Informacja o stanie mienia komunalnego

Transkrypt

Załącznik nr 3
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 2421/V/2009
z dnia 13 listopada 2009r.
INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
na dzień 30.06.2009 r.
4844880
WSTĘP
Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
przedkłada wraz z projektem budżetu miasta na 2010 rok, informację o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ze stanem na dzień 30.06.2009 roku.
Informacja obejmuje dane dotyczące majątku stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek
organizacyjnych. Zaprezentowane dane liczbowe uwzględniają najistotniejsze zmiany, jakie
dokonały się od dnia złożenia poprzedniej informacji.
Całość opracowania została przedstawiona w 4 porównywalnych okresach, co pozwala
osobom zarządzającym śledzić zmiany, jakie kształtowały się na przestrzeni wybranego okresu
i ma podstawowe znaczenie dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania.
Zbiorcze zestawienie aktywów netto gminy zawiera następujące pozycje:
•
rzeczowe aktywa trwałe,
•
pozostałe aktywa trwałe,
•
aktywa obrotowe.
W rzeczowych aktywach trwałych zaprezentowano:
•
grunty,
•
budynki i lokale,
•
obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
•
kotły i maszyny energetyczne,
•
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
•
urządzenia techniczne,
•
środki transportowe,
•
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
•
inwestycje (środki trwałe w budowie).
W pozostałych aktywach trwałych wykazano:
•
należności długoterminowe,
•
długoterminowe aktywa finansowe.
Natomiast w aktywach obrotowych:
•
zapasy,
•
należności krótkoterminowe,
2
•
środki pieniężne.
Składniki aktywów i pasywów wykazane w informacji o stanie mienia komunalnego są zgodne
ze stanem księgowym i obejmują wszystkie zdarzenia istotne do oceny sytuacji majątkowej Gminy
Miasto Ostrów Wielkopolski.
Zostały wycenione zgodnie z jednolitymi zasadami ustalonymi w:
• ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 152,
poz.1223 ze zmianami),
• rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142,
poz. 1020 ze zmianami),
• rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości
i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla
organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 761).
Poszczególne składniki aktywów zaprezentowane w informacji o stanie mienia zostały
wycenione, jak niżej:
• środki trwałe w wartości netto, tj. pomniejszone o dokonane umorzenie,
• inwestycje (środki trwałe w budowie) jako ogół poniesionych kosztów będących w bezpośrednim
związku z wytworzeniem lub przekazaniem do użytkowania środków trwałych,
• należności długoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty,
• długoterminowe aktywa finansowe w cenie nabycia,
• zapasy w cenie zakupu,
• należności krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty,
• środki pieniężne w wartości nominalnej.
Przedstawiono
również
informacje
dotyczące
wysokości
zobowiązań
i długoterminowych, jak również dochody otrzymane z tytułu wykonania prawa własności.
3
krótko
WSTĘP.................................................................................................................................................2
1. WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW GMINY OGÓŁEM.................................................................5
1.1 STRUKTURA AKTYWÓW W UKŁADZIE PODMIOTOWYM ........................................ 6
1.1.1 ZAKŁADY BUDŻETOWE ..............................................................................................7
1.1.2 POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (JEDNOSTKI
BUDŻETOWE).................................................................................................................8
1.1.3 INSTYTUCJE KULTURY ...........................................................................................16
1.2 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH OGÓŁEM .................19
1.3 WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH OGÓŁEM ..............................20
1.4 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WPŁYWAJĄCE NA BUDŻET
NASTĘPNEGO OKRESU ....................................................................................................20
1.5 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE JEDNOSTEK GOSPODARKI
POZABUDŻETOWEJ ...........................................................................................................22
1.6 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE WPŁYWAJĄCE NA BUDŻET
NASTĘPNEGO OKRESU .....................................................................................................23
1.7 WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM ......................................................24
1.8 STRUKTURA AKTYWÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM ...................................26
1.8.1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE PRZEDMIOTOWO ...........................................26
1.8.2
POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE PRZEDMIOTOWO ..........................................29
1.8.3
AKTYWA OBROTOWE PRZEDMIOTOWO ............................................................30
1.9 AKTYWA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ....................................................33
1.9.1
GRUNTY ......................................................................................................................34
1.9.2
BUDYNKI …………… …………………………………………………………….41
1.9.3
DROGI ..........................................................................................................................42
1.9.4
ROBOTY W TOKU (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE) ...............................................42
1.9.5
POZOSTAŁE AKTYWA ZARZĄDZANE BEZPOŚREDNIO……............................65
1.9.5.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE……………………………………………..65
1.9.5.2 AKTYWA OBROTOWE………………………………………………………...72
1.9.6
DOCHODY OTRZYMANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI ..............................................................................................................73
1.10 AKTYWA ZARZĄDZANE POŚREDNIO ………………………………………………..74
1.11 AKCJE I UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH ....................................................................78
4
1.WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW GMINY OGÓŁEM
Łączna wartość aktywów netto Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na dzień 30 czerwca
2009 roku wyniosła 454.469.367 zł i w stosunku do roku ubiegłego ukształtowała się na poziomie
116 %.
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią najistotniejszą pozycję w wartości mienia komunalnego
i wynoszą 225.982.830 zł. W porównaniu do stanu z końca czerwca ubiegłego roku wzrosły
o kwotę 19.972.060 zł, tj. o 10 %. Jest to wynikiem, m.in.: zakończenia i rozliczenia zadań
inwestycyjnych, zakupu gotowych środków trwałych, przyjęcia nieruchomości gruntowych
w ramach komunalizacji, przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod
drogi publiczne.
Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 27.981.222 zł, tj. o 22 %.
Aktywa obrotowe wzrosły w stosunku do stanu z poprzedniego okresu o kwotę 15.875.218 zł,
tj. o 26 %, między innymi z tytułu wyższych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz
pozostałych należności.
Zbiorcze zestawienia aktywów netto Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przedstawia
poniższa tabela oraz wykres:
Wartość netto aktywów gminy
Lp.
Stan na dzień
Rzeczowe aktywa
trwałe
Pozostałe aktywa
trwałe
Aktywa
obrotowe
Razem
Dynamika w
%
1
30/06/2006
150 439 820
123 800 113
41 212 832
315 452 765
107%
2.
30/06/2007
179 167 790
120 627 615
48 714 789
348 510 194
110%
3.
30/06/2008
206 010 770
124 319 203
60 310 894
390 640 867
112%
4.
30/06/2009
225 982 830
152 300 425
76 186 112
454 469 367
116%
5
Aktywa netto Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w zł
500 000 000
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
30/06/2006
Rzeczowe aktywa trwałe
30/06/2007
30/06/2008
Pozostałe aktywa trwałe
30/06/2009
Aktywa obrotowe
1.1 STRUKTURA AKTYWÓW W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
W tej części opracowania zaprezentowano wartość majątku jakim dysponują:
•
zakłady budżetowe,
•
pozostałe jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe),
•
instytucje kultury,
z podziałem na:
•
rzeczowe aktywa trwałe,
•
aktywa obrotowe.
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada:
•
3 gimnazja,
•
8 szkół podstawowych,
•
14 publicznych przedszkoli,
•
1 placówkę opieki społecznej,
•
1 jednostkę budżetową zarządzającą drogami gminnymi,
6
•
3 instytucje kultury,
•
1 żłobek.
1.1.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada jeden zakład budżetowy o nazwie Żłobek
Miejski, którego przedmiotem działania jest sprawowanie opieki nad dziećmi.
Ta forma organizacyjno-prawna charakteryzuje go tym, że:
•
nie posiada osobowości prawnej,
•
swoje koszty działalności pokrywa z uzyskanych przychodów własnych,
•
może otrzymać dotację z budżetu gminy,
•
samodzielnie nie prowadzi działalności inwestycyjnej, środki na inwestycje pochodzą
z budżetu,
•
nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności
publicznej.
Zasady szczegółowej gospodarki finansowej dla zakładów budżetowych zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz. U. z 2006r. Nr 116,
poz. 783 ze zmianami).
Na dzień 30.06.2009 r. Żłobek Miejski nie posiadał rzeczowych aktywów trwałych. Stan
aktywów obrotowych w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. zwiększył się w porównaniu
do poprzedniego okresu o 47 % przede wszystkim z tytułu wyższych środków pieniężnych na
rachunku bankowym.
Zmianę majątku przedstawiają tabele oraz wykres:
Aktywa zakładu budżetowego
Lp. Stan na dzień Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe
Ogółem
1
30/06/2006
0,00
0,00
14 608
14 608
2
30/06/2007
0,00
0,00
20 014
20 014
3
30/06/2008
0,00
0,00
17 919
17 919
4.
30/06/2009
0,00
0,00
26 324
26 324
7
Aktywa zakładu budżetowego w zł
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
30/06/2006
30/06/2007
30/06/2008
30/06/2009
Aktywa obrotowe
1.1.2 POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (JEDNOSTKI BUDŻETOWE)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami) w art. 20 określiła formę organizacyjno-prawną jednostek budżetowych.
Zgodnie z treścią tego artykułu są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które
pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości
prawnej, wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki są zobowiązaniami budżetu.
Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany
„Planem finansowym jednostki budżetowej”. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej dla tych
jednostek zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną
(Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 ze zmianami).
Na wartość majątku, będącego w dyspozycji jednostek budżetowych składają się głównie
rzeczowe aktywa trwałe. W okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. dokonały się w nich
następujące zmiany:
8
• w Szkole Podstawowej Nr 4 zwiększeniu uległa wartość początkowa grupy 1 „Budynki
i lokale” w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn.: „Ogrodzenie boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4” oraz „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły
Podstawowej Nr 4”. Zmniejszyła się wartość początkowa grupy 2 „Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej” w wyniku likwidacji: ogrodzenia żeliwnego i ogrodzenia murowanego,
•
w Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększyła się wartość początkowa grupy 4 „Maszyny,
urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” oraz grupa 6 „Urządzenia techniczne”
w związku z zakupem komputera przenośnego oraz dwóch tablic interaktywnych
z projektorem,
•
w Szkole Podstawowej Nr 6 zwiększyła się wartość początkowa grupy 1 „Budynki
i lokale” oraz zmniejszyła się wartość początkowa grupy 8 „Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenia” w związku z :
- rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja bloku żywieniowego” oraz
„Położenie drugiej warstwy pokrycia dachowego na sali sportowej”,
- likwidacją kserokopiarki Sharp,
• w Szkole Podstawowej Nr 7 zmianie uległa wartość początkowa grupy 4 „Maszyny,
urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” oraz grupy 8 „Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie” w związku z:
- likwidacją komputera,
- kasacją zniszczonego i zdekompletowanego sprzętu i pomocy naukowych,
- zakupem wyposażenia oraz nieodpłatnym otrzymaniem sprzętu i pomocy naukowych ,
•
w Szkole Podstawowej Nr 9 uległa zwiększeniu grupa 1 „budynki i lokale” w związku
z rozliczonymi zadaniami inwestycyjnymi: „Monitoring zewnętrzny szkoły” oraz
„Ocieplenie i położenie tynku na pozostałej części budynku”, grupa 4 „Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania” w związku z zakupem 2 tablic interaktywnych. Zmianie
uległa również wartość grupy 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”
w wyniku zakupu: patelni elektrycznej, zmywarki SILANOS z funkcją wyparzania oraz
likwidacją kserokopiarki,
•
w Szkole Podstawowej Nr 11 zwiększyła się wartość początkowa grupy 1 „Budynki
i lokale” w związku z rozliczonymi zadaniami inwestycyjnymi: „Termomodernizacja
budynku” oraz „ Monitoring zewnętrzny szkoły”. Zmniejszyła się natomiast wartość
początkowa grupy 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” w związku
z błędnym zaklasyfikowaniem do podstawowych środków trwałych komputera o wartości
9
poniżej 3.500 zł (przeksięgowanie do pozostałych środków trwałych). Zmniejszeniu uległa
również wartość grupy 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” w związku
z likwidacją kserokopiarki CANON na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego Nr 1557/V/2008 z dnia 17.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na
likwidacje środków trwałych ,
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 zwiększyła się wartość początkowa grupy 1 „Budynki
i lokale” w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bloku
żywieniowego”,
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 6 zwiększyła się wartość początkowa grupy 1„Budynki
i lokale” w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie placu zabaw”.
Podwyższeniu uległa także wartość początkowa grupy 2 „Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej” oraz grupy 8 „Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie” w związku
z wykonaniem chodnika z kostki brukowej oraz zakupem zmywarki,
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 7 zwiększyła się wartość początkowa grupy 1 „Budynki
i lokale” w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja
budynku”,
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 8 zwiększeniu uległa grupa 1 „Budynki i lokale” w wyniku
rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku - ostatni etap”,
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 9 zwiększeniu uległa grupa 1 „Budynki i lokale” oraz grupa
2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” w związku z rozliczeniem zadania pn.: „Zakup
i montaż opłotowania budynku przedszkola” (realizacja ze środków rachunku dochodów
własnych) i zakupem na plac zabaw budowli sportowych i rekreacyjnych (realizacja ze
środków rachunku dochodów własnych),
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 10 zwiększeniu uległa grupa 1 „Budynki i lokale”
w wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku – II etap”,
•
w Publicznym Przedszkolu Nr 12 zwiększeniu uległa grupa 1 „Budynki i lokale”
o rozliczone zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem – decyzja
SANEPIDU”, „Modernizacja dachu”, „Modernizacja elewacji”, „Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej z drewnianej na PCV”, „Wymiana ciepłej wody wraz ze zbiornikiem”. Zmianie
uległa również grupa 5 „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” oraz grupa 8
„Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie” w związku z zakupem zmywarki oraz w
wyniku otrzymania nieodpłatnie wanny do kąpieli wirowej,
10
•
Publicznym Przedszkolu Nr 13 uległa zmianie grupa 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie” w wyniku zakupu wyposażenia i sprzętu (zakup mebli do pomieszczeń
przedszkolnych i zabawek na plac zabaw) oraz z tytułu zakupu książek i pomocy
naukowych,
•
w Gimnazjum Nr 1 zwiększeniu uległa grupa 1 „Budynki i lokale” w wyniku
zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji c.o. w budynku
Gimnazjum”,
•
w Gimnazjum Nr 3 zwiększeniu uległa grupa 1 „Budynki i lokale”, grupa 2 „Budowle
i obiekty inżynierii lądowej i wodnej” oraz grupa 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie” w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych: „ Ogrodzenie terenu”,
„Wykonanie
opaski
z
polbruku
wokół
boiska
i
bieżni”,
„Oświetlenie
boiska
wielofunkcyjnego” , „ Modernizacja kuchni – zakup wyposażenia do kuchni”,
•
w Gimnazjum Nr 4 zmniejszeniu uległa grupa 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania” w związku z likwidacją komputerów na podstawie Zarządzenia Prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr 1726/V/2008 z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie
wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,
•
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uległa podwyższeniu wartość początkowa grupy
4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” w wyniku zakupu sprzętu
komputerowego, zwiększeniu uległa również grupa 6 „Urządzenia techniczne” w związku
z rozbudową centrali telefonicznej oraz grupa 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie” w wyniku zakupu kserokopiarki oraz zmywarki,
•
w Miejskim Zarządzie Dróg zwiększeniu uległa grupa 2 „Budowle i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej” w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych drogowych.
Inne zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, we wszystkich jednostkach
budżetowych, to wynik fizycznego i ekonomicznego zużycia, czyli tzw. „umorzenia”.
Progresja wzrostu rzeczowych aktywów trwałych w stosunku do stanu na dzień 30.06.2008 r.
wynosi 14 %, tzn. rzeczowe aktywa trwałe uległy zwiększeniu o kwotę 9.101.453 zł przede
wszystkim w wyniku zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych oraz w wyniku zakupu
gotowych środków trwałych.
Progresja wzrostu aktywów obrotowych, w stosunku do stanu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 31 %,
tj. aktywa obrotowe zwiększyły się o kwotę 2.869.971 zł w wyniku wykazania przez jednostki
11
budżetowe głównie wyższych stanów pozostałych należności oraz środków pieniężnych na
rachunkach bankowych.
Poniższe tabele i wykres prezentują zmiany jakie dokonały się w wartości aktywów jednostek
budżetowych:
Wartość aktywów jednostek budżetowych - razem
l.p.
1
2
3
4
Stan na dzień
30/06/2006
30/06/2007
30/06/2008
30/06/2009
Rzeczowy
majątek trwały
46 118 911
58 568 440
64 806 031
73 907 484
Pozostały
majątek trwały
0
0
0
0
Majątek
obrotowy
5 695 316
7 581 399
9 368 474
12 238 445
Ogółem
51 814 227
66 149 839
74 174 505
86 145 929
Aktywa jednostek budżetowych w zł
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
30/06/2006
30/06/2007
Rzeczowy majątek trwały
30/06/2008
Pozostały majątek trwały
30/06/2009
Majątek obrotowy
Wartość aktywów jednostek budżetowych
l.p.
Nazwa jednostki
1
Gimnazjum nr 1
Stan na
dzień
Rzeczowy majątek
trwały
Pozostały majątek
trwały
Majątek
obrotowy
Ogółem
30/06/2006
6 394 346
0
271 846
6 666 192
30/06/2007
6 347 708
0
236 456
6 584 164
30/06/2008
6 152 151
0
252 593
6 404 744
12
2
3
4
5
6
7
8
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejski Zarząd Dróg
Publiczne Przedszkole Nr
10
11
12
30/06/2009
6 210 046
0
234 134
6 444 180
30/06/2006
2 637 277
0
304 700
2 941 977
30/06/2007
3 391 172
0
352 078
3 743 249
30/06/2008
3 590 342
0
260 431
3 850 773
30/06/2009
3 675 192
0
297 972
3 973 164
30/06/2006
9 321 216
0
347 422
9 668 638
30/06/2007
9 923 311
0
283 129
10 206 440
30/06/2008
9 646 058
0
294 477
9 940 535
30/06/2009
9 351 125
0
323 711
9 674 836
30/06/2006
47 278
0
1 772 344
1 819 622
30/06/2007
53 193
0
3 539 166
3 592 359
30/06/2008
33 566
0
5 278 712
5 312 278
30/06/2009
29 983
0
6 948 438
6 978 421
30/06/2006
13 717 595
0
462 858
14 180 453
30/06/2007
23 299 218
0
433 358
23 732 576
30/06/2008
29 829 633
0
412 294
30 241 927
30/06/2009
36 970 743
0
657 290
37 628 033
30/06/2006
4 364
0
47 896
52 260
30/06/2007
8779
0
41 309
50 088
30/06/2008
7 667
0
69 116
76 783
30/06/2009
6 192
0
121 807
127 999
30/06/2006
0
0
66 862
66 862
30/06/2007
0
0
72 168
72 168
30/06/2008
0
0
78 250
78 250
30/06/2009
0
0
145 168
145 168
30/06/2006
208 944
0
34 786
243 730
30/06/2007
223 337
0
43 459
266 796
30/06/2008
242 166
0
57172
299 338
30/06/2009
766 636
0
87 689
854 325
13
9
10
11
12
13
14
15
16
13
14
15
16
17
Publiczne Przedszkole Nr 2
30/06/2006
8 034
0
91 014
99 048
30/06/2007
5 562
0
84 542
90 104
30/06/2008
3 090
0
87 903
90 993
30/06/2009
618
0
104 835
105 453
30/06/2006
569 131
0
48 226
617 357
30/06/2007
593 686
0
51 938
645 624
30/06/2008
680 596
0
117 094
797 690
30/06/2009
653 003
0
175 068
828 071
30/06/2006
541 806
0
56 633
598 439
30/06/2007
570 000
0
53 896
623 896
30/06/2008
590 479
0
82 735
673 214
30/06/2009
564 447
0
130 806
695 253
30/06/2006
226 086
0
68 129
294 215
30/06/2007
224 665
0
82 359
307 024
30/06/2008
213 562
0
74 514
288 076
30/06/2009
202 460
0
106 381
308 841
30/06/2006
199 585
0
23 639
223 224
30/06/2007
222 971
0
39 258
262 229
30/06/2008
235 215
0
36 119
271 334
30/06/2009
224 793
0
72 952
297 745
30/06/2006
60
0
30 793
30 853
30/06/2007
0
0
36 839
36 839
30/06/2008
0
0
49 125
49 125
30/06/2009
0
0
61 716
61 716
30/06/2006
677 095
0
25 085
702 180
30/06/2007
663 556
0
32 501
696 057
30/06/2008
638 365
0
34 745
673 110
30/06/2009
702 019
0
105 243
807 262
30/06/2006
131 843
0
57 927
189 770
14
17
18
19
20
21
22
Szkoła Podstawowa Nr 1
30/06/2007
125 852
0
66 567
192 419
30/06/2008
188 019
0
81 036
269 055
30/06/2009
210 839
0
109 375
320 214
30/06/2006
160 707
0
57 196
217 903
30/06/2007
202 078
0
79 151
281 229
30/06/2008
267 745
0
106 734
374 479
30/06/2009
458 861
0
162 708
621 569
30/06/2006
103 186
0
96 461
199 647
30/06/2007
152 300
0
97 894
250 194
30/06/2008
243 909
0
100 492
30/06/2009
329 330
0
109 355
438 685
30/06/2006
117 854
0
49 333
167 187
30/06/2007
177 371
0
73 290
250 661
30/06/2008
170 548
0
84 421
254 969
30/06/2009
212 198
0
117 974
330 172
30/06/2006
1 895 310
0
460 264
2 355 574
30/06/2007
2 832 044
0
467 917
3 299 961
30/06/2008
2 733 453
0
448 637
3 182 090
30/06/2009
2 634 931
0
512 119
3 147 050
30/06/2006
535 605
0
271 767
807 372
30/06/2007
563 060
0
256 088
819 148
30/06/2008
523 535
0
264 851
788 386
30/06/2009
1 402 179
0
391 976
1 794 155
30/06/2006
1 824 342
0
83 517
1 907 859
30/06/2007
1 763 071
0
126 800
1 889 871
30/06/2008
1 701 800
0
51 754
1 753 554
30/06/2009
1 640 530
0
114 312
1 754 842
344 401
23
30/06/2006
0
0
1 200
1 200
24
30/06/2006
242 497
0
95 917
338 414
15
25
26
27
28
30/06/2007
260 838
0
144 585
405 423
30/06/2008
265 382
0
91 921
357 303
30/06/2009
359 150
0
199 329
558 479
30/06/2006
2 653 866
0
220 307
2 874 173
30/06/2007
2 736 961
0
218 966
2 955 927
30/06/2008
2 652 284
0
277 549
2 929 833
30/06/2009
2 553 703
277 138
2 830 841
30/06/2006
2 607 809
0
89 399
2 697 208
30/06/2007
2 519 770
0
119 150
2 638 920
30/06/2008
2 519 770
0
144 899
2 664 669
30/06/2009
2 592 663
0
175 637
2 768 300
30/06/2006
633 281
0
240 191
873 472
30/06/2007
1 101 548
0
263 077
1 364 625
30/06/2008
1 115 870
0
247 987
1 363 857
30/06/2009
1 061 236
271 220
1 332 456
30/06/2006
659 794
0
319 604
979 398
30/06/2007
606 390
0
285 457
891 847
30/06/2008
560 826
0
282 913
843 739
30/06/2009
1 094 607
0
224 092
1 318 699
1.1.3 INSTYTUCJE KULTURY
Instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz statutu nadanego przez organizatora. Są jednostkami
sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada trzy jednostki kultury o nazwie:
16
•
Muzeum Miasta,
•
Miejska Biblioteka Publiczna,
•
Ostrowskie Centrum Kultury.
W Bibliotece Publicznej w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. zmniejszyły się rzeczowe
aktywa trwałe o kwotę 4.327 zł natomiast w aktywach obrotowych nastąpił spadek o kwotę
42.462 zł w wyniku niższego stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
W Ostrowskim Centrum Kultury zmniejszyła się wartość rzeczowych aktywów trwałych
o kwotę 4.698 zł natomiast w aktywach obrotowych nastąpił wzrost o kwotę 163.724 zł w wyniku
wyższego stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz należności z tytułu podatków
i ubezpieczeń społecznych.
W Muzeum Miasta zmniejszyły się rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 28.493 zł. Natomiast
w aktywach obrotowych nastąpił spadek o kwotę 11.082 zł, na skutek zmniejszenia się stanu
należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
Majątek instytucji kultury
LP.
Stan na
dzień
Rzeczowe aktywa
trwałe
Pozostałe aktywa
trwałe
Aktywa
obrotowe
Razem
aktywa
1
30/06/2006
119 393
0
370 641
490 034
2
30/06/2007
168 508
0
354 559
523 067
3
30/06/2008
148 458
0
302 887
451 345
4
30/06/2009
110 490
0
413 067
523 557
17
Aktywa instytucji kultury w zł
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
30/06/2006
30/06/2007
30/06/2008
30/06/2009
Aktywa obrotowe
Wartość aktywów instytucji kultury
Lp. Nazwa jednostki
1
2
3
Miejska Biblioteka
Publiczna
Muzeum Miasta
Ostrowskie Centrum
Kultury
Stan na
dzień
Rzeczowy majątek
trwały
Pozostały majątek
trwały
Majątek
obrotowy
Ogółem
30/06/2006
39 482
0
169 576
209 058
30/06/2007
58 278
0
67 312
125 590
30/06/2008
50 862
133 483
184 345
30/06/2009
46 535
91 021
137 556
30/06/2006
79 911
113 834
193 745
30/06/2007
60 174
229 478
289 652
30/06/2008
43 248
81 078
124 326
30/06/2009
14 305
69 996
84 301
30/06/2006
0
87 231
87 231
30/06/2007
50 056
57 769
107 825
30/06/2008
54 348
88 326
142 674
30/06/2009
49 650
252 050
301 700
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH OGÓŁEM
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego ogółem
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opis majątku trwałego
Stan na dzień
budynki i lokale
grunty
kotły i maszyny energetyczne
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe
narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
roboty w toku - Inwestycje
środki transportu
urządzenia techniczne
19
Wartość
30/06/2006
44 919 567
30/06/2007
51 834 052
30/06/2008
51 374 910
30/06/2009
56 649 194
30/06/2006
26 499 343
30/06/2007
32 908 492
30/06/2008
37 653 854
30/06/2009
39 856 693
30/06/2006
110 297
30/06/2007
98 768
30/06/2008
90 649
30/06/2009
102 327
30/06/2006
510 821
30/06/2007
397 968
30/06/2008
279 826
30/06/2009
173 871
30/06/2006
18 661
30/06/2007
19 861
30/06/2008
16 159
30/06/2009
18 174
30/06/2006
618 000
30/06/2007
795 903
30/06/2008
725 749
30/06/2009
691 077
30/06/2006
71 459 747
30/06/2007
84 865 666
30/06/2008
103 377 027
30/06/2009
110 819 882
30/06/2006
5 676 590
30/06/2007
7 440 863
30/06/2008
11 754 147
30/06/2009
15 061 657
30/06/2006
106 617
30/06/2007
115 954
30/06/2008
152 473
30/06/2009
947 877
30/06/2006
520 177
30/06/2007
690 263
30/06/2008
585 976
30/06/2009
1 108 759
1.3 WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH OGÓŁEM
Pozostały majątek trwały przedmiotowo
Lp.
1
Rodzaj jednostki
Nazwa
jednostka samorządu terytorialnego Należności długoterminowe
Udziały i akcje
Stan na dzień
Wartość
30/06/2006
4 680 436
30/06/2007
6 611 465
30/06/2008
7 496 810
30/06/2009
7 630 179
30/06/2006 119 119 677
30/06/2007 114 016 150
30/06/2008 116 822 393
30/06/2009 144 670 246
1.4 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WPŁYWAJĄCE NA BUDŻET
NASTĘPNEGO OKRESU
W tabelach zostały zaprezentowane zobowiązania, jakie posiadają jednostki budżetowe oraz
jednostka samorządu terytorialnego, na dzień 30.06.2009 r., w skład których wchodzą:
•
gimnazja,
•
szkoły podstawowe,
•
przedszkola publiczne,
•
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
•
Miejski Zarząd Dróg,
•
oraz „majątek w bezpośrednim zarządzie”, tj. zobowiązania Urzędu Miejskiego jako
jednostki budżetowej oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – jako jednostki
samorządu terytorialnego.
Zobowiązania krótkoterminowe jednostek budżetowych i jednostki samorządu terytorialnego
w stosunku do okresu poprzedniego, tj. 30.06.2008 r., zwiększyły się z tytułu wyższych zobowiązań
dotyczących wyemitowanych obligacji komunalnych oraz funduszy specjalnych i pozostałych
zobowiązań .
20
Zobowiązania krótkoterminowe wpływające na budżet następnego okresu –
razem
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
10 300 341
2
30/06/2007
12 230 209
3
30/06/2008
7 956 210
4
30/06/2009
26 491 652
Zobowiązania krótkoterminowe wpływające na budżet następnego okresu
Lp. Forma organizacyjno-prawna
1
Jednostka budżetowa
Nazwa
Fundusze specjalne
Krótkoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług
Stan na dzień
1 183 007
30/06/2007
1 122 894
30/06/2008
1 101 274
30/06/2009
1 224 922
30/06/2006
899 105
30/06/2007
30/06/2008
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
2
majątek w bezpośrednim zarządzie
Wartość
30/06/2006
702 764
1 909 461
30/06/2009
882 637
30/06/2006
1 267 584
30/06/2007
2 193 455
30/06/2008
3 048 658
30/06/2009
402 376
30/06/2006
8 661
30/06/2007
12 234
30/06/2008
3 499
30/06/2009
953 519
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
30/06/2005
2 447
Fundusze specjalne
30/06/2006
475 670
30/06/2007
624 957
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
21
30/06/2008
552 302
30/06/2009
1 316 912
30/06/2006
599 498
30/06/2007
653 697
30/06/2008
79 600
30/06/2009
73 400
30/06/2006
123 314
30/06/2007
85 969
30/06/2008
82 891
30/06/2009
142 030
30/06/2006
480 481
30/06/2007
238 046
30/06/2008
647 683
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wyemitowanych
dłużnych papierów wartościowych
30/06/2009
582 102
30/06/2006
5 000 000
30/06/2007
6 250 000
30/06/2008
10 000
30/06/2009
19 990 000
30/06/2006
262 754
30/06/2007
345 383
30/06/2008
520 842
30/06/2009
923 674
30/06/2007
810
30/06/2009
80
1.5 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE JEDNOSTEK GOSPODARKI
POZABUDŻETOWEJ
Tabele te przedstawiają stan zobowiązań posiadanych przez jednostki gospodarki
pozabudżetowej, w skład których wchodzą:
•
Miejska Biblioteka Publiczna,
•
Muzeum Miasta,
•
Ostrowskie Centrum Kultury,
•
Żłobek Miejski.
Zobowiązania w tych jednostkach w stosunku do okresu poprzedniego, tj. 30.06.2008 r.
zmniejszyły się o kwotę 22.565 zł, w związku ze spadkiem stanu zobowiązań z tytułu podatków
i ubezpieczeń społecznych oraz dostaw i usług.
Zobowiązania krótkoterminowe jednostek kultury i zakładów
budżetowych – razem
Lp. Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
89 587
2
30/06/2007
115 816
3
30/06/2008
95 992
4
30/06/2009
73 427
22
Zobowiązania krótkoterminowe instytucji kultury i zakładów budżetowych
Lp. Forma organizacyjno-prawna
1
Instytucja kultury
Nazwa
Stan na dzień
Fundusze specjalne
30/06/2007
8 385
30/06/2008
12 193
30/06/2009
20 707
30/06/2005
18 419
30/06/2006
33 399
30/06/2007
29 288
30/06/2008
39 808
30/06/2009
15 356
30/06/2005
10 100
30/06/2006
48 599
30/06/2007
48 376
30/06/2008
Zakład budżetowy
33 833
30/06/2009
28 451
30/06/2007
7 685
30/06/2008
221
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
30/06/2007
14 640
30/06/2006
7 589
30/06/2007
7 330
30/06/2008
2
Wartość
9 937
30/06/2009
8 913
30/06/2007
112
1.6 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE WPŁYWAJĄCE NA BUDŻET
NASTĘPNEGO OKRESU
Poniższe tabele prezentują wysokość zobowiązań długoterminowych Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski z tytułu:
-wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
-kredytu na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego,
-pożyczki z NFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Termomodernizacja
budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i 7 oraz Gimnazjum Nr 3.
Zobowiązania długoterminowe wpływające na budżet
następnego okresu – razem
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
38 776 502
2
30/06/2007
43 156 563
3
30/06/2008
52 985 163
4
30/06/2009
42 848 363
23
Zobowiązania długoterminowe wpływające na budżet następnego okresu
Lp.
Stan na
dzień
Nazwa
1 Długoterminowe kredyty
2
Długoterminowe zobowiązania z tytułu wyemitowanych
dłużnych papierów wartościowych
Wartość
30/06/2006
526 502
30/06/2007
1 156 563
30/06/2008
995 163
30/06/2009
848 363
30/06/2006
38 250 000
30/06/2007
42 000 000
30/06/2008
51 990 000
30/06/2009
42 000 000
1.7 WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM
Wartość aktywów obrotowych ogółem - pozostałe - w podziale na lata
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1.
30/06/2006
41 227 440
2.
30/06/2007
48 714 789
3.
30/06/2008
60 310 894
4.
30/06/2009
76 186 112
Aktywa obrotowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w zł
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
30/06/2006
30/06/2007
24
30/06/2008
30/06/2009
Wartość aktywów obrotowych ogółem - pozostałe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa
Stan na dzień
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)
Materiały
Należności dochodzone na drodze sądowej
Należności wewnątrz-zakładowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych
Pozostałe należności
Środki pieniężne w banku
Środki pieniężne w kasie
30/06/2006
63 717
30/06/2007
18 249
30/06/2008
19 502
30/06/2009
52 664
30/06/2006
215 292
30/06/2007
165 824
30/06/2008
104 800
30/06/2009
119 789
30/06/2006
15 842
30/06/2008
9 250
30/06/2009
0
30/06/2007
117 883
30/06/2008
129 841
30/06/2009
129 115
30/06/2006
112 073
30/06/2007
146 522
30/06/2008
192 426
30/06/2009
183 175
30/06/2007
46 246
30/06/2008
46 813
30/06/2009
46 540
30/06/2006
28 818 161
30/06/2007
34 569 315
30/06/2008
33 199 170
30/06/2009
41 588 270
30/06/2006
11 943 075
30/06/2007
13 599 447
30/06/2008
26 562 052
30/06/2009
34 002 073
30/06/2006
18 731
30/06/2007
19 803
30/06/2008
10 Zaliczki na poczet dostaw
25
Wartość
19 540
30/06/2009
32 986
30/06/2006
27 750
30/06/2007
31 500
30/06/2008
27 500
30/06/2009
31 500
1.8. STRUKTURA AKTYWÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM
1.8.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE PRZEDMIOTOWO (bez gruntów oraz robót w toku –
inwestycji)
Rzeczowe aktywa trwałe przedmiotowo - razem
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
118 263 887
2
30/06/2007
138 818 435
3
30/06/2008
156 602 769
4
30/06/2009
170 511 161
Rzeczowe aktywa trwałe przedmiotowo
Lp.
1
Rodzaj jednostki
gimnazjum
Opis majątku trwałego
budynki i lokale
2
Inna jednostka
26
Stan na dzień
Wartość
30/06/2006
17 947 785
30/06/2007
18 966 933
30/06/2008
18 708 393
30.06.2009
18 437 589
30/06/2006
0
30/06/2007
24 596
30/06/2008
16 510
30.06.2009
8 423
30/06/2006
370 433
30/06/2007
422 996
30/06/2008
394 837
30.06.2009
409 943
30/06/2006
34 621
30/06/2007
178 639
30/06/2008
206 805
30/06/2009
325 422
30/06/2008
62 007
30/06/2009
54 988
30/06/2006
11 900
30/06/2007
2 487
30/06/2008
622
30/06/2009
0
30/06/2007
9 318
30/06/2008
7 089
30/06/2009
4 859
30/06/2006
13 661 695
30/06/2007
23 251 413
30/06/2008
29 789 922
środki transportu
3
jednostka samorządu terytorialnego
Budynki i lokale
środki transportu
4
Placówka kultury
środki transportu
5
Placówka opieki społecznej
27
30/06/2009
36 945 883
30/06/2007
36 000
30/06/2008
32 000
30/06/2009
20 000
30/06/2006
13 704 179
30/06/2007
18 093 243
30/06/2008
17 836 031
30/06/2009
21 222 059
30/06/2006
16 124
30/06/2007
14 144
30/06/2008
12 225
30/06/2009
36 802
30/06/2006
311 558
30/06/2007
180 065
30/06/2008
122 525
30/06/2009
91 542
30/06/2006
163 573
30/06/2007
225 196
30/06/2008
162 885
30/06/2009
105 161
30/06/2006
57 359 109
30/06/2007
61 002 980
30/06/2008
72 966 885
30/06/2009
73 133 195
30/06/2006
404 423
30/06/2007
522 871
30/06/2008
456 656
30/06/2009
1 002 414
30/06/2006
66 617
30/06/2007
42 987
30/06/2008
91 072
30/06/2009
902 002
30/06/2006
23 353
30/06/2007
26 543
30/06/2008
31 341
30/06/2009
18 795
30/06/2006
12 554.
30/06/2007
44 822
30/06/2008
52 940
30/06/2009
57 497
30/06/2006
83 486
30/06/2007
60 176
30/06/2008
34 776
30/06/2009
8 332
30/06/2008
29 401
30/06/2009
25 875
30/06/2006
21 387
30/06/2007
31 012
30/06/2008
14 914
30/06/2009
6 629
30/06/2006
14 312
30/06/2007
12 099
30/06/2008
6
przedszkole
budynki i lokale
14 023
11 579
30/06/2007
10 082
30/06/2008
8 767
30/06/2009
9 331
30/06/2006
2 881 578
30/06/2007
3 051 730
30/06/2008
3 346 325
30/06/2009
4 171 917
30/06/2007
0.00
30/06/2006
8 034
30/06/2007
7 493
30/06/2008
4 194
Szkoła podstawowa
30/06/2009
30/06/2006
7
9 885
budynki i lokale
28
30/06/2009
894,
30/06/2006
4 746
30/06/2007
8 780
30/06/2008
7 667
30/06/2009
12 202
30/06/2006
18 413
30/06/2007
22 989
30/06/2008
50 198
30/06/2009
53 160
30/06/2006
35 924
30/06/2007
79 165.
30/06/2008
72 977
30/06/2009
93 225
30/06/2006
0
30/06/2007
0
30/06/2008
0
30/06/2009
0
30/06/2006
10 386 025
30/06/2007
11 722 145
30/06/2008
11 484 160
30/06/2009
12 817 629
30/06/2006
94 173
30/06/2007
84 624
30/06/2008
78 424
30/06/2009
65 525
30/06/2006
134 589
30/06/2007
125 772
30/06/2008
89 721
30/06/2009
47 588
30/06/2006
13 915
30/06/2007
11 082
30/06/2008
8 492
30/06/2009
5 972
30/06/2006
34 715
30/06/2007
58 482
30/06/2008
47 915
środki transportu
30/06/2009
46 434
30/06/2006
368 398
30/06/2007
353 470
30/06/2008
340 439
30/06/2009
322 157
30/06/2006
20 689
30/06/2007
28 107
30/06/2008
23 769
30/06/2009
33 694
30/06/2006
0
30/06/2007
0
30/06/2008
0
30/06/2009
0
1.8.2 POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE PRZEDMIOTOWO
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2009 r. posiada należności
długoterminowe z tytułu podatków i opłat lokalnych zabezpieczone hipoteką, należności
zabezpieczone hipoteką przymusową z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia
oraz rozłożone na raty należności z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności, zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej, kary pieniężnej za
usunięcie drzew bez zezwolenia.
W stosunku do poprzedniego okresu należności długoterminowe zmniejszyły się o kwotę
133.369 zł w wyniku uregulowania należności rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży gruntu oraz
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Natomiast długoterminowe aktywa finansowe w stosunku do poprzedniego okresu zwiększyły się
o kwotę 27.847.853 zł. Długoterminowe aktywa finansowe, jakie jednostka samorządu
terytorialnego posiada w spółkach prawa handlowego w formie akcji i udziałów szczegółowo
zostały opisane w części pn.: „Akcje i udziały gminy w spółkach”.
Pozostałe aktywa trwałe przedmiotowo - razem
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
123 800 113
2
30/06/2007
120 627 615
3
30/06/2008
124 319 203
4
30/06/2009
152 300 425
29
Pozostałe aktywa trwałe przedmiotowo
Lp
1
Rodzaj jednostki
Nazwa
jednostka samorządu terytorialnego Należności długoterminowe
Udziały i akcje
Stan na dzień
Wartość
30/06/2006
4 680 436
30/06/2007
6 611 465
30/06/2008
7 496 810
30/06/2009
7 630 179
30/06/2006 119 119 677
30/06/2007 114 016 150
30/06/2008 116 822 393
30/06/2009 144 670 246
1.8.3
AKTYWA OBROTOWE PRZEDMIOTOWO
Aktywa obrotowe przedmiotowo
Lp.
1
Rodzaj jednostki
gimnazjum
Nazwa
Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)
Materiały
Stan na
dzień
30/06/2006
63 717
30/06/2007
18 249
30/06/2008
19 502
30/06/2009
34 415
30/06/2006
139
30/06/2007
1 549
30/06/2008
979
30/06/2009
0
30/06/2006
6 676
30/06/2007
3 118
30/06/2008
5 089
30/06/2009
14 243
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 30/06/2009
Zaliczki na poczet dostaw
2
Inna jednostka
Materiały
30
Wartość
0
30/06/2006
178 176
30/06/2007
168 211
30/06/2008
170 181
30/06/2009
196 447
30/06/2006
10 500
30/06/2007
14 500
30/06/2008
13 000
30/06/2009
14 000
30/06/2006
664 002
30/06/2007
666 036
30/06/2008
598 750
30/06/2009
596 711
30/06/2007
65 257
30/06/2008
3 353
30/06/2009
3 353
30/06/2006
496
30/06/2007
769
30/06/2008
3
jednostka samorządu terytorialnego
Materiały
129 444
30/06/2007
136 418
30/06/2008
179 202
30/06/2009
211 602
30/06/2006
227 343
30/06/2007
225 354
30/06/2008
225 364
30/06/2009
437 789
30/06/2006
4 034
30/06/2007
5 560
30/06/2008
4 253
30/06/2009
4 546
30/06/2006
59 079
30/06/2007
37 167
30/06/2008
44 826
30/06/2009
47 080
30/06/2008
9 250
30/06/2006
33 652
30/06/2007
88 378
30/06/2008
139 585
30/06/2009
129 575
30/06/2006
26 200 979
30/06/2007
30 202 991
30/06/2008
27 305 331
30/06/2009
33 913 508
30/06/2006
8 853 165
30/06/2007
10 430 281
30/06/2008
23 122 621
30/06/2009
29 418 110
30/06/2005
1 000
30/06/2007
45 794
30/06/2008
41 004
30/06/2009
39 431
30/06/2006
20 877
30/06/2007
29 090
30/06/2008
30 414
30/06/2009
17 732
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 30/06/2007
46 246
30/06/2008
46 813
30/06/2009
46 540
30/06/2006
45 768
30/06/2007
7 492
30/06/2008
7 212
30/06/2009
6 600
30/06/2007
14 640
Instytucja kultury
0
30/06/2006
4
122
30/06/2009
31
30/06/2009
0
30/06/2006
282 958
30/06/2007
220 921
30/06/2008
169 768
30/06/2009
297 012
30/06/2006
6 747
5
placówka opieki społecznej
Materiały
30/06/2007
5 016
30/06/2008
7 676
30/06/2009
5 752
30/06/2006
37 278
30/06/2007
47 896
30/06/2008
30/06/2009
49 261
30/06/2006
15 842
30/06/2009
0
30/06/2006
28 489
30/06/2009
0
30/06/2006
1 613 715
30/06/2007
3 453 718
30/06/2008
30/06/2009
6 707 818
70 070
30/06/2008
przedszkole
Materiały
169 221
30/06/2006
6 950
30/06/2007
8 527
30/06/2009
22 138
7 601
30/06/2007
6 443
30/06/2008
5 614
30/06/2009
14 339
30/06/2007
11 700
30/06/2009
0
30/06/2006
21 606
30/06/2007
19 484
7
Szkoła podstawowa
13 169
30/06/2009
19 467
30/06/2006
38 030
30/06/2007
31 888
30/06/2008
7 061
30/06/2006
30/06/2008
29 025
268 736
30/06/2009
30/06/2008
6
4 962 391
30/06/2006
30/06/2007
40 524
41 269
30/06/2009
43 883
30/06/2006
15 000
30/06/2007
15 000
30/06/2008
14 500
30/06/2009
17 500
30/06/2006
671 743
30/06/2007
770 656
30/06/2008
984 904
30/06/2009
1 497 641
Inne środki pieniężne
30/06/2009
18 249
materiały
30/06/2006
8 999
30/06/2007
6 812
32
30/06/2008
żłobek
5364
30/06/2007
60 389
30/06/2008
88 837
30/06/2009
89 684
30/06/2008
3 874
30/06/2009
2 158
30/06/2006
606 059
30/06/2007
563 127
30/06/2008
529 183
30/06/2009
504 762
30/06/2009
0
30/06/2006
1 166 108
30/06/2007
1 243 737
30/06/2008
1 178 892
30/06/2009
1 563 306
30/06/2006
1 000
30/06/2007
700
30/06/2008
550
30/06/2009
550
30/06/2006
655
30/06/2007
700
30/06/2008
329
30/06/2009
392
30/06/2006
277
30/06/2007
407
30/06/2008
174
30/06/2009
0
30/06/2006
5 990
30/06/2007
5 470
30/06/2008
4 400
30/06/2009
3 650
8
9 175
30/06/2009
materiały
30/06/2006
7 686
30/06/2007
13 437
30/06/2008
13 017
30/06/2009
22 282
1.9 AKTYWA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest posiadającą osobowość prawną jednostką
samorządu terytorialnego powołaną w celu organizacji życia publicznego na swoim terytorium dla
jej mieszkańców. Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz
określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Zadania służące zaspokajaniu
zbiorczych potrzeb wspólnoty samorządowej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wykonuje we
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Podstawową jednostką budżetową gminy jest Urząd Miejski, przy pomocy którego Prezydent
Miasta realizuje zadania własne gminy.
33
Kasowa realizacja budżetu oznacza, że w rachunkowości budżetu gminy nie występują rzeczowe
aktywa trwałe, figurują one w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego. Jest to majątek zarządzany
bezpośrednio przez Prezydenta Miasta stanowiący ogromny potencjał zasobowy obejmujący:
•
grunty,
•
drogi,
•
inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie),
•
pozostałe aktywa.
1.9.1 GRUNTY
Prezentowana poniżej analiza opisowa przedstawia zmiany jakie dokonały się w gruntach w okresie
od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., w podziale na:
•
pozostające w użytkowaniu wieczystym,
•
tereny pod drogami, placami i parkami,
•
pozostające pod zasobem mieszkaniowym,
•
pozostałe.
GRUPA I – Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym
Grupa I to grunty będące w wieczystym użytkowaniu :
- Spółdzielni Mieszkaniowych,
- osób fizycznych,
- innych jednostek organizacyjnych.
W okresie od 30.06.2008 do 30.06.2009 w grupie tej zanotowano ubytek w powierzchni
gruntów ogółem o 2,57 %, co jest wynikiem zwiększonego zainteresowania wśród osób fizycznych,
przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności decyzjami Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego, przy zastosowaniu ulg 50 lub 90 %, w zależności od dochodu
przypadającego na członka rodziny.
W skład tej grupy wchodzą ponadto grunty będące własnością Skarbu Państwa
w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, nabyte w ramach pierwokupu
czy za zadłużenia podatkowe wobec gminy.
34
Przybytek w tej grupie to oddanie w wieczyste użytkowanie terenu o pow. 0,2724 ha przy
ul. Brzozowej na rzecz osób prawnych.
W okresie sprawozdawczym:
•
sprzedano
prawo
wieczystego
użytkowania
gruntów
Skarbu
Państwa
w rej. ul. Wrocławskiej (tzw. tereny objęte strefą ekonomiczną) o obszarze - 4,1782 ha,
•
wydano
44
decyzje
Prezydenta
Miasta
Ostrowa
Wielkopolskiego
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego - działek budowlanych oraz terenów pod
garażami - w prawo własności, na ogólną pow. - 2,3225 ha,
•
zawarto 1 akt notarialny na wykup prawa wieczystego użytkowania
działki
o pow. - 0,0596 ha.
Stan mienia na dzień 30.06.2009 roku wynosi 239,0 ha.
GRUPA II – tereny pod drogami, placami i parkami
Powierzchnia w tej grupie wzrosła o 2,16 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2008 r.
W grupie tej zmiany nastąpiły głównie na skutek:
•
wykupu od osób fizycznych działek pod drogami gminnymi (na ich poszerzenie) lub pod
ulice nowo-projektowane. W okresie od 30.06.2008 do 30.06.2009 wykupiono pod drogi
lokalne ogółem – 2,5493 ha powierzchni,
•
przejęcia nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, wydzielonych pod drogi gminne
w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 2,2349 ha,
•
przejęcia dróg z mocy prawa w oparciu o decyzje komunalizacyjne Wojewody
Wielkopolskiego o pow. ogólnej - 0,3820 ha,
•
przejęcia terenów pod drogi lokalne w ramach zamiany za inne tereny miejskie od osób
prawnych o pow. – 0,8778 ha,
•
przejęcia terenów pod drogi lokalne w ramach zamiany za inne tereny miejskie od osób
fizycznych o pow. - 0,0161 ha.
35
GRUPA III – grunty pozostające pod zasobem mieszkaniowym
Do grupy tej przynależą zabudowane nieruchomości gruntowe przejęte na rzecz Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego z mocy prawa – będące w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.
W okresie sprawozdawczym, tj. od 30.06.2008 do 30.06.2009, w grupie tej zanotowano zmiany
spowodowane zmianą zakwalifikowania gruntów zabudowanych budynkami socjalnymi z Gr. III
do Gr. II – o pow. 0,9996 ha.
Ubytki w tej grupie to przede wszystkim sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z udziałem prawa
własności do gruntu o pow. ogólnej gruntu – 0,0046 ha oraz aport do MZGM Sp. z o.o. 15
budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach o pow. ogólnej gruntu - 1,5966 ha.
GRUPA IV- grunty pozostałe:
Grupa IV obejmuje inne grunty zabudowane i niezabudowane nie zaliczone do grupy: I, II czy III.
W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 30.06.2008 do 30.06.2009 roku w grupie IV
zarejestrowano przybytek powierzchni - 1,1215 ha w związku z przejęciem – z mocy prawa
decyzjami Wojewody Wielkopolskiego - terenu placu zabaw i zieleni przy pl. 23 Stycznia, terenu
Harcówki przy ul. Plażowej, terenu przy ul. Kilińskiego i Królowej Jadwigi.
Ogólnie jednak w grupie tej zanotowano ubytek o 2,95 %, spowodowany między innymi:
•
•
•
sprzedażą gruntów miejskich w ramach przetargów, lub bezprzetargowo na wniosek - pow.
3,5319 ha,
zbyciem terenów miejskich na rzecz spółek i osób fizycznych w ramach zamiany - pow.
1,0946 ha,
przekazaniem budynków mieszkalnych aportem do MZGM, Sp. z o.o. w Ostrowie
Wielkopolskim - pow. 0,5160 ha.
Stan mienia na dzień 30.06.2009 roku wynosi - 181,0 ha.
OGÓŁEM powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 30.06.2009 roku – 711,3 ha, tj. o 0,85 %
mniej niż stan na koniec 30.06.2008 roku.
I.
Grupa – Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym
1/ Przybytek:
•
Oddanie w wieczyste użytkowanie
gruntu przy ul. Brzozowej
0,2724 ha
36
2/ Ubytek:
•
Przekształcenie prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności w oparciu
o decyzje Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego
•
z tego: - na działki budowlane wydano 42 decyzje
2,3188 ha,
- grunty pod garażami 2 decyzje
0,0037 ha,
Wykup prawa wieczystego na zasadach ogólnych
aktem notarialnym
•
0,0596 ha,
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania
terenów inwestycyjnych przy ul. Wrocławskiej
(tj. gruntów Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)
4,1782 ha,
Razem ubytki
6,5603 ha.
Stan mienia na 30.06.2008 – 245,3 ha
245,3000 + 0,2724 - 6,5603 = 239,0121 ha, tj. 239,0 ha
Stan mienia na 30.06.2009 – 239,0 ha.
II.
Grupa – Grunty pozostające pod drogami, placami, parkami
1/ Przybytek:
•
Wykupy gruntów od osób fizycznych
aktami notarialnymi
•
2,5493 ha,
Przejęcie dróg z mocy prawa
oparciu o art. 98
•
2,2349 ha,
Przejęcie dróg z mocy prawa
decyzjami Wojewody Wielkopolskiego
0,3820 ha,
art. 78 i komunalizacja
•
Przejęcie terenów pod drogi lokalne
w ramach zamiany z osobami prawnymi
•
0,8778 ha,
Nabycie gruntów od osób fizycznych
pod ulice w ramach zamiany (ul. Górna)
0,0161 ha,
Razem przybytek
6,0601 ha.
37
2/ Ubytek:
•
BRAK
Stan mienia na 30.06.2008 - 282,2 ha
282,2 + 6,0601 = 288,26 , tj. 288,3 ha
Stan mienia na 30.06.2009 - 288,3 ha.
III.
Grupa – Grunty pozostające pod zasobem mieszkaniowym:
1/ Przybytek:
Przeklasyfikowanie zabudowanych
budynkami mieszkalnymi nieruchomości
gruntowych w ewidencji gruntów Referatu
z Grupy IV – pozostałe, do Gr. III zasoby mieszkaniowe
1,0000 ha,
(dot. terenów zabudowanych budynkami socjalnymi)
2/ Ubytek:
•
Sprzedaż udziałów w gruncie w związku ze sprzedażą
lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będących
własnością Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
•
0,0046 ha,
Aport do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Spółki z o.o. 15 budynków mieszkalnych
1,5966 ha,
Razem ubytek
1,6012 ha.
Stan mienia na 30.06.2008 – 3,6 ha
3,6 ha + 1,0 – 1,6 = 3,0 ha
Stan mienia na 30.06.2009
IV.
- 3,0 ha.
Grupa – Grunty pozostałe:
1/ Przybytek:
•
Nabycie gruntów z mocy prawa od Skarbu Państwa
decyzjami Wojewody Wielkopolskiego
w oparciu o przepisy komunalizacyjne
1,1215 ha,
38
2/ Ubytek:
•
Sprzedaż gruntów miejskich
w ramach przetargów i bezprzetargowo,
•
3,5319 ha,
Przeklasyfikowanie zabudowanych
budynkami mieszkalnymi nieruchomości
gruntowych w ewidencji gruntów Referatu
z Grupy IV – pozostałe, do Gr. III zasoby mieszkaniowe
1,0000 ha,
(dot. terenów zabudowanych budynkami socjalnymi)
•
Oddanie gruntu w wieczyste
użytkowanie przy ul. Brzozowej
•
0,2724 ha,
Zbycie terenów na rzecz osób prawnych
w ramach zamiany za tereny przeznaczone
pod drogi lokalne miasta
•
0,9621 ha,
Aport do Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
budynku przy ul. Rejtana 54
i terenu przy ul. Kolejowej 1
terenów w rej. ul. Kujawskiej
a al. Słowackiego na rzecz TBS
•
0,5160 ha,
Zbycie gruntów na rzecz osób fizycznych
w ramach zamiany za grunty przeznaczone
pod rogi lokalne
•
0,0305 ha,
Zbycie gruntów (ul.Siewna, Wańkowicza i Rejtana)
na rzecz MZGM Sp. z o.o.
w ramach zamiany za lokale
użytkowe przy ul. Wrocławskiej 25
0,1020 ha,
Razem ubytki
6,4149 ha.
Stan mienia na 30.06.2008 - 186,3 ha
186,3 + 1,1215 – 6,4149 ha =181,0 ha
Stan mienia na 30.06.2009 – 181,0 ha.
39
Majątek w bezpośrednim zarządzie gminy w granicach administracyjnych
gminy – razem
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
26 499 343
2
30/06/2007
34 766 803
3
30/06/2008
37 653 854
4
30/06/2009
39 856 852
Majątek w bezpośrednim zarządzie gminy,
w granicach administracyjnych gminy
Lp.
Stan na
dzień
Sposób użytkowania
Powierzchnia
narastająco
Wartość
1.
30/06/2006 Wieczyści użytkownicy
239
6 925 856
2.
30/06/2006
pozostające pod drogami,
placami, parkami
271
10 138 525
3.
30/06/2006
Grunt pod komunalnym
zasobem mieszkaniowym
4
1 820 651
4.
30/06/2006 Inne
177
6 347 500
5.
30/06/2006
0
1 266 811
6.
246
10 058 427
7.
30/06/2007
pozostające pod drogami,
placami, parkami
274
11 441 018
8.
30/06/2007
4
3 646 205
9.
30/06/2007 Inne
181
8 794 854
10.
30/06/2007
0
826 299
11.
245
9 368 897
12.
30/06/2008
pozostające pod
drogami, placami, parkami
13.
30/06/2008
4
14.
30/06/2008
pozostające w zarządzie
jednostek budżetowych
0
15.
30/06/2008 Inne
186
16.
239
8 127 803
17.
30/06/2009 pozostające pod
drogami, placami, parkami
288
18 379 179
18.
30/06/2009 Grunt pod komunalnym
3
2 838 179
19.
30/06/2009 pozostające w zarządzie
0
129 138
20.
30/06/2009 Inne
181
10 382 553
40
282
14 112 973
2 901 506
138 891
11 131 587
1.9.2.BUDYNKI - znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Położenie
nieruchomości
Przedszkole Nr 11
ul. Wolności 8
Pow.
- ha 0,1918
0,0608
Wartość
budynku
651 345
Warsztat
samochodowy
Budynek masarni
ul. Pułaskiego 1
Budynek noclegowni
ul. Towarowa
Budynek - Ratusz
Budynek
administracyjny
+ Sala sesyjna
Synagoga
ul. Raszkowska 21
Przedszkole Nr 10
ul. Modrzewskiego 4
0,0124
39 561
0,1347
234 000
100 000
0,0594
0,1382
0,6487
0,7869
0,1207
350 761
2 271 983
274 976
2 546 959
264 091
1 070
149 123
0,0840
0,0750
0,0696
0,0161
0,1480
0,3927
0,0962
616 610
9 023 Grunt w
204 000
1 837
0,1140
281 440
0,2963
0,0501
90 661
Grunt
własnością
Gminy
Wyznaniowej
Żydowskiej
we Wrocławiu
2,3160
5 279 428
493 603
Budynek mieszkalny
+ magazyn OC
ul. Kościuszki 12
Przepompownia
ścieków
ul. Raszkowska 78
Lapidaria
al. Słowackiego
pl. 23 Stycznia
41
Wartość
Uwagi
gruntu
25 739 Przekazany w
użytkowanie
postanowieniem
Zarządu Miasta
Ostrowa
Wielkopolskiego
Nr 325/20/95 z
dn. 27.06.1995
5 471 Pustostan do
rozbiórki
167 500
wieczystym
użytkowaniu
Ostrowskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
33 840 Obiekt
przeznaczony do
sprzedaży
1.9.3 DROGI
Drogi lokalne stanowią majątek komunalny, których wartość została obliczona szacunkowo, gdyż
aktualizacja wyceny w warunkach rynkowych byłaby niezwykle kosztowna. Nadto nie wniosłaby
istotnych informacji do przedstawionego opracowania.
Powierzchnia dróg lokalnych zmieniła się w stosunku do poprzedniego okresu o 24.197 m2
na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ich wartość wzrosła w stosunku do stanu poprzedniego
o kwotę 5.340.489 zł - w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych.
Wartość dróg zaprezentowano w wartości brutto. Umorzenie na dzień 30.06.2009 r. wynosi
27. 456.130 zł.
Aktywa w bezpośrednim zarządzie gminy - drogi - razem
Lp.
Stan na dzień
Wartość
1
30/06/2006
74 672 682
2
30/06/2007
81 191 432
3
30/06/2008
86 163 463
4
30/06/2009
91 503 952
Aktywa w bezpośrednim zarządzie gminy - drogi
Lp.
Stan na
dzień
Rodzaj
drogi
Powierzchnia Długość
Wartość
1 30/06/2006
gminna
1474150
0
74 672 682
2 30/06/2007
gminna
1509785
0
81 191 432
3 30/06/2008
gminna
1528257
0
86 163 463
4 30/06/2009
gminna
1552454
0
91 503 952
1.9.4 ROBOTY W TOKU (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)
W okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski poniosła
wydatki związane z wykupem gruntów na podstawie aktów notarialnych oraz wypłatą
odszkodowań za przyjęte tereny pod drogami na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
a także wydatki na nabycie gruntów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne wg poniższych
zestawień:
42
Zestawienie II półrocze 2008
WYKUPY NA PODSTAWIE AKTÓW NOTARIALNYCH
L.P
ULICA
NR DZIAŁKI
OBRĘB
POW. DZIAŁKI
(ha)
1.
Ul. Olszowa
43/1
0107
0,0263
11 835
2.
Ul. Jaworowa
12/6
0,0208
0,0312
12 480
3.
