Z up. SEK ł J T A ARZ - BIP - UG Ujsoły

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adresat;
Nazwa i adres jednoslki sprawozdawczej
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach
Gmina Ujsoły
ul. Gminna
llTSOŁ*
jednostki samorządu terytoriainego
I; 33-664-73-54
O', 2182730
072i827»e8OP^yj|5;Ó95t
Nazwa województwa
^'
C783B1F953724CB2
c) sprawozdanie łączne
b) sprawozdanie zbiorcze
a) sprawozdanie jednostkowe
Numer lOentyfil^ńfi
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
śląskie
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku " ^
żywiecki
WOJ.
Nazwa gminy / związku ') 4
UJSOŁY
24
2'
POWIAT
GMINA 2)
TYP GM.»
14
17
ZWIĄZEK JST7)
TYPZW.2)
Grupa
część budz.
2
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
wierzyciele zagraniczni
wierzyciele krajowi
Wyszczególnienie
1
kwota
zadłużenia
ogółem
(kol.3+15)
2
3
^
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
P .
^'
papieiy warlościosNe
(Et.1*El-2)
0,00
El.łkrólkoierminciwe
ELZiflugotenninowe
P-
E3
ogółem
(kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(koi.5+6+7+6)
grupa 1
4
5
grupa II
6
grupa III
7
grupa IV
8
bank
centralny
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
banki
11
10
9
instytucje
niekomercyjne
przedsiębiorstwa gospodarstwa
niefinansowe
domowe
12
działające na
tzecz
gospodarstw
domowych
13
ogółem
(kol. 16+17)
podmioty
należące
do strefy
euro
pozostałe
podmioty
zagraniczne
15
16
17
14
524 457,33
0,00
0,00
524 457,33
0,00
0,00
5 026 986,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 551 443,56
5 551 443,56
kredyty i pożyczki
5 551 443,56
5 551 443,56
524 457,33
0,00
0,00
524 457,33
0,00
0,00
5 026 986.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E2.1 krótkoterminowe
1 074 487,95
1 074 487,95
106 222,78
0,00
0,00
106 222,78
0,00
0,00
968 265,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 476 955,61
4 476 955,61
418 234,55
0,00
0,00
418 234,55
0,00
0,00
4 058 721,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pnyKle depozyty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
{E4UEd.2j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E4,t Z tytuhi dostaw towaru i ushjg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,o"o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E4.2 pozostałe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Z up.
SEK
łJTA
ARZ
tldra
Gtówny Księgowy •/ Skaibnik
nie dotyczy eprawozdań zbkeczycti sporządzonych pizez RIO
BeSTia
338647350
telefon
2016-03-07
rok m-c dzień
C783B1F953724CB2 Korekta nr 1
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07
'adeusz Prftka
Kierownik ednostki / Prze )<fodniczący Zarządu
//
Strona 1 z 4
B. Poręczenia i gwarancje
wierzyciele
kwota
zadłużenia
ogółem
(kol. 3+8)
Wyszczególnienie
1
podmioty
sektora finansów
publicznych
(ko(.4+5+6+7)
2
FI wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonymi
poręczeń i gwarangj na koniec okresu sprawozdawczego
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z
lytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
grupa 1
4
3
grupa 11
gnjpatll
s
e
pozostałe
podmioty
grupa IV
8
7
2 712 416.00
2 672 416,00
0.00
2 672 416.00
0,00
0.00
40 000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie
sprawozdawczym
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C l . Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w arŁ 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
wtym:
z budżetu państwa
ogółem
Wyszczególnienie
2 innych źródeł
ogoiem
długoterminowe
3
2
1
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe
wtym-
2
na współfinansowanie
(udział własny)
0.00
0,00
X
długoterminowe
S
4
X
6
540 514.45
540 514.45
0,00
0.00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
Wyszczególnienie
Pian
1
1, Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów t pożyczek zaaągniętych na spłatę
przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego
3. Wykup obligaqi nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki
przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonainego w
okresie sprawozdawczym
Wykonanie
2
3
0,00
0.00
0.00
X
0,00
0.00
151 848.90
152 136.48
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Wyszczególnienie
Kwota zobowiązania ogółem
1
2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe
0.00
3. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane
0.00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnienie
kwota zobowiązań ogółem
(kol. 3+4)
1
2
0.00
Wartość odsetek
odsetki naliczone od zobowiązań
niewymagalnych
odsetki naliczone od zobowiązań
wymagalnych
3
4
0.00
0.00
SKARBNIK Gmm
Ó J TA
ARZ
id Wydra
Główny Księgowy 7 Skartsnik
na dolycy .ł»waałaił Aimzfii
spoaą*onycn p m , RIO
BeSTia
338647350
2016-03-07
telefon
rok m-c dzień
C783B1F953724CB2 Korekta nr 1
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07
PięA
Kierownił- jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona 2 z 4
F. Usta jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.
REGON
t
2
072182730
1.1
072182730
1.2
241084875
1.3
072357051
1.4
070689211
1.5
072357074
1.6
070689240
1.7
240540845
1.8
370689234
1.9
070689228
1.10
000552099
1.11
072357097
strona 3 z 4
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
. Uwagi do części: "C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanycti z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"
Symbol
1
Wyszczególnienie
Ogółem kredyty i pożyczki oraz
wyemitowane papiery wartościowe
wtym:
UwagaJST
W sprawozdaniu Rb-Z za rok 2014 nie został wykazany w cz.C kredyt zaciągnięty na realizację programów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy w wysokości 1 678 340,62 zt..Część kredytu w wysokości 1 137 826.17 zl. w tym: 1 057 319,49 zl.z budżetu UE; 80 506,68 zł. ze śr. własnych została spłacona w
roku 2015. Do spłaci pozostała kwota 540 415,45 zł., co wykazuje się w niniejszym sprawozdaniu.
Strona 4 z 4
Kopia 2 dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07