Local: C:\Documents and Settings\zagrajek\Local Settings

Local: C:\Documents and Settings\zagrajek\Local Settings

INFORMACJA PRASOWA
14 listopada 2012 r.
Publikacja wyników osiągniętych w trzecim kwartale oraz okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.
Poprawa sytuacji finansowej oraz postępy w realizacji trzyletniego planu strategicznego
Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2012
roku. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w euro.
Strategia: postępy w realizacji planu na lata 2012-2014

GTC zakończyła sprzedaż Platinium Business Park (budynki I-IV), która wygenerowała 44
mln euro wolnej gotówki

Sprzedaż piątego budynku Platinium Business Park zaplanowano na I kw. 2013 r.
Sfinalizowanie transakcji zapewni dodatkowe 16 mln euro i będzie oznaczało
zrealizowanie 30% z trzyletniego planu sprzedaży wybranych aktywów

GTC przedłużyła na lata 2017-2018 zapadalność obligacji o wartości 50 mln euro oraz
wykupiła obligacje o wartości 17 mln euro, w celu ich umorzenia

W celu poprawy wyników operacyjnych, GTC zawarła wiążącą umowę dotyczącą
sprzedaży trzech małych centrów handlowych w Rumunii („NCC”)

Spółka nabyła pozostałe 50% udziałów w projekcie Galeria Wilanów
Kluczowe wydarzenia w III kw. 2012 r.

Przychody z wynajmu wzrosły o 3% kwartał do kwartału, do 34 mln euro (33 mln euro w
II kw. 2012 r.)

Zysk brutto z działalności operacyjnej pozostał na zbliżonym poziomie i wyniósł 24 mln
euro

Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości i
projektów mieszkaniowych wyniósł 6 mln euro (w analogicznym okresie 2011 r.
odnotowano stratę w wysokości 10 mln euro), co było możliwe dzięki ograniczeniu
kosztów sprzedaży i administracyjnych oraz kosztów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych na poziomie 29
mln euro, wynikają przede wszystkim ze sprzedaży NCC oraz ujemnego przeszacowania
wartości niektórych aktywów, w związku ze zmianami warunków rynkowych
Kluczowe wydarzenia w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 71 mln euro – tyle samo, co w
analogicznym okresie 2011 r., pomimo sprzedaży Galerii Mokotów

Marża brutto na wynajmie wyniosła 73% (tyle samo, co w analogicznym okresie rok
wcześniej). Marża brutto na sprzedaży mieszkań wyniosła 3% (5% w analogicznym
okresie 2011 r.)
GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Wskaźnik wynajęcia powierzchni komercyjnych wzrósł do 90% (87% w analogicznym
okresie 2011 r.)

Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości i
projektów mieszkaniowych wyniósł 7 mln euro (w analogicznym okresie 2011 r.
odnotowano stratę w wysokości 15 mln euro), co było możliwe dzięki ograniczeniu
kosztów sprzedaży i administracyjnych oraz kosztów finansowych

Ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości na poziomie 39 mln euro, wynikało
przede wszystkim ze słabych warunków ekonomicznych w Rumunii

