:r:-`:: .

ZARZĄD
i.lOWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
UCHWAŁA NR
68/2011
.
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
Z DNIA
29 czerwca
2011r.
.
Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z
2009r Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o
samorządzie powiatowym
Przyjmuje
się Plan
Zdrowotnej
w Nowym
(Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.)
Finansowy
Dworze
Samodzielnego
Mazowieckim
Zespołu
Publicznych
Zakładów
na rok 2011 w brzmieniu
Opieki
załącznika do
niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Opieki Zdrowotnej
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Q/~ .....
1. Henryk MędreCki.. ..
~::~:;i:~~k~US:~~::~:~::
4.
Adam Szatkowski
:r:- ':: .
t
"/'
///:;;~
..J
~.
S/JP.!./.... .
UCHWAŁA NR .•.
RADY SPOŁECZNEJ
Na podstawie
zdrowotnej
art. 46 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki
(Dz.U. z 2007 r Nr 14 poz. 89 z późno zm) uchwala się co następuje:
Rada Społeczna SZPZOZwyraża pozytywną
Samodzielnego
Zespołu
Publicznych
opinię w sprawie planu finansowego
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
w
na rok 2011
Nowym
Dworze
Mazowieckim stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rady Społecznej SZPZOZ
mgr Krzysz
et~
f Kapusta
Plan przychodów
2010r.
Wykonanie 2010r.
Plan przychodów 2011r.
OGÓŁEM
30 088 602,60
30 329 300,62
31 115959,46
Przychody za sprzedaży usług dla NFZ
28 393 544,60
28201104,64
28 986 959,46
PRZYCHODY
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
1.2. Lecznictwo szpitalne
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długotermino\i\
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
1.4.1. Ambulatoryjna
nadwykonania
1.5. Rehabilitacja
Opieka Specjalistyczna
Lecznicza - nadwykonania
1.6. Stomatologia
1.6.1.Stomatologia
- nadwykonania
1.7. Ratownictwo medyczne
1.8. Leczenie psychiatryczne
1.8.1. Leczenie psychiatryczne
2641 905,25
2900000,00
15300000,00
652851,00
700000,00
2400000,00
14997146,80
1 381 326,84
575608,00
2260995,54
15947872,00
1 100000,00
693135,00
2441 319,90
150647,00
650000,00
164825,90
359094,76
180000,00
654129,58
-
Lecznicza
1.5.1. Rehabilitacja
2800000,00
i uzależnień
i uzależnień - nad~
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna
237535,00
700000,00
12432,00
3382090,00
210000,00
15849,00
386673,84
351 790,88
629986,84
21 596,00
3382090,00
191 820,00
52245,00
390108,98
200000,00
725100,00
17500,00
3407406,00
261144,00
38856,00
64858,26
1.11. Transport sanitarny
1.12. Programy profilaktyczne
529885,44
265081,32
500,00
531 448,00
266943,85
2172,00
88694,86
266943,85
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych
dla pozostałych odbiorców:
porady
specjalistyczne,usługi
RTG.Lab.,USG
800000,00
641 922,95
650000,00
Przychody z tytułu czynszów,
parkingów,odpłatne
żywienie,zwrot
za media
500000,00
493052,03
550000,00
385058,00
925867,92
914000,00
550,00
290508,00
94000,00
10000,00
3871,03
347802,81
574194,08
20431,67
46921,41
4000,00
310000,00
600000,00
10000,00
5000,00
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazd.
Pozostałe
kosztów
przychody
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci,stażyści
4.3. Pozostałe przychody, darowizny
Przychody
finansowe-odsetki
Zyski nadzwyczajne
6.1. Z restrukturyzacji
uzyskane
SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki
Treść
KOSZTY OGÓŁEM
KONTA
(I+II+III+IV)
(1+2+3+4+5+6+7+8)
KOSZTY RODZAJOWE
ZUŻYCIE
symbol
MATERIAŁÓW
27 707 288,00
1.1. do 1.18.
