Projekt Planu Finan
Transkrypt
Projekt Planu Finan
Projekt Planu Finansowego na rok 2014 Miejsko-Gminnego O rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział - Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby Konto Wiersz 701 Przychody I 1) 2) 740 II 1) 2) 750 760 Przychody ze sprzeda y usług : przychody z działalno ci statutowej pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp…. Dotacje ogółem: Dotacja na działalno bie c Dotacja na inwestycje Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI) B 402 Plan 2013 Przewidywane wykonanie planu za 2013r. A 401 Wyszczególnienie I II Zu ycie materiałów i energii Zu ycie materiałów w tym: materiały na oprawe imprez, wystaw itp…. materiały na działalno klubów i wietlic materiały na działalno sekcji,grup, zespołów materiały biurowe rodki czysto ci materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) zakup przedmiotów o warto ci nie przekraczaj cej 3500 zł 8) pozostałe materiały Zu ycie energii w tym: 1) energia elektryczna 2) energia cieplna 3) zu ycie wody , cieki Usługi obce Plan 2014 1 149 471,00 1 149 471,00 1 983 700,00 42 000,00 24 000,00 18 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00 42 000,00 24 000,00 18 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00 313,00 158,00 313,00 158,00 25 000,00 20 000,00 5 000,00 1 958 700,00 1 463 700,00 495 000,00 0,00 0,00 1 206 983,00 1 206 983,00 1 480 000,00 112 257,00 48 240,00 10 500,00 11 000,00 3 100,00 6 000,00 4 500,00 5 000,00 2 000,00 6 140,00 64 017,00 19 015,00 44 302,00 700,00 165 774,00 112 257,00 48 240,00 10 500,00 11 000,00 3 100,00 6 000,00 4 500,00 5 000,00 2 000,00 6 140,00 64 017,00 19 015,00 44 302,00 700,00 165 774,00 122 526,00 58 509,00 13 740,00 18 416,00 4 853,00 6 000,00 4 500,00 5 000,00 0,00 6 000,00 64 017,00 19 015,00 44 302,00 700,00 486 749,00 usługi obce zwi zane z organizacja imprez ,wystaw, spektakli itp… usługi obce na działalno sekcji, zespołów, grup usługi dla dystrybutorów filmów obce usługi przegl du i konserwatorskie obce usługi telefoniczne i internetowe pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, 6) pocztowe, bankowe itp.. Podatki i opłaty 1) podatek od nieruchomosci , opłaty, VAT nie podlagaj cy odliczeniu, PFRON Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1) wynagrodzenie osobowe w tym :nagrody jubileuszowe 2) wynagrodzenie bezosobowe w tym zwi zane z organizacj imprez kulturalnych Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i 1) bezosobowych 2) odpis na ZF S 3) inne wiadczenia Pozostałe koszty rodzajowe pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie , 1) wpisowe , nagrody finansowe itp…. w tym: podró e słuzbowe Aktywa trwałe wg zał cznika Podatek dochodowy Stan rodków obrotowych na dzie 01-01-2014r Wynik finansowy 1) 2) 3) 4) 5) 403 III 404 IV 405 V 406-409 080 871 400 VI C D E Amortyzacja 119 153,00 8 200,00 3 000,00 16 000,00 6 000,00 119 153,00 8 200,00 3 000,00 16 000,00 6 000,00 439 726,00 9 159,00 3 000,00 16 000,00 6 000,00 13 421,00 104 047,00 104 047,00 679 313,00 580 913,00 21 716,00 98 400,00 42 400,00 136 092,00 13 421,00 104 047,00 104 047,00 679 313,00 580 913,00 21 716,00 98 400,00 42 400,00 136 092,00 12 864,00 120 686,00 120 686,00 614 864,00 520 119,00 2 464,00 94 745,00 40 000,00 126 175,00 112 952,00 16 140,00 7 000,00 9 500,00 112 952,00 16 140,00 7 000,00 9 500,00 102 313,00 15 042,00 8 820,00 9 000,00 9 500,00 3 000,00 9 500,00 3 000,00 7 000,00 64 512,00 7 000,00 64 512,00 9 000,00 3 000,00 495 000,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 685,00 65 088,00 65 685,00 Zatwierdził: Obja nienia do planu finansowego 2014 r. Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 – Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby W dziale 921 zatrudnionych jest 18 osób. Przychody ze sprzeda y usług zaplanowano wysoko ci : 25.000,00 zł (ograniczenie działalno ci kina ) Koszty bezpo rednie z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano nast puj co: 1.Na zrealizowanie zada statutowych wyniosły : 733.596,00 ,- zł w tym: • koszty bezpo rednie na realizacje imprez kulturalnych wyniosły : 503.650,00,- zł. w tym na współprac z samorz dami mieszka ców osiedli 4.500,00,-zł - zał. Nr 5 w tym na współprac z sołectwami 64.650,00,-zł ;zał. Nr 6 Wykaz planowanych imprez kulturalnych zał cznik Nr 2, • koszty bezpo rednie prowadzenia wietlic, klubów wyniosły : 168.89,00-zł; zał. Nr 4 • koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 61.057,00-zł; zał. Nr 3 2. Planowane s równie zakupy inwestycyjne na kwot 495.000,00zł a dot. zakupu urz dze do projekcji cyfrowej .Uzasadnienie zakupu w zał czniku Nr 7. 3. Pozostałe planowane koszty uwidocznione w planie finansowym to koszty po rednie zwi zane s z utrzymaniem obiektów, wynagrodze , ubezpiecze itp. Zał cznik Nr 1 do dz. 921 Planowany na rok 2014 Stan nale no ci i zobowi za oraz rodków pieni nych Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 – Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa Stan nale no ci w tym: na drodze s dowej Odpis nale no ci zagro onych Stan zobowi za Stan rodków pieni nych Pocz tek roku ( w zł ) 18.533,00 18.533,00 18.817,00 25.000,00 2.500,00 Koniec roku (w zł) 18.533,00 18.533,00 18.533,00 15.000,00 2.500,00 Zał cznik Nr2 do dz. 921 PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2014 Lp. Termin Nazwa imprezy 1. stycze KONCERT NOWOROCZNY 2. stycze XXII Finał Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy 3. stycze XV Mi dzyszkolny Konkurs na Szopk Betlejemsk 4. stycze grudzie 5. luty 6. stycze - maj Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny / 5 koncertów/ stycze (oprócz lutego) maj + wrzesie listopad Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci - 7 x) 7. 8. 9. 10. marzec luty/ marzec marzec Klub Jazzowo-Bluesowo-Folkowy „Zefirek” 12 koncertów Ferie zimowe (cykl : warsztaty,2x teatr , program estradowy, koncert) Eliminacje Miejsko-Gminne 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Pasowanie na czytelnika GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH (Plebiscyt 2013) 11. marzec 12. kwiecie 13. marzec 14. Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski IV Spotkanie z kultur l ska WIOSENNE DEBIUTY XXI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV 15. 3 maja Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja 16. maj 17. czerwiec Dzie Dziecka (blok atrakcji, program estradowy , animacje) 18. czerwiec 14-15VI DNI ZDZIESZOWIC Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków (Festyn) 19. lipiec 20. sierpie / wrzesie Dzie Seniora 21. listopad Obchody Narodowego wi ta Niepodległo ci 22. wrzesie / listopad Jesienny Salonik Artystyczny – 3 imprezy 23. listopad 24. grudzie 25. grudzie LATO W MIE CIE (cykl: warsztaty, teatralne czwartki, spotkania, program estradowy, koncert) XVI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak’2013” MIKOŁAJ(estrada + oprawa) REGGEA ZIM ( estrada, ochrona, koncert) 26. grudzie W WIATECZNYM NASTROJU ( estrada) 27. Cały rok Wydarzenia teatralne ( 2 spektakle w roku) 28. Cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi lud mi 29. Cały rok Wystawy Cały rok Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedli wg zał czników 30. Zał cznik Nr 3 do działu 921 Amatorski Ruch Artystyczny w M-GOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty na rok 2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wyszczególnienie Zu ycie materiałów (doposa enie) -401- Usługi obce -402- Planowane koszty na rok 2014 Ogółem koszty 2013r. 7 000 404-405 18.745 29 745 26 260 1 000 