ZARZĄDZENIE NR 267/09 BURMISTRZA IŁOWEJ Z

Transkrypt

ZARZ DZENIE NR 267/09
BURMISTRZA I OWEJ
Z DNIA 19 marca 2009 r.
w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu
Gminy I owa za 2008r.
Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pó n. zmianami ), zarz dzam, co nast puje:
§1
Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r, które
obejmuje:
1) za cznik nr 1 – wykonanie prognozowanych dochodów bud etu od 01.01.2008r.
do 31.12.2008r.
2) za cznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków bud etu od 01.01.2008r.
do 31.12.2008r.
3) za cznik nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada
zleconych z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych gminie odr bnymi
ustawami w 2008r.
4) za cznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków zada realizowanych na podstawie
porozumie z organami administracji rz dowej w 2008r.
5) za cznik nr 5 – realizacja dotacji przedmiotowych dla zak adu bud etowego w 2008r.
6) za cznik nr 6 – realizacja dotacji celowych na zadania w asne gminy realizowane
przez podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2008 r.
7) za cznik nr 7 - realizacja dotacji podmiotowych w 2008 r.
8) za cznik nr 8 – realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2008 r.
9) za cznik nr 9 – wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.
10) za cznik nr 10 – cz
opisowa do wykonania bud etu za 2008 r.
11) za cznik nr 11 – wykonanie bud etu w zak adzie bud etowym i na rachunkach
dochodów w asnych jednostek bud etowych w 2008r.
§2
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
ZA CZNIK NR 1
DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 R.
Wykonanie prognozowanych dochodów za 2008 rok.
Dzia
Rozd Para
graf
zia
Tre
Prognozy
Rolnictwo i owiectwo
010
350 712,00
350 779,52
145 267,00
145 267,00
145 267,00
145 267,00
205 445,00
205 512,52
Dochody z najmu i dzier awy sk adników
maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
6 157,00
6 228,19
Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci
oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci
153 540,00
153 540,00
90,00
89,92
45 658,00
45 654,41
czno
2 438,00
2 438,96
Drogi publiczne gminne
2 438,00
2 438,96
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
01036
rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin
6298 (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów),
samorz dów województw, pozyskane z innych róde
Pozosta a dzia alno
01095
0770
Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i
op at
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
2010
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
0910
Transport i
600
60016
0970 Wp ywy z ró nych dochodów
2 438,00
2 438,96
346 578,00
346 661,26
346 578,00
346 661,26
31 642,00
31 645,54
29 843,00
29 917,36
Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania
0760 wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w
prawo w asno ci
6 779,00
6 779,76
0770
Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci
oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci
266 157,00
266 157,17
0910
Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i
op at
12 157,00
12 161,43
Dzia alno
5 743,00
5 743,00
1 743,00
1 743,00
1 743,00
1 743,00
4 000,00
4 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
700
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
70005
0470
710
71014
Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i
ytkowanie wieczyste nieruchomo ci
us ugowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
0970 Wplywy z ró nych dochodów
71035
Wykonanie
Cmentarze
Strona 1
Dzia
Rozd Para
graf
zia
Tre
Prognozy
zadania bie ce realizowane przez gmin na
2020
podstawie porozumie z organami administracji
rz dowej
4 000,00
4 000,00
75 128,00
75 125,72
75 055,00
75 052,72
74 200,00
74 197,48
855,00
855,24
73,00
73,00
73,00
73,00
1 077,00
1 077,00
1 077,00
1 077,00
1 077,00
1 077,00
550,00
549,50
550,00
549,50
550,00
549,50
6 310 952,00
6 578 371,14
Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
5 484,00
5 942,73
0350
Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób
fizycznych, op acany w formie karty podatkowej
5 231,00
5 690,23
0910
Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i
oplat
253,00
252,50
Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego,
podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i
op at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
2 906 148,00
2 931 261,90
2 554 646,00
2 568 071,64
0320 Podatek rolny
15 912,00
15 912,00
0330 Podatek le ny
Administracja publiczna
750
Urz dy wojewódzkie
75011
2010
Dochody jednostek samorz du terytorialnego
2360 zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami
Urz dy gmin
75023
Urz dy naczelnych organów w adzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa
751
Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa
75101
2010
752
Obrona narodowa
75212
Pozosta e wydatki obronne
2010
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem
756
75601
75615
Wykonanie
0310 Podatek od nieruchomo ci
161 859,00
161 859,00
0340 Podatek od rodków transportowych
94 105,00
94 104,80
0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych
45 953,00
57 498,00
141,00
140,80
7 694,00
7 837,66
0690 Wplywy z ró nych op at
0910
op at
Strona 2
Dzia
Rozd Para
graf
zia
2680
75616
Tre
Prognozy
Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i
op atach lokalnych
Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i op at
lokalnych od osób fizycznych
565 796,51
103 796,44
0330 Podatek le ny
1 589,00
1 588,70
0340 Podatek od rodków transportowych
27 559,00
27 559,90
0360 Podatek od spadków i darowizn
31 157,00
32 271,64
0560 Zaleg ci z podatków zniesionych
0690 Wplywy z ró nych op at
0910
op at
Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody
jednostek samorz du terytorialnego na podstawie
ustaw
0410 Wp ywy z op aty skarbowej
Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez
0490 jednostki samorz du terytorialnego na podstawie
odr bnych ustaw
0580
Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0690 Wp ywy z ró nych op at
Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód
bud etu pa stwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Pobór podatków,op at i niepodatkowych nalezno ci
bud etowych
Ró ne rozliczenia
75801
Cz
o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz du terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa
75807
Cz
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814
Ró ne rozliczenia finansowe
0920 Pozosta e odsetki
75831
Cz
równowa ca subwencji ogólnej dla gmin
wiata i wychowanie
801
80101
913 745,42
103 542,00
Wp ywy z op at za wydawanie zezwolenia na
0480
sprzeda alkoholu
758
907 699,00
561 427,00
0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych
75647
25 838,00
0310 Podatek od nieruchomo ci
0430 Wp ywy z op aty targowej
75621
25 838,00
0320 Podatek rolny
0370 Op ata od posiadania psów
75618
Wykonanie
Szko y podstawowe
Strona 3
5 040,00
5 030,00
32 981,00
33 228,00
137 030,00
136 932,10
190,00
190,30
3 902,00
3 999,30
3 282,00
3 352,53
139 534,00
138 289,09
22 175,00
22 422,40
107 000,00
105 406,92
9 419,00
9 518,75
905,00
905,09
35,00
35,93
2 351 655,00
2 588 699,75
2 163 603,00
2 399 698,00
188 052,00
189 001,75
432,00
432,25
432,00
432,25
5 341 132,00
5 341 886,65
4 083 763,00
4 083 763,00
4 083 763,00
4 083 763,00
1 003 014,00
1 003 014,00
1 003 014,00
1 003 014,00
52 444,00
53 198,65
371,00
463,80
52 073,00
52 734,85
201 911,00
201 911,00
201 911,00
201 911,00
144 476,00
108 527,18
6 625,00
54,36
45,00
54,36
Dzia
Rozd Para
graf
zia
Tre
Prognozy
2030 realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków
gmin)
80103
Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych
80104
Przedszkola
0830 Wp ywy z us ug
80110
1 728,00
1 728,47
32 289,00
32 290,73
32 279,00
32 279,00
1 691,00
1 691,20
27,00
33,45
4,00
4,67
4,00
4,67
102 112,00
72 724,30
2030 realizacj w asnych zada bie cych gmin
(zwi zków gmin)
64 810,00
35 425,23
rodki na dofinansowanie w asnych zada
bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów
2708
(zwi zków powiatów), samorz dów województw,
pozyskane z innych róde
27 972,00
27 971,00
2709
9 330,00
9 328,07
2 883 436,00
2 881 978,67
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spo ecznego
2 091 633,00
2 092 651,42
2010
2 084 315,00
2 083 681,30
2 318,00
3 970,56
5 000,00
4 999,56
23 300,00
23 137,38
23 300,00
23 137,38
Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó
Pozosta a dzia alno
Dochody jednostek samorz du terytorialnego
2360 zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami
85213
1 728,47
11,73
Pomoc spo eczna
85212
1 728,00
1 724,65
852
0,00
1 718,00
Gimnazja
80195
6 580,00
10,00
80114
Wykonanie
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
6310
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
gminom ustawami
Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za
osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy
spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestnicz ce w zaj ciachw centrum
integracji spo ecznej
2010
Strona 4
Dzia
Rozd Para
graf
zia
Tre
Prognozy
Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
485 790,00
481 961,35
255 790,00
253 271,85
230 000,00
228 689,50
93 845,00
93 946,49
2 245,00
2 346,49
91 600,00
91 600,00
14 818,00
16 232,03
14 818,00
16 232,03
174 050,00
174 050,00
169 050,00
169 050,00
5 000,00
5 000,00
49 412,00
48 862,29
Pozosta a dzia alno
49 412,00
48 862,29
2008
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
46 927,00
46 405,53
2009
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie
2 485,00
2 456,76
Edukacja opieka wychowawcza
195 947,00
126 915,42
195 947,00
126 915,42
195 947,00
126 915,42
4 525,00
4 525,90
1 117,00
1 117,15
1 117,00
1 117,15
3 408,00
3 408,75
85214
2010
(zwi zków gmin)
rodki pomocy spo ecznej
85219
85228
(zwi zków gmin)
Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi
opieku cze
Pozosta a dzia alno
85295
(zwi zków gmin)
Dotacje celowe otrzymane od samorz du
województwa na zadania bie ce realizowane na
2330
podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego
Pozosta e zadania w zakresie polityki
spo ecznej
853
85395
854
85415
Pomoc materialna dla uczniów
(zwi zków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
900
90001
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
0970 wp ywy z ró nych dochodów
90095
Pozosta a dzia alno
0970 wp ywy z ró nych dochodów
921
92109
Wykonanie
3 408,00
3 408,75
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
4 035,00
4 032,83
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
4 035,00
4 032,83
Strona 5
Dzia
Rozd Para
graf
zia
Tre
Prognozy
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieni nej
2700
Razem:
Wykonanie
606,00
606,54
10,00
7,24
500,00
500,00
69,00
69,05
2 850,00
2 850,00
15 716 141,00 15 877 475,04
Strona 6
ZA CZNIK NR 2
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 R.
Wykonanie wydatków bud etu za 2008 rok.
Dzia
Rozd
z
Tre
&
Plan
Rolnictwo i owiectwo
010
01008
57 750,00
7 699,00
7 697,85
w tym: wydatki bie ce
7 699,00
7 697,85
7 699,00
7 697,85
Izby rolnicze
2 790,00
2 397,83
2 790,00
2 397,83
2 790,00
2 397,83
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1,00
0,27
1,00
0,27
1,00
0,27
Pozosta a dzia alno
47 260,00
47 256,23
47 260,00
47 256,23
554,00
553,83
1 799,00
1 797,99
44 763,00
44 761,73
60,00
59,12
84,00
83,56
487 197,91
wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci
2850
2 % uzyskanych wp ywów z podatku rolnego
01036
8550
01095
4210
zakup materia ów i wyposa enia
4300
zakup us ug pososta ych
4430
ró ne op aty i sk adki
4740
4750
zakup materia ów papierniczych do sprz tu
drukarskiego i urz dze kserograficznych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Transport i
600
60016
57 352,18
Melioracje wodne
4300 zakup us ug pososta ych
01030
Wykonanie
czno
515 871,00
Drogi publiczne gminne
515 871,00
487 197,91
194 316,00
165 645,92
4210
56 854,00
56 853,58
4270
zakup us ug remontowych
59 798,00
48 497,38
4300
77 607,00
60 237,96
4430
wydatki maj tkowe
6050
wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
Gospodarka mieszkaniowa
700
70005
4210
27 793,32
31 946,00
27 793,32
3 000,00
122,00
22 000,00
21 802,30
6 946,00
5 869,02
10 000,00
4 495,15
Pozosta a dzia alno
10 000,00
4 495,15
podatek od towarów i us ug (VAT)
10 000,00
4 495,15
Dzia alno
4170
321 551,99
32 288,47
71004
321 555,00
31 946,00
koszty post powania s dowego i prokuratorskiego
710
321 551,99
41 946,00
4300
4530
57,00
321 555,00
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
4610
70095
57,00
us ugowa
81 300,00
78 011,02
Plany zagospodarowania przestrzennego
18 600,00
18 400,00
18 600,00
18 400,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
18 000,00
17 800,00
wynagrodzenia bezosobowe
18 000,00
17 800,00
Strona 1
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4300
71014
Plan
600,00
600,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
11 600,00
8 511,02
11 600,00
8 511,02
4210
7 424,00
6 190,40
4300
zakup us ug pozosta ych
4 176,00
2 320,62
Cmentarze
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
71035
4300
71095
4 000,00
4 000,00
Pozosta a dzia alno
47 100,00
47 100,00
47 100,00
47 100,00
6 400,00
6 400,00
wynagrodze
4170
6 400,00
6 400,00
4300
12 000,00
12 000,00
4390
zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
28 700,00
28 700,00
Administracja publiczna
750
75011
4010
75022
Wykonanie
1 795 608,00
1 594 746,52
Urz dy wojewódzkie
74 200,00
74 197,48
74 200,00
74 197,48
wynagrodze
64 484,00
64 484,00
wynagrodzenia osobowe pracowników
49 700,00
49 700,00
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 236,00
4 236,00
4110
sk adki na ubezpieczenie spo eczne
9 226,00
9 226,00
4120
sk adki na Fundusz Pracy
1 322,00
1 322,00
4210
1 131,00
1 130,01
4260
zakup energii
8,00
7,35
4300
4 208,00
4 207,70
3 899,00
3 898,42
470,00
470,00
odpisy na zak adowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
szkolenia pracowników nieb
cych cz onkami
4700
korpusu s by cywilnej
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
70 000,00
57 530,43
70 000,00
57 530,43
3030
ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
59 000,00
50 110,00
4210
8 000,00
6 522,77
4300
2 000,00
672,00
4410
podró e s
1 000,00
225,66
Urz dy gmin
1 576 675,00
1 403 777,13
1 553 736,00
1 380 839,62
wynagrodze
1 251 384,00
1 137 582,15
75023
bowe krajowe
3020
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010
4040
4110
4120
2 000,00
778,66
945 214,00
886 620,13
60 794,00
60 793,61
181 128,00
134 004,35
29 248,00
23 494,06
4170
35 000,00
32 670,00
4210
60 000,00
48 286,19
4260
zakup energii
18 000,00
13 825,95
Strona 2
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4270
Plan
8 750,00
4280 zakup us ug zdrowotnych
4300
zakup us ug dost pu do sieci Internet
op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych
4360
telefonii komórkowej
4370
telefonii stacjonarnej
4410 podró e s bowe krajowe
4350
4420
podró e s
4430
socjalnych
szkolenie pracowników nieb
cych cz onkami
wydatki maj tkowe
4440
4700
4740
4750
bowe zagraniczne
6050
75075
Wykonanie
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
bud etowych
Promocja jednostek samorz du terytorialnego
wynagrodze
4 640,44
1 200,00
1 189,00
81 500,00
73 970,77
5 032,00
3 417,46
3 400,00
2 160,04
11 000,00
7 846,57
27 811,00
24 692,21
372,00
371,55
6 000,00
4 762,70
19 976,00
19 975,62
10 000,00
8 651,00
10 000,00
5 762,57
37 311,00
22 926,74
22 939,00
22 937,51
17 851,00
17 850,11
5 088,00
5 087,40
38 200,00
22 795,98
38 200,00
22 795,98
1 600,00
1 600,00
4170
4210
4300
21 537,00
13 938,80
Pozosta a dzia alno
36 533,00
36 445,50
36 533,00
36 445,50
wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub
zwi zków powiatów na dofinansowanie zada
bie cych
10 680,00
10 650,00
19 140,00
19 140,00
106,00
52,50
6 607,00
6 603,00
1 077,00
1 077,00
Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa
1 077,00
1 077,00
75095
2900
3030
4210
4430
Urz dy naczelnych organów w adzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa
751
75101
4010
1 600,00
1 600,00
15 063,00
7 257,18
1 077,00
1 077,00
wynagrodze
644,00
644,00
548,00
548,00
4110
83,00
83,00
4120
13,00
13,00
4210
414,00
414,00
4300
19,00
19,00
Strona 3
Dzia
Rozd
z
Tre
&
752
Plan
Obrona narodowa
75212
Pozosta e wydatki obronne
Wykonanie
551,00
550,00
551,00
550,00
551,00
550,00
4210
547,00
546,50
4300
4,00
3,50
131 860,00
98 524,19
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa
754
75404
6170
75411
Komendy wojewódzkie Policji
2 000,00
2 000,00
w tym: wydatki maj tkowe
2 000,00
2 000,00
wp aty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zada inwestycyjnych
2 000,00
2 000,00
Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na
dofinansowanie w asnych zada bie cych
2 500,00
2 500,00
Ochotnicze stra e po arne
127 360,00
94 024,19
127 360,00
94 024,19
wynagrodze
29 800,00
22 118,76
3030
17 000,00
16 067,19
4110
2 800,00
2 228,76
4170
27 000,00
19 890,00
4210
42 397,00
30 131,91
4260
zakup energii
10 600,00
8 290,44
4270
6 500,00
2 568,40
4300
12 120,00
6 527,61
2 360,00
1 939,38
2710
75412
4370
4380
zakup us ug obejmuj cych t umaczenia
4430
756
75647
4100
180,00
180,00
6 403,00
6 200,50
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem
40 984,00
30 508,89
Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci
bud etowych
40 984,00
30 508,89
40 984,00
30 508,89
wynagrodze
24 484,00
20 513,55
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
15 000,00
12 858,00
3 050,00
2 566,60
434,00
76,14
6 000,00
5 012,81
500,00
202,52
4110
4120
4170
4210
4300
6 701,00
5 581,25
4430
4 000,00
369,98
4610
koszty post powania s dowego i prokuratorskiego
5 000,00
3 542,69
Strona 4
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4740
Plan
Obs uga d ugu publicznego
757
Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i
po yczek jednostek samorz du terytorialnego
75702
odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
warto ciowych , po yczek i kredytów oraz innych
8070
instrumentów finansowych, zwi zanych z obs ug
ugu krajowego
odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
warto ciowych , po yczek i kredytów oraz innych
8079
instrumentów finansowych, zwi zanych z obs ug
ugu krajowego
Ró ne rozliczenia
758
75814
8550
75818
4810
80101
298,90
37 107,00
36 881,93
37 107,00
36 881,93
37 107,00
36 881,93
36 113,00
35 888,87
994,00
993,06
127 972,00
113 315,54
113 366,00
113 315,54
113 366,00
113 315,54
ró ne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
113 366,00
113 315,54
14 606,00
0,00
14 606,00
0,00
rezerwy
14 606,00
0,00
5 654 652,00
5 564 792,25
Szko y podstawowe
2 650 006,00
2 629 147,61
2 650 006,00
2 629 147,61
2 063 610,00
2 056 964,81
115 150,00
115 149,69
116 957,00
112 805,88
wynagrodze
dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej
2540
jednostki systemu o wiaty
3020
299,00
wiata i wychowanie
801
Wykonanie
4010
1 611 783,00
1 606 184,73
4040
116 640,00
116 638,08
4110
288 167,00
287 259,00
4120
45 020,00
44 883,00
4170
4210
4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek
2 000,00
2 000,00
55 794,00
55 757,95
5 630,00
5 414,95
4260
zakup energii
85 700,00
77 403,76
4270
42 680,00
42 585,88
4280
zakup us ug zdrowotnych
1 485,00
1 400,00
4300
26 350,00
25 286,12
4350
1 699,00
1 699,00
700,00
568,39
5 103,00
5 029,38
2 850,00
2 812,27
905,00
905,00
116 951,00
116 951,00
770,00
770,00
4360
4370
4410
podró e s
4430
bowe krajowe
socjalnych
cych cz onkami
4700
4440
Strona 5
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4740
Plan
Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych
wynagrodze
2540
wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodze
3020
4750
80103
4010
1 975,00
1 973,98
5 697,00
5 669,55
92 666,00
92 353,11
92 666,00
92 353,11
17 421,00
17 419,57
67 770,00
67 769,89
1 343,00
1 292,73
12 444,00
12 444,00
4040
1 955,00
1 954,16
4110
2 617,00
2 616,41
4120
405,00
405,00
1 900,00
1 900,00
500,00
500,00
700,00
623,70
750,00
565,22
2 282,00
2 282,00
4210
4240
ksi ek
4260 zakup energii
4300
80104
Wykonanie
4440
socjalnych
Przedszkola
3020
669 437,00
662 436,06
657 237,00
650 236,06
wynagrodze
540 440,00
540 094,37
25 260,00
24 124,70
426 185,00
426 185,00
29 307,00
29 306,84
4010
4040
4110
73 162,00
72 816,53
4120
11 786,00
11 786,00
4210
12 438,00
12 385,28
2 000,00
1 991,03
35 500,00
30 104,28
4240
ksi ek
4260
zakup energii
4270
1 394,00
1 392,63
4280
1 031,00
1 031,00
4300
5 617,00
5 611,17
620,00
618,80
1 377,00
1 337,43
300,00
286,32
247,00
247,00
29 985,00
29 985,00
150,00
150,00
381,00
380,53
497,00
496,52
12 200,00
12 200,00
4370
4350
4430
4440
socjalnych
cych cz onkami
4700
4740
4750
wydatki maj tkowe
Strona 6
Dzia
Rozd
z
Tre
&
6050
80110
3020
Plan
12 200,00
12 200,00
Gimnazja
1 535 517,00
1 521 486,29
1 535 517,00
1 521 486,29
wynagrodze
1 206 122,00
1 202 947,84
73 281,00
70 196,67
939 016,00
938 024,45
67 378,00
67 377,02
172 318,00
170 169,50
4010
4040
4110
4120 sk adki na Fundusz Pracy
27 410,00
27 376,87
4210
52 460,00
52 405,13
3 500,00
3 500,00
4240
ksi ek
4260 zakup energii
4270
4280
4300
4370
4350
4430
4440
socjalnych
podatek od nieruchomo ci
cych cz onkami
4700
4740
4750
Dowo enie uczniów do szkó
4480
80113
Wykonanie
wynagrodze
4110
4170
4300
74 850,00
67 279,51
29 003,00
29 002,57
605,00
593,00
16 542,00
16 424,98
235,00
234,46
3 100,00
3 100,00
1 523,00
1 522,20
1 842,00
1 842,00
67 382,00
67 382,00
86,00
86,00
150,00
150,00
1 448,00
1 447,99
3 388,00
3 371,94
222 855,00
209 950,45
222 855,00
209 950,45
22 906,00
22 591,24
3 193,00
3 152,01
19 713,00
19 439,23
199 949,00
187 359,21
Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó
160 352,00
160 339,02
wynagrodze
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
160 352,00
160 339,02
143 095,00
143 093,88
300,00
298,32
114 230,00
114 229,69
80114
4010
4040
4110
7 163,00
7 162,87
18 829,00
18 828,89
4120
2 873,00
2 872,43
4210
5 493,00
5 491,48
4270
92,00
91,50
4280
108,00
108,00
Strona 7
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4300
4410 podró e s
4430
Plan
bowe krajowe
socjalnych
cych cz onkami
4700
4740
4750
Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli
4440
80146
4210
3 154,00
3 152,77
734,00
733,05
98,00
98,00
3 778,00
3 778,00
1 460,00
1 460,00
400,00
399,84
1 640,00
1 634,18
26 478,00
21 644,44
26 478,00
21 644,44
5 203,00
4 450,85
4300
8 913,00
8 166,50
4410
podró e s
5 390,00
3 459,92
6 912,00
5 567,17
60,00
0,00
Sto ówki szkolne
85 767,00
85 766,79
85 767,00
85 766,79
wynagrodze
82 140,00
82 139,79
4010
64 442,00
64 442,00
4040
4 807,00
4 806,79
4110
11 199,00
11 199,00
1 692,00
1 692,00
3 627,00
3 627,00
211 574,00
181 668,48
105 691,00
76 285,68
32 782,00
32 764,05
bowe krajowe
cych cz onkami
4750
4700
80148
4440
socjalnych
Pozosta a dzia alno
4120
80195
Wykonanie
wynagrodze
4110
408,00
400,15
4118
2 527,00
2 526,63
4119 sk adki na ubezpieczenie spo eczne
843,00
842,66
73,00
64,93
4120
4128
407,00
406,71
4129
136,00
135,64
4170
2 650,00
2 650,00
4178 wynagrodzenia bezosobowe
19 301,00
19 300,43
6 437,00
6 436,90
4179
4210
448,00
448,00
4218
901,00
900,62
4219
301,00
300,37
374,00
373,45
125,00
124,55
64 810,00
35 425,23
4248
ksi ek
4249
ksi ek
4300
Strona 8
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4308
4309
Plan
4 462,00
wydatki maj tkowe
6050
851
1 487,95
105 382,80
105 382,80
108 304,25
Przeciwdzia anie narkomanii
21 549,00
21 463,88
21 549,00
21 463,88
13 596,00
13 511,72
3 500,00
3 500,00
1 784,00
1 700,45
11 812,00
11 811,27
113,00
112,16
4170
4210
4300
85154
1 488,00
105 883,00
105 883,00
wynagrodze
dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4110
4 461,46
109 075,00
Ochrona zdrowia
85153
Wykonanie
4 340,00
4 340,00
Przeciwdzia anie alkoholizmowi
85 451,00
84 766,76
85 451,00
84 766,76
44 618,00
44 559,51
9 800,00
9 800,00
2 035,00
2 034,30
wynagrodze
2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4120
45,00
44,84
4170
42 538,00
42 480,37
4210
15 783,00
15 782,93
4270
4300
170,00
169,99
7 409,00
7 385,33
600,00
483,34
1 000,00
811,89
3 770,00
3 770,00
51,00
50,15
1 120,00
880,00
370,00
313,82
760,00
759,80
2 075,00
2 073,61
2 075,00
2 073,61
1 559,00
1 558,33
516,00
515,28
3 798 422,00
3 783 994,03
Domy Pomocy Spo ecznej
68 796,00
68 795,19
zakup us ug przez jednostki samorz du
terytorialnego od innych jednostek samorz du
terytorialnego
68 796,00
68 795,19
68 796,00
68 795,19
4370
zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz,
4390
analiz i opinii
4350
4410
4430
4740
4750
85195
2710
4260
podró e s
bowe krajowe
Pozosta a dzia alno
dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na
dofinansowanie w asnych zada bie cych
zakup energii
Pomoc spo eczna
852
85202
4330
Strona 9
Dzia
Rozd
z
Tre
&
85212
Plan
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
2 089 315,00
2 088 680,86
2 084 315,00
2 083 681,30
77 100,00
76 637,90
1 993 500,00
1 993 400,50
40 500,00
40 500,00
4 315,00
4 314,41
wynagrodze
3110
wiadczenia spo eczne
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
4110
25 653,00
25 191,49
4120
1 232,00
1 232,00
4170
5 400,00
5 400,00
4210
6 150,00
6 128,45
1 215,00
1 214,23
2 200,00
2 200,00
1 814,00
1 813,22
1 000,00
951,00
1 336,00
1 336,00
5 000,00
4 999,56
5 000,00
4 999,56
23 300,00
23 137,38
23 300,00
23 137,38
sk adki na ubezpieczenie zdrowotne
23 300,00
23 137,38
Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na
586 580,00
574 678,44
586 580,00
574 678,44
586 580,00
574 678,44
Dodatki mieszkaniowe
198 831,00
198 614,68
198 831,00
198 614,68
198 831,00
198 614,68
4300
4370
4440
socjalnych
cych cz onkami
4700
4750
wydatki maj tkowe
85213
Wykonanie
6060
bud etowych
Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za
osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy
spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestnicz ce w zaj ciach integracji
spo ecznej
4130
85214
3110
85215
3110
rodki pomocy spo ecznej
85219
507 569,00
506 161,20
507 569,00
506 161,20
wynagrodze
421 334,00
420 458,28
9 800,00
9 658,67
337 463,00
337 436,16
3020
4010
4040
19 191,00
19 190,72
4110
52 409,00
51 719,92
4120
8 771,00
8 685,48
4170
3 500,00
3 426,00
Strona 10
Dzia
Rozd
z
Tre
&
4210
Plan
14 024,00
4260 zakup energii
4270
4280
4300
4350
5 510,00
5 509,20
2 000,00
1 999,84
411,00
410,14
11 397,10
902,00
901,59
4 029,00
4 028,85
op aty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4 500,00
4 496,64
4410
podró e s
6 000,00
5 988,65
4430
222,00
222,00
12 095,00
12 094,18
3 333,00
3 332,15
2 051,00
2 050,47
4400
bowe krajowe
4440
socjalnych
4700
4740
4750
85295
3110
4210
cych cz onkami
Pozosta a dzia alno
9 958,00
9 957,86
324 031,00
323 926,28
324 031,00
323 926,28
314 031,00
313 926,28
10 000,00
10 000,00
55 209,00
54 659,15
Pozosta e zadania w zakresie polityki
spo ecznej
853
85395
3119
4018
Pozosta a dzia alno
55 209,00
54 659,15
55 209,00
54 659,15
wynagrodze
16 860,00
16 860,00
4 140,00
4 140,00
7 920,67
7 920,67
4019
4178
419,33
419,33
8 091,62
8 091,62
4179
428,38
428,38
4218
3 518,16
3 518,15
4219
186,88
186,25
4289
1 657,00
1 656,86
4308
27 007,17
26 589,33
1 429,79
1 407,67
103,62
0,00
5,49
0,00
4309
Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych
4378
Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych
4379
4418
podró e s
bowe krajowe
285,76
285,76
4419
podró e s
bowe krajowe
15,13
15,13
324 981,00
255 913,33
119 615,00
119 579,12
119 615,00
119 579,12
Edukacja opieka wychowawcza
85401
13 655,58
11 400,00
4370
854
Wykonanie
wietlice szkolne
Strona 11
Dzia
Rozd
z
Tre
&
Plan
wynagrodze
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 189,07
2 367,00
2 365,39
1 500,00
1 469,50
7 986,00
7 986,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2 220,00
2 219,79
2 220,00
2 219,79
2 220,00
2 219,79
Pomoc materialna dla uczniów
203 146,00
134 114,42
203 146,00
134 114,42
3240
stypendia dla uczniów
192 684,00
127 801,42
3260
inne formy pomocy dla uczniów
10 462,00
6 313,00
1 284 807,00
1 222 956,46
428 384,00
422 199,61
62 346,00
56 163,13
4270 zakup us ug remontowych
43 368,00
37 999,98
16 978,00
16 978,00
2 000,00
1 185,15
85404
2540
85415
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
4430 ró ne op aty i sk adki
wydatki maj tkowe
366 038,00
366 036,48
366 038,00
366 036,48
Gospodarka odpadami
20 734,00
20 734,00
w tym: wydatki maj tkowe
20 734,00
20 734,00
20 734,00
20 734,00
Oczyszczanie miast i wsi
111 248,00
106 368,13
111 248,00
106 368,13
8 702,00
7 976,43
86 003,00
86 002,20
1 142,00
1 046,43
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub
6650
zwi zków powiatów na dofinansowanie zada
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
90003
wynagrodze
dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu
2650
bud etowego
7 560,00
6 930,00
4210 zakup materia ów i wyposa enia
1 261,00
1 185,94
4260 zakup energii
4 000,00
1 374,39
11 282,00
9 829,17
44 496,00
43 149,00
90004
8 754,47
79 325,53
15 489,16
4240
ksi ek
4440
socjalnych
90002
8 756,00
79 326,00
4 190,00
90001
101 369,15
15 490,00
900
101 373,00
Wykonanie
Utrzymani zieleni w miastach i gminach
Strona 12
Dzia
Rozd
z
Tre
&
2650
Plan
Wykonanie
44 496,00
43 149,00
dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu
bud etowego
35 700,00
35 700,00
8 796,00
7 449,00
301 979,00
254 248,99
301 979,00
254 248,99
196 000,00
158 899,16
4270 zakup us ug remontowych
80 750,00
70 120,90
25 229,00
25 228,93
377 966,00
376 256,73
22 353,00
20 644,83
2 292,00
2 286,75
300,00
295,46
35,00
34,71
1 957,00
1 956,58
11 270,00
11 269,12
8 791,00
7 088,96
90015
wietlenie ulic, placów i dróg
4260 zakup energii
90095
Pozosta a dzia alno
wynagrodze
4210 zakup materia ów i wyposa enia
wydatki maj tkowe
355 613,00
355 611,90
348 738,00
348 737,20
6 875,00
6 874,70
556 296,00
550 451,42
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
417 395,00
411 552,75
381 085,00
375 244,47
wynagrodze
205 251,00
205 150,38
125,00
125,00
95 016,00
95 016,00
6060
bud etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
921
92109
3020
4010
4040
4110
4120
8 421,00
8 420,64
17 143,00
17 143,00
2 546,00
2 546,00
82 125,00
82 024,74
4210
41 877,00
40 317,96
35 829,00
35 530,09
3 000,00
2 469,62
340,00
340,00
77 473,00
76 660,89
3 300,00
3 175,26
1 800,00
1 758,53
3 000,00
729,64
2 600,00
2 599,64
4260
zakup energii
4270
4280
4300
4360
4370
4430
Strona 13
Dzia
Rozd
z
Tre
&
Plan
socjalnych
cych cz onkami
4700
4740
4750
4440
3 944,00
3 944,00
490,00
490,00
680,00
578,41
1 376,00
1 375,05
36 310,00
36 308,28
36 310,00
36 308,28
Biblioteki
138 901,00
138 898,67
138 901,00
138 898,67
wydatki maj tkowe
92116
Wykonanie
2480
Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej
instytucji kultura
73 446,00
73 445,29
4270
64 083,00
64 082,23
4300
1 372,00
1 371,15
149 131,00
143 451,40
Obiekty sportowe
112 706,00
112 426,40
103 206,00
102 926,40
5 668,00
5 388,70
97 538,00
97 537,70
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
35 928,00
30 528,00
35 928,00
30 528,00
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
35 928,00
30 528,00
Pozosta a dzia alno
497,00
497,00
497,00
497,00
497,00
497,00
926
Kultura fizyczna i sport
92601
4210
4300
wydatki maj tkowe
6050
92605
2820
92695
4210
Razem:
14 764 599,00 14 214 975,94
w tym:
* wydatki bie ce
w tym: wynagrodzenia i pochodne
* wydatki maj tkowe
13 506 827,00
6 396 438,00
1 257 772,00
Strona 14
12 957 713,42
6 257 968,13
1 257 262,52
Za cznik nr 3
do Zarz dzenia Burmistrza I owej
nr 267/09 z dnia 19.03.2009 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ZA 2008R.
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TRE
Zadania zlecone - Pozosta a
dzia alno
dzia 010 rozdzia 01095
Zadania zlecone - Urz dy
Wojewódzkie
Zadania zlecone - Urz dy
Naczelnych organów w adzy
pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa
Zadania zlecone - Pozosta e
wydatki obronne
Zadania zlecone - wiadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz sk adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
Zadania zlecone - wiadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz sk adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spo ecznego zakupy inwestycyjne
Zadania zlecone - Sk adki na
ubezpieczenie zdrowotne op acane
za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo ecznej
oraz niektóre wiadczenia rodzinne
Zadania zlecone - Zasi ki i pomoc
w naturze oraz sk adki na
OGÓ EM:
DOCHODY
PLAN
WYKONANIE
PLAN
45 658,00
45 654,41
45 658,00
45 654,41
74 200,00
74 197,48
74 200,00
74 197,48
1 077,00
1 077,00
1 077,00
1 077,00
550,00
549,50
WYDATKI
WYKONANIE
550,00
2 084 315,00 2 083 681,30 2 084 315,00
549,50
2 083 681,30
5 000,00
4 999,56
5 000,00
4 999,56
23 300,00
23 137,38
23 300,00
23 137,38
255 790,00
253 271,85
255 790,00
253 271,85
2 489 890,00 2 486 568,48 2 489 890,00
2 486 568,48
Za cznik nr 4
nr 267/09 z dnia 19.03.2009 r.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADA REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ W 2008R.
DOCHODY
TRE
Porozumienie z organami administracji
rz dowej – utrzymanie cmentarzy
wojennych
RAZEM
DZIA
710
ROZDZIA
71035
WYDATKI
§
KWOTA
DZIA
2020
4 000,00
710
4 000,00
ROZDZIA
71035
§
KWOTA
4300
4 000,00
4 000,00
Za cznik nr 5
nr 267/09 z dnia 19.03.2009r.
Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
Lp. Dzia
1
2
1.
900
2.
900
3.
900
4.
900
Rozdzia
3
Nazwa instytucji
otrzymuj cej dotacj
4
Zakres
Planowana dotacja
Wykonanie
5
6
7
Bie ce utrzymanie czysto ci ulic, chodników i
Zak ad Gospodarki Komunalnej i
90003
placów na terenie miasta I owa o pow. 15.980 m2
Mieszkaniowej w I owej
przez okres 12 miesi cy
Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta
owa tj. bie cym czyszczeniu studzienek
Zak ad Gospodarki Komunalnej i
90003
kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie
przepustowo ci przy 310 szt. studzienek przez okres
12 miesi cy
Zak ad Gospodarki Komunalnej i Utrzymanie zieleni w mie cie o pow. 11.744 m2
90004
przez okres 7 miesi cy
90004
Zak ad Gospodarki Komunalnej i Utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m2 przez
okres 7 miesi cy
Ogó em
74 787,00
74 786,40
11 216,00
11 215,80
18 100,00
18 100,00
17 600,00
17 600,00
121 703,00
121 702,20
ZA
CZNIK NR 6
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W ASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALE CE I NIENALE CE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.
LP
NAZWA ZADANIA
1.
Przeciwdzia anie patologiom
spo ecznym
PLAN
WYKONANIE
3.500,00
3.500,00
9.800,00
9.800,00
35.928,00
30.528,00
49.228,00
43.828,00
Dzia 851 Rozdzia 85153
2.
Przeciwdzia anie patologiom
spo ecznym
3.
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
OGÓ
EM:
ZA
CZNIK NR 7
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 r.
DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.
LP
NAZWA INSTYTUCJI
1. Stowarzyszenie O wiatowe
”Ma a Szko a” Konin aga ski
PLAN
WYKONANIE
115.150,00
115.149,69
67.770,00
67.769,89
2.220,00
2.219,79
73.446,00
73.445,29
258.586,00
258.584,66
2.
Stowarzyszenie O wiatowe
3.
Stowarzyszenie O wiatowe
4.
Miejska Biblioteka Publiczna
w I owej
OGÓ
EM:
Za cznik Nr 8
nr 267/09 z dnia 19.03.2009r.
Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.
Lp.
Dzia
Rozdzia
Nazwa jednostki pomocniczej
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
5
6
1.
921
92109 So ectwo Borowe
3 141,00
3 124,76
2.
900
90015 So ectwo Czy ówek
979,00
979,00
921
92109
1 348,00
1 350,00
926
92695
497,00
497,00
4
921
92109 So ectwo Jankowa aga ska
2 798,00
3 336,99
5.
