(Wykaz przedsi\352wzi\352\346 do WPF.xls)

UCHWAŁA NR XIII/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 8 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2015 – 2025.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i 231 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r.
poz.238 i 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025, zmienionej uchwałami Nr
VI/34/2015 z dnia 3 marca 2015 r., Nr VII/44/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., Nr VIII/49/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr
IX/64/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
Nr XI/71/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. i Nr XII/80/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., § 1-3 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opalenica na lata 2015-2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące,
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody
budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.
243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza
się objaśnienia przyjętych wartości.
§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Opalenicy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Opalenicy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1,
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opalenica.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 8 września 2015 r.
W wyniku zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2015 i ich wpływu na
lata następne, dokonuje się odpowiednich korekt załącznika Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2 dodaje się przedsięwzięcie pn. „budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy - opracowanie
dokumentacji projektowej, celem przedsięwzięcia jest stworzenie trzech oddziałów żłobkowych (16 dzieci na oddział) i 5
oddziałów przedszkolnych (25 dzieci na grupę). Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2016 przy łącznych
nakładach finansowych i limicie zobowiązań 154.000 zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
−
w 2015 roku w kwocie 109.300 zł,
−
w 2016 w kwocie 44.700 zł.
Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025
dokonano zmian.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 8 września 2015 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opalenica na lata 2015 - 2025
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
Dochody bieżące
1.1
dochody z tytułu
dochody z tytułu
udziału we
udziału we
wpływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych
1.1.1
1.1.2
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
1.1.3
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
Dochody
majątkowe
1.1.4
1.1.5
1.2
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
2015
54 885 372,46
48 000 444,80
10 195 448,00
1 000 000,00
12 893 788,00
9 635 000,00
15 214 130,00
5 804 168,26
6 884 927,66
342 500,00
6 522 817,66
2016
49 419 016,00
49 050 016,00
10 603 266,00
1 040 000,00
13 109 382,00
10 020 400,00
15 852 637,00
5 141 451,00
369 000,00
369 000,00
0,00
2017
51 385 966,00
50 962 966,00
11 016 793,00
1 080 560,00
13 620 648,00
10 411 196,00
16 470 890,00
5 303 868,00
423 000,00
423 000,00
0,00
2018
53 357 699,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
458 140,00
458 140,00
0,00
2019
53 262 559,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
363 000,00
363 000,00
0,00
2020
53 213 559,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
314 000,00
314 000,00
0,00
2021
53 179 059,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
279 500,00
279 500,00
0,00
2022
53 282 559,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
383 000,00
383 000,00
0,00
2023
53 100 059,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
200 500,00
200 500,00
0,00
2024
53 207 059,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
307 500,00
307 500,00
0,00
2025
53 299 559,00
52 899 559,00
11 435 431,00
1 121 621,00
14 138 233,00
10 806 821,00
17 096 784,00
5 505 415,00
400 000,00
400 000,00
0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Strona
1
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń i
gwarancji
2.1
2.1.1
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
2.1.1.1
2.1.2
odsetki i dyskonto
podlegające
odsetki i dyskonto
wyłączeniu z limitu
podlegające
spłaty zobowiązań, o
wyłączeniu z limitu
którym mowa w art.
wydatki na obsługę odsetki i dyskonto
spłaty zobowiązań, o
długu
określone w art. 243 ustawy, w terminie którym mowa w art.
