UCHWAŁA Nr XVI/254/2009 z dnia 13 marca 2009r.

UCHWAŁA Nr XVI/254/2009
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 13 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za
rok 2008.
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.)Rada Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za rok
2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
(-)Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr XVI/254/2009
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 13 marca 2009r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU
I. PRZYCHODY
Lp.
Nazwa
Plan
Wykonanie
Wykonanie%
1
Przychody z NFZ
5 292 624,00
5 292 624,00
100,00
2
Odpłatność mieszkańców
1 050 000,00
1 059 973,00
100,95
3
Opłaty za mieszkania
20 000,00
20 928,00
104,64
4
Odpłatność za wyżywienie-pracownicy
16 000,00
17 338,00
108,36
5
Pozostałe przychody (pranie, transport)
13 000,00
20 574,00
158,26
6
Odsetki od środków pieniężnych
32 000,00
96 274,00
300,86
6 423 624,00
6 507 711,00
101,31
Razem:
II. KOSZTY
Lp
1
Nazwa
Koszty materiałów i energii
Wykonanie
Wykonanie%
1 897 424,00
1 535 076,00
80,90
330 000,00
280 405,00
84,97
50 000,00
25 065,00
50,13
1.3. Paliwo (kotłownia)
400 000,00
314 361,00
78,59
1.4. Energia elektryczna
200 000,00
105 194,00
52,60
40 000,00
29 745,00
74,36
1.6. Żywność
620 000,00
595 277,00
96,01
1.7. Pozostałe materiały
257 424,00
185 029,00
71,88
Usługi obce
379 000,00
148 600,00
39,21
2.1. Remonty bieżące
120 000,00
53 372,00
44,48
50 000,00
17 315,00
34,63
2.3. Opłaty bankowe
9 000,00
5 752,00
63,91
2.4. Pozostałe usługi
200 000,00
72 161,00
36,08
1.1. Leki i materiały opatrunkowe
1.2. Sprzęt medyczny
1.5. Woda
2
Plan
2.2. Opłaty za usługi medyczne
3
Podatki i opłaty
30 200,00
27 637,00
91,51
3.1. Podatek od nieruchomości
24 200,00
24 155,00
99,81
6 000,00
3 482,00
58,03
Wynagrodzenia
2 980 000,00
2 854 980,00
95,80
4.1. Wynagrodzenia osobowe
2 944 000,00
2 821 270,00
95,83
36 000,00
33 710,00
93,64
Świadczenia na rzecz pracowników
724 000,00
665 694,00
91,95
5.1. Składki ZUS
468 000,00
428 729,00
91,61
5.2. Składki F.P.
72 000,00
67 825,00
94,20
5.3. Odpisy na ZFŚS
87 000,00
86 315,00
99,21
5.4. Pozostałe świad. na rzecz pracown.
20 000,00
6 168,00
30,84
5.5. Składki PFRON
77 000,00
76 657,00
99,55
6
Koszty reprezentacji i reklamy
10 000,00
4 671,00
46,71
7
Podróże służbowe
5 000,00
464,00
9,28
8
Amortyzacja
260 000,00
198 513,00
76,35
9
Pozostałe koszty
40 000,00
22 872,00
57,18
6 325 624,00
5 458 507,00
86,29
3.2. Pozostałe opłaty
4
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe
5
Razem:
III. INWESTYCJE
Lp.
Nazwa
1
Rozbudowa sali gimnastycznej
2
Dźwigi osobowe typu szpitalnego
3
Środki trwałe (m.in. sprzęt medyczny stomatologiczny i rehabilitacyjny
4
Wartości niematerialne i prawne
Razem:
Plan
Wykonanie
Wykonanie%
161 579,00
161 579,00
100,00
1 037 000,00
1 036 520,00
99,95
70 000,00
69 714,00
99,59
3 592,00
3 592,00
100,00
1 272 171,00
1 271 405,00
99,94
W roku 2008 SP ZLO uzyskał przychody w ogólnej kwocie 6.507.711 zł. Podstawowym ich
źródłem jest sprzedaż usług medycznych na łączną kwotę 5.292.624 zł. Wskazane przychody
pochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia i stanowią 81,33% ogółu. Analitycznymi źródłami tych przychodów są:
- wpływy za świadczenia medyczne zgodnie z umową: 4.557.360 zł (86,11%)
- wpływy na wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 2 lipca 2006 roku o
przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń: 735.264 zł
(13,89%)
Pozostałe przychody to odpłatność mieszkańców za pobyt i wyżywienie stanowiące 16,28%
ogółu oraz pozostałe przychody (posiłki dla pracowników, transport, pranie, opłaty za mieszkania)
stanowiące 0,91% ogółu.