926
92601 So ectwo Klików
518,00
517,89
750
75095
53,00
52,50
900
90003 So ectwo Konin aga ski
1 543,00
1 542,06
921
92109
2 888,00
2 043,31
7.
921
92109 So ectwo Kowalice
270,00
0,00
8.
921
92109 So ectwo Wilkowisko
249,00
248,70
9.
921
92109 So ectwo Szczepanów
1 373,00
1 370,73
10.
921
92109 So ectwo aganiec
518,00
479,18
16 175,00
15 542,12
So ectwo Czerna
3.
6.
Ogó em
ZA CZNIK NR 9
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 r.
PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 R.
PRZYCHODY
1.
Wp ywy z ró nych op at
inne zwi kszenia
RAZEM:
2.
WYKONANIE
50.095,64
351,25
49.407,54
50.446,89
20,19
20,19
49.427,73
50.467,08
STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO
NA POCZ TKU OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
OGÓ EM PRZYCHODY
KOSZTY I INNE OBCI
1.
PLAN
49.407,54
0
ENIA
PLAN
49.407,54
Zakup us ug pozosta ych
WYKONANIE
0
inne zmniejszenia
201,78
OGÓ EM WYDATKI
2.
1.
2.
3.
201,78
20,19
50.265,30
49.427,73
50.467,08
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA
KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
OGÓ
LP.
49.407,54
EM
WYSZCZEGÓLNIENIE
rodki pieni ne
NALE NO CI
ZOBOWI ZANIA
STAN NA POCZ.
OKRESU SPR.
20,19
0
0
STAN NA KONIEC
OKR.SPRAWOZD.
50.265,30
0
0
OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008r.
I. Przychody
-
wykonanie 50.467,08 w tym:
1) Wp ywy z ró nych op at
- 50.095,64 w tym:
- przelewy od Marsza ka Województwa Lubuskiego – 49.407,54
- op ata za wyrejestrowanie pojazdu „Dacia”
688,10
2) inne zwi kszenia
-
351,25 w tym:
-dopisane odsetki do rachunku bankowego -351,25
II . Wydatki
- Inne zmniejszenia
-
wykonanie
50.467,08 w tym:
- 201,78 w tym:
- przekazane odsetki od rodków na rachunku bankowym –201,78
Zaplanowane wydatki bie ce „ Opracowanie koncepcji systemu oczyszczalni
przydomowych na terenach wiejskich” w ramach rodków Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej nie zosta y zrealizowane, gdy stan rodków finansowych
na rachunku bankowym ww. funduszu nie pozwala na podj cie zobowi za dotycz cych
przedmiotowego zadania, i sam projekt kszta tuje si w kwocie 110.000 z .
W zwi zku z kumulacj rodków finansowych w latach bud etowych 2008 i 2009 b dzie
istnia a mo liwo podj cia si przedmiotowego przedsi wzi cia.
-1-
-
ZA CZNIK NR 10
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 r.
CZ
OPISOWA DO WYKONANIA BUD ETU GMINY I OWA ZA
2008 ROK
I REALIZACJA BUD ETU
II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY I OWA
-2-
-
I. REALIZACJA BUD ETU w 2008 R.
Dochody wykonane zosta y w 101,03 % uzyskuj c kwot 15.877.475,04 z przy planie
15.716.141 z , w tym dochody maj tkowe zosta y wykonane w 100% osi gaj c kwot
576.743,49 z , natomiast dochody bie ce przy planie 15.139.398 z zosta y zrealizowane w
kwocie 15.300.731,55 z , co daje 101,07%.
Wykonanie wydatków wynosi 14.214.975,94 z , co stanowi 96,28% ich planu w wysoko ci
14.764,599 z , w tym wydatki maj tkowe zosta y wykonane w 99,96% osi gaj c kwot
1.257.262,52 z , natomiast wydatki bie ce przy planie 13.506.872 z zosta y zrealizowane w
kwocie 12.957.713,42 z , co daje wykonanie 95,93% .
Analizuj c powy sze dane nale y zauwa , i realizacja wydatków maj tkowych przewy sza
realizacj dochodów maj tkowych o kwot 680.519,03 z , co ujawnia korzystn sytuacj
finansow gminy. Ponadto w 2008 roku dokonano rozchodów w kwocie 1.226.657,09 z , na
które sk ada y si sp aty kredytów w kwocie 333.390,09 z i sp aty po yczek w kwocie 893.267
w tym po yczka z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 748.000,00 z , oraz po yczka na prefinansowanie realizacji programów i projektów
realizowanych z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 145.267 z . Powy sze sp aty dotyczy y kredytów i po yczek
zaci gni tych w latach wcze niejszych na dofinansowanie wydatków maj tkowych i stanowi
7,73% wykonanych dochodów ogó em.
Na przychody w kwocie 275.116,92 z sk adaj si wolne rodki jako nadwy ka rodków
pieni nych na rachunku bie cym wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat
ubieg ych.
Ponadto w roku bud etowym 2008 Gmina I owa otrzyma a grant w kwocie 27.315,41 z ze
rodków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którego realizacja polega a na obni eniu kwoty
kredytu przypadaj cego do sp aty o kwot przyznanego grantu. Przedmiotowy kredyt zosta
zaci gni ty na sfinansowanie przedsi wzi cia „Modernizacja ulic 3 Maja i Strzeleckiej w
owej w 2007 r.
W ramach prognozowanych dochodów nie zosta y zrealizowane dochody z tytu u:
1. Op aty od posiadania psów w kwocie 10 z , co wynika z przeksi gowania na wniosek
by ego posiadacza psa wcze niej dokonanej wp aty na podatek od nieruchomo ci.
2. Podatku od czynno ci cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 97,90, gdy s to
dochody realizowane przez Urz dy Skarbowe i ustalenie planu odbywa si na
przewidywaniach maj c do dyspozycji wykonanie przedmiotowego podatku z
ostatniego kwarta u, nale y jednak podkre li , i ogó em wykonanie z podatku od
czynno ci cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przewy sza o kwot
11.447,10 z , plan z tego tytu u.
3. Wp ywów z op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu w kwocie 1.593,08 z ,
w wyniku rezygnacji przedsi biorców z punktów sprzeda y napojów alkoholowych w
ci gu roku 2008 na kwot 3.379,51 z , ponadto powsta y nowe punkty sprzeda y
alkoholu, co spowodowa o zwi kszenie wp ywów z przedmiotowych op at o kwot
2.145,90, jak równie nie zosta o przed one zezwolenie na koniec roku 2008, co
spowodowa o zmniejszenie wp ywów o 175 z , a wi c prognozy dochodów zosta y
przeszacowane jedynie o kwot 184,47 z .
-3-
-
4. Odsetki od rodków na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
owej w kwocie 2,76 z , co wynika z faktu zasilenia rachunku GCKiS rodkami
finansowymi pod potrzeby tej jednostki, a nie w wysoko ci 1/12 czy te 1/13
planowanych jej wydatków.
5. Wyst puj ce ró nice w kwocie do 1 z mi dzy prognozami a wykonaniem dochodów
wynikaj z dok adno ci prognoz dochodów do pe nych z otych, natomiast ich
wykonanie z dok adno ci do groszy.
6. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
a. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w kwocie 3,59 z ,
b. Finansowanie administracji publicznej w kwocie 2,52 z ,
c. Pozosta ych wydatków obronnych w kwocie 0,50 z ,
d. wiadczenia rodzinne, zaliczk administracyjn oraz sk adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego w kwocie 633,70 z ,
e. Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej w kwocie 162,62 z ,
f. Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w
kwocie 2.518,15 z ,
g. Wdra anie ustawy z dnia 7 wrze nia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U. Nr 192, poz.1378) w kwocie 0,44 z – dotacja celowa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne.
7. Dotacji otrzymanych na zadania w asne przeznaczonych na:
a. nauczanie j zyka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szko y podstawowej w
okresie od stycznia do sierpnia 2008 w kwocie 6.580 z ,
b) zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w
kwocie 1.310,50 z ,
c) dofinansowanie zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne
przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szko y podstawowej w kwocie
951 z ,
d) dofinansowanie wiadcze realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o
charakterze socjalnym w kwocie 68.080,58 z ,
e) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m odocianych
pracowników w kwocie 29.384,77 z
8. Dotacji rozwojowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu systemowego
„Aktywizacja spo eczno zawodowa w gminie I owa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki dofinansowanego ze rodków Europejskiego
Funduszu Spo ecznego w kwocie 549,71 z .
Gdy wykonanie musi si równa wykonaniu planu wydatków. W zwi zku z powy szym
niewydatkowane kwoty zosta y przekazane na rachunek Lubuskiego Urz du
Wojewódzkiego.
-4-
-
Na dochody Bud etu Gminy wed ug ich wa niejszych róde sk adaj si :
I.
Dochody z tytu u podatków i op at od osób fizycznych, prawnych i od innych
jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej realizowane przez Urz d Miejski
w I owej, których wykonanie wynosi 100,52%
PROGNOZA
WYKONANIE
1) podatek od nieruchomo ci
3.116.073,00
2) podatek rolny
119.454,00
3) podatek le ny
163.448,00
4) pod.od rodków transportu
121.664,00
5) op ata od posiadania psów
5.040,00
6) wp ywy z op aty targowej
32.981,00
7) odsetki od nieterminowych wp at
z tytu u podatków i op at
10.976,00
8) zaleg ci z podatków zniesionych
190,00
9) Wp ywy z op aty skarbowej
22.175,00
10)Wp aty z innych lokalnych op at pobiera9.419,00
nych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw
O G Ó E M:
3.601.420,00
II.
3.133.868,15
119.708,44
163.447,70
121.664,70
5.030,00
33.228,00
11.025,41
190,30
22.422,40
9.518,75
3.620.103,85
Dochody z tytu u podatków i op at od osób prawnych, fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej zrealizowane przez Urz dy
Skarbowe, które zosta y wykonane w 103,47% w tym:
PROGNOZA WYKONANIE
1) podatek od spadków i darowizn
31.157,00
2) podatek od dzia alno ci gospodarczej osób
fizycznych, op acany w formie karty
podatkowej
5.231,00
5.690,23
3) udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych 188.052,00
189.001,75
4) podatek od czynno ci cywilnoprawnych
194.430,10
182.983,00
32.271,64
5) odsetki od nieterminowych wp at z tytu u
podatków i op at
OGÓ
III.
EM:
253,00
417,28
407.676,00
421.811,00
Subwencja ogólna z bud etu pa stwa zosta a zrealizowana w 100,00% t.j.:
PROGNOZA
WYKONANIE
1) cz
2) cz
o wiatowa
wyrównawcza
4.083.763,00
1.003.014,00
4.083.763,00
1.003.014,00
3) cz
równowa ca
201.911,00
201.911,00
5.288.688,00
5.288,688,00
OGÓ
EM:
-5-
IV.
-
Dochody z tytu u dotacji celowych i rodków otrzymanych z zewn trz zrealizowane
zosta y w 96,87 % w tym:
PROGNOZA
1. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacje zada bie cych z zakresu administracji
ustawami
realizacje w asnych zada bie cych gminy
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
gminom ustawami
4. dotacje celowe otrzymane od samorz du
województwa na zadania bie ce realizowane na
podstawie porozumie ( umów ) mi dzy j.s.t.
5. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i op atach lokalnych
zadania bie ce realizowane przez gmin na
podstawie porozumie z organami administracji
rz dowej
7. rodki na dofinansowanie w asnych zada
bie cych gmin pozyskane z innych róde (projekt
wspó finansowany rodkami z bud etu Unii
Europejskiej)
bie cych gmin pozyskane z innych róde (projekt
wspo finansowany rodkami z bud etu pa stwa)
inwestycyjnych gmin pozyskane z innych róde
10. otrzymane darowizny
bie cych gminy pozyskanych z innych róde
12. dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie
OGÓ EM
2.484.890,00
757.987,00
WYKONANIE
2.481.568,92
651.680,15
5.000,00
4.999,56
5.000,00
5.000,00
25.838,00
25.838,00
4.000,00
4.000,00
27.972,00
27.971,00
9.330,00
9.328,07
145.267,00
145.267,00
500,00
500,00
2.850,00
49.412,00
2850,00
48.862,29
3.518.046,00
3.407.864,99
-6-
-
V. Dochody uzyskane na bazie maj tku gminy z nast puj cych tytu ów, których realizacja
w sumie wynosi 100,03%
1) dochody z najmu i dzier awy
2) wieczyste u ytkowanie nieruchomo ci
3) przekszta cenie prawa wieczystego u ytkowania w prawo w asno ci
4) odp atne nabycie prawa w asno ci
oraz prawa u ytkowania wieczystego
nieruchomo ci
5) odsetki od wp at nieterminowych
O G Ó E M:
PROGNOZA
WYKONANIE
38.297,00
38.443,29
31.642,00
31.645,54
6.779,00
419.697,00
6.779,76
419.697,17
12.247,00
508.662,00
12.251,35
508.817,11
VI. Udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy
prognozach 2.163.603 z równa si kwocie 2.399.698 z , co stanowi 110,91%.
Przy takim wykonaniu prognoz dochodów wed ug wa niejszych róde nale no ci wymagalne
po odj ciu nale no ci wymaganych z tytu u odsetek od nieterminowych wp at i nale no ci
wymagalnych z tytu u zaliczek alimentacyjnych wynios y 253.559 z , w tym nale no ci
pozosta e do zap aty, a dotycz ce dochodów uzyskanych za bazie maj tku gminy równaj si
kwocie 11.597,70 z , natomiast nale no ci pozosta e do zap aty dotycz ce dochodów z tytu u
podatków i op at od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej wynosz 241.961,30 z .
ród nale no ci wymagalnych w kwocie 241.961,30 z . z tytu u podatków i op at kwota
21.239,87 z . przypada na dochody realizowane przez urz dy skarbowe. Natomiast kwota
220.721,43 z . odnosi si do dochodów realizowanych przez Urz d Miasta w I owej.
Egzekucja nale no ci wymagalnych z tytu u podatków i op at od osób prawnych i fizycznych
by a w roku 2008 prowadzona przez Urz d Miejski z tytu u:
- podatku od nieruchomo ci od osób prawnych przez wystawienie13 upomnie na kwot
110.875,72,00 z , skierowanie 3 tytu ów wykonawczych na kwot 7.710,00 z do Urz du
Skarbowego. Tytu em zaleg ci z lat ubieg ych z tytu u podatku od nieruchomo ci od osób
prawnych w 2008 roku wp yn a kwota 43.711,89 z ,
- podatku od rodków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwot
389,00 z ,
- podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych przez wystawienie 212 upomnie na czn
kwot 68.429,30 z , skierowanie 53 tytu ów wykonawczych na kwot 14.232 z do Urz dów
Skarbowych. W 2008 roku z zaleg ci lat ubieg ych tytu em przedmiotowego podatku
wp yn a kwota 13.557,74 z ,
- cznego zobowi zania pieni nego i podatku rolnego przez wystawienie 300 upomnie na
czn kwot 44.493,65 z , 76 tytu ów wykonawczych na kwot 12.653,20 z skierowano do
-7-
Urz dów Skarbowych. Tytu em zaleg ci
rolnego z lat ubieg ych wp yn o 619,16 z ,
-
cznego zobowi zania pieni nego i podatku
-
podatku od rodków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 9 upomnie na
czn kwot 6.865,04 z , skierowanie 6 tytu ów wykonawcze na kwot 5.403,24 z do Urz du
Skarbowego. Z tytu u zaleg ci z lat ubieg ych w 2008r. wp yn a kwota w wysoko ci
1.342,80z ,
- podatku od posiadania psa przez wystawienie 40 upomnie na kwot 800z , 14 tytu ów
wykonawczych na kwot 280 z skierowano do Urz du Skarbowego.
Tytu em zaleg ci z lat ubieg ych wp yn a kwota 190,30 z .
Wykonanie wydatków za 2008r. wynosi 96,28 %
plan
- 14.764.599,00 z
wykonanie
- 14.214.975,94 z w tym:
1) wykonanie wydatków bie cych - plan
- 13.506.827,00
- wykonanie - 12.957.713,42 co stanowi 95,93%
2) wykonanie wydatków maj tkowych – plan
- 1.257.772,00
- wykonanie - 1.257.262,52 co stanowi 99,96%
WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2008 R. OBEJMUJ
ZADANIA:
LP
NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA
REALIZATO
R ZADANIA
PLAN
w z
NAST PUJ CE
WYKONANIE
wz
1
Budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek, aktualizacja
kosztorysu, projekt
UM I owa
22.813,00
22.812,80
2
Przebudowa wodoci gu w so ectwie Jankowa z przysió kiem
Janów, aktualizacja kosztorysu
UM I owa
4.167,00
4.166,40
UM I owa
4.962,00
4.961,20
UM I owa
2.639,00
2.638,32
UM I owa
28.709,00
28.708,76
UM I owa
38.144,00
38.143,05
UM I owa
4.422,00
4.421,34
UM I owa
24.156,00
24.156,00
UM I owa
188.430,00
188.430,00
Projekt drogi wewn trz terenów inwestycyjnych i studium
wykonalno ci
UM I owa
62.403,00
62.402,44
11 Zakup i monta wiaty przystanku autobusowego - Czerna
UM I owa
4.000,00
Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz
3 zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu – opracowanie
kosztorysu
Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
kosztorysu
Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz
dokumentacji
6 Modernizacja chodnika ul. Cmentarna w I owej
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez
7
przebudow ul. Ogrodowej nr 10114F w I owej
.Odbudowa k adki dla pieszych na rzece Czerna Ma a
8
ul. Dolanowo
9 Budowa mostu przy ul. M
10
skiej
3.999,16,16
-8-
-
12 Zakup kserokopiarki – OPS I owa
OPS I owa
5.000,00
13 Modernizacja CO w budynku Urz du Miejskiego w I owej
UM I owa
17.851,00
17.850,11
14 Zakup komputerów, programów – Urz d Miejski w I owej
UM I owa
5.088,00
5.087,40
15 Dofinansowanie zakupu fotoradaru
KW Policji
2.000,00
2.000,00
16 Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej
UM I owa
12.200,00
12.200,00
UM I owa
105.883,00
105.382,80
UM I owa
1.440,00
1.439,60
UM I owa
7.562,00
7.561,56
UM I owa
2.118,00
2.117,92
UM I owa
2.892,00
2.891,40
UM I owa
192.026,00
192.026,00
UM I owa
160.000,00
160.000,00
ZGmin
20.734,00
20.734,00
UM I owa
73.871,00
73.871,00
26 Zakup zestawu zgrzewarki elektrooporowej
UM I owa
6.875,00
6.874,70
27 Budowa placu zabaw na terenie miasta
UM I owa
22.562,00
22.562,00
28 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie wodoci gow
UM I owa
69.825,00
69.825,00
UM I owa
155.500,00
155.500,00
UM I owa
9.500,00
9.500,00
17
18
19
20
21
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w I owej
Projekt kanalizacji ciekowej dla wsi Czy ówek – op aty
przy czeniowe
Projekt kanalizacji ciekowej dla wsi Czerna – op aty
przy czeniowe
Projekt kanalizacji ciekowej dla wsi Szczepanów – op aty
przy czeniowe
Projekt kanalizacji ciekowej dla wsi Borowe – op aty
przy czeniowe
22 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie kanalizacyjn
Uzbrojenie dzia ek budowlanych przed sprzeda w sie
23
kanalizacyjn
Gospodarka odpadami w obr bie powiatów arskiego i
24
aga skiego 2008 - 2011
Budowa wodoci gu w so ectwie aganiec – projekt, prace
25
geodezyjne
29
Uzbrojenie dzia ek budowlanych przed sprzeda
wodoci gow
w sie
30 Odgrodzenie boiska od widowni na stadionie miejskim
OGÓ EM
1.257.772,00
4.999,5649
1.257.262,52,22
NAJNI SZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK WYST PI O
W NAST PUJ CYCH DZIA ACH :
1)
DZIA 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 76,98%, na tak realizacj sk ada si
wykonanie w rozdzia ach:
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w 87%, gdzie ró nica mi dzy
planem wydatków, a ich wykonaniem wynosi 4.152,68 z . Realizacja w tym rozdziale w
du ej mierze uzale niona jest od wniosków sk adanych przez mieszka ców, a
dotycz cych sprzeda y mienia komunalnego, przekszta cenia prawa u ytkowania
wieczystego w prawo w asno ci.
