pobierz

S PRAWO Z DAN I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKCYN ZA 2011r.
I. Dochody budżetowe
Budżet gminy na 2011r. został uchwalony uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia
29 grudnia 2010r. Plan dochodów budżetowych wynosił 22.368.723 zł, a plan wydatków
26.268.723 zł. Powstały w ten sposób deficyt budżetu w kwocie 3.900.000 zł postanowiono
sfinansować z pożyczek w kwocie 895.500 zł, kredytów w kwocie 2.404.500 zł oraz emisji
papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 600.000 zł..
W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów budżetowych na podstawie
następujących uchwał i zarządzeń:
1) Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 marca 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 251.090 zł z następujących tytułów:
a) 10.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów;
b) 10.213 zł – dotacja na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań;
c) 230.377 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej po uchwaleniu
ustawy budżetowej na 2011 rok;
d) 500 zł – zwiększenie dotacji na świadczenia wypłacane przez GOPS.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 130.800 zł z następujących tytułów:
a) 13.000 zł – wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu;
b) 117.800 zł – zmniejszenie dotacji na świadczenia wypłacane przez GOPS (w tym
106.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych).
2) Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 kwietnia 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 56.044 zł w wyniku przyznania dotacji celowej na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3) Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 27 kwietnia 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 110.000 zł z następujących tytułów:
a) 10.000 zł – wpływy z wypożyczalni sprzętu wodnego przy Jeziorze Wielkim
Cekcyńskim;
b) 10.000 zł – wpływy ze sprzedaży starego sprzętu wodnego;
c) 90.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości od zakładu pracy, który utracił
status zakładu pracy chronionej.
4) Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 maja 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 107.803 zł w związku z otrzymaniem dotacji na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
5) Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 31 maja 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 651.000 zł z następujących tytułów:
a) 538.000 zł – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę
drogi gminnej w m. Bieszewo;
b) 113.000 zł – dotacja z Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej
w m. Bieszewo.
6) Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 169.921 zł z następujących tytułów:
a) 38.781 zł – zwrot podatku VAT za 2010 rok;
b) 131.140 – dotacja ze środków POKL na realizację projektu „Stop bezrobociu”.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.041 zł z tytułu sprzedaży majątku gminnego.
7) Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 lipca 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 83.149 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa z następujących tytułów:
a) 14.235 zł – na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań;
b) 10.091 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa;
c) 43.800 zł – na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania";
d) 15.023 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego
programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 540 zł w wyniku zmniejszenia dotacji w rozdziale
85213.
8) Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 26 sierpnia 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 496 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu
państwa z następujących tytułów:
a) 396 zł – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
b) 100 zł – na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
9) Uchwała Nr IX/68/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 września 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 620.077 zł z następujących tytułów:
a) 50.000 zł – dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Bieszewo przez Nadleśnictwo
Zamrzenica;
b) 2.000 zł – dochody z wynajmu sprzętu z wypożyczalni nad JWC;
c) 49.977 zł – refundacja utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów
pracy posiadających status zakładów pracy chronionej;
d) 250.000 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie
wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach;
e) 9.000 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach gminy;
f) 34.885 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2010 roku;
g) 11.360 zł – loteria na rzecz gminnego funduszu stypendialnego im. Janiny RaginSzczęsnej;
h) 82.545 zł – prowizja (0,3%) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób
fizycznych (873 zł), sprzedaż złomu (1.072 zł), kara umowna za odstąpienie od umowy
firmy budującej boisko przy Zespole Szkół w Cekcynie (27.047 zł) oraz kara umowna za
opóźnienie w realizacji w/w boiska (53.553 zł);
i) 1.000 zł – dochody własne gminy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika
świadczeń alimentacyjnych;
j) 99.900 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pt. "Podmiot
zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu
Pracy w realizacji kontraktów socjalnych";
k) 25.010 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Usuwanie
wyrobów zawierających azbest;
l) 3.000 zł – wpływy z wyjamu pomieszczeń świetlic wiejskich;
ł) 1.400 zł – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi z/s w Warszawie na realizację projektu
edukacyjnego pt. "Przystanek Zielonka" realizowanego w świetlicy wiejskiej w Zielonce.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu sprzedaży starego sprzętu wodnego
z wypożyczalni nad JWC.
10) Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 września 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.289 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu
państwa z następujących tytułów:
a) 5.467 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
b) 822 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne.
11) Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 października 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.220 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu
państwa z następujących tytułów:
a) 4.720 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP;
b) 2.500 zł – na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym
w 2011r. w wyniku przymrozków wiosennych.
12) Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 października 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 38.416 zł w wyniku przyznania dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (2.817 zł) oraz na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
(35.599 zł).
13) Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 października 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 16.874 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa z następujących tytułów:
a) 13.172 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa;
b) 3.702 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 316 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej
w rozdziale 85213.
14) Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 130.103 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa z następujących tytułów:
a) 103.341 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 5.962 zł – na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
realizującego pracę socjalną w środowisku;
c) 20.800 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.
15) Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 23 listopada 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 633.985 zł z następujących tytułów:
a) 553.099 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym 400.000 zł
związane z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi oraz
153.099 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne;
b) 3.886 zł – środki z wynajmu pomieszczeń SP w Cekcynie;
c) 7.000 zł – wpływy z koncertów orkietry "Campanella";
d) 70.000 zł – zwroty środków z firmy eksploatującej sieć wodociągowo-kanalizacyjną za
przesył ścieków do oczyszalni w Tucholi.
16) Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 listopada 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 91.395 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa z następujących tytułów:
a) 91.147 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych;
b) 248 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 43 zł w wyniku zmniejszenia dotacji w rozdziale
85195 na podstawie złożonych wniosków dotyczących zapotrzebowania na środki
przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
17) Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 15 grudnia 2011r.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.587 zł w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji
celowych w rozdziałach 85213 (43 zł) i 85216 (1.544 zł) po analizie rozliczenia budżetu na
2011 rok.
18) Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 22 grudnia 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 103.241 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.600 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji
z budżetu państwa w rozdziale 85295 w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia
budżetu za 2011 rok.
19) Uchwała Nr XII/91/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 331.720 zł z następujących tytułów:
a) 28.000 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie robót gwarancyjnych dotyczących
przebudowy ul. Cmentarnej w Cekcynie;
b) 173.000 zł – podatki i opłaty lokalne w oparciu o przewidywane ich wykonanie;
c) 130.720 zł – refundacja dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministrstwo
Sportu) na budowę hali widowiskowo-sportowej za 2010 rok;
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.980.304 zł z następujących tytułów:
a) 168 zł – urealnienie planu do wykonania w zakresie otrzymanej dotacji z WFOŚiGW
w Toruniu na zakup drzewek i krzewów do obsadzenia obiektów gminnych;
b) 21.526 zł – zmniejszenie wielkości dofinansowania budowy ul. Młyńskiej w Cekcynie
w ramach RPO (oszczędności przetargowe);
c) 82.939 zł – zmniejszenie dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na budowę drogi w m. Bieszewo (oszczędności przetargowe);
d) 17.208 zł – zmniejszenie dofinansowania ze strony Powiatu Tucholskiego na budowę
drogi w m. Bieszewo (oszczędności przetargowe);
e) 385.381 zł – niezrealizowane wpływy z RPO dotyczące projektu "Bory Tucholskie
w Labiryntach Natury";
f) 600.672 zł – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy;
g) 12.301 zł – zmniejszenie dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
w Cekcynie (oszczędności przetargowe);
h) 1.128.000 zł – przesunięcie środków z RPO dotyczących budowy Gimnazjum
w Cekcynie na lata 2012 i 2013;
i) 494.000 zł – nieotrzymana kwota dotacji ze środków Województwa KujawskoPomorskiego na budowę hali widowiskowo-sportowej;
j) 221.149 zł – zmniejszenie dotacji z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej
w m. Brzozie, Zielonka (oszczędności przetargowe);
k) 16.960 zł – zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.
20) Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2011r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 32.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych.
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011r. wynosi 22.690.315 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011r. przedstawia się następująco:
w zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
Wyszczególnienie
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek doch. od osób fizycznych prow. dział.
gosp. opłacony w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, w tym:
- podatku dochodowym od osób prawnych
i jednostek organ. nie pos. osobowości pr.
- podatku dochodowym od osób fizycznych
Dofin.. zadań bieżących i inw. ze środków UE
Pozostałe dochody
Razem dochody własne
Dotacje celowe
z tego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej
- na zadania własne
- na zadania bieżące na podst. porozumień
- otrzymane z funduszy celowych na zadania
bieżące
- otrzymane z funduszy celowych na
dofinansowanie inwestycji
- otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
- otrzymane z powiatu i gmin na inwestycje
Subwencja ogólna
w tym:
- część wyrównawcza
- część oświatowa
- część równoważąca
Razem dochody
Plan
169.200
1.450.000
432.000
69.000
Wykonanie
171.974,99
1.457.345,51
437.773,48
68.251,40
%
102
101
101
99
2.000
10.000
18.000
4.200
70.100
10.650,36
7.470,00
14.398,43
4.157,00
114.697,41
533
75
80
99
164
30.000
1.612.000
2.419.596
1.988.790
8.274.886
5.087.072
13.576,57
1.639.573,00
2.363.420,30
1.926.927,52
8.230.215,97
5.067.004,67
45
102
98
97
99
100
3.479.170
499.241
1.000
3.464.395,62
497.993,21
1.000,00
100
100
100
17.882
13.836,00
77
334.120
334.120,00
100
659.867
95.792
9.328.357
659.867,34
95.792,50
9.328.357,00
100
100
100
3.401.401 3.401.401,00
5.850.895 5.850.895,00
76.061
76.061,00
22.690.315 22.625.577,64
100
100
100
100
Strukturę wykonania dochodów w 2011r. przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody własne
2.
