UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) typu E pro I94
Transkrypt
UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) typu E pro I94
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) typu E pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) typu E pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. II. 1. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających,ubezpieczonych lub uprawnionych 2. z umów ubezpieczenia 3. pozostałe III. Aktywa netto (I-II) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 51 042,77 51 042,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 88 879,61 88 879,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 042,77 0,00 88 879,61 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. 4. 5. 6. 7. C. D. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 46 393,57 88 956,35 7 009,47 22 403,72 14 698,57 0,00 7 705,15 15 394,25 50,52 -44 028,79 162 745,14 19 683,59 0,00 143 061,55 206 773,93 19,06 879,32 19 042,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 3,88 0,00 14 463,85 -2 360,27 0,00 187 708,67 43 952,05 51 042,77 88 879,61 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki jednostki uczestnictwa: wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 6 009,5298 6 925,7490 14 142,5040 9 864,5516 7,72 6,29 7,36 6,26 8,69 9,06 7,37 9,01 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki 2. samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego I. Wartość bilansowa Udział w aktywach (w zł) netto funduszu (w %) 2 3 88 879,61 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w 6. funduszach inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności VI. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 krajowe 2 zagraniczne - państwa UE 3 zagraniczne - państwa poza UE 0,00 0,00 0,00% 0,00% 88 879,61 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 879,61 0,00 88 879,61 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%