Ukończenie budynków Platinium Business Park V oraz Corius, jak również sprzedaż
Platinium Business Park I-IV, przyczyniły się do zysku z rewaluacji w wysokości 17 mln
euro
“Mamy za sobą kolejny ważny okres. Po udanej emisji akcji, GTC podjęła kolejne działania mające na celu
poprawę struktury bilansu oraz wyników operacyjnych. Pod koniec października, Spółka sfinalizowała
sprzedaż Platinium Business Park, a także pomyślnie przedłużyła na lata 2017-2018 terminy zapadalności
obligacji o wartości 50 mln euro.” – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC
S.A. „Krok ten umożliwia nam działanie pod mniejszą presją w zakresie sprzedaży aktywów, która będzie
stopniowo kontynuowana. Dodatkowo, Spółka podjęła ważną decyzję o wycofaniu się z sektora małych
centrów handlowych. Jej efektem było podpisanie umowy wiążącej, której celem jest sprzedaż trzech
aktywów w Rumunii, niezwiązanych z działalnością podstawą Grupy. Ponieważ nieruchomości te przynosiły
straty, ich sprzedaż podniesie poziom przepływów finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynie
pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3 do 4 mln euro rocznie. W tym trudnym przypadku, w
związku z sytuacją rynkową, Spółka wybrała możliwość jak najszybszej poprawy wyników operacyjnych,
zamiast budowania wartości aktywów w dłuższej perspektywie.” – dodał Alain Ickovics.
Wyniki finansowe
Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług były stabilne w porównaniu rok do roku. W porównaniu z II
kw., w III kw. 2012 r. wzrosły o 3% w do 34 mln euro. W okresie dziewięciu miesięcy br. przychody z
wynajmy wzrosły o 1% do 98 mln euro w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost ten był
możliwy głównie dzięki zwiększeniu wskaźnika wynajęcia powierzchni komercyjnych do 90% (87% w 2011
r.), jak również dzięki ukończeniu nowych obiektów biurowych i handlowych: budynków Corius i Platinium
Business Park V oraz Galerii Burgas. Według stanu z września 2012 r., część z ukończonych nieruchomości
ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem poziomu wynajęcia
oraz zakończeniem okresów wolnych od czynszu. Marża na wynajmie wyniosła 71% w III kw. 2012 r. oraz
73% w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.
Przychody ze sprzedaży mieszkań w III kw. 2012 r. wyniosły 6 mln euro, a w okresie dziewięciu
miesięcy br. 16 mln euro. W okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. marża na działalności operacyjnej z
tytułu sprzedaży mieszkań wyniosła 3%, głównie dzięki sprzedaży domów w podwarszawskim Osiedla
Konstancja. Marża na innych projektach mieszkaniowych była ujemna.
Zysk brutto z działalności operacyjnej w III kw. 2012 r. wyniósł 24 mln euro, a w okresie dziewięciu
miesięcy br. 71 mln euro.
Koszty sprzedaży w III kw. 2012 r. wyniosły 1 mln euro, co oznacza ich obniżenie o 9% w porównaniu z
poprzednim kwartałem oraz o 30% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W okresie
dziewięciu miesięcy 2012 r. koszty sprzedaży spadły o 15% do poziomu 4 mln euro. Obniżenie kosztów
sprzedaży wynikało przede wszystkim z zakończenia aktywności związanych z wynajmem nowych
nieruchomości.
Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów
dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła 28 mln euro w III kw. 2012 r. oraz 39 mln euro w
okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. Strata przypisywana jest głównie ujemnemu przeszacowania wartości
trzech aktywów w Rumunii, które Spółka postanowiła sprzedać poniżej ich wartości księgowej w celu
poprawienia wyników operacyjnych Grupy. Strata wynika też ze spadku wartości wybranych nieruchomości w
związku ze zmianą warunków rynkowych.
Strata netto wyniosła 24 mln euro w III kw. 2012 r. oraz 43 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy br.,
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
2
na co wpływ miała przede wszystkim aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązania
podatkowe.
Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 września 2012 r. kształtowała się na poziomie 2.030
mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 185 mln euro). Kolejna aktualizacja
wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową
zostanie przeprowadzona przez zewnętrznych rzeczoznawców na dzień 31 grudnia 2012 r.
Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 września 2012 r. ukształtowała się na poziomie 3,2 euro
w porównaniu do 3,9 euro na dzień 31 grudnia 2011 r., na co główny wpływ miała emisja 100 mln akcji w
cenie niższej od ich wartości księgowej.