Ul. Sportowa
47
48/2
0,0207
0,0929
0,0712
65 640
4.
Ul. Jeżynowa
13/1
13/2
66/2
0,0208
0,0066
0,0288
0,0406
34 200
6.
Ul. Malwowa
66/4
0060
0,0160
15 800
7.
Ul. Dożynkowa
61
0172
0,0197
11 501
8.
Ul. Olszowa
51/1
0107
0,0117
4 680
9.
Ul. Rąbczyńska
45
0178
0,0358
17 900
10.
Ul. Krańcowa
36/1
0111
0,0107
5 350
11.
Ul. Olszowa
68/1
0108
0,0094
4 230
12.
Ul. Olszowa
78/1
0107
0,0094
4 230
13.
Ul. Olszowa
81/1
0108
0,0104
4 680
14.
Ul. Olszowa
80/1
0108
0,0099
4 455
15.
Ul. Olszowa
69/1
0108
0,0094
4 230
16.
Ul. Jeżynowa
75/4
0208
0,0208
9 360
17.
Ul. Olszowa
42/8
0107
0,0059
2 655
43
WYSOKOŚĆ
ODSZKODOWANIA
18.
Ul. Olszowa
76/3
0108
0,0091
4 095
19.
Ul. Jarzębinowa
84/2
0208
0,0405
18 225
20.
Ul. Nowa Krępa
8/5
0016
0,0304
15 200
21.
Ul. Olszowa
36/12
0108
0,0066
2 970
22.
Ul. Olszowa
72/1
0108
0,0094
5 170
23.
Ul. Olszowa
71/1
0108
0,0092
4 140
24.
Ul. Olszowa
41/1
0108
0,0096
4 320
25.
Ul. Olszowa
82/1
0108
0,0091
4 095
26.
Ul. Olszowa
88/3
0107
0,0092
4 140
27.
Ul. Topolowa
4/1
0168
0,0019
855
28.
Ul. Olszowa
79/1
0107
0,0095
4 275
29.
Ul. Nowa Krępa
38/3
38/5
38/7
0015
0,0389
0,0229
0,0189
40 350
30.
Ul. Olszowa
2/1
0106
0,0160
4 770
31.
Ul. Jeżynowa
69/1
69/2
0208
0,0112
0,0049
6 440
32.
Ul. Nowa Krępa
15/4
0016
0,2156
107 800
33.
Ul. Topolowa –
Olszowa
61/3
0108
0,0012
4 459
34.
Ul. Wiązowa
213/5
0208
0,0322
20 985
35.
Ul. Jarzębinowa
213/7
0208
0,0106
7 425
36.
Ul. Olszowa
71/3
0107
0,0100
4 500
44
37.
Ul. Olszowa
47/1
0108
0,0120
13 294
38.
Ul. Kujawska
3/3
0,1169
0030
105 210
39.
Ul. Jasna
16/15
0087
0,1639
29 502
40.
Ul. Leszczynowa
18/1
0209
0,0076
3 420
RAZEM
628 866
WYPŁATA ODSZKODOWANIA NA PODSTAWIE ART. 98
L.P
ULICA
NR DZIAŁKI
OBRĘB
POW. DZIAŁKI
(ha)
1.
Ul. Jasna
1/3
1/5
0086
0,0046
0,0184
10 000
2.
Ul. Topolowa
92/2
0108
0,0657
26 280
3.
Ul. Wilcza
4/5
0212
0,0244
10 980
4.
Ul.
Jankowskiego
10/3
0085
0,0411
16 440
6.
Ul. Graniczna
10/4
0137
0,0189
7 938
7.
Ul. Przymiejska
88/3
0177
0,1332
53 280
8.
Ul. Przymiejska
88/7
0177
0,1058
42 320
46/1
46/3
40/1
40/3
40/5
59/5
59/6
59/8
59/10
0015
0,0274
0,0245
0,0142
0,0126
0,0106
0,0012
0,0567
0,0487
0,0196
WYSOKOŚĆ
ODSZKODOWANIA
9.
Ul. Kaliska
10.
UL. Nowa Krępa
11.
Ul. Wiśniowa
27/13
0128
0,0600
24 000
12.
Ul. Wiśniowa
28/5
0128
0,0407
17 094
0015
45
44 650
63 100
13.
Ul. Kaliska –
Nowa Krępa
39/1
39/3
39/5
0015
0,0133
0,0120
0,0100
17 650
14.
Ul. Wilcza –
Drzymały
14/4
0088
0,0091
4 095
15.
Ul. Wilcza
19/5
0211
0,0081
3 645
16.
Ul. Jasna
6/1
6/4
0087
0,0103
0,0411
23 644
17.
Ul. Nowa Krępa
29/2
0015
0,0229
11 450
18.
Ul. Olszowa
46/1
0108
0,0267
12 015
19.
Ul. Drzymały
15/8
15/9
0211
0,0985
0,0627
75 764
20.
Ul. Nowa Krępa
50/6
0015
0,0151
7 550
21.
Ul. Torowa
3/46
3/54
3/60
0010
0,3988
0,0839
0,0246
330 151
RAZEM
802 046
Zestawienie I półrocze 2009
WYKUPY NA PODSTAWIE AKTÓW NOTARIALNYCH
L.P
ULICA
NR DZIAŁKI
OBRĘB
POW. DZIAŁKI
(ha)
1.
Olszowa
66/11
0108
0,0013
4 854
2.
Leszczynowa
56/1
70/1
0209
0,0266
0,0046
14 040
3.
Kaliska
10/18
0015
0,0171
7 695
4.
Zakątek
18/7
18/9
0105
0,0278
0,0184
23 100
6.
Kaliska
30/3
0015
0,0397
31 760
7.
rej. ul.
Wrocławskiej
2/4
0123
0,0261
15 837
8.
Nowa Krępa
15/2
0015
0,0100
9 235
46
WYSOKOŚĆ
ODSZKODOWANIA
9.
rej. ul.
Wrocławskiej
2/6
0123
0.0074
4 490
10.
Olszowa
87/1
0108
0,0100
2 500
11.
Nowa Krępa
67/8
67/9
0015
0,0834
0,0298
67 962
12.
Olszowa
40/5
0108
0,0103
5 150
13.
Wiśniowa
18
0128
0,1391
69 550
14.
rej. ul. Kaliska – N.
Krępa
14/25
0015
0,0085
10 200
15.
Modrzejewska
85
0023
0,0202
10 100
16.
rej. ul. Kaliskiej
17/4
17/6
0015
0,0123
0,0049
8 600
17.
rej. ul. Zakątek
14/1
0105
0,4285
193 811
18.
Topolowa
39/2
9/5
0163
0052
0,0014
0,0030
2 200
19.
rej. ul. Kaliska – N.
Krępa
16/6
0015
0,0048
3 840
20.
Topolowa
28/2
0164
0,0014
2 800
21.
Olszowa
39/1
0108
0,0113
5 650
22.
Olszowa
90/1
0107
0,0085
3 825
23.
Olszowa
87/1
0108
0,0074
3 330
24.
Dębowa (rejon)
79/2
0208
0,0232
13 020
(zamiana – 5 871)
25.
Górna
18/1
0102
0,0035
4 197
(zamiana)
26.
Górna
19/23
5/11
5/9
0102
0,0024
0,0009
0,0039
15 043
(zamiana)
47
27.
Kujawska
3/13
3/10
23/80
23/86
23/88
0030
0030
0028
0028
0028
RAZEM
0,0643
0,1225
0,0470
0,1166
0,0318
1,3799
250 972
(zamiana – 2 639)
783 761
WYPŁATA ODSZKODOWANIA NA PODSTAWIE ART.98
L.P
ULICA
NR DZIAŁKI
OBRĘB
POW. DZIAŁKI
(ha)
1.
Pruślińska
9/5
0086
0,0132
5 940
2.
Nowa Krępa
18/2
0015
0,0096
4 800
3.
Nowa Krępa
35/2
0015
0,0176
8 800
4.
Jasna
4/7
0086
0,0454
20 158
6.
rej. ul.
Pruślińskiej
243/2
0210
0,0102
4 590
238/2
0210
0,0200
9 000
242/2
0210
0,0103
4 635
7.
8.
rej. ul.
Pruślińskiej
rej. ul.
Pruślińskiej
WYSOKOŚĆ
ODSZKODOWANIA
9.
Pruślińska
263/2
0210
0,0226
10 170
10.
Pruślińska
10/5
0086
0,0132
7 656
11.
Nowa Krępa
62/6
62/5
0015
0,0194
0,0013
13 414
12.
Nowa Krępa
49/2
0015
0,0151
7 550
13.
Pruślińska
12/4
0086
0,0261
15 138
14.
rej. ul.
Olszowej
87/5
0108
0,0335
16 750
15.
Pruślińska
241/2
0210
0,0205
9 225
16.
Nowa Krępa
50/2
0015
0,0196
9 800
17.
Traugutta
66/8
0057
0,0090
4 950
18.
Jasna
30/4
30/7
30/9
0085
0,0297
0,0298
0,0618
69 141
48
19.
Pruślińska
247/5
0210
0,0296
24 434
20.
rej. ul.
Traugutta
80/2
0057
0,0115
9 633
Jasna
8/1
8/3
8/6
8/9
0086
0,0061
0,0247
0,0428
0,0628
102 250
13/11
0137
0,0318
19 080
13/8
0137
0,0323
19 380
21.
22.
23.
rej. ul.
Granicznej
rej. ul.
Granicznej
RAZEM
0,6695
396 494
Ogółem wydatki poniesione na wykupy w okresie od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. wyniosły
2 611 167 zł.
Ponadto Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. poniosła,
między innymi, następujące wydatki inwestycyjne (bez inwestycji kapitałowych):
• Dom pomocy dla bezdomnych mężczyzn
418 790 zł,
(rozbudowa budynku o pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pralnię kotłownię oraz skład opału)
• Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych
1 113 464 zł,
przy ul. Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim
• Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście
• Odnowienie linii autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą
56 120 zł,
1 499 380 zł,
transportu publicznego i taborem dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego
• System monitoringu miasta
32 477 zł,
• Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt
89 000 zł,
• Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64
1 266 302 zł.
Podobnie jak w roku ubiegłym, inwestycje z działu 600 – Transport i łączność, realizowane
były nie przez Urząd Miejski, lecz przez specjalnie do tego powołaną jednostkę budżetową –
Miejski
Zarząd
Dróg,
a
ich
zakres
49
przedstawiają
poniższe
tabele:
Lp.
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
budżet miasta
Zadanie zakończone
1.
Przebudowa chodnika przy ul.
Grabowskiej w Ostrowie
Wielkopolskim od SP Nr 5 do
ul. Pruślińskiej na odcinku o
długości 1.200 m
2.
Projekt rozbudowy ulicy
Kaliskiej w ciągu drogi nr 25
( od al. Słowackiego do węzła
obwodnicy) oraz II ramy
komunikacyjnej - ul. Witosa
(od ul. Kaliskiej do ul. Nowa
Krępa) wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Kaliską w
Ostrowie Wielkopolskim
49 000
100 000
0
0
49 000
100 000
49 000
100 000 budżet miasta
Została wykonana dokumentacja
techniczna budowy ulicy Witosa.
GDDK i A wystąpi o pozwolenie na
budowę po zakończeniu podziałów
gruntów
Projekt II etapu od ronda do
ul. Południowej wykonany. Podpisano
umowę na wykonanie projektu III etapu
od łuku drogi do granic miasta.
Zadanie, które nie wygasło z upływem
2008r. na kwotę 185.932 zł
Budowa jezdni i chodnika- zadanie
zakończone
3.
Budowa ciągu pieszorowerowego w ul.
Wrocławskiej
185 932
0
185 932
4.
ul. Sosnowa
823 795
196 143
823 795
5.
ul. Waryńskiego
983 969
354 262
983 968
Przebudowa na odcinku od ronda do
ul. Dalbora - zadanie zakończone
6.
ul. Głowackiego (od ul.
Kłosowej do Poniatowskiego)
317 687
295 189
317 686
Budowa jezdni - zadanie zakończone
7.
ul. Kaszubska
793 971
219 553
793 970
Budowa jezdni i chodnika
jednostronnego oraz kanału
deszczowego - zadanie zakończone
4844880
Lp.
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
ul. Łanowa
364 235
27 821
364 234
budżet miasta
Budowa kanału deszczowego i ciągu
pieszo-jezdnego - zadanie zakończone
Projekt w opracowaniu,
nieuregulowane sprawy gruntowe.
2008r. na kwotę 19.936 zł
336 413
8.
9.
ul. Swobodna
19 936
0
19 936
10.
ul. Olszowa
577 334
216 718
577 333
Kanał deszczowy – zadanie
zakończone. Otwarcie ofert na budowę
jezdni odbyło się 16.12.2008 r.,
przekazano plac budowy wykonawcy.
2008r. na kwotę 360.603 zł
11.
ul. Sporna
50 000
0
46 813
Budowa 88 m kanału deszczowegozadanie zakończone
12.
ul. Moniuszki
390 255
0
390 255
Budowa kanału deszczowego i ciągu
pieszo-jezdnego - zadanie zakończone
0 budżet miasta
Projekt wykonany - bez pozwolenia na
budowę. Ze względu na duży spadek
terenu w kierunku ul. Miodowej, kanał
deszczowy również musi mieć spadek
w tym kierunku dla takiego rozwiązania
konieczne jest zaprojektowanie
oddzielnego układu kanalizacji dla
rejonu ul. Miodowej (z ulicami
przyległymi) z odprowadzeniem
bezpośrednio do rzeki Ołobok w
rejonie mostu w ul. Poznańskiej
13.
ul. Ołobocka
10 980
10 980
10 980
51
Lp.
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
14.
ul. Olchowa
756 019
0
728 623
Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz
kanału deszczowego od ul.
Jałowcowej długości 230 m - zadanie
zakończone
15.
ul. Zakątek
325 000
0
324 999
Wykonano projekt kanału
deszczowego i nawierzchni oraz
wybudowany został kanał deszczowy.
2008r. na kwotę 190.355 zł
16.
ul. Żniwna
331 000
150 693
316 470
Budowa chodnika po stronie
wschodniej i zachodniej - zadanie
zakończone
17.
Przebudowa skrzyżowania
Parkowa- Kościuszki
300 000
781
299 957
Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej
- zadanie zakończone
18.
Budowa ul. Osiedlowej oraz
przebudowa wiaduktu jako
usprawnienie komunikacji dróg
gminnych z drogą krajową nr
11
4 587 126
67 100
4 587 125
4 520 025 budżet miasta
Projekt drogowy i budowa oświetlenia
wykonany projekt przebudowy
skrzyżowania z ul. Wrocławską w
opracowaniu. Został złożony wniosek
na wykonanie zadania w ramach
WRPO. Zabezpieczone środki
stanowią wkład własny miasta na
realizację zadania. Zadanie, które nie
wygasło upływem 2008r. n kwotę
4.519.995 zł
19.
Przebudowa ul.
Staroprzygodzkiej
1 199 779
208 557
1 199 778
Budowa kanału deszczowego i jezdnizadanie zakończone
52
Lp.
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
20.
Budowa ul. Topolowej jako
usprawnienie komunikacji
międzygminnej
618 449
160 901
618 448
Projekt od przejazdu kolejowego do ul.
Korsaka i odcinek 1000 m od ul.
Kłosowej wykonany. Projekt od ul.
Korsaka w kierunku ul. Kłosowej
długości 140 m w opracowaniu konieczne wykupy gruntu. Kanał
deszczowy - zadanie zakończone.
2008r. na kwotę 441.919 zł
21.
ul. Drzymały - rozpoczęcie
zadania
120 623
29 890
120 622
I i II wariant koncepcji wykonany zadanie zakończone
22.
ul. Ledóchowskiego - chodnik
45 903
45 903
45 903
0 budżet miasta
Modernizacja chodnika na odcinku od
ul. Majakowskiego do ul. Dalbora zadanie zakończone
23.
ul. Rolna- dokończenie
425 595
0
425 594
Dokończenie budowy jezdni i chodnika
- zadanie zakończone
24.
Przebudowa skrzyżowania
ul. Wrocławskiej
z ul. Osiedlową w Ostrowie
Wielkopolskim
65 000
0
65 000
Projekt w opracowaniu. Zadanie, które
nie wygasło z upływem 2008r. na
kwotę 65.000 zł
25.
ul. Chodkiewicza
(od ul. Okólnej do ul. Bema) chodnik jednostronny
114 608
8 540
114 608
Projekt i budowa chodnika
od ul. Okólnej do ul. Bema - zadanie
zakończone
53
Lp.
Nazwa zadania
1
2
ul. Zapiecek- utwardzenie
wraz z odwodnieniem i
odwodnienie ul. Zatorze (od ul.
Zapiecek do ul. Odskok) oraz
projekt utwardzenia ul. Zatorze
(od ul. Zapiecek do ul.
Odskok)
26.
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
3
4
5
6
7
8
300 000
0
299 977
Wykonanie projektu oraz budowa
ciągu pieszo- jezdnego i kanału
deszczowego - zadanie zakończone
649 102
649 102
649 102
0 budżet miasta
Budowa jezdni i chodnika - zadanie
zakończone
7 000
0
7 000
Rozpoczęcie uzgodnienia z WZDW w
Poznaniu. Zadanie, które nie wygasło
z upływem 2008r. n kwotę 7.000 zł
27.
ul. Lotnicza (od ul. Bema do
MZK)
28.
ul. Górna - włączenie w ul.
Odolanowską- projekt
29.
ul. Strzelecka
od ul. Klasztornej do ul.
Kamiennej
84 806
0
84 806
Projekt w opracowaniu,
nieuregulowane sprawy gruntowe
kolizja z linią wysokiego napięcia.
30.
ul. Chodkiewicza - chodnik od
ul. Chłapowskioego
do ul. Bema
49 886
0
49 886
Budowa chodnika od ul.
Chłapowskiego
do ul. Bema - zadanie zakończone
31.
u. Dekerta - projekt
12 000
0
12 000
54
Lp.
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
32.
ul. Końcowa- projekt
20 000
0
20 000
33.
u. Zjazd- projekt
15 000
0
15 000
34.
ul. Makowa - projekt
23 000
0
23 000
35.
ul. Na Skraju - projekt
8 000
0
8 000
36.
ul. Sempołowskiej - projekt
22 000
0
22 000
37.
Przebudowa skrzyżowań ul.
Krotoszyńskiej z ulicami Bema
i Wybickiego - projekt
24 806
0
24 806
38.
ul. Zatorze - projekt
15 000
0
15 000
55
20 000
budżet miasta
Lp.
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2008
Wykonanie
na
30.06.2008
Wykonanie
na 31.12.2008
Nakłady w II
półroczu 2008 r.
(kol.5-kol.4)
System
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
39.
ul. Siewna - projekt
15 000
0
15 000
15 000
budżet miasta
40.
ul. Boznańskiej- projekt
5 000
0
5 000
5 000
budżet miasta
41.
ul. Polna - projekt
17 080
0
17 080
17 080
budżet miasta
42.
Modernizacja ciągu pieszego u
zbiegu ulic Staszica i
Wrocławskiej
300 000
0
300 000
300 000
budżet miasta
Został wykonany projekt. Zadanie,
które nie wygasło z upływem 2008r. na
kwotę 300.000 zł
43.
Łamanie barier
architektonicznych
50 000
0
50 000
50 000
budżet miasta
60 000
0
59 996
15 233 876
2 642 133
15 188 682
44.
Budowa miasteczka ruchu
drogowego w Szkole
Podstawowej Nr 11
RAZEM:
56
12 546 549
X
Zadanie zakończone
X
Wykonanie inwestycji drogowych na dzień 30.06.2009 r.
Wartość zadania w zł
Lp.
Nazwa zadania
1.
Dział 600
Przebudowa chodnika przy ul.
Grabowskiej w Ostrowie
Wielkopolskim na odcinku od Szkoły
Podstawowej nr 5 do ul. Pruślińskiej
na długości około 1.200 m
ul. Bzowa
2.
Planowana
Wykonana
60 000
0
25 000
0
System
finansowania
budżet miasta
budżet miasta
Uwagi
Umowa na realizacje zadania podpisana
pomiędzy Gminą Miasto Ostrów
Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim środki finansowe zostały przekazane dla
Powiatu w dniu 18.08.2009r.
Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu
2009r.
3.
ul .Dekerta
220 000
14
budżet miasta
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym
miało miejsce w dniu 24 czerwca 2009 r.
Wartość najkorzystniejszej oferty
przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie
4.
ul. Gdańska, ul. Toruńska
20 000
0
budżet miasta
Projekt w opracowaniu
5.
ul. Głowackiego (odcinek od ul.
Przymiejskiej)
20 000
0
budżet miasta
6.
ul. Końcowa
300 000
0
budżet miasta
Projekt w opracowaniu, wykonanie projektu
budowy kanału deszczowego i ciągu pieszojezdnego oraz rozpoczęcie realizacji zadania
7.
ul. Kordeckiego
25 000
0
budżet miasta
8.
ul. Na Skraju
110 000
3 283
budżet miasta
Budowa kanału deszczowego, zadanie
zakończone w trakcie rozliczeń finansowych
57
Lp.
Nazwa zadania
Planowana
Wykonana
System
finansowania
Uwagi
9.
ul. Niedługa
12 000
0
budżet miasta
Wykonanie projektu budowy kanału
deszczowego i ciągu pieszo-jezdnego,
zadanie zostanie rozliczone w II półroczu
2009 r.
10.
ul. Okólna do ul. Kilińskiego
250 000
0
budżet miasta
Wykonanie projektu i rozpoczęcie realizacji
zadania
budżet miasta
-Ogłoszony został przetarg nieograniczony
na budowę nawierzchni od posesji nr 54 do
posesji nr 7,
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 lipca
2009 r.,
-Przekazano wykonawcy plac budowy
11.
ul. Olszowa
500 000
7
12.
ul. Ołobocka
480 000
4 894
budżet miasta
Projekt wykonany, wyłoniony został
wykonawca na budowę kanału deszczowego,
przekazanie placu budowy odbyło się w dniu
9 lipca 2009 r.
13.
ul. Polna
400 000
0
budżet miasta
Wykonanie projektu budowy kanału
deszczowego i ciągu pieszo-jezdnego,
zadanie zostanie rozliczone w II półroczu
2009 r.
14.
ul. Poleska
350 000
0
budżet miasta
15.
ul. Poniatowskiego (od ul.
Chłapowskiego do ul. Głowackiego)
446 500
28
budżet miasta
16.
ul. Przymiejska (od ul. Głowackiego
do ul. Makowej)
600 000
90
budżet miasta
58
Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu
2009r.
Budowa kanału deszczowego, zadanie
zakończone w trakcie rozliczeń finansowych
Lp.
Nazwa zadania
Planowana
Wykonana
System
finansowania
Uwagi
17.
ul. Przymiejska (od ul. Orzechowej
do ul. Głowackiego)
650 000
428 170
budżet miasta
Budowa jezdni, zadanie zakończone
18.
ul. Sadowa- budowa od
ul. Kamiennej do ul. Wrocławskiej
185 000
344
budżet miasta
19.
ul. Sempołowskiej
300 000
0
budżet miasta
Projekt w opracowaniu, ze względu na
występujące kolizje projekt został
podzielony na 3 etapy z terminem
wykonania: I etap-31.05.2009 r., II etap31.07.2009 r., III etap- 30.09.2009 r.
20.
ul. Sporna
475 000
52 261
budżet miasta
Kanał deszczowy i nawierzchnia jezdni,
zadanie zakończone, rozliczenie finansowe
nastąpi w II półroczu 2009 r.
21.
ul. Strzelecka- budowa ulicy od
ul. Klasztornej do ul. Kamiennej
900 000
0
budżet miasta
Budowa kanału deszczowego- projekt w
opracowaniu
22.
ul. Swobodna
250 000
14
budżet miasta
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym
miało miejsce w dniu 16 lipca 2009 r.
Przekazano wykonawcy plac budowy
23.
ul. Taczaka
15 000
0
budżet miasta
59
Lp.
24.
25.
Nazwa zadania
ul. Wrocławska- ciąg pieszo-jezdny
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych przy ul. Wylotowej
Planowana
Wykonana
System
finansowania
Uwagi
50 000
0
budżet miasta
Wystąpiono o wydanie decyzji o zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej. W dniu
19.06.2009 r. Dyrekcja Lasów Państwowych
wydała negatywną opinię dotyczącą budowy
ścieżki rowerowej
200 000
168
budżet miasta
W przetargu nieograniczonym wybrany
został wykonawca na wykonanie projektu,
projekt w opracowaniu
26.
ul. Zakątek
450 000
0
budżet miasta
Odcinek długości 170 m od ul. Długiej
zakończony, odcinek od posesji nr 9a do nr
25 w trakcie realizacji, zadanie zostanie
rozliczone w II półroczu 2009 r.
27.
ul. Zjazd
400 000
0
budżet miasta
Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego w
opracowaniu
28.
ul. Górna- włączenie w ul.
Odolanowską
50 000
0
budżet miasta
Nieuregulowane sprawy gruntowe
29.
ul. Lotnicza (od Poznańskiej
do ul. Młyńskiej)
20 000
0
budżet miasta
30.
ul. Młyńska (od ul. Wiejskiej
do ul. Lotniczej)
15 000
0
budżet miasta
Projekt budowy kanału, jezdni i chodników
w opracowaniu
60
Wykonana
0
System
finansowania
Uwagi
Lp.
Nazwa zadania
Planowana
31.
Współudział w budowie nowego
odcinka ul. Brackiej i przebudowie
ul. Nowa Krępa
500 000
32.
ul. Jasna ( od ul. Jankowskiego do
al. Solidarności)
25 000
0
budżet miasta
Projekt budowy kanału deszczowego, jezdni
i chodników w opracowaniu
33.
ul. Krasickiego
15 000
0
budżet miasta
Projekt budowy kanału deszczowego i ciągu
pieszo-jezdnego w opracowaniu
34.
ul. Chodkiewicza (od ul. Bema do
ul. Chłopickiego)
33 500
33 321
budżet miasta
Wykonanie chodnika od Bema do
ul. Chłopickiego strona północna- zadanie
zakończone
35.
ul. Miła
100 000
0
budżet miasta
36.
ul. Makuszyńskiego (odwodnienie)
15 000
0
budżet miasta
37.
ul. Chłopickiego (chodnik
jednostronnie)
150 000
0
budżet miasta
38.
ul. Makowa
150 000
0
budżet miasta
39.
ul. Partyzancka ( od ronda Sybiraków
do torów kolejowych wraz z
parkingiem)
20 000
0
40.
Budowa ścieżki rowerowej od ul.
Poznańskiej do ul. Strumykowej)
10 000
65
budżet miasta
budżet miasta
budżet miasta
61
Projekty wykonane bez pozwolenia na
realizację inwestycji drogowej
Zlecono wykonanie projektu
Nie znaleziono projektanta na realizację
przedmiotowego zadania
System
finansowania
Uwagi
0
budżet miasta
Wykonanie obniżeń krawężników oraz
podjazdów dla osób niepełnosprawnychzadanie w trakcie realizacji
1 930 700
0
budżet miasta
Realizacja w II półroczu 2009r.
3 000
0
budżet miasta
Realizacja w II półroczu 2009r.
10 780 700
522 659
X
X
Lp.
Nazwa zadania
Planowana
Wykonana
41.
Łamanie barier architektonicznych
50 000
42.
Budowa ul. Topolowej
43.
Zakup kamery do pomieszczeń Strefy
Parkowania
RAZEM:
62
Roboty w toku - Inwestycje - razem
Lp.
Stan na dzień
Wykonanie (stan konta 0 80)
1
30/06/2006
5 676 590
2
30/06/2007
7 440 863
3
30/06/2008
11 754 147
4
30/06/2009
15 061 657
Roboty w toku – Inwestycje
Lp.
1
Opis
Administracja publiczna
2 Bezpieczeństwo publiczne
3
4
5
Drogi
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa i
niematerialne usługi komunalne
6 Kultura fizyczna i sport
7 Kultura i sztuka
8 Ochrona zdrowia i opieka społeczna
9
Oświata i wychowanie
Stan na dzień
Poniesione nakłady
inwestycyjne
Wykonanie (stan
konta 080)
30/06/2006
783 181
2 595
30/06/2007
67 780
4 392
30/06/2008
287 088
12 908
30/06/2009
385 842
12 326
30/06/2006
183 468
0
30/06/2007
147 092
0
30/06/2008
80 434
0
30/06/2009
340 577
0
30/06/2006
9 215 570
1 612 707
30/06/2007
16 076 810
1 971 695
30/06/2008
8 488 376
4 686 717
30/06/2009
12 960 213
1 896 068
30/06/2006
2 666 667
2 900 756
30/06/2007
3 379 812
4 810 261
30/06/2008
4 468 471
5 804 214
30/06/2009
4 562 197
11 545 806
30/06/2006
2 559 352
46 428
30/06/2007
4 735 404
388 075
30/06/2008
6 522 507
834 591
30/06/2009
5 558 242
711 662
30/06/2006
420 063
0
30/06/2007
3 649 027
0
30/06/2008
5 727 360
0
30/06/2009
2 757 672
0
30/06/2006
295 080
0
30/06/2007
636 948
0
30/06/2008
1 290 612
0
30/06/2009
5 789 254
0
30/06/2006
100 825
0
30/06/2007
188 395
95 897
30/06/2008
0
0
30/06/2009
162 232
0
30/06/2006
1 968 548
850 620
30/06/2007
3 658 329
69 773
63
10
Inne
30/06/2008
3 597 455
195 655
30/06/2009
6 904 184
309 622
30/06/2006
129 126
263 484
30/06/2007
5 969
100 770
30/06/2008
14 640
220 062
30/06/2009
59 995
586 173
Remonty
Jednostki organizacyjne podległe Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Urząd
Miejski poniosły wydatki na remonty w poszczególnych latach:
Remonty razem:
Lp.
Lp.
Stan na dzień
Wykonanie
1.
30.06.2006
1 428 217
2.
30.06.2007
1 849 846
3.
30.06.2008
2 193 858
4.
30.06.2009
3 157 301
Opis
1.
Administracja publiczna
2.
Bezpieczeństwo publiczne
Stan na dzień Wykonanie
3. Drogi
4. Gospodarka komunalna
5.
Kultura fizyczna i sport
6.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
64
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2006
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
99 783
59 980
94 266
90 133
28 686
27 505
2 348
9 966
894 034
1 436 898
1 570 674
1 964 010
250 000
0,00
0,00
120 000
209 000
10 784
16 204
32 707
148 351
7.
Oświata i wychowanie
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2008
30.06.2009
8. Gospodarka mieszkaniowa
9. Inne
122 358
309 039
283 401
533 841
53 802
200 000
36 660
2 000
1.9.5 POZOSTAŁE AKTYWA ZARZĄDZANE BEZPOŚREDNIO
W tej części opracowania zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w rzeczowych
aktywach trwałych oraz aktywach obrotowych w stosunku do poprzedniego okresu,
tj. do 30.06.2008 r. w Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej, przy pomocy której
Prezydent Miasta bezpośrednio zarządza aktywami.
