Prognoza Bilans
Transkrypt
Prognoza Bilans
BILANS - PROGNOZA - poprzedni rok obrotowy (n) WYSZCZEGÓLNIENIE (dane w tys. PLN) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (n) (n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 2017 2018 (n+6) (n+7) 453,20 392,70 3 438,93 3 198,87 2 958,81 2 936,03 2 976,03 2 986,03 0,00 0,00 3 109,13 2 953,67 2 798,21 2 736,03 2 736,03 2 736,03 184,80 186,10 185,00 162,20 139,40 200,00 240,00 250,00 3. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,40 206,60 144,80 83,00 21,20 0,00 0,00 0,00 I. Majątek trwały 1. PROJEKT - inwestycje w obiektach dzierżawionych 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe II. Majątek obrotowy 216,70 672,60 270,00 280,00 310,00 320,00 330,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,60 388,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,50 250,00 150,00 160,00 190,00 200,00 210,00 220,00 - na rachunku bankowym 2,50 250,00 150,00 160,00 190,00 200,00 210,00 220,00 4. Rozliczenia międzyokresowe czynne 64,60 34,60 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 RAZEM AKTYWA (I+II) 669,90 1 065,30 3 708,93 3 478,87 3 268,81 3 256,03 3 306,03 3 326,03 560,50 964,80 608,43 878,37 1 168,31 1 655,53 2 205,53 2 725,53 270,10 576,26 576,26 576,26 576,26 576,26 576,26 576,26 107,70 113,50 205,84 422,39 474,48 543,53 682,99 863,71 176,90 182,70 -390,22 -172,37 48,53 396,28 765,57 1 063,60 5,80 92,34 216,54 52,10 69,05 139,47 180,72 221,97 0,00 0,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 102,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 669,90 1 065,30 3 708,93 3 478,87 3 268,81 3 256,03 3 306,03 3 326,03 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Zapasy - materiały - produkty gotowe - produkcja niezakończona - inne 2. Należności 3. Środki pieniężne: - w kasie I. Kapitał stały 1. Kapitał własny 2. Kapitał zapasowy 3. Pozostałe kapitały i fundusze rezerowe 4. Zysk strata netto II. Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 109,40 6,20 2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 3. Inne zobowiązania 4. Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM PASYWA (I+II) w tys. PLN 1 243,65 dotacja do rozliczenia w czasie 0 0 1 243,65 1 181,47 1 119,29 1 057,10 994,92 932,74