:
2.1. Rozwój transportu
drogowego
Działanie:
Oś priorytetowa:
Regionalny Program
II. Rozwój infrastruktury
transportowej
Budowa sieci
kanalizacyjnej i
wodociągowej na terenie
nowopowstałych działek
budowlanych w Gródku
Nazwa programu
operacyjnego:
5.2. Lokalna infrastruktura
ochrony środowiska
Regionalny Program
ochrony środowiska
Działanie:
Oś priorytetowa:
Nazwa programu
operacyjnego:
1 250 000
780 000
300 000
179 000
78 000
30 000
1 071 000
702 000
270 000
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
c) środki z
Unii
Europejskiej
ogółem
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
c) środki z
Unii
Europejskiej
d) inne
…………
ogółem
d) inne
………..
c) środki z
Unii
Europejskiej
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
ogółem
60 000
60 000
621 000
69 000
690 000
702 000
78 000
780 000
270 000
30 000
300 000
450 000
50 000
500 000
Okres realizacji
projektu:
miejscowości Waliły
2009
Nazwa Projektu:
Okres realizacji
projektu:
Oś priorytetowa:
Regionalny Program
Podlaskiego na lata 20072013
transportowej
drogowego
Działanie:
Oś priorytetowa:
Regionalny Program
transportowej
2010
Nazwa Projektu:
Nazwa programu
operacyjnego:
Zagospodarowanie
terenów rekreacyjnosportowych wokół
zbiornika wodnego
w Zarzeczanach
Działanie:
800 000
500 000
500 000
80 000
50 000
50 000
720 000
450 000
450 000
III. Rozwój turystyki
Oś priorytetowa:
Nazwa programu
10
operacyjnego:
9
8
ogółem
Regionalny Program
Nazwa programu
operacyjnego:
800 000
80 000
a) środki
własne
450 000
50 000
500 000
450 000
50 000
500 000
ogółem
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
c) środki z
Unii
Europejskiej
d) inne
…………
ogółem
d) inne
…………
c) środki z
Unii
Europejskiej
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
d) inne
…………
2008 - 2010
Okres realizacji
projektu:
12
11
2010
Okres realizacji
projektu:
3.4. Odnowa i rozwój wsi
Odnowa Centrum Wsi
Gródek
2008
Nazwa Projektu:
Okres realizacji
projektu:
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
III. Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej
2010 - 2011
Działanie:
Oś priorytetowa:
Okres realizacji
projektu:
Nazwa programu
operacyjnego:
Nazwa Projektu:
Działanie:
Oś priorytetowa:
Regionalny Program
ochrony środowiska
5.2. Lokalna
infrastruktura ochrony
środowiska
Budowa ujęcia wody wraz
z siecią wodociągową w
miejscowościach:
Królowy Most,
Downiewo, Przechody i
Kołodno
Modernizacja ul.
Młynowej i ul.Koszarowej
w Gródku
Nazwa Projektu:
Nazwa programu
operacyjnego:
drogowego
Działanie:
625 000
1 800 000
125 000
180 000
500 000
1 620 000
b) dotacja z
budżetu
państwa
c) środki z
Unii
Europejskiej
d) inne
…………
a) środki
własne
ogółem
d) inne
…………
c) środki z
Unii
Europejskiej
a) środki
własne
b) dotacja z
budżetu
państwa
ogółem
b) dotacja z
budżetu
państwa
c) środki z
Unii
Europejskiej
d) inne
…………
500 000
125 000
625 000
45 000
5 000
50 000
720 000
Dziennik Urzędowy
 5531 
Poz. 673
Załącznik Nr 5
Rady Gminy Gródek
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klasyfikacja
§
Treść
2
Przychody ogółem:
Kwota
2008 r.
3
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 952
§ 952
4
308 766
-
§ 903
-
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
308 766
308 766
308 766
-
§ 963
-
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
-
Załącznik Nr 6
Rady Gminy Gródek
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok.
Dział
rozdział
Nazwa
Działu - rozdziału
750
75011
Urzędy Wojewódzkie
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych org.
Władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
751
75101
Dochody
Plan na
2008 rok
Wydatki
Plan na
2008 rok
w tym:
wynagrodzenia pochodne od
wynagrodzeń
72 000
72 000
72 000
72 000
53 800
53 800
9 525
9 525
Dochody
podlegające
przekazaniu
do budżetu
państwa
11 000
11 000
1 014
1 014
861
153
-
1 014
1 014
861
153
-
Dziennik Urzędowy
 5532 
852
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubez-pieczenie
85212 emerytalne i rentowe z
Składki na ubezpie-czenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia pomocy
społecznej oraz niektóre
85213 świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie
85214 społeczne
Ogółem
Poz. 673
1 609 000
1 609 000
w tym:
23 803
15 143
2 000
1 465 000