Dotacje
3.
Subwencje
Ogółem wykonanie
Kwota w zł
8.230.215,97
%
36
5.067.004,67
23
9.328.357,00
22.625.577,64
41
100
Dochody majątkowe
Dotacje i środki na inwestycje
Plan
Wykonanie
3.518.829
3.465.808,55
Dochody bieżące
Dochody ze sprzedaży majątku
Plan
397.287
Wykonanie
332.852,41
Plan
Wykonanie
18.774.199 18.826.916,68
Realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.
Analizując wykonanie dochodów własnych należałoby zwrócić uwagę, że realizacja
dochodów dotyczących podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę nie budzi
kontrowersji. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej (533%), w podatku
od czynności cywilno-prawnych (164%) oraz niższe wykonanie dochodów w podatku od spadków
i darowizn (75%) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (45%) wynika z faktu,
iż te pozycje dochodów trudno zaplanować (zazwyczaj planuje się je na poziomie dochodów
uzyskanych w roku poprzedzającym). Podatek opłacany w formie karty podatkowej w ostatnich
latach kształtował się następująco: 2004r. - 12.847 zł; 2005r. - 10.647 zł; 2006r. - 5.130 zł; 2007r. 3.251 zł; 2008r. - 3.439 zł; 2009r. - 2.836,90 zł; 2010r. - 8.550,80 zł; 2011r. - 10.650,36 zł. Podatek
od spadków i darowizn wynosił w: 2004r. - 2.282 zł; 2005r. - 4.238 zł; 2006r. - 4.082 zł; 2007r.
- 29.559,90 zł; 2008r. - 19.207 zł; 2009r. - 31.639zł; 2010r. - 7.251 zł; 2011r. - 7.470 zł. Udziały
w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły zaś w: 2004r. - 72.951 zł; 2005r. - 34.762 zł;
2006r. - 48.757 zł; 2007r. - 25.492,01 zł; 2008r. - 29.730,02 zł; 2009r. - 98.605,60 zł; 2010r. 51.823,89 zł; 2011r. - 13.576,57 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych
kształtowały się następująco: 2004r. - 65.657 zł; 2005r. - 49.239 zł; 2006r. - 66.331 zł; 2007r. 138.188,87 zł; 2008r. - 149.850 zł; 2009r. - 107.660 zł; 2010r. - 96.119,89 zł; 2011r. - 114.697,41 zł.
Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 80% spowodowane jest
ustaleniem planu w oparciu o wykonanie tego dochodu w 2010 roku.
Jeżeli chodzi o dotacje wykonanie poniżej 100% w niektórych pozycjach wynika ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji, bądź nieskorygowaniu planu do rzeczywistego wykonania (głównie
w dziale 852 – pomoc społeczna). W pozycji "dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania
bieżące" wykonanie na poziomie 77% dotyczy realizacji umowy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest, gdzie umowa zawarta była na kwotę 8.050 zł, a zadanie ostatecznie rozliczono na kwotę
4.004 zł.
W 2011 roku w miesiącu grudniu na ostatniej sesji Rady Gminy zmniejszono plan
dochodów o kwoty niezeralizowanych dochodów ze środków unijnych, głównie chodzi o zadania:
"Bory Tucholskie w Labiryntach Natury" (kwota 385.381 zł), budowa hali widowiskowo-sportowej
(kwota 494.000 zł). Fakt ten spowodował, iż gmina musiała wyłożyć te sumy ze środków własnych.
Przedłużające się terminy zwrotu środków za wykonane inwestycje ze środków Unii Europejskiej
i samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią duży problem w prawidłowym
planowaniu gudzetów gminnych.
Wysokość wykonania dochodów oraz niezrealizowanie w 100% planu wydatków przekłada
się na wysokość tzw. wolnych środków, które za 2011 rok wynoszą 324.840,30 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za 2011r. wynoszą:
- w podatku od środków transportowych
-
w podatku od nieruchomości
– 35.589,84 zł,
– 675.788,00 zł,
razem:
711.377,84 zł
Roczne skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg i zwolnień w zakresie podatku od
nieruchomości wynoszą
1.616 zł (zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych) z tytułu zwolnienia ustawowego gruntów będących własnością Skarbu
Państwa pokrytych wodami jezior lub zajętymi przez sztuczne zbiorniki wodne – zwrot
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Roczne skutki zwolnień wynikające z uchwał Rady Gminy wynoszą:
−
w podatku od nieruchomości
−
w podatku od środków transportowych - 3.528,00 zł
razem:
- 52.015,90 zł
55.543,90 zł
W 2011r.:
a) umorzono na wniosek złożony przez podatnika
-
podatku rolnego
–
6.625,00 zł,
-
podatku od nieruchomości
–
2.693,93 zł,
razem:
9.318,93 zł
b) przesunięto termin płatności, bądź rozłożono na raty:
-
podatku od nieruchomości
– 110,00 zł,
Informacja na temat windykacji zaległości
1) podatkowych
Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie
Rodzaj podatku
Osoby prawne
od nieruchomości
Osoby fizyczne
Ogółem
3.303,53
64.291,51
67.595,04
rolny
98,00
17.466,15
17.564,15
leśny
190,00
2.416,76
2.606,76
0,00
0,00
0,00
3.591,53
84.174,42
87.765,95
od środków transport.
Razem
W ciągu 2011 roku wystawiono:
−
947 sztuk upomnień,
−
42 sztuki tytułów wykonawczych.
Nie wystąpiły wpisy na hipotekę.
2) niepodatkowych – czynsze mieszkalne
Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosi 14.265,99 zł.
W ciągu roku wystawiono 7 upomnień. Zaległości spłacane są w ratach, bądź z miesięcznym
opóźnieniem.
3)
niepodatkowych – pozostałe zaległości
Stan załegłości na dzień 31.12.2011r. wynosi 58.494,76 zł.
Zaległości te dotyczą głównie zwrotów dla gminy należności za odprowadzane ścieki do
oczyszczalni w Rudzkim Moście oraz za energię elektryczną zużywaną na przepompowniach
ścieków - zostały uregulowane w 2012 roku. W ciągu roku wystawiono 7 upomnień.
W ciągu roku 2011 Wójt Gminy skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę
Gminy:
Rodzaj upoważnienia
Kwota wynikająca z uchwały
budżetowej
Kwota zrealizowanego
upoważnienia
Spłata zobowiązań
2.003.590 zł
1.306.938 zł
Zaciągnięcie kredytu i pożyczki
na pokrycie występującego
w ciągu roku niedoboru
budżetowego
2.000.000 zł
958.488,27 zł
Zaciągnięcie zobowiązań na
sfinansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestyc.,
na programy i projekty
realizowane ze środków UE
do wysokości wynikającej z
WPI
0,00
Zaciągniecie
zobowiązań
z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości
działania
gminy
i termin zapłaty upływa w roku
2012
-
0,00
Dokonywanie zmian w planie
wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu
-
na bieżąco w ramach potrzeb
Przekazywanie
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
gminy
uprawnień
do
dokonywania przeniesień w
planie wydatków
-
nie wystapiło
Lokowanie wolnych środków
na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy
-
nie wystąpiło
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej za 2011 rok
W 2011 roku gmina Cekcyn otrzymywała środki w postaci dotacji zgodnie z ustawą z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).
Były to m.in. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Dotacje te dotyczą:
a) w dziale 010 zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) w dziale 750 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę Cekcyn, w tym
organizacji i przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań na zlecenie Głównego Urzędu
Statystycznego,
c) w dziale 751 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2011r. na zlecenie
Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Wojewódzkiej w Bydgoszczy i kosztów organizacji,
przeprowadzenia i archiwizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP,
d) w dziale 851 sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniajacych kryterium dochodowe, zgodnie
z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych,
e) w dziale 852 realizacji zadań zleconych w ramach pomocy społecznej.
Wykorzystanie środków z dotacji w 2011 roku ilustruje drugostronne zestawienie.
/dotyczy środków przekazywanych z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
010
01095
2010
4210
4300
4430
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4210
4300
851
85195
2010
4010
4110
4120
4210
4300
4410
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpeczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty za usługi telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników
Dochody
211 144
211 144
211 144
83 300
83 300
83 300
157
157
157
3 147 958
3 121 388
3 121 388
Wydatki
211 144
211 144
3 540
600
207 004
83 300
83 300
63 000
2 100
10 000
1 600
4 600
2 000
157
157
101
17
2
13
17
7
3 147 958
3 121 388
2 946 487
50 032
3 909
81 500
1 307
0
12 973
1 700
0
100
19 096
180
364
639
217
304
1 947
633
85213
2010
4130
85278
2010
3110
85295
2010
3110
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Świadczenia społeczne
Razem
5 870
5 870
5 870
5 870
2 500
2 500
2 500
2 500
18 200
18 200
18 200
18 200
3 442 559
3 442 559
/Dotyczy środków przekazywanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy/
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
751
75101
2010
4210
4300
75108
2010
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
Wyszczególnienie
Urzędy nacz. organów władzy państw.
kontroli i ochrony prawa oraz sądown.
