Zmiany do umowy_Rozdzial_V_16_1_7

Rozdzial V
dotychczasowe brzmienie:
16.1.7 Umowa Kredytowa Nr CRD/000929/110/872
Data zawarcia
Umowa z dnia 2 pazdziernika 2000 r. (zmieniona nastepujacymi umowami:
Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2000 r., Aneksem nr 2 z dnia 9 lutego 2001
r., Aneksem Nr 3 z dnia 25 pazdziernika 2001 r., Aneksem nr 4 z dnia 28
grudnia 2001 r. , Aneksem Nr 5 z dnia 31 lipca 2001 r., Aneksem Nr 6 z
dnia 29 listopada 2002 r. i Aneksem Nr 7 z dnia 28 listopada 2003 r.).
Strony umowy
Emitent i Credit Lyonnais Bank Polska S.A. (obecnie CALYON Bank Polska
S.A.; dalej jako „CL”)
Wysokosc
kredytu
i
waluta
Kwota kredytu 20.000.000 zl.
Cel kredytu
Finansowanie kapitalu obrotowego.
Udostepnienie
Do wykorzystania w formie:
Oprocentowanie
•
salda
debetowego
w
rachunku
biezacym
lub
ciagnien
krótkoterminowych na okres 1, 2 i 3 miesiecy - nie przekraczajacych
lacznie (saldo i ciagnienia) 12.000.000 zl;
•
wystawianych przez CL gwarancji i otwartych akredytyw.
Wedlug stopy zmiennej:
•
dla salda debetowego – ustalonej wedlug stawki dla lok at typu „over
night” WIBOR powiekszonej o ustalona w umowie marze (wysokosc
marzy objeta jest wnioskiem o niepublikowanie);
•
dla ciagnien krótkoterminowych - ustalonej wedlug stawki WIBOR dla
depozytów jednomiesiecznych powiekszonej o ustalona w umowie
marze;
•
dla gwarancji i akredytyw – prowizje kwartalne o ustalonej w umowie
wysokosci z dodatkowa stala oplata za wystawienie gwarancji lub
otwarcie akredytywy.
Inne oplaty i prowizje
Emitent placi takze oplaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Termin splaty
30 listopada 2004 r.
Zabezpieczenie
Emitent udzielil zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelnosci na
zabezpieczenie.
Dodatkowe istotne
oswiadczenia
Oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji przez Emitenta upowazniajace CL
do wystawienia bankowego tytulu egzekucyjnego na kwote nie wyzsza niz
24.000.000 zl do dnia 28 lutego 2005 r.
brzmienie po zmianie Aneksem nr8:
16.1.7 Umowa Kredytowa Nr CRD/000929/110/872
Data zawarcia
Umowa z dnia 2 pazdziernika 2000 r. (zmieniona nastepujacymi umowami:
Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2000 r., Aneksem nr 2 z dnia 9 lutego 2001 r.,
Aneksem Nr 3 z dnia 25 pazdziernika 2001 r., Aneksem nr 4 z dnia 28 grudnia
2001 r. , Aneksem Nr 5 z dnia 31 lipca 2001 r., Aneksem Nr 6 z dnia 29
listopada 2002 r., Aneksem Nr 7 z dnia 28 listopada 2003 r., Aneks nr 8 z dnia
1 grudnia 2004r.)
Strony umowy
Emitent i Credit Lyonnais Bank Polska S.A. (obecnie CALYON Bank Polska
S.A.; dalej jako „CL”)
Wysokosc
kredytu
i
waluta
Kwota kredytu 20.000.000 zl.
Cel kredytu
Finansowanie kapitalu obrotowego.
Udostepnienie
Do wykorzystania w formie:
Oprocentowanie
•
salda debetowego w rachunku biezacym lub ciagnien krótkoterminowych
na okres 1 miesiaca - nie przekraczajacych lacznie (saldo i ciagnienia)
12.000.000 zl;
•
wystawianych przez CL gwarancji i otwartych akredytyw.
Wedlug stopy zmiennej:
•
dla salda debetowego – ustalonej wedlug stawki dla lokat typu „over night”
WIBOR powiekszonej o ustalona w umowie marze (wysokosc marzy objeta
jest wnioskiem o niepublikowanie);
•
dla ciagnien krótkoterminowych - ustalonej wedlug stawki WIBOR dla
depozytów jednomiesiecznych powiekszonej o ustalona w umowie marze;
•
dla gwarancji i akredytyw – prowizje kwartalne o ustalonej w umowie
wysokosci z dodatkowa stala oplata za wystawienie gwarancji lub otwarcie
akredytywy.
Inne oplaty i prowizje
Emitent placi takze oplaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Termin splaty
31 stycznia 2005 r.
Zabezpieczenie
Emitent udzielil
zabezpieczenie.
Dodatkowe istotne
oswiadczenia
Oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji przez Emitenta upowazniajace CL do
wystawienia bankowego tytulu egzekucyjnego na kwote nie wyzsza niz
24.000.000 zl do dnia 2 maja 2005 r.
zabezpieczenia
w
postaci
przelewu
wierzytelnosci
na