nie dłuższym niż 90 dni
243 ustawy, z tytułu
243 ust. 1 ustawy
po zakończeniu
zobowiązań
programu, projektu lub
zaciągniętych na wkład
zadania i otrzymaniu
krajowy
refundacji z tych
środków (bez odsetek i
dyskonta od
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
Wydatki
majątkowe
x
2.2
2015
57 433 587,48
46 074 363,89
0,00
0,00
0,00
700 000,00
700 000,00
0,00
0,00
11 359 223,59
2016
47 579 416,00
45 979 541,00
0,00
0,00
0,00
601 969,00
601 969,00
0,00
0,00
1 599 875,00
2017
49 531 266,00
47 030 472,00
0,00
0,00
0,00
519 961,00
519 961,00
0,00
0,00
2 500 794,00
2018
51 557 699,00
48 069 143,00
0,00
0,00
0,00
443 820,00
443 820,00
0,00
0,00
3 488 556,00
2019
51 462 559,00
48 000 143,00
0,00
0,00
x
374 820,00
374 820,00
0,00
0,00
3 462 416,00
2020
51 319 559,00
47 931 143,00
0,00
0,00
x
305 820,00
305 820,00
0,00
0,00
3 388 416,00
2021
50 879 059,00
47 859 323,00
0,00
0,00
x
249 000,00
249 000,00
0,00
0,00
3 019 736,00
2022
51 782 559,00
47 790 323,00
0,00
0,00
x
180 000,00
180 000,00
0,00
0,00
3 992 236,00
2023
51 600 059,00
47 740 323,00
0,00
0,00
x
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
3 859 736,00
2024
51 707 059,00
47 695 323,00
0,00
0,00
x
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
4 011 736,00
2025
51 799 559,00
47 650 323,00
0,00
0,00
x
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
4 149 236,00
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Strona
2
z tego:
w tym:
Wyszczególnienie Wynik budżetu
Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
4.1
Lp
3
4
Formuła
[1] -[2]
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
w tym:
w tym:
w tym:
na pokrycie
deficytu
budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu
budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu
budżetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
2015
-2 548 215,02
4 523 702,02
0,00
0,00
1 023 702,02
1 023 702,02
3 500 000,00
1 524 513,00
0,00
0,00
2016
1 839 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1 854 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 894 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Strona
3
z tego:
w tym:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Lp
5
Formuła
[5.1] + [5.2]
z tego:
w tym łączna kwota
Spłaty rat
przypadających na
kwota
kwota
kwota
kapitałowych
dany rok kwot
przypadających na przypadających na przypadających na
kredytów i pożyczek
ustawowych
dany rok kwot
dany rok kwot
dany rok kwot
oraz wykup
wyłączeń z limitu
ustawowych
ustawowych
ustawowych
papierów
spłaty zobowiązań,
wyłączeń innych niż
wyłączeń
wyłączeń
wartościowych
o którym mowa w określonych w art. określonych w art. określone w art. 243
art. 243 ustawy
243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy
ustawy
5.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
2015
1 975 487,00
5.1.1
[5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
1 975 487,00
0,00
5.2
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1 839 600,00
1 839 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1 854 700,00
1 854 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1 800 000,00
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 800 000,00
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 894 000,00
1 894 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2 300 000,00
2 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.
Strona
4
Wyszczególnienie
Kwota długu
Lp
6
Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
wynikających z
przejęcia przez
Różnica między
jednostkę samorządu
dochodami
terytorialnego
Różnica między
bieżącymi,
zobowiązań po
dochodami
skorygowanymi o
likwidowanych i
bieżącymi a
środki a
przekształcanych
wydatkami
wydatkami
jednostkach
bieżącymi
bieżącymi,
zaliczanych do
pomniejszonymi
sektora finansów
o wydatki
publicznych
7
Formuła
8.1
8.2
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015
18 360 908,15
0,00
1 926 080,91
2 949 782,93
2016
16 225 198,35
0,00
3 070 475,00
3 070 475,00
2017
14 084 388,55
0,00
3 932 494,00
3 932 494,00
2018
12 043 078,75
0,00
4 830 416,00
4 830 416,00
2019
10 194 000,00
0,00
4 899 416,00
4 899 416,00
2020
8 300 000,00
0,00
4 968 416,00
4 968 416,00
2021
6 000 000,00
0,00
5 040 236,00
5 040 236,00
2022
4 500 000,00
0,00
5 109 236,00
5 109 236,00
2023
3 000 000,00
0,00
5 159 236,00
5 159 236,00
2024
1 500 000,00
0,00
5 204 236,00
5 204 236,00
2025
0,00
0,00
5 249 236,00
5 249 236,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona
5
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających
na dany rok
Lp
9.1
9.2
Formuła
