Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn

Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera
o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera jest gminną
instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie. Biblioteka działa na podstawie
statutu nadanego przez Radę Miejską w Wolsztynie.
Dotacja dla Biblioteki została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn.
19.12.2012 roku Nr. XXV/203/2012 i wynosi 833.000,00zł
.
W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wolsztynie im Stanisława
Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2013 rok
Dochody ogółem
- 839.000,00zł
-Przychody własne 6.000,00 zł
-Dotacja
- 833.000,00 zł ( w tym kwota 30.000,00 zł wynikająca z
podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie
powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zadań
Biblioteki Powiatowej.
-Wydatki
- 856.000,00 zł
W I półroczu dokonano dwa razy zmiany planu finansowego.
Plan finansowy po zmianach na dzień 30.06.2013 r przedstawia się następująco:
Dochody ogółem
-Przychody własne
-Dotacja
- 839.000,00 zł
6.000,00zł
- 833.000,00 zł
Wydatki
- 868.000,00 zł
W 2013 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 839.000,00 zł, w I półroczu uzyskano
453.385,40 zł , co stanowi 54,04% planu.
Dotacja na plan 833.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 451.000,00 zł tj.54,14% planu.
W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 udało się wypracować przychody własne na kwotę
2.385,40 zł, co stanowi 39,76% planu.
1
Przychody uzyskano z następujących tytułów:
- legitymacje członkowskie
- pozostałe przychody: ksero, upomnienia
1.121,00 zł
1.264,40 zł
Wpływy uzyskane z dochodów przeznacza się, zgodnie z planem finansowym na zadania
bieżące.
Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im Stanisława Platera na dzień
30.06.2013r. stanowią kwotę 429.923,26 zł, tj. 49,53% planowanych wydatków oraz inne
obciążenia na kwotę 1.712,76 zł.
Na wydatki bieżące składały się:
1/ Wynagrodzenia i pochodne - kwota 283.397,06 zł
2/ Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 15.552,09 zł
Z czego na:
- art. spożywcze (spotkania autorskie, konkursy,
czytanie dzieciom)
1.272,82 zł
- art. biurowe i papiernicze
4.086,86 zł
- meble oddział dziecięcy
419,64 zł
- art. dekoracyjne
738,19 zł
- folia samoprzylepna
1.535,93 zł
- woda i opakowania jednorazowe
825,74 zł
- art. na nagrody w konkursach
1.277,48 zł
- art. malarskie
557,84 zł
- komputer dla filii w Starym Widzimiu
1.300,00 zł
- materiał na zajęcia z dziećmi (malowanie jedwabiu)
471,00 zł
- środki czystości
1.397,15 zł
- kosze na książki
379,88 zł
- art. elektryczne
165,12 zł
- zakup grila (na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi,
pensjonariuszkami Domu Pomocy Społecznej w Wolsztynie) 269,00 zł
- zakup szkła stołowego (na spotkania z autorami książek)
238,40 zł
- pozostałe zakupy
617,04 zł
.
3/ Zakup książek - kwota 14.896,92 zł.
W pierwszym półroczu 2013 r. zakupiono 972 egzemplarzy książek dla bibliotek na terenie
gminy Wolsztyn za kwotę 14.896,92 zł.
2
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera
zakup 2013 r. I półrocze
Placówka
Ilość egzemplarzy
Kwota
Filia biblioteczna w Kębłowie
74
877,14
Filia biblioteczna w Obrze
79
872,34
Filia biblioteczna w St. Widzimiu
67
741,36
Filia biblioteczna w Świętnie
70
778,38
Filia biblioteczna w Tłokach
42
394,91
Filia biblioteczna w Wroniawach
72
874,22
Oddział Dla Dzieci
210
2.678,59
BPMiG Wolsztyn
358
7.679,98
Razem:
972
14.896,92
Średnia wartość egzemplarza
Ilość egzemplarzy
Filie
Miasto
Ogółem
404
568
972
Kwota
4.538,35
10.358,57
14.896,92
Średnia wartość
egzemplarza
11,23
18,23
15,32
V Prenumerata czasopism - kwota 5.173,71 zł
Obecnie gromadzimy 17 tytułów czasopism, są to :
Biblioteka w szkole, Bibliotekarz, Dziennik Gazeta Prawna, Dzień Wolsztyński,
Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Głos wielkopolski, Głos Wolsztyński,
Na temat, Newsweek, Nowe książki, Polityka, Poradnik Bibliotekarza, Rzeczpospolita,
Wasz dzień po dniu, Wprost, Wysokie obcasy.