Urzędy nacz. org. wł., kontr. i ochr. prawa
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpeczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Razem
Dochody
Wydatki
12 163
12 163
1 976
1 976
1 976
10 187
10 187
12 163
1 800
176
10 187
4 720
490
79
3 484
465
505
444
12 163
/Dotyczy środków przekazywanych przez Główny Urząd Statystyczny/
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
750
75056
2010
3020
4110
4120
4170
4210
4410
Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Razem
Ogółem plan dochodów i wydatków
Dochody
Wydatki
24 448
24 448
24 448
24 448
24 448
14 501
3 053
492
5 599
783
20
24 448
24 448
3 479 170
3 479 170
Plan dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budżetu państwa
Klasyfikacja budżetowa
Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
§
852
Pomoc społeczna
85212
Świadczenia rodzinne
2350 Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst
Razem
Dochody
7 800
7 800
7 800
7 800
Dochody budżetu państwa z tzw. zaliczki alimentacyjnej w 2011 roku wyniosły ogółem
22.894,79 zł, z której na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano
14.463,65 zł.
II. Wydatki budżetowe
Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2011r. w kwocie ogólnej 26.268.723 zł został
uchwalony uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2010r.
W ciągu roku plan ten ulegał zmianom na podstawie poniższych uchwał i zarządzeń:
1)
Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 marca 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 250.590 zł z następujących tytułów:
a) 10.000 zł – zakup i nasadzenie drzew i krzewów (dotacja z WFOŚiGW);
b) 10.213 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań (dotacja z GUS);
c) 230.377 zł – wydatki oświatowe w związku ze zwiększeniem części oświatowej
subwencji ogólnej.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 130.300 zł z następujących tytułów:
a) 13.000 zł – wydatki GKRPAiN w związku ze zmniejszeniem wpływów z koncesji
na sprzedaż alkoholu;
b) 117.300 zł – wydatki GOPS w związku ze zmianami wielkości dotacji celowych
z budżetu państwa (w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 106.000 zł).
2) Zarządzenie Nr 29/1011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 kwietnia 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 56.044 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
3) Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 27 kwietnia 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000 zł z następujących tytułów:
a) 35.000 zł – koszty odśnieżania dróg gminnych;
b) 25.000 zł – koszty obsługi plaży nad J. Wielkim Cekcyńskim (zatrudnienie, energia
elektryczna, woda, ścieki, dokumentacja kąpieliska, itp.);
c) 5.000 zł – składka w stowarzyszeniu LGR „Borowiacka Rybka”,
d) 45.000 zł – karosacja pojazdu Jelcz należącego do OSP w Cekcynie.
4) Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 maja 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 107.803 zł w związku z otrzymaniem dotacji
celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
5) Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 31 maja 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.331.000 zł z przeznaczeniem na:
a) 170.000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego na przebudowę części
ul. Głównej w Cekcynie;
b) 71.500 zł – remont ul. Okrężnej oraz poszerzenie drogi gminnej w Cekcynku;
c) 1.081.000 zł – realizacja inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010345C
w m. Bieszewo;
d) 8.500 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu centralnej
przepompowni ścieków w Cekcynku.
6) Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 167.880 zł z przeznaczeniem na:
a) 5.600 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego na przebudowę części ul. Głównej
w Cekcynie (dodatkowy odcinek drogi do skrzyżowania z ul. Szkolną);
b) 18.140 zł – wkład własny gminy (20%) w świadczeniach wypłacanych przez GOPS;
c) 131.140 zł – realizacja projektu „Stop bezrobociu” ze środków programu operacyjnego
Kapitał Ludzki;
d) 13.000 zł – zwiększenie dotacji dla GOK.
7) Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 lipca 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 83.149 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 14.235 zł – na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań;
b) 10.091 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 43.800 zł – na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania";
d) 15.023 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, tzw. "wyprawka
szkolna".
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 540 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji
celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej.
8) Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 26 sierpnia 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 496 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 396 zł – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
b) 100 zł – na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
9) Uchwała Nr IX/68/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 września 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 624.470 zł z następujących tytułów:
a) 95.800 zł – na zwiększenie pomocy dla Powiatu Tucholskiego na przebudowę ul. Głównej
w Cekcynie;
b) 64.000 zł – na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników
zatrudnionych sezonowo;
c) 250.000 zł – na wymianę posadzek w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Cekcynie i naprawę
ogrodzenia terenu szkoły oraz wymianę podłóg i posadzek w pomieszczeniach SP Zielonka,
w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
d) 12.000 zł – na prowadzenie punktu przedszkolnego w Zdrojach przez Fundację Edukacyjne
Drogi Polek i Polaków z/s w Bruchniewie;
e) 10.860 zł – na wypłatę stypendiów w ramach gminnego funduszu stypendialnego im. Janiny
Ragin-Szczęsnej (środki z loterii fantowej);
f) 500 zł – na nagrodę wójta dla najlepszego gimnazjalisty;
g) 5.000 zł – na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
h) 99.900 zł – na realizację zadania pt. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka
Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" (środki
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej);
i) 25.010 zł – na realizację przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Cekcyn w 2011r." (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu);
j) 1.400 zł – na realizację projektu pt. "Przystanek Zielonka" realizowanego w świetlicy
wiejskiej w Zielonce ze środków Fundacji Wspomagania Wsi z/s w Warszawie;
k) 60.000 zł – na koszty utrzymania hali sportowej do końca 2011 roku.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.393 zł poprzez zmniejszenie wielkości rezerwy
ogólnej.
10) Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 września 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.289 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 5.467 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
b) 822 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne.
11) Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 października 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.220 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 4.720 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i Senatu RP;
b) 2.500 zł – na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku
przymrozków wiosennych zasiłków celowych.
12) Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 października 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 38.416 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej, z tego
2.817 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów tzw. "Wyprawka szkolna" oraz
35.599 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.
13) Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 października 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.874 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z nastepujących tytułów:
a) 13.172 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
b) 3.702 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 316 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji
naopłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne.
14) Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 130.103 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 103.341 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzysywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 5.962 zł – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
realizującego pracę socjalną w środowisku;
c) 20.800 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne.
15) Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 23 listopada 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 656.896 zł z następujących tytułów:
a) 153.099 zł – zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej (SP Iwiec – 41.029 zł, Gimnazjum w Cekcynie – 112.070 zł);
b) 400.000 zł – wydatki remontowe w SP Cekcyn i SP Iwiec w związku z otrzymaniem
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
c) 7.086 zł – zakup instrumentów muzycznych, prześcieradeł, poduszek, łóżek, programów
multimedialnych do tablic interaktywnych;
d) 3.800 zł – opłacenie usługi transportowej na koncerty orkiestry "Campanella";
e) 22.911 zł – wkład własny (20%) w wypłacie stypendiów socjalnych;
f) 70.000 zł – koszty energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach ścieków oraz koszt
przesyłu ścieków do oczyszczalni w Tucholi.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.911 zł w związku z przesunięciem środków z działu
852 – Pomoc społeczna do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na
wkład własny w wypłacie stypendiów socjalnych.
16) Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 listopada 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 91.395 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 91.147 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych;
b) 248 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne.
Zmniejszono plan wytaków o kwotę 43 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji na pokrycie
poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
17) Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 15 grudnia 2011r.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.587 zł w wyniku zmniejszenia kwot dotacji celowych
dokonanych po analizie rozliczenia budżetu w rozdziałach 85213 (43 zł) i 85216 (1.544 zł).
18) Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 22 grudnia 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 103.241 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.600 zł w związku ze zmniejszenie kwoty dotacji
w rozdziale 85295 w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu za 2011 rok.
19) Uchwała Nr XII/91/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 154.416 zł z następujących tytułów:
a) 15.000 zł – na odsetki od kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji;
b) 139.416 zł – zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za
2010 rok (błędy w danych statystycznych w systemie informacji oświatowej);
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.603.000 zł z następujacych tytułów:
a) 70.000 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji budowy sieci wodociągowej w m. SuchomLisiny;
b) 92.000 zł – oszczędności w ramach inwestycji z programu "Odnowa wsi", w tym
przesunięcie części zadań do realizacji w 2012 roku;
c) 66.000 zł – oszczędności przetargowe w inwestycjach drogowych;
d) 60.000 zł – oszczędności przetargowe w inwestycji pn. "Bory Tucholskie w Labiryntach
Natury";
e) 20.000 zł – oszczędności przetargowe w budowie boiska sportowego przy Zespole Szkół
w Cekcynie;
f) 2.800.000 zł – przesunięcie w czasie budowy Gimnazjum w Cekcynie;
g) 465.000 zł – oszczędności przetargowe i zwrot podatku VAT przy inwestycji pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Brzozie i Zielonka.
h) 30.000 zł – pozostałość środków dotycząca zakupu działek gruntowych.
20) Zarzadzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2011r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej na
wypłatę świadczeń rodzinnych.
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011r. wynosi 26.470.315 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych w 2011r. według ważniejszych grup przedstawia się
następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)
2.
Wydatki bieżące, w tym:
w zł
Plan
8.903.851
17.566.464
Wykonanie
8.839.850,45
16.372.981,20
%
99
93
-
wynagrodzenia
5.961.539
5.820.072,24
98
-
pochodne od wynagrodzeń
1.146.749
1.108.647,53
97
-
dotacje
415.800
415.800,00
100
-
na obsługę długu
520.000
519.924,50
100
9.522.376
8.508.536,93
89
26.470.315
25.212.831,65
95
- pozostałe wydatki
Ogółem
Strukturę wykonania wydatków w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Wydatki majątkowe
2. Wydatki bieżące
w tym:
Wykonanie w zł
8.839.850,45
16.372.981,20
%
35
65
- wynagrodzenia
5.820.072,24
23
- pochodne od wynagrodzeń
1.108.647,53
4
- dotacje
415.800,00
2
- na obsługę długu
519.924,50
2
8.508.536,93
25.212.831,65
34
100
- pozostałe wydatki
Ogółem wykonanie
Na wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 93% największy wpływ miało m.in.
przesunięcie płatności za remont w Zespole Szkół w Cekcynie na 2012 rok (planowane wydatki
w § 4270 – 606.091 zł, wykonanie 40.407,97 zł).
