MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH
W SYSTEMACH ALIOR BANKU
Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w
zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza.
Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia.
Fundusze ALIOR SFIO:
Nabycie
Konwersja/Zamiana
Transfer
Odkupienie
wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 7:30 w dniu D
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 7:30 w dniu
D
Dzień D – dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek
Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
Fundusze Aviva Investors Poland TFI:
Nabycie
wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D
Konwersja/Zamiana
Odkupienie
wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 13.30 w dniu D
wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone po godz. 13.30 w dniu D
Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.
1
Fundusze Skarbiec TFI:
Nabycie
Nabycie
Konwersja/Zamiana
Odkupienie
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
– Kasa,
- Gotówkowy
- Obligacja
- Depozytowy
– Globalnej Alokacji
- III Filar
- Waga
- Akcja
- Aktywnej Alokacji
- Ochrony Kapitału
- Małych i Średnich Spółek
- Sektora Nieruchomości
- Rynków Surowcowych
- Selektywny Nowej Europy
- Akcji Nowej Europy
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do
godz.12.00 w dniu D
wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz.
12.00 w dniu D
Skarbiec -Top Funduszy Akcji
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych
wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz.
12.00 w dniu D
wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone po godz.
12.00 w dniu D
Skarbiec - Alternatywny
Wycena Dzień D+1 – zlecenie złożone i opłacone do godz.
12.00 w dniu D
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
Skarbiec
wycena Dzień D+1- zlecenia złożone w dniu D
– Kasa,
- Gotówkowy
- Obligacja
- Depozytowy
– Globalnej Alokacji
- III Filar
- Waga
- Akcja
- Aktywnej Alokacji
- Ochrony Kapitału
- Małych i Średnich Spółek
- Sektora Nieruchomości
- Rynków Surowcowych
– Selektywny Nowej Europy
- Akcji Nowej Europy
2
Konwersja/Zamiana
Odkupienie
Skarbiec -Top Funduszy Akcji
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych
wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D
Skarbiec - Alternatywny
Dzień wyceny (środa) – zlecenie złożone do wtorku
do godz.12.00 w tygodniu poprzedzającym dzień
wyceny
Dzień D – dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.
Fundusze BlackRock:
Nabycie
Zamiana
Odkupienie
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D
(dla PLN)
wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D
(dla walut obcych)
wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 9.30 w dniu D
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9.30 w dniu D
Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.
3
Fundusze Superfund TFI:
Dniem Wyceny dla Funduszu Superfund SFIO jest środa (o ile jest dniem roboczym),
Dniem Wyceny dla Funduszu Superfund Trend Plus Powiązany FIO jest czwartek (o ile jest dniem roboczym).
wycena Dzień Wyceny (środa-D) - zlecenia złożone i
opłacone do godz.9.30 we wtorek (dla PLN)
Superfund SFIO
Nabycie
Superfund Trend Plus Powiązany FIO
wycena Dzień Wyceny (środa-D) - zlecenia złożone i
opłacone do godz.19.00 w czwartek poprzedniego tygodnia
(dla walut obcych)
wycena Dzień Wyceny (czwartek-D)- zlecenia złożone i
opłacone do godz.9.30 w środę (dla PLN)
wycena Dzień Wyceny (czwartek-D) - zlecenia złożone i
opłacone do godz. 19.00 w piątek poprzedniego tygodnia (dla
walut obcych)
Superfund SFIO
wycena Dzień Wyceny (środa-D)- zlecenia złożone do
godz.19.00 do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień wyceny
Superfund Trend Plus Powiązany FIO
wycena Dzień Wyceny (czwartek-D)godz.9.30 w środę
Konwersja/Zamiana
Odkupienie
zlecenia złożone do
Zlecenia złożone i opłacono w systemach Alior Banku.
Fundusze Investors TFI:
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 19:00
Nabycie
wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 19:00
Konwersja/Zamiana/Transfer
Odkupienie
wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D
wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. 19.00 w dniu D
Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku.
4
FUNDUSZE UNION INVESTMENT:
Nabycie
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 08:30
wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 08:30
Konwersja/Zamiana/Transfer
Odkupienie
wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08.30 w dniu D
wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 08:30 w dniu D
Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku
5