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
Wskaźnik planowanej
Dopuszczalny
łącznej kwoty spłaty
wskaźnik spłaty
Kwota zobowiązań
zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań określony
związku
mowa w art. 243 ust. 1
bieżących
w art. 243 ustawy, po
współtworzonego
ustawy do dochodów,
powiększonych o
uwzględnieniu
przez jednostkę
po uwzględnieniu
dochody ze sprzedaży
ustawowych
samorządu
zobowiązań związku
majątku oraz
wyłączeń,
terytorialnego
współtworzonego
pomniejszonych o
obliczony w oparciu o
przypadających do
przez jednostkę
wydatki bieżące, do
plan 3 kwartału roku
spłaty w danym roku
samorządu
dochodów budżetu,
poprzedzającego
budżetowym,
terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy
podlegająca doliczeniu
uwzględnieniu
roku (wskaźnik
(wskaźnik ustalony w
zgodnie z art. 244
ustawowych wyłączeń
jednoroczny)
oparciu o średnią
ustawy
przypadających na
arytmetyczną z 3
dany rok
poprzednich lat)
9.3
Informacja o
Dopuszczalny
spełnieniu wskaźnika
wskaźnik spłaty
spłaty zobowiązań
zobowiązań określony
określonego w art.
w art. 243 ustawy, po
243 ustawy, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku
obliczony w oparciu o
współtworzonego
wykonanie roku
przez jednostkę
poprzedzającego
samorządu
pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po
(wskaźnik ustalony w
uwzględnieniu
oparciu o średnią
ustawowych
arytmetyczną z 3
wyłączeń, obliczonego
poprzednich lat)
w oparciu o plan 3
kwartałów roku
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rok
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
2015
4,87%
4,87%
0
4,87%
4,13%
10,94%
13,18%
TAK
TAK
2016
4,94%
4,94%
0
4,94%
6,96%
8,68%
10,92%
TAK
TAK
2017
4,62%
4,62%
0
4,62%
8,48%
6,13%
8,37%
TAK
TAK
2018
4,21%
4,21%
0
4,21%
9,91%
6,52%
6,52%
TAK
TAK
2019
4,08%
4,08%
0
4,08%
9,88%
8,45%
8,45%
TAK
TAK
2020
4,13%
4,13%
0
4,13%
9,93%
9,42%
9,42%
TAK
TAK
2021
4,79%
4,79%
0
4,79%
10,00%
9,91%
9,91%
TAK
TAK
2022
3,15%
3,15%
0
3,15%
10,31%
9,94%
9,94%
TAK
TAK
2023
3,08%
3,08%
0
3,08%
10,09%
10,08%
10,08%
TAK
TAK
2024
2,99%
2,99%
0
2,99%
10,36%
10,13%
10,13%
TAK
TAK
2025
2,90%
2,90%
0
2,90%
10,60%
10,25%
10,25%
TAK
TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji
przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Strona
6
w tym na:
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
10
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
10.1
Wydatki związane z
Wydatki bieżące na
Wydatki objęte
funkcjonowaniem
wynagrodzenia i
limitem, o którym
organów jednostki
składki od nich
mowa w art. 226
samorządu
naliczane
ust. 3 pkt 4 ustawy
terytorialnego
11.1
11.2
Formuła
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
11.4
11.5
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
2015
0,00
2016
1 839 600,00
2017
1 854 700,00
2018
1 800 000,00
2019
1 800 000,00
2020
1 894 000,00
2021
2 300 000,00
2022
1 500 000,00
2023
1 500 000,00
2024
1 500 000,00
2025
1 500 000,00
0,00
1 839 600,00
1 854 700,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 894 000,00
2 300 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
24 264 644,98
25 125 207,00
25 753 337,00
26 371 417,00
26 371 417,00
26 371 417,00
26 371 417,00
26 371 417,00
26 371 417,00
26 371 417,00
26 371 417,00
4 772 027,56
4 651 272,00
4 767 554,00
4 881 975,00
4 881 975,00
4 881 975,00
4 881 975,00
4 881 975,00
4 881 975,00
4 881 975,00
4 881 975,00
1 519 128,34
430 809,80
366 109,80
325 309,80
49 078,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730 915,39
386 109,80
366 109,80
325 309,80
27 146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788 212,95
44 700,00
0,00
0,00
21 932,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 333 996,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 839 328,27
1 599 875,00
2 500 794,00
3 488 556,00
3 462 416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Strona
7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
w tym:
Dochody bieżące
środki określone w
na programy,
art. 5 ust. 1 pkt 2
projekty lub zadania
finansowane z
środki określone w ustawy wynikające
wyłącznie z
udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2
zawartych umów na
o których mowa w
ustawy
realizację
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
programu, projektu
ustawy
lub
zadania
12.1
12.1.1
12.1.1.1
w tym:
w tym:
Dochody
Wydatki bieżące
w tym:
majątkowe na
na programy,
środki określone w
programy, projekty
projekty lub
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
zadania
finansowane
środki określone w ustawy wynikające
finansowane z
finansowane z
środkami
art.
5
ust.
1
pkt
2
wyłącznie
z
udziałem środków,
udziałem środków, określonymi w art. 5
ustawy
zawartych
umów
na
o których mowa w
o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy
realizację
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
programu,
projektu
ustawy
ustawy
lub zadania
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.2
Formuła
2015
246 868,89
246 868,89
246 868,89
814 300,51
814 300,51
814 300,51
347 808,89
329 792,27
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 792,27
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Strona
8
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
12.4
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
z zawartych umów z
środkami
podmiotem
określonymi w art. 5
dysponującym
ust. 1 pkt 2 ustawy
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.4.1
12.4.2
Wydatki na wkład
Wydatki na wkład
w tym:
w tym:
krajowy w związku z
krajowy w związku z
umową na realizację
zawartą po dniu 1
programu, projektu
stycznia 2013 r.
lub zadania
umową na realizację
w związku z już
w związku z już
finansowanego z
programu, projektu
zawartą umową na
udziałem środków, o zawartą umową na
lub zadania
których mowa w art. realizację programu, finansowanego w co realizację programu,
projektu lub zadania
5 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania
najmniej 60%
bez względu na
środkami, o których
stopień finansowania
mowa w art. 5 ust. 1
tymi środkami
pkt 2 ustawy
12.5
12.5.1
12.6
12.6.1
w tym:
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na
stopień finansowania tymi
środkami
12.7
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.7.1
Formuła
2015
260 912,95
154 160,16
154 160,16
106 752,79
106 752,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub
zadania.
Strona
9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę
Dochody
Wydatki na spłatę
przejętych
przejętych
budżetowe z tytułu
zobowiązań
Wysokość
zobowiązań
zobowiązań
dotacji celowej z
samodzielnego
zobowiązań
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieżące na
budżetu państwa, o
publicznego zakładu
podlegających
publicznego zakładu
publicznego
pokrycie ujemnego
której mowa w art.
opieki zdrowotnej
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
zakładu opieki
wyniku finansowego
przejętych do końca
196 ustawy z dnia
mowa w art. 190
przekształconego
zdrowotnej
samodzielnego
15 kwietnia 2011 r.