Planowany deficyt w uchwalonym budżecie gminy wynosił 3.900.000 zł, został on zmniejszony
w trakcie roku do kwoty 3.780.000 zł, z czego 895.500 zł sfinansowano pożyczkami
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 600.000 zł z wyemitowanych obligacji oraz
2.284.500 zł z kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia. Ostatecznie pobrano 888.900 zł
pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP z/s W Warszawie, wyemitowano obligacje na kwotę
600.000 zł oraz zaciągnięto 1.350.000 zł kredytów bankowych, co łącznie stanowi 2.838.900 zł.
Stan zobowiązań gminy Cekcyn z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji
Lp.
Nazwa
zobowiązan
ia
Nr
umowy
Cel zobowiązania
1.
pożyczka
PB 08024 Budowa sieci
wodociągowej w m.
Stary Sumin, Zalesie,
Kowalskie Błota,
Gołąbek i leśnictwo
Sowiniec
2.
pożyczka
3.
Stan
zadłużenia
na
01.01.2011r.
w zł
Zobowiąz.
zaciągnięte
w ciagu
roku
Spłata
umorzenie
w ciagu
roku
Stan
zadłużenia na
31.12.2011r. w
zł
412.943,00
155.000,00
257.943,00
PB 08078 Budowa sieci
wodociągowej
w m. Cekcyn-Kruszka
i Cekcyn-W.Budziska
oraz kanalizacji w
m. Cekcyn-W.Budziska
58.850,00
19.400,00
39.450,00
pożyczka
PB 09011 Przebudowa sieci
wodociagowej
rozdzielczej wraz z
przyłączami do granic
posesji w ul. Dworcowa
i Główna w Cekcynie
199.200,00
66.400,00
132.800,00
4.
pożyczka
PB 09060 Budowa sieci
kanalizacyjnej
w m. Lubińsk i Brzozie
251.700,00
62.800,00
188.900,00
5.
pożyczka
PB 09075 Remont kanalizacji
deszczowej ul.
Cmentarna w Cekcynie
93.146,00
23.280,00
69.866,00
6.
pożyczka
PB 10016 Budowa hali sportowej
– sieci zewnętrzne
175.750,00
20.600,00
155.150,00
7.
pożyczka
PB 10021 Budowa sieci
wodociągowej
w m. Suchom, Lisiny
160.000,00
300.000,00
43.800,00
416.200,00
8.
pożyczka
PB 11004 Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.: Brzozie
i Zielonka
0,00
288.900,00
0,00
288.900,00
9.
pożyczka
EFRWP
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
10.
kredyt
375.000,00
0,00
125.000,00
250.000,00
11.
kredyt
155.450,00
0,00
155.450,00
0,00
12.
kredyt
144/01/B/ Spłata wcześniej
K/2010 zaciągniętych
zobowiązań
800.000,00
0,00
80.000,00
720.000,00
13.
kredyt
153/03/I/K Budowa drogi gminnej
/2010
Wysoka-Mukrz
430.000,00
0,00
107.500,00
322.500,00
14.
kredyt
158/01/I/K Budowa hali sportowej
/2010
w Cekcynie
700.000,00
0,00
175.000,00
525.000,00
15.
kredyt
84/3/I/K/2 Budowa ul. Młyńskiej
011
w Cekcynie
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
16.
kredyt
85/2/I/K/2 "Bory Tucholskie –
011
w Labiryntach Natury"
0,00
850.000,00
0,00
850.000,00
17.
obligacje
4.400.000,00
600.000,00
0,00
5.000.000,00
4/2011
Budowa drogi
w m. Bieszewo
89/01/I/K/ Przebudowa drogi
2009
gminnej Zielonka
-Wierzchucin
09/1159
FRIK
-
Wykonanie dokumentacji
technicznej budowy hali
sportowej i gimnazjum
w Cekcynie
Budowa hali
widowiskowo-sportowej
w Cekcynie, inwestycje
oświatowe oraz budowa
dróg gminnych
Razem
8.212.039,00 2.838.900,00 1.034.230,00 10.016.709,00
0,00
Poziom zadłużenia w wysokości 10.016.709,- zł stanowi 44,27% dochodów gminy uzyskanych
w 2011r. i mieści się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych (60%).
Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Kwotę 2.415,89 zł przeznaczono na sfinansowanie postępu rolniczego poprzez: zakup fachowych
czasopism rolniczych, organizowanie szkoleń, konkursów oraz wyjazdów szkoleniowych dla
rolników.
Kwotę 5.000 zł przeznaczono na granty dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Cekcyn (3 umowy: "Folklor i tradycja podczas święta grzyba" – 3.000 zł; “Borowiackie
malowanie” - 1.000 zł; wykonanie opakowań, etykiet produktu promocyjnego – 1.000 zł).
Kwotę 5.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Cekcynie.
Kwotę 6.473,77 zł przeznaczono na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup artykułów
AGD na doposażenie KGW w Wysokiej, Zielonce i Iwcu.
Kwotę 3.445,39 zł przekazano na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (2%
odpis z wpływów z podatku rolnego).
Kwotę 8.724 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci
wodociągowych (w m. Mikołajskie, W.Gacno, Ludwichowo, Trzebciny).
Kwotę 1.179,52 zł przeznaczono na opłatę eksploatacyjną gruntów Skarbu Państwa pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica i Trzebciny (za sieć wodociagową Iwiec, Wysoka –
647,60 zł, Trzebciny, Małe Gacno, Mikołajskie – 531,92 zł).
Kwotę 211.122,41 zł wydatkowano tytułem zwrotów części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych (ze środków z budżetu państwa).
Kwotę 451.241,87 zł wydatkowano na realizację programów sołeckich w ramach tzw. "Odnowy
wsi" (modernizacja świetlic w Ostrowie i Trzebcinach).
Kwotę 433.042,80 zł wydatkowano na budowę sieci wodociągowej (Suchom-Lisiny, Jelenia Góra).
Dział 020 – Leśnictwo
Kwotę 10.706,80 zł przeznaczono na zakup krzewów do obsadzenia obiektów gminnych.
Dział 600 – Transport i łączność
W ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe przekazano dotację dla Powiatu
Tucholskiego w kwocie 311.185,40 zł, z tego na dofinansowanie:
–
budowy ul. Głównej w Cekcynie – 271.185,40 zł;
–
budowy chodnika w Cekcynku – 20.000 zł;
–
budowy chodnika w Cekcynie, ul. Szkolna – 20.000 zł.
W ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne ponoszone są m.in.:
- 386.864,82 zł – wydatki związane z utrzymaniem 6 stałych pracowników ekipy remontowo
-budowlanej,
sprzątaczki
oraz
pracowników
zatrudnionych
sezonowo
w
ramach
prac
interwencyjnych i robót publicznych (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
354.460,95 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.496 zł, bony żywnościowe
– 5.556,85 zł, napoje chłodzące, herbata – 5.120,62 zł, obuwie gumowe, rękawice robocze, środki
czystości i narzędzia – 4.601,14 zł, delegacje służbowe – 263,26 zł, szkolenia bhp – 1.906 zł,
badania lekarskie – 460 zł). Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi
otrzymywaliśmy refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych w wysokości 900 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne (5 osób) oraz 650 zł
plus składki na ubezpieczenia społeczne (2 osoby). Łącznie refundacja za 2011 rok wyniosła
63.043,16 zł. Różnicę pomiędzy dopłatą a obowiązującym najniższym wynagrodzeniem
pracowników wraz z pochodnymi dopłacała gmina.
Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych i inne
koszty utrzymania brygady remontowo-budowlanej, w tym m.in.:
-
12.826,39 zł – zakup paliwa do samochodu VW Transporter,
-
6.082,10 zł – koszt transportu osób z Zakładu Karnego w Zamrzenicy pracujacych przy
robotach publicznych,
-
7.795,69 zł – koszty naprawy oraz zakup części zamiennych do samochodu VW Transporter,
w tym zakup opon,
-
2.639,50 zł – zakup gwintownicy,
-
62.415,59 zł – koszt odśnieżania dróg gminnych (w tym zakup piasku z solą),
-
2.006,01 zł – zakup znaków drogowych i luster,
-
2.706 zł – usługi koparko-ładowarką – utwardzenie dróg (Huta, Iwiec),
-
578,10 zł – zakup masy asfaltowej do łatania dróg gminnych,
-
1.266,18 zł – zakup rur do remontów przepustów (Iwiec i Małe Gacno),
-
108.610,44 zł – profilowanie i naprawa dróg gminnych,
-
1.815,48 zł – usługi transportowe – transport tłucznia, żwiru, usługi koparko-ładowarką, usługi
ciągnikiem, transport skrzynek do piasku,
-
670 zł – wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Iwiec (fundusz sołecki),
-
1.201,61 zł – zakup tarcicy do wykonania wiaty w Nowym Suminie,
-
2.706 zł – koszt poszerzenia drogi (p. Strzelec),
-
362,80 zł – koszt transportu ziemi – remont przepustu drogowego w Cekcynku,
-
2.068.977,72 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych (Cekcyn, ul.
