Protokół nr

RM-KR. 0012.7.2011
Protokół nr 7/11
z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
23 marca 2011 r. w godz. 16.15 – 22.45
Obecni członkowie komisji :
1. Kowalski Sławomir
2. Paleczna Elżbieta - Wiceprzewodnicząca komisji
3. Skornia – Roszij Maria
4. Smolińska Halina
W posiedzeniu wzięła udział Pani Marzena Ostrowska z Wydziału Finansowego UMiG.
Tematem posiedzenia była analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2010 rok przez jednostki
organizacyjne gminy.
ZUK
Członkowie komisji proszą o wyjaśnienie dotyczące zapisów paragrafów 020, 021, 081 w
sprawozdaniu Zakładu Usług Komunalnych Rb-30S. Wymienione paragrafy prawdopodobnie
dotyczą należności. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie jakie to są należności, czego
dotyczą, za jaki okres i dlaczego powstały?
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją.
Dom Kultury „Uśmiech”
Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją.
„Energetyka Ożarów Mazowiecki”
Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego Rb – 27S.
Z wykonania w/w rozliczenia komisja stwierdza znaczną rozbieżność w planie dochodów i
wykonania dochodów za rok 2010 w Dziale 900 – Rozdział 90001 - §083. Prosimy o
wyjaśnienie powstałych różnic.
GOSiR
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego Rb – 28S. Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją.
ZEASiP
Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego Rb – 27S. Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją.
Członkowie komisji proszą o wyjaśnienia dotyczące Działu 801 - Rozdziału 80104 - §830 ze
względu na niskie wykonanie tego paragrafu.
OPS
Komisja zapoznała się z rocznym zbiorczym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb – 27S.
1
Następnie komisja zajęła się analizą dostarczonej na dzisiejsze posiedzenie dokumentacji.
Członkowie komisji ponownie wrócili do pism przedłożonych przez Dyrektora ZUK
dotyczących realizacji umów w związku z dodatkowymi wyjaśnieniami z dnia 23 marca 2011 r.
a dotyczącymi wydatkowania środków związanych z rozliczeniem, przedmiotów umów:
a) Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy
b) Konserwacja kanalizacji deszczowej
Ze sprawozdań dostarczonych przez Dyrektora w dniu
23.03.2011 r. wynika, że
rozdysponowanie środków finansowych będących przedmiotem umowy przedstawiało się w
sposób następujący:
1. Zimowe utrzymanie
- 197.900 zł
2. Oczyszczanie terenu
- 571.125 zł
3. Konserwacja zieleni
- 134.000 zł
4. Konserwacja zieleni na cmentarzach
- 21.000 zł
co daje łączną kwotę 924.025 zł, natomiast na podstawie rozliczenia tej samej umowy
dostarczonego przez Dyrektora ZUK w dniu 15.02.2011 r. rozliczenie środków finansowych na
przedmiot umowy przedstawiało się w sposób następujący:
1. Wynagrodzenia + pochodne
- 726.567 zł
2. Materiały, usługi
- 197.458 zł
co daje ogólną kwotę 924.025 zł
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rozliczenia umowy dotyczącej konserwacji
kanalizacji deszczowej.
Na podstawie rozliczenia tej umowy dostarczonej komisji w dniu 23.03.2011 r. pismem
ZUK/120/2011, rozliczenie przedmiotu umowy przedstawia się w następujący sposób:
1. Konserwacja sieci kanalizacji deszczowej
- 181.760 zł
2. Konserwacja i czyszczenie separatorów ulicznych
- 12.100 zł
3. Obsługa i konserwacja osłon na przepustach
- 2.000 zł
co daje łączną kwotę 195.860 zł, natomiast w zestawieniu widnieje kwota 195.531,55 zł,
natomiast na podstawie rozliczenia tej samej umowy dostarczonego przez Dyrektora ZUK w
dniu 15.02.2011 r. rozliczenie środków finansowych na przedmiot umowy przedstawiało się w
sposób następujący:
1. Wynagrodzenia pracowników + pochodne
- 181.760 zł
2. Usługi specjalistyczne
- 12.100 zł
3. Wymiana i uzupełnienie kradzionych elementów żeliwnych
- 1.671,55 zł
co daje łączną kwotę 195.531,55 zł
Następnie komisja dokonała analizy dostarczonych przez Dyrektora ZUK faktur
dokumentujących realizację przedmiotowych umów.