2011 r. na
ustawy o
na zasadach
likwidowanego na
publicznego zakładu
o działalności
podstawie
działalności
określonych w
zasadach
opieki zdrowotnej
leczniczej (Dz. U. z
przepisów o
leczniczej
przepisach o
określonych w
2013 r. poz. 217, z
zakładach opieki
działalności
przepisach o
późn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
działalności
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Formuła
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
Kwota długu,
wartościowych, o którego planowana
których mowa w pkt. spłata dokona się z
5.1., wynikające
wydatków
wyłącznie z tytułu
budżetu
zobowiązań już
zaciągniętych
14.1
14.2
Wydatki
zmniejszające
dług
14.3
związane z
umowami
spłata zobowiązań
zaliczanymi do
wymagalnych z lat
tytułów dłużnych
poprzednich, innych
wliczanych do
niż w poz. 14.3.3
państwowego długu
publicznego
14.3.1
14.3.2
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)
14.3.3
14.4
Formuła
2015
1 975 487,00
872 608,15
272 790,50
0,00
272 790,50
0,00
0,00
2016
1 839 600,00
576 498,35
296 109,80
0,00
296 109,80
0,00
0,00
2017
1 854 700,00
290 388,55
286 109,80
0,00
286 109,80
0,00
0,00
2018
1 800 000,00
49 078,75
241 309,80
0,00
241 309,80
0,00
0,00
2019
1 800 000,00
0,00
49 078,75
0,00
49 078,75
0,00
0,00
2020
1 894 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
2 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w
szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacj
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Strona
11
Strona
1
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 8 września 2015 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015 - 2025
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
kwoty w zł
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
4 246 012,06
1 519 128,34
430 809,80
366 109,80
325 309,80
49 078,75
638 496,33
1.a
- wydatki bieżące
2 830 072,92
730 915,39
386 109,80
366 109,80
325 309,80
27 146,00
473 539,00
1.b
- wydatki majątkowe
1 415 939,14
788 212,95
44 700,00
0,00
0,00
21 932,75
164 957,33
1 016 349,97
608 721,84
0,00
0,00
0,00
0,00
133 961,80
755 437,02
347 808,89
0,00
0,00
0,00
0,00
133 961,80
1
1.1
1.1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
- wydatki bieżące
„Przedszkole Otwiera Każdemu Lepsze
1.1.1.1 Jutro” Nr POKL/9.1.1/1/13 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie
9.1.1. Instytucją pośredniczącą jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wyrównanie szans edukacyjnych dla 59
dzieci z terenów wiejskich Gminy
Opalenica, gdzie nie funkcjonują oddziały
dla dzieci 3-4 letnich.
Wspieranie aktywności lokalnej poprzez
1.1.1.2 zakup instrumentów i strojów dla zespołu
Dęta 7
1.1.1.3 Wytyczenie szlaków Nordic Walking
1.1.2
Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół
2014
2015
717 232,56
309 604,43
0,00
0,00
0,00
0,00
133 961,80
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
13 665,96
13 665,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
24 538,50
24 538,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 912,95
260 912,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 800,05
68 800,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- wydatki majątkowe
1.1.2.1 Budowa wiaty integracyjnej w Porażynie
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
Mobilna Izba Ekspozycyjna Poświęcona
1.1.2.2 Pierwszemu Polskiemu Motocyklowi
"LECH" - Celem operacji jest zachowanie
lokalnego dziedzictwa historycznego oraz
podnoszenie świadomości społeczności
lokalnej poprzez utworzenie ekspozycji
poświęconej produkowanemu na
opalenickiej ziemi pierwszemu polskiemu
motocyklowi - "LECH", wpływającej
jednocześnie na rozwój lokalnej turystyki
poprzez tworzenie produktu turystycznego.
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
24 600,00
24 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
136 152,90
136 152,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
31 360,00
31 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
- wydatki bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),z tego
3 229 662,09
910 406,50
430 809,80
366 109,80
325 309,80
49 078,75
504 534,53
- wydatki bieżące
2 074 635,90
383 106,50
386 109,80
366 109,80
325 309,80
27 146,00
339 577,20
1.1.2.3
Termomodernizacja sal wiejskich w
miejscowości Kopanki i Łagwy
Wspieranie aktywności lokalnej poprzez
1.1.2.4 zakup instrumentów i strojów dla zespołu
Dęta 7
1.2
1.3
1.3.1
modernizacja strony internetowej
1.3.1.1 www.opalenica.pl i przystosowanie jej do
potrzeb osób niedowidzących i
niedosłyszących
opłata rat leasingu operacyjnego za traktor
1.3.1.2 rolniczy wraz z osprzętem - Zwiększenie
efektywności oraz zakresu prac
polegających na bieżącym utrzymaniu
zieleni i czystości w Gminie Opalenica
Program profilaktyki zakażeń wirusem
1.3.1.3 brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 20152018 - Celem programu jest
ukształtowanie właściwych nawyków
prozdrowotnych u dziewcząt w wieku
gimnazjalnym.
