Ulotka - Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich
Transkrypt
Ulotka - Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich
www.leggmason.pl LEGG MASON SUBFUNDUSZ MAŁYCH SPÓŁEK AMERYKAŃSKICH Subfundusz wchodzi w skład Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA XII 2015 STRUKTURA MODELOWA 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund SUBFUNDUSZ DĄŻY DO... osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 2000 w okresach 5-letnich, osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund. INWESTYCJE SUBFUNDUSZU od 70% do 100% do 20% Tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii). Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. do 20% Depozyty. do 30% Tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania. SUBFUNDUSZ BAZOWY INWESTYCJE Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji, składający się w minimum dwóch trzecich z amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD, notowanych na rynkach regulowanych. Portfel tego subfunduszu zawiera przeciętnie 100 spółek. Selekcja spółek do portfela odbywa się wg stylu bottom-up, a spółki z segmentu o najniższej kapitalizacji (tzw. micro-cap) stanowią przeważnie mniej niż 20% wartości funduszu. Zarządzający Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund poszukuje m.in. spółek o silnych fundamentach, tj. o zdrowym bilansie, wysokiej wewnętrznej stopie zwrotu oraz możliwości generowania ponadprzeciętnych przepływów finansowych. ZRÓŻNICOWANIE GEOGRAFICZNE Spółki amerykańskie CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w każdy dzień, w którym jednocześnie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regularna sesja na giełdzie New York Stock Exchange w Nowym Jorku. 19% ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA BEZ PODATKU Między subfunduszami w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO. PROFIL RYZYKA I ZYSKU niższe ryzyko 1 potencjalnie niższy zysk 2 3 4 5 6 wyższe ryzyko 7 potencjalnie wyższy zysk Ocena wyników inwestycyjnych: w horyzoncie co najmniej 5 lat Depozytariusz: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Publikacja wycen: www.leggmason.pl/wycena-funduszy zł Benchmark: brak zł zł Minimalna wpłata: 100 zł PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który: poszukuje produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków typowych dla segmentu małych i mikro przedsiębiorstw, poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującym w znacząco niedowartościowane spółki z segmentu małych i mikro spółek amerykańskich, charakteryzujących się silnym bilansem oraz ponadprzeciętnymi przepływami pieniężnymi, OPŁATY (jednostka uczestnictwa kategorii A) Opłata za nabycie maks. 5,25% Opłata za zarządzanie 2,5% w ciągu roku Brak opłaty za odkupienie Brak opłaty za wyniki akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne. Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich („subfundusz”), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (w Warszawie, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy, o którym mowa w niniejszym materiale, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, jest określony w prospekcie informacyjnym funduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. /leggmasonTFI Legg Mason TFI SA, zarządzające funduszami Legg Mason, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.