Młyńska, Bieszewo, dokumentacja drogi między jeziorem Wielkim Cekcyńskim a jeziorem
Małym Skąpym).
Dział 630 – Turystyka .
Większe wydatki to:
-
5.688,80 zł – koszt zatrudnienia ratowników na plaży w Cekcynie,
-
2.026,40 zł – zakup materiałów do remontu przystani kajakowej nad jeziorem Wielkim
Cekcyńskim,
-
454 zł – zakup artykułów hydraulicznych oraz środków czystości – wypożyczalni sprzętu przy
JWC,
-
1.490,72 zł – zakup sprzętu dla ratowników (bojki, koszulki) oraz materiałów do remontu
pomieszczenia dla ratownika,
-
519,90 zł – wykonanie tablic informacyjnych (rezerwat cisów w Wierzchlesie oraz kąpielisko
w Cekcynie),
-
1.845 zł – koszt badania wody jeziora w Cekcynie i Trzebcinach,
-
3.438,60 zł – zakup artykułów elektrycznych do wykonania instalacji alarmowej –
wypożyczalnia sprzętu przy JWC,
-
1.230 zł – koszt opracowania profilu wody na kąpielisku w Cekcynie,
-
2.220,46 zł – zakup energii elektrycznej (podświetlenie kościoła w Cekcynie),
-
640,60 zł – umowa-zlecenie za usługi przewodnika po rezerwacie cisów w Wierzchlesie,
-
14.674,59 zł – wykonanie projektu konstrukcyjnego ciągu pieszego przy plaży JWC, przyłącza
kanalizacyjnego do amfiteatru i projektu widowni oraz koszt zakupu dziennika budowy,
-
2.419.932,84 zł – wydatki inwestycyjne dotyczace projektu “Bory Tucholskie w Labiryntach
Natury”.
Dział 710 – Działalność usługowa
W ramach tego działu wydatkowano następujące kwoty:
-
40.155,92 zł – koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004),
–
19.622,95 zł – zakup dokumentacji geodezyjnej (rozdział 71014),
–
1.028 zł – zakup kwiatów i zniczy do utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział
71035).
Dział 750 – Administracja publiczna
1) W dziale tym w rozdziałach: 75011 i 75023 mieszczą się wydatki na utrzymanie pracowników
administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy w Cekcynie.
Większe pozycje wydatków stanowią:
-
951.717,14 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy-zlecenia,
-
24.117 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
25.355,70 zł – delegacje służbowe i ryczałt samochodowy,
-
1.320 zł – badania lekarskie pracowników,
-
1.990 zł – wykonanie badań spirometrycznych klatki piersiowej,
-
9.869,36 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu gminy,
-
1.443,92 zł – zakup herbaty dla pracowników UG,
-
1.000 zł – koszt przygotowania posiłków podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego,
-
26.477,10 zł – zakup materiałów biurowych, pieczątek, środków czystości, druków, tonera do
kserokopiarek, atramentu do drukarek, kwiatów, itp.,
-
32.921,65 zł – zakup materiałów do remontu biur UG oraz zakup mebli – pok. nr 19 i 26,
-
1.474,77 zł – zakup kasy fiskalnej (na potrzeby wypożyczalni sprzętu wodnego),
-
4.690 zł – promocja gminy w magazynie TV pt. "Cafe Lato",
-
39.921,65 zł – energia elektryczna i woda,
-
1.653,73 zł – koszt odprowadzenia ścieków,
-
3.653,10 zł – wydruk biuletynu informacyjnego gminy,
-
2.214 zł – utrzymanie strony BIP,
-
41.476,90 zł – nadawanie przesyłek pocztowych,
-
14.043,90 zł – rozmowy telefoniczne z abonamentem ( z tego 4.668,29 zł stanowią zwroty
dokonane przez jednostki organizacyjne gminy korzystające z centrali telefonicznej Urzędu
Gminy oraz z tytułu posiadanych służbowych telefonów komórkowych, tj. GOK, GBP, GZO,
Przedszkole, Zespół Szkół w Cekcynie oraz przez pracowników z tytułu rozmów prywatnych.
Zwroty te stanowią dochód budżetu gminy.),
-
2.242,03 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek,
-
10.570,50 zł – konserwacja i instalacja programów komputerowych,
-
2.645,61 zł – opieka autorska dotycząca programów komputerowych wykorzystywanych w UG,
-
564,73 zł – przegląd konserwacyjny i naprawa klimatyzatora w serwerowni komputerowej,
-
4.101,31 zł – modernizacja i konserwacja programu dot. elektronicznego obiegu dokumentów,
-
3.659,74 zł – aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
-
2.398,50 zł – czyszczenie wykładzin w Urzędzie Gminy,
-
6.648,70 zł – uczestnictwo w szkoleniach,
-
19.188 zł – obsługa prawna,
-
1.496 zł – zastępstwo procesowe (pozew o zapłatę kary umownej przez firmę "Dekpol")
-
18.009,10 zł – prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego oraz za dokonywane
operacje bankowe,
-
1.066,41 zł – koszty ogłoszeń prasowych,
-
5.206,84 zł – abonament za dostęp do programu prawniczego „LEX”,
-
1.440 zł – abonament „HOME BANKING” (możliwość dokonywania przelewów drogą
elektroniczną),
-
8.883,67 zł – zakup czasopism, książek i dzienników urzędowych,
-
58,75 zł – abonament RTV,
-
1.200 zł – wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistycznej (w ramach porozumienia gmin
powiatu tucholskiego),
-
5.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej),
-
49.022 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego, samochodów oraz sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego jednostek organizacyjnych gminy przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu (zwroty kosztów ubezpieczenia od jednostek stanowią dochody budżetu gminy),
-
4.127,40 zł – zakup usługi – dostęp do internetu (jednostki organizacyjne partycypują w tych
kosztach zgodnie z podpisanymi w tej sprawie porozumieniami. Zwroty stanowią dochód
budżetu gminy).
2) W rozdziale 75022 mieszczą się wydatki Rady Gminy w Cekcynie, które na dzień 31.12.2011r.
wynoszą ogólnie 46.452,97 zł. Do najważniejszych należą:
-
35.431,36 zł – diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach,
-
1.128,34 zł – podróże służbowe,
-
3.486,63 zł – zakup artykułów spożywczych i kwiatów (sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji
stałych, spotkania radnych),
-
1.720,10 zł – zakup materiałów do bindowania, skanera, czajnika oraz tonera,
-
2.839,10 zł – konserwacja kserokopiarki, w tym wymiana bębna,
-
905 zł – prenumerata czasopisma "Wspólnota".
3) W rozdziale 75056 mieszczą się wydatki na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego
ludności na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego – 24.448 zł.
4) W rozdziale 75075 mieszczą się wydatki związane z promocją gminy, które na dzień
31.12.2011r. wynoszą ogólnie 18.995,53 zł. Do najważniejszych należą:
-
1.000 zł – promocja gminy w programie telewizyjnym “W Borach i na Krajnie”,
-
738 zł – promocja gminy w Tygodniku Tucholskim,
-
950 zł – promocja gminy w TVP Bydgoszcz,
-
861 zł – promocja gminy w dodatku do Gazety Wyborczej,
-
5.381,12 zł – zakup gadżetów promocyjnych, w tym siatek ekologicznych,
-
3.695 zł – zakup albumów "Tucholski Park Krajobrazowy", przewodników "Bory Tucholskie",
-
868 zł – wykonanie zdjęć do kalendarzy,
-
2.000 zł – dofinansowanie koncertu kolęd zespołu VOX,
-
500 zł – zakup fajerwerków (WOŚP),
-
2.279,46 zł – druk biuletynu informacyjnego oraz wizytówek.
5) Rozdział 75095 obejmuje wydatki przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy (sołtysów) oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 osób
zatrudnionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Do najważniejszych pozycji wydatków należą:
-
24.044,90 zł – wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w OSP,
-
1.495 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
235 zł – badania lekarskie pracowników OSP,
-
44.185,56 zł – diety dla sołtysów,
-
598,99 zł – zakup upominków dla sołtysów kończących kadencję,
-
1.828,55 zł – składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich,
-
4.645,20 zł – składka członkowska w Towarzystwie Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów
Tucholskich,
-
3.981,60 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Bory
Tucholskie",
-
10.000 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Borowiacka
rybka",
-
351,03 zł – delegacje służbowe.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W dziale tym wydatkowano 1.976 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz
10.187 zł na wybory do Sejmu i Senatu RP.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
W rozdziale 75405 wydatkowano kwotę 1.000 zł z tytułu dofinansowania zakupu paliwa dla
Posterunku Policji w Cekcynie (Fundusz Wsparcia Policji).
