Sprawozdanie za rok 2010 - Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia

Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok. 75
NIP 113 08 72 420
REGON 006233892
KRS 0000215438
Sprawozdanie finansowe OPP
za rok 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010)
Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 (Bilans, Rachunek wyników, oraz informacja
dodatkowa) zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
i przedstawione w niniejszym dokumencie w następujący sposób:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z dodatkową informacją
i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności Fundacji.
Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje po stronie aktywów
i pasywów : Kwotę 1850184,60
Przychody z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 464 072,22
Koszty działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 406 146,02
Zysk na działalności statutowej za rok 2010 wynosi: 57 926,20
Podstawową działalnością gospodarczą jest wydawanie tytułu ''Moja Rodzina'' oraz
Kalendarz ''Moja Rodzina'' ISSN 1230-9435, Indeks: 324701,Indeks: 221449
PKWiU: 221311 (58.14)
Przychody działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 338029,14
Koszty działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 184971,89
W roku 2010 zysk z działalności gospodarczej wynosi 153057,25 zł,
przeznaczony na cele statutowe w 100 %.
Wynik (dodatni) na całokształcie działalności statutowe Fundacji SOS Obrony
Poczętego Życia za rok 2010 powiększony o zysk z działalności gospodarczej
wynosi: 210983,45zł
Prezes Zarządu - Barbara Gabryś
………………………………
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Makarski
……………………………
Członek Zarządu – Leszek Salamoński
……………………………
Warszawa, dnia 25 marca 2011roku
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok. 75
NIP 113 08 72 420
REGON 006233892
KRS 0000215438
Uchwała NR l /2011
Rada Fundacji S.O.S. Obrony Poczętego Życia
ul.Nowolipie 9/11 lok. 75, 00-150 Warszawa
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
za 2010 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji.
Rada Fundacji S.O.S.Obrony Poczętego Życia na posiedzeniu
w dniu 25 marca 2011 roku postanawia:
l . Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. zamykający się obrotami
po stronie aktywów i pasywów kwotą 1850184,60 zł.
Przychody z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 464 072,22
Koszty działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 406 146,02
Zysk na działalności statutowej za rok 2010 wynosi: 57 926,20
Podstawową działalnością gospodarczą jest wydawanie tytułu ''Moja Rodzina'' oraz Kalendarz
''Moja Rodzina'' ISSN 1230-9435, Indeks: 324701,Indeks: 221449 PKWiU: 221311 (58.14)
Przychody działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 338029,14
Koszty działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 184971,89
W roku 2010 zysk z działalności gospodarczej wynosi 153057,25 zł,
przeznaczony na cele statutowe w 100 %.
Wynik (dodatni) na całokształcie działalności statutowe Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia
za rok 2010 powiększony o zysk z działalności gospodarczej wynosi: 210983,45zł
2. Rada Fundacji jednogłośnie postanawia udzielić Zarządowi pokwitowania za rok 2010 z
wykonania przez nią obowiązków i udzielić absolutorium Zarządowi na działalność Fundacji
SOS Obrony Poczętego Życia na 2011 roku.
Rada Fundacji;
Ks. Ryszard Halwa .................................................
Jadwiga Orlicka .....................................................
Warszawa, dnia 25. 03. 2011r.
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
NIP 113 08 72 420
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok 75
REGON 006233892
KRS 0000215438
RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2010 ROK
LP
A
I
II
B
I
II
C
D
I
II
E
I
II
F
G
I
II
H
I
II
I
J
K
L
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY NETTO W TYM
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI W TYM:
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZYSK /STRATA NA DZIAŁALNOŚCI (A-B)
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Dotacje
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Strata na zbyciu aktywów niefinansowych
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
ROZLICZENIE DOTACJI
ZYSK/STRATA NA DZIAŁ.OPERACYJNEJ
PRZYCHODY FINANSOWE
ODSETKI
INNE
KOSZTY FINANSOWE
ODSETKI
INNE
ZYSK /STRATA BRUTTO
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów w poz…H..
