Generali CEE Fundusz Marek Globalnych

Generali CEE Fundusz Marek Globalnych
Oficjalna nazwa funduszu zagranicznego: Generali CEE Global Brands Fund
'DQHDNWXDOQHQDG]LHĔ 2015-09-30
Podstawowe informacje o funduszu
ISIN funduszu
kategoria funduszu
poziom ryzyka
]DU]ąG]DMąF\IXQGXV]HP
Cele i strategie inwestycyjne
)XQGXV]]RVWDáSU]\JRWRZDQ\GODLQZHVWRUyZNWyU]\]GHF\GRZDOLVLĊQDXORNRZDQLH
VZRLFKĞURGNyZQDPLQLPDOQ\RNUHVRGODWLZ]DPLDQRF]HNXMąZ\ĪV]HJR
SR]LRPX]\VNX8G]LDáRZF\IXQGXV]XSU]HGHZV]\VWNLPNRU]\VWDMąQD]\VNRZQRĞFL
DNFMLGXĪ\FKJOREDOQ\FKVSyáHN±SRUWIHOVNáDGDVLĊ]DNFMLĞZLDWRZ\FKPDUHN
Z\EUDQ\FKQDSRVWDZLHURF]QHJRUDQNLQJX,QWHUEUDQG*áyZQH]DáRĪHQLDVWUDWHJLL
LQZHVW\F\MQHMRSLHUDMąVLĊQD5HEDODQVRZDQLXZDJLSRV]F]HJyOQ\FKDNFMLZ
SRUWIHOXIXQGXV]\SRGHMĞFLHHTXDOZHLJKWHGFRGDMHPRĪOLZRĞü]DáRĪHQLD
Z\ĪV]HJRDOHSRGZ]JOĊGHPU\]\NDEDUG]LHMZ\ZDĪRQHJR]\VNXZSRUyZQDQLX]
LQGHNVDPLELRUąF\PLSRGXZDJĊNDSLWDOL]DFMĊU\QNXZLHONRĞüVSyáNL$NW\ZQH
]DU]ąG]DQLHSRUWIHOHPZ]ZLą]NX]SLRQRZąDQDOL]ąIXQGDPHQWDOQąVWDELOQRĞü
ZVNDĨQLNyZILQDQVRZ\FKZF]DVLHDQDOL]ąSR]LRPąSRUyZQDQLHZUDPDFK
VHNWRUDRUD]DQDOL]ąLORĞFLRZąDQDOL]DSDUDPHWUyZVWDW\VW\F]Q\FKDOIDEHWDL
korelacje);3. Zabezpieczenie ryzyka kursowego.
IE00B3YY6B12
Akcyjny
5
,QJ'DQLHO.XNDþND
2010-02-15
PLN
PLN 59,08
PLN 37 417 274
minimalna kwota inwestycji PLN 500 / 50
RSáDW\ZVWĊSQHLNRĔFRZH
0 - 4% / 0%
RSáDWDG\VWU\EXF\MQD
1,8%
ZVNDĨQLNURWDFMLSRUWIHOD
11,44%
OLF]EDXG]LDáyZDNFML
50
]PLHQQRĞüODWD
11,88%
P/E funduszu (forward)
15,82
zysk z dywidendy
2,52% p.a.