Sporządzenie projektu miejscowego planu
1.3.1.4 zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru miasta Opalenica w rejonie
ul.Żeromskiego
Sporządzenie projektu miejscowego planu
1.3.1.5 zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru wsi Łęczyce -
Urząd Miejski w
Opalenicy
2015
2018
12 951,90
10 073,70
959,40
959,40
959,40
0,00
12 951,90
Urząd Miejski w
Opalenicy
2015
2019
244 314,00
21 716,80
65 150,40
65 150,40
65 150,40
27 146,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2015
2018
340 000,00
90 000,00
90 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
291 688,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
17 220,00
5 166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu
1.3.1.6 zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Dakowy Mokre
1.3.1.7
Sporządzenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Troszczyn oraz części obszaru
miasta Opalenica w rejonie ul.Strumykowej
Usługa oświetlania w zakresie poprawy
1.3.1.8 jakości i efektywności oświetlenia
ulicznego zlokalizowanego przy drogach
na terenie administrowanym przez Gminę
Opalenica
1.3.2
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
6 150,00
6 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2012
2018
1 441 000,00
237 000,00
230 000,00
220 000,00
179 200,00
0,00
34 937,30
1 155 026,19
527 300,00
44 700,00
0,00
0,00
21 932,75
164 957,33
- wydatki majątkowe
Budowa Zespołu Przedszkolno1.3.2.1 Żłobkowego w Opalenicy - opracowanie
dokumentacji projektowej - Stworzenie
trzech oddziałów żłobkowych (16 dzieci na
oddział) i 5 oddziałów przedszkolnych (25
dzieci na grupę)
Przebudowa i rozbudowa budynku
1.3.2.2 Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego o pomieszczenia dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Sielinku przy ul.Opalenickiej 4 - Budowa
nowej siedziby Środowiskowego Domu
Samopomocy w Opalenicy, w związku z
koniecznością osiągnięcia standardu.
wykup traktorka rolniczego wraz z
1.3.2.3 osprzętem po upływie podstawowego
okresu umowy leasingu operacyjnego Zwiększenie efektywności oraz zakresu
prac polegających na bieżącym utrzymaniu
zieleni i czystości w Gminie Opalenica
-zakup traktorka rolniczego wraz z
1.3.2.4 osprzętem - rodzaj finansowania leasing
operacyjny - Zwiększenie efektywności
oraz zakresu prac polegających na
bieżącym utrzymaniu zieleni i czystości w
Gminie Opalenica.
Urząd Miejski w
Opalenicy
2015
2016
154 000,00
109 300,00
44 700,00
0,00
0,00
0,00
154 000,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2014
2015
979 093,44
418 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 957,33
Urząd Miejski w
Opalenicy
2015
2019
21 932,75
0,00
0,00
0,00
0,00
21 932,75
0,00
Urząd Miejski w
Opalenicy
2015
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica
na lata 2015-2025
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opalenica przygotowana została na lata 2015-2025. Przy
wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2013 r. poz.86 i 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127).
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica wykorzystano historyczne materiały
źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2014, założenia makroekonomiczne
przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących
gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych
dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opalenica przygotowana została na lata 2015 – 2025.
Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z brzmienia przepisu wynika, że
prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla
przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.
Do opracowania prognozy, która ma charakter kroczący, przyjęto wytyczne dotyczące założeń
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:
− dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
− dla lat 2016-2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz
korekty merytoryczne.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych
Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej
ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki
finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają
określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.
Dla prognozy w latach 2015-2025 przyjęto, co następuje:
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym
okresie:
Inflacja
2015 2016 2017 2018
2,50% 2,50% 2,50% 2,40%
- poziom PKB w badanym okresie:
PKB
Źródło: Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski
W latach 2019-2025 przyjęto dochody i wydatki na poziomie roku 2018.
Prognoza dochodów
Prognozy dochodów dokonano przy podziale na dochody bieżące i majątkowe.
W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
− dochody bieżące z majątku;
− dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
− podatki i opłaty lokalne – w tym podatek od nieruchomości;
− subwencja ogólna;
− udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
− pozostałe.
W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
− dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
− dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
− pozostałe.
2015 2016
3,50% 4,00%
2017
3,9
2018
3,80%
Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki
PKB.
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na
następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano wagę 100% wzrostu o wskaźnik
inflacji, za wyjątkiem kategorii majątkowych.
Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
W tej pozycji w 2015r. zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych
w kwocie 342.500 zł.
W 2015 r. w dochodach majątkowych oprócz dochodów ze sprzedaży zaplanowano:
a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich w kwocie 814.300,51 zł, w tym:
−
rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 623.547,35 zł z przeznaczeniem
na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej
w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia, na podstawie umowy podpisanej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr UDARPWP.03.04.03-30.001/12-00 z dnia 31.07.2012 r.
−
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 44.748 zł z przeznaczeniem
na budowę wiaty integracyjnej w Porażynie, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00771-6930UM1530117/14 z dnia 24.10.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
−
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem
na termomodernizację sal wiejskich w m.Kopanki i Łagwy, na podstawie umowy o przyznaniem pomocy
nr 00772-6930-UM1530118/14 z dnia 24.10.2014 r.w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
−
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 36.593 zł z przeznaczeniem na
zagospodarowanie terenu przy budynku Sali wiejskiej w miejscowości Jastrzębniki, na podstawie umowy o
przyznanie pomocy nr 000281-6922-UM1500156/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013 i aneksu Nr 1 z dnia 25.06.2015 r.,
−
rozdz.92195 Pozostała działalność w kwocie 17.412,16 zł z przeznaczeniem na wspieranie
aktywności lokalnej poprzez zakup instrumentów i strojów dla zespołu Dęta 7, na podstawie umowy
przyznania pomocy nr 02647-6930-UM1540642/14 z dnia 24.10.2014 r. na operację z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013”,
−
rozdz.92195 Pozostała działalność w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na Mobilną Izbę
Ekspozycyjną Poświęconą Pierwszemu Polskiemu Motocyklowi „LECH”, na podstawie umowy
przyznania pomocy nr 02342-6930-UM1540124/14 z dnia 25.06.2014 r. na operację z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013;
b) Na Budowę Drogi Zachodniej w Opalenicy, od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2709P
Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec-OpalenicaPoznań, odcinek od km 0+700 do km 1+7048,90 (II etap) ustalono plan dochodów w kwocie 3.100.380 zł,
w tym z tytułu:
− dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin w kwocie 3.000.000 zł (miejsce trzecie na wstępnej liście rankingowej z dnia
31.10.2014r.),
− środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100.380
zł.
c) Na przebudowę ul.Zarzecze w Opalenicy ustalono plan dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu
środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł.
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na finansowanie ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na budowę nowej siedziby ŚDS w Opalenicy w
związku z koniecznością osiągnięcia standardu w kwocie 406.964 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.264.2015.8 z dnia 23.07.2015 r.
e)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin ustalono w kwocie 1.800.000 zł z tytułu przyznanej gminie dotacji na
dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.208.2015.8 z dnia 09.07.2015 oraz zawartym porozumieniem nr 1/2015 z dnia 1.07.2015 r. z
Wojewodą Wielkopolskim.
Pismem z dnia 15 lipca 2015 r. Burmistrz zawiadomił Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu o
rezygnacji z realizacji inwestycji: rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Opalenicy o trzyoddziałowy żłobek
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"MALUCH - edycja 2015". Przeprowadzone w br kolejne postępowanie przetargowe (czwarte) zostało
unieważnione. Złożone przez wykonawców oferty znacznie przekraczały wartość kosztorysową inwestycji
i możliwości finansowe Gminy Opalenica. W związku z obowiązującym Gminę krótkim terminem na
ukończenie inwestycji nie jest możliwe skuteczne rozstrzygnięcie kolejnego postępowania przetargowego,
ani zrealizowanie inwestycji w innym systemie np. „zaprojektuj i wybuduj”. Dnia 8 lipca odbyło się w tej
sprawie wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy. Radni po szczegółowym
zapoznaniu się z brakiem możliwości terminowego realizowania tego zadania jednogłośnie podjęli decyzję
o odstąpieniu z realizacji budowy żłobka w systemie modułowym oraz jego lokalizacji przy Przedszkolu
Nr 1. Przyznaną kwotę dotacji zwrócono po otrzymaniu niezwłocznie na rachunek bankowy Organu Zlecają
f)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w
kwocie 355.300 zł, zgodnie z zawartą umową Nr 2015/0017/2696/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu
Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zawarta dnia 14.07.2015 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem
Sportu i Turystyki na zadanie pn. termomodernizacja hali sportowej w Ośrodku Spotu i Rekreacji w
Opalenicy.
g)
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 5.650 zł,
h) wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 13.960 zł,
i)
zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie
35.873,15 zł.
Prognoza wydatków
Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na:
−
poręczenia i gwarancje;
−
wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
−
wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
−
pozostałe wydatki bieżące.
Po analizie budżetów historycznych z lat 2011-2014 oraz odnosząc Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Opalenica do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa przyznano dla wydatków bieżących wagę
100% wzrostu o wskaźnik inflacji w latach 2015-2018, natomiast w latach 2019-2025 przyjęto wydatki
bieżące na poziomie roku 2018.
Planowane jest wprowadzenie polityki oszczędnościowej w zakresie wydatków bieżących, która ma na
celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Oszczędności zostaną wprowadzone stopniowo. Uzyskane w ten
sposób środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne Gminy.
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań
już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Wydatki na obsługę długu
zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych. Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przyjęto w wysokości 3% rocznie. W przypadku papierów wartościowych natomiast
przyjęto średnią stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę banku wynoszącą od 1 do 2%.
Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty, tj.:
• pożyczki - kwartalnie,
• odsetki od pożyczek - kwartalnie,
• wykup papierów wartościowych - rocznie,
• odsetki od papierów wartościowych - półroczne.
Prognoza wydatków majątkowych
Globalne kwoty wydatków majątkowych w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 1 do
uchwały.
Corocznie całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie
przeznaczana na inwestycje.
Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy
dochodów i wydatków.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy
– organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów
bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z
prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.
Przychody
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz
planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.
Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji.
Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań w poszczególnych latach w
celu sfinansowania planowanych wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu pożyczek i obligacji.
Rozchody
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat
kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty
kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla
poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.
W roku 2015 na rozchody składają się: spłata obligacji
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
zł.
W roku 2016 na rozchody składają się: spłata obligacji
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
zł.
w kwocie 1.700.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Poznaniu w kwocie 275.487zł, łącznie 1.975.487
w kwocie 1.500.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Poznaniu w kwocie 339.600zł, łącznie 1.839.600
W roku 2017 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 1.500.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 354.700zł, łącznie 1.854.700
zł.
W roku 2018 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 1.500.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000zł, łącznie 1.800.000
zł.
W roku 2019 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 1.500.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000zł, łącznie 1.800.000
zł.
W roku 2020 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 1.500.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 394.000zł, łącznie 1.894.000
zł.
W roku 2021 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 2.000.000 zł, spłata z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000zł, łącznie 2.300.000
zł.
W roku 2022 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.500.000 zł.
W roku 2023 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.500.000 zł.
W roku 2024 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.500.000 zł.
W roku 2025 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.500.000 zł.
Relacja z art. 243. ustawy
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie
relacji obsługi zadłużenia.
Podsumowanie
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica wartości w poszczególnych kategoriach
zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział
na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji
historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w
jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala
na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.
Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni
margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej
Gminy.