ING Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie S.A.
Transkrypt
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie S.A.
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU dla ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Inwestycyjny Aktywnej Strategii ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Inwestycyjny Aktywnej Strategii AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 4. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności Pozostałe aktywa Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania Aktywa netto (I-II) stan na dzień 31.12.2007 415 343,25 415 333,22 0,00 10,03 0,00 10,03 0,00 477,40 0,00 0,00 477,40 414 865,85 stan na dzień 31.12.2008 2 575 291,40 2 517 722,04 1 234,47 56 334,89 56 334,89 0,00 0,00 4 506,64 0,00 0,00 4 506,64 2 570 784,76 stan na dzień 31.12.2007 0,00 417 088,63 417 961,94 417 946,06 0,00 15,88 7,94 7,94 873,31 0,00 0,00 299,38 0,00 0,00 0,00 stan na dzień 31.12.2008 414 865,85 2 823 815,27 3 135 765,65 3 090 332,24 0,00 45 433,41 2 262,24 43 171,17 311 950,38 154 256,58 0,00 32 416,40 45 318,11 0,00 0,00 573,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 222,78 36 788,12 0,00 43 171,17 0,00 43 171,17 -655 298,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 171,89 ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Zmiany aktywów netto funduszu (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. 3a. 3b. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9a. 9b. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. D. E. F. Aktywa netto funduszu na początek okresu Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia Przeniesienia z pozostałych funduszy Inne (w tym przydział środków własnych) Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia Przeniesienia do pozostałych funduszy Inne (w tym wycofanie środków własnych) Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z akcji z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z pożyczek z nieruchomości z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Pozostałe zwiększenia Pozostałe zmniejszenia Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -2 279,60 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1 873,55 0,00 0,00 0,00 414 865,85 0,00 11,34 12 609,36 2 570 784,76 0,00 0,00 0,00 0,00 KOSZTY FUNDUSZU za okres 01.01.200731.12.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 573,93 0,00 573,93 Koszty funduszu (w zł) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): za okres 01.01.200831.12.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 36 788,12 0,00 36 788,12 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH stan na dzień 31.12.2007 Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego stan na dzień 31.12.2008 0,00000 44 460,79049 44 460,79049 383 573,52457 10,00000 9,24425 10,11031 9,33105 9,33105 6,19943 9,32051 6,70220 ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU stan na dzień 31.12.2007 Lokaty 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.2. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWY ING Subfundusz Selektywny Plus Pioneer Obligacji FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA Subfundusz UniKorona Pieniężny Subfundusz UniKorona Akcje ING FIO Akcji Legg Mason Akcji FIO Subfundusz UniKorona Obligacje DWS Polska FIO Akcji Plus ING FIO Obligacji Certyfikaty inwestycyjne Depozyty bankowe Razem lokaty, w tym: Ulokowane na terenie RP Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD Ilość Wartość bilansowa (w szt.) (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) stan na dzień 31.12.2008 Udział w Wartość Ilość aktywach bilansowa funduszu (w szt.) (w zł) (w %) 4 311,27 415 318,23 100,00 27 331,36 2 508 917,16 97,42 4 311,27 415 318,23 100,00 27 331,36 2 508 917,16 97,42 2 797,45 61 096,30 14,71 13 500,77 317 538,21 12,33 181,00 24 471,33 5,89 2 230,44 121 536,82 4,72 184,00 49 680,81 11,96 683,22 187 809,24 7,29 138,11 49 370,22 11,89 1 840,13 375 919,34 14,60 266,20 36 724,81 8,84 0,00 0,00 0,00 295,44 60 608,90 14,59 2 765,87 312 488,33 12,13 33,51 12 038,32 2,90 338,68 60 854,59 2,36 175,07 72 376,20 17,43 1 644,72 379 865,47 14,76 240,49 48 951,34 11,79 865,40 190 854,86 7,41 0,00 0,00 0,00 1 886,00 245 029,47 9,51 0,00 0,00 0,00 1 576,12 317 020,83 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 0,00 0,00 0,00 8 804,88 0,34 4 311,27 415 333,22 100,00 4 311,27 415 333,22 100,00 27 331,36 2 517 722,04 97,76 27 331,36 2 517 722,04 97,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe. INFORMACJA DODATKOWA (w zł.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stan na dzień stan na dzień 31.12.2007 31.12.2008 690 279 070,28 802 293 518,05 składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego 39 303 636,41 49 715 218,20 opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 2 124 289,66 2 617 351,27 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach) 90 149 901,07 104 263 427,84 wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca 558 701 243,14 645 697 520,74 wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest 417 946,06 3 090 332,24 sporządzane sprawozdanie Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym. Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 15.07.2009 roku.