Faktury nie precyzują zakresu wykonanych robót, nie są opisane. Sumowane kwoty z
przedstawionych faktur bilansują się z kwotami zawartymi w przedmiocie umów.
Treści faktur nie uwzględniają jakichkolwiek wydatków poniesionych na wynagrodzenia w
związku z realizacją tych umów, a informację taką otrzymała komisja pismem z dnia 15 lutego
2011 roku.
Ponadto, co komisja zaznaczyła w poprzednich protokołach, przedmiotem zarówno jednej jak i
drugiej umowy nie były kwoty przysługujące na wynagrodzenia z tytułu realizacji tych umów.
W związku z powyższym komisja składa wniosek do Burmistrza oraz do Przewodniczącej
Rady o zajęcie stanowiska w sprawie rozbieżności w rozliczeniach realizacji przedmiotu
w/w umów zawartych między UMiG a ZUK w roku 2010.
W załączeniu kserokopie dokumentacji przedłożonej przez ZUK – zał. nr 1.
Komisja w dalszym ciągu nie otrzymała informacji dotyczącej przyczyn wykazanej różnicy w
wysokości kwot wykazanych notami księgowymi i protokołami przekazania na doposażenie
punktów dożywiania w placówkach oświatowych przez OPS.
2
Komisja zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza o wyjaśnienie prawidłowości sposobu
rozliczenia kwot przekazanych przez OPS na dofinansowanie punktów dożywiania w
placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej Nr1 w Ożarowie Mazowieckim, Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie oraz doposażenie 3 istniejących punktów
żywieniowych (jakich to punktów dotyczy?).
W załączeniu kserokopie dokumentacji dostarczonej przez OPS – zał. nr 2.
Komisja w dalszym ciągu nie otrzymała szczegółowej wartości poszczególnych sprzętów
opisanych w protokole zdawczo – odbiorczym, zgodnie z fakturą na kwotę 327.143 zł (brak
wartości poszczególnych sprzętów wyposażenia).
Ponadto komisja prosi o wyjaśnienie, dlaczego faktura Nr 59/FS-08/2010 posiada opis:
„Płatność: 252.143,00 zł z kredytu” (kto i na jakie zadanie wziął ten kredyt?).
Z wiedzy posiadanej przez Radnych, doposażenie punktów żywienia nie było objęte środkami
pochodzącymi z kredytu.
W związku z powyższym, komisja prosi o dostarczenie kserokopii umów wraz z
ewentualnymi aneksami:
1. ZPNR 342-45-44/10 z 30.11.2010 r.
2. 342-37-35/09 z 15.09.2009 r.
Ponadto komisja prosi o wyjaśnienie opisu niżej wymienionych faktur dostarczonych przez
Kierownika OPS w Ożarowie Mazowieckim:
1. F-ra 95/2010 z 29.04.2010 na zakup ciśnieniomierzy na kwotę 495,01 zł. Posiada
pokwitowanie z dnia 30.04.2010 r. odbioru sprzętu, jak również pokwitowanie odbioru
gotówki .
2. F-ra 00051/10 z 21.06.2010 r. na zestaw mikrofonów na kwotę 982,00 zł. Posiada
pokwitowanie na gotówkę z dnia 28.06.2010 r. i pokwitowanie na sprzęt z dnia
21.06.2010 r.
3. F-ra 235/2010 z 08.09.2010 r. na ciśnieniomierze na kwotę 660,02 zł. Pokwitowanie
odbioru gotówki z dnia 10.09.2010 r.
Komisja prosi Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi, czy Ośrodek Pomocy Społecznej
jest powołany do dofinansowywania rzeczowego niepublicznych placówek oświatowych.
Komisja prosi o udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski wraz z dostarczeniem
stosownej dokumentacji do dnia 6 kwietnia 2011 r.
Komisja nie otrzymała sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Straży Miejskiej.
Kolejne posiedzenie komisji zostało zaplanowane na dzień 30.03.2011 r. na godz. 16.15
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie skargi P. Teresy Damięckiej na Kierownika OPS.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Członkowie komisji Rewizyjnej:
1. Cichal Andrzej…………………………………………….
2. Kowalski Sławomir……………………………………….
3. Paleczna Elżbieta………………………………………….
4. Skornia – Roszij Maria……………………………………
5. Smolińska Halina………………………………………….
Do wiadomości:
- Burmistrz
- Przewodnicząca Rady
3