Kluczowe wydarzenia w III kw. 2012 r.
Postępy w realizacji strategii – nacisk na podniesienie poziomu posiadanej gotówki oraz
obniżanie zadłużenia
Przedłużenie na lata 2017-2018 zapadalności obligacji o wartości 50 mln oraz wykup obligacji o
wartości 17 mln euro
GTC zaproponowała przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji w drodze ich umorzenia oraz
emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Propozycja ta została skierowana do wybranych
inwestorów instytucjonalnych - posiadaczy obligacji GTC wyemitowanych w latach 2007-2008. Po uzyskaniu
zgody obligatariuszy, Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej około 50 mln
euro. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a
datę ich ostatecznego wykupu ustalono na 30 kwietnia 2018 roku. Spółka planuje wprowadzenie nowych
obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.
Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla
depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym. W celu dalszego
oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy dodatkowe obligacje o wartości około 17 mln euro, w celu ich
umorzenia. Cena ich nabycia wyniosła około 98% ich wartości nominalnej.
Budynki Platinium Business Park I-V w Warszawie sprzedane
Spółki zależne Grupy GTC oraz Grupy Allianz Real Estate podpisały finalną umowę sprzedaży czterech
budynków Platinium Business Park w Warszawie.
Wstępna umowa sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park (I-V) została zawarta przez GTC i
Allianz w czerwcu. Po spełnieniu wszystkich warunków, 31 października 2012 roku strony podpisały umowę
ostateczną, dotyczącą sprzedaży budynków I-IV. Ich finalna cena to 139 mln euro. Transakcja została
przeprowadzona przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7% i przyniesie GTC około 44 mln euro wolnej
gotówki, która umożliwi Spółce dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz realizację nowych projektów.
Ostateczna sprzedaż budynku Platinium V spodziewana jest w I kw. 2013 roku i przyniesie GTC dodatkowe
16 mln euro.
GTC zawarła umowę dotyczącą sprzedaży trzech aktywów w Rumunii niezwiązanych z
podstawową działalnością
Transakcja dotyczy trzech małych (od 10 do 14 tys. mkw. powierzchni najmu) centrów handlowych, przy
wycenie tych nieruchomości na poziomie ok. 6-7 mln euro. Centra te zlokalizowane są w małej i średniej
wielkości miastach w Rumunii: Buzau, Piatra Neamt oraz Suceava. Transakcja podniesie poziom przepływów
finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynie pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3
do 4 mln euro rocznie, ponieważ wszystkie trzy obiekty przynosiły straty.
GTC zdecydowała o wyjściu z sektora małych centrów handlowych i skupieniu się wyłącznie na dużych
obiektach, z powodu zmiany warunków rynkowych, jak również stosunkowo wysokich kosztów operacyjnych
małych centrów i innej struktury ich najemców, która skutkuje brakiem synergii z większymi obiektami
handlowymi Grupy.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
3
Nabywcą trzech centrów GTC w Rumunii jest międzynarodowy inwestor prywatny. Zakończenie transakcji
uzależnione jest od pomyślnego zakończenia prowadzonego przez nabywcę procesu due dilligence oraz
innych niezbędnych akceptacji. Zawarcie umowy kupna sprzedaży planowane jest w I kw. 2013 roku.
GTC jedynym właścicielem Galerii Wilanów
GTC odkupiła od Polnord pozostałe 50% udziałów w projekcie, który zakłada realizację centrum handlowego
Galeria Wilanów w Warszawie. W wyniku transakcji, GTC będzie realizować i zarządzać Galerią Wilanów
samodzielnie.
W nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym w Wilanowie docelowo znajdzie się ok. 80.000 mkw.
powierzchni handlowej do wynajęcia netto. W pierwszej fazie projektu powstanie 60.000 mkw. powierzchni
do wynajęcia netto, a koszt jej realizacji szacowany jest na 160 mln euro. Projekt jest obecnie w fazie
zaawansowanych przygotowań, a jego realizacja rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich
niezbędnych pozwoleń. Budowa galerii potrwa około 18 miesięcy.
Równocześnie z projektem w Wilanowie, GTC zamierza też realizować nowoczesne centrum handloworozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka.
Znaczące umowy najmu zwiększające ogólny poziom wynajęcia
GTC korzysta z reputacji solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości
powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż.
W III kw. 2012 r. GTC podpisała wiele znaczących umów najmu powierzchni biurowej i handlowej. Umowy te
mają pozytywny wpływ na ogólny wskaźnik powierzchni wynajętej, poziom gotówkowy oraz wycenę