1.1. Leki i opatrunki
433-1-20
1.2. Odczynniki
433-1-30
i materiały diagnostyczne
1.3. Gazy medyczne
1.4. Żywność
433-1-40
432-0-20432-0-10
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
1.6. Prenumeraty
434-0-30
431-1-00
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria
431-0-10
1.9. Odzież ochronna
431-0-20
1.10. Drobne art. gospodarcze
431-1-20
1.11 Częsci zamienne do sprzętu medycznego
1.12. Art. funduszu reprezentacyjnego
431-0-30
1.13. Pozostałe przedmioty nietrwałe
1.14. Pozostałe materiały
1.14. Opał
1.15. Materiały pędne i smary (paliwo)
1.16. Materiały do konserwacji i napraw
1.17. Środki czystości
1.18. Art. Piśmienne i biurowe
Zużycie
energii
431-1-30
431-04
431-1-40
431-0-50
431-0-60
431-0-70
431-0-80
431-0-90
2.1. do 2.4.
2.1. Energia elektryczna
435-0-10
2.2. Energia cieplna
435-0-20
2.3. Woda
2.4. Gaz
435-0-30
435-0-40
Usługi obce
3.1. do 3.16.
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych
436-1-00
436-0-10 436-0-20
3.2. Remonty, naprawy
3.3. Czynsze
3.4. Usługi medyczne
436-1-10
3.5. Transport
436-0-30
436-1-30
436-1-20
3.6. Ogłoszenia
3.7. Opłaty pocztowe
3.8. Usługi bankowe
436-0-40
436-1-40
3.9. Wywóz śmieci
436-0-50
3.10. pozostałe usługi
3.11. Dozór mienia
436-15-0
3.12. Pranie bielizny
3.13. Usługi itelekomunikacyjne
436-06
436-1-60
436-0-70
3.14. Usługi medyczne -kontrakty
436-17
3.15. Usługi informatyczne
3.16. Dzierżawa wynajętego sprzętu
436-0-80
Podatki
i opłaty
Plan wydatków
2010 roku
28 157 288,00
436-090
4.1. do 4.6.
3092400,00
1 350000,00
500000,00
110000,00
200000,00
320000,00
6000,00
3200,00
35000,00
25000,00
437-0-10
4.2. Podatek od nieruchomości
437-0-30
4.3. PFRON
437-0-40
4.4. Opłaty administracyjne
437-0-50
4.5. Opłaty leasingowe
437-0-60
-
4.6 Podatek od środków transportowych
437-0-70
-
5.1 do 5.3.
5.1. Wynagrodzenia
5.2. Wynagrodzenia
z ty!. umowy o pracę
411-0-10
z ty!. umowy zlecenia
411-0-50
5.3. Wynagrodzenia
z tyto umowy o dzieło
411-0-60
Świadczenia
na rzecz pracowników
G.l doG.7.
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne
441-0-10
6.2. Składki na Fundusz Pracy
442-0"10 442-0-20
6.3 Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
444-0-00
2010 r.