VI Remonty - kwota 21.889,48 zł
W ramach tej kwoty dokonano remontów:
- zakup mebli do filii w Kębłowie
- wymiana okien - Biblioteka Miejska
VII Zakup gazu i energii - kwota 39.072,82 zł
VIII Zakup usług – kwota 29.983,59 zł
Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:
- usługi komunalne
- usługi ochrony mienia
- usługi serwisowe, informatyczne
- usługi pocztowe i opłaty telefoniczne
- usługi transportowe (targi książki dziecięcej w Poznaniu,
zawiezienie wystawy do Oświęcimia)
- spotkania autorskie (Beszczyńska, Gmyz, Papuzińska)
- usługi gastronomiczne ( ferie zimowe, spotkania autorskie,
mini targi, delegacja z Holandii)
- abonament programu bibliotecznego SOWA
- usługi kominiarskie
- druk książki „Obra ”.
- przedstawienia dla dzieci na ferie zimowe i rok Tuwima
- przegląd kotłów i opłata za dozór gwarancyjny
- przygotowanie prezentacja multimedialnej (na spotkanie
bibliotekarzy z Wielkopolski w Lesznie pt. Biblioteka
pomysłów 2012”.
301,61 zł
922,50 zł
3.149,61 zł
6.506,78 zł
1.020,92 zł
400,00 zł
3.033,80 zł
1.620,00 zł
250,00 zł
4.500,00 zł
1.900,00 zł
966,95 zł
900,00 zł
3
- dzierżawa za wynajem ksera
- czyszczenie wykładzin i foteli
- wykonanie baneru
- szkolenie: BHP i ocena ryzyka zawodowego
przygotowanie książki obiektu
- wpis do bazy danych
- pozostałe usługi (pranie, badania lekarskie, plakaty)
1.180,80 zł
523,98 zł
240,00 zł
1.950,40 zł
307,50 zł
308,74 zł
IX Pozostałe wydatki - kwota 19.957,59 zł
-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
podróże służbowe
opłaty i składki
pozostałe koszty ( zwrot za druk książki
wg umowy zawartej w dniu 01.12.2010 r.
z Ireneuszem Rutkowskim)
15.000,00 zł
1.668,59 zł
489,00 zł
2.800,00 zł
X Inne obciążenia - amortyzacja - kwota 1.712,76 zł
Stan zobowiązań i należności na 30.06.2013 r. jest następujący:
-
zobowiązania ogółem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
należności z tytułu towarów i usług
17.372,67 zł
175,00 zł
Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada natomiast należności
wymagalnych w kwocie 175,00zł
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy Starostą powiatu wolsztyńskiego a Burmistrzem Miasta
i Gminy Wolsztyn, realizuje zadania Biblioteki Powiatowej. Na ten cel otrzymano z Powiatu
Wolsztyńskiego dotację w kwocie 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota
15.000.00 zł. W ramach porozumienia Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej:
- gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej,
- udzielanie bibliotekom gminnym pomocy biblioteczno-metodycznej i szkoleniowej,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,
Czytelnictwo.
W pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn 4.148 czytelników
i 75.533 wypożyczeń. Książnicę wolsztyńską odwiedza dziennie przeciętnie około 160
czytelników.
4
Czytelnicy i wypożyczenia w gminie Wolsztyn w I półroczu 2013 r.
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Miejscowość i nazwa biblioteki
Filia Kębłowo
Filia Obra
Filia Stary Widzim
Filia Świętno
Filia Tłoki
Filia Wroniawy
Oddział dla Dzieci
BPMiG Wolsztyn
Razem:
Liczba czyt.
w I półroczu 2013 r.
Liczba wypożyczeń
w I półroczu 2013 r.
274
466
235
251
215
174
859
1674
4148
6386
9276
7152
8340
2949
3632
10056
27742
75533
5
Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera oraz Filiach w I półroczu 2013 r.
Młodzi czytelnicy chętnie korzystają z naszej oferty konkursowej i lekcyjnej.