70095 – Pozosta a dzia alno w 44,95%, na wykonanie to maj wp yw wp aty do
Urz du Skarbowego z tytu u podatku VAT. Ró nica mi dzy wydatkami planowanymi,
a wykonanymi wynosi 5.504,85 z . W zwi zku z tym, e trudno jest przewidzie jak
dzie kszta towa a si regulacja zobowi za przez dzier awców, wieczystych
ytkowników sk adników maj tkowych gminy, plan ustawiony jest z pewn rezerw .
-9-
-
2) DZIA 754 – Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – 74,44% , na które
wp ywa wykonanie uzale nione od ilo ci akcji p. po arowych i ratunkowych stra aków w
rozdziale 75412 – Ochotnicze stra e po arne.
3) DZIA 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem – 74,72%,
realizacja w tym dziale wi e si z konieczno ci ponoszenia wydatków uzale nionych od
wysoko ci kosztów egzekucyjnych zwi zanych z poborem podatków, op at i niepodatkowych
nale no ci bud etowych.
4) DZIA 758 – Ró ne rozliczenia – 88,55% - wi
w kwocie 14.606 z .
si z niewykorzystan rezerw bud etow
5) DZIA 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 78,75% przede wszystkim wi e si z
niewykorzystaniem rodków dotacyjnych w kwocie 68.080,58 z przeznaczon na pomoc
materialn o charakterze socjalnym z powodu braku wniosków o udzielenie stypendium od
osób kwalifikuj cych si do ich otrzymania.
6) DZIA 750 – Administracja publiczna – 88,81% , oszcz dno ci w przedmiotowym dziale
wi
si przede wszystkim z ograniczeniem wszelkich wydatków bie cych w Urz dzie
Miejskim w I owej, wydatków zwi zanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w I owej oraz
wydatków przeznaczonych na promocj gminy. Ograniczenie spowodowane by o potrzeb
kumulacji rodków finansowych w zwi zku z inwestycj ”Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w I owej.
Planowane wykonawstwo robót budowlanych przy inwestycji „Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej” w 2008 roku, które nie dosz o do skutku w
zwi zku z przed aj cymi si procedurami przetargowymi w wyniku z onych protestów
przez oferentów, a co da o mo liwo podpisania umowy z wykonawc dopiero 16 grudnia
2008 roku.
Spowodowa o to, e by a mo liwo podj cia Uchwa y Nr 213/5/XXII/08 Rady Miejskiej w
owej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy
owa, których niezrealizowane kwoty nie wygasaj z up ywem roku bud etowego 2008,
przedmiotowa uchwa a opiewa na kwot 940.921 z i dotyczy przede wszystkim wydatków
bardzo istotnych dla Gminy tj. zwi zanych z gospodark komunaln i drogownictwem.
Przy wykonywaniu wydatków w wysoko ci 96,28% zobowi zania na dzie 31 grudnia 2008r.
wynosz 1.998.825,09 z . na ww. zobowi zania sk adaj si :
1) zobowi zania ustawowe, które wynosz 444.977,11 z tj. z tytu u sk adek na ubezpieczenie
spo eczne, na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, wynagrodze agencyjno-prowizyjnych.
2) zobowi zania, które zapewniaj ci
dzia ania gminy i terminy zap aty up ywaj w roku
2009 w kwocie 50.638,95 z . tj. zakupu energii, zakupu us ug remontowych, zakupu us ug
pozosta ych, delegacji s bowych itp.
3) wiadczenia spo eczne, ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.503.209,03 z
- 10 -
-
Nale y podkre li , e bud et zosta zamkni ty bez zobowi za wymagalnych .
Zobowi zania wymagalne w kwocie 40.702,08 z
z wyst pi y w bud ecie Zak adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy nale no ciach wymagalnych w kwocie
377.339,04 z . Form organizacyjno-prawn ZGKiM jest zak ad bud etowy.
III. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY I OWA
ZA 2008 ROK
Dzia 010 – Rolnictwo i owiectwo
- wykonanie -
1. MELIORACJE WODNE
- utrzymanie rowów melioracyjnych
-
57.352,18
7.697,85
7.697,85 w tym:
7.697,85
-
2. IZBY ROLNICZE
–
2.397,83 W TYM:
wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wp ywów z podatku
rolnego
.
2.397,83 w tym:
- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych 2.397,83
3. RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNO CIOWEGO
ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
–
0,27
ró ne rozliczenia finansowe
0,27 w tym:
- rozliczenie projektu „Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - 0,27
4. POZOSTA A DZIA ALNO
1) zakup materia ów i wyposa enia
- materia y biurowe
–
47.256,23 W TYM:
553,83 w tym:
-
2)zakup us ug pozosta ych
- op aty za przesy ki listowe zwi zane ze zwrotem podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego
- wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów
553,83
1.797,99 w tym:
- 198,00
- 1.599,99
3) ró ne op aty i sk adki44.761,73 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego – 44.761,73
4) zakup materia ów papier. do sprz tu drukar. i urz dz. kserogr.
- materia y papiernicze do ksero
- 59,12
59,12 w tym:
5)zakup akcesoriów komputerowych
- zakup dyskietek , toner do drukarki
- 83,56
83,56 w tym:
- 11 -
Dzia 600 – Transport i
czno
-
- wykonanie
1. DROGI PUBLICZNE GMINNE
1)zakup materia ów i wyposa enia
- zakup znaków drogowych
- zakup mieszanki bazaltowej i pospó ki do remontu dróg
- zakup tabliczek z nazwami ulic
- zakup materia ów i sprz tu dla so ectw do remontu dróg
- znak „stop” dla osób przeprowadzaj cych przez jezdni
487.197,91
487.197,71 W TYM:
56.853,58 w tym:
- 2.405,16
- 52.205,42
778,36
- 1.220,64
244,00
2) zakup us ug remontowych
48.497,38 w tym:
- remont dróg Czerna, Szczepanów
- 1.586,00
- remont drogi w Klikowie
707,60
- remont drogi Czerna, Konin aga ski
- 6.442,08
- remont nawierzchni bitumicznej dróg w I owej
- 18.278,65
- profilowanie i wyrównywanie nawierzchni ulic w I owej - 4.884,95
- remont chodnika ul. Ko cielna, eromskiego, Drzyma y,
Mickiewicza
- 1.238,00
- remont ulic M ska, Ogrodowa, Traugutta, Ko cielna,
Pu askiego, dojazdowa do stacji paliw
- 14.471,64
- naprawa znaków drogowych
888,16
3) zakup us ug pozosta ych
- podci cie ga zi drzew przy drogach
- zimowe utrzymanie dróg
- monta tabliczek z nazwami ulic i znaków
drogowych
- transport mieszanki bazaltowej i innych
materia ów masowych
- koszenie poboczy dróg
- malowanie przystanków autobusowych
ul. Pu askiego i Klików
- zdj cie wierzchniej warstwy gruntowej
ul. eromskiego
- odwodnienie dróg w Czernej
- wyrównanie drogi gruntowej w Czernej
- wykonanie balustrady – mostek w Czernej
- op ata dzier awna za grunt pod wiat przystanku
autobusowego
- prace za adunkowe
- wykonanie wjazdu i u enie kraw ników
przy targowisku
- u enie kostki brukowej – droga do Kowalic,
przystanek Czerna
- wykorytowanie drogi, wywóz nadmiaru ziemi,
uzupe nienie ubytków pospó , ul. eromskiego,
we wsi Borowe
4) ró ne op aty i sk adki
-
60.237,96 w tym:
2.366,80
17.545,79
-
1.482,30
-
21.783,41
2.488,73
-
1.000,40
-
4.850,72
439,20
122,00
878,40
-
315,84
242,17
-
1.000,40
-
902,80
-
4.819,00
57,00 w tym:
- 12 -
- op ata za czynno ci kontrolne przed wydaniem
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
dotycz cych przebudowy dróg
-
-
57,00
5)wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
321.551,99 w tym:
- modernizacja chodnika ul. Cmentarna w I owej
roboty budowlane
- poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego
poprzez przebudow ul. Ogrodowej nr 101144F w I owej
Opracowanie analizy efektów ekonomicznych
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
Wykonanie ksera dokumentacji projektowej
- odbudowa k adki dla pieszych na rzece
Czerna Ma a ul. Dolanowo (roboty budowlane)
- zakup i monta wiaty przystanku
autobusowego - Czerna
- budowa mostu przy ul. M skiej
wydatki które nie wygasaj z up ywem roku
bud etowego
wykonanie map sytuacyjno –wysoko ciowych
- projekt drogi wewn trznej terenów inwestycyjnych
i studium wykonalno ci
wydatki, które nie wygas y z up ywem roku
bud etowego
opracowanie WKJ, oraz opinia sanitarna
wykonanie map sytuacyjno-wysoko ciowych
Dzia 700 – Gospodarka mieszkaniowa -
38.143,05 w tym:
37.544,28
-
4.421,34 w tym:
3.500,00
771,04
150,30
-
24.156,00
3.999,16
- 188.430,00 w tym:
- 186.600,00
1.830,00
-
62.402,44 w tym:
-
53.149,00
453,44
8.800,00
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI
27.793,32 W TYM:
- zakup planu miasta
-
- za og oszenia w prasie
- za wycen nieruchomo ci
- sporz dzenie aktu notarialnego
21.802,30 w tym:
5.701,06
- 13.928,42
2.172,82
3).koszty post powania s dowego i prokuratorskiego
- op ata s dowa
-
podatek od towarów i us ug VAT
- odprowadzony podatek do US
–
122,00 w tym:
122,00
5.869,02 w tym:
5.869,02
4.495,15 W TYM:
-
4.495,15 w tym:
4.495,15
- 13 -
Dzia 710 – Dzia alno
us ugowa
-
-
wykonanie
1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO-
78.011,02 w tym:
18.400,00 W TYM:
1) wynagrodzenia bezosobowe
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy -
17.800,00 w tym:
17.800,00
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy -
600,00 w tym:
600,00
2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE –
8.511,02 W TYM:
- zakup kompletu map
6.190,40 w tym:
6.190,40
-
-wykonanie podzia ów geodezyjnych i wypisów z rej. gruntów -
2.320,62 w tym:
2.320,62
3. CMENTARZE
-
4.000,00 W TYM:
- utrzymanie grobów wojennych
-
4.000,00 w tym:
4.000,00
-
47.100,00 W TYM:
Wizja terenowa i przeprowadzenie warsztatów w celu „Planów
odnowy miejscowo ci w tym:
we wsi Jankowa aga ska
we wsi Wilkowisko
we wsi Borowe
we wsi Szczepanów
w miejscowo ci I owa
-
- przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na
lata 2009 – 2013 i Gminy I owa(wydatki, które nie
wygas y z up ywem roku bud etowego
-
-
3) zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- sporz dzenie ekspertyzy dotycz cej planu
inwestycyjnego Gminy
-
6.400,00 w tym:
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.000,00
12.000,00 w tym:
12.000,00
28.700,00 w tym:
28.700,00
- 14 -
Dzia 750 – Administracja publiczna -
-
wykonanie 1,594.746,52 w tym:
1. URZ DY WOJEWÓDZKIE
–
74.197,48 W TYM:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników
-
49.700,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne
-
4.236,00
3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne
-
9.226,00
4) sk adki na FP
-
1.322,00
- druki do USC i ewidencji ludno ci
- wydawnictwa na potrzeby USC
- oprawy twarde na potrzeby USC
-
6) zakup energii
- zu ycie zimnej wody
-
1.130,01 w tym:
822,65
139,00
168,36
7,35 w tym:
- przesy ka druków
- us uga serwisowa i opieka autorska
nad programami komputerowymi „Ewidencja ludno ci”
i „System rejestracji stanu cywilnego”
- us ugi komunalne
- za pobyt na szkoleniu
-
7,35
4.207,70 w tym:
45,26
3.569,02
13,42
580,00
8) odpisy na ZF S
9) szkolenia pracowników nieb
3.898,42
cych cz onkami korpusu s
2. RADY GMIN
by cywilnej
–
1) ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
- diety radnych i Przewodnicz cego Rady
470,00
57.530,43 W TYM:
-
50.110,00 w tym:
50.110,00
- artyku y spo ywcze na sesje i komisje
- wi zanki okoliczno ciowe
- zakup projektora
- zakup laptopa
-
6.522,77 w tym:
1.162,77
360,00
3.000,00
2.000,00
- szkolenia radnych
- kondolencje w prasie
-
672,00 w tym:
550,00
122,00
4) podró e s
bowe krajowe
-
225,66 w tym:
- 15 -
-
- delegacje radnych
3. URZ DY GMIN
–
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze
- wiadczenia rzeczowe wynikaj ce z przepisów BHP
225,66
1.403.777,13 W TYM:
-
778,66 w tym:
778,66
886.620,13
60.793,61
134.004,35
5) sk adki na FP
23.494,06
- umowa zlecenie – w referacie finansowo-bud etowym - umowa zlecenie – asysta przy lubach
- umowa zlecenie – oprawy introligatorskie
- umowa zlecenie – obs uga prawna
- umowa zlecenie – t umaczenie z j zyka niemieckiego
- umowa zlecenie – przeprowadzenie kontroli
wewn trznej w podleg ych jednostkach organizacyjnych - umowa zlecenie – sprz tanie pomieszcze biurowych
-
32.670,00 w tym:
20.510,00
630,00
650,00
1.400,00
1.080,00
- rodki czysto ci
- nagrody na loteri fantow
- piecz tki,
- zestawy komputerowe, monitory , zestaw do podpisu
elektronicznego, skanery, nagrywarki
- materia y biurowe, druki, kalendarz
- czeki
- wi zanki okoliczno ciowe, artyku y spo ywcze ,
upominki w zwi zku z dekoracj choinki, krwiodawcom
- prenumeraty ,wydawnictwa
- aparaty telefoniczne
- zakup niszczarek
- klimatyzator
- ga nice i ich oznakowanie
- ksi ki nadawcze i dziennik korespondencyjny
- grafika I owej
- tonery i b bny do kserokopiarek
- zakup wieszaka, parasolnika, wentylatora
- zakup etyliny i kanistra do agregatu pr dotwórczego
- materia y budowlane do remontów
- kolumny g nikowe, antena kabel
- drobne artyku y na potrzeby Urz du (leki do apteczki,
baterie, zapalarka do gazu)
-
48.286,19 w tym:
1.618,55
1.997,14
548,39
7.000,00
1.400,00
14.749,29
3.463,45
100,00
1.521,00
9.282,63
328,16
841,80
3.495,30
136,03
256,10
5.062,99
3630,59
283,00
236,74
326,04
345,62
63,37
- 16 -
-
8) zakup energii
- energia
- gaz
- woda
-
13.825,95 w tym:
8.082,60
5.392,46
350,89
- naprawa serwera
- konserwacja centrali telefonicznej
- konserwacja i na prawa kserokopiarek
- regeneracja tonerów
- naprawa maszyny do pisania
- naprawa drukarek
-
4.640,44 w tym:
366,00
336,72
1.056,52
2.318,00
185,00
378,20
-
1.189,00 w tym:
1.189,00
-
73.970,77 w tym:
3.920,28
744,86
-
3.777,60
250,00
734,07
19.398,00
22.786,41
7.863,02
117,12
550,00
687,74
682,29
200,00
800,32
-
3.275,02
-
3.202,46
-
4.133,54
528,20
319,84
10) zakup us ug zdrowotnych
- okresowe badania lekarskie
- ogrzewanie pomieszcze USC, referatu gospodarki
- wywóz nieczysto ci sta ych
- utrzymanie BIP-u, domeny strony internetowej,
abonament portalu „Rachunkowo ”
- spraw.kana ów wentylacyjnych kominowych
- og oszenia w prasie
- obs uga prawna
- us ugi pocztowe
- prowizje bankowe
- przegl d ga nic
- pobyt podczas szkolenia
- koszty dojazdu
- zrzut cieków
- wymiana tapicerki krzese
- badanie techniczne walizki kasjera
- wykonanie przy cza energetycznego do agregatu
pr dotwórczego oraz przegl d instalacji agregatu
- wymiana 2 rozdzielni i zabezpiecze rozdzielni
oraz rozdzielenie obwodów elektrycznych zasilaj cych
komputery w Urz dzie Miejskim
- wymiana WLZ i wyniesienie uk adu pomiarowego
i g ównego wy cznika pr du na zewn trzn cian
budynku w Urz dzie Miejskim
- przegl dy kasy fiskalnej, centrali telefon., klimatyzacji
- us ugi pozosta e (koszty przesy ki, roboty szklarskie)
13) zakup us ug dost pu do sieciInternet
3.417,46
14) zakup us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
2.160,04
15) zakup us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
7.846,57
- 17 -
16) podró e s
bowe krajowe
17) podró e s
bowe zagraniczne
-
24.692,21
371,55
- ubezpieczenie mienia
- abonament RTV
4.762,70 w tym:
4.576,00
186,70
-
19) odpisy na ZF S
20) szkolenie pracowników nieb
s by cywilnej
19.975,62
cych cz onkami korpusu
8.651,00
21) zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego
i urz dze kserograficznych
5.762,57
22) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
22.926,74 w tym:
- cz ci komputerowe (podzespo y komputerowe,
p yty DVD, tonery)
4.326,53
- programy komputerowe do obs ugi ewidencji dzia alno ci
gospodarczej, finansowej, informacji prawnej, WINDOWS XP 18.600,21
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych
- zakup Lexa- programu komputerowego
-
5.087,40 w tym:
5.087,40
24) wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- modernizacja CO w budynku Urz du Miejskiego
przy ul. eromskiego 27
-
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYT. –
22.795,98 W TYM:
- umowa o dzie o na wykonanie folderu barwnego
o nak adzie 2000 szt.