PODATEK DOCHODOWY
ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)
2009
427080,21
183 872,92
243 207,29
2010
801800,31
463771,17
338029,14
428843,41
303 648,38
125 195,03
-1763,2
7000,00
590600,80
405628,91
184971,89
211199,51
0
0
0
0
0
0
7000,00
0
7000
0,00
7000
38,89
-1355,81
140,00
211199,51
301,05
0
301,05
517,11
0
517,11
210983,45
0
25,00
-1380,81
0
210983,45
-1763,20
586,28
0,00
586,28
178,89
140,00
Sporzadziła: Elzbieta Strzałkowska
Prezes Zarządu - Barbara Gabryś
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Makarski
Członek Zarządu - Leszek Salamoński
Warszawa, dn. 25.03.2011r
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
1
Sprawozdania finansowego OPP za 2010 rok
(01.01.2010 - 31.12.2010)
1. Nazwa, siedziba i adres:
FUNDACJA S.O.S. OBRONY POCZĘTEGO ŻYCIA
00-150 WARSZAWA , ul. NOWOLIPIE 9/11 lok. 75
NIP 113 08 72 420
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9133 - działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr :
1. Fundacja S.O.S.Obrony Poczętego Życia została zarejestrowana w dniu
22.12.1989 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy
i została wpisana w rejestr pod nr 315.
2. Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000215438 z dnia 20.08.2004
3. Fundacja uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego. 23.12.2004
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
Nr REGON 006233892
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Prezes Zarządu: - Barbara Gabryś 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 6a m 7
Wiceprezes Zarządu: - Wojciech Makarski 05-077 Warszawa, ul. Brylantowa 39
Członek Zarządu: - Leszek Salamoński 04-416 W-wa, ul. Bombardierów 3a m 10
-1-
6. Określenie celów statutowych organizacji:
1. Obrona poczętego życia.
2. Pomoc i opieka nad samotnymi matkami i ich dziećmi.
3. Upowrzechnianie wśród młodzieży i młodych, małżeństw wiedzy
dotyczacej życia w małżeństwie i rodzinie.
4. Organizowanie sympozjów naukowych i kongresów o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
Zasady i formy realizacji celów statutowych fundacji
Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz fundacji.
Prowadzenie domów dla samotnych matek.
Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej ochrony poczętego życia i naturalnego
planowania rodziny.
Współpraca ze środowiskami nauki, oswiaty, techniki i kultury
oraz instytucjami kościelnymi, państwowymi i organizacjami
społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz takze z osobami fizycznymi.
Współdziałanie z innymi instytucjami prowadzacymi działalność zbieżną
z celami fundacji.
Inicjowanie i organizacja akcji charytatywnych i innych działań takich jak np: pokazy,
wystawy, wydawnictwa, publikacje mające na celu uzyskania środków finansowych na
rzecz fundacji.
Prowadzenie działalnosci gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie
z obowiązującvymi w tym zakresie przepisami prawa,
z której całość zysku służyłaby realizacji celów statutowych.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:
nieograniczony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010,
rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym za rok obrotowy 2010
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdania finansowe.
Organizacja nie sporządza łącznego sprawozdania
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 i zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz przy założeniu, że Fundacja nie zamierza, ani nie musi zaniechać
działalności. Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Fundację.
-2-
11. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej
(Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.), oraz zgodnie z postanowieniami art.4, ust.3 pkt 4 ust.5
oraz art.io ust.i,pkt2 a także przepisami szczegółowymi w szczególności rozdziału 4 ustawy z dnia
29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z p.z.). A także zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowych zakresu sprawozdania z
działalności fundacji.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się
wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.
Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu rachunkowoksięgowy “RAKS” firmy : MSM Sp. z o.o.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich
nabycie koszty według następujących zasad:
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne , środki trwałe wycenie się według cen nabycia.
Wartości niematerialne i prawne ( inne wartości niematerialne i prawne) oraz rzeczowe aktywa
trwałe zakupione (z darowizn) służą tylko celom statutowym.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej, i mają na celu
aktualizację wartości majątku, nie mają natomiast wpływu na wynik finansowy w ujęciu
kosztowym.
