taksonomią NBP
Transkrypt
taksonomią NBP
Załącznik Nazwa skrócona I CA III lub IV F VIII X LE LR XII LCR XII NSFR Numer i nazwa wzoru zgodne z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z póżn.zm.) C 01.00 Fundusze własne Numer i nazwa wzoru zgodne z taksonomią NBP CA 01_01 - Fundusze własne CA 01_02 - T1 CA 01_03 - AT1 CA 01_04 - T2 CA 01_05 - Razem CA 01_06 - T1 Razem CA 01_07 - CET1 AT1 Razem CA 02_00 - Wymogi w zakresie funduszy własnych C 02.00 Wymogi w zakresie funduszy własnych CA 02_01 - Różne CA 02_02 - Rodzaje ryzyka CA 02_03 - Metoda Ryzyko Kredytowe CA 02_04 - Metoda Ryzyko Rynkowe CA 02_05 - LE CA 02_06 - Metoda Ryzyko Kredytowe Inne CA 02_07 - Razem CA 02_08 - Ryzyko kredytowe CVA 03 - Ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej - Razem C 03.00 Współczynniki kapitałowe CA 03_00 - Współczynniki kapitałowe oraz poziomy kapitału C 04_00 - Pozycje uzupełniające C 04.00 Pozycje uzupełniające CA 4_02 - Różne CA 4_02 - Ryzyko kredytowe T1 CA 4_03 - Ryzyko kredytowe T2 CA 4_04 - T1 CA 4_05 - Rodzaj funduszy CA 51_01 - Przepisy przejściowe - Korekty C 05.01 Przepisy przejściowe CA 51_02 - Korekty CET1 CA 51_03 - Korekty AT1 CA 51_04 - Korekty T2 CA 51_05/01c - Korekty razem CA 51_06/01a - Korekty niezrealizowane i zmniejszenia CA 51_07/01b - Korekty i instrumenty dziedziczone C 05.02 Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty CA 52_00 - Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych - instrumenty niestanowiące pomocy państwa niestanowiące pomocy państwa GS 01 - Jednostki C 06.00 Wypłacalność grupy GS GS 02 - Ryzyko GS 03 - Kapitały GS 04 - Ryzyko Razem GS 05 - Jednostki Razem F 01.01 Bilans: aktywa F 01.01 Bilans: aktywa F 01.02 Bilans: zobowiązania F 01.02 Bilans: zobowiązania F 01.03 Bilans: kapitał własny F 01.03 Bilans: kapitał własny F 02.00 Rachunek zysków i strat F 02.00 Rachunek zysków i strat F 03.00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów F 03.00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów F 22.01 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według działalności F 22.01 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według działalności F 22.02 Aktywa zaangażowane w świadczone usługi F 22.02 Aktywa zaangażowane w świadczone usługi F 40.1 Struktura grupy: poszczególne podmioty F 40.1 Struktura grupy: poszczególne podmioty F 40.02 Struktura grupy: poszczególne instrumenty F 40.02 Struktura grupy: poszczególne instrumenty F 46.00 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym F 46.00 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym C 26.00 Limity dużych ekspozycji LE C 26 Limity dużych ekspozycji C 42.00 Alternatywna definicja kapitału LR3 C 44.00 Informacje ogólne LR5 LRCalc - Instrumenty C 45.00 Obliczanie wskaźnika dźwigni LRCalc - Pozabilans LRCalc - Fundusze i korekty LRCalc - Korekty LRCalc - Fundusze i korekty 2 LRCalc - Fundusze i korekty 3 LRCalc - Wskaźnik LRCalc - Wskaźnik razem C 51.00 Pokrycie wypływów netto – aktywa płynne LIQ 51A LIQ 51B C 52.00 Pokrycie wypływów netto – wypływy LIQ 52A LIQ 52B LIQ 52C LIQ 52D C 53.00 Pokrycie wypływów netto – wpływy LIQ 52A LIQ 53B C 54.00 Pokrycie wypływów netto – transakcje zabezpieczające SWAP LIQ 54 C 60.00 Stabilne finansowanie - pozycje wymagające stabilnego NSFR 60A finansowania NSFR 60B C 61.00 Stabilne finansowanie - pozycje zapewniające stabilne finansowanie NSFR 61