-
1.600,00 w tym:
-
1.600,00
- puchary
- art.spo ywcze
- zdj cia lotnicze
- torby plastikowe z nadrukiem Gminy
- album w ramach promocji gminy
- Almanach aga ski
-
7.257,18 w tym:
113,00
204,20
2.440,00
2.699,98
1.200,00
600,00
- promocja gminy - „Bal Sportowca”
- promocja gminy przez Bory Dolno skie
- prezentacji gminy na portalu Internetu
- opracowanie lokalnej strategii „Bory Dolno
17.850,11 w tym:
17.850,11
13.938,80 w tym:
1.500,00
3.000,00
658,80
skie”
- 18 -
-
oraz obs uga administracyjno-biurowa
-
–
1) wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin
- sk adka cz onkowska na ZG
- diety so tysów
36.445,50 W TYM:
10.650,00 w tym:
10.650,00
-
- artyku y biurowe dla so ectwa Konin
19.140,00 w tym:
19.140,00
-
- sk adka na „EUROREGION”
8.780,00
52,50 w tym:
52,50
6.603,00 w tym:
6.603,00
-
Dzia 751 – Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s downictwa- wykonanie 1.077,00 w tym:
1. URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
- 1.077,00 W TYM:
-
548,00
-
83,00
3) sk adki na FP
-
13,00
- materia y biurowe
- rodki czysto ci
-
414,00
372,03
41,97
- przesy ki pocztowe
-
19,00 w tym:
19,00
Dzia 752 – Obrona narodowa
POZOSTA E WYDATKI OBRONNE
- wykonanie
–
550,00 w tym:
550,00 W TYM:
- informator obrony cywilnej i zarz dzania kryzysowego na 2008 -
546,50 w tym:
546,50
- 19 -
-
- koszty przesy ki
-
3,50 w tym:
3,50
Dzia 754 – Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
wykonanie
- 98.524,19 w tym:
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
- Wp aty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji
dofinansowanie zakupu fotoradaru
-
2. KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y
PO ARNEJ
-
2.000,00 W TYM:
2.000,00 w tym:
2.000,00
2.500,00 W TYM:
- dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie
asnych zada bie cych
dofinansowanie zakupu elementów zestawu toru
przeszkód do wicze dla M odzie owych Dru yn
Po arniczych Ochotniczych Stra y Po arnych
-
2.500,00 w tym:
-
2.500,00
3. OCHOTNICZE STRAZE PO ARNE
-
94.024,19 W TYM:
-
16.067,19 w tym:
16.067,19 w tym:
- udzia w akcjach p.po
OSP I OWA
- 8.849,60
OSP KONIN AG. - 4.819,59
OSP BOROWE
- 2.398,00
OSP I OWA
- 774,63
OSP BOROWE
- 339,75
2.228,76 w tym:
- umowa zlecenie z konserwatorami pojazdów operacyjnych
i palaczami c.o. w sezonie grzewczym
OSP I OWA
- 5.130,00
OSP BOROWE
- 7.380,00
19.890,00 w tym:
- nagrody w zawodach po arniczych
- prenumerata miesi cznika
- znaki poligraficzne
- rodki owadobójcze na szerszenie
OSP I OWA
-
30.131,91 w tym:
290,00
179,98
408,46
99,96
- 13.676,01 w tym:
- 20 -
- materia y do naprawy instal.c.o. i remontu
pomieszcze remizy
- za paliwo i cz ci zamienne
- ksi ka pracy
- umundurowanie bojowe
- drabina po arowa dwucz ciowa
- komplet przeciwdeszczowy
OSP KONIN AG.
- zakup akumulatora
- umundurowanie bojowe
- paliwo i cz ci do samochodów
- rodek na gryzonie i ksi ka pracy
- zakup w gla
- materia y do drobnych remontów
OSP BOROWE
- zakup rynien
- szczotka do czyszczenia komina
-ga nice
- zakup w gla
- zakup paliwa
5) zakup energii
- woda do celów po arniczych
- gaz OSP I owa
OSP I OWA
- energia elektryczna
- woda
OSP KONIN AG.
OSP BOROWE
-
-
1.263,18
7.598,95
60,52
3.545,36
1.120,00
88,00
12.353,47 w tym:
1.400,00
715,61
7.908,37
94,52
2.069,99
164,98
3.124,03 w tym:
494,50
10,50
318,42
2.069,99
230,62
-
8.290,44 w tym:
296,84
4.085,74
1.335,70 w tym:
1.238,80
96,90
1.543,54 w tym:
1.543,54
1.028,62 w tym:
1.028,62
OSP I OWA
- remont autopompy
- wulkanizacja opon
- naprawa pi y
OSP KONIN
- naprawa aparatów tlenowych
OSP BOROWE
- wulkanizacja opon
- przewóz stra aków
- zrzut cieków
- wykonanie sworznia
OSP I OWA
- przegl d techniczny pojazdów
- konserwacja ga nic
2.568,40 w tym:
-
2.361,00 w tym:
2.299,70
43,00
18,30
48,80 w tym:
48,80
158,60 w tym:
158,60
-
6.527,61 w tym:
877,19
171,83
122,00
1.646,89 w tym:
406,00
307,44
- 21 -
- badania profilaktyczne
- monta opony
- wymiana ga nika w pile
- przegl d aparatów tlenowych
OSP KONIN AG.
- przegl d aparatów tlenowych
- rejestracja samochodu bojowego
SP BOROWE
- wy ywienie zawodników
-
-
OSP I OWA
OSP BOROWE
OSP KONIN AG.
- ubezpieczenie dru yn stra ackich
- ubezpieczenie samochodów stra ackich
- op ata ewidencyjna uiszczana przy
przegl dzie pojazdów
550,00
30,00
224,13
129,32
1.974,52 w tym:
638,00
164,70
800,00
129,32
242,50
1.735,18 w tym:
351,00
84,18
1.150,00
150,00
1.939,38 w tym:
-
-
10 zakup us ug obejmuj cych t umaczenia
- t umaczenie dokumentów dotycz cych specjalistycznego
pojazdu stra y po arnej
-
629,44
588,97
720,97
6.200,50 w tym:
3.456,00
2.736,00
8,50
180,00 w tym:
180,00
Dzia 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem - wykonanie
-30.508,89 w tym:
1. POBÓR PODATKÓW, OP AT I NIEPODATKOWYCH NALE NO CI
BUD ETOWYCH
30.508,89 W TYM:
1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
- prowizje od pobranych podatków i inkasenta
op aty targowej
3) sk adki na FP
12.858,00 w tym:
-
12.858,00
2.566,60
76,14
5.012,81 w tym:
- 22 -
-
- umowa zlecenie za dor czenie decyzji podatkowych
- zakup druków do referatu finansowo-bud etowego
-
5.012,81
-
202,52 w tym:
202,52
- us ugi pocztowe
- op aty bankowe pobrane przy egzekucji nale no ci
-
5.581,25 w tym:
5.361,25
220,00
- op aty s dowe i komornicze
-
369,98 w tym:
369,98
8) koszty post powania sadowego i prokuratorskiego
- koszty egzekucyjne
-
3.542,69 w tym:
3.542,69
9) zakup materia ów papierniczych do sprz tu. drukarskiego
- zakup papieru na nakazy p atnicze
-
Dzia 757 – Obs uga d ugu publicznego
298,90
298,90
-wykonanie
36.881,93 w tym:
OBS UGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK
JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO –
36.881,93 W TYM:
1) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz od krajowych
po yczek i kredytów
35.888,87 w tym:
- sp ata odsetek od po yczek i kredytów
35.888,87
2) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz od krajowych
po yczek i kredytów - wspó finansowanie przez j.s.t. programów i projektów realizowanych
ze rodków f-szy strukturalnych
993,06 w tym:
- sp ata odsetek od po yczek
993,06
Dzia 758 – Ró ne rozliczenia
- wykonanie
RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE
113.315,54 w tym:
-
113.315,54 W TYM:
1) ró ne rozliczenia finansowe
- uregulowanie zobowi za ci cych na nieruchomo ciach ,
których w cicielem zosta a Gmina w zwi zku z nabyciem
spadku po zmar ym mieszka cu Gminy
-
Dzia 801 – O wiata i wychowanie
-
wykonanie
1. SZKO Y PODSTAWOWE
1) dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej
113.315,54 w tym:
113.315,54
5.564.792,25 w tym:
-
2.629.147,61 W TYM:
-
115.149,69 w tym:
- 23 -
- dotacja dla NSP „Ma a Szko a” w Koninie aga skim
SP I OWA
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- wiadczenia BHP
- pomoc zdrowotna
SP SZCZEPANÓW
- dodatek wiejski
- pomoc zdrowotna
- wiadczenia BHP
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
-
-
115.149,69
-
112.805,88 w tym:
100.273,49 w tym:
82.596,39
14.111,76
3.328,00
237,34
-
12.532,39 w tym:
9.786,04
2.047,73
200,00
498,62
-
1.606.184,73 w tym:
1.439.911,74
166.272,99
-
116.638,08 w tym:
102.909,03
13.729,05
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
-
287.259,00 w tym:
255.688,00
31.571,00
6) sk adki na FP
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
-
44.883,00 w tym:
40.030,00
4.853,00
SP SZCZEPANÓW
-
2.000,00 w tym:
2.000,00
SP I OWA
- w giel
- materia y biurowe
- rodki czysto ci
- nagrody dla uczniów
- kserokopiarka
- odkurzacz
- niszczarka
- krzes a, awki, tablica
- lizgi do mebli
- wyposa enie apteczki
- znaki informacyjne
- meble
- tablica korkowa
-
55757,95 w tym:
46.939,99 w tym:
14.920,54
5.026,85
9.070,17
2.281,77
4.150,04
1.000,40
465,00
320,01
6.425,93
241,56
69,40
61,00
1054,96
352,36
- 24 -
-
- telewizor
1.500,00
SP SZCZEPANÓW
- w giel
- rodki czysto ci
- materia y biurowe
- szafa na mapy
-
8.817,96 w tym:
4.100,00
1.369,32
1.790,09
127,90
1.176,89
253,76
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
-
5.414,95 w tym:
2.772,75
2.642,20
10) zakup energii
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
-
77.403,76 w tym:
75.754,29
1.649,47
-
42.585,88 w tym:
35.179,70 w tym:
SP I OWA
-
-
naprawa sprz tu
remont dachu
remont tarasu
SP SZCZEPANÓW
- naprawa sprz tu
- wymiana okien
SP I OWA
- badania profilaktyczne pracowników
SP SZCZEPANÓW
- badania profilaktyczne pracowników
-
-
SP I
-
OWA
wywóz mieci i zrzut cieków
op aty pocztowe
wyjazdy na zawody
2.862,50
30.317,20
2.000,00
7.406,18 w tym:
206,18
7.200,00
1.400,00 w tym:
1.230,00 w tym:
1.230,00
170,00 w tym:
170,00
25.286,12 w tym:
-
20.585,88 w tym:
11.255,84
895,96
2.806,01
- 25 -
-
-
250,00
240,00
1.281,00
przegl d BHP
oprawa arkuszy ocen
opracowanie planu ewakuacyjnego
SP SZCZEPANÓW
- wywóz nieczysto ci
- op aty pocztowe
- deratyzacja
- abonament RTV
- kontrole Sanepidu
- przegl d ga nic
- koszty transportu materia ów
- koncert dla szko y
- przegl d BHP
- przegl d zgodnie z wymogami HACCP
- podpis elektroniczny
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
15) zakup us ug dost pu do sieci Internet
SP I OWA
-
4.700,24 w tym:
1.654,59
157,92
317,20
186,70
24,00
48,80
20,00
2.000,00
150,00
122,00
19,03
-
5.029,38w tym:
4.283,06
746,32
-
1.699,00 w tym:
1.699,00
16) op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
SP SZCZEPANÓW
-
568,39 w tym:
568,39
17) podró e s bowe krajowe
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW.
-
2.812,27 w tym:
1.696,01
1.116,26
18) Ró ne op aty i sk adki
SP I OWA
-
905,00 w tym:
773,00 w tym:
773,00
SP SZCZEPANÓW
-
132,00 w tym:
132,00
-
116.951,00 w tym:
104.418,00
12.533,00
19) Odpisy na ZF S
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
20) Zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych
1.973,98 w tym:
SP I OWA
1.574,12
SP SZCZEPANÓW
399,86
21) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
5.669,55 w tym:
- 26 -
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
22) Szkolenia pracowników nieb
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
-
4.697,00
972,55
by cywilnej
-
770,00 w tym:
440,00
330,00
2. ODDZIA Y PRZEDSZKOLNE W SZKO ACH PODSTAWOWYCH
– 92.353,11 W TYM:
1)dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty
67.769,89 w tym:
- dotacja dla NSP „Ma a Szko a” w Koninie aga skim 67.769,89
SP SZCZEPANÓW
- dodatek wiejski
-
1.292,73 w tym:
1.292,73w tym:
1.051,00
241,73
SP SZCZEPANÓW
-
12.444,00 w tym:
12.444,00
SP SZCZEPANÓW
-
1.954,16 w tym:
1.954,16
SP SZCZEPANÓW
-
2.616,41 w tym:
2.616,41
6) sk adki na FP
SP SZCZEPANÓW
-
405,00 w tym:
405,00
SP SZCZEPANÓW
- zakup w gla
-
1.900,00 w tym:
1.900,00 w tym:
1.900,00
SP SZCZEPANÓW
- pomoce dydaktyczne
-
500,00 w tym:
500,00
500,00
9) zakup energii
SP SZCZEPANÓW
-
623,70 w tym:
623,70
SP SZCZEPANÓW
- wywóz nieczysto ci
-
565,22 w tym:
565,22 w tym:
565,22
11) Odpisy na ZF S
SP SZCZEPANÓW
-
2.282,00 w tym:
2.282,00
- 27 -
3. PRZEDSZKOLA
- dodatek wiejski
wiadczenia BHP
-
-
662.436,06 W TYM:
24.124,70 w tym:
18.645,36
4.761,55
717,79
426.185,00
29.306,84
72.816,53
5) sk adki na FP
11.786,00
- rodki czysto ci
- materia y biurowe
- materia y do bie cych napraw
- nagrody dla 6-latków
- szafki do szatni
- wyposa enie kuchni
- odkurzacze 2 szt.
- radiomagnetofony 3 szt.
- pojemniki na zabawki
- firany
- obrusy
elazko
- biurko
- wiertarka udarowa
8) zakup energii
- woda
- gaz
- remont sprz tu
- wykonanie kosztorysu
-
wywóz mieci i zrzut cieków
us ugi kominiarskie
12.385,28 w tym:
2.701,67
1.145,50
1.027,44
285,00
3.660,00
195,68
998,00
1.072,00
309,03
158,95
251,99
165,02
108,00
190,00
117,00
1.991,03
30.104,28 w tym:
7.849,68
1.781,38
20.473,22
1.392,63 w tym:
221,43
1.171,20
1.031,00
5.611,17 w tym:
4.576,25
183,00
- 28 -
-
-
378,20
32,90
198,74
73,20
149,85
19,03
przegl d instalacji hydrantowej
us ugi pocztowe
abonament RTV
przegl d ga nic
nadzór techniczny
certyfikat
618,80
14) podró e s
1.337,43
bowe krajowe
286,32
15) szkolenia pracowników
150,00
-
17) odpisy na ZF S
247,00 w tym:
247,00
29.985,00
380,53
19) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej
w tym: wydatki, które nie wygas y z up ywem roku
bud etowego
12.200,00 w tym:
12.200,00
9.150,00
4. GIMNAZJA
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze - dodatek wiejski
- wiadczenia bhp
496,52
1.521.486,29 W TYM:
-
70.196,67 w tym:
56.492,13
10.986,73
2.717,81
938.024,45
67.377,02
170.169,50
5) sk adki na FP
- rodki czysto ci
- materia y biurowe
27.376,87
52.405,13 w tym:
4.064,87
5.145,89
1.400,40
- 29 -
-
-
3.597,18
26.906,99
3.100,00
460,00
5.953,60
217,20
235,00
649,00
580,00
95,00
materia y do drobnych remontów
zakup paliwa
zestaw komputerowy
zakup DVD
krzes a i stoliki uczniowskie
art. ywno ciowe dla uczestników turnieju
UPS
drukarka
monitor
materia y ozdobne
8) zakup energii
3.500,00
67.279,51
- naprawa wyci gu wentylacyjnego gabinet chemiczny
- naprawa sprz tu
- remont nimbusa
- remont komina i bramy
- wymiana okien w gabinetach lekcyjnych
- remont CO
29.002,57 w tym:
610,00
3.254,74
1.924,61
3.100,50
19.200,00
912,72
593,00
- wywóz mieci i zrzut cieków
- op aty pocztowe
- abonament RTV
- przegl d instalacji hydrant.
- przegl d techniczny, mycie i przegl dy Gimbusa
- transport mebli
- wyjazdy na zawody i olimpiady
- przegl d ga nic
- oprawa arkuszy ocen
- podpis elektroniczny
- us ugi kominiarskie
- ci cie piel gnacyjne drzew
- diagnostyka sprz tu
16.424,98 w tym:
8.813,50
773,93
62,00
195,20
760,00
97,60
3.898,90
501,42
70,00
19,03
549,00
634,40
50,00
234,46
13) zakup us ug telefonii stacjonarnej
3.100,00
14) podró e s
1.522,20
bowe krajowe
16) odpisy na ZF S
-
1.842,00 w tym:
1.842,00
67.382,00
- 30 -
17) szkolenie pracowników nieb
-
by cywilnej
18) zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze
kserograficznych
19) podatek od nieruchomo ci
-
- umowy zlecenia – opieka nad dzie mi
- przewóz dzieci
1.447,99
86,00
5. DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ
150,00
3.371,94
209.950,45 W TYM:
3.152,01
-
19.439,23 w tym:
19.439,23
187.359,21 w tym:
187.359,21
6. ZESPO Y OBS UGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ
160.339,02 W TYM:
298,32
114.229,69
7.162,87
18.828,89
5) sk adki na FP
- prenumerata prasy fachowej
- materia y biurowe
- krzes a
- komputer
- kó ka do krzese
- UPS
2.872,43
5.491,48 w tym:
2.830,08
605,90
340,00
1.500,00
17,50
198,00
108,00
8)zakup us ug remontowych
91,50
- us ugi informatyczne
- us ugi pocztowe
3.152,77 w tym:
2.787,22
365,55
- 31 -
10) podró e s
-
bowe krajowe
733,05
98,00 w tym:
98,00
12) odpisy na ZF S
3.778,00
13 szkolenia pracowników
1.460,00
399,84
7. DOKSZTA CANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI –
1) szkolenie pracowników nie b
- szkolenie nauczycieli
SP I OWA
PRZEDSZKOLE
GIMNAZJUM
2) podró e krajowe s bowe
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
GIMNAZJUM
PRZEDSZKOLE
- op aty za studia nauczycieli
SP I OWA
GIMNAZJUM
PRZEDSZKOLE
- op aty pocztowe
SP SZCZEPANÓW
GIMNAZJUM
4 )zakup materia ów i wyposa enia
- zakup literatury fachowej
SP I OWA
GIMNAZJUM
SP SZCZEPANÓW
8. STO ÓWKI SZKOLNE
1)wynagrodzenia osobowe pracowników
2)dodatkowe wynagrodzenia roczne
1.634,18
21.644,44 W TYM:
by cywilnej
5.567,17 w tym:
-
1.719,00
505,33
3.342,84
-
3.459,92 w tym:
2.305,72
190,56
818,21
145,43
8.166,50 w tym:
-
6.000,00
972,00
1.109,00
-
30,47
55,03
4.450,85 w tym:
-
1.981,32
2.202,02
267,51
85.766,79 W TYM:
64.442,00
4.806,79
- 32 -
-
3)sk adki na ubezpieczenie spo eczne
11.199,00
4)sk adki na Fundusz Pracy
1.692,00
5)odpisy za ZF S
3.627,00
- zakup wi zanek z okazji rozpocz cia i zako czenie
roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej
181.668,48 W TYM:
448,00 w tym:
-
448,00
- pomoc przy sporz dzaniu projektu pism i prowadzeniu
procedury przetargowej na budow hali sportowej
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej
2.650,00 w tym:
2.650,00
400,15
4) sk adki na Fundusz Pracy
64,93
105.382,80 w tym:
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w I owej
105.382,80 w tym:
aktualizacja projektu budowlanego
54.800,00
opracowanie studium wykonalno ci
24.400,00
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót (STWiOR)
5.524,16
opracowanie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (S.I.W.Z.)