W rozdziale 75412 mieszczą się wydatki dotyczące utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie (6 jednostek typu „S”). Do większych wydatków w tym rozdziale należy
zaliczyć:
-
13.142 zł – zakup paliwa do pojazdów strażackich,
-
1.764,39 zł – zakup nagród z okazji konkursów wiedzy pożarniczej, za udział w zawodach
strażackich,
-
144 zł – prenumerata czasopism,
-
493 zł – koszt złomowania i wymiany gaśnic znajdujących się w budynkach OSP,
-
1.660,01 zł – zakup opon do pojazdu OSP Zielonka,
-
1.499,99 zł – zakup obuwia dla OSP Małe Gacno (fundusz sołecki),
-
2.240,70 zł – zakup tarcicy, blachodachówki, wkrętów – do remontu OSP Ostrowo (fundusz
sołecki),
-
2.010,05 zł – zakup mudurów koszarowych dla OSP Zalesie (fundusz sołecki),
-
3.752,74 zł – zakup artykułów spożywczych na zawody strażackie oraz zjazd gminny OSP,
-
793,35 zł – zakup akumulatorów dla OSP Iwiec, Zdroje i Nowy Sumin,
-
2.757,05 zł – zakup węży tłocznych dla OSP Iwiec, Nowy Sumin, Krzywogoniec, Zielonka i
Ostrowo,
-
2.038,61 zł – zakup obuwia i ubrań dla OSP Nowy Sumin (fundusz sołecki),
-
840 zł – zakup mundurów dla OSP Ostrowo,
-
2.838,40 zł – zakup pompy pływającej dla OSP Zalesie,
-
2.040,01 zł – zakup ubrań ochronnych dla OSP Zielonka (fundusz sołecki),
-
720,02 zł – zakup ubrań koszarowych dla OSP Krzywogoniec (fundusz sołecki),
-
2.000 zł – zakup ubrań ochronnych dla OSP Iwiec (fundusz sołecki),
-
1.561,20 zł – dofinansowanie do zakupu stacji selektywnego alarmowania dla OSP Zdroje,
-
740 zł – zakup węgla – OSP Zielonka,
-
442,80 zł – montaż systemu dsp 50 – OSP Zdroje,
-
870,01 zł – koszt naprawy dachu remizy OSP Brzozie,
-
1.338 zł – przegląd techniczny pojazdów strażackich,
-
415,25 zł – przegląd aparatów oddechowych OSP Cekcyn,
-
16.647,59 zł – zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
-
748,73 zł – koszt odprowadzania ścieków (OSP Nowy Sumin, Iwiec i Zdroje),
-
13.287,96 zł – zakup ubrań strażackich (czapki, koszule, hełmy, rękawiczki, buty),
-
3.784 zł – ubezpieczenie pojazdów OSP i ubezpieczenie członków OSP,
-
294,82 zł – koszt połączeń komórkowych (system zdalnego alarmowania),
-
14.400 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 5 mechaników-kierowców i komendanta OSP
(umowa-zlecenie),
-
4.350 zł – szkolenie członków OSP,
-
6.582,70 zł – udział w akcjach gaśniczych,
-
45.000 zł – wykonanie karosacji samochodu OSP Cekcyn (Jelcz 325),
-
6.650 zł – zakup inwestycyjny agregatu prądotwórczego dla OSP Zdroje.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych
W tym dziale wydatkowano kwotę 1.120,79 zł tytułem prowizji za inkaso opłaty targowej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatkowano 519.924,50 zł tytułem odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów bankowych
oraz emisji obligacji.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym wydatkowano 39.770 zł tytułem przekazania podatku VAT do Urzędu Skarbowego
w Tucholi oraz dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za
2010 rok w kwocie 139.416 zł (błędy w przekazywaniu danych statystycznych).
Działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na pokrycie wydatków w tych działach przekazano z budżetu gminy kwotę 8.750.423,72 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rozdział
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80195
85395
85401
85415
Nazwa
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Pozostała działalność
Pozostała działalność
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
Wydatki w zł
3 807 541,63
162 579,95
564 793,70
3 064 656,28
233 679,50
308 296,18
23 876,45
282 733,02
71 514,00
8 862,62
148 988,39
72 902,00
8 750 423,72
Szczegółowe dane odnośnie wykonania planu wydatków oświaty przedstawia sprawozdanie
Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie. Sprawozdanie to dołączono do niniejszego
opracowania.
W ramach rozdziału 80110 oraz utworzonego wyodrębnionego konta bankowego Urzędu Gminy
Cekcyn na zadanie pn. "Budowa Gimnazjum w Cekcynie" wydatkowano kwotę 86.755,84 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii oraz 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowano kwotę 61.101,95 zł na cele określone w programie GKRPAiPN. Szczegółowe
rozliczenie z wykorzystania środków w tym rozdziale zawarte w sprawozdaniu rocznym
z działalności GKRPAiPN zostało zatwierdzone w uchwale
Nr XIII/111/12 Rady Gminy
w Cekcynie w dniu 29 lutego 2012r.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.).
Na dzień 31 grudnia 2011r. wydatkowano kwotę 4.085.662,09 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w tym dziale zawarte jest w sprawozdaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie, które będzie przedmiotem sesji Rady Gminy
w Cekcynie w dniu 28 marca 2012r.
Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
W ramach tego działu realizowane są wydatki ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na dzień 31.12.2011r. wydatkowano środki na następujące projekty:
–
126.197,84 zł - “Stop bezrobociu” realizowany przez GOPS w Cekcynie,
–
8.862,62 zł - “Borowiacy w labiryntach wiedzy” - kwotę przekazano w ramach
porozumienia z Powiatem Tucholskim jako wkład własny gminy Cekcyn..
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową. Do najważniejszych
należą:
- 79.924,17 zł – energia zużywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 130.778,06 zł – eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- 350.302,49 zł – opłata za odbiór i badanie ścieków w oczyszczalni ścieków w Tucholi (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 3.724,93 zł – usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne na przepompowni ścieków oraz
telemetria dotycząca przepompowni ścieków – obciążono eksploatatora zgodnie z umową),
- 3.305,77 zł – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Brzoziu,
- 18.832,60 zł – opłaty roczne z tytułu udostępnienia gruntów,
- 5.710,34 zł – opłata za przyłącze energetyczne przepompowni ścieków w Zielonce,
- 8.487 zł – wykonanie projektu budowlanego przepompowni PC Cekcynek,
- 768.503,41 zł – koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka.
2) W rozdziale 90003 mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami. Do najważniejszych
należą:
−
887,63 zł – zakup worków na odpady, w tym do akcji "Sprzątanie Świata",
−
16.722,02 zł – wywóz śmieci wielkogabarytowych,
−
42.192,09 zł – wywóz nieczystości stałych (w tym pojemników KP-7 oraz odpadów
segregowanych).
3) W rozdziale 90015 zawarte są wydatki na energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym
w kwocie 198.804,92 zł, na konserwację tegoż oświetlenia w kwocie 68.519,91 zł. Ponadto
wydatkowano kwotę 24.822,69 zł na montaż urządzeń oświetlenia drogowego (program
dowieszania lamp).
4) W rozdziale 90019 mieszczą się takie wydatki, jak:
- 5.275,86 zł – nagrody w konkursach ekologicznych,
- 5.880,39 zł – dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
- 6.000,- zł – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 7.000,- zł – dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nowy Sumin.
5) W rozdziale 90095 mieszczą się m.in. takie wydatki, jak:
-
41.553,06 zł – zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Cekcyn,
ul. Dworcowa 6, ul. Główna 9, Trzebciny, Zalesie, Zdroje, Małe Gacno),
-
3.095,28 zł – wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz przenośnych wc,
-
24.090 zł – zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych (świetlice, stolarnia UG),
-
14.020 zł – zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Nowym Suminie,
-
4.800 zł – zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Iwcu,
-
29.716,75 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy
ul. Dworcowej 6 w Cekcynie (obciążono SPZOZ i mieszkańców),
-
42.915,51 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
2 w Cekcynie (obciążono GOK, GBP, GOPS, Bank Spółdzielczy, TP SA oraz KW Policji),
-
11.042,16 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Strażaka w Cekcynie (obciążono
firmę przebudowującą budynek – 4.513,94 zł),
-
1.477,68 zł – dzierżawa budynku komunalnego w M. Gacnie od PKP (zwrot od wynajmującego
po stronie dochodów),
-
20.353,80 zł – usługi transportowe,
-
20.088,13 zł – zakup energii elektrycznej i zużycie wody w obiektach komunalnych,
-
2.016,17 zł – koszt przyłącza energetycznego w Krzywogońcu,
-
4.028,51 zł – zakup paliwa do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych,
-
1.366,65 zł – zakup części do naprawy kosiarek,
-
1.855,04 zł – zakup siatki oraz słupków do ogrodzenia parkingu w Zdrojach (przy kościele),
-
2.400 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej nr 6,
-
2.930,60 zł – opłata roczna za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w obiektach
komunalnych (obciążono SP Cekcyn, SP Iwiec, SP Zielonka oraz firmę eksploatującą sieć
wodociągowo-kanalizacyjną),
-
2.008,38 zł – nadzór nad kotłownią gazową w budynku UG,
-
7.992 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-
2.491 zł – opłata za monitoring gleby (próbki glebowe),
-
1.788 zł – koszty usług kominiarskich w obiektach komunalnych,
-
12.100 zł – schwytanie bezpańskich psów z terenu gminy i opłaty za pobyt psów w schronisku,
-
41.344,80 zł – wykupy działek,
-
5.720,50 zł – koszty sporządzenia aktów notarialnych przy wykupie działek,
-
1.032 zł – opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych,
-
1.783,50 zł – wykonanie operatu szacunkowego do sprzedaży nieruchomości,
-
1.200 zł – opracowanie opinii dotyczących prawidłowości wykonania czynności ustalenia
przebiegu granic,
-
1.392,36 zł – ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
-
23.992,87 zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dotyczy działek, na
których znajduje się hala sportowa oraz jest budowane Gimnazjum),
-
19.807,63 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup drabiny, gazonów
ogrodowych, cementu, kostki polbrukowej, klinkieru – Wysoka, zakup stojaków do rowerów
– Cekcyn, zakup artykułów malarskich – Zalesie, zakup materiałów budowlanych – Nowy
Sumin, zakup piaskownicy, kosiarki, wykaszarki spalinowej – Brzozie, wykonanie konstrukcji
bramek i słupków ogrodzeniowych – Trzebciny, zakup mebli – Małe Gacno),
-
54.038,88 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie ogrzewania
w Małym Gacnie, ogrodzenia w Iwcu oraz wiaty w Zielonce),
-
15.014 zł – koszt usług zewnętrznych przy wykonaniu parkingu przy SPZOZ w Cekcynie
(usługi transportowe, usługi koparko-spycharką)
-
66.048,80 zł – zakup materiałów do wykonania parkingu przy SPZOZ w Cekcynie.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki tego działu przeznaczone są na :
-
dotację dla Biblioteki Gminnej w Cekcynie wraz z punktami filialnymi w Iwcu i Małym
Gacnie,
-
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,
-
utrzymanie 12 świetlic wiejskich z terenu gminy,
-
granty dla stowarzyszeń i inne wydatki związane z działalnością kulturalną.