SRF]DWHNG]LDáDOQRĞFL
waluta funduszu
DNWXDOQDZDUWRĞü-8
(jednostki uczestnictwa)
ZLHONRĞüIXQGXV]X
Limity inwestycyjne
3RG]LDáDNW\ZyZZHGáXJURG]DMXLQVWUXPHQWX
3DSLHU\ZDUWRĞFLRZHHPLWHQWDPD[
odpowiednio max. 10% (suma max. 40 %)
Papiery + Lokata terminowa 1 emitenta
max. 20 %
Emitenci w 1 grupie
max. 20 %
Zabezpieczenie ryzyka kursowego
85–105 %
Wyniki
PLHVLąF
PLHVLąFH
PLHVLĊF\
PLHVLĊF\
-2,48%
-6,07%
-7,82%
0,25%
2014
2013
2012
2011
6,58%
25,88%
=PLDQDZDUWRĞFLMHGQRVWNLXF]HVWQLFWZD3/1
3RG]LDáDNW\ZyZZHGáXJEUDQĪ\
3RG]LDáDNW\ZyZZHGáXJNUDMyZ
.RPHQWDU]PLHVLĊF]Q\
3RG]LDáDNW\ZyZZHGáXJNDSLWDOL]DFMLU\QNRZHM
1DMZLĊNV]HSR]\FMH
MICROSOFT corp
INTEL
GOOGLE INC. - A
AMAZON.COM
ACCENTURE LTD
CISCO Systems
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR
NESTLE SA-REG
ALLIANZ AG-REG
:HZU]HĞQLXJLHáG\SR]RVWDZDá\QDGDOZ]ZLĊNV]RQHM]PLHQQRĞFLSRQLHZDĪ
VLHUSQLRZ\UR]ZyMJZDáWRZQ\VSDGHNU\QNyZDNF\MQ\FK]DLQLFMRZDQ\GHZDOXDFMą
FKLĔVNLHJRMXDQDZ\ZRáDáZLHOHQRZ\FKQLHSHZQRĞFLZV]F]HJyOQRĞFLVWRSLHĔ
ZSá\ZXFKLĔVNLHMJRVSRGDUNLQDJRVSRGDUNLUR]ZLQLĊWH'DQHPDNURHNRQRPLF]QH]
&KLQNRQW\QXRZDá\QHJDW\ZQ\ZSá\ZFRSFKDáRUR]ZLQLĊWHU\QNLDNF\MQHZGyá
6DPHDNFMHFKLĔVNLHXVWDELOL]RZDá\VLĊSRRĞZLDGF]HQLXORNDOQHJRPLQLVWUD
ILQDQVyZĪHU]ąG]DPLHU]DZHVSU]HüJRVSRGDUNĊSRSU]H]PLĊG]\LQQ\PLUHIRUPĊ
V\VWHPXSRGDWNRZHJRRUD]]ZLĊNV]HQLHZ\GDWNyZQDLQIUDVWUXNWXUĊ
0DNURHNRQRPLF]QHGDQH]86$E\á\PLHV]DQHSU]\F]\PWHQHJDW\ZQH
LQZHVWRU]\EUDOL]WHMOHSV]HMVWURQ\F]\OLĪH)('RGURF]\SLHUZV]\Z]URVWVWyS
SURFHQWRZ\FK1DSRVLHG]HQLXZSRáRZLHPLHVLąFD)('IDNW\F]QLHRGáRĪ\áZ]URVW
VWySSURFHQWRZ\FKMHGQDNJáyZQLH]HZ]JOĊGXQDREDZ\SU]HGQHJDW\ZQ\P
ZSá\ZHPF]\QQLNyZ]HZQĊWU]Q\FKQLH]SRZRGXRVáDELHQLDUR]ZRMX
JRVSRGDUF]HJR86$FRZLQZHVWRUDFKEDUG]LHMZ]PRFQLáRREHFQHMXĪRGVLHUSQLD
REDZ\RZUDĪOLZRĞüJRVSRGDUNL86$QDVSRZROQLHQLHFKLĔVNLHMJRVSRGDUNL:
GUXJLHMSRáRZLHPLHVLąFDJLHáGDZ86$VSDGáDR5\QNLDNF\MQH8(ZGXĪHM
PLHU]HNRSLRZDá\WHQGHQFMĊZ86$DSRQDGWR]RVWDá\QHJDW\ZQLHGRWNQLĊWH
RV]XVWZHPVSyáNL9RONVZDJHQSU]\SRPLDU]HHPLVMLVSDOLQVLOQLNyZ
Z\VRNRSUĊĪQ\FK:]HV]á\PPLHVLąFXUHDOL]RZDOLĞP\Z\áąF]QLH]DNXS\L
]ZLĊNV]\OLĞP\XG]LDáDNFMLRQD1$9
% NAV
2,71%
2,57%
2,56%
2,47%
2,47%
2,40%
2,31%
2,30%
2,27%
2,21%
8ZDJD3U]HG]DLQZHVWRZDQLHPĞURGNyZZRWZDUW\IXQGXV]LQZHVW\F\MQ\QDOHĪ\
XZDĪQLHSU]HF]\WDüSURVSHNWIXQGXV]XNWyU\]DZLHUDV]F]HJyáRZHLQIRUPDFMH
'RW\FKF]DVRZHZ\QLNLIXQGXV]XQLHJZDUDQWXMąWDNLFKVDP\FKZ\QLNyZZ
SU]\V]áRĞFL:DUWRĞüLQZHVW\FMLRUD]GRFKyG]QLHMPRĪHURVQąüLVSDGDüLQLHMHVW
JZDUDQWRZDQ\SHáQ\]ZURW]DLQZHVWRZDQHJRNDSLWDáX
Przedstawiciel funduszu zagranicznego:
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV6SyáND$NF\MQDRGG]LDáZ3ROVFH
Aleja Wojciecha Korfantego 2, 40-001 Katowice, Polska, www.generali-invest-cee.pl