5.221,60
opracowanie warto ci kosztorysowej inwestycji (WKI)
1.093,12
opracowanie kosztorysów inwestorskich
4.528,64
opracowanie ko cowych kosztorysów
4.440,80
opracowanie dokumentacji kosztów utrzymania
i eksploatacji projektowanej hali
2.440,00
nadzór i koordynacja prac odno nie wniosku do Ministra Sportu
2.274,08
kserokopie dokumentów
660,40
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego m odocianych pracowników
35.425,23 w tym:
35.425,23
Realizacja Projektu „ Szko a równych Szans” przez Gimnazjum w I owej
1) sk adki na ubezpieczenie spo eczne wspó finansowane
ze rodków funduszy strukturalnych
2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne wspó finansowane z bud etu pa stwa
2.526,63
842,66
- 33 -
-
3) sk adki na Fundusz Pracy wspó finansowane ze rodków strukturalnych
406,71
4) sk adki na Fundusz Pracy wspó finansowane z bud etu pa stwa
135,64
5) wynagrodzenia bezosobowe wspó finansowane ze rodków strukturalnych
19.300,43
6) wynagrodzenia bezosobowe wspó finansowane z bud etu pa stwa
6.436,90
7)zakup materia ów i wyposa enia wspó finansowanych
ze rodków strukturalnych
- materia y biurowe
900,62 w tym:
900,62
8)zakup materia ów i wyposa enia wspó finansowanych z bud etu pa stwa
- materia y biurowe
300,37 w tym:
300,37
9) zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek wspó finansowanych
ze rodków strukturalnych
373,45
10) zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek wspó finansowanych z bud etu pa stwa
124,55
11) zakup us ug pozosta ych wspó finansowanych ze rodków strukturalnych 4.461,46 w tym:
- us ugi przewozowe, pobyt w teatrze, na basenie
4.461,46
12) zakup us ug pozosta ych wspó finansowanych z bud etu pa stwa
- us ugi przewozowe, pobyt w teatrze, na basen
-
Dzia 851– Ochrona zdrowia
1.487,95 w tym:
1.487,95
-wykonanie
1. ZWALCZANIE NARKOMANII
1) dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- dotacja dla CARITAS przy Parafii pw. Naj wi tszego
Serca Pana Jezusa w I owej na realizacj zadania z zakresu
przeciwdzia ania patologiom spo ecznym, poprzez
dofinansowanie organizacji pó kolonii
- umowy zlecenia z koordynatorami o rodków integracji
spo ecznej
w Borowem 3.299,99
w Czernej
3.299,99
w Koninie
1.649,99
- umowa zlecenie z koordynatorem wietlicy
socjoterapeutycznej w I owej
108.304,25 w tym:
-
21.463,88 W TYM:
3.500,00 w tym:
3.500,00
1.700,45
11.811,27
8.249,97 w tym:
3.561,30
- 34 -
-
- zakup piecz tek, prasy edukacyjnej, materia ów do programu,
p yty z utworami muzycznymi
- profilaktyczne programy dotycz cy narkomanii
- profilaktyka narkotykowa - zaj cia grupowe i indywidualne
z m odzie ZSZ Ponadgimnazjalnych w I owej
- szkolenie pedagogów szkolnych
2. PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI
-
112,16 w tym:
112,16
-
4.340,00 w tym:
640,00
- 1.100,00
- 2.600,00
84.766,76 W TYM:
1) dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacjii stowarzyszeniom
- dotacja dla CARITAS przy Parafii p.w. Naj wi tszego Serca
Pana Jezusa w I owej na realizacj zadania z zakresu
przeciwdzia ania patologiom spo ecznym poprzez
dofinansowanie pó kolonii
- dotacja dla CARITAS przy Parafii p.w. Naj wi tszego Serca
Pana Jezusa w I owej na realizacj zadania z zakresu
przeciwdzia ania patologiom spo ecznym (dofinansowanie
do ogrzewania pomieszcze , energii elektrycznej, wody,
cieków w zwi zku z utrzymaniem pomieszcze Ko a AA,
Klubu Abstynenta, biura Gminnej Komisji Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych, wietlicy socjoterapeutycznej
2) sk adki na ubezpieczenia spo eczne
- diety komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
- dieta Pe nomocnika Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
- realizacja programu „Noe”
- za pe nienie dy urów i opieka nad dzie mi uczestnicz cymi
w zaj ciach na wietlicy socjoterapeutycznej przy CARITAS w I owej
- za badania klientów Komisji RPA i sporz dzanie opinii odno nie
uzale nienia od alkoholu przez psychologa, dy ury specjalistyczne
dla osób uzale nionych oraz cz onków ich rodzin
- realizacja programu „Debata” dla klas szóstych SP w I owej
- umowy zlecenia z koordynatorami o rodków integracji spo ecznej
w Borowem
3.800,00
w Czernej
3.800,00
w Koninie
3.800,00
- umowa zlecenie z koordynatorem wietlicy
9.800,00 w tym:
3.500,00
6.300,00
2.034,30
44,84
42.480,37 w tym:
- 3.780,37
- 9.600,00
800,00
- 4.050,00
- 7.170,00
880,00
- 11.400,00
- 35 -
Socjoterapeutycznej w I owej
-
- 4.800,00
15.782,93 w tym:
- materia y do realizacji gminnej kampanii „Zachowaj trze wy umys ” - 2.440,00
- artyku y do organizacji „Maratonu Trze wo ci”
- 985,67
- zestaw komputerowy do OJS w Koninie
- 1.406,00
- zestaw komputerowy do OJS w Czernej
- 1.645,20
- zakup sprz tu sportowego jako wyposa enie do OJS w Czernej
- 1.082,00
- materia y do programu „Zima na wietlicy”
623,76
- materia y do programu „Zdrowe i szcz liwe ycie”
228,36
- materia y do programu „Dusza artysty”
290,78
- materia y do programu „Dzie Matki” i „Dzie Dziecka”
173,34
- materia y do programu „Piknik rodzinny”
- 113,21
- materia y do programu „ Jemy zdrowo i weso o” i „S odkie pi tki”
- 109,46
- materia u do organizacji mitingu AA
- 499,14
- materia y do organizacji programu „Miko ajki na wietlicy
w o rodkach integracji spo ecznej oraz na wietlicy w I owej
- 436,16
- materia y do organizacji programu „Zdrowe wakacje”
- 218,97
- wydawnictwa i prenumerata
- 1.285,85
- zakup biurka, czajnika, tablicy korkowej, radiomagnetofonu
Grunding i kolekcji p yt
- 1.031,81
- zakup artyku ów biurowych, piecz tek
- 659,04
- rodki do utrzymania czysto ci w o rodkach integracji spo ecznej
- 607,68
- artyku y szkolno-sportowo-zabawowe do OIS i wietlicy
socjoterapeutycznej
- 1569,14
- nagrody na zako czenie roku szkolnego do wietlicy
socjoterapeutycznej
- 377,36
5)zakup us ug remontowych – naprawa komputera
- profilaktyczny spektakl teatralny „ Ma y ksi ”
- us ugi pocztowe
- pobyt w kinie, w teatrze, na basenie – program
„ Zima na wietlicy”
- wynajem autobusu – program „ Zima na wietlicy”
- przeprowadzenie kompleksowej terapii odwykowej
- organizacja programu „Dzie wagarowicz”
- op aty za pobyt podczas konferencji Pe nomocnika Burmistrza
ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
- szkolenie pedagogów szkolnych
169,99
7.385,33 w tym:
350,00
144,33
- 823,00
- 267,00
- 2.911,00
- 1.200,00
- 290,00
- 1.400,00
483,34
8)zakup us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
811,89
9)zakup us ug obejmuj cy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- wydawanie opinii przez psychiatr odno nie uzale nie od alkoholu
3.770,00 w tym:
- 3.770,00
- 36 -
10)podró e s
-
bowe krajowe
-
- op ata s dowa
50,15
880,00 w tym:
880,00
12) materia y papiernicze do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 313,82w tym:
- zakup papieru
313,82
- podk adka PC
- zakup programów Windows do OIS w Koninie i Czernej
759,80 w tym:
70,80
689,00
2.073,61 W TYM:
1) dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada bie cych
- dotacja celowa dla Powiatu arskiego na realizacj projektu
powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV
2) zakup energii
- energia elektryczna w zwi zku z badaniami mammograficznymi
Dzia 852 – Pomoc Spo eczna -
1.558,33
515,28 w tym:
515,28
wykonanie
1. DOMY POMOCY SPO ECZNEJ
1.558,33
3.783.994,03 w tym:
-
68.795,19
W TYM:
1. Zakup us ug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du
terytorialnego
68.795,19
2.
WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SK ADKI
NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPO ECZNEGO
2.088.680,86 W TYM:
1. wiadczenia spo eczne
- zasi ki rodzinne z dodatkami
- wiadczenia piel gnacyjne
- zasi ki piel gnacyjne
- zaliczki alimentacyjne
- fundusz alimentacyjny
-
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.Sk adki na ubezpieczenia spo eczne
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne od wynagrodze
1.993.400,50 w tym:
1.235.329,50
89.754,00
435.897,00
169.835,00
62.585,00
40.500,00
4.314,41
25.191,49 w tym:
9.361,00
- 37 -
-
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne od wiad. rodz.- podopieczni
15.830,49
5.Sk adki na Fundusz Pracy
1.232,00
6. Wynagrodzenia bezosobowe
5.400,00
7.Zakup materia ów i wyposa enia
-zakup druków wiadcze rodzinnych i pochodnych
- zakup materia ów biurowych
- zakup mebli biurowych
6.128,45 tym:
698,45
430,00
5.000,00
8.Zakup us ug pozosta ych
- op ata pocztowa
- zakup us ug informatycznych
1.214,23 w tym:
1.090,23
124,00
9. Zakup us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2.000,00
10.Odpisy na ZF S
1.813,22
11. Szkolenia pracowników nie b
by cywilnej
12.Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
13.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych
- zakup kserokopiarki
951,00
1.336,00
4.999,56
4.999,56
3. SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY
POBIERAJACE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPO ECZNEJ
ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE
23.137,38 W TYM :
Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane przez osoby
pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej
oraz niektóre wiadczenia rodzinne
- sk adki zdrowotne od wiadcze rodzinnych
- sk adki zdrowotne od zasi ków sta ych
23.137,38 w tym:
4.649,40
18.487,98
4. ZASI KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIE
EMERYTALNE I RENTOWE
574.678,44 W TYM :
- zasi ek okresowy
- zasi ek sta y
- zasi ki celowe
- zasi ki celowe dla poszkodowanych w wyniku suszy
5. DODATKI MIESZKANIOWE
574.678,44 w tym:
228.692,50
231.482,01
92.714,09
21.789,84
198.614,68 W TYM:
- 38 -
6. O RODKI POMOCY SPO ECZNEJ
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze
- ekwiwalent za materia y biurowe odzie ochronn i rodki BHP
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
198.614,68
506.161,20 W TYM:
9.658,67 w tym:
5.701,43
337.436,16
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
19.190,72
4. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne
51.719,92
5. Sk adki na Fundusz Pracy
8.685,48
6. Wynagrodzenia bezosobowe
3.426,00
7. Zakup materia ów i wyposa enia
13.655,58 w tym:
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS
3.257,78
- zakup materia ów biurowych w tym druki
2.943,17
- zakup wyposa enia do apteczki dla potrzeb pracowników OPS
52,00
- zakup materia ów do bie cych napraw
1.311,29
- zakup rodków czysto ci
211,47
- zakup UPS do komputera – 3 szt.
540,00
- zakup drukarki
475,80
- zakup centralki telefonicznej
1.098,00
- zakup zestawu do sk adania elektronicznego podpisu
829,60
- zakup mebli biurowych ( 2 szafy, 3 rega y)
2.319,00
- zakup aparatu telefonicznego
179,00
- zakup wyposa enia (m.in. oprawa wietlówki, flaga z uchwytem,
tablica )
438,47
8. Zakup energii
9. Zakup us ug remontowych
- konserwacja systemu alarmowego
- konserwacja i naprawa drukarek
- naprawa sprz tu komputerowego
- prace remontowe dotycz ce instalacji elektrycznej
- naprawa barierki
10. Zakup us ug zdrowotnych
11. Zakup us ug pozosta ych
- konfiguracja elektronicznej skrzynki podawczej
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania
- op ata pocztowa (porto)
- przegl d ga nic
- op ata radiofoniczna
- cieki i nieczysto ci sta e
5.509,20
1.999,84 w tym:
122,00
571,80
778,00
403,60
124,44
410,14
11.397,10 w tym:
732,00
2.989,00
5.977,86
61,00
58,20
973,44
- 39 -
-
- prowizja bankowa
- opracowanie i sporz dzenie dokumentacji powypadkowej
20,00
585,60
12. Zakup us ug dost pu do sieci Internet
901,59
13. Zakup us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4.028,85
14. op aty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4.496,64
15. Podró e s
5.988,65
bowe krajowe
16. Ró ne op aty i sk adki
- koszt ubezpieczenia mienia
222,00
222,00
17. Odpisy na ZF S
18. szkolenie pracowników nie b
12.094,18
cych cz onk. korpusu s
by cywilnej
3.332,15
19. zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego
2.050,47
20. zakup akcesoriów komp. w tym prog. i licencji
- zakup programów i licencji
- zakup akcesoriów komputerowych
9.957,86
5.241,91
4.715,95
323.926,28 W TYM:
1) wiadczenia spo eczne
- do ywianie dzieci i m odzie y
- posi ek dla potrzebuj cych
- prace spo eczno – u yteczne
313.926,28 w tym:
106.878,57
187.251,43
19.796,28
2) Zakup materia ów i wyposa enia
- doposa enie punktów wydawania ywno ci w sto ówkach
szkolnych
10.000,00 w tym:
10.000,00
Dzia 853 –Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej
Wykonanie
54.659,15 w tym:
POZOSTA A DZIA ALNO
54.659,15 W TYM:
-
Projekt systemowy „Aktywizacja spo eczno zawodowa w gminie I owa”
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki dofinansowanego
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Wk ad w asny
Dotacja rozwojowa
5.796,86
48.862,29
54.659,15 w tym:
razem
- 40 -
-
1) wiadczenia spo eczne
- zasi ki celowe dla 18 beneficjentów projektu
4.140,00 w tym:
4.140,00
- dodatek dla pracowników socjalnych
- dodatek dla ksi gowego projektu
- dodatek dla kierownika projektu
8.340,00 w tym:
3.240,00
3.600,00
1.500,00
- wynagrodzenie psychologa
- wynagrodzenie koordynatora projektu
8.520,00 w tym:
3.720,00
4.800,00
- zakup laptopa
- zakup materia ów pomocniczych dla uczestników projektu
3.704,40 w tym:
2.700,00
1.004,40
- badania lekarskie 16 uczestników kursów
1.656,86 w tym:
1.656,86
- op aty bankowe za prowadzenie wyodr bnionego
rachunku projektu
- zakup us ug transportowych – dowóz na szkolenia
- zakup us ug szkoleniowych:
kurs operatora wózka wid owego,
opiekuna osoby starszej,
sprzedawcy z obs ug kasy fiskalnej,
magazyniera,
administracyjno-biurowy,
doradztwo zawodowe
- wynajem sali
- catering dla uczestników w kursach zawodowych
- opracowanie i druk ulotek
27.997,00 w tym:
7) podró e s
10,00
5.385,00
20.502,00
900,00
900,00
300,00
bowe krajowe
300,89
Dzia 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 255.913,33 w tym:
1. WIETLICE SZKOLNE
SP I OWA.
