Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum

Transkrypt

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.
I.
Przychody
Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości
1 918 600 zł, wykonanie wyniosło 1 927 573,46 zł, co przedstawia się następująco:
1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność - 1 596 700,00
2. Dotacja celowa na wykonanie badań projektu architektonicznego, konserwacji
wieży rezydencji księcia Daniela Romanowicza na Górce Chełmskiej – 110 000,00
3. Pozostałe przychody wyniosły 147 278,05 , w tym:
- środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu
„Wspieranie działań muzealnych” na zadanie: „Utrwalanie piękna – konserwacja
zabytków XVII-XIX wieku” – kwota 41 000,00 /konserwacji poddano 10 zabytków ,
w tym 5 rzeźb i 1 obraz, 1 rama i 3 ikony/,
- środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu
„Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych” na zadanie „Stalag
319. Pamięć Zbrodnia Przetrwanie.” - kwota 76 800,00 /przygotowanie i druk
katalogu „Las Borek w Chełmie”, organizacja wystawy „Las Borek”, konserwacja
pozyskanych zabytków ruchomych z badań archeologicznych przeprowadzonych na
terenie tzw. Patelni – 800 szt.
- środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie – kwota 2 600,00 na realizację zadania pt.: Warsztaty edukacyjne„Odkrywamy tajemnice przyrody” – zakupiono do działu przyrody 1 okaz zoologiczny/
pyton tygrysi/,
- środki finansowe z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, na Jubileusz 40-lecia
Galerii 72 oraz wystawy i spotkania towarzyszące – kwota 10 000,00
- środki finansowe ze Stowarzyszenia Zaiks, na Jubileusz 40-lecia Galerii 72 oraz
wystawy i spotkania towarzyszące – kwota 12 000,00
strona 1 z 7
- środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na
reklamę i promocję województwa podczas obchodów Jubileuszu 40-lecia Galerii 72 –
kwota 3 252,03
- sponsor BGŻ kwota 1 626,02 – wsparcie finansowe dla muzeum, obchody
Jubileuszu 40-lecia Galerii 72
4. Wpływy z usług wyniosły 73 509,65 w tym:
- sprzedaż usług wstępu – 29 776,11
w tym : bilety wstępu – 23 578,84, warsztaty-lekcje muzealne – 4 650,91
usługa przewodnika – 1 546,36
- wynajem pomieszczeń ul. Lubelska 57 – 26 685,52
czynsz Państwowa Szkoła Muzyczna i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana”, wynajem pomieszczeń ul. Lubelska 57
- nadzory archeologiczne prowadzone przez pracowników muzeum
w wyniku wygranych ofert przetargowych na terenie Chełma– 5 328,45
- usługa ksero – 3,25
- usługa fotograficzna-reklama posiadanych eksponatów w różnych publikacjach
naukowych, opłata za udostępnione zdjęcia fotograficzne eksponatów – 1 431,30
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek osobom odwiedzającym muzeum,
jak i osobom robiącym zamówienia przez Internet – 10 285,02
5. Przychody finansowe wyniosły 85,76 w tym:
- odsetki bankowe z oprocentowanego rachunku bankowego – 85,76
Dane uzupełniające na 01.01.2012 rok:
1. Stan środków pieniężnych
-
10 697,44
2. Należności
-
18 748,89
3. Zobowiązania
-
58 105,73
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok
strona 2 z 7
II.
Koszty
Plan kosztów muzeum został określony w wysokości 1 999 492,32 zł,
wykonanie wyniosło 1 961 461,88 zł, co przedstawia się następująco:
1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 040 214,56
- Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku w etatach wyniosło 34 etatów.
Średnie wynagrodzenie brutto w 2012 roku wyniosło 2 343,72 zł brutto.
W 2012 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 27 276,00
2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 188 607,63 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP
-
188 607,63
3. Pozostałe koszty wyniosły 732 639,69 w tym:
a) zakupy materiałów i wyposażenia
29 877,61
w tym:
- materiały biurowe
- 3 756,90
- materiały gospodarcze
- 8 176,90
- środki czystości
- 3 655,80
- akcesoria komputerowe
- 4 093,54
- wyposażenie i narzędzia
- 8 313,25
- pozostałe drobne zakupy
- 1 881,22
b) zakup energii
118 119,27
w tym:
- energia cieplna
- 96 200,77
- energia elektryczna
- 19 699,68
- woda i ścieki
- 2 218,82
strona 3 z 7
c) czynsze
49 473,12
w tym:
- czynsz – budynek ul. Lubelska 55
- 42 273,00
- czynsz za pomieszczenie przy ul. Reformackiej 27a
