Józefów, 19 maja 2015 roku OPINIA Komisji Rewizyjnej Rady

Józefów, 19 maja 2015 roku
OPINIA
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefów
z wykonania Budżetu Miasta za 2014rok
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Józefowa na posiedzeniu 19 maja 2015 roku
rozpatrzyła wykonanie przez Burmistrza Miasta Józefowa Budżetu Miasta za 2014 rok,
porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonano w ciągu roku i stwierdziła co
następuje:
1. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację dochodów w kwocie 81 473 437 zł. Dochody wykonano w kwocie 79 458
306 zł, co stanowiło 97,5% planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę
73 566 214 zł wykonano w kwocie 73 442 435 zł, co stanowi 99,8% planu.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 907 223 zł, a wykonano w kwocie
6 015 871zł, co stanowi 76,1 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych
w ciągu roku przewidywał kwotę 89 505 241 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
82 760 295zł co stanowi 92,5% ogółu planu.
3. Na realizację zadań majątkowych zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 23 167 154
zł, co stanowi 25,9 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 19 941 053 zł, co
86,1 % planowanych wydatków na zadania majątkowe.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 66 338 087 zł zrealizowano wydatki
w kwocie 62 819 242 zł, co stanowi 94,7% ogółu planu.
Z powyższej kwoty:
- zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych
27 237 073 zł, wykonano 26 847 994 zł, co stanowi 98,6%.
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych plan
20 884 533 zł, wykonano 18 209 960 zł, co stanowi 87,2 %.
- dotacje – plan 11 946 742 zł, wykonano 11 832 900 zł, co stanowi 99,1%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 787 516 zł, wykonanie 4 526 837 zł,
co stanowi 94,6 %.
- wydatki na obsługę długu 988 592 zł, wykonano 914 972 zł, co stanowi 92,6 %
planu.
- programy fin. z udziałem środków UE plan 493 631 zł wykonanie 486 579 zł, co
stanowi 98,6 % planu.
5. Planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2014 roku wynosił 8 031 804 zł,
natomiast faktyczny 3 301 989 zł. Przychody budżetu Miasta wyniosły łącznie
13 393 772 zł i składały się z wolnych środków z rozliczenia spłat i kredytów w
kwocie 13 089 772 zł
- otrzymanych pożyczek w kwocie 300 000 zł.
-spłat udzielonych pożyczek w kwocie 4 000 zł
Spłaty kredytów, porozumień wraz z kosztami obsługi stanowią 3,88 % w stosunku do
dochodów ( limit 15 %)
Rozchody budżetu stanowiły kwotę 2 313 922 zł i dotyczyły spłaty kredytów i
pożyczek długoterminowych.
Zadłużenie Miasta na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wyniosło 23 912 276 zł, co stanowi 30,1 % w stosunku do wykonania dochodów
(limit 60%).
6. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 2014 rok wyniosły 1 522 089 zł i
dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 919 693 zł oraz podatku od środków
transportowych w kwocie 602 396 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku za 2014 rok wyniosły kwotę 520 973 zł
i dotyczyły podatku leśnego 2 529 zł oraz podatku od nieruchomości w kwocie
518 444 zł.
7. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku wynosi 675 731 857 zł,
wartość mienia w ciągu roku zwiększyła się o kwotę 18 201 821 zł, wpływy z mienia
komunalnego w 2014 roku wyniosły łącznie 5 842 583 zł.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedłożono w
ustawowym terminie, a w szczególności nie mniejszej niż w planach finansowych.
9. Sprawozdanie finansowe gminy zawierające :
- bilans z wykonania budżetu gminy Józefów,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu przedłożono w terminie.
Sprawozdanie finansowe gminy Józefów zgodnie z art. 268 ustawy o finansach
publicznych nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
Po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z
opinią RIO o tym sprawozdaniu Nr Wa.114 ,2015 z 14.04.2014 r. oraz informacji o stanie
mienia, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje i wnioskuje o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2014 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Masik.