- dodatek wiejski
GIMNAZJUM
- dodatek wiejski
- 119.579,12 W TYM:
-
-
8.754,47 w tym:
6.289,38 w tym:
5.083,91
1.205,47
2.465,09 w tym:
1.949,09
516,00
- 41 -
SP I OWA
GIMNAZJUM
SP SZCZEPANÓW
SP I OWA
GIMNAZJUM
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
GIMNAZJUM
-
-
79.325,53 w tym:
60.268,00
18.006,61
1050,92
-
4.189,07 w tym:
3.097,49
1.091,58
-
5) sk adki na FP
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
GIMNAZJUM
15.489,16 w tym:
11.854,00
196,58
- 3.438,58
-
2.365,39 w tym:
1.792,00
30,32
543,07
SP I OWA
SP SZCZEPANÓW
GIMNAZJUM
-
1.469,50 w tym:
500,00
500,00
469,50
7) odpisy na ZF S
SP I OWA
GIMNAZJUM
-
7.986,00 w tym:
5.704,00
2.282,00
2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
2.219,79 W TYM:
Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 2.219,79w tym:
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia O wiatowego „Ma a Szko a”
w Koninie aga skim
- 2.219,79
3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
1)Stypendia dla uczniów
- stypendia sfinansowane dotacj
- stypendia Burmistrza
2)Inne formy pomocy dla uczniów
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasi ku - dofinansowanie zakupu podr czników dla dzieci
rozpoczynaj cych roczne przygotowanie przedszkolne
lub nauk w klasach I – III szko y podstawowej
-
134.114,42 W TYM:
127.801,42 w tym:
120.602,42
7.199,00
6.313,00 w tym:
1.720,00
4.593,00
- 42 -
-
Dzia 900 – Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
- wykonanie –
1.222.956,46
1. GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD
1)zakup us ug remontowych
- naprawy i remonty pomp pró niowych
w tym:
- 422.199,61 W TYM:
-
37.999,98 w tym:
37.999,98
- dop ata do cieków
-
16.978,00 w tym:
16.978,00
3)ró ne op aty i sk adki
- op ata za opini sanitarn
- op aty rodowiskowe
-
1.185,15 w tym:
38,00
1.147,15
- projekt kanalizacji ciekowej dla wsi
Czy ówek – op aty przy czeniowe
Szczepanów – op aty przy czeniowe
Czerna – op aty przy czeniowe
Borowe – op aty przy czeniowe
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie kanalizacyjn
jako wydatki, które nie wygas y z up ywem roku bud etowego
- uzbrojenie dzia ek budowlanych przed sprzeda w sie
kanalizacyjn
dokumentacja projektowa
wydatki, które nie wygas y z up ywem roku bud etowego
366.036,48 w tym:
2. GOSPODARKA ODPADAMI
20.734,00 W TYM:
Wp aty gmin na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego
oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie
zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20.734,00 w tym:
- wp ata do
yckiego Zwi zku Gmin na dofinansowanie
zadania „Gospodarka odpadami w obr bie powiatów
arskiego i aga skiego 2008 – 2011”
3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
1) Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu bud etowego
- bie ce utrzymanie czysto ci ulic, chodników i placów
- utrzymanie kanalizacji burzowej
1.439,60
2.117,92
7.561,56
2.891,40
192.026,00
160.000,00 w tym:
10.000,00
150.000,00
20.734,00
-
106.368,13 W TYM:
86.002,20
- 74.786,40
- 11.215,80
- 43 -
-
2) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne
1.046,43
3) Wynagrodzenia bezosobowe
- um. zlec. utrzymanie czysto ci kontenera sanitarnego
-
- zakup materia ów na akcj „sprz tanie wiata”
* So ectwo Konin –
- cz ci do kosy spalinowej
- paliwo
-
5) Zakup energii
1.185,94 w tym:
1.024,96
160,98 w tym:
86,13
74,85
1.374,39
6) Zakup us ug pozosta ych
- wywóz nieczysto ci z Klikowa
- przyj cie mieci na wysypisko i transport
- likwidacja dzikich wysypisk
* So ectwo Konin
-
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
9.829,17 w tym:
2.504,22
2.015,87
3.928,00
1.381,08 w tym:
1.381,08
- 43.149,00 W TYM:
1) Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu bud etowego
35.700,00 w tym:
- utrzymanie zieleni w mie cie i parku
- wycinka drzew, usuni cie suszu z drzew
5. O WIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG
6.930,00 w tym:
6.930,00
-
-
35,700,00
-
7.449,00 w tym:
7.449,00
254.248,99 W TYM:
1) Zakup energii
- o wietlenie ulic, placów
158.899,16 w tym:
- 158.899,16
2) Zakup us ug remontowych
- konserwacja o wietlenia drogowego
-
- monta opraw o wietleniowych
- wykonanie projektu o wietlenia ulic miasta i gminy
* So ectwo Czy ówek
- monta opraw o wietleniowych
25.228,93 w tym:
4.729,93
19.520,00
979,00 w tym:
979,00
70.120,90 w tym:
70.120,90
-
-
376.256,73 W TYM:
-
295,46
- 44 -
-
-
34,71
3) wynagrodzenie bezosobowe
- odbiór bezdomnych psów z terenu gminy
-
1.956,78 w tym:
1.956,78
- pospó ka na wa y przeciwpowodziowe – zalew Klików
- tablica og osze w Czernej
- elementy do kosy
- piasek na pla e – zalew Klików
- zakup koszy ulicznych
11.269,12 w tym:
183,00
366,00
24,50
696,50
9.999,12
- transport pospó ki na zalew Klików
pobranie próbek i badanie wody – zalew Klików
- dowóz wody pitnej do Czy ówka
- wykonanie kojców dla bezdomnych psów
- us uga sterylizacji psów
- prace melioracyjne oraz równanie pla y na zalewie w Klikowie
- wycena przyczepy niskopodwoziowej
- transport bezpa skich psów
7.088,96 w tym:
1.176,08
381,92
278,16
3.674,64
374,50
780,80
303,06
119,80
6 )Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- budowa placu zabaw na terenie miasta
- budowa wodoci gu w so ectwie aganiec - projekt,
prace geodezyjne, jako wydatki, które nie wygas y
z up ywem roku bud etowego
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie wodoci gow ,
jako wydatki, które nie wygas y z up ywem roku bud etowego
- uzbrojenie dzia ek budowlanych w sie wodoci gow
dokumentacja projektowa
- budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek, aktualizacja
kosztorysu, projekt
aktualizacja kosztorysu
mapy sytuacyjno – wysoko ciowe
- budowa wodoci gu w so ectwie Jankowa z przysió kiem
Janów – aktualizacja kosztorysu
aktualizacja kosztorysu, uzgodnienia budowlane,
wypis z rejestru gruntów
348.737,20 w tym:
22.562,00
7)Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych
- zakup zestawu zgrzewarki elektrooporowej
73.871,00
69.825,00
155.500,00w tym:
150.000,00
5.500,00
22.812,80 w tym:
1.512,80
3.000,00
18.300,00
4.166,40 w tym:
4.166,40
6.874,70 w tym:
6.874,70
- 45 -
-
Dzia 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie –
550.451,42 w tym:
1. DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY -
411.552,75 W TYM:
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
125,00
95.016,00
8.420,64
17.143,00
5) sk adki na FP
instruktorzy sportu
instruktorzy K.O
orkiestra d ta
umowa zlecenie – festyn
Festiwal muzyki organowej – koncerty
Do ynki gminne
Pikniki wiejskie
Sylwester w mie cie
*GCKiS w I owej –
- w giel do wietlic wiejskich
- materia y biurowe
- rodki czysto ci
- materia y do prac plastycznych
- nagrody w konkursach
- materia y do drobnych remontów i napraw
- organizacja ferii i wakacji
- sprz t i instrumenty dla orkiestry d tej
- zakup centrali telefonicznej
- iluminacje wi teczne
- materia y na organizacj majówki I owskiej
- materia y na organizacj do ynek
- wspó praca z organizacjami spo ecznymi
- materia y na organizacj pikników miejskich
- materia y na organizacj sylwestra
- materia y na pikniki wiejskie
- materia i guziki na wykonanie strojów – umowa
z Borami Dolno skimi
- materia y do stroików – umowa z Borami Dolno skimi
*So ectwo Szczepanów –
2.546,00
82.024,74 w tym:
18.326,75
19.039,99
24.633,00
2.064,00
6.700,00
9.161,00
1.600,00
500,00
40.317,96 w tym:
31.865,14 w tym:
855,00
1.952,57
2.234,51
1.506,24
1.999,72
3.822,03
143,03
3.399,99
561,20
8.399,70
786,79
647,00
1.068,24
100,02
2.519,17
149,75
1.016,42
703,76
1.021,38 w tym:
- 46 -
-
- napoje i s odycze na „Dzie Dziecka”
- zakup okna do wietlicy
- materia y do remontu piwnicy w wietlicy
- zakup p ytek i cementu do remontu kuchni w wietlicy
191,49
200,00
342,18
287,71
*So ectwo aganiec
artyku y na organizacj „Dnia Dziecka” w so ectwie
479,18 w tym:- 479,18
*So ectwo Konin
- zakup kompletu naczy garnków do Ko a Gospody Wiejskich
- artyku y spo ywcze na organizacj sylwestra w so ectwie
2.043,31 w tym:
1.495,82
547,49
*So ectwo Borowe
- zakup sto u, wieszaków, rolet
- zakup wyposa enia do kuchni w wietlicy
- artyku y spo ywcze na organizacj Miko ajek w so ectwie
2.034,81 w tym:
932,00
886,15
216,66
*So ectwo Wilkowisko
- zakup tarcicy na awki
*Urz d Miejski w I owej
- zakup krzese i stolików do wietlicy wiejskiej w Koninie
8) Zakup energii
GCKiS w I owej –
- energia elektryczna, woda, gaz –
So ectwo Szczepanów –
- energia elektryczna na wietlicy wiejskiej So ectwo Jankowa aga ska –
- energia elektryczna na wietlicy wiejskiej So ectwo Borowe –
- energia elektryczna na wietlicy wiejskiej 9) Zakup us ug remontowych
- remont sprz tu
- szklenie drzwi
- naprawa klimatyzatora
- konserwacja pieca CO
* GCKiS w I owej
- wywóz nieczysto ci sta ych i p ynnych
- us ugi pocztowe
- organizacja ferii
- organizacja imprez sportowych
- wyjazdy na konkursy i turnieje
- dozór techniczny, przegl dy, pomiary
248,70 w tym:
248,70
2.625,44 w tym:
2.625,44
35.530,09 w tym:
33.443,80 w tym:
33.443,80
349,35 w tym:
349,35
646,99 w tym:
646,99
1.089,95w tym:
1.089,95
2.469,62 w tym:
323,89
620,00
549,73
976,00
340,00
76.660,89 w tym:
68.480,89 w tym:
5.302,93
150,00
2.083,82
800,00
826,83
1.172,60
- 47 -
- wynajem sali gimnastycznej
- wspó praca z organizacjami spo ecznymi
- majówka I owska
- Teatr Pinokio
- dekoracje wi teczne , choinka w mie cie
- pokaz sztucznych ogni
- dyskoteka podczas wi ta Rododendrona
- przewóz Bractwa Rycerskiego na wi to Rododendrona
- monta i programowanie centrali telefonicznej
- wi to Rododendrona – scena
- wi to Rododendrona – sprz tanie i toalety
- festiwal organowy – wydruk plakatów
- festiwal organowy – przegl d organów
- festiwal organowy – koncert
- do ynki gminne
- spotkanie wigilijne dla mieszka ców I owej
- impreza Miko ajkowa dla dzieci z gminy I owa
- przewóz Kompanii Reprezentacyjnej WP – wi to Niepodleg
- plener rze biarski
- us ugi bankowe – zmiana wzorów podpisu
- wyrób piecz tek
- wykonanie stela u do przedstawie teatralnych – umowa
- szycie strojów do przedstawie teatralnych – umowa
- wywóz nieczysto ci sta ych – wietlice wiejskie
w Koninie, Borowym, Czernej
- op ata eksploatacyjna – wietlica w Koninie
-
ci
1.200,00
2.682,56
5.272,07
1.200,00
11.221,88
278,20
700,00
460,10
366,00
5.000,00
1.129,92
498,98
2.000,00
1.799,50
15.709,24
1.500,00
574,00
214,00
2.100,00
10,00
56,12
610,00
708,00
721,54
2.132,60
*So ectwo Czerna
- prace stolarskie na wietlicy wiejskiej
1.350,00 w tym:
1.350,00
*So ectwo Jankowa
- wykonanie okien i parapetów w wietlicy wiejskiej
2.690,00 w tym:
2.690,00
*Urz d Miejski w I owej
- zakup i monta drzwi w wietlicy wiejskiej w Jankowej
- transport krzese i stolików do wietlicy wiejskiej w Koninie
4.140,00 w tym:
3.990,00
150,00
12) zakup us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
3.175,26
1.758,53
14) Podró e krajowe s
bowe
729,64
2.599,64 w tym:
2.599,64
16) Odpisy na ZF S
3.944,00
- 48 -
17) szkolenia pracowników nieb
-
cych cz onkami s
by cywilnej
490,00
1.375,05
578,41
36.308,28 w tym:
- remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu – opracowanie kosztorysu
opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów –
wizja terenowa i przeprowadzenie warsztatów w celu
opracowania „Planów odnowy miejscowo ci”
- remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu – opracowanie kosztorysu
opracowanie kosztorysu
4.961,20 w tym:
3.611,20
1.350,00
2.638,32 w tym:
1.288,32
1.350,00
- remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu – opracowanie dokumentacji 28.708,76 w tym:
mapy do celów projektowych i op aty przy czeniowe
1.358,76
1.350,00
wydatki, które nie wygasaj z up ywem roku bud etowego
26.000,00
2. BIBLIOTEKI
–
138.898,67 W TYM:
1) dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w I owej –
73.445,29 w tym:
73.445,29
- remont dachu nad bram biblioteki miejskiej
64.082,23 w tym:
64.082,23
- nadzór budowlany i lepy kosztorys inwestorski
1.371,15 w tym:
1.371,15
Dzia 926 – Kultura fizyczna i sport- wykonanie
1. OBIEKTY SPORTOWE
- materia y do remontu budynku admin. na terenie boiska w Koninie
- materia y na budow wiaty na terenie boiska Klików
143.451,40 w tym:
112.426,40 W TYM:
5.388,70 w tym:
3.733,51
650,30
- 49 -
- zakup nawozów sztucznych na p yt boiska w Koninie
* So ectwo Klików -517,89 w tym:
- zakup tarcicy – boisko Klików
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w I owej
- utrzymanie boiska w Koninie
- utrzymanie boiska w Czernej
- odgrodzenie boiska od widowni na stadionie miejskim
-
487,00
517,89
97.537,70 w tym:
- 76.749,08
- 14.611,86
- 6.176,76
9.500,00 w tym:
9.500,00
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
30.528,00 W TYM:
Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
30.528,00 w tym:
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon”
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „P omie w Czernej”
28.800,00
1.728,00
497,00 W TYM:
Zakup materia ów i wyposa enia
497,00 w tym:
*So ectwo Czerna
- zakup ubiorów dla sportowców
497,00 w tym:
497,00
ZA CZNIK NR 11
NR 267/09 Z DNIA 19.03.2009 r.
WYKONANIE BUD ETU W ZAK ADZIE
BUD ETOWYM I NA RACHUNKACH
DOCHODÓW W ASNYCH JEDNOSTEK
BUD ETOWYCH ZA ROK 2008.
I.
ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W I OWEJ
II.
DOCHODY W ASNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH
1) 80104- PRZEDSZKOLA
DOCHODY W ASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W I OWEJ.
2) 80195- POZOSTA A DZIA ALNO
DOCHODY W ASNE SZKÓ PODSTAWOWYCH:
- SZKO A PODSTAWOWA W I OWEJ
- SZKO A PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE
3) 80110- GIMNAZJUM
DOCHODY W ASNE GIMNAZJUM W I OWEJ .
4) 92109- DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I
KLUBY
DOCHODY W ASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU W I OWEJ.
1
I.
ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W I OWEJ
PRZYCHODY
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
Dochody z najmu i dzier awy
Wp ywy z us ug
Pozosta e odsetki
Wp ywy z ró nych dochodów
Pokrycie amortyzacji
Dotacje przedmiotowe
RAZEM:
Stan rodków obrotowych na pocz tku
okresu sprawozdawczego
OGÓ EM PRZYCHODY
KOSZTY I INNE OBCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne
Sk adki na Fundusz Pracy
Wp aty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup us ug remontowych
Zakup us ug zdrowotnych
Op aty z tytu u zakupu us ug
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Op aty z tytu u zakupu us ug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podró e s bowe krajowe
Ró ne op aty i sk adki
Odpisy na ZF S
Podatek od nieruchomo ci
Pozosta e podatki na rzecz bud etów jst
Podatek VAT
Kary i odszkodowania na rzecz osób
fizycznych
2
PLAN
557.019,00
2.119.494,00
3.697,00
83.748,00
20.000,00
121.703,00
2.905.661,00
WYKONANIE
422.075,75
2.116.923,53
3.696,09
93.731,64
15.351,67
113.740,43
2.765.519,11
96.744,31
3.002.405,31
96.744,31
2.862.263,42
ENIA
PLAN
WYKONANIE
10.942,00
1.016.626,00
82.970,00
208.462,00
30.406,00
22.100,00
118.156,00
409.434,00
280.250,00
49.000,00
2.887,00
301.953,00
10.284,70
1.015.386,06
72.575,30
171.746,36
26.664,64
21.854,00
82.000,96
390.589,82
278.159,08
48.475,78
2.494,00
290.137,32
4.448,00
3.699,27
9.666,00
8.488,56
13.282,00
126.110,00
37.776,00
73.500,00
1.000,00
6.220,00
2.075,00
11.791,66
99.917,37
36.415,36
71.999,00
753,00
2.670,32
2.075,00
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Odsetki od nieterminowych wp at z
tytu u podatków i op at
Koszty post powania s dowego i
prokuratorskiego
Zakup materia ów papierniczych do
sprz tu drukarskiego i urz dze
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne
zak adów bud etowych
Odpisy amortyzacyjne
Inne zmniejszenia
RAZEM:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wp ata do bud etu nadwy ki rodków
obrotowych
Stan rodków obrotowych netto na
koniec okresu sprawozdawczego
OGÓ EM WYDATKI
200,00
191,54
11.000,00
10.640,01
3.622,00
1.810,12
11.623,00
10.929,95
10.000,00
20.000,00
0
9.905,09
15.351,67
48.639,40
2.863.708,00
2.745.645,34
36.700,00
17.349,00
0
0
101.997,31
99.269,08
3.002.405,31
2.862.263,42
Stan rodków na koniec okresu sprawozdawczego:
1.
2.
3.
4.
rodki pieni ne ( w tym rodki w kasie)
Nale no ci (netto)
Pozosta e rodki obrotowe
Zobowi zania i inne rozliczenia
RAZEM
3
48.770,08
395.350,21
3.862,34
348.713,55
99.269,08
OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAK ADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W I OWEJ
ZA ROK 2008
w poszczególnych rozdzia ach dzia alno ci w tym:
DZIA 700 ROZDZIA 70004
I . Przychody
-
wykonanie
1. Dochody z najmu i dzier awy
-
2. Wp ywy z us ug
-
- sprzeda materia ów
- us ugi remontowo-budowlane
- wp ywy za energi ciepln
- odzysk materia ów
II . Koszty i inne obci enia
-
304.392,50 w tym:
239.119,54
65.272,96 w tym:
101,99
2.822,16
4.586,37
57.662,44
100,00
-
416.049,89 w tym:
1) Wydatki osob. nie zal. do wynagrodze
-
1.039,37
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
136.516,66
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
8.770,01
-
21.534,69
5) Sk adki na Fundusz Pracy
-
3.476,43
-
18.847,62
-
39.855,65 w tym:
- w giel
- materia y biurowe
- materia y na remonty bie ce mieszka
- paliwa, oleje, smary
- cz ci zamienne
- umorzenia przedmiotowe
8) Zakup energii
-
4.704,10
3.086,22
25.254,63
865,62
3.265,22
2.679,86
-
4
4.717,77
- remont maszyn, urz dze , sprz tu
- us ugi techniczno-budowlane
- zdun
-
11.541,51
4.763,45
3.677,02
10) Zakup us ug zdrowotnych
-
-
- kursy, szkolenia
- us ugi kominiarskie
- us ugi dla wspólnot mieszkaniowych
- transport obcy
- us ugi bankowe
- op aty za wy .lini energetycznej
- dezynsekcja, deratyzacja
- BHP
- rzeczoznawstwo
- czyszczenie i konserwacje
-
19.981,98 w tym:
218,00
150.684,83 w tym:
972,77
8.045,16
137.475,63
34,55
25,11
2.786,40
427,00
540,01
183,00
195,20
12) Op .z tyt.. us . tel. komórkowej
-
589,03
13) Op .z tyt.. us . tel. stacjonarnej
-
345,38
14) Podró e s
-
1.461,27
-
1.076,76
bowe krajowe
w tym:
- ubezpieczenie budynków i budowli
- ubezpieczenie rodków transportu
- litra owanie
-
673,76
373,00
30,00
16) Odpisy na Zak adowy F-sz wiadcze Socjalnych
-
5.296,03
17) Podatek VAT
-
400,55
18) Zakup mat. pap. do sprz tu druk. i urz dz. ksero.
-
271,52
19) Zakup akc. komp. w tym progr. i licencji.
-
966,34
5
I . Przychody
-
wykonanie
Wp ywy z us ug
721.671,48 w tym:
-
a) przesy nieczysto ci p ynnych
b) odprowadzanie cieków
c) energia elektryczna
-
721.671,48 w tym:
315.854,45
397.076,62
8.740,41
675.046,29 w tym:
1) Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodze
-
1.506,59
-
231.733,02
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
18.803,36
-
38.548,48
5) Sk adki na fundusz pracy
-
6.000,29
-
279,75
-
- materia y biurowe
- materia y
- cz ci zamienne
- umorzenia przedmiotowe
-
8) Zakup energii
17.449,50
2.481,54
10.204,33
60.263,86
1.985,35
-
- gaz ziemny
-
-
-
-
6
-
12.331,59 w tym:
12.331,59
- za us ugi bankowe
- czyszczenie kanalizacji i odpr. cieków
- us ugi z zakresu bhp
196.633,23 w tym:
190.266,98
6.366,25
-
92.384,58 w tym:
25,11
38.120,74
540,00
291,00
46.882,05 w tym:
- szkolenia kursy
- transport obcy
- badanie cieków
- nadzór budowlany
- rzeczoznawstwo, litra owanie
-
1.687,20
2.872,74
3.248,00
80,33
307,93
12) Op . z tyt. zak. us . tel. komórkowej
-
1.757,89
13) Op . z tyt. zak. us . tel. stacjonarnej
-
3.101,30
14) Podró e s
-
3.519,78
-
11.996,80
bowe krajowe
w tym:
- ubezpieczenie rodków transportowych
- ubezpieczenie budynków
- op ata za korzystanie ze rodowiska
- litra owanie
- za zaj cie pasa drogowego
-
977,00
433,80
9.739,00
30,00
817,00
-
7.638,17
17) Podatek VAT
-
18 ) Zakup mat. pap. do sprz tu druk. i urz dz. ksero.
-
271,52
-
966,34
400,55
I . Przychody
-
wykonanie
1.616.782,78 w tym:
1. Czynsz lokali u ytkowych.
-
182.956,21
2. Wp ywy z us ug
w tym:
-
1.321.047,17
a) wywóz nieczysto ci sta ych
b) rycza t za pojemniki
c) utrzymanie zimowe dróg
d) dostarczanie zimnej wody
e) transport, adowanie
f) energia elektryczna
-
7
599.828,87
45.787,60
33.906,51
419.717,38
3.561,22
2.852,33
g) wplywy ze sprzeda y sur.wtórnych
h) wp ywy ze sk adowania na wysypisku
i) wp ywy z us ug cmentarnych
j) cinanie konarów drzew
k) sprzeda z omu
l) prawo dzier awy
) zbyt zu .sprz tu elektrycznego
m) naprawa znaków drogowych, tablic og .
n) konserwacja rowów
-
38.137,28
131.858,31
27.866,19
512,50
737,71
2.677,27
1.920,75
4.489,00
7.194,25
2. Pozosta e odsetki
-
3.696,09
3. Wp ywy z ró nych dochodów
w tym:
- refundacje zatrud. pracow.inter.