Należności długoterminowe – pozycja nie występują
Inwestycje długoterminowe - pozycja nie występują
Zapasy – pozycja nie występuje
Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według
wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się
wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na
dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu średniego NBP ustalonego na ten
dzień. . Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a
mianowicie dodatnie -jako przychody z operacji finansowych, ujemne -jako koszty operacji
finansowych.
-3-
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej
zapłacie.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.
Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy
kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania,,
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według
średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na skutek
przeszacowania należności i zobowiązań ujmowane są na przychody lub koszty operacji
finansowych nie będących przychodami i kosztami w rozumieniu podatkowym.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz
odnoszenie ich skutków finansowych, obejmują w szczególności otrzymane środki pieniężne
(dotacje) na sfinansowanie nabycia środków trwałych zwiększające równolegle do odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne, zasadę tę stosuje się ównież do
otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Kapitały
Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy - pozycja nie występuje
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia jednostka dokonuje w
następujący sposób: czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych,
Przychody z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 464 072,22
Koszty działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 406 146,02
Zysk na działalności statutowej za rok 2010 wynosi: 57 926,20
Podstawową działalnością gospodarczą jest wydawanie tytułu ''Moja Rodzina'' oraz Kalendarz
''Moja Rodzina'' ISSN 1230-9435, Indeks: 324701,Indeks: 221449 PKWiU: 221311 (58.14)
Przychody działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 338029,14
Koszty działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 184971,89
W roku 2010 zysk z działalności gospodarczej wynosi 153057,25 zł,
przeznaczony na cele statutowe w 100 %.
Wynik (dodatni) na całokształcie działalności statutowe Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia za
rok 2010 powiększony o zysk z działalności gospodarczej wynosi: 210983,45
Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia, złożyła do Pierwszego Urzędu Skarbowego WarszawaŚródmieście ul Lindleya 14 wszystkie niezbedne dokumenty i deklaracje podatkowe. W deklaracji
D-3 wyszczególniono darczyńców, którzy w 2010 roku przekazali darowiznę pieniężną. Darownznę
otrzymano od dwóch osob, jedna wpłaciła na konto bankowe Fundacji darowiznę w kwocie
40000,00 zł, druga osoba w kwocie 100000,00zł
W 2010 Fundacja S.O.S. nie była kontrolowana.
-4-
Informacja dodatkowa do Rachunku Zysków i Bilansu za rok 2010 (01.01.2010-31.12.2010)
LP
A
I.
a
b
c
II
a
b
c
B
a
b
c
C
D
a
E
a
F
a
G
a
H
I
J
K
L
Ł
M
Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowe
Darowizny w tym:
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od osób prawnych
1 % pożytku publicznego
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych ogółem
Koszty zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty zadań statutowych działalności
odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty zadań statutowych
WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ (A-B)
Koszty operacyjne zadań statutowych
w tym:
Zużycie materiałów i energii, opał, żywność
w celu utrzymania ośrodków
Usługi obce w celu utrzymania ośrodków
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie
społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Amortyzacja
Pozostałe przychody operacyjne
Dotacje
Pozostałe koszty operacyjne
Rozliczenie dotacji
Przychody finansowe
Inne
Koszty finansowe
Inne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE (C+(D-E)+(F-G)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
ZYSK (STRATA) BRUTTO (H-I)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PODATEK DOCHODOWY
ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-(K+L)+Ł)
2010
463771,17
463771,17
410741,23
0,00
35789,80
17240,14
0,00
17240,14
0,00
405628,91
261037,01
144591,9
0,00
58142,26
405628,91
85533,92
62749,11
126796,49
130539,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,05
301,05
517,11
517,11
57926,2
0,00
57926,2
0,00
153057,25
0,00
210983,45
Prezes Zarządu - Barbara Gabryś .......................................................................
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Makarski .......................................................
Członek Zarządu – Leszek Salamoński ............................................................
Warszawa, dn. 25.03.2010r.
-5-
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Informacja dodatkowa za 2010 r.
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok 75
NIP 113 08 72 420
REGON 006233892
Szczegółowa informacja w części: Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
1
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
Przyjęte metody wyceny w zasadach rach.
