fundusz pko akcji nowa europa - fio
Transkrypt
fundusz pko akcji nowa europa - fio
FUNDUSZ PKO AKCJI NOWA EUROPA - FIO CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU IX 2012 Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich państwach jak: Czechy, Austria i Turcja. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe wynosi minimum 60% wartości aktywów funduszu. DANE PODSTAWOWE Fundusz funkcjonuje od: 21 września 2005 r. Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł WYNIKI FUNDUSZU * 6M 1Y 2Y od 27.09.2005 1M 3M 5Y PKO Akcji Nowa Europa - fio 2,27% 2,77% -0,32% 6,06% -10,65% -34,93% Benchmark 0,78% 3,06% 1,51% 6,96% -9,85% - -6,07% - ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA* DANE NA 28.09.2012 r. Aktywa netto: 323,72 mln zł Cena jednostki uczestnictwa: 94,12 zł MINIMALNA WPŁATA: 100 zł REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI 5 lat STOPIEŃ RYZYKA 160 wysoki 140 120 100 80 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU A, B, C A1, B1, C1 4,00% 3,00% JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OPŁATA ZA NABYCIE OPŁATA ZA ODKUPIENIE A, A1 B, B1 C, C1 MAKS. 4,50% 0% MAKS. 2,25% 0% MAKS. 4,50% MAKS. 2,25% 60 zł 2006 2008 2010 2012 STRUKTURA AKTYWÓW ** akcje spółek polskich i zagranicznych 23,92% BENCHMARK WIBID 10% + WIG20 25% + ISE30 25% + RTX 25% + BUX 5% + PX 5% + ATX 5% pozostałe aktywa 76,08% ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH STRUKTURA SEKTOROWA** finansowy 31,88% surowcowy 27,46% przemysłowy 9,76% handlowy 8,00% deweloperski 3,88% telekomunikacyjny 3,81% budowlany energetyczny inny usługi RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU 4,83% chemiczny IT i Media 34 1030 1508 0000 0005 0414 5026 3,07% 3,00% 2,40% 1,55% 0,35% STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 ** CCC 4,56% 3,44% PKO BP ERSTE BANK 3,17% OTP BANK KOMERCNI BANKA Rafał Dobrowolski Rafał Matulewicz Remigiusz Nawrat Sławomir Sklinda Magdalena Zajączkowska-Ejsymont 2,85% 2,73% *Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 28.09.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.09.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 28.09.2012 r. **Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej i struktury portfela - Top 5 opracowano na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2012 r. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www. pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO Akcji Nowa Europa – fio. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywó wnetto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.