- zwrot koszt.dodatku funkcyj.
- op aty s dowe
-
93.731,64
-
4. Pokrycie amortyzacji
89.983,94
3.072,70
675,00
-
15.351,67
1.515.867,12 w tym:
-
6.649,97
-
591.703,44
3) Dodatkowe wynagrodzenia
-
39.558,30
-
101.479,91
5) Sk adki na fundusz pracy
-
15.604,81
6) Sk adki na PFRON
-
21.854,00
-
61.527,09
-
- w giel
- cz ci zamienne
- materia y do remontów
- materia y biurowe
- umorzenie przedmiotowe
-
9) Zakup energii
3.509,85
94.710,19
76.719,03
39.240,29
13.508,14
6.327,68
-
- gaz ziemny
-
8
234.015,18 w tym:
76.808,08 w tym:
53.140,12
23.667,96
-
- zewn trzne us ubi ogólnobudowlane
-
14.807,21
1.000,00
-
-
- kursy, szkolenia
- us ugi bankowe
- transport obcy
- us ugowe badanie wód
- us ugi pocztowe
- ogrzewanie, obci . wspólnot mieszk.
- za wod , obci enie wspólnot mieszk.
- us ugi geodety
- BHP
- badanie stanu tech.poj.litra owych
- przy cze
- badanie wód – wysypisko
-
15.807,21 w tym:
1.678,00
91.607,54 w tym:
5.074,96
100,48
1.842,92
2.785,41
37.490,70
1,00
11.521,68
21.416,56
500,00
2.160,00
1.263,28
980,55
6.470,00
-
1.340,56
-
4.811,63
15) Podró e s
-
6.353,49
bowe krajowe
-
- dozór techniczny i inny
- op aty za korzystanie ze rodowiska
- op aty ewidencyjne
- litra owanie
-
86.466,61 w tym:
949,00
2.938,00
1.735,20
80.413,00
161,41
270,00
-
19.295,68
18) Podatek dochodowy od osób prawnych
-
17.349,00
19) Podatek od nieruchomo ci
-
71.999,00
20) Pozosta e podatki na rzecz bud etów jst.
-
753,00
21) Podatek VAT
-
1.602,19
22) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at
-
191,54
9
23) Koszty post powania s dowego i komorniczego
-
10.640,01
-
1.086,07
25) Zakup akcesom.komputer w tym programów
-
8.353,05
26) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
-
2.075,00
27) Wydatki na zakupy inwestycyjne zak adów bud etowych
-
9.905,09
28) Odpisy amortyzacyjne
-
15.351,67
I . Przychody
- wykonanie
1. Dotacja przedmiotowa
a) czyszczenie studz. kanali. burzowej
b) sprz tanie ulic i chodników
80.807,86 w tym:
-
-
2. Wp ywy z us ug
80.375,94 w tym:
10.482,06
69.893,88
-
- czyszczenie rowów melioracyjnych
-
431,92 w tym:
431,92
77.293,56 w tym:
-
891,79
-
42.806,63
-
3.684,55
-
7.920,46
-
1.230,67
-
1.346,50
-
- cz ci zamienne
- materia y
-
10
1.369,89
9.040,70
1.293,12
13.597,16 w tym:
- materia y biurowe
- umorzenie przedmiotów
-
1.623,48
269,97
-
-
290,00 w tym:
290,00
-
107,00 w tym:
-
877,90 w tym:
- kursy, szkolenia
- us ugi bankowe
- us ugi zwi z. .BHP
- transport obcy
- rzeczoznawca litra .
-
458,13
16,74
360,00
23,03
20,00
-
11,79
-
230,25
13) Podró e s
-
457,12
-
377,20 w tym:
bowe krajowe
-
88,00
289,20
-
2.372,28
16) Podatek VAT
-
267,03
-
181,01
-
644,22
I . Przychody
- wykonanie
41.864,49 w tym:
1. Dotacja przedmiotowa.
-
- utrzymanie zieleni w mie cie i parku
-
2. Wp ywy z us ug
33.364,49 w tym:
33.364,49
-
- utrzymanie zieleni w mie cie
-
11
8.500,00
8.500,00 w tym:
30.098,08 w tym:
-
196,98
-
12.626,31
-
1.759,08
-
2.262,82
-
352,44
-
- cz ci zamienne
- materia y
- umorzenie przedmiotowe
-
10.737,25 w tym:
4.124,84
2.121,68
4.456,93
33,80
-
-
65,00 w tym:
65,00
-
200,00
-
85,00
-
1.813,20
12
II DOCHODY W ASNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH
WYKONANIE ZA ROK 2008
1) 80104- PRZEDSZKOLA
DOCHODY W ASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W I OWEJ.
PRZYCHODY
1.
2.
3.
4.
5.
Wp ywy z ró nych op at
Wp ywy z us ug
Pozosta e odsetki
Otrzymane spadki zapisy i darowizny w
postaci pieni nej
PLAN
WYKONANIE
17200,00
16891,00
58,700,00
58.519,65
0
41,51
700,00
1.636,00
RAZEM:
76.600,00
77.088,16
Stan rodków pieni nych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
22.546,00
22.545,96
OGÓ EM PRZYCHODY
99.146,00
99.634,12
WYDATKI
1
2
3
4
5
6
7
8
Zakup rodków ywno ci
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup akces.komputer.w tym programów
Wydatki inwestycyjne j.b.
RAZEM:
7.
Stan rodków pieni nych na koniec okresu
sprawozdawczego
OGÓ EM WYDATKI
LP.
1..
2.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
WYKONANIE
11.000,00
10.640,57
59.000,00
57.785,43
5.000,00
3.686,84
2.500,00
1.586,78
6.100,00
5.899,04
2.000,00
1.238,02
2.000,00
1.464,00
11.000,00
10.350,85
98.600,00
92.651,53
546,00
6982,59
99.146,00
99634,12
STAN NA POCZ. OKRESU SPR.
NALE NO CI
ZOBOWI ZANIA
0,04
419,17
13
STAN NA KONIEC
OKR.SPRAWOZD.
902,30
168,80
OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W I OWEJ
ZA ROK 2008
I. Przychody
1.
2.
3.
4.
-
wykonanie
77.088,16 w tym:
58.519,65
16.891,00
41,51
1.636,00
Wp aty za wy ywienie
Odp atno za przedszkole
Odsetki bankowe
Darowizny
II. Wydatki
1.
-
wykonanie
92.651,53 w tym:
-
10.640,57 w tym:
- rodki czysto ci
- materia y biurowe
- zestaw komputerowy
- szafki do szatni
944,13
567,87
111,68
1.636,89
2.439,00
4.941,00
2.
-
57.785,43
3.
Pomoce dydaktyczne
-
3.686,84
4.
Us ugi remontowe
-
5.899,04
- konserwacja d wigu
- konserwacja i naprawa kot ów gazowych - naprawa sprz tu
-
2.409,50
2.322,00
1.167,54
5.
Zakup energii
-
1.586,78
6.
-
1.238,02 w tym:
-
deratyzacja
zrzut cieków
op ata pocztowa za przesy ki
badania SANEPID
.
7.
Zakup akcesoriów komputer w tym program i licencji.
8.
Zakup zmywarki do naczy
732,00
259,41
170,61
76,00
-
1.464,00
10.350,85
Na planowane przychody w kwocie 76.600 z zrealizowano 77.088,16 z tj.100,64%.
Na planowane wydatki w kwocie 98.600 z wykonano 92.651,53 z tj.93,97%.
14
2) 80195- POZOSTA A DZIA ALNO
DOCHODY W ASNE SZKÓ PODSTAWOWYCH.
PRZYCHODY
1.
2
3
4.
Wp ywy z us ug
Pozosta e odsetki
postaci pieni nej
PLAN
WYKONANIE
125.000,00
124.689,80
0
30,00
4.461,00
3.300,00
RAZEM:
128.300,00
129.180,80
sprawozdawczego
16.093,00
16.093,12
OGÓ EM PRZYCHODY
144.393,00
145.273,92
WYDATKI
PLAN
1.
2.
3.
4.
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek
Zakup energii
6.
2.000,00
1.034,56
7.
3.450,00
3.310,22
8.
Zakup us ug dost pu do sieci Internet
50,00
49,25
9.
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
17.330,00
16.973,86
RAZEM:
144.300,00
141.017,89
93,00
4.256,03
144.393,00
145.273,92
10.
LP.
120,00
6.100,00
107.000,00
120,00
5.880,59
106.066,23
750,00
7.500,00
499,40
7.083,78
sprawozdawczego
OGÓ EM WYDATKI
1.
2.
WYKONANIE
STAN NA POCZ. OKRESU
SPR.
WYSZCZEGÓLNIENIE
NALE NO CI
ZOBOWI ZANIA
157,00
476,92
15
STAN NA KONIEC
OKR.SPRAWOZD.
0,00
331,03
SZKO Y PODSTAWOWEJ W I OWEJ I SZKO Y PODSTAWOWEJ
W SZCZEPANOWIE
ZA ROK 2008
ROZDZIA 80195 – POZOSTA A
I. Przychody
-
1) Wp ywy z us ug
SP W I OWEJ
- wp aty za obiady
DZIA ALNO
wykonanie
129.180,80 w tym:
-
124.689,80 w tym:
124.689,80 w tym:
29,21
0,79
30,00 w tym:
30,00 w tym:
- 124.689,80
2) Pozosta e odsetki
- dopisane odsetki do r-ku bankowego
SP W I OWEJ
SP W SZCZEPANOWIE
-
3) Otrzymane darowizny w postaci pieni nej SP W I OWEJ
SP W SZCZEPANOWIE
II . Wydatki
-
-
4.461,00 w tym:
3.680,00
781,00
wykonanie
1) Umowy zlecenia – uaktualnienie procedur HACCP
SP W I OWEJ
-
141.017,89 w tym:
-
120,00
SP W I OWEJ
- rodki czysto ci
- materia y do drobnych remon. - zakup okna do kuchni
- antyramy
- zakup sprz tu elektronicznego -
-
5.880,59 w tym:
827,63
1.995,39
43,70
427,00
289,87
2.297,00
5.880,59 w tym:
-
106.066,23 w tym:
3) Zakup rodków ywno ci
SP W I OWEJ
-
106.066,23
4) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek
SP W I OWEJ
120,00 w tym:
-
-
499,40
16
499,40 w tym:
5) Zakup energii
SP W I OWEJ
- woda
- gaz
- energia elektr.
-
7.083,78
649,32
1.467,30
4.967,16
6) Us ugi remontowe
SP W I OWEJ
-
SP W SZCZEPANOWIE
- teatrzyk dla dzieci
1.632,50
57,70
707,60
37,82
524,60
-
-
- patelnia elektryczna
- obieraczka
- zmywarka do naczy
2.960,22 w tym:
350,00
-
11) Zakupy inwestycyjne
SP W I OWEJ
3.310,22 w tym:
350,00 w tym:
8) Zakup us ug internetowych
SP W I OWEJ
1.034,56 w tym:
1.034,56
SP W I OWEJ
- wywóz mieci i zrzut cieków
- op aty pocztowe
- deratyzacja
- us ugi transportowe
- legalizacja wag
7.083,78 w tym:
49,25 w tym:
49,25
-
-
16.973,86
-
5.575,40
4.623,80
6.774,66
16.973,86 w tym:
1) Szko a Podstawowa w I owej na planowane przychody w kwocie 128.000,00z
zrealizowa a 128.399,01 z tj.100,31%, natomiast planowane wydatki w kwocie 143.600,00 z
wykonano 140.667,89 tj.97,96%.
2) Szko a Podstawowa w Szczepanowie na planowane przychody w kwocie 300,00 z
zrealizowano 781,79 z tj.260,60%, natomiast planowane wydatki w wysoko ci 700,00 z
wykonano 350,00 z tj. 50%
17
3) 80110- GIMNAZJUM
DOCHODY W ASNE GIMNAZJUM W I OWEJ .
PRZYCHODY
PLAN
1.
2.
3.
4.
WYKONANIE
Pozosta e odsetki
postaci pieni nej
Wp ywy z ró nych dochodów
0
1.600,00
5,14
3.402,00
0
3,50
RAZEM:
1.600,00
3.410,64
sprawozdawczego
4.046,00
4.045,96
OGÓ EM PRZYCHODY
5.646,00
7.456,60
WYDATKI
PLAN
1.
Zakup us ug remontowych- wymiana okien
3.800,00
3.310,00
2.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek
Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyj.
1.700,00
722,91
100,00
28,86
RAZEM:
5.600,00
4.061,77
46,00
3.394,83
5.646,00
7.456,60
3.
4.
sprawozdawczego
OGÓ EM WYDATKI
LP.
1.
2.
WYKONANIE
SPR.
WYSZCZEGÓLNIENIE
NALE NO CI
ZOBOWI ZANIA
0
160,67
18
STAN NA KONIEC
OKR.SPRAWOZD.
0
0
GIMNAZJUM W I OWEJ
ZA ROK 2008.
ROZDZIA 80110 – GIMNAZJUM
I. Przychody
-
wykonanie
-
- dopisane odsetki do r-ku bankowego -
5,14 w tym:
5,14
2) Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieni nej- darowizna
3.410,64 w tym:
-
3.402,00 w tym:
3.402,00
3) Wp ywy z ró nych dochodów
3,50 w tym:
- zwrot mylnie pobranej prowizji w 2007 r.
II . Wydatki
3,50
-
wykonanie
1) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek
- zakup ksi ek do biblioteki
-
722,91 w tym:
722,91
- wymiana okien
-
4.061,77 w tym:
-
3.310,00 w tym:
3.310,00
3) Op aty z tytu u zakupu us ug telekom.telef.stacjonarnej - za telefon stacjon.
-
28,86
Na planowane przychody w kwocie 1.600 z zrealizowano 3.410,64 tj.213,17%
Na planowane wydatki w wysoko ci 5.600 z wykonano 4.061,77 tj.72,53%.
19
28,86 w tym
4) 92109- DOMY I O RODKI KULTURY,
I KLUBY
WIETLICE
DOCHODY W ASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
OWEJ ZA ROK 2008
PRZYCHODY
Plan
1. Dochody z najmu i dzier awy sk adników
maj tkowych JST
2. Wp ywy z us ug
3. Pozosta e odsetki
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieni nej
RAZEM
5. Stan rodków pieni nych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
OGÓ EM PRZYCHODY
Wykonanie
18.792,00
43.708,00
0,00
18.792,00
45.698,00
24,69
5.500,00
68.000,00
5.900,00
70.414,69
3.885,00
3.884,97
71.885,00
74.299,66
WYDATKI
Plan
1. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne
2. Sk adki na Fundusz Pracy
3. Wynagrodzenie bezosobowe
4. Zakup materia ów i wyposa enia
5. Zakup energii
6. Zakup us ug pozosta ych
7. Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunik.
8. Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunik.
9. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
RAZEM
10. Stan rodków pieni nych na koniec okresu
sprawozdawczego
OGÓ EM WYDATKI
LP.
1..
2.
Wykonanie
200,00
24,00
7.397,00
25.174,00
2.300,00
35.347,00
199,55
23,57
3.492,57
17.847,08
2.201,55
30.740,82
300,00
274,62
160,00
159,17
598,00
447,04
71.500,00
55.385,97
385,00
18.913,69
71.885,00
74.299,66
SPR.
WYSZCZEGÓLNIENIE
NALE NO CI
ZOBOWI ZANIA
STAN NA KONIEC
OKR.SPRAWOZD.
0
0
20
700,00
9.670,39
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W I OWEJ
ZA ROK 2008.
ROZDZIA 92109- DOMY I O RODKI KULTURY,
I. Przychody
-
wykonanie
1) Dochody z najmu i dzier aw
2) Wp
-
WIETLICE I KLUBY
70.414,69
-
ywy z us ug
op aty za aerobik
op aty za stoiska podczas festynów nauka gry na instrumentach klawisz op ata za karate
disco retro
klub FITNES
wypo yczanie sprz tu
odp atno za teatrzyk
loteria fantowa
bilety na zabaw sylwestrow
odp atno za wyjazdy na wycieczk -
odsetki bankowe
45.698,00 w tym:
24,69
24,69 w tym:
-
-
18.792,00
3.415,00
3.540,00
5.380,00
340,00
2.505,00
1.080,00
660,00
410,00
5.237,00
16.800,00
6.331,00
4) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej darowizny
5.900,00
II . Wydatki
w tym:
5.900,00 w tym:
1)) Umowy zlecenia
- dozór szatni – bal sylwestrowy
- oprawa muzyczna – zabawa Andrzejkowa
- ochrona podczas „ Dnia Senior
- dozór BHP – uroczysto rodzinna
- ochrona imprezy m odzie owej
- naprawa instalacji oprogramowania
w sali komputerowej
- oprawa muzyczna – disco-retro
-
250,00
450,00
840,00
962,57
200,00
2) Sk adki ZUS
-
199,55
-
23,57
- zakup nagród i pucharów
- pi eczki do tenisa sto owego
21
3.492,57 w tym:
600,00
190,00
26,40
160,36
127,00
17.847,08 w tym:
- materia y na sekcj teatraln
- zakup prasy
- materia y na spotkanie wigilijne
- zestaw komputerowy
- zakup naczy
- odtwarzacz
- drukarka
- materia y do drobnych napraw
- mikrofony
- kurtki dla orkiestry d tej
- telefax
- materia y dekoracyjne
- zakup nagród na loteri fantow
- zakup akordeonu 2 szt.
- materia y biurowe
-
18,10
83,78
399,67
3.200,00
1.505,12
2.126,81
291,00
412,20
1.785,80
700,89
300,00
1.232,51
2.265,95
2.300,00
911,49
5) Energia elektryczna i gaz
-
2.201,55
-
30.740,82 w tym:
-
wywo anie zdj
pranie obrusów
pokaz ogni sztucz.(majówka)
us uga gastronomiczna(majówka)
wywóz mieci (majówka)
wyst p artystów (majówka)
wynajem sceny (majówka)
wyst p zespo u ( wi to rododendronaop ata pocztowa
wyjazdy na wycieczki
szycie stroju Miko aja
us uga gastronomiczna – Sylwester teatrzyk dla dzieci
ochrona podczas zabawy Andrzejkowej
us uga transportowa
przewóz zespo u na Dzie Seniora us uga gastronomiczna
spektakl teatralny dla mieszka ców I owej
48,00
355,68
1.496,71
230,00
182,33
1.000,00
6.150,14
1.500,00
34,00
5.570,66
270,00
5.000,00
2.400,00
292,80
60,50
250,00
400,00
5.500,00
7) Zakup us ug telefonii komórkowej
-
274,62
8) Zakup us ug telefonii stacjonarnej
-
159,17
9) Zakup akcesoriów komputerowych
-
447,04
Na planowane przychody w kwocie 68.000 z zrealizowano 70.414,69 tj.103,55%, natomiast
planowane wydatki w kwocie 71.500z wykonano 55.385,97 tj.77,46%.
22

ZARZĄDZENIE NR 267/09 BURMISTRZA IŁOWEJ Z

Transkrypt

Podobne dokumenty

LUVENA S.A. 62-030 Luboƒ, ul. Romana Maya 1 tel. (061) 8 900

vt01 405-nh hydroizolacja voltex

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W MOPS W SIERADZU

s^w - BIP Urząd Miejski w Choszcznie

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 307 554

Ci´cie plazmowe