W ogólnym rozrachunku w 2008 roku SP ZLO uzyskał przychody ze sprzedaży usług
medycznych i niemedycznych w kwocie 6.411.437 zł co stanowi 98,52% całkowitych przychodów.
Uzupełnieniem przychodów ze sprzedaży usług są, wpływające również na wynik finansowy
działalności gospodarczej SP ZLO, pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W tej grupie
pozyskano przychody w kwocie 96.274 zł. Są to odsetki od środków pieniężnych (głównie od
zdeponowanych na lokatach bankowych) i stanowią one 1,48% ogółu przychodów.
Koszty w roku 2008 wyniosły 5.458.507 zł, co stanowi 86,29% planu. Są to koszty ogólnego
funkcjonowania SP ZLO. W ramach pozostałych materiałów zakupiono bieliznę i odzież dla
mieszkańców, odzież ochronną i roboczą dla pracowników, czasopisma fachowe, paliwo
(samochody, kosiarka), środki czystości, materiały biurowe, części zamienne i materiały do
konserwacji, meble do pomieszczeń terapii zajęciowej, pozostałe materiały ( kwiaty, znicze na
cmentarz, materiały do szwalni, gaz kuchenny, woda pitna dla mieszkańców itp.). Ponadto
zakupiono sprzęt stomatologiczny, wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Zakupiono także:
pionizer, stół do masażu oraz wózki inwalidzkie.
W ramach remontów przystosowano pomieszczenie na cele gabinetu stomatologicznego, wykonano
przegląd instalacji elektrycznych, okresowe przeglądy i oceny stanu technicznego budynków i
sprzętu.
W 2008 roku przychody pozwoliły na sfinansowanie całkowitych kosztów działalności SP ZLO.
Działalność zakładu zamknięta zostanie wynikiem dodatnim generując zysk brutto z działalności
gospodarczej w kwocie 1.049.204 zł.
Ponadto w 2008 roku zakończono planowane inwestycje. Łączne nakłady w tym zakresie
wyniosły 1.271.405 zł, co stanowi 99,94% planu. Poszczególne pozycje ukształtowały się
następująco:
Ø Rozbudowa sali gimnastycznej: 161.579 zł, a w tym:
- wynagrodzenie dla wykonawcy:
- pozostałe wydatki (nadzór budowlany, inwentaryzacja):
149.904 zł
11.675 zł
Ø Dźwigi osobowe typu szpitalnego: 1.035.520 zł, a w tym:
- dokumentacja projektowa:
- wynagrodzenie dla wykonawcy:
- pozostałe wydatki (nadzór budowlany, koszt rejestracji):
23.180 zł
991.845 zł
21.495 zł
Ø Środki trwałe, a w tym:
- unit stomatologiczny:
23.350 zł
- autoklaw:
11.700 zł
- defibrylator:
12.230 zł
- stół rehabilitacyjny:
4.040 zł
- laser:
7.236 zł
- komputery:
10.629 zł
Ø Wartości niematerialne i prawne, a w tym:
- licencje Pakiet OFFICE:
2.825 zł
- program antywirusowy:
767 zł
Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku wyniosły: 842.032 zł, a w tym:
-
z tytułu dostaw materiałów i usług:
83.420 zł
-
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:
35.982 zł
-
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS):
-
zobowiązania z tytułu składek PFRON:
-
z tytułu wynagrodzeń i składek z płac:
187.349 zł
-
depozyty mieszkańców:
358.429 zł
170.191 zł
6.661 zł
Należności krótkoterminowe wynoszą: 709.879 zł, a w tym:
-
z tytułu świadczeń medycznych (NFZ):
pożyczki z ZFŚS:
pozostałe:
441.086 zł
253.321 zł
15.472 zł
Zobowiązania i należności regulowane są w terminach wymagalności.
W roku 2008 średnie zatrudnienie wyniosło 90 etatów przeliczeniowych. Nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne przysługiwały 9 osobom. Łącznie wypłacono z tego tytułu:
48.403 zł. Przeciętne wynagrodzenie po odliczeniu wyżej wymienionych świadczeń wyniosło:
2.566 zł.
Ogólny stan mieszkańców w 2008 roku to 203 osoby. Uwzględniając przepustki i pobyty w
szpitalach średnio przebywało w zakładzie 196 osób. Stawka żywieniowa wyniosła 8,01 zł. Koszt
jednego osobodnia wyniósł 76 zł.
DYREKTOR
(-)mgr. Andrzej Karaśkiewicz
Raciążek, dn. 26.01.2009 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(-) Iwona Augustyniak