Zmiany metody wyceny - nie wystąpiły
1
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany
Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00
Niżej wymienione informacje - nie wystapiły
1
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w
Wyszczególnienie zdarzeń
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Kwota w złotych
Bilansie
Rachunku
wyników
Strona 1 z 12
KRS 0000215438
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
2
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
Aktualizacja
Przemieszcze
nia
Rozchody
Przychody
Stan na koniec
roku obrotowego
283 064,52
0,00
0,00
0,00
0,00
283 064,52
1 527 393,39
0,00
0,00
0,00
0,00
1 527 393,39
3. urządzenia techniczne i maszyny
58 350,80
0,00
0,00
0,00
0,00
58 350,80
4. środki transportu
30 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 872,00
5. inne środki trwałe
68 693,32
0,00
0,00
0,00
0,00
68 693,32
481 508,63
0,00
0,00
0,00
0,00
481 508,63
2 449 882,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2 449 882,66
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
6. pozostałe środki trwałe
Razem
2
Stan na początek
roku obrotowego
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek
roku obrotowego
Amortyzacja
za rok
Aktualizacja
Inne
zwiększenia
Stan na koniec
Zmniejszenie roku obrotowego
Stan na
początek roku
obrotowego
(netto)
Stan na koniec roku
obrotowego (netto)
0,00
0,00
0,00
283 064,52
283 064,52
262 213,41
33 446,53
295 659,94
1 265 179,98
1 231 733,45
3. urządzenia techniczne i maszyny
46 850,20
1 267,75
48 117,95
11 500,60
10 232,85
4. środki transportu
13 892,37
514,53
14 406,90
16 979,63
16 465,10
5. inne środki trwałe
50 835,00
12 631,32
63 466,32
17 858,32
5 227,00
6. pozostałe środki trwałe
481 508,63
0,00
481 508,63
0,00
0,00
Razem
855 299,61
903 159,74
1 594 583,05
1 546 722,92
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
0,00
47 860,13
Strona 2 z 12
0,00
0,00
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
2
c. Grunty użytkowane wieczyście
Zmiany w ciągu roku
Grunty użytkowania wieczystego
Stan na początek
roku obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
Powierzchnia m2
Wartość
2
283 064,52
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2
283 064,52
Stan na początek
roku obrotowego
n/d
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na
koniec roku
obrotowego
N/D
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
n/d
N/D
3. urządzenia techniczne i maszyny
n/d
N/D
4. środki transportu
n/d
N/D
5. inne środki trwałe
n/d
Razem
n/d
N/D
0,00
0,00
N/D
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek
roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
17 630,00
Razem
17 630,00
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Przychody
Rozchody
Stan na
koniec roku
obrotowego
17 630,00
0,00
0,00
17 630,00
Strona 3 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
2
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
2
Stan na początek
roku obrotowego
Amortyzacja za rok
1. Inne wartości niematerialne i prawne
9 963,83
1 922,00
Razem
9 963,83
1 922,00
Inne
zwiększenia
0,00
g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego
Zmniejszenie
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
1. Nieruchomości
N/D
N/D
2. Wartości niematerialne i prawne
N/D
N/D
3. Długoterminowe aktywa finansowe
N/D
N/D
a. udziały i akcje
N/D
N/D
b. inne papiery wartościowe
N/D
N/D
c. udzielone pożyczki
N/D
N/D
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
N/D
N/D
4. Inne długoterminowe inwestycje
N/D
Razem
0,00
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
N/D
0,00
0,00
0,00
Strona 4 z 12
Stan na
koniec roku
obrotowego
Stan na początek Stan na koniec
roku obrotowego roku obrotowego
(netto)
(netto)
11 885,83
7 666,17
5 744,17
11 885,83
7 666,17
5 744,17
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
2
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
Należności z tytułu
koniec roku
obrotowego
początek roku koniec roku
obrotowego
obrotowego
początek roku koniec roku
obrotowego obrotowego
1. dostaw i usług
33 836,89
210 373,55
0,00
0,00
33 836,89
217 637,45
2. podatków
23 095,84
5 002,31
0,00
0,00
23 095,84
1 336,00
3. środków od ZUS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 666,31
4. wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 649,08
3 649,08
0,00
0,00
3 649,08
3 649,08
60 581,81
219 024,94
0,00
0,00
60 581,81
226 288,84
6. innych należności
Razem
2
początek roku
obrotowego
Razem
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
Zobowiązania z tytułu
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
początek roku
obrotowego
Razem
koniec roku początek roku
obrotowego obrotowego
koniec roku
obrotowego
0,00
7 839,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 444,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 444,83
0,00
15 103,04
0,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 902,13
32 444,83
7 839,14
0,00
0,00
32 444,83
53 005,17
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
0,00
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań
Razem
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Strona 5 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
2
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych
publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
4 613,32
2 028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 613,32
2 028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
stan na
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
Strona 6 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
2
2
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Rok bieżący
0,00
0,00
Rok ubiegły
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
Przeciętne
zatrudnienie w roku
Administrator ośrodka
3
Pacownik administacyjno-biurowy w tym na urlopie
wychowawczym
0
Ksiegowa
Ogółem
1
4,00
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
2
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
w
(Dz.U.