1.9.5.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
W rzeczowych aktywach trwałych zmiany nastąpiły w niżej wyszczególnionych grupach
rodzajowych. Poniżej przedstawiamy kolejność następowania po sobie wydarzeń, zarówno
po stronie przychodów jak i rozchodów środków trwałych:
Grupa „1”- Budynki i lokale
Analiza przychodów środków trwałych za okres 01.07.2008 r. - 30.06.2009 r. kształtuje się
jak niżej:
1. W dniu 21.07.2008 r. przejęto budynek mieszkalny + schron OC przy ul. Kościuszki 12a
(na podstawie operatu szacunkowego z ustalonej wartości początkowej budynku).
2. W dniu 31.07.2008 r. przejęto decyzją Wojewody Wielkopolskiego (nieodpłatnie):
a. budynek użytkowy OC w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 72,
b.lokal użytków przy ul. Asnyka 2-4,
c. budynek mieszkalny z 4 lokalami użytkowymi przy ul. Kolejowej 49 (w administracji
MZGM Sp. z o.o.),
d.budynek z 5 lokalami użytkowymi przy ul. Zamenhofa 9,
e. budynek mieszkalny przy ul. Partyzanckiej 5,
f. budynek mieszkalny przy ul. Partyzanckiej 1,
g.budynek mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 19.
65
3. W dniu 23.10.2008 r. przejęto z inwestycji Lapidaria przy al. Słowackiego.
4. W dniu 12.12.2008 r. przejęto z inwestycji budynek socjalny przy ul. Wrocławskiej 150 a.
5. W dniu 12.12.2008 r. zwiększono wartość budynku Publicznego Przedszkola Nr 10,
położonego przy ul. Modrzewskiego, tytułem wykonania kompleksowego docieplenia
elewacji południowej budynku i całkowitego docieplenia łącznika i budynku B wraz z
robotami wykończeniowymi.
6. W dniu 31.12.2008 r.:
a.
zwiększono
wartość
Gimnazjum
Nr
2
tytułem
modernizacji
schodów
wraz
z zamontowaniem platformy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum prowadzonym przez
Spółdzielnię Oświatową,
b. zwiększono wartość Lapidarium przy al. Słowackiego tytułem przygotowania i montażu
nagrobków wraz z impregnacją i autografitem na terenie Lapidarium,
c. przejęto z inwestycji Lapidarium na pl. 23 Stycznia,
d. przejęto z inwestycji wielorodzinny budynek socjalny przy ul. Zielonej w Ostrowie
Wielkopolskim,
e. przejęto z inwestycji wielorodzinny budynek socjalny przy ul. Wańkowicza w Ostrowie
Wielkopolskim,
f. przyjęto budynek użytkowy - warsztat samochodowy położony przy ul. Wysockiej 30 w
Ostrowie Wielkopolskim,
g. zwiększono wartość Budynku Administracyjnego Urzędu Miejskiego tytułem wykonania
nadbudowy szybu windowego wraz z montażem windy.
7. W dniu 27.04.2009 r. przyjęto na majątek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lokale
użytkowe w zarządzie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na ul. Wrocławskiej 25.
8. W dniu 30.04.2009 r. zwiększono wartość środka trwałego z tytułu wykonania rozbudowy
budynku: „Dom pomocy dla bezdomnych mężczyzn” o pomieszczenia higieniczno sanitarne, pralnię kotłownię oraz skład opału z instalacjami: wodno-kanalizacyjną,
elektryczną i c.o.
9. W dniu 22.05.2009 r. zwiększono wartość Budynku Administracyjnego Urzędu Miejskiego
tytułem
wykupu
udziału
w
wysokości
18996/40739
części
od
Województwa
Wielkopolskiego.
10. W dniu 26.05.2008 r. przejęto decyzją Wojewody Wielkopolskiego (nieodpłatnie)
lokal użytkowy położony przy ul. Asnyka 6-8 (w zarządzie MZGM Sp. z o.o.).
66
11. W dniu 29.05.2009 r. zwiększono wartość środka trwałego z tytułu przebudowy garażu
na kuchnię w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt - II etap”.
Analiza rozchodów środków trwałych za okres 01.07.2008 r. - 30.06.2009 r. przedstawia się
następująco:
1. W dniu 05.11.2008 r. przeniesiono własność n/w nieruchomości na rzecz MZGM Sp. z o.o.
w formie niepieniężnej (aport):
a. Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Rejtana,
b. budynek mieszkalny z 4 lokalami użytkowymi, ul. Kolejowa 49.
2. W dniu 06.11.2008 r. miało miejsce ustanowienie odrębnej własność lokalu mieszkalnego
i sprzedaż przy ul. Broniewskiego 9-15.
3. W dniu 25.11.2008 r. przeniesiono własność n/w nieruchomości na rzecz MZGM Sp. z o.o.
w formie niepieniężnej (aport):
a. budynek mieszkalny , ul. Targowa 7,
b. budynek mieszkalny, ul. Wrocławska 148.
4. W dniu 30.12.20008 r. sprzedano budynek mieszkalny, ul. M. Konopnickiej 22.
5. W dniu 30.12.2008 r. - całkowita likwidacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza
3 tytułem podwójnego wniesienia środka trwałego na majątek Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski.
6. W dniu 31.12.2008 r. całkowita likwidacja środka trwałego –„Budynek Publicznego
Przedszkola Nr 12”, tytułem błędnie wprowadzonego środka.
7. W dniu 27.01.2009 r. przeniesienie własności n/w nieruchomości na rzecz MZGM
Sp. z o.o. w formie niepieniężnej (aport):
a. budynek mieszkalny, ul. Partyzancka 1,
b. budynek mieszkalny, ul. Partyzancka 5,
c. budynek mieszkalny, ul. Wrocławska 19,
d. budynek mieszkalny, ul. Harcerska 3,
e. budynek mieszkalny, ul. Raszkowska 64,
f. budynek mieszkalny, ul. Partyzancka 3,
g. budynek mieszkalny, ul. Broniewskiego 9-15,
h. budynek mieszkalny, ul. Piłsudskiego 63a-b,
i. budynek mieszkalny, ul. Harcerska 9,
j. budynek mieszkalny, ul. Harcerska 13,
67
k. budynek mieszkalny, ul. prof. Kaliny 45,
l. budynek mieszkalny, ul. Harcerska 7.
8. W dniu 06.03.2009 r. całkowita likwidacja środka trwałego - budynek mieszkalny,
ul. Wrocławska 150 A.
9. W dniu 31.03.2009 r. całkowita likwidacja środka trwałego – przekazanie w formie
nieodpłatnej (darowizna) „Lapidarium” Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.
10. W dniu 15.05.2009 r. dokonano całkowitej likwidacji środka w wyniku sprzedaży lokali
niemieszkalnych użytkowych Nr 15 i 16 budynku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Wrocławskiej 25 na rzecz osób fizycznych.
Grupa 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”
Analiza przychodów środków trwałych w okresie 01.07.2008 r. - 30.06.2009 r. kształtuje się,
jak niżej:
Przejęto z inwestycji poniższe zadania:
1. W dniu 04.07.2008 r. podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście –
środek trwały „iluminacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Gimnazjalnej”.
2. W dniu 18.09.2008 r. – „urządzenia kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej”.
3. W dniu 29.10.2008 r. przejęto od Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
n/w środki trwałe:
a. kanalizacja deszczowa - ul. Moniuszki,
b. kanalizacja deszczowa - ul. Łanowa (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Konopnej) ,
c. kanalizacja deszczowa - ul. Kaszubska,
d. kanalizacja deszczowa - ul. Olszowa (od posesji nr 31 do posesji nr 7),
e. kanalizacja deszczowa - ul. Olszowa (od ul. Topolowej do posesji nr 31),
f. kanalizacja deszczowa - ul. Topolowa (od ul. Rejtana do ul. Korsaka),
g. kanał deszczowy - ul. Orzechowa,
h. kanalizacja deszczowa - ul. Staroprzygodzka,
i. przyłącze kanalizacji deszczowej - ul. Orzechowa.
4. W dniu 10.12.2008 r. zakupiono dwa „Zestawy zabawowe” (SP-13, ul. Świetlicowa 9 oraz
drugi zestaw na Plac Zabaw, ul. ks. Skorupki).
5. W dniu 11.12.2008 r. przejęto z inwestycji „kanalizację deszczową – ul. Zakątek” (od ul.
Długiej do rowu otwartego przy posesji nr 33).
68
6. W dniu 12.12.2008 r. przejęto z inwestycji zadanie: „Podświetlenie ważnych
architektonicznie budynków w mieście”.
7. W dniu 18.12.2008 r. przejęto z inwestycji „kanalizację deszczową - ul. Zapiecek”.
8. W dniu 23.12.2008 r. przejęto z inwestycji „przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Radłowska”.
9. W dniu 31.12.2008 r. przejęto z inwestycji „zarurowanie odcinka rowu „Ł” od studni D4
do studni D13 włącznie”.
10. W dniu 10.02.2009 r. przejęto od Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,
n/w środki trwałe:
a. kanalizacja deszczowa – ul. Olchowa (od ul. Jałowcowej w kierunku ul. Grabowskiej),
b. I etap kanalizacji deszczowej – ul. Sporna,
c. kanalizacja deszczowa – ul. Zakątek (od ul. Długiej do rowu otwartego przy posesji nr 33),
d. kanalizacja sanitarna, ul. Rejtana 54,
e. przyłącza kanalizacji deszczowej – ul. Drzymały (od ul. Jałowcowej do ul. Środkowej),
f. podwyższenie wartości środka trwałego - kanał deszczowy – ul. Orzechowa,
g. przyłącze energetyczne - Park Miejski.
11. W dniu 24.02.2009 r. przejęto z inwestycji środek trwały: „instalację oświetleniową zejść
i trybun Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64 (5 słupów, okablowanie wokół
stadionu YAKY 4 x 2,5, trzy halogeny 500 W, 25 opraw oświetleniowych”).
12. W dniu 30.04.2009 r. przyjęto na majątek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski środek
trwały - „budowle rekreacyjne” pn. „Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia”
(rozebranie murów z macew i wybudowanie nowych bloczków, wykonanie płyt
fundamentowych kiosków, wykonanie ławek, wykonanie przyłączy wodociągowych,
kanalizacyjnych oraz kablowych linii zasilających).
13. W dniu 29.05.2009 r. przejęto z inwestycji środek trwały pn. „sieć zewnętrzna”
(Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt – II etap).
14. W dniu 29.05.2009 r. zwiększono wartość środka trwałego z tytułu ogrodzenia wybiegu
oraz wykonania nawierzchni utwardzonej i wykonania klatek w Międzygminnym schronisku
dla bezdomnych zwierząt.
69
Analiza rozchodów środków trwałych za okres: 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r. przedstawia się
następująco:
1. W dniu 03.06.2009 r., w związku z przekazaniem prawa własności nieruchomości
gruntowej przy ul. Dembińskiego, na której usytuowany jest „Zbiornik wody” na rzecz
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, zdjęto
z majątku Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w/w środek trwały.
Grupa 3 „Kotły i maszyny energetyczne”
jak niżej:
1.W dniu 26.08.2008 r., decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazano nieodpłatnie
Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski dwa agregaty prądotwórcze.
2.W dniu 02.10.2008 r. zakupiono agregat prądotwórczy ZPW-30 DTKEZ.
Grupa 4 „Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania”
Analiza przychodów środków trwałych za okres 01.07.2008 r. - 30.06.2009 r. przedstawia się
następująco:
1.W dniu 05.12.2008 r., na podstawie umowy darowizny, przejęto na majątek Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski komputer typu NOTEBOOK.
2.W dniu 31.12.2008 r. zakupiono:
a. komputer typu NOTEBOOK Marki Lenowo Model X6,
b.zestaw rejestrujący karty magnetyczne,
c. zestaw sprzętu FIREWALL CISCO ASA 5510,
d.zwiększenie wartości zestawu komputerowego dot.: „System monitoringu miasta”.
Grupa 6 „Urządzenia techniczne”
jak niżej
1. W dniu 11.08.2008 r. przyjęto środek trwały: „nagłośnienie Stadionu Miejskiego,
ul. Piłsudskiego 64 w Ostrowie Wielkopolskim”.
2. W dniu 25.09.2008 r. przyjęto środek trwały „Winda dla osób niepełnosprawnych”.
70
3. W dniu 31.12.2008 r.:
a. przyjęto środek trwały „monitoring boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13, przy
ul. Świetlicowej 9 w Ostrowie Wielkopolskim”,
b. zakupiono 51 zestawów do wewnętrznego monitoringu autobusów miejskich.
Analiza rozchodów środków trwałych za okres 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r. przedstawia się
następująco:
1. W dniu 31.12.2008 r., na podstawie pisma WIR/RGK, dokonano likwidacji z majątku
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski trzech „Stacji Transformatorowych” sprzedanych
na podstawie Aktów Notarialnych podmiotowi – ENERGETYKA KALISKA S.A.
2. W dniu 31.12.2008 r. dokonano likwidacji z majątku Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
środka trwałego „Windę dla osób niepełnosprawnych” tytułem błędnego zaewidencjonowania
środka trwałego.
Grupa 7 „Środki transportu”
jak niżej:
1.W dniu 02.10.2008 r. zakupiono przyczepę STIM P100 (przyczepa ciężarowa).
2.W dniu 12.11.2008 r. zakupiono całkowicie zintegrowany system jezdny dla osób
niepełnosprawnych, tzw. Schodołaz Liftkar OUTDOOR 120/150.
3.W dniu 05.12.2008 r. zakupiono Autobus Miejski Solaria Turbino 12.
4.W dniu 23.12. 2008 r. zakupiono podnośnik dla inwalidy (przenoszenie chorych).
5.W dniu 23.04.2009 r., na podstawie umowy darowizny z dnia 19.08.1993 r. zawartej
pomiędzy Miastem Nordhausen a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, przejęto na majątek
samochód specjalny pożarniczy marki OPEL „BLITZ”.
następująco:
1. W dniu 27.04.2009 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 2025/V/2009 Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24.04.2009 r. i umową darowizny z dnia 24.04.2009 r.,
przekazano nieodpłatnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim samochód
specjalny pożarniczy marki OPEL „BLITZ”.
71
2. W dniu 24.06.2009 r., na podstawie zarządzenia Nr 1691/V/2008 Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2008 r., wniosku Straży Miejskiej o przekazaniu
do recyklingu wycofanego z eksploatacji pojazdu, zdjęto z majątku Gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski samochód Daewoo „Espero”.
Grupa 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia ”
jak niżej:
1.W dniu 02.10.2008 r. zakupiono „Zegar fasadowy” zamontowany na szybie windowym
gmachu Urzędu Miejskiego.
2.W dniu 05.12.2008 r., na podstawie umowy darowizny, przejęto na majątek Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski „Myjkę Karcher”.
następująco:
1. W dniu 31.12.2008 r., na podstawie pisma Wydziału Edukacji wraz z załączonym
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zdjęto z majątku Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski sprzęt medyczny (elektrokardiograf, uniwersalny stół operacyjny,
pompa infuzyjna, łóżko pielęgnacyjne).
1.9.5.2 AKTYWA OBROTOWE
Aktywa obrotowe, w stosunku do okresu poprzedniego, tj. 30.06.2008 r., zwiększyły się
o kwotę 12.886.660 zł. Spowodowane to było tym, że na dzień 30.06.2009 r. w księgach
rachunkowych figurowały wyższe salda m.in. :
-środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- pozostałych należności,
- nabytych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.
72
Pozostałe aktywa zarządzane bezpośrednio – razem
Lp.
Stan na
dzień
Rzeczowy majątek
trwały
Pozostały
majątek trwały
Majątek
obrotowy
Ogółem
1 30/06/2006
72 025 583
123 800 113
35 146 875
230 972 571
2 30/06/2007
80 081 486
120 627 615
40 758 817
241 467 918
3 30/06/2008
91 648 279
124 319 203
50 621 613
266 589 095
4 30/06/2009
96 493 175
152 300 425
63 508 273
312 301 873
1.9.6 DOCHODY OTRZYMANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI
Źródło dochodów otrzymanych z
tytułu wykonywania prawa
własności
Dochody
otrzymane w
okresie od
01.07.2007 do
30.06.2008 r.
UWAGI
(paragraf)
2
3
4
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia
praw majątkowych
24 975,00
0740
1 830 895,00
0770
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
614 124,00
0470
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
763 139,00
0750
0830
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności przysługujące osobom
fizycznym
172 898,00
0760
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa
własności
73
1.10 AKTYWA ZARZĄDZANE POŚREDNIO
Budynki znajdujące się w zarządzie MZGM Sp. z o.o. – zgodnie z umową o sprawowaniu
zarządu zasobem mieszkaniowym, będącym własnością Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,
zawartą w dniu 30 grudnia 2008, zm. umową z dnia 27.02.2009 roku i obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, to:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Położenie
nieruchomości
Pow.
- ha-
Bud. Stołówki zakładowej
Kaliska 55 – budynek
mieszkalny
Budynek mieszkalny
Ul. Osiedle Robotnicze 31
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Ul. Harcerska 5
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Ul. Waryńskiego 23
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Ul. Waryńskiego 21
Budynek mieszkalny
Ul. Waryńskiego 13
Budynek mieszkalny
Ul. Waryńskiego 9
Budynek mieszkalny
Ul. Waryńskiego 7
Budynek mieszkalny
Ul. Waryńskiego 11
Budynek mieszkalny
Ul. Paderewskiego 16
0,3147
Wartość
budynku
-zł593.610
0,1256
16.183
8 876
0,0752
8.816
3 454
0,0364
131.869
2 572
0,1190
2.922
8 410
0,0608
13.221
4 297
0,0912
16.751
6 445
0,0759
13.332
5 364
0,0797
15.206
5 633
0,1271
18.348
8 982
0,1429
14.802
10 099
0,0997
6.467
7 046
0,1458
0,0555
0,2013
0,0080
0,1341
0,1421
0,0539
0,0536
0,0213
0,1288
0,2621
0,2932
252.124
14 226
74.160
9 140
64.595
10 968
659.880
115 200
182.065
197
14
Budynek mieszkalny
Ul. Kościuszki 18
15
Budynek mieszkalny
Ul. Piłsudskiego 65 a,b
16
Budynek mieszkalny
Ul. Zielona 6,6a,8
Ul. Wańkowicza 9
Lokal użytkowy
Ul. Asnyka 2-4
17
0,0103
74
Wartość gruntu
-zł27 865
18
19
20
Lokal użytkowy
Ul. Asnyka 6-8
Budynek mieszkalny
Ul. Wrocławska 150A
Budynek mieszkalny
Ul. Zielona 2
21
Budynek mieszkalny
Ul. Zielona 8a
22
Lokale użytkowe w
budynku Przedszkola Nr 6
Ul. Zamenhofa 9
Ogółem
0,1113
117.349
2 126
0,4443
1.257.947
513 780
680.396
Wart. podana
powyżej
707.375
Wart. podana
powyżej
34.608
15 682
4 882 026
780 362
Pow.
podana
powyżej
Pow.
podana
powyżej
0,2198
3,1614
75
Budynki oddane w użyczenie
Lp
Położenie
nieruchomości
Przedszkole Nr 1
ul. prof. Kaliny 2
Pow.
- ha 0,2481
0,1280
0,3761
Wartość
budynku
64.682
2
Gimnazjum Nr 2
ul. Waryńskiego 29
4.274.357
3
Budynek schroniska
dla bezdomnych
mężczyzn
ul. Olszynowa 53a
0,0712
0,0750
0,0749
0,0748
0,0752
0,0750
0,0750
0,0750
0,0749
0,0547
0,2533
0,1839
0,1838
0,0600
0,0858
0,1836
0,1839
0,1835
0,1837
0,0857
0,0856
0,0858
0,0429
0,0429
0,0861
0,0197
0,1721
0,0154
0,0463
0,0772
0,0992
0,2644
3,3505
0,2569
1
442.746
76
Wartość
Sposób
gruntu
władania
7.184 Oddane w
użyczenie na
czas
nieokreślony
umowa z dnia
03.09.2001
236.780 Oddano w
użyczenie
Spółdzielni
Oświatowej w
Ostrowie
Wielkopolskim
umową z dnia
02.09.2002
roku na czas
nieokreślony
15.996 Oddano w
użyczenie
Towarzystwu
Pomocy Św.
Brata Alberta
umową z dnia
11.01.2008
roku na okres
3 lat od dnia
02.01.2008
roku
4
Kino „KOMEDA”
al. Powstańców
Wielkopolskich 20
0,2393
5
Budynek
Ostrowskiego
Centrum Kultury
ul. Wolności 2
0,3771
6
Budynek Zespołu
Szkół Usługowych
ul. Wolności 10
0,3805
7
Budynek użytkowy
OC
ul. Grunwaldzka 72
0,3886
337.091
7.422
8
Warsztat
samochodowy
ul. Wysocka 30
0,0940
44.407
28.200
Ogółem
5,4630
512.400
102.178 Oddano w
użyczenie
OCK umowa z
dnia
02.01.2007
roku na okres
3 lat z moca od
dnia
29.09.2006 do
28.09.2009
4.659.212
159.012 Oddano w
użyczenie
OCK umowa z
dnia
29.12.2006
roku na okres
3 lat do dnia
28.12.2009
Oddany w
33.390
Grunt na
użyczenie
stanie
Gminie Miasto
Powiatu
Ostrowskiego Ostrów na cele
oświatowe
umową z dnia
02.11.2006 rok
do dnia
30.06.2026
10.368.285
77
556 772
Oddano w
użyczenie
Caritas
Diecezji
Kaliskiej
ul. Prosta 1a
62-800 Kalisz
umową
z 09.05.2008
z mocą
od 01.06.2008
do 31.05.2018
Oddany w
najem umową
z dnia
14.04.1999 do
czasu budowy
obwodnicy
1.11 AKCJE I UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH
Długoterminowe aktywa finansowe – wartość posiadanych akcji i udziałów –
zaprezentowano w cenie nabycia (wartości brutto).
W okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. miały miejsce następujące zmiany
w zakresie długoterminowych aktywów finansowych w poszczególnych spółkach:
•
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA
- nabycie udziałów za gotówkę w kwocie 3.472.080 zł,
•
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
- objęcie udziałów za aport w kwocie 22.000.500 zł,
•
Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- nabycie udziałów za gotówkę w kwocie 1.000.000 zł,
•
Miejski Zakład Zieleni Spółka z o.o.
- nabycie udziałów za gotówkę w kwocie 316.670 zł,
•
Holikom SA
- nabycie udziałów za gotówkę w kwocie 558.678 zł.
Udziały miasta w spółkach
Lp.
Nazwa
1 HOLDIKOM SA
Rodzaj
Seria
Stan na
dzień
Ilość
Wartość
udziałów
na okaziciela nabyta w
Seria
formie aportu
A
rzeczowego i za
gotówkę
30/06/2009 4007015
40 189 392
formie aportu
Seria
A
rzeczowego i za
gotówkę
30/06/2008 3964530
39 630 714
Seria
formie aportu
A
rzeczowego i za
gotówkę
30/06/2007 3964530
39 630 714
Seria
formie aportu
rzeczowego i za
A
gotówkę
30/06/2006 3964530
39 630 714
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2009 1026840
10 268 400
na okaziciela nabyta w Seria
formie aportu
B
30/06/2008 1026840
10 268 400
78
rzeczowego
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2007 1026840
10 268 400
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2006 1026840
10 268 400
Seria
formie aportu
C
rzeczowego
30/06/2009
400
4 000
Seria
formie aportu
C
rzeczowego
30/06/2008
400
4 000
Seria
formie aportu
C
rzeczowego
30/06/2007
400
4 000
Seria
formie aportu
C
rzeczowego
30/06/2006
400
4 000
Seria
formie aportu
D
rzeczowego
30/06/2009 490008
4 900 080
Seria
formie aportu
D
rzeczowego
30/06/2008 490008
4 900 080
Seria
formie aportu
D
rzeczowego
30/06/2007 490008
4 900 080
Seria
formie aportu
D
rzeczowego
30/06/2006 490008
4 900 080
Seria
formie aportu
E
rzeczowego
30/06/2009 687 448
6 874 480
Seria
formie aportu
E
rzeczowego
30/06/2008 687448
6 874 480
Seria
formie aportu
E
rzeczowego
30/06/2007 687448
6 874 480
Seria
formie aportu
E
rzeczowego
30/06/2006 687448
6 874 480
Seria
formie aportu
F
rzeczowego
30/06/2009 636656
8 276 528
Seria
formie aportu
F
rzeczowego
30/06/2008 636656
8 276 528
Seria
formie aportu
F
rzeczowego
30/06/2007 636656
8 276 528
30/06/2006 636656
8 276 528
79
formie aportu
rzeczowego
F
Miejski Zakład Gos podarki
2 Mieszkaniowej MZGM
udziały
Spółka z o.o.
0
30/06/2009
56467
28 233 500
udziały
0
30/06/2008
12466
6 233 000
udziały
0
30/06/2007
10611
5 305 500
udziały
0
30/06/2006
10611
5 305 500
udziały
0
30/06/2009
58732
2 936 670
udziały
0
30/06/2008
52400
2 620 000
udziały
0
30/06/2007
42400
2 120 000
udziały
0
30/06/2006
19000
950 000
Ostrowskie Towarzystwo
4 Budownictwa Społecznego udziały
Spółka z o.o.
0
30/06/2009
7360
7 360 000
udziały
0
30/06/2008
6360
6 360 000
udziały
0
30/06/2007
5482
5 482 000
udziały
0
30/06/2006
4190
4 190 000
udziały
0
30/06/2009
5252
5 313 714*
udziały
0
30/06/2008
5252
5 313 789
udziały
0
30/06/2007
4779
4 813 046
udziały
0
30/06/2006
4140
4 140 000
Seria
formie aportu
P
rzeczowego
30/06/2009
1288
32 200
Seria
formie aportu
P
rzeczowego
30/06/2008
1288
32 200
Seria
formie aportu
P
rzeczowego
30/06/2007
1288
32 200
Seria
formie aportu
P
rzeczowego
30/06/2006
1288
32 200
Seria
formie aportu
U
rzeczowego
30/06/2009 315831
6 948 282
Seria
formie aportu
U
rzeczowego
30/06/2008 315831
6 948 282
Seria
formie aportu
U
rzeczowego
30/06/2007 315831
6 948 282
Seria
formie aportu
U
rzeczowego
30/06/2006 315831
6 948 282
formie aportu
V
30/06/2009 501823
10 036 460
3
5
Miejski Zakład Zieleni
Spółka z o.o.
Oświetlenie Uliczne i
Drogowe Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo
6 Wodociągów i Kanalizacji
WODKAN SA
80
rzeczowego
7
Przedsiębiorstwo Imprez
Kulturalnych CENTRUM
8 Targowiska Miejskie S.A.
Seria
formie aportu
V
rzeczowego
30/06/2008 501823
10 036 460
Seria
formie aportu
V
rzeczowego
30/06/2007 501823
10 036 460
Seria
formie aportu
V
rzeczowego
30/06/2006 501823
10 036 460
na okaziciela nabyta
gotówką
Seria
X
30/06/2009 120000
3 000 000
gotówką
Seria
X
30/06/2008 120000
3 000 000
gotówką
Seria
X
30/06/2007 120000
3 000 000
gotówką
Seria
X
30/06/2006 120000
3 000 000
Seria
formie aportu
Y
rzeczowego
30/06/2009
68068
1 701 700
Seria
formie aportu
Y
rzeczowego
30/06/2008
68068
1 701 700
Seria
formie aportu
Y
rzeczowego
30/06/2007
68068
1 701 700
Seria
formie aportu
Y
rzeczowego
30/06/2006
68068
1 701 700
gotówką
Seria
Z
30/06/2009 113733
2 274 660
gotówką
Seria
Z
30/06/2008 113733
2 274 660
gotówką
Seria
Z
30/06/2007 113733
2 274 660
gotówką
Seria
Z
30/06/2006 113733
2 274 660
gotówką
Seria
AB
30/06/2009 173604
3 472 080
udziały
0
30/06/2006
38823
8 238 573
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2009
46962
2 348 100
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2008
46962
2 348 100
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2007
46962
81
2 348 100
9
Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych
Spółka z o.o.
Seria
formie aportu
B
rzeczowego
30/06/2006
46962
udziały-wkład
pieniężny
30/06/2009
500
0
2 348 100
500 000
* W 2008r. na mocy umowy przedwstępnej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przekazała
Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. środki w wysokości 200.000 zł na poczet
przyszłego wkładu gotówkowego. Za wniesiony wkład Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
otrzymała 188 udziałów po cenie emisyjnej za kwotę ogółem 199.925 zł. Uchwała w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta 19.11.2008r. i 13.03.2009r.
Po dokonaniu rozliczenia wniesionego wkładu pieniężnego pozostała różnica w kwocie 75 zł,
którą Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu przekazała w czerwcu
2009r. na rachunek Gminy.
Udziały partycypacyjne miasta
Lp.
1
2
Nazwa
Stan na
dzień
Kapitał
akcyjny/zakła
dowy
Kapitał
zapasowy
Udział
w
ogólnej
liczbie
głosów
na
walnym
zgroma
dzeniu
Wartość
bilansowa
akcji
Procent
posiada
nego
Razem aktywa
kapitału
akcyjne
go
HOLDIKOM
30/06/2006
SA
68 913 520
7 040 807
99
69 954 202
0
99
30/06/2007
68 913 520
7 467 329
99
76 354 255
78 696 237
99
30/06/2008
68 913 520
8 577 634
99
78 254 743
80 749 604
99
30/06/2009
68 913 520
9 026 322
99
79 098 373
81 369 929
99
Ostrowskie
Towarzystwo
Budownictwa 30/06/2006
Społecznego
Sp. z o.o.
4 190 000
27 321
100
4 190 000
0
100
30/06/2007
5 482 000
6 067
100
5 511 262
20 575 578
100
30/06/2008
6 360 000
27 128
100
1 014
26 336 337
100
30/06/2009
7 360 000
184 862
100
7 587 300
33 433 900
100
82
83

Informacja o stanie mienia komunalnego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Informacje o ogólnej liczbie głosów i liczbie akcji GO TFI S.A. Liczba

Akcje Rodzaj Ilość akcji Ilość głosów Udział w kapitale zakładowym

Rekrutacja handlowiec 2016 - Sklejka-Eko

Bilans TSM za rok 2015 - Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Oczekiwanie Pokój, stół, dwa krzesła Na jednym z nich siedzę ja Po

BILANS - dla jednostek mikro

Kapitał zakładowy SAPLING S.A. wynosi 4.052.500,00 zł i dzieli się

Temat: Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne Podstawa

"Ford Części" PHU Artur Frąszczak