Do najważniejszych wydatków w tym dziale należą:
1) Biblioteki – przekazano 109.600 zł dotacji zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe rozliczenie
z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej.
2) Świetlice:
-
138.212.51 zł – wynagrodzenia i składniki pochodne (5 osób na 1/2 etatu, pozostałe 7
w mniejszym wymiarze godzinowym),
-
6.724 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
7.506,89 zł – zakup środków czystości, gier, tonerów do drukarek, materiałów biurowych
i innego wyposażenia oraz artykułów spożywczych,
-
3.119,10 zł – zakup artykułów elektrycznych do remontu (Trzebciny, Ostrowo, Nowy Sumin),
-
2.000,- zł – koszt wycieczki sołeckiej sołectwa Zalesie – wynajem autokaru, ubezpieczenie,
opłata za parking i zakup biletów (fundusz sołecki),
-
1.429,- zł – zakup mikrofonu bezprzewodowego oraz zestawu mikro hi-fi do świetlicy w Iwcu
(fundusz sołecki),
-
6.959,- zł – zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz telewizora do świetlicy
w W. Budziskach (fundusz sołecki),
-
6.000,- zł – zakup stołów do świetlicy w Iwcu (fundusz sołecki),
-
1.500,- zł – zakup tzw. "kina domowego" do świetlicy w Małym Gacnie (fundusz sołecki),
-
1.598,20 zł – zakup materiałów biurowych, artykułów na Dzień Dziecka do świetlicy
w Ostrowie (fundusz sołecki),
-
2.164,76 zł – zakup artykułów na festyn sołecki sołectwa Cekcyn (fundusz sołecki),
-
1.059,60 zł – zakup nagród na festyn sołecki sołectwa Brzozie (fundusz sołecki),
-
2.318 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego i projektora do świetlicy w Wysokiej (fundusz
sołecki),
-
600 zł – zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki),
-
4.300 zł – zakup namiotu i zestawu biesiadnego do świetlicy w Wysokiej (fundusz sołecki),
-
1.000,- - zakup stolika i regału do świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki),
-
4.500,- zł – zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Trzebcinach (fundusz sołecki),
-
5.600,- zł – zakup szafy, krzeseł i stołów do świetlicy w Nowym Suminie (fundusz sołecki),
-
1.610,- zł – zakup telewizora do świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki),
-
1.000,- zł – zakup tuszu, papieru ksero, pamięci przenośnej oraz systemu Windows do
komputera w świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki),
-
1.200,- zł – przygotowanie imprezy plenerowej w Iwcu (fundusz sołecki),
-
1.680,- zł – zakup bramek, kompletu do hokeja oraz gier w ramach projektu "Pożyteczne
wakacje" realizowanego ze srodków Fundacji Wspomagania Wsi z/s w Warszawie (świetlica w
Zielonce),
-
8.140 zł – zakup węgla,
-
4.602 zł – zakup oleju opałowego – świetlica w Iwcu,
-
14.736,35 zł zł – zakup energii elektrycznej i wody,
-
721,68 zł – opłata za ścieki,
-
1.884,17 zł – wywóz odpadów stałych,
-
472,14 zł – konserwacja gaśnic,
-
1.364,80 zł – abonament RTV,
-
1.117,19 zł – prenumerata czasopism.
3) Zaplanowaną w rozdziale 92109 dotację dla instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury
w Cekcynie” przekazano w kwocie 210.000 zł, zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe
rozliczenie z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego tej instytucji.
4) W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 30.000 zł na granty dla stowarzyszeń, z tego:
– 4.000 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” ("Odrobina jazzu
w Borach Tucholskich"),
– 4.000 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” ("Połączy nas muzyka"),
– 3.500 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn
„Światło” ("Kierunkowskaz drogę do atrakcji turystycznych Ci wskaże"),
– 800 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn
„Światło” (Niemiecki poligon Heidekraut – próba rekonstrukcji),
– 500 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec ("Integracja przez
zabawę"),
– 1.500 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej ("Maluchy i przyroda"),
– 1.500 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej ("Festiwal teatralny świetlic
wiejskich"),
– 4.000 zł –
dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (Organizacja XI Nocnych
Misteriów Nadjeziornych),
– 2.500 zł – dla Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego w Cekcynie (zarybienie jeziora,
zakup nagród, organizacja zawodów),
– 1.200 zł – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "Jagoda" ("Alternatywne
formy edukacji"),
– 4.000 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie (Festiwal muzyki elektronicznej),
– 2.000 zł dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn ("Zdrowo na ludowo"),
– 500 zł – dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn ("Poznajemy pierogi
świata").
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W tym dziale pokrywane są wydatki na działalność sportową w gminie, które ogółem w 2011r.
wyniosły 155.808,99 zł. Większe wydatki kształtują się następująco:
42.000 zł – grant dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego CIS Cekcyn przekazana zgodnie
-
z preliminarzem określonym w umowie,
-
8.000 zł – grant dla LZS "Zjednoczeni" Zielonka (sport kwalifikowany),
-
13.979,13 zł – zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynku szatni na boisku
sportowym,
-
147,60 zł – przegląd instalacji gazowej w szatni na boisku sportowym,
-
605,76 zł – zakup artykułów hydraulicznych (szatnia na boisku sportowym),
-
10.676,96 zł – konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią (Cekcyn, Iwiec),
-
598 zł – montaż oświetlenia boiska w Małym Gacnie (fundusz sołecki),
-
1.900 zł – zakup sprzętu sportowego dla LZS "Zjednoczeni" Zielonka (fundusz sołecki),
-
3.908,74 zł – zakup bramek i siatki dla sołectwa Nowy Sumin oraz zakup wózka do
wykonywania linii na boisku dla sołectwa Małe Gacno (fundusz sołecki),
3.924,05 zł – zakup rur stalowych do ogrodzenia terenu boiska w Nowym Suminie (fundusz
-
sołecki),
65.511,02 zł – koszty utrzymania hali sportowe w Cekcynie (39.136,11 zł – wynagrodzenia 4
-
etaty plus odpis na ZFŚS; 7.009,70 zł – koszty ogrzewania; 7.304,15 zł – koszty energii
elektrycznej; 4.256,98 zł – zakup piłek, dresów, koszulek dla zawodników, kluczy, szafki,
naklejek, drabiny, zegara; 1.726,14 zł – zakup środków czystości; 5.310 zł – konsumpcja na
otwarcie hali; 767,94 zł – koszt delegacji służbowych).
Stan środków finansowych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2011r. przedstawia się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa rachunku
Rachunek podstawowy z lokatą 24h
Rachunek pomocniczy jednostki z lokatą 24h
Sumy depozytowe
Fundusz Socjalny
Konto dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Konto do obsługi inwestycji "Budowa Gimnazjum w Cekcynie"
Konto do obsługi programu "Bory Tucholskie w labiryntach natury"
Razem:
Kwota w zł
590 174,61
78 869,35
24 077,73
121 195,01
93,13
11,54
0,00
814 421,37
III. Inwestycje
W 2011r. w gminie Cekcyn wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie,
2. Realizacja programów sołeckich („Odnowa wsi”),
3. Budowa dróg,
4. Dofinansowanie budowy dróg i chodników przy drogach powiatowych,
5. “Bory Tucholskie w labiryntach natury”,
6. Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego,
7. Karosacja pojazdu Jelcz – OSP Cekcyn,
8. Zakup tablic interaktywnych do szkół,
9. Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Cekcynie,
10. Budowa hali sportowej w Cekcynie,
11. Budowa Gimnazjum w Cekcynie,
12. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Cekcyn,
13. Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
14. Zakup motopompy dla OSP Nowy Sumin,
15. Zakup działek gruntowych w gminie,
16. Zagospodarowanie placu w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (budowa parkingu),
17. Inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego.
Ad. 1
Na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie wydatkowano ogółem 433.042,80 zł,
z tego:
- 12.464,24 zł – wymiana azbestowych rur wodociągowych na ul. Głównej w Cekcynie,
- 6.457,50 zł – wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej – Huta,
- 10.828,90 zł – odsetki od pożyczki WFOŚiGW za okres karencji,
- 6.954 zł – koszt nadzoru inwestorskiego wodociągu Suchom-Lisiny,
- 487.905,90 zł – wykonanie sieci wodociągowej Suchom-Lisiny – II etap.
