UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro G56

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2016
UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
II.
1.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających,ubezpieczonych lub uprawnionych
2.
z umów ubezpieczenia
3. pozostałe
III. Aktywa netto (I-II)
Koniec analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego roku
obrotowego
854 802,62
854 802,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koniec bieżącego
okresu
sprawozdawczego
732 990,49
732 990,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854 802,62
0,00
732 990,49
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
780 960,61
585 284,25
92 507,22
608 464,85
35 543,17
0,00
572 921,68
515 957,63
95 781,12
50 036,46
354 499,50
70 468,48
0,00
284 031,02
304 463,04
63 106,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 050,32
8 425,36
0,00
414 126,19
-18 665,21
0,00
232 930,76
97 669,78
854 802,62
732 990,49
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki jednostki uczestnictwa:
wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek
okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w
okresie sprawozdawczym
wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
18 462,4258
20 767,7993
18 165,2467
19 603,9179
42,30
32,22
40,84
27,68
46,64
37,39
41,16
37,39
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
1.
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
2. samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
I.
Wartość bilansowa
Udział w aktywach
(w zł)
netto funduszu (w %)
2
3
732 990,49
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4. akcje
5. udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
6.
funduszach inwestycyjnych
7. instrumenty pochodne
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. pożyczki
10. nieruchomości
11. depozyty bankowe
12. pozostałe lokaty
II. Środki pieniężne
III. Należności
VI. Zobowiązania
V. Aktywa netto (w tym)
1
krajowe
2
zagraniczne - państwa UE
3
zagraniczne - państwa poza UE
0,00
0,00
0,00%
0,00%
732 990,49
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732 990,49
0,00
732 990,49
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%