IIkwartałGrupaKapitałowa II kw.2005.XLS
Transkrypt
IIkwartałGrupaKapitałowa II kw.2005.XLS
GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) w tys. zł SA-QS 02/2002 Formularz SA-QS 02/2005 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarząd Spółki PROCHEM S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2005 dnia 16.08.2005 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) w tys. zł II kwartał II kwartał narastająco narastająco (rok poprz.) (rok bieżący) okres od okres od 01.01.2004 01.01.2005 do do 31.12.2004 31.12.2005 w tys. EUR II kwartał II kwartał narastająco narastająco (rok poprz.) (rok bieżący) okres od okres od 01.01.2004 01.01.2005 do do 31.12.2004 31.12.2005 2 558 2 294 6 444 68 610 2 338 1 982 1 662 -2 750 10 232 873 540 484 1 361 -2 234 -1 274 -14 727 314 940 260 444 39 339 186 130 53 491 3 913 3 913 000 1,73 -1 192 -2 182 3 070 157 743 117 961 47 394 68 742 38 912 4 269 4 269 000 0,54 -548 -312 -3 609 77 566 64 144 9 689 45 841 13 174 964 3 913 000 0,42 -252 -461 648 34 728 25 970 10 434 15 134 8 567 940 4 269 000 0,11 13,67 9,12 3,37 2,01 279 934 48 455 9 539 4 136 8 086 6 781 -11 219 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 30.06.2005 koniec kwartału (rok bieżący) stan na 31.03.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok poprz.) stan na 31.03.2004 koniec poprz kwartału (rok poprz.) Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) 77 206 1150 72 407 1208 74 152 1223 74 528 1262 58 323 58 899 59 702 60 456 10 356 1 379 11 016 1 379 11 918 1379 11 312 1379 8 977 5 872 9 637 6 532 10 539 7 341 9 933 6 735 3 941 4 600 5 261 4 715 1 300 3 105 1 353 3 105 1 501 3 198 1 348 3 198 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) w tys. zł SA-QS 02/2002 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 7 377 7 357 20 237 734 91 880 113 499 222 113 277 29 816 29 816 1 692 841 27 283 1 284 1 264 20 150 038 61 223 53 952 316 53 636 32 253 32 253 133 723 31 397 1 309 316 993 83 591 32 114 34 287 573 33 714 9 297 9 297 1 409 679 7 209 1 498 413 1 085 53 738 18 504 17 627 670 16 957 8 701 8 701 688 738 7 275 2 539 314 940 2 610 222 445 7 893 157 743 8 906 128 266 53 491 3 913 51 158 3 913 38 912 4 269 37 972 4 269 -10 23 042 129 21 103 -10 17 032 133 17 263 -356 17 033 132 17 664 -355 16 369 104 16 409 -1 467 6 781 9 771 3 056 -2 124 2 294 764 412 1 005 945 870 864 260 444 8 376 8 030 326 326 170 342 3 601 2 094 326 326 117 961 987 683 304 304 89 430 1 081 773 304 304 20 1 181 20 39 339 0 39 339 186 130 1 118 184 062 950 26 599 1 181 39 129 680 38 449 121 061 26 599 Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) 4 120 382 679 6 551 47 394 650 46 744 68 742 454 67 387 901 838 4 48 649 14 48 635 39 534 17 38 641 876 166 6 551 838 166 26 599 314 940 6 551 222 445 21 817 157 743 166 128 266 53 491 3 913 000 13,67 51 158 3 913 000 13,07 38 912 4 269 000 9,12 37 972 4 269 000 8,89 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) w tys. zł SA-QS 02/2002 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - otrawrte akredytywy 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) stan na 30.06.2005 koniec kwartału (rok bieżący) stan na 31.03.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok poprz.) stan na 31.03.2004 koniec poprz kwartału (rok poprz.) 23 835 23 835 25 269 2 798 23 835 23 835 23 835 23 835 25 269 25 269 2 798 2 798 11 154 28 949 41 506 8 141 11 154 11 154 28 949 28 949 41 506 41 506 8 141 8 141 34 989 52 784 66 775 10 939 II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005 2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004 2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 159 202 279 934 32 028 48 455 0 156 153 3 049 85 274 542 5 392 69 31 316 712 69 47 334 1 121 150 889 264 196 26 840 38 987 148 830 2 059 8 313 259 978 4 218 15 738 26 201 639 5 188 37 941 1 046 9 468 3 064 5 249 409 77 5 609 10 129 575 177 2 758 2 430 82 -2 5 305 4 163 123 7 332 1 117 17 130 116 150 1 020 97 4 541 768 398 1 165 41 1 020 104 9 539 964 128 2 382 796 150 4 136 853 187 39 296 45 38 13 76 19 581 1 485 668 2 417 -17 775 1 283 0 777 2 510 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) w tys. zł SA-QS 02/2002 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/XII) 