Liczba osób
0
Strona 7 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
3
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
463 771,17
0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
446 531,03
DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
410 741,23
DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH
1 % POŻYTKU PUBLICZNEGO
0,00
35 789,80
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
17 240,14
opłata za pobyt w ośrodky
17 240,14
Pozostałe przychody określone statutem
0,00
pozostałe przychody
0,00
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Strona 8 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
3
3
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych
0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych
0,00
Dotacja
0,00
c. Przychody finansowe
0,00
301,05
Cena sprzedaży akcji i udziałów
0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
0,00
Odsetki od pożyczek
0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
0
Inne przychody finansowe
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
301,05
Strona 9 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
4
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
130 497,62
świadczenia pieniężne:
130 497,62
Zużycie materiałów, żywność
16 685,08
zużycie energii, gazu, opał
68 858,84
remonty bieżące i naprawy
7 913,20
koszty komunalne: woda, wywóz nieczystości,
pozostałe media
37 040,50
świadczenia niepieniężne:
0,00
opieka podopiecznych i zbieranie funduszy na cele
statutowe – wolontariat
0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
144 591,90
świadczenia pieniężne:
144 591,90
koszty utrzymania części ośrodków
144 591,90
świadczenia niepieniężne:
0,00
opieka nad podopiecznymi -wolontariat
0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
0,00
świadczenia pieniężne
0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne
0,00
(wyszczególnienie)
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
130 539,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 539,39
Strona 10 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
4
4
5
0,00
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego
0,00
Rozliczenie dotacji
0,00
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji,
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa
finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od
kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych
przejętych w leasing finansowy
517,11
Inne koszty finansowe
517,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
statutowy
z aktualizacji
wyceny
1 635 978,11
0,00
210 983,45
0,00
0,00
49 782,13
0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
49 782,13
1 797 179,43
0,00
Strona 11 z 12
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
5
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
57 926,20
Wynik na działalności statutowej
w tym:
35 789,80
1 % POŻYTKU PUBLICZNEGO
410 741,23
Darowizna od osób fizycznych
0,00
Darowizna od osób prawnych
17 240,14
Przychody z działalności statutowej odpłatne
405 628,91
Koszty realizacji zadań statutowych ogółem
6
Pozostałe przychody operacyjne
0,00
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
Pozostałe przychody finansowe
301,05
Pozostałe koszty finansowe
517,11
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
Tytuły
stan na
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
1. gwarancje
0,00
0,00
2. poręczenia
0,00
0,00
3. kaucje i wadia
0,00
0,00
4. inne zobowiązania
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
Działalność gospodarcza 2010
7
Przychody z działalności gospodarczej
338 029,14
Koszty dotyczące działalności gospodarczej
184 971,89
Zysk na działalności gospodarczej
153 057,25
Zysk przekazany na cele statutowe
153 057,25
Prezes Zarządu - Barbara Gabryś
Wicepreses Zarządu - Wojciech Makarski
Członek Zarządu - Leszek Salamoński
Warszawa, 25.03.2011
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
Strona 12 z 12