OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 22 SIERPNIA 2013 R.
Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o
zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:
1)
Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego
Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22
stycznia 2007 r. i zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6
grudnia 2007 r., 13 grudnia 2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września
2008 r., 04 września 2008 r., 2 grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r.,15 maja 2009 r., 28
maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia
2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12
maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 czerwca 2010 r., 1 lipca 2010 r.,
15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 października 2010 r., 18 listopada
2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 12 stycznia 2011 r., w dniu
18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 2011 r., w dniu 16 maja
2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 września 2011
r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 grudnia
2011 r., w dniu 12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w
dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu
03 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20
lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia
2013 r, w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu
5 czerwca 2013 r., w dniu 4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 roku, w dniu 8 sierpnia
2013 roku.oraz w dniu 22 sierpnia 2013 roku
Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2013 r.”;
2)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 14a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie
przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej
wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma wartości
referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi: 0% wartości
aktywów netto na dzień wyceny.
Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika
dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%”
-1-
3)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 19a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej
wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma wartości
referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi: 0% wartości
aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika
dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela
referencyjnego:
- Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł).”
4)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 24a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie
przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej
wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma wartości
referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi: 0% wartości
aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika
dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.”
5)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 29a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie
portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz
prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
-2-
- 80% EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-3 lat (w zł), 20%WIG.”
6)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 34a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
- 50% WIG, 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł).”
7)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 39a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
- indeks WIG.”
8)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 61a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
-3-
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej
wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma wartości
referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi: 20% wartości
aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika
dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela
referencyjnego:
-
9)
30% CECEEUR Composite Index, 40% RDX Index, 30% ISE National 30 w zł.”
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 61a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
- indeks WIG.”
10)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 91a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
absolutnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi: 0%
wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
11)
wartości
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 96a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
-4-
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
-70% EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł),30%WIG.”
12)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 101a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
- 90%sWIG + 10% (wskaźnik NBP dla 1-3 miesięcznych depozytów dla osób
fizycznych).”
13)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 106a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
absolutnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi: 0%
wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
14)
wartości
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 111a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
-5-
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
- indeks ISE National 100 w polskich złotych.”
15)
W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 116a. otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu,
składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej
oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości.
1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę
względnej wartości zagrożonej.
2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej, obliczanej jako suma
wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych wynosi:
20% wartości aktywów netto na dzień wyceny.
3. Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia
wskaźnika dźwigni finansowej, o której mowa powyżej jest równe 1%.
wartości
4. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład
portfela referencyjnego:
akcje spółek SYNTHOS S.A. 2,50%, DOM DEVELOPMENT S.A. 1,00%, ZAMET
INDUSTRY S.A. 2,50%, QUMAK S.A. 1,00%, 4FUN MEDIA S.A. 1,00%, KGHM
POLSKA MIEDZ S.A. 2,5%, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 2,50%, AC S.A.
1,00%, POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ 2,50%, LENA LIGHTING S.A.
1,00%, TVN S.A. 2,50%, BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 2,50%,
BUDIMEX S.A. 2,50%, ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW- ADA 2,50%, BANK
PEKAO S.A. 2,50%, PGE S.A. 2,50%, ACTION S.A. 2,50%, AMBRA S.A. 1,00%,
FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 1,00%, GRUPA KETY S.A. 2,50%, PKO BANK
POLSKI S.A. 2,50%, LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. 2,50%, BANK
ZACHODNI WBK S.A. 2,50%, ASSECO POLAND S.A. 2,50%, AYGAZ AS 2,50%,
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC 2,50%, TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
2,50%, TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 2,50%, TUPRAS-TURKIYE PETROL
RAFINE 2,50%, ADANA CIMENTO-A 2,50%, CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC
2,50%,
ARCELIK AS 2,50%,
TURKIYE HALK BANKASI 2,50%,
TURK
TELEKOMUNIKASYON AS 2,50%, TURKIYE IS BANKASI-C 2,50%, FORD
-6-
OTOMOTIV SANAYI AS 2,50%, CEZ AS 2,50%, PHILIP MORRIS CR AS 2,50%,
KOMERCNI BANKA AS 2,50%, FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP 2,50%,
PEGAS NONWOVENS S.A. 2,50%, IMMOFINANZ AG 2,50%, MAGYAR TELEKOM
TELECOMMUNICA 2,50%.”
Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze
Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
-7-
Funduszu