28473589,87
28 196 056,21
3106297,52
1 335046,35
520457,63
102661,46
197979,19
359333,76
6948,88
5103,76
24039,33
32225,41
1200,00
132000,00
5000,00
45000,00
135000,00
125000,00
40000,00
60000,00
720250,00
300000,00
350000,00
70000,00
250,00
4032500,00
120000,00
250000,00
3500,00
380000,00
18000,00
4000,00
7000,00
17000,00
35000,00
200000,00
115000,00
160000,00
80000,00
2600000,00
13000,00
30000,00
81100,00
300,00
70200,00
10000,00
600,00
4.1. Opłaty sądowe i notarialne
Wynagrodzenia
wykonanie
15643200,00
13873200,00
1 700000,00
70000,00
3004838,00
2200000,00
350000,00
50000,00
4678,53
78009,68
2907,76
51 367,44
160705,96
98377,52
45434,53
81 020,33
731000,94
297934,08
375788,60
57181,51
96,75
4892828,50
88229,42
874481,11
6836,57
607981,74
10186,08
175,68
3916,19
10466,57
40683,12
210283,10
105189,09
163111,56
74593,58
2645962,57
15331,67
35400,45
76030,39
495,40
73175,00
2359,99
Plan wydatków
na 2011 rok
29 881 200,00
29566200,00
3452500,00
1450000,00
600000,00
130000,00
205000,00
400000,00
6500,00
6000,00
15000,00
30000,00
10000,00
10000,00
80000,00
5000,00
60000,00
190000,00
110000,00
60000,00
85000,00
820200,00
350000,00
400000,00
70000,00
200,00
4975500,00
100000,00
850000,00
15000,00
900000,00
15000,00
500,00
3000,00
11 000,00
40000,00
180000,00
100000,00
165000,00
50000,00
2500000,00
16000,00
30000,00
234000,00
500,00
227500,00
5000,00
1 000,00
15534188,04
13 689 869,07
1 794085,97
50233,00
2681 603,75
1 968462,82
292237,89
37544,02
15710 000,00
14000000,00
1 700000,00
10000,00
3077 000,00
2200000,00
340000,00
45000,00
6.4. Żywienie
6.5. Szkolenia
421-0-20421-0-30
- posiłki profilaktyczne
i kursy
421-0-40
6.6. OdpiS na ZFSS
443-0-00
6.7. Pozostałe
421-0-70
śr. Pomocnicze
Amortyzacja
Pozostałe
438-0-00
koszty
Razem 8.1,8.2,8.3
8.1. Ubezpieczenie
OC, Majątkowe, drogowe
428-0-10
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych
samochodów do celów służbowych
428-0-20
KOSZTY
FINANSOWE
POZOSTAŁE
KOSZTY OPERACYJNE
Obowiązkowe
21 000,00
751
STRATY NADZWYCZAJNE
obciążenie
761+768+769
771
WF
900000,00
233000,00
200000,00
12000,00
440-0
8.2. Podróże służbowe - delegacje
11 000,00
17700,00
375138,00
1 000,00
250000,00
200000,00
-
14440,60
6302,97
361 215,45
1 400,00
947598,95
226508,12
198160,61
6906,49
14000,00
10000,00
467000,00
1 000,00
1150000,00
312000,00
280000,00
10000,00
22000,00
50000,00
100000,00
21 441,02
103094,56
174439,10
-
DYR~'"
NotJ
(
'"
l(
J>L~O f~
~\\\~,
ingr Zbt5t
TOR
-
.
:_11)
Ol2cza,~
Plan zatrudnienia w etatach na 2011 r. w SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki (umowy o pracę)
Grupa zawodowa
Administracja
Szpital Powiatowy
Nowy Dwór
Mazowiecki
34
lekarze medycyny
Zakład
Ratownictwa
Medycznego
1
lekarze dentyści
Przychodnia POZ
w Nowym Dworze
Mazowieckim wraz
z Poradnią POZ w
Modlinie
Przychodnia POZ
w Cząstkowie
Mazowieckim
wraz z Poradnią
POZ w Kazuniu
Polskim
Przychodnia POZ
w zakroczymiu
wraz z Punktem
Lekarskim w
Janowie
Ogółem
2,5
3
2
2
44,5
2
1
0,5
3,5
Zespół Poradni
Specjalistycznych
Nowy Dwór
Mazowiecki
inny wyższy
3,5
personel
średni ••
127
17
19,75
personel
niższy···
25
13
1
personel
gospodarczy
16
1
3
1
0,5
0,75
1,5
205,5
32
32,75
10,5
9,25
6,5
administracja
28
Ogółem
28
1
3,5
6
5,5
8
4,5
179,75
39
22,75
29
326,5+0,5(ksiądz)
• w tym 6 lekarzy stażystów
•• pielęgniarki, polożne, technicy elektroradiologii,
dentystyczne, dietetyczka
••• salowe, sanitariusze,
technicy fizjoterapii i rehabilitacji, technicy analityki i laboranci, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne, rejestratorki medyczne, pomoce
kierowcy karetek, pomoc laboratoryjna
f)YREKTOH
'''~(~K'
ngr (,uŁp,nLew
. onczarr,l.