MUZEUM 2016-projekt planu finansowego2

Sosnowiec 17.08.2015 r.
I.
Informacje ogólne
1.
……………………Muzeum w Sosnowcu………….………………………..
(nazwa instytucji)
2. Okres objęty planem: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
3. Zatrudnienie w etatach: 19,5 etatów
II.
Lp.
1.
1
2
3
4
5
6
7
Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:
Wynagrodzenia osobowe
2.
Wynagrodzenia zasadnicze
Plan na rok 2016
3.
750 330,00
87 570,00
10 080,00
Dodatek funkcyjny
Dodatek specjalny
Dodatek motywacyjny
Premia
Wysługa lat
Nagrody
- dla pracowników
- roczna dla kadry zarządzającej
8 Nagrody jubileuszowe
9 Odprawy emerytalne
10 Godziny ponadwymiarowe
11 Inne składniki
12 Razem:
125 194,00
94 500,00
63 000,00
31 500,00
38 588,00
19 656,00
1 125 918,00
13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 Składki na ubezpieczenia społeczne
15 Składki na Fundusz Pracy
182 570,00
21 350,00
16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło
100 100,00
III.
Lp.
1.
1.
a
b
c
d
e
Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów
Wyszczególnienie
2.
PRZYCHODY OGÓŁEM
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe przychody
Odsetki
Dotacja z budżetu
2. KOSZTY OGÓŁEM
Plan na rok 2016
3.
2 506 688,00
58 400,00
13 000,00
65 564,00
0,00
2 369 724,00
2 506 688,00
A. Koszty wynagrodzeń ogółem
a Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um.
b zlecenie)
c Składki na ubezpieczenie społeczne
d Składki na Fundusz Pracy
1 429 938,00
1 125 918,00
B.
a
b
c
d
e
f
Koszty rzeczowe ogółem
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług transportowych
Zakup usług pozostałych
Koszty amortyzacji środków trwałych
1 000 860,00
77 520,00
90 000,00
228 000,00
22 400,00
519 650,00
63 290,00
C.
a
b
c
d
e
f
Inne koszty ogółem
Świadczenia na rzecz pracowników
Reprezentacja i reklama
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe
Pozostałe
100 100,00
182 570,00
21 350,00
75 890,00
3 300,00
0,00
11 840,00
19 400,00
21 350,00
20 000,00
D. Koszty majątkowe ogółem
IV .
Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:
Plan na 2016 r. nie uwzględnia wskaźnika inflacji, tzn. ujęto planowane wielkości w cenach II
kwartału 2015 r. Jedynie w kosztach związanych z ochroną fizyczną obiektu uwzględniono
planowane przez Ustawodawcę od 2016 r. obowiązkowe składkowanie umów zlecenia, co
znacznie podwyższy koszty tych usług (około 35%). Aktualna umowa zawarta przez Muzeum
z firmą ochroniarską obowiązuje do 31.12.2015 r.
Plan wynagrodzeń osobowych zakłada 3% podwyżkę płac. Ostatnia podwyżka płac dla
pracowników Muzeum miała miejsce w 2010 r.
Koszty wynagrodzeń wzrosną dodatkowo w 2016 r. w związku z planowanym odejściem
pracownika na emeryturę.
Na planowane koszty ogółem w kwocie 2 506 688,00 zł. składają się:
- koszty stałe – koszty utrzymania obiektu i zatrudnienia pracowników:
- koszty remontów:
1 756 568,00
223 000,00
w tym:
15 000,00 koszty przystosowania piwnicy do potrzeb węzła ciepłowniczego
50 000,00 pilny remont tarasu nad wejściem głównym
8 000,00 naprawa części dachu i obróbki blacharskie
150 000,00 wymiana okien – etap końcowy
- opłata za przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja:
- koszty zmienne – koszty zadań:
- koszty innych zakupów (w tym konserwacja eksponatów,
20 000,00
419 800,00
87 320,00
prace projektowe, nadzory budowlane, pozwolenia,..)
V.
Informacja o wydatkach inwestycyjnych:
W 2016 r. Muzeum planuje zakupić ze środków własnych eksponaty i dzieła sztuki.
Dział Historii
10 000,00
Dział Sztuki
25 000,00
Dział Szkła
10 000,00
VI.
Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:
W kosztach zadań na 2016 r. zaplanowano między innymi: wystawy czasowe, konferencję,
udział w obchodach rocznic państwowych, koszty włączenia się w „Industriadę”, konkursy,
lekcje muzealne, warsztaty.
W załączeniu wykaz ważniejszych projektów zaplanowanych do realizacji w 2016 r.
Sosnowiec, 17 sierpnia 2015 roku
Wykaz ważniejszych projektów
realizowanych w 2016 roku
wraz z kosztami
I.
Wystawy czasowe:
Marian Malina
Marka Sosnowiec
Kossakowie
KWK Sosnowiec - fotografia
Kantor
Weryzm w sztuce
Świat zmysłów
XIX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne
25.400,24.100,10.000,35.100,31.400,15.700,9.600,65.100,-
4.
5.
II.
Działalność naukowo-oświatowa:
1. Konferencja popularnonaukowa U źródeł tożsamości zagłębiowskiej. 2.200,W 120. rocznicę wybuchu powstania na Nowym Śląsku"
2. Lekcje muzealne i warsztaty
2.000,3. Konkursy historyczne
4.200,4. Noc Muzeów
7.500,5. Industriada
150.000,6. Obchody świąt państwowych
20.000,-
III.
Działalność naukowa
1. Badania archeologiczne
2. Wydawnictwo Powstanie na Nowym Śląsku
IV.
Konserwacja zbiorów
10.000,7.500,-
19.000,-