moc energii

Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Karta funduszu
MOC ENERGII
październik 2012
Dla kogo przeznaczona jest inwestycja?
Dla inwestorów, którzy:
•
oczekują 90% ochrony kapitału na koniec trwania funduszu
•
oczekują potencjalnego zysku zauwaŜalnie przekraczającego zysk ze standardowej lokaty bankowej
•
chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach finansowych
Instrument bazowy
Koszyk 20 spółek działających w sektorze energetycznym, paliwowym i petrochemicznym, pochodzących z USA i Unii Europejskiej.
Profil wypłaty
Zysk inwestora będzie zaleŜny od zachowania się wartości koszyka spółek w trakcie trwania funduszu. Gdy wartość koszyka wzrośnie,
partycypacja we wzroście wyniesie 200%, przy czym na wysokość potencjalnego zysku nałoŜony jest cap w wysokości 50% (maksymalny
moŜliwy wynik). W przypadku spadku wartości koszyka, partycypacja w spadku wyniesie 100%, przy czym na wysokość potencjalnej straty
nałoŜone jest ograniczenie w wysokości 10% (maksymalna moŜliwa strata). Innymi słowy wynik znajdzie się w przedziale -10% i +50%.
Terminy najbliŜszych wykupów
120
110
Wartość koszyka
sie 12
90
cze 12
100
lut 12
Waga
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
100%
*Dane wg stanu na dzień 1-10-2012
Wartość początkowa skalkulowana przez TUnś Warta S.A.
na podstawie danych z serwisu Bloomberg
kwi 12
Zmiana
wartości
spółki*
31,8%
29,0%
34,8%
28,6%
30,9%
-22,5%
-26,0%
8,5%
48,7%
18,3%
-30,4%
-32,1%
37,3%
-0,2%
-3,1%
-14,7%
-38,0%
36,5%
35,8%
-1,0%
8,6%
gru 11
Nazwa spółki
American Electric Power
BP
Consolidated Edison
Dominium Resources
Duke Energy
E.ON
ENEL
ENI
Exxon Mobil
Firstenergy
GDF Suez
Iberdrola
National Grid
PG &E
Public Service Ent.
Repsol
RWE
Severn Trent
Southern
Total
Wartość
początkowa
33,32
339,87
44,13
41,05
49,18
23,94
3,84
15,98
61,74
37,23
25,59
5,25
507,10
42,35
32,71
17,54
56,54
1 249,40
33,63
39,68
Aktualna wycena
sie 11
Instrument bazowy – aktualne notowanie
09.10.2012
25.10.2012
12.11.2012
27.11.2012
11.12.2012
27.12.2012
paź 11
2 razy w miesiącu
11.12.2012
1,4%
kwi 11
WYCENY I OPŁATY
Wyceny
Ostatnia wycena
Opłata za wcześniejszy wykup
Data wyceny
cze 11
01.04 – 31.05.2010
12.12.2012
lut 11
Okres sprzedaŜy ubezpieczenia
Data końca ubezpieczenia
gru 10
NAJWAśNIEJSZE DATY
Okres składania wniosku
o wykup
11.09.2012 - 24.09.2012
25.09.2012 - 10.10.2012
11.10.2012 - 25.10.2012
26.10.2012 - 12.11.2012
13.11.2012 - 26.11.2012
27.11.2012 - 10.12.2012
paź 10
119,21 PLN
sie 10
Wycena jednostki uczestnictwa z
dnia 25-9-2012
cze 10
Podstawowe informacje
Wycena
Aktualna
Od
wartość
1M
3M
6M
1Y
początku
108,61
0,8% 0,5% 0,1% 5,6%
8,6%
Koszyk*
119,21
0,5% 8,8% 4,1% 12,4%
19,2%
Wycena**
*wartość na dzień 1-10-2012 **wartość na dzień 25-9-2012
Profil ryzyka
Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka
zrównowaŜonym i dynamicznym.
Komentarz rynkowy
Wartość koszyka rosła stopniowo przez pierwszy rok trwania funduszu i maksymalnie osiągnęła zwyŜkę o ok. 15%. Później nastąpił
spadek, w tym samym czasie gdy silna i nagła przecena dotknęła rynki akcji na całym świecie (czyli w III kw. 2011). Na skutek tych
wydarzeń koszyk notowany był przejściowo poniŜej wartości początkowej. Ostatni prawie rok stał pod znakiem odrabiania tamtych
strat, w efekcie czego obecnie wartość instrumentu bazowego znajduje się ponad 10% powyŜej wartości początkowej, co w obecnych
czasach wydaje się wynikiem przyzwoitym.
Perspektywy dla koszyka w kontekście kolejnych miesięcy wydają się umiarkowanie dobre. Spadki cen ropy naftowej mające miejsce
w połowie 2012 roku mogą nieco obciąŜyć wyniki spółek zajmujących się jej wydobyciem, a następnie przetwórstwem, dystrybucją i
marketingiem jej pochodnych (np. Repsol czy Exxon Mobil). Jednak nadal będą to wysokodochodowe koncerny, działające w
ciekawej branŜy. Dodatkowo wydaje się, Ŝe fundamenty dla rynku czarnego złota w średnim i długim terminie pozostają silne, stąd
prędzej czy później cena surowca powinna odrobić całość poniesionych strat, sprzyjając tym samym instrumentowi bazowemu.
Perspektywy dla spółek z koszyka produkujących i dystrybuujących energię elektryczną (np. American Electric Power czy E.ON)
wydają się nieco mniej atrakcyjne niŜ tych powiązanych z rynkiem ropy naftowej, choć nadal przyzwoite. Firmy te naleŜą do
przedsiębiorstw o silnej pozycji rynkowej i stabilnym choć nie spektakularnym wzroście wyników. Dlatego w długim terminie moŜna
oczekiwać stopniowego wzrostu ich wartości rynkowej.
Kontakt
To są produkty
Aktualna
oferta strukturyzowane dla kredyt banku więc
dawałbym aktualnego ULP-a
Informacje na temat funduszy TUnś WARTA S.A.
moŜna uzyskać pod numerem infolinii:
z telefonu stacjonarnego 801 308 308
z telefonu komórkowego +48 502 308 308
Co dawać w kartach dla Planów inwestycyjnych i UFK?
Nota prawna i informacje o firmie TUnś WARTA S.A.
NOTA PRAWNA
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyraŜają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie
przygotowano dochowując naleŜytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uwaŜa za wiarygodne i dokładne,
jednakŜe nie istnieje gwarancja, iŜ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem
inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych,
a informacje nie mają w Ŝadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach
Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl.
Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią
związane, jak równieŜ w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe umowy.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy
materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie WARTA S.A. wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000006420; NIP 951-10-03-932,
kapitał zakładowy 109.208.700 zł w pełni opłacony. Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Tel. (22) 534 11 00, 534 11 11,
fax (22) 534 13 00, www.warta.pl