(Za³. 1 do 4 2007 Prognoza d³ugu 2007.xls)

Zał cznik Nr 1
do Zarz dzenia Nr 4/2007
Burmistrza Uj cia
z dnia 03 stycznia 2007 roku
PROGNOZA Ł CZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA UJ CIE NA 2007 ROK I LATA NAST PNE
L.p.
Rodzaje zadłu enia
Po yczka WFO GW
Kanalizacja sanitarna z przył czem
1
przepompowni cieków Chrustowo
Kwota
zaci gn.
kredytu,
po ycz.zob.
Data
zaci gni cia
kredytu,
po yczki
Stan
zadłu enia na
31.12.06
Spłata rat kredytów, pozyczek i odsetek w poszczególnych
latach
2007
2008
2009
2010
414 578
03.07.2003
175 408
175 408
0
0
0
4 173
4 173
0
0
0
28 184
28 184
0
0
0
800
800
0
0
0
157 895
157 895
0
0
0
6 200
6 200
0
0
0
Odsetki
2
Po yczka WFO GW
Kanalizacja sanitarna Uj cie ul.
Browarska, Rybacka
62 000
06.09.2004
Odsetki
3
Kredyt PKO BP Piła
Adaptacja przedszkola na szkoł
podstawow
Odsetki
800 000
02.11.2001
Strona 1
L.p.
4
Kwota
zaci gn.
kredytu,
po ycz.zob.
Data
zaci gni cia
kredytu,
po yczki
Stan
zadłu enia na
31.12.06
Kredyt PKO BP Piła
Budowa rodowiskowej
sali sportowej
200 000
02.11.2001
Kredyt BZ WBK Piła
Budowa ulicy Ogrodowej (droga
gminna) w Uj ciu długo ci 933,80
m
104 857
Rodzaje zadłu enia
Odsetki
5
17.05.2005
Odsetki
Planowany kredyt
Budowa sali gimnastycznej przy ZS
6
w Kruszewie
7
Odsetki
120 480
Planowany kredyt
Modernizacja gimnazjum w Uj ciu
1 000 000
Odsetki
120 480
Planowany kredyt
8 Budowa ulicy Szkolnej w Kruszewie
9
1 000 000
Odsetki
Odsetki od kredytu na pokrycie
wystepuj cego w ci gu roku
przej ciowego deficytu bud etu
164 000
2007
2007
2007
12 240
0
2007
Spłata rat kredytów, pozyczek i odsetek w poszczególnych
latach
2007
2008
2009
2010
50 000
50 000
0
0
0
2 500
2 500
0
0
0
69 937
34 920
35 017
0
0
6 297
4 196
2 101
0
0
0
0
250 000
250 000
250 000
0
14 000
45 500
32 800
0
0
250 000
250 000
0
14 000
45 500
32 800
0
0
82 000
82 000
0
0
3 000
6 670
2 570
0
0
4 000
0
0
0
499 276
716 788
650 170
540 700
Ogółem spłaty rat i odsetek w
10 poszczególnych latach (poz. od 1
do 9)
Strona 2
20 350
250 000
20 350
L.p.
Kwota
zaci gn.
kredytu,
po ycz.zob.
Rodzaje zadłu enia
Data
zaci gni cia
kredytu,
po yczki
Stan
zadłu enia na
31.12.06
w tym:
Raty kredytów i po yczek
Odsetki od kredytów i po yczek
Stosunek ł cznej kwoty rat i
odsetek do dochodów w %
Ogółem zadłu enie nominalne na
12 koniec danego roku (poz. od 1
do 8)
11
481 424
Stosunek ł cznej kwoty długu do
dochodów w %
13
14
Prognoza dochodów
Prognoza wydatków bie
cych
Strona 3
Spłata rat kredytów, pozyczek i odsetek w poszczególnych
latach
2007
2008
2009
2010
446 407
617 017
582 000
500 000
52 869
99 771
68 170
40 700
3,13%
4,44%
3,99%
3,29%
2 199 017
1 582 000
1 000 000
500 000
13,77%
9,81%
6,14%
3,04%
15 972 652 16 132 380 16 293 702
16 456 640
14 219 283 14 361 476 14 505 090
14 650 142
szczególnych
2011
0
0
0
0
0
0
Strona 4
szczególnych
2011
0
0
0
0
250 000
7 830
250 000
7 830
0
0
0
515 660
Strona 5
szczególnych
2011
500 000
15 660
3,10%
0
0,00%
16 621 206
14 796 643
Strona 6