1 465 000
23 803
15 143
2 000
12 000
12 000
-
-
-
132 000
132 000
-
-
-
1 682 014
1 682 014
78 464
24 821
13 000
Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego:
- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2350 – opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych z gminnych
zbiorów meldunkowych zaplanowano na 2008 r. w kwocie 11 000 zł. Stanowią one
dochód budżetu państwa i podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetowych
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach określonych przepisami prawa,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & 2350 – zwroty
zaliczek alimentacyjnych zaplanowano kwotę 2.000 zł, dochody te podlegają przekazaniu
na rachunek dochodów budżetu państwa.
Załącznik Nr 7
Rady Gminy Gródek
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.
w złotych
Dział
1
600
600
Rozdział
2
60014
60014
Ogółem
Dotacje
ogółem
3
37 000
37 000
Wydatki
ogółem
4
37 000
100 000
137 000
z tego:
Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
5
6
37 000
100 000
137 000
0
w tym:
pochodne od
wynagrodzeń
7
dotacje
8
0
100 000
100 000
Zakłady budżetowe
z tego:
1. Komunalny Zakład
Budżetowy w Gródku
(Rozdział 90017)
Dochody własne jednostek
budżetowych
z tego:
1. Świetlica Szkolna przy
Szkole Podstawowej w
Gródku (rozdział 85401)
2. Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdz.
80104)
Szkoła Podstawowa w
Gródku (rozdz.80101)
Ogółem
I.
II
Wyszczególnienie
Lp.
129 000
86 027
9 669
97 353
181 257 2 367 967
735
215 027
107 757
73 500 2 152 940
x
x
x
149 940
364 967 149 940
86 027
129 000
215 027
149 940
x
x
x
2 446 359
735
165 515
133 669
299 919
2 146 440
x
x
x
102 865
17 865
5 000
22 865
80 000
Przychody (dochody w doch. własnych)
Wydatki
w tym:
Stan środków
Stan środków
w tym:
dotacje
w tym:
obrotowych/pieniężnych
obrotowych/pieniężnych
wpłata
z budżetu/
w doch. własnych na
w doch. własnych na
ogółem
ogółem
na
do
źródła
doch.
początek roku
koniec roku
§ 2650 inwesbudżetu
wskazanych
tycje
przez Radę
73 500 2 152 940
149 940 149 940
0 2 146 440
0
80 000
0
0
0
x
x
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek
środków za
2006 r.
w złotych
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.
Rady Gminy Gródek
Załącznik Nr 8
Dziennik Urzędowy
 5534 
Poz. 673
Załącznik Nr 9
Rady Gminy Gródek
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa jednostki
1
2
3
4
5
1
900
90017
2650
Komunalny Zakład
Budżetowy w Gródku
Ogółem kwota
dotacji
Zakres
6
Dopłata do stawek
jednostkowych dotyczących
kosztów odprowadzania i
oczyszczania ścieków
Ogółem
7
149 940
149 940
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została dla komunalnego zakładu
budżetowego w kwocie 149.940 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania
ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,47 zł brutto do m3 ścieków wprowadzanych do
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.
Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane są w wysokości 374.500 zł.
Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosi 102.000 m³. Koszt odprowadzenia 1 m³
ścieków wynosi 3,67 zł netto. Cena odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 2,30 zł netto. Dopłata
z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,37 zł netto (1,47 zł brutto).
w zł
Plan dotacji na oczyszczalnie
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków
(102.000m³ x 2,30 zł netto)
Koszty odprowadzenia ścieków
Strata na działalności
149 940
234 600
374 500
139 900
Załącznik Nr 10
Rady Gminy Gródek
DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.
w złotych
Lp.
1
2
Dział
921
921
Rozdział
92109
92116
§
2480
2480
Nazwa instytucji
Gminne Centrum Kultury w Gródku
Biblioteka Publiczna w Gródku
Ogółem
Kwota dotacji
300 000
95 000
395 000
Dziennik Urzędowy
 5535 
Poz. 673
Załącznik Nr 11
Rady Gminy Gródek
KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2008 DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w złotych
Lp. Dział Rozdział
§
Nazwa zadania
5
1
2
3
4
1
851
85121
2800
2
852
85228
2820
3
854
85495
2820
4
854
85495
2820
5
921
92195
2820
6
926
92605
2820
7
926
92605
2820
8
926
92605
2820
9
926
92605
2820
Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – utrzymanie punktu