Całość inwestycji wodociagowych została pomniejszona o kwotę 91.567,74 zł tytułem zwrotu
podatku od towarów i usług (VAT).
Ad. 2
Na program „Odnowa wsi...” wydatkowano kwotę 451.241,87 zł, w tym:
447.241,87 zł – koszt modernizacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz budynku
–
poszkolnego w Trzebcinach,
4.000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego zadania j.w.
–
Ad. 3
Na budowę dróg wydatkowano kwotę 2.068.977,72 zł, z tego:
1) budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie – 1.101.105,65 zł, w tym:
−
28.000 zł – wykonanie studni chłonnej wraz z przykanalikiem kanalizacji deszczowej
z ul. Młyńskiej do studni w ul. Dworcowej,
−
789,66 zł – wykonanie tablicy informacyjnej,
−
378,84 zł – reklama w "Tygodniku Tucholskim",
−
15.000 zł – przełożenie kabla zasilającego przepompownię ścieków,
−
1.388,32 zł – przełożenie przyłącza wodociągowego,
−
5.982,76 zł – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do ul. Zbożowej,
−
2.347,09 zł – zakup kostki polbrukowej i krawężników,
−
3.614,23 zł – wykonanie przyłącza energetycznego,
−
20.015,05 zł – wykonanie odwodnienia,
−
1.476 zł – zakup tablicy pamiątkowej,
−
4.500 zł – koszt audytu zewnętrznego,
−
7 zł – prowizja bankowa (wydzielone konto bankowe),
−
9.840 zł – koszt inspektora nadzoru,
−
1.026.576,16 zł – wykonawstwo robót.
Całość pomniejszono o zwrot podatku VAT od kanalizacji deszczowej w kwocie 18.809,46 zł.
2) budowa drogi w m. Bieszewo – 961.024,07 zł, w tym:
−
17,55 zł – zakup dziennika budowy,
−
31.898,55 zł – odszkodowanie za wykup działki pod drogę,
−
861 zł – zakup map do celów projektowych – budowa zatoczki autobusowej,
−
14.902,94 zł – wykonanie zatoczki autobusowej,
−
1.488,30 zł – koszt wymiany hydrantu,
−
639,60 zł – wykonanie tablic pamiątkowych,
−
10.824 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
−
900.392,13 zł – wykonawstwo robót.
3) budowa drogi między jeziorem Wielkim Cekcyńskim a jeziorem Skąpym – 6.848 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ad. 4
Z tytułu dofinansowania budowy dróg powiatowych na terenie gminy Cekcyn przekazano na mocy
porozumienia z Zarządem Powiatu Tucholskiego kwotę 271.185,40 zł na przebudowę
ul. Głównej w Cekcynie, 20.000 zł na budowę chodnika w m. Cekcynek oraz 20.000 zł na budowę
chodnika w Cekcynie przy ul. Szkolnej.
Ad. 5
Na zadanie pt. “Bory Tucholskie w labiryntach natury” wydatkowano kwotę 2.434.607,43 zł, z tego:
–
199.260 zł – zakup sprzętu wodnego do wypożyczalni przy JWC,
–
62.596,55 zł – koszt zarządzania projektem,
–
3.271,80 zł – wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,
–
34,59 zł – zakup dziennika budowy,
–
96.172,38 zł – wykonanie zagospodarowania plaży w Trzebcinach,
–
1.476 zł – nadzór inwestorski zagospodarowania plaży w Trzebcinach,
–
197.357,02 zł – wykonanie zagospodarowania plaży w Krzywogońcu,
–
2.927,40 zł – nadzór inwestorski zagospodarowania plaży w Krzywogońcu,
–
14.640 zł – wykonanie projektu ciągu pieszego plaży w Cekcynie,
–
2.449,99 zł – ogłoszenia w prasie o realizacji projektu,
–
18.600 zł – zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, smycze),
–
123 zł – zakup plakietek informacyjnych,
–
975.059,31 zł – I transza płatności za budowę amfiteatru w Cekcynie,
–
10.147,50 zł – nadzór inwestorski budowy amfiteatru w Cekcynie,
–
861.000 zł – wykonanie zagospodarowania remizy OSP w Cekcynie (I transza płatności),
–
6.616,80 zł – nadzór inwestorski zagospodarowania remizy OSP w Cekcynie,
–
20.135,09 zł – roboty dodatkowe przy turystycznym zagospodarowaniu OSP Zdroje
(gipsowanie ścian i malowanie dużej sali; wymiana stolarki okiennej i bramy wjazdowej do garażu;
czyszczenie i konserwacja okapów dachowych; malowanie parapetów zewnętrznych i rynien
spustowych; wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni; wykonanie poręczy z rury stalowej
na schodach z parteru na poddasze).
Całość inwestycji pomniejszono o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) – (od zakupu sprzętu
wodnego do wypożyczalni przy JWC) w kwocie 37.260 zł.
Ad.6
Na zakupy inwestycyjne, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.650 zł na
zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zdroje oraz 2.838,40 zł na zakup pompy pływającej dla
OSP Zalesie.
Ad. 7
Z tytułu karosacji pojazdu Jelcz 325 będącego na wyposażeniu OSP Cekcyn wydatkowano 45.000
zł.
Ad. 8
Na zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Iwcu oraz Szkoły Podstawowej
w Zielonce wydatkowano kwotę 18.746,91 zł.
Ad. 9.
Na budowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Cekcynie wydatkowano kwotę
537.080,77, z tego:
–
529.143,63 zł – wykonawstwo robót,
–
7.937,14 zł – nadzór inwestorski.
Ad. 10
Na budowę hali sportowej w Cekcynie wydatkowano 1.494.907,03 zł, z tego:
–
1.249.573,50 zł – wykonawstwo robót,
–
11.072,11 zł – nadzór inwestorski,
–
861 zł – wykonanie tablicy informacyjnej,
–
9.077,15 zł – koszt przyłącza gazowego,
–
15.672,92 zł – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej,
–
1.845 zł – aktualizacja studium wykonalności projektu,
–
295 zł – decyzja SANEPIDU o dopuszczeniu do eksploatacji,
–
206.510,35 zł – pierwsze wyposażenie hali.
Ad. 11
Na budowę Gimnazjum w Cekcynie wydatkowano kwotę 86.755,84 zł, z tego:
–
2.297,64 zł – koszt ogłoszenia w prasie,
–
787,20 zł – zakup tablicy informacyjnej,
–
1.640,61 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
–
82.030,39 zł – roboty budowlane.
Ad.12
Na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie ( Zielonka) wydatkowano kwotę 768.503,41 zł, z tego:
−
473,55 zł – koszt uzgodnień z zakładem energetycznym,
−
3.353,08 zł – odsetki od pożyczki z WFOŚiGW za okres karencji,
−
2.460 zł – koszt opracowania projektów zastępczych,
−
442,80 zł – zakup tablicy informacyjnej,
−
959 zł – koszt sporządzenia przedmiarów i kosztorysów,
−
17.097 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
−
877.370,05 zł – wykonawstwo inwestycji – kanalizacja Lubińsk, Brzozie (II transza).
Całość pomniejszono o kwotę 133.652,07 zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
Ad. 13
Z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest oraz budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 11.880,39 zł.
Ad. 14
Na zakup motopompy dla OSP Nowy Sumin wydatkowano kwotę 7.000 zł.
Ad 15
Z tytułu zakupu działek gruntowych na potrzeby gminy wydatkowano kwotę 41.344,80 zł, w tym
7.000 zł w Ostrowie w ramach funduszu sołeckiego.
Ad. 16
Z tytułu zagospodarowania placu w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 wydatkowano kwotę
66.048,80 zł na zakup materiałów.
Ad. 17
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące inwestycje na kwotę 54.038,88 zł, z tego:
–
7.081,80 zł – wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym w Małym Gacnie,
–
4.377,62 zł – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Iwcu,
–
6.653,77 zł – zakup materiałów do wykonania wiaty przy świetlicy wiejskiej w Zielonce,
–
21.205,20 zł – zakup wyposażenia placów zabaw w Cekcynie,
–
7.220,49 zł – montaż altany w Ludwichowie,
–
5.500 zł – równanie terenu pod boisko w Zdrojach,
2.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej działki 139/3 w
–
Zdrojach.
Żadna z jednostek budżetowych Gminy Cekcyn nie prowadzi rachunku dochodów
własnych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej (informacja wynikająca z art. 269 ustawy o finansach publicznych)
Lp.
Nazwa projektu
Klas.budż.
Plan na
01.01.2010r.
Plan po zmianach
na 31.12.2010r.
1.
Remont i modernizacja świetlicy 010-01095wiejskiej w Ostrowie i budynku 6057
poszkolnego w Trzebcinach
279 360
273 390
2.
Budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie
600-600166057
500 000
489 000
3.
"Bory Tucholskie w labiryntach 630-63095natury"
–
wzmocnienie 6057
konkurencyjności i pozycji regionu
Borów Tucholskich na turystycznej
mapie
Polski
poprzez
rozwój
infrastruktury turystycznej
1 378 716
1 342 716
4.
Budowa Gimnazjum w Cekcynie
801-801106057
1 200 000
72 000
5.
Budowa
kanalizacji
w m. Brzozie, Zielonka
sanitarnej 900-900016057
650 000
450 000
6.
"Stop bezrobociu"
0
124 546
4 008 076
2 751 652
Razem
853-85395różne § z
końcówką 7
-
Kwoty zawarte w powyższej informacji dotyczą tylko części finansowanej ze środków unijnych
(paragrafy z końcówką 7).