wybranych aktywów:
Nowe umowy najmu:
–
–
–
Nowy najemca w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach: Rockwell (2.100 mkw.)
Nowy najemca w University Business Park w Łodzi: Hewlett-Packard (1.500 mkw.)
Kolejne wiodące lokalne i międzynarodowe marki (m.in. Bershka, DIY, Benetton Kids,
Atlantic) wynajęły powierzchnię w centrach handlowo-rozrywkowych GTC w regionie
Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej.
Umowy przedłużone oraz zwiększające wynajmowaną powierzchnię:
–
–
–
–
–
Hewlett-Packard przedłużył umowę wynajmu 6.600 mkw. powierzchni biurowej klasy A
w budynku Globis we Wrocławiu
Warta wynajęła dodatkowe 1.600 mkw. w University Business Park w Łodzi
Lux Med przedłużył umowę wynajmu 1.500 mkw. powierzchni biurowej w budynku
Globis z Poznaniu
Firmy Eaton (1.200 mkw.) oraz Mitsubishi (1.000 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu
powierzchni w budynku biurowym Nothus (Okęcie Business Park) w Warszawie
Raiffeisen Bank (1.000 mkw.), City Handlowy (700 mkw.) oraz Ergomed (300
mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w Centrum Biurowym GTC w Krakowie
Nagrody i certyfikaty
GTC zwyciężyła w globalnym badaniu Euromoney Real Estate Survey
Po raz czwarty w historii, GTC zwyciężyła w prestiżowym badaniu organizowanym przez międzynarodowy
magazyn finansowy Euromoney. GTC została uznana za najlepszego dewelopera w Rumunii i Serbii. Spółka
zwyciężyła również w kategorii Best Mixed Developer w Polsce.
Tegoroczne badanie Euromoney rozpoczęło się w marcu i wzięło w nim udział łącznie ponad 1900
przedstawicieli środowiska bankowego, deweloperów, managerów inwestycyjnych, klientów korporacyjnych
oraz firm doradczych z ponad 70 krajów. Eksperci wyróżnili GTC za jakość i skalę realizowanych projektów,
umiejętność oceny sytuacji rynkowej, innowacyjność oraz efektywne zarządzanie.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
4
Certyfikat LEED® Gold dla budynku Platinium V
U.S. Green Building Council (USGBC) przyznało budynkowi Platinium V w Warszawie certyfikat LEED® Gold
w kategorii „Core and Shell”. To drugi, po budynku Corius, obiekt biurowy GTC, którzy może pochwalić się
takim wyróżnieniem. W kategorii „Core and Shell” oceniane są wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji,
planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja założeń projektowych. GTC projektując i
wykonując budynek Platinium V spełniła szereg wytycznych USGBC, dzięki którym powstał budynek
przyjazny najemcom, wykonany z pełnym poszanowaniem dla środowiska, w którym się znajduje oraz jest
eksploatowany.
Platinium V wchodzi w skład jednego z najpopularniejszych warszawskich parków biurowych. Budynek został
oddany do użytku w czerwcu tego roku. Znajduje się w nim 11.000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.
Powierzchnia typowego piętra wynosi 1.024 mkw. i może być dowolnie zaaranżowana w układzie gabinetowym
lub open space. Najemcy mają do dyspozycji również 180 miejsc parkingowych. Budynek jest obecnie
wynajęty w ponad 90%.
Pierwszy projekt z certyfikatem LEED w Bułgarii
GTC ustanowiła nowe standardy na rynku nieruchomości w Bułgarii w dziedzinie zrównoważonego
budownictwa i rozwiązań proekologicznych. Galleria Burgas została pierwszą inwestycją oraz pierwszym
centrum handlowym w tym kraju, spełniającym surowe kryteria U.S. Green Building Council (USGBC).
Przyznany niedawno Galerii Burgas certyfikat LEED Gold w kategorii „Core and Shell” uwzględnia wszystkie
fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja założeń
projektowych.
GTC projektując i wykonując Galerię Burgas spełniła szereg wytycznych USGBC, dzięki którym powstał
budynek w pełni przyjazny środowisku naturalnemu. Obiekt powstał z wykorzystaniem materiałów
zwiększających efektywność energetyczną oraz umożliwiających maksymalnie efektywne wykorzystanie
systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i oświetleniowych. Dodatkowo, USGBC wzięła pod uwagę również
lokalizację budynku, dostęp do transportu publicznego, efektywność segregacji odpadów i jakość środowiska
wewnętrznego.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
5
Załącznik 1
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2012 r.
30 września
2012
(niebadane)
30 września
2011
(niebadane)
31 grudnia
2011
1,674,644
1,777,762
1,703,889
77,530
54,983
74,326
49,337
56,260
54,471
AKTYWA
Aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Grunty przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową
Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych
Pożyczki udzielone i inne należności
21,692
21,355
21,707
Rzeczowe aktywa trwałe
1,729
1,871
1,840
Aktywo z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe
8,396
11,061
8,283
106
114
118
1,833,434
1,923,406
1,864,634
185,149
134,100
134,100
92,413
147,887
107,216
6,275
6,273
4,596
639
536
595
Należności z tytułu podatku VAT oraz innych
podatków
Należności z tytułu podatku dochodowego
5,470
19,266
13,945
1,559
1,169
1,229
Przedpłaty, czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
Depozyty krótkoterminowe
3,997
6,755
4,512
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności
Naliczone przychody
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM
24,141
31,569
37,161
197,345
171,812
141,720
331,839
385,267
310,974
2,350,422
2,442,773
2,309,708
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
6
Załącznik 1
dalszy)
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2012 r. (ciąg
30 września 30 września 31 grudnia
2012
2011
2011
(niebadane) (niebadane)
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
Kapitał podstawowy
Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Efekt wyceny transakcji zabezpieczających
Różnice kursowe z przeliczenia
Zyski zatrzymane
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem
7,082
4,741
4,741
311,660
214,280
214,280
22,261
19,122
18,993
(35,525)
(32,992)
(37,265)
5,695
5,917
5,361
514,024
650,537
538,139
825,197
861,605
744,249
(33,104)
1,888
(20,599)
792,093
863,493
723,650
973,685
967,642
1,029,212
5,194
4,599
4,501
-
373
67
4,796
1,899
685
42,457
75,493
80,775
114,682
123,616
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowa część kredytów i pożyczek
oraz obligacji
Depozyty od najemców
Inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych
Instrumenty pochodne
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
126,868
1,153,000
1,164,688 1,238,856
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania do spłaty po sprzedaży aktywów
27,850
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek
oraz obligacji
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku VAT
i innych podatków
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Instrumenty pochodne
Otrzymane zaliczki
PASYWA RAZEM
-
37,453
66,237
52,310
290,994
318,850
264,062
-
200
-
1,974
1,373
2,136
2,569
1,692
1,504
40,210
20,481
20,759
4,279
5,759
6,431
405,329
414,592
347,202
2,350,422
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
-
2,442,773 2,309,708
7
Załącznik 2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech i dziewięciu
miesięcy zakończony 30 września 2012 r.
Okres dziewięciu miesięcy
zakończony 30 września
(niebadane)
2012
Przychody operacyjne
Okres trzech miesięcy
zakończony 30 września
(niebadane)
2011
2012
Rok
zakończony
31 grudnia
2012
2011
113,638
117,215
39,654
41,614
153,675
(42,264)
(45,306)
(15,726)
(16,666)
(58,444)
Zysk brutto z działalności
operacyjnej
71,374
71,909
23,928
24,948
95,231
Koszty sprzedaży`
(4,239)
(5,000)
(1,181)
(1,682)
(7,161)
Koszty administracyjne
(12,918)
(14,853)
(3,627)
(1,547)
(20,871)
Zysk/strata z aktualizacji wartości
aktywów/ utrata wartości aktywów
(37,405)
(136,497)
(28,117)
(101,401)
(234,952)
(1,650)
(41,240)
(986)
(38,745)
(61,017)
373
311
130
144
460
Pozostałe koszty
(3,074)
(3,186)
(524)
(1,822)
(2,936)
Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej przed
opodatkowaniem i uwzględnieniem
przychodów / (kosztów)
finansowych
12,461
(128,556)
(10,377)
(120,105)
(231,246)
1,836
(6,855)
2,124
(5,040)
(8,628)
3,814
3,395
1,287
1,298
4,850
(50,184)
(60,828)
(16,283)
(26,437)
(80,198)
(5,781)
(37,854)
(1,698)
(194,542)
(610)
(23,859)
(716)
(151,000)
(4,365)
(319,587)
(4,949)
(6,268)
(545)
(11,802)
(18,337)
(42,803)
(200,810)
(24,404)
(162,802)
(337,924)
Przypadający/a:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
(24,115)
(157,966)
(15,951)
(131,733)
(270,364)
Akcjonariuszom niekontrolującym
(18,688)
(42,844)
(8,453)
(31,069)
(67,560)
Koszty operacyjne
Utrata wartości projektów
mieszkaniowych
Pozostałe przychody
Zysk / (strata) z tytułu różnic
kursowych
Przychody z tytułu odsetek
Koszty finansowe
Udział w zysku (stracie) jednostek
Zysk
(strata) przed
stowarzyszonych
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Zysk na jedną akcję (Euro)
(0.08)
(0.72)
(0.05)
(0.60)
(1.13)
Rozwodniony zysk na jedną akcję
(Euro)
(0.08)
(0.72)
(0.05)
(0.60)
(1.13)
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
8
Załącznik 3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dziewięciu
miesięcy zakończony 30 września 2012 r.
Okres dziewięciu