laboratoryjnego w Gródku
Zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych CARITAS Archidiecezji Białostockiej
Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych dzieci Stowarzyszenie Załuki Nad Supraślą
Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej
Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej
dziedzictwo kulturalne – Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wędkarstwa rzutowego - Koło
Wędkarskie w Gródku
Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji
piłki nożnej - GKS GRYF w Gródku
Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć
sportowych - integracja z niepełnosprawnymi - Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gródku
Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia wśród
dzieci i młodzieży sekcji unihokeja - UKS w Gródku
Ogółem
Kwota
dotacji
6
20 400
18 000
2 000
2 000
2 000
4 000
49 000
3 000
30 000
130 400
Dziennik Urzędowy
 5536 
Poz. 673
Załącznik Nr 12
Rady Gminy Gródek
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R.
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
Lp.
I.
II.
1.
2.
III.
1.
Wyszczególnienie
Plan na 2008 r.
66 526
Przychody
45 000
§ 1080 - różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych
44 950
§ 0920 - pozostałe odsetki
50
Wydatki
103 100
Wydatki bieżące
43 100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Selektywna zbiórka odpadów
36 000
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - Edukacja ekologiczna
4 000
§ 4300 - zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna
2 500
§ 4300 – zakup usług pozostałych - Koszty bankowe
600
2. Wydatki majątkowe
60 000
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gródku
60 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku
8 426
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lp.
I
II
III
IV
V
Wartość długu ogółem
Stan długu na dzień 1 stycznia 2008 r.
I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2004-2006:
1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:
a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na
termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku
d) Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę
kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek
f) kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-EO/L 04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. z
Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia
energii elektrycznej związane z ochroną środowiska
g) Nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 r. z BOS S.A w Białymstoku na dofinansowanie
inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek
h) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOŚ S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.
Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.
1. Kwoty do spłacenia rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2008 r.
Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r.
Planowane dochody na 2008 r.
% (IV:V)
KWOTA W ZŁ
739 130
739 130
739 130
51 996
11 250
298 900
112 800
264 184
308 766
308 766
430 364
13 690 456
3,14
Dziennik Urzędowy
 5537 
Poz. 673
Prognozowana sytuacja Gminy Gródek na lata 2008 - 2013
Łączne zadłużenie Gminy Gródek na dzień 1 stycznia 2008 r. z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów wynosi 787.853 zł, z czego 739.130 zł przypada na raty kapitałowe,
a 48.723 zł na odsetki.
I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2004-2006 i spłacane w latach następnych:
1. Długoterminowy kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w dniu 10 sieprnia 2004 r. na
podstawie umowy nr 1/2004 na termomodernizację budynku po byłym żłobku w kwocie
208.000 zł w BS O/Gródek:
a. Kredyt w kwocie
- 156.000 zł,
b.Przyznana premia termomodernizacyjna zgodnie z zawiadomieniem Nr 646/2004 z dnia
16 listopada 2004 r.
- 52.000 zł,
c. Kwota kredytu spłacona
- 104 004 zł,
d.Kwota kredytu pozostała do spłaty
- 51 996 zł,
e. Kwota odsetek spłacona
- 27 968 zł,
f. Kwota odsetek do spłaty
2.023 zł,
g.Przewidywana data spłaty kredytu – 31 grudnia 2008 r.
Rok
2008
Kwota kredytu (w zł)
Kwota odsetek (w zł)
51 996
2.023
2. Zaciągnięty w dniu 1 grudnia 2005 r. kredyt długoterminowy w kwocie 90.000 zł na
budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek na ul. Błotnej zgodnie z umową
nr 3/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.:
a.
b.
c.
d.
e.
Kwota kredytu spłacona
Kwota kredytu pozostała do spłaty
Kwota odsetek spłacona
Kwota odsetek pozostała do spłaty
Przewidywana data spłaty kredytu
Rok
2008
- 78 750 zł,
- 11 250 zł,
- 7 375 zł,
750 zł,
- 30 marca 2008 r.
11 250
750
3. Preferencyjny kredyt długoterminowy w kwocie 440.000 zł na dofinansowanie inwestycji
polegającej na modernizacji oświetlenia w Gminie Gródek zgodnie z umową kredytu
preferencyjnego nr 100/05/W-10/OA-WO/L04-7/216 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zawartą z BOŚ
w ramach NFOŚiGW zaciągnięty dnia 31 lipca 2006 r.:
a.
b.
c.
d.
e.
– 141 100 zł,
- 298 900 zł,
- 30 384 zł,
- 19 584 zł,
- 15 grudnia 2010 r.
Dziennik Urzędowy
Rok
2008
2009
2010
 5538 
Poz. 673
99 600
99 600
99 700
9 470
6 528
3 586
4. Kredyt długoterminowy w kwocie 188.000 zł na dofinansowanie budowy inwestycji
polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek zgodnie z umową
nr 17/2006/I/216 z dnia 6 września 2006 r.:
a.
b.
c.
d.
e.
Rok
2008
2009
- 75 200 zł,
- 112 800 zł,
- 10 928 zł,
- 7 059 zł,
- 31 grudnia 2009 r.
56 400
56 400
5 226
1 833
5. Kredyt długoterminowy w kwocie 346.244 zł na spłatę przypadających na 2006 r. rat
kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z umową nr 18/2006/O/216 z dnia
28 września 2006 r.:
a.
b.
c.
d.
e.
- 82 060 zł,
Kwota kredytu pozostała do spłaty – 264 184 zł,
- 15 572 zł,
Kwota odsetek pozostała do spłaty - 19 307 zł,
Przewidywana data spłaty kredytu - 31 grudnia 2010 r.
Rok
2008
2009
2010
89 520
89 520
85 144
10 748
6 425
2 134
Poręczeń i gwarancji nie udzielono.
III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:
Lp.
Wyszczególnienie
A. Dochody ogółem
B Wydatki ogółem
w tym:
1. Wydatki bieżące
2. Wydatki majątkowe
C. Wynik finansowy
D. Kredyty i pożyczki
w tym:
Spłata zaciągniętych
1)
pożyczek i kredytów
Spłata rat kredytów i
a)
pożyczek
b) Spłata odsetek
Umorzona
c) pożyczka/kredyt,
przyznana premia
2008 r.
13 690 456
13 690 456
2009 r.
15 704 146
15 443 840
2010 r.
14 089 923
13 899 359
2011 r.
12 805 272
12 670 000
2012 r.
13 445 708
13 350 540
2013 r.
12 661 090
12 561 090
10 462 456
3 228 000
0
336 983
10 518 840
4 925 000
260 306
260 306
10 529 359
3 370 000
190 564
190 564
10 540 000
2 130 000
135 272
0
10 550 540
2 800 000
95 168
0
10 561 090
2 000 000
100 000
0
336 983
260 306
190 564
0
0
0
308 766
245 520
184 844
0
0
0
28 217
14 786
5 720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
2)
a)
b)
E.
F.
G.
Spłata
wnioskowanych
kredytów
Spłata rat kredytów i
pożyczek
Spłata odsetek
Kwota poręczeń
Razem D + E
(F : A)*100%
 5539 
Poz. 673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336 983
2,46
0
0
260 306
2,09
0
0
190 564
1,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*w prognozie dochodów na poszczególne lata wzięto pod uwagę zaplanowany do pozyskania
udział środków Unii Europejskiej wyszczególnionych w załączniku nr 4.
Dziennik Urzędowy
 5540 
Poz.
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Nadzoru i Kontroli 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: 0-85 7-439-375, e-mail: [email protected]
Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Organizacyjno - Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 7-439-552
Prenumerata płatna z góry:
kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT)
półroczna 1.580,18 zł (w tym 7 % VAT)
Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto
KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000
Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
ISSN 1508-4809
Cena 12,80 zł

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Tabela nr 8

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Józefowa z dnia 30

1.Stan na początek roku Dz. 900 rozdz. 90011 § 0690 Wpływy z

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Zał.8-4 dotacje zakłady budżetowe

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

Tabela nr 4 Lp. 2015 rok EFRR (§6298) Wkład własny

Zarządzenie Nr 185/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia

dziat si2 tozdi.Sszt4 $ 2030