zestawienie komunikatów, które będą dostarczane po
Transkrypt
zestawienie komunikatów, które będą dostarczane po
ZESTAWIENIE KOMUNIKATÓW, KTÓRE BĘDĄ DOSTARCZANE PO WPROWADZENIU NETTINGU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, W PODZIALE NA KOMUNIKATY PRZEKAZYWANE UCZESTNIKOM KDPW_CCP I KDPW Uczestnik KDPW_CCP Dzień T dzień zawarcia transakcji secl.001.001.02 – Potwierdzenie przyjęcia transakcji secl.002.001.02 – Potwierdzenie usunięcia transakcji secl.003.001.02 – Zestawienie zawartych transakcji secl.004.001.02 – Zestawienie pozycji rozliczeniowych secl.010.001.02 – Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych sese.sts.002.01 – Status instrukcji rozliczeniowej – instrukcje zdalnych członków GPW camt.smt.001.02 – Salda rozliczeń pieniężnych semt.ssf.001.01 – Raport papierów na dzień zawarcia transakcji Dzień T + 3 dzień rozrachunku transakcji Dzień odkupu BISO Uczestnik KDPW camt.smt.001.02 – Salda rozliczeń pieniężnych semt.smt.001.03 – Wyciąg z konta rozrachunkowego sese.sts.001.04 – status instrukcji rozrachunku semt.nta.001.01 – Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto semt.nta.002.01 – Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto secl.007.001.02 – Zawiadomienie o odkupie papierów wartościowych secl.009.001.02 – Potwierdzenie odkupu papierów wartościowych