700 14 1 578 14 839 474 3 5 500 304 977 3 572 500 461 785 3 824 8 086 1 895 2 479 0 0 0 0 0 0 79 79 XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona 3 824 212 431 -219 8 086 1 373 627 746 1 909 295 156 139 2 558 627 461 166 XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 162 137 272 376 XXI. (Zyski) straty mniejszości -49 -69 -4 -13 3 725 6 781 1 882 2 294 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - zakup akcji własnych w celu umorzenia b) zmniejszenia (z tytułu) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005 2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004 2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 51 158 48 274 37 972 37 605 51 158 48 274 37 972 37 605 3 913 3 913 4 269 4 269 3 913 3 913 4 269 4 269 0 -10 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 0 0 0 -10 0 0 0 -355 -355 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) korekta b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - z podziału zysku - z zaokragleń z lat poprzednich b) zmniejszenia (z tytułu) - nabycie akcji własnych w celu umorzenia 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - odpis na pozostałe kapitały rezerwowe - odpis na fundusz zapasowy - na pokrycie straty z lat poprzenich - dywidenda - fundusz charytatywny 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) w tys. zł SA-QS 02/2002 -10 18 022 5 020 5 020 -10 -356 -356 18 022 16 369 17 223 5 020 5 020 663 -191 873 663 0 15 4 4 5 016 5 016 0 0 0 23 042 0 0 23 042 15 648 858 0 1 064 1 064 17 032 17 032 104 133 133 -4 -4 29 0 0 44 4 4 4 4 0 15 15 15 15 129 129 133 133 16 862 4 241 4 241 4 241 16 862 4 241 4 241 4 241 0 0 0 0 21 103 9 354 13 007 16 409 16 409 1 255 1 264 495 769 9 9 148 -15 44 0 0 21 103 9 354 13 007 1 255 1 264 495 769 9 9 17 664 -876 17 664 -89 3 328 3 328 13 007 3 328 3 328 0 0 0 0 13 007 0 0 12 928 4 241 5 016 2 050 1 561 60 79 -3 653 12 928 2 833 2 833 4 241 1 176 1 176 5 016 2 050 1 561 862 862 178 178 587 587 60 30 30 79 495 -3 653 495 -4 204 -3 417 0 -133 -133 -3 653 -4 337 -3 550 2 050 2 050 -311 -311 2 050 2 050 -311 -311 -2 029 1 242 0 -3 653 0 -57 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd -57 5 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) w tys. zł SA-QS 02/2002 - pokrycie straty kapitałem zapasowyn 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjne metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -57 -1 546 -1 467 3 725 3 725 -57 -2 029 1 242 -1 546 -1 467 -2 619 -2 124 6 781 1 882 6 781 1 882 -2 619 -2 124 2 294 2 294 0 0 53 491 53 491 38 912 38 912 53 491 53 491 38 912 38 912 II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005 2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 3 725 -6 105 6 781 -18 003 49 2 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004 2 294 4 150 69 1 882 475 4 -162 -137 -326 -376 1 624 3 056 1 281 2 678 -205 -290 -115 898 -30 653 -57 475 -205 -168 -74 1 803 -31 099 -72 947 -597 159 -469 44 -13 614 -18 422 -584 953 -618 34 -29 181 -14 784 60 270 57 541 31 071 47 562 19 929 25 24 150 8 1 358 -14 -1 469 -78 -2 380 -11 222 2 357 6 444 123 955 99 851 15 115 31 122 81 -2 813 730 0 0 661 0 0 0 661 68 13 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) -2 30 700 83 83 661 16 16 67 27 2 208 67 27 3 189 1 665 68 2 043 454 1 435 1 142 1 241 1 514 1 514 8 98 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. (nazwa emitenta) w tys. zł SA-QS 02/2002 a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 1 514 1 514 8 8 98 8 1 514 1 514 0 0 0 90 0 240 240 515 704 -2 085 -2 234 -1 566 -1 192 2 084 2 879 1 059 1 664 2 083 2 875 459 1 064 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 1 4 1 709 4 153 600 1 936 10 600 3 846 10 1 541 3 009 1 346 2 894 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 116 -1 20 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 97 9 1 019 9 582 -1 908 14 375 -1 274 -877 -2 182 -4 090 -14 730 -86 3 070 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 090 -14 730 -86 3 070 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 31 373 27 283 2 374 42 013 27 283 2 374 7 274 7 188 1 740 4 118 7 188 1 740 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SA-QS (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7