13 312 14 312 14 174 300 7 000 7 500 1 000 6 000 6 800 1 000 6 000 2 500 2 500 61 057 56 734 Sekcja ta ca nowoczesnego „JUNIPAX” Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny” Grupa teatralna Sekcja muzyczna Zespół piewaczy „Przyja ” Grupa obrz dowa „Krampskie Bery” 4 000 1 000 1 500 Razem 6 200 9 800 200 1 000 Wynagrodzenie i wiadczenia na rzecz pracowników 6 000 45 057 Zał cznik Nr 4 do dz. 921 Planowane koszty na rok 2014 Kluby i wietlice Lp. Zu ycie materiałów Wyszczególnienie Usługi obce 401 1 wietlica Stara Cz Miasta 2 wietlica Januszkowice Podatki i opłaty 402 403 2400 2350 150 3 wietlica Kr pna 2070 4 wietlica Rozwadza 3100 50 5 wietlica Korfantego-Ko ciuszki 2340 1 60 Planowane koszty na rok 2014 Wynagrodzenia i wiadczenia Koszty roku 2013 404+405 61 15260 17721 16448 61 15132 17693 16194 61 15140 17271 17065 61 15260 18471 17924 17339 19900 19474 61 6 wietlica Jasiona 2200 200 202 14419 17021 18463 7 wietlica yrowa 1750 250 61 13012 15073 14320 8 wietlica Fabryczna 3400 61 15768 19229 16829 31834 30755 174213 167472 9 Klub Piastów Ogółem 3050 22.660 28384 400 1.210 629 149714 Zał cznik 5 do działu 921 PLANOWANE FESTYNY W ROKU 2014 ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZ DY MIESZKA COW w Zdzieszowicach Lp Temat festynu 1. „Dzie Dziecka” „Koniec Lata” 1.000,00 2. „Zako czenie lata” 1.000,00 Rada osiedla Zielona-Akacjowa 3. „Witaj Szkoło” 1.000,00 Rada osiedla Piastów I 4. „Zako czenie lata” 500,00 Rada osiedla Ko ciuszkiKorfantego 5. „Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka” „Wieczór andrzejkowy dla seniorów” 1.000,00 Rada Stare Osiedle 6. Ogółem Planowana kwota 4.500,00 Współorganizator Rada osiedla Stara Cz Miasta Zał cznik Nr 6 do działu 921 PLANOWANE FESTYNY/IMPREZY WIEJSKIE w 2014 roku: Lp Termin 1. V Temat festynu Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołacza l skiego jako przedsi wzi cie promuj ce ide odnowy wsi w wymiarze regionalnym – dni Rozwadzy 2014”(starania o dofinansowanie ze rodków unijnych) Planowana kwota Współorganizator 28.150,00 Sołectwo Rozwadza 2. V/VI Festyn Rodzinny 3.000,00 Sołectwo Oleszka 3. IX 13.000,00 Sołectwo Januszkowice 4. V IX Do ynki(starania o dofinansowanie ze rodków unijnych) w tym Obchody 90—lecia OSP - 3000,00 Majówka „Po egnanie lata” 3 000,00 Sołectwo Kr pna 5. VIII Festyn - SPOTKANIE PO LATACH 16 000,00 Sołectwo yrowa 6. IX Zabawa Do ynkowa 1 500,00 Sołectwo Jasiona Ogółem 64.650,00 Zał cznik Nr 7 do dz. 921 Planowane zakupy inwestycyjne 2014 roku Lp 1 Zadanie Zakup urz dze do projekcji cyfrowej Razem Kwota 495.000,00 495.000,00 Uzasadnienie: Obecnie w kinie „Odrodzenie” w Zdzieszowicach znajduj si s dwa projektory filmowe starego typu, którymi wy wietlano do tej pory filmy analogowe 35 mm. Kilka lat temu nast piła rewolucja w przemy le kinowym. Zacz to produkowa projektory cyfrowe, nast piły zmiany w dziedzinie wy wietlania filmu. Obecnie wi kszo filmów produkowana jest w systemie cyfrowym 2D i 3D , zaczyna brakowa kopii analogowych 35 mm. Wi kszo filmów produkowana jest ju tylko systemem cyfrowym. We współczesnym kinie d y si do projekcji w systemie cyfrowym i nie ma od tego odwrotu. Sytuacja ta wymusza na O rodku zakup sprz tu do projekcji cyfrowej. Zakup aparatury w systemie 3D spowoduje, e kino w Zdzieszowicach dorówna pozostałym kinom pod wzgl dem technicznym i nie b dzie ró nicy repertuarowej do kin premierowych. O rodek b dzie si starał o dofinansowanie z Pa stwowego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu dotycz cego rozwoju i cyfryzacji kin. Maksymalne dofinansowanie w w/w projektu wynosi obecnie 175.000,00 zł. Działalno kina w 2013 roku była zawieszona, natomiast brak inwestycji w doposa eniu obiektu spowoduje jego upadek. Obiekt b dzie pełnił rol sali widowiskowej dla mieszka ców.