ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z

ZARZĄDZENIE Nr 139/2015
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 30 września 2015r. r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 387 140,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 89 996 484,92 zł
z tego:
1) bieżące
74 719 941,92 zł
2) majątkowe
15 276 543,00 zł
§ 2.
1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 387 140,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 89 048 198,92 zł
z tego:
1) bieżące
66 634 874,92 zł
2) majątkowe
22 413 324,00 zł
§ 3.
Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Burmistrza
(-) mgr inż. Marek Banaszek
Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2015 rok dotyczą :
Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 387 140,00 zł,
w tym:
32 122,00 zł – zwiększenie środków w rozdz. 80101 i 80110 zgodnie z przyznaną dotacją
celową decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 r. na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż j.s.t.,
355 018,00 zł – zwiększenie środków w rozdziale 85212 i 85213 zgodnie z przyznaną dotacją
celową decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24.09. 2015 r. na
wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i zdrowotne
Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 387 140,00 zł,
w tym:
387 140,00 zł – zwiększenia zgodnie z przyznanymi dotacjami,
346,00 zł – przesunięcie środków miedzy paragrafami w planie finansowym Gimnazjum
Nr 1, w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
20 000,00 zł – przesunięcie środków w dziale 900 z przeznaczeniem za zakup flag wraz z
osprzętem,
19 000,00 zł – uruchomienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na koszty napraw
urządzeń systemu monitoringu oraz naprawy samochodu służbowego.
Stan rezerwy ogólnej – 160 170 zł
Stan rezerwy celowej – 614 306 zł w tym:
- na zadania kryzysowe – 183 000 zł
- na zadania oświatowe – 7 231 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424 075 zł.
Zmiany w planowanych dochodach na 2015 r.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 139/2015
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 30.09.2015 r.
Dział
801
Rozdział
Paragraf
80101
Oświata i wychowanie
Treść
Przed zmianą
3 666 363,00
Szkoły podstawowe
2010
80110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
2010
Urząd Miasta Józefowa
65 645,00
22 224,00
87 869,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
69 575,00
9 898,00
79 473,00
69 575,00
9 898,00
79 473,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Urząd Miasta Józefowa
85213
2010
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Urząd Miasta Józefowa
Razem:
BeSTia
136 652,00
87 869,00
Pomoc społeczna
85212
22 224,00
3 698 485,00
22 224,00
Urząd Miasta Józefowa
852
32 122,00
Po zmianie
65 645,00
Gimnazja
2010
114 428,00
Zmiana
72 475,00
9 898,00
82 373,00
3 258 674,92
355 018,00
3 613 692,92
2 752 600,00
345 788,00
3 098 388,00
2 715 000,00
345 788,00
3 060 788,00
2 715 000,00
345 788,00
3 060 788,00
44 670,00
9 230,00
53 900,00
17 470,00
9 230,00
26 700,00
17 470,00
9 230,00
26 700,00
89 609 344,92
387 140,00
89 996 484,92
Strona 1
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 139/2015
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 30.09.2015 r.
Dział
754
Rozdział
75416
758
75818
801
Paragraf
4270
4810
Straż gminna (miejska)
Zakup usług remontowych
Urząd Miasta Józefowa
4240
80150
4210
4440
1 272 500,00
1 032 000,00
41 400,00
41 400,00
Zmiana
19 000,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
Po zmianie
1 291 500,00
1 051 000,00
60 400,00
60 400,00
881 695,00
- 19 000,00
862 695,00
Rezerwy
793 476,00
- 19 000,00
774 476,00
Rezerwy ogólne i celowe
Urząd Miasta Józefowa
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Urząd Miasta Józefowa
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 1
4240
Przed zmianą
Różne rozliczenia
Szkoły podstawowe
2830
BeSTia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie
80101
80110
Treść
Gimnazja
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
793 476,00
793 476,00
31 027 635,00
- 19 000,00
- 19 000,00
774 476,00
774 476,00
32 122,00
31 059 757,00
23 200,00
2 826,23
26 026,23
23 200,00
2 826,23
26 026,23
10 699 713,00
20 170,22
10 719 883,22
164 210,00
17 343,99
181 553,99
30 370,00
9 082,80
39 452,80
133 840,00
5 718 089,00
84 192,00
84 192,00
8 261,19
142 101,19
9 080,61
5 727 169,61
9 080,61
93 272,61
9 080,61
93 272,61
1 069 083,00
0,00
1 069 083,00
Zakup materiałów i wyposażenia
29 129,00
- 346,00
28 783,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
26 543,00
346,00
26 889,00
Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
2 887,00
2 248,00
- 346,00
346,00
2 541,00
2 594,00
Strona 1
80195
4010
4110
4120
4240
852
Pozostała działalność
2 001 700,00
2 871,17
2 004 571,17
Urząd Miasta Józefowa
0,00
1 401,53
1 401,53
Urząd Miasta Józefowa
0,00
Urząd Miasta Józefowa
0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Urząd Miasta Józefowa
Pomoc społeczna
85212
3110
4010
4110
4120
4300
85213
4130
900
90004
BeSTia
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia społeczne
0,00
0,00
3 150 620,00
345 788,00
3 496 408,00
2 779 280,00
335 414,00
3 114 694,00
177 756,00
7 060,00
184 816,00
Urząd Miasta Józefowa
4 670,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Urząd Miasta Józefowa
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usług pozostałych
Urząd Miasta Józefowa
34,34
5 903 404,92
155 576,00
Urząd Miasta Józefowa
34,34
34,34
355 018,00
Urząd Miasta Józefowa
Zakup usług pozostałych
34,34
239,66
5 548 386,92
11 418,00
177 756,00
Składki na Fundusz Pracy
239,66
239,66
12 613,64
Urząd Miasta Józefowa
Składki na ubezpieczenia społeczne
239,66
1 401,53
1 195,64
2 779 280,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 401,53
11 418,00
Urząd Miasta Józefowa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4300
0,00
155 576,00
4 670,00
1 195,64
335 414,00
7 060,00
1 070,00
1 070,00
170,00
170,00
12 613,64
3 114 694,00
184 816,00
156 646,00
156 646,00
4 840,00
4 840,00
15 350,00
2 074,00
17 424,00
47 970,00
9 230,00
57 200,00
47 970,00
9 230,00
57 200,00
11 149 141,00
0,00
11 149 141,00
- 20 000,00
170 000,00
15 350,00
17 470,00
2 074,00
9 230,00
210 000,00
- 20 000,00
190 000,00
- 20 000,00
190 000,00
17 424,00
26 700,00
190 000,00
170 000,00
Strona 2
90095
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,00
620 170,00
25 000,00
20 000,00
45 000,00
25 000,00
Urząd Miasta Józefowa
Razem:
BeSTia
600 170,00
88 661 058,92
20 000,00
387 140,00
45 000,00
89 048 198,92
Strona 3