- 7 200,12
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek 46 686,39
w tym:
- zakup eksponatów
- 13 247,00
- zakup materiałów związanych z organizacja wystaw
- 8 526,21
- zakup materiałów na warsztaty muzealne
- 2 138,13
- zakup prasy specjalistycznej
- 1 713,75
- zakup książek do biblioteki muzealnej
-
- zakup pamiątek do sklepiku muzealnego
- 1 053,60
- zakup katalogów do wystawy S. Mondzain
- 19 597,50
e) zakup usług remontowo- konserwatorskich
410,20
126 837,00
w tym:
- konserwacja systemu włamania,
w tym wymiana centrali i modułów systemu
włamania ul. Lubelska 56
- 11 860,54
- ochrona mienia-monitoring, monitoring pożarowy
- 12 976,80
- remonty bieżące, usługi konserwacji
- 4 468,66
- konserwacja zabytków
- 97 531,00
f) zakup pozostałych usług
170 127,25
w tym:
- usługi transportowe
- 12 349,60
- usługi pocztowe
- 2 107,20
- usługi bankowe
- 1 080,00
- usługi informatyczne/w tym aktualizacja programu Symfonia
i koszt licencji Kaspersky oraz Polin/
- 5 947,05
strona 4 z 7
- usługi medyczne/badania profilaktyczne/
- 1 180,00
- usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej,
oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/
- 3 860,18
- usługi drukarskie/katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery ,
związane z organizacją wystawi realizacja projektów/
- 53 556,73
- usługi związane z organizacją wystaw
- 28 812,22
- usługi komunalne
-
3 555,25
- opłaty za telefony
-
6 960,45
- organizacja Jubileuszu 40-lecia Galerii 72
- 42 232,62
- organizacja koncertu z okazji 620-lecia Miasta Chełm
-
6 000,00
- opłata RTV
-
297,00
-
2 188,95
- pozostałe drobne usługi w tym pranie pościeli
z pokoi gościnnych
g) różne opłaty i składki
627,12
w tym:
- podatek użytkowanie wieczyste
-
99,12
- ubezpieczenie mienia
-
528,00
h) pozostałe koszty
190 891,93
w tym:
- umowy o dzieło / wykonanie opracowań związanych
z wystawami organizowanymi przez muzeum
oraz realizacją projektów/
- 23 983,00
- krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt za samochód/ -
4 280,42
- zagraniczne podróże służbowe
-
136,64
- koszt szkolenia pracowników
-
360,00
- odpis socjalny
- 39 331,89
- składka PFRON - zwrot nadpłaty
- -1 945,00
- Vat nieodliczalny korekta
-
- koszt wydawnictw bezpłatnych
- 12 560,22
2 184,56
strona 5 z 7
- koszt prac badań architektonicznych konserwacji
wieży rezydencji księcia Daniela Romanowicza
na Górce Chełmskiej Górka
-110 000,20
Dane uzupełniające na dzień 31.12.2012 roku:
- Stan środków pieniężnych
-
25 567,43 zł
- Należności
-
19 037,18 w tym:
1. Idea Media-reklama
600,00 wymagalne
2. Niedobór w kasie
952,79 wymagalne
3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
II rata dotacji projektu
4. Urząd Skarbowy –zwrot VAT
2 000,00 niewymagalne
5. Parafia Rozesłania Św. Apostołów,
koszty wyłożone
143,89 niewymagalne
6. MPEC - nadzory archeologiczne
7. Altest systemy zabezpieczeń - nadpłata
- Zobowiązania
1. MPEC
-
0,50 niewymagalne
94 592,21 w tym:
/Zobowiązania powstałe w wyniku zawartego Porozumienia z MPEC z dnia
25.10.2012 rok w sprawie wydłużenia terminu płatności do dnia 05.01.2013
roku za XI, XII/2012/
strona 6 z 7
2. MPGK
/ Zobowiązania powstałe w wyniku zawartego Porozumienia z MPGK z dnia
23.10.2012 rok w sprawie wydłużenia terminu płatności do dnia 05.01.2013
roku za XI, XII/2012/
3. Polska Telefonia Cyfrowa
30,75 niewymagalne
4. Ruch S.A
90,30 niewymagalne
5.TP Teletach-konserwacja
systemów alarmowych
6. Urząd Skarbowy-zalicza Pit-4 za
12/2012
7. ZUS – składki za 12/2012
859,00 niewymagalne
8. Za rzeczy wstawione w depozyt
do sklepiku muzealnego
436,80 niewymagalne
9. ERPOS usługi informatyczne
369,00 niewymagalne
10. Stamex Zakład Ślusarski,
wykonanie wieszaków
11. Dantex Sp z o.o., zakup katalogu
do wystawy S. Mondzain
Chełm, 20-02-2013
strona 7 z 7

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum

Transkrypt

Podobne dokumenty

Spółka jawna = bez udziału notariusza 1.Sporządzenie umowy W

W Chełmie uczcili pamięć pomordowanych

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ pod honorowym

KMP CHEŁM OGŁOSZENIE

Zdrowe Bicie Serca

Chełm Współczesna literatura dla dzieci - materiały

Plik źródłowy - Urząd Miasta Chełm

szkoły podstawowe - Oddział PTTK im. Kazimierza

szkoły gimnazjalne

Zaproszenie na uroczystości