miesięcy zakończony
dnia 30 września
2012
Okres trzech
miesięcy
zakończony dnia 30
września 2011
(niebadane)
(niebadane)
Rok zakończony
31 grudnia 2011
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ:
Zysk / (strata) brutto
Korekty o pozycje:
Aktualizacja wartości aktywów/utrata wartości aktywów
Udział w (zysku) / stracie jednostek stowarzyszonych
(Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych, netto
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Płatności w formie akcji własnych
Amortyzacja
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami
kapitału obrotowego
Spadek, (wzrost) stanu należności, czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów i innych aktywów obrotowych
Wzrost stanu zapasów
Wzrost, (spadek) stanu zaliczek otrzymanych
Wzrost, (spadek) stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ:
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Sprzedaż inwestycji w jednostkach współzależnych, po potrąceniu
zbytych środków pieniężnych
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu przejętych środków
pieniężnych
Podatek/VAT od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Koszty pozyskania najemców
Pożyczki udzielone
Spłata udzielonych pożyczek
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności
inwestycyjnej
(37,854)
(194,542)
(319,587)
39,055
5,781
(2,536)
(3,814)
50,184
2,596
491
53,903
177,737
1,698
(3,395)
60,614
(1,545)
515
41,082
295,969
4,365
3,549
(4,850)
80,198
(2,964)
557
57,237
(1,279)
745
1,852
13,398
(1,245)
(6,494)
9,417
(6,152)
(1,795)
11,048
(5,781)
6,271
58,283
(1,788)
56,495
43,297
(2,035)
41,262
70,627
(2,973)
67,654
(41,508)
-
(150,833)
133,967
(179,299)
133,967
(198)
(13,957)
(399)
(4,650)
(389)
(4,650)
3,549
(838)
904
(52,048)
(36,846)
1,682
1,688
(608)
(1,410)
(57,409)
(36,846)
1,682
2,557
(808)
(1,811)
(85,597)
101,082
61,600
1,000
104,128
212,203
(82,293)
(41,336)
(758)
(2,822)
16,124
51,599
(71,357)
(409)
(45,185)
(775)
5,534
(7,064)
(175,514)
(609)
(61,935)
(4,299)
(232)
(30,386)
(213)
55,833
3,291
(19,920)
(1,683)
(50,012)
141,720
191,732
191,732
197,553
(208)
171,812
-
141,720
-
197,345
171,812
141,720
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ:
Wpływy z tytułu emisji akcji
Emisja akcji dla akcjonariuszy niekontrolujących
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów
długoterminowych
Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych
Spłata zobowiązań finansowych
Odsetki zapłacone
Koszty pozyskania kredytów
Wzrost (spadek) depozytów krótkoterminowych
Spadek depozytów krótkoterminowych
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności
finansowej
Różnice kursowe z przeliczenia
Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu netto środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu/roku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/roku
Środki pieniężne sklasyfikowane jako część aktywów
przeznaczonych do sprzedaży
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu jak w
Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu
z Sytuacji Finansowej
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
9
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej
Europie. Firma powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce,
na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji
i Ukrainie.
GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku
nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz
mieszkaniowym.
Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o powierzchni ok. 950.000 mkw. netto i
nieruchomości mieszkaniowe o powierzchni 300.000 mkw. Obecnie jest właścicielem
ok. 647.000 mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 564.000
mkw.). Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie
realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,2 mln mkw. powierzchni komercyjnej i
676.000 mkw. powierzchni mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 2,2
mld euro.
Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory
Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern
Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i
najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE
EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i
międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.
Kontakt
Małgorzata Czaplicka
Globe Trade Centre S.A.
tel.: +48 22 606 07 10
e-mail: [email protected]
Przemysław Polak
Advanced Public Relations
tel.: +48 22 642 10 26
mobile: +48 600 404 613
e-mail: [email protected]
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
10