Zorganizowaliśmy 81 konkursów (wiedzowe, literackie, plastyczne), w których wzięły
udział 2043. dzieci, a z 126. lekcji bibliotecznych skorzystało 2127 uczniów.
W pierwszym półroczu tego roku zorganizowaliśmy 10 spotkań autorskich,
które zgromadziły 493. gości. Na 7. promocjach książki zebrało się 310. uczestników,
a z 13. spotkań z dziennikarzami, hobbystami skorzystało 599. widzów.
4 prelekcje (wykłady) zgromadziły 126. słuchaczy. Czytelnicy zrzeszeni w
Dyskusyjnym Klubie Książki spotkali się 5 razy (w każdym spotkaniu uczestniczyło
średnio 11 osób).
Chcąc lepiej wyeksponować naszą ofertę książkową prezentujemy szereg
wystaw: nowości, pozycji związanych z wydarzeniami literackimi, rocznicami, regał z
książkokrążeniem. W minionym półroczu zorganizowano 379 wystaw tego typu. To
nie jedyna nasza działalność wystawiennicza. Oprócz ekspozycji z książkami naszą
działalność prezentujemy na plakatach, gazetkach, banerze, stojaku z informacjami,
okolicznościowych ogłoszeniach czy ulotkach (łącznie 123).
Naszą bibliotekę i jej filie chętnie odwiedzają wycieczki. W ten sposób było u
nas 698 osób (29 wycieczek). Cieszymy się, że wzrosła nam liczba Kół Przyjaciół
Biblioteki. Oprócz koła w Obrze, także filia w Świętnie ma swoje. Koła spotkały się
łącznie 14 razy.
Nie sposób wymienić tu wszystkich form naszej działalności. Oprócz wyżej
wymienionych są między innymi: głośne czytania, pogadanki, zajęcia plastyczne,
warsztaty, pasowania na czytelnika, gry i zabawy. Innych form przygotowaliśmy
łącznie 419. Zgromadziły one 6339. uczestników.
Podsumowując: w I półroczu tego roku zorganizowano i przeprowadzono w
bibliotece i jej filiach łącznie 1210 imprez, które zgromadziły 12893 uczestników.
6
Biblioteka Publiczna miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera
wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013 r
Stan środków na początku roku 59.980,39 zł
Stan środków na koniec roku
30.980,39 zł
Przychody
konto
Przychody
741
Dotacje
700
Przychody własne
Razem
Wydatki
konto
wydatki
Plan
Wykonanie
%
833.000,00
451.000,00
54,14
6.000,00
2.385,40
39,76
839.000,00
453.385,40
54,04
Plan
Wykonanie
%
431-01 Wynagrodzenia
523.100,00
233.378,43
44,61
431-02 Nagroda roczna
42.000,00
0,00
0
7.350,00
7.168,00
97,52
460-01 ZUS
98.250,00
38.760,59
39,45
460-02 ZUS Fundusz Pracy
13.950,00
4.090,04
29,32
684.650,00
283.397,06
41,39
21.900,00
21.889,48
99,95
21.900,00
21.889,48
99,95
420-01 Zakup materiał. i wyposażenia
19.750,00
15.552,09
78,74
420-02 Zakup gazu i energii
47.800,00
39.072,82
81,74
7.000,00
5.173,71
73,91
420-06 Zakup książek
20.000,00
14.896,92
74,48
430-01 Usługi pocztowo-telefoniczne
11.200,00
6.506,78
58,10
1.600,00
301.61
18,85
300,00
0,00
0
2.400,00
922,50
38,44
23.000,00
22.252,70
96,75
2.000,00
489,00
24,45
19.200,00
15.000,00
78,13
463-01 Krajowe podróże służbowe
4.200,00
1.668,59
39,73
463-05 Pozostałe koszty
3.000,00
2.800,00
93,33
Razem wydatki
161.450,00
124.636,72
77,20
Ogółem
868.000,00
429.923,26
49,53
431-03 Umowy cywilno-prawne
Razem płace i pochodne
430-05 Remonty
Remonty razem
420-05 Zakup gazet
430-02 Usługi komunalne
430-03 Usługi bankowe
430-04 Usługi ochrony mienia
430-06 Pozostałe usługi
440
Opłaty i składki
460-03 Fundusz świadczeń socjalnych
400
Inne obciążenia - amortyzacja
1.712,76
Wolsztyn dn.12.07.2013
7
8