Warszawa, dnia 11 kwietnia 2005 roku
Transkrypt
Warszawa, dnia 11 kwietnia 2005 roku
Warszawa, dnia 11 kwietnia 2005 roku.. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), Bank Handlowy w Warszawie SA jako depozytariusz dla Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej (zwanego dalej „Funduszem”), reprezentowanego przez PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku są zgodne ze stanem faktycznym. Za Bank Handlowy w Warszawie SA: