Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Transkrypt
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Projekt z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia .................... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 1 000 zł ( zmniejszenie 350 000 zł, zwiększenie 351 000 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 1 000 zł (zmniejszenie 12 300 zł, zwiększenie 13 300 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Załącznik Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych" do uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 4. § 5. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36 428 787,83 zł , w tym: 1) dochody bieżące - 35 869 029,06 zł, 2) dochody majątkowe - 559 758,77 zł. § 6. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39 236 969,20 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 35 143 652,87 zł, 2) wydatki majątkowe - 4 093 316,33 zł. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt Zmiany w planie dochodów budżetowych Rodzaj zadania: Rozdział § Nazwa 1 2 3 4 bieżące razem: Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 5 6 7 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Plan po zmianach (5+6+7) 8 5 732,00 0,00 0,00 5 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Własne Dział Rozdział § Nazwa 1 2 3 4 801 Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 5 6 7 bieżące Oświata i wychowanie 1 000,00 1 085 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 741,00 0,00 1 000,00 45 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 26 977 316,63 0,00 1 000,00 26 978 316,63 11 291,39 0,00 0,00 11 291,39 350 000,00 -350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 -350 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt 8 0,00 Szkoły podstawowe 0960 Plan po zmianach (5+6+7) 1 084 567,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 80195 w złotych Poroz. z JST Dział 801 zał. Nr 1 majątkowe Strona 1 z 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6260 926 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 -350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 559 758,77 -350 000,00 350 000,00 559 758,77 17 958,77 0,00 0,00 17 958,77 Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92695 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa 1 2 3 4 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 5 6 7 bieżące 10 884 980,43 Plan po zmianach (5+6+7) 8 0,00 0,00 0,00 0,00 38 427 787,83 -350 000,00 351 000,00 38 428 787,83 29 250,16 0,00 0,00 29 250,16 0,00 10 884 980,43 0,00 Strona 2 z 2 Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt Zmiany w planie wydatków budżetowych Rodzaj zadania: zał. Nr 2 Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 3 Plan 4 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, 6 7 wydatki na z tego: programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; gwarancji statutowych których mowa w naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2i3 8 11 12 13 w tym: obsługa długu 14 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 9 10 15 16 przed zmianą 23 870,00 7 331,00 5 732,00 0,00 5 732,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 539,00 16 539,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 870,00 7 331,00 5 732,00 0,00 5 732,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 539,00 16 539,00 0,00 0,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Własne Z tego z tego: z tego: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu wydatki związane dotacje na udziałem rzecz osób poręczeń i z realizacją ich zadania bieżące środków, o fizycznych; gwarancji statutowych których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2i3 w tym: z tego: Dział 1 Rozdział 2 801 § Nazwa 3 4 Oświata i wychowanie 80101 Plan Szkoły podstawowe 4210 4240 6060 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, 6 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 10 11 12 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 przed zmianą 16 165 699,00 14 959 781,00 14 357 250,00 11 299 082,00 3 058 168,00 0,00 602 531,00 0,00 0,00 0,00 1 205 918,00 1 205 918,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 300,00 -12 300,00 -12 300,00 0,00 -12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 13 300,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 po zmianach 16 166 699,00 14 948 481,00 14 345 950,00 11 299 082,00 3 046 868,00 0,00 602 531,00 0,00 0,00 0,00 1 218 218,00 1 218 218,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 709 602,00 6 709 602,00 6 385 120,00 5 470 259,00 914 861,00 0,00 324 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 300,00 -12 300,00 -12 300,00 0,00 -12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 13 300,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 po zmianach 6 710 602,00 6 698 302,00 6 373 820,00 5 470 259,00 903 561,00 0,00 324 482,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 251 459,00 251 459,00 251 459,00 0,00 251 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 300,00 -12 300,00 -12 300,00 0,00 -12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 239 159,00 239 159,00 239 159,00 0,00 239 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 92 815,00 92 815,00 92 815,00 0,00 92 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 93 815,00 93 815,00 93 815,00 0,00 93 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 po zmianach 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 327 118,77 24 262 641,44 21 769 958,24 15 007 194,40 6 762 763,84 630 000,00 1 755 333,20 17 350,00 0,00 90 000,00 4 064 477,33 4 064 477,33 3 500,00 0,00 zmniejszenie -12 300,00 -12 300,00 -12 300,00 0,00 -12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 13 300,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 po zmianach 28 328 118,77 24 251 341,44 21 758 658,24 15 007 194,40 6 751 463,84 630 000,00 1 755 333,20 17 350,00 0,00 90 000,00 4 076 777,33 4 076 777,33 3 500,00 0,00 Strona 1 z 2 Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu wydatki związane dotacje na udziałem rzecz osób poręczeń i z realizacją ich zadania bieżące środków, o fizycznych; gwarancji statutowych których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2i3 w tym: z tego: Dział 1 Rozdział 2 § Nazwa 3 Plan 4 Wydatki razem: Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, 6 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 10 11 12 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 przed zmianą 10 884 980,43 10 884 980,43 1 336 625,99 303 900,17 1 032 725,82 0,00 9 548 354,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 884 980,43 10 884 980,43 1 336 625,99 303 900,17 1 032 725,82 0,00 9 548 354,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 2 Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050 zał. nr 3 Rolnictwo i łowiectwo Treść Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hydroforni w Jeziorku 60016 6050 1 450 230,26 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 395 519,06 Drogi publiczne gminne Budowa parkingu przy drodze gminnej ul.Cmentarna 6060 750 75023 6050 6060 1 450 230,26 14 427,66 Modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka 266 417,68 Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie 111 982,50 0,00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 200 000,00 Przebudowa drogi gminnej Poniat 221 390,72 Przebudowa drogi gminnej w Pęzie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod regulację granic z drogą gminną Rakowo-Czachy Zakup wiat przystankowych 6050 9 800,00 Transport i łączność Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.Zdrojowa 70005 1 230,00 23 030,00 Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Piątnicy 700 53 560,00 Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie Przebudowa drogi gminnej Olszyny 6060 53 560,00 19 500,00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 6059 53 560,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej 600 Wartość 173 000,00 50 000,00 33 000,00 325 300,50 3 500,00 3 500,00 51 211,20 15 000,00 36 211,20 Gospodarka mieszkaniowa 130 313,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Inwentaryzacja techniczna budynków gminnych Termomodernizacja budynków gminnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nieruchomości gruntowej w m.Drozdowo 130 313,00 0,00 120 000,00 10 313,00 10 313,00 Administracja publiczna 578 770,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 500,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Budowa garaży na potrzeby gminy Budowa placu manewrowego przy Urzędzie Gminy Piątnica Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy Zakup zabudowanej działki z budynkiem przyległym do budynku urzędu gminy 578 770,00 0,00 189 500,00 389 270,00 59 270,00 330 000,00 Strona 1 z 3 Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6050 6060 75421 801 80101 80104 80195 900 90002 6060 921 926 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt rozbudowy budynku OSP w Dobrzyjałowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów do OSP Murawy Zarządzanie kryzysowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie 6060 6050 Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki do SP Jeziorko Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu samorządowym 6050 6050 6050 92695 6050 11 316,00 11 316,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 1 218 218,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 110 000,00 110 000,00 95 014,00 14 986,00 1 095 918,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 095 918,00 392 720,36 200 264,00 0,00 0,00 200 264,00 Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 200 264,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 456,36 Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa oświetlenia ulicznego m.Kisielnica i Pęza 192 456,36 13 046,12 179 410,24 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 0,00 0,00 Kultura fizyczna 75 653,75 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 809,18 Pozostała działalność 75 653,75 Budowa altanek w m. Budy Czarnockie i Taraskowo 23 264,64 Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 16 344,54 Budowa ogrodzenia boiska w m. Budy Czarnockie 6060 9 026,30 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6050 9 026,30 1 095 918,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 92109 20 342,30 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6060 90015 Ochotnicze straże pożarne 29 842,30 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzen rekreacyjno-sportowych w m. Olszyny-Kolonia Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Elżbiecin Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Stary Cydzyn 7 200,00 28 844,57 8 200,00 11 100,00 9 544,57 Strona 2 z 3 Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt Razem 3 929 307,67 Strona 3 z 3 Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .................... Rady Gminy Piątnica z dnia 2016 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Dział 801 Oświata i wychowanie W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 350 000 zł na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego dokonano zmiany działów klasyfikacji budżetowej z 801 Oświata i wychowanie na 926 Kultura fizyczna. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 zł, którą otrzymano od Nadleśnictwa Łomża w formie darowizny na zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 801 Oświata i wychowanie Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorku dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy naukowych w związku z otrzymaną darowizną o kwotę 1 000 zł oraz dokonano zmian pomiędzy paragrafami przesuwając środki z wydatków bieżących na inwestycyjne o kwotę 12 300 zł na zakup kosiarki. Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt UZASADNIENIE W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb - wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne. Id: F09740FB-25B2-420D-A862-7F627E2C527F. Projekt