Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w planie

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miasta Legionowo
w
sprawie
zmian
w
planie
finansowym dochodów i wydatków,
przychodów
i
rozchodów
Gminy
Legionowo na 2007 rok
I. Zmiany w planie dochodów
1. Dochody na zadania własne
–
poz.1 – dz.700 rozdz.70005 § 0750 – 200.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z najmu i
dzierżawy składników majątkowych,
–
poz.2 – dz.700 rozdz.70005 § 0970 – 1.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych
dochodów / zwrot wydatków z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali/,
–
poz.3 – dz.750 rozdz.75023 § 0920 – 177.666 zł – zwiększenie dochodów o pozostałe odsetki ,
–
poz.4 – dz.756 rozdz.75615 § 0340 – 349.950 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od
środków transportowych od osób prawnych,
–
poz.5 – dz.756 rozdz.75616 § 0360 – 80.000 zł - zwiększenie dochodów o wpływy z podatku od
spadków i darowizn,
–
poz.6 – dz.756 rozdz.75618 § 0910 – 400 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
–
poz.7 – dz.756 rozdz.75619 § 0570 – 30.000 zł – wprowadzenie dochodów z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
–
poz.8 – dz.756 rozdz.75619 § 0580 – 7.500 zł – wprowadzenie dochodów z tytułu grzywien i
innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
–
poz.9 – dz.756 rozdz.75621 § 0020 – 170.000 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z podatku
dochodowego od osób prawnych,
–
poz.10 – dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 24.757 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych
dochodów /zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów procesu, spłata zadłużenia
dotycząca Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot zaliczek wpłaconych w sprawach sądowych,
zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających dotyczących projektu i budowy
wodociągu w ul.Grudzie, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot należności
wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, spłata należności
pieniężnej wynikającej ze stosunku pracy zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu
Okręgowego w Warszawie, kara za nienależyte wykonanie umowy dot. projektu i przebudowy
1z6
ul.Olszankowej, ul.S.Konarskiego oraz ul.M.Konopnickiej/,
–
poz.11 – dz.801 rozdz.80104 § 0830 – 262 zł – zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w
Przedszkolu Miejskim nr 1 – 100 zł oraz Przedszkolu Miejskim nr 11 – 162 zł,
–
poz.12 – dz.801 rozdz.80104 § 0910 – 200 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr 12 – 50 zł, w
Przedszkolu Miejskim nr 5 – 100 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 7 – 50 zł,
–
poz.13 – dz.801 rozdz.80104 § 0920 – 100 zł – zwiększenie dochodów o wpływy pozostałych
odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 12 – 50 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 100 zł, a
zmniejszenie dochodów o wpływy z pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 7 – 50 zł,
–
poz.14 – dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 162 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z różnych
dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 11
–
poz.15 – dz.801 rozdz.80104 § 2310 – 4.560 zł – zwiększenie dotacji z Gminy Nieporęt dla
Niepublicznego Przedszkola “Chatka Puchatka”,
–
poz.16 – dz.801 rozdz.80195 § 0570 – 1.068.zł – wprowadzenie dochodów z tytułu grzywien
mandatów i innych kar pieniężnych od ludności /grzywna z tytułu nie posyłania dziecka do
szkoły/,
–
poz.17 – dz.852 rozdz.85212 § 2910 – 1.577 zł – zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot
nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji
celowych na zadania zlecone/,
–
poz.18 – dz.852 rozdz.85214 § 2910 – 517 zł – zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot
nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji
celowych na zadania zlecone/,
–
poz.19 – dz.853 rozdz.85305 § 0830 – 9.650 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z usług w
Żłobku Miejskim,
–
poz.20 – dz.900 rozdz.90095 § 0910 – 750 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
II. Zmiany w planie wydatków
1.Wydatki na zadania własne
–
poz.1 – dz.020 rozdz.02001 § 4430 – 2.540 zł
–
zmniejszenie wydatków na opłaty za
przedwczesny wyrąb drzew na Stadionie Miejskim /opłata została w całości uiszczona/,
–
poz.2 – dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 525.000 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na:
2z6
koncepcję tunelu pod torami PKP w ciągu Alei 3 Maja – 30.000 zł, projekt ul.P.Skargi –
15.000
zł,
oraz
zwiększenie
wydatków
inwestycyjnych
na:
projekt
i
przebudowę
ul.Górnośląskiej – 225.000 zł /w związku z otwarciem ofert/, projekt i przebudowę
ul.Zygmuntowskiej – 205.000 zł /w związku z otwarciem ofert/, oraz zwiększenie wydatków na
projekt i przebudowę ul.Zacisznej /od ul.Wrzosowej do ul.Plantowej/ – 50.000 zł /w związku z
otwarciem ofert/,
–
poz.3 – dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 104.036 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
projekt i przebudowę ul.Kwiatowej /od ul.Gajowej do ul.Wiejskiej/ – 38.409 zł /inwestycja
zakończona/, projekt i przebudowę ul.Balonowej – 18.789 zł /inwestycja zakończona/, projekt i
przebudowę ul.Wileńskiej – 30 zł /wyksięgowanie podatku Vat/, projekt i przebudowę
ul.Kolejowej /odcinek od ul.kard.S.Wyszyńskiego do terenu Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im.J.Siwińskiego/ – 46.808 zł /inwestycja zakończona/,
–
poz.4 – dz.700 rozdz.70095 § 4300 – 69.490 zł – zwiększenie udziałów Gminy w funduszach
remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
–
poz.5 – dz.700 rozdz.70095 § 6050 – 5.000 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na:
usprawnienie wentylacji w budynku wielorodzinnym przy ul.gen.B.Roi 2,
–
poz.6 – dz.750 rozdz.75023 § 3020 – 12.570 zł – zwiększenie wydatków na zwrot kosztów
zastępstwa procesowego,
–
poz.7 – 9 – dz.750 rozdz.75023 § 4010,4110,4120 – 303.950 zł – zwiększenie wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń dla
pracowników Urzędu Miasta,
–
poz.10 – dz.750 rozdz.75023 § 4210 – 16.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i
wyposażenia,
–
poz.11 – dz.750 rozdz.75023 § 4300 – 52.570 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług
pozostałych – 25.570 zł /przesunięcie z poz.14/, oraz zwiększenie wydatków – 27.000 zł,
–
poz.12 – dz.750 rozdz.75023 § 4700 – 3.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na szkolenie
pracowników do obsługi programu do ewidencji dróg eDIOM,
–
poz.13 – dz.750 rozdz.75023 § 6060 – 12.000 zł – wprowadzenie wydatków na zakup programu
do ewidencji dróg i mostów ( eDIOM) na potrzeby Urzędu Miasta ,
–
poz.14 – dz.750 rozdz.75023 § 6060 – 25.570 zł – zmniejszenie wydatków na zakup
kserokopiarki /przesunięcie do poz.11/,
–
poz.15 – dz.750 rozdz.75075 § 4210 – 8.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i
wyposażenia: zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z zestawem teleobiektywów, cyfrowej
kamery video, cyfrowego dyktafonu z zestawem słuchawkowym i mikrofonem na potrzeby
3z6
Urzędu Miasta,
–
poz.16 – dz.750 rozdz.75075 § 4300 – 22.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług
pozostałych /publikacje promocyjne o Mieście Legionowo/,
–
poz.17 – dz. 754 rozdz.75404 § 3000 – 15.000 zł – zmniejszenie wydatków na służby
kandydackie Oddziałów Prewencji Policji /przesunięcie do poz.22 i 23/,
–
poz.18 – dz.754 rozdz.75411 § 6300 – 50.000 zł – wprowadzenie pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (zestaw ratowniczych
narzędzi hydraulicznych, silnik do łodzi zaburtowej ) dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie,
–
poz.19 – 21 – dz.754 rozdz.75416 § 4010,4110,4120 – 41.100 zł – zwiększenie wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń dla
pracowników Straży Miejskiej,
–
poz.22 – dz.754 rozdz.75416 § 4210 – 12.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i
wyposażenia /przesunięcie z poz.17/,
–
poz.23 – dz.754 rozdz.75416 § 6060 – 3.000 zł – wprowadzenie wydatków na zakup przyczepy
samochodowej dla Straży Miejskiej / przesunięcie z poz.17/,
–
poz.24 – dz.758 rozdz.75818 § 4810 – 135.000 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku
ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę placu zabaw przy ul.K.Jadwigi
/przesunięcie do poz.44/,
–
poz.25 – dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 153.381 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na
usunięcie hałasu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – 3.381 zł /inwestycja zakończona/, oraz
projekt budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego –
150.000 zł /realizacja
przeniesiona na 2008 rok/,
–
poz.26 – dz.801 rozdz.80104 § 2540 – 4.560 zł – zmniejszenie środków własnych w związku z
wprowadzeniem dotacji z Gminy Nieporęt dla Niepublicznego Przedszkola “Chatka Puchatka”,
–
poz.27 – dz.801 rozdz.80104 § 2540 – 4.560 zł – wprowadzenie dotacji z Gminy Nieporęt dla
Niepublicznego Przedszkola “Chatka Puchatka”,
–
poz.28 – dz.801 rozdz.80104 § 4010 – 50.132 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 6,
–
poz.29 – dz.801 rozdz.80104 § 4210 – 15.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i
wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 3 /zakup parapetów podokiennych wewnętrznych/,
–
poz.30 – dz.801 rozdz.80104 § 6050 – 19.500 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na
modernizację Przedszkola Miejskiego nr 7 / roboty dodatkowe /,
–
poz.31 – dz.801 rozdz.80110 § 4260 – 1.600 zł – zmniejszenie wydatków na zakup energii w
4z6
Gimnazjum nr 3 /przesunięcie do poz.39/,
–
poz.32 – dz.851 rozdz.85158 § 4300 – 50.000 zł – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów
pobytu osób nietrzeźwych z gminy Legionowo w izbie wytrzeźwień w Warszawie,
–
poz.33 – dz.852 rozdz.85212 § 2910 – 1.577 zł – wprowadzenie wydatków na zwrot do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości,
–
poz.34 – dz.852 rozdz.85214 § 2910 – 517 zł – wprowadzenie wydatków na zwrot
do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości,
–
poz.35 – 38 – dz.853 rozdz.85305 § 4010,4140,4170,4750 – 9.650 zł – zwiększenie wydatków
bieżących w Żłobku Miejskim,
–
poz.39 – dz.854 rozdz.85401 § 4260 – 1.600 zł – zwiększenie wydatków na zakup energii w
Gimnazjum nr 3 /przesunięcie z poz.31/,
–
poz.40 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 40.000 – wprowadzenie zadania inwestycyjnego budowa
wodociągu w ul.M.Kopernika /Komitet nr 279/,
–
poz.41 – dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 98.299 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.ks.A.Kordeckiego /Komitet nr 270/ –
187 zł
/inwestycja zakończona/, na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.S.Batorego / odcinek od
ul.Parkowej w kierunku ul.A.Mickiewicza/ – 512 zł /wyksięgowanie podatku Vat/, oraz na
opracowanie projektu technicznego modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych z
Legionowa – 97.600 zł /nieuregulowane sprawy własności terenu/,
–
poz.42 – dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 95.000 zł – zmniejszenie dotacji dla Komunalnego
Zakładu Budżetowego na zadanie: wykonanie przyłączy wodociągowych i instalacji
wewnętrznych wraz z dokumentacją w budynkach: W.Reymonta 15 A,33, gen.J.Sowińskiego 10,
38, C.K.Norwida 8 /przeniesienie do poz.43/,
–
poz.43 – dz.900 rodz.90017 § 6210 – 95.000 zł – zwiększenie dotacji dla Komunalnego Zakładu
Budżetowego na zadania inwestycyjne: wykonanie przyłączy wodociągowych i instalacji
wewnętrznej w budynkach: gen.J.Sowińskiego 38, C.K.Norwida 8, W.Reymonta 33 – 60.000 zł,
oraz przebudowę dachu budynku przy ul.Przemysłowej 4 – 35.000 zł /przesunięcie z poz.42/,
–
poz.44 – dz.900 rozdz.90095 § 6050 – 177.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na :
projekt i budowę placu zabaw przy ul.K.Jadwigi – 135.000 zł /przesunięcie z poz.24 /, oraz
projekt i przebudowę hydroforni Osiedla Piaski – 42.000 zł /roboty dodatkowe/,
–
poz.45 – dz.921 rozdz.92116 § 2480 – 8.100 zł – zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej na zakup dwóch komputerów dla czytelników do wyremontowanego lokalu Filii nr 3
5z6
– 4.800 zł, wyłożenie kostki brukowej przed wejściem do Biblioteki przy ul.W.Broniewskiego 7
– 3.000 zł, zakup routera ADSL Wi Fi do uruchomienia internetu w Filii nr 3 przy ul.gen.B.Roi
4 a – 300 zł,
–
poz.46 – dz.921 rozdz.92118 § 2480 – 11.640 zł – zwiększenie dotacji dla Muzeum
Historycznego na utworzenie nowego stanowiska pracy w wymiarze ½ etatu,
–
poz.47 – dz.926 rozdz.92605 § 4210 – 10.000 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów i
wyposażenia,
2.Wydatki na zadania powierzone
–
poz.1 – dz.600 rozdz.60004 § 2310 – 40.000 zł – zwiększenie dotacji dla Miasta Stołecznego
Warszawa na dofinansowanie komunikacji ZTM w związku z uruchomieniem od 1 września
nowych tras autobusowych na terenie Legionowa,
–
poz.2 – dz.600 rozdz.60004 § 2330 – 30.000 zł – wprowadzenie dotacji na udzielenie pomocy
finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie połączenia kolejowego na
linii Warszawa Gdańska – Legionowo Piaski – Wieliszew – Legionowo Piaski – Warszawa
Gdańska
III.Zmiany w planie rozchodów
–
poz.1 – § 992 – 5.375 zł – zmniejszenie rozchodów w związku z częściowym umorzeniem
pożyczki na: projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Handlowej.
Przychody i dochody
129.955.248 zł
Rozchody i wydatki
129.955.248 zł
6z6