półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
stan na dzień
31.12.2015
stan na dzień
31.12.2016
I.
Aktywa
11 857 653,64
13 257 492,25
1.
lokaty
11 815 598,13
13 216 466,00
2
środki pieniężne
3.
należności
3.1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2.
pozostałe
0,00
0,00
42 055,51
41 026,25
0,00
0,00
42 055,51
41 026,25
159 963,95
191 123,01
0,00
0,00
139 539,37
II.
Zobowiązania
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
94 235,72
3
pozostałe
65 728,23
51 583,64
11 697 689,69
13 066 369,24
III.
Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
za okres
01.01.201631.12.2016
za okres
01.01.201531.12.2015
12 721 081,90
11 697 689,69
-863 420,82
403 659,89
Zwiększenia funduszu
2 270 769,37
2 740 906,79
2 270 571,12
2 189 352,55
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2.
pozostałe przychody
3.
pozostałe zwiększenia
II.
1.
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4.
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
0,00
0,00
198,25
551 554,24
Zmniejszenia funduszu
3 134 190,19
2 337 246,90
tytułem wykupu
1 886 243,57
1 461 653,47
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
6.
pozostałe koszty
7.
pozostałe zmniejszenia
C.
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
12 218,50
1 979,37
230 166,71
62 880,66
4 582,40
110,60
251 872,59
245 239,40
0,00
0,00
749 106,42
565 383,40
-159 971,39
965 019,66
11 697 689,69
13 066 369,24
III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
za okres
01.01.201531.12.2015
za okres
01.01.201631.12.2016
I.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.
na początek okresu sprawozdawczego
1 109 916,14389
1 057 181,27733
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
1 057 181,27733
1 115 039,65934
II.
Wartość jednostki rozrachunkowej
1.
na początek okresu sprawozdawczego
11,46130
11,06498
2.
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
10,67842
10,23081
3.
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
12,46375
11,72103
4.
na koniec okresu sprawozdawczego
11,06498
11,71830
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne
1
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
Wartość bilansowa (w zł)
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
13 216 466,00
101,15%
1.
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
0,00
0,00%
2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
0,00
0,00%
3.
inne dłużne papiery wartościowe c stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
akcje
0,00
0,00%
5.
udziały
0,00
0,00%
6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
12 966 538,82
99,24%
7.
instrumenty pochodne
0,00
0,00%
8.
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
0,00
0,00%
9.
pożyczki
0,00
0,00%
10.
nieruchomości
0,00
0,00%
11.
depozyty bankowe
12.
pozostałe lokaty
II.
Środki pieniężne
III.
Należności
IV.
Zobowiązania
V.
249 927,18
1,91%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
41 026,25
0,31%
191 123,01
1,46%
Aktywa netto (w tym)
13 066 369,24
100,00%
1.
krajowe
10 198 363,51
78,05%
2.
zagraniczne - kraje UE
2 868 005,73
